1、中國(guó)人民銀行貸款卡年審申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)單位：永清縣盛業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任經(jīng)辦人： 于長(zhǎng)秀聯(lián)系電話(huà)：申請(qǐng)日期：2011-05-23檔案編號(hào)：貸款卡（年審）申請(qǐng)書(shū)借款人全稱(chēng)：永清縣盛業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任企業(yè)(單位)代碼：67419617-7貸款卡（編碼）：法人代表(負(fù)責(zé)人)姓名：陳玉亮身份證件碼：申 請(qǐng) 人 承 諾本報(bào)告書(shū)中所填情況、數(shù)據(jù)及附送的報(bào)表均屬實(shí)。如有虛假，愿接受人民銀行照章處理。特此承諾。法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽字：?jiǎn)挝簧w章： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： 經(jīng)辦人簽字： 年 月 日 金融機(jī)構(gòu)意見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人員簽章：年 月 日人民銀行審查意見(jiàn)人民銀行蓋章：經(jīng)辦人員簽章： 年 月 日中國(guó)人民銀行廊

2、坊市中心支行印制填表說(shuō)明（一）表中帶“*”號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，必須填寫(xiě)；未帶“*”號(hào)項(xiàng)為可選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。法人企業(yè)填寫(xiě)全部表，非法人企業(yè)填寫(xiě)“表一”、“表三”、“表五”、“表六”，個(gè)體工商戶(hù)、事業(yè)單位填寫(xiě)“表一”、“表三”、“表六”。（二）借款人是指：向經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理信貸業(yè)務(wù)的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。（三）貸款卡年審報(bào)告書(shū)“申請(qǐng)人承諾”欄必須由法定代表人（負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人本人親筆簽字，代簽無(wú)效。（四）借款人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶(hù)、事業(yè)單位、其他。（五）登記注冊(cè)號(hào)是指：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位登記證及借款人其他有效證件的注冊(cè)號(hào)碼

3、。（六）登記注冊(cè)類(lèi)型：按營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載明的“登記注冊(cè)類(lèi)型”填寫(xiě)。（七）經(jīng)濟(jì)類(lèi)型：分為國(guó)有、集體、聯(lián)營(yíng)、股份制、私營(yíng)、港澳臺(tái)投資、外商投資、個(gè)體、其他。（八）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán)：分為自有、租賃、其他。（九）身份證件類(lèi)型：分為身份證、戶(hù)口簿、護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣同胞來(lái)往內(nèi)地通行證、臨時(shí)身份證、外國(guó)人居留證、警官證、其他證件。（十）借款人特征：分為大型企業(yè)、中型企業(yè)、小型企業(yè)。企業(yè)特征按大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額資產(chǎn)總額人萬(wàn)元萬(wàn)元2000及以上30000及以上40000及以上300-2000以下3000-30000以下40

4、00-40000以下300以下3000以下4000以下建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額資產(chǎn)總額人萬(wàn)元萬(wàn)元3000及以上30000及以上40000及以上600-3000以下3000-30000以下4000-40000以下600以下3000以下4000以下批發(fā)業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額人萬(wàn)元200及以上30000及以上100-200以下3000-30000以下100以下3000以下零售業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額人萬(wàn)元500及以上15000及以上100-500以下1000-15000以下100以下1000以下交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額人萬(wàn)元3000及以上30000及以上500-3000以下3000-30000

5、以下500以下3000以下郵政業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額人萬(wàn)元1000及以上30000及以上400-1000以下3000-30000以下400以下3000以下住宿和餐館業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷(xiāo)售額人萬(wàn)元800及以上15000及以上400-800以下3000-15000以下400以下3000以下一、基本信息概況借款人性質(zhì)*企業(yè)法人借款人國(guó)別*中華人民共和國(guó)借款人中文名稱(chēng)*永清縣盛業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司借款人外文名稱(chēng)行政區(qū)劃*河北 省(直轄市)廊坊 市(市轄區(qū))永清 縣(市、區(qū))組織機(jī)構(gòu)代碼*67419617-7登記注冊(cè)號(hào)*注冊(cè)登記日期*2009-07-03營(yíng)業(yè)執(zhí)照到期日*2029-07-02國(guó)稅登記證

6、號(hào)碼*地稅登記證號(hào)碼*登記注冊(cè)類(lèi)型*有限責(zé)任公司行業(yè)分類(lèi)*S949-其他國(guó)家機(jī)構(gòu)借款人特征*小型企業(yè)從業(yè)人數(shù)*15成立年份*2009法定注冊(cè)地址*河北省永清縣通訊地址*永清縣會(huì)昌街97號(hào)郵政編碼*065600借款人聯(lián)系電話(huà)*6627151借款人傳真號(hào)碼6627151借款人E-mail地址借款人網(wǎng)址財(cái)務(wù)部門(mén)電話(huà)1*財(cái)務(wù)部門(mén)電話(huà)2集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志(是/否)否進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志(是/否)否市公司標(biāo)志(是/否) 是 否否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積m2150經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán)自有主要產(chǎn)品情況（經(jīng)營(yíng)范圍）對(duì)縣政法范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理，對(duì)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目

7、進(jìn)行開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)和管理說(shuō)明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)；未加“*”標(biāo)志的項(xiàng)為選擇項(xiàng)，可以填寫(xiě)也可以不填寫(xiě)該項(xiàng)；個(gè)體工商戶(hù)及事業(yè)單位無(wú)“上市公司標(biāo)志”、“股票代碼”、“上市地”、“集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志”、“進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志”、“注冊(cè)資本”等項(xiàng)，可以不填寫(xiě)。（2）借款人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶(hù)、事業(yè)單位、其他。（3）登記注冊(cè)類(lèi)型：按營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載明的“登記注冊(cè)類(lèi)型”填寫(xiě)。（4）借款人特征：分為大型、中型、小型、其他，請(qǐng)按中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定填寫(xiě)。（5）行業(yè)分類(lèi)：請(qǐng)對(duì)照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2002)，按“中類(lèi)”填寫(xiě)。（6）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有

8、權(quán)：分為自有、租賃、其他。（7）身份證件類(lèi)型：分為身份證、戶(hù)口薄、護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣同胞來(lái)往內(nèi)地通行證、臨時(shí)身份證、外國(guó)人居留證、警官證、其他證件。二、資本構(gòu)成信息（一）注冊(cè)資本信息注冊(cè)資金幣種*注冊(cè)資金(萬(wàn)元)*人民幣10000注冊(cè)資本：請(qǐng)按法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的“注冊(cè)資本”填寫(xiě)。（二）資本構(gòu)成情況單位出資情況：出資單位全稱(chēng)*出資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*金額（萬(wàn)元）*永清縣國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室74018306-8人民幣10000 自然人出資情況：出資人姓名*身份證件類(lèi)型*身份證件號(hào)碼*出資情況*幣種*金額（萬(wàn)元）*說(shuō)

9、明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)；（2）本表按企業(yè)最新的驗(yàn)資報(bào)告等出資證明材料上的信息為準(zhǔn)；對(duì)于資本或股東變更的借款人，以工商部門(mén)的出資證明變更材料為準(zhǔn)。（2）若出資方為企業(yè)，應(yīng)填寫(xiě)出資單位貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、登記注冊(cè)號(hào)中的至少一個(gè)；若出資方為自然人，應(yīng)填寫(xiě)出資人身份證件類(lèi)型和身份證件號(hào)碼。（3）身份證件類(lèi)型：同上。（三）對(duì)外投資資情況：被投資單位全稱(chēng)*被投資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼幣種*金額（萬(wàn)元）*說(shuō)明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)。（2）被投資單位證件號(hào)碼：至少選填“貸款卡編碼”和“組

10、織機(jī)構(gòu)代碼”中的一個(gè)。三、高級(jí)管理人員信息姓 名*基 本 情 況 *工 作 簡(jiǎn) 歷 *陳玉亮高管類(lèi)別*法定代表人性 別*男性2010年9月至今任永清縣常務(wù)副縣長(zhǎng)，兼任盛業(yè)公司董事長(zhǎng)證件類(lèi)型*身份證證件號(hào)碼*出生年月*1963-10-21最高學(xué)歷*大學(xué)本科趙書(shū)江高管類(lèi)別*總經(jīng)理性 別*男性2009年3月任永清縣財(cái)政局局長(zhǎng)至今，2009年7月兼任盛業(yè)公司總經(jīng)理證件類(lèi)型*身份證證件號(hào)碼*出生年月*1964-10-24最高學(xué)歷*大學(xué)本科王德厚高管類(lèi)別*財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人性 別*男性2004年任永清縣財(cái)政局副局長(zhǎng)兼國(guó)資辦副主任，2009年7月兼任盛業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件類(lèi)型*身份證證件號(hào)碼*出生年月*1965-1

11、0-10最高學(xué)歷*大學(xué)本科說(shuō)明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)。（2）高管人員類(lèi)別：分為法人代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。（3）證件類(lèi)型：同上“身份證件類(lèi)型”。四、法人代表家族企業(yè)成員信息家族關(guān)系*姓 名*家族成員信息*家族成員所在企業(yè)信息*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*說(shuō)明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)；（2）“法人代表家族企業(yè)成員”系指在其

12、他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的法定代表人的直旁系親屬；（3）家族關(guān)系：分為配偶、父母、子女、其他血親、其他姻親。五、集團(tuán)公司/母子公司信息上級(jí)(母)公司名稱(chēng)*上級(jí)(母)公司貸款卡編碼上級(jí)(母)公司組織機(jī)構(gòu)代碼說(shuō)明：（1）表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，即在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)該項(xiàng)。（2）若有上級(jí)(母)公司，則“上級(jí)(母)公司貸款卡編碼”、“上級(jí)(母)公司機(jī)構(gòu)代碼”中至少選填一項(xiàng)。六、當(dāng)前未結(jié)清信貸業(yè)務(wù)明細(xì)表業(yè)務(wù)類(lèi)別金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)幣種未結(jié)清余額(萬(wàn)元)說(shuō)明：（1）本表須由單位財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)，數(shù)據(jù)截至報(bào)送年審材料的當(dāng)日。（2）業(yè)務(wù)類(lèi)別:指未結(jié)清的“貸款”、“保理”、“票據(jù)貼現(xiàn)”、“貿(mào)易融資”“銀行承兌匯票”

13、、“信用證”、“保函”和“公開(kāi)授信”等。七、借款人財(cái)務(wù)報(bào)表信息單位公章: （一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目期初數(shù)2010年年報(bào)行次項(xiàng)目期初數(shù)2010年年報(bào)1 貨幣資金5840903.0527649653.9745短期借款2 短期投資46應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付帳款322114831.004 應(yīng)收股利48預(yù)收帳款5 應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6 應(yīng)收帳款294225015.5550應(yīng)付福利費(fèi)7 其他應(yīng)收款3600000.0053996271.0051應(yīng)付利潤(rùn)（股利）8 預(yù)付帳款52應(yīng)交稅金9 期貨保證金53其他應(yīng)交款10 應(yīng)收補(bǔ)貼款54其他應(yīng)付款40000000.00126000

14、000.0011 應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費(fèi)用12 存貨56預(yù)計(jì)負(fù)債13 其中：原材料57一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債14 產(chǎn)成品（庫(kù)存商品）58其他流動(dòng)負(fù)債15 待攤費(fèi)用59流動(dòng)負(fù)債合計(jì)40000000.00448114831.0016 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失60長(zhǎng)期借款17 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資61應(yīng)付債券18 其他流動(dòng)資產(chǎn)62長(zhǎng)期應(yīng)付款19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9440903.05375870940.5263專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款3588365.0920 長(zhǎng)期投資64其他長(zhǎng)期負(fù)債21 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資65其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金22 長(zhǎng)期債權(quán)投資66長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3588365.0923 *合并價(jià)差67遞延稅款貸項(xiàng)24 長(zhǎng)

15、期投資合計(jì)68負(fù)債合計(jì)40000000.00451703196.0925 固定資產(chǎn)原價(jià)70287920.0091112880.2169*少數(shù)股東權(quán)益26 減：累計(jì)折舊70實(shí)收資本（股本）100000000.00100000000.0027 固定資產(chǎn)凈值70287920.0091112880.2171國(guó)家資本100000000.00100000000.0028 減：固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備72集體資本29 固定資產(chǎn)凈額70287920.0091112880.2173法人資本30固定資產(chǎn)清理74其中：國(guó)有法人資本31工程物資75集體法人資本32在建工程59827410.0089151183.9076個(gè)人

16、資本33 待處理固定資產(chǎn)凈損失77外商資本34 固定資產(chǎn)合計(jì)130115330.00180264064.1178資本公積5703129.2135 無(wú)形資產(chǎn)79盈余公積36 其中：土地使用權(quán)80其中：法定盈余公積37 遞延資產(chǎn)（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）81 公益金38 其中：固定資產(chǎn)修理82 補(bǔ)充流動(dòng)資本39 固定資產(chǎn)改良支出83*未確認(rèn)的投資損失（以"-"號(hào)填列）40 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)84未分配利潤(rùn)-443766.95-1271320.6741 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資85*外幣報(bào)表折算差額42 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì)86所有者權(quán)益合計(jì)99556233.05104431808.5443 遞延稅款借

17、項(xiàng)8744 資產(chǎn)總計(jì)139556233.05556135004.6388負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)139556233.05556135004.63制表人（印章）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（印章）：注：表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專(zhuān)用；制表人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能為同一人。表內(nèi)主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36

18、行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 8

19、5）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位公章: 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù)1 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入3 進(jìn)口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入4 減： 折扣與拆讓5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額6 減：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售成本8 （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加9 （三）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用10（四）其他11加：（一）遞延收益12 （二）代購(gòu)代銷(xiāo)收入13（三）其他14三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）15 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）16 減：（一）營(yíng)業(yè)費(fèi)用17（二）管理費(fèi)用458882.205467

20、89.5418（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用-15115.25-159235.8219（四）其他20四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）-443766.95-387553.7221 加：（一）投資收益（損失以“”號(hào)填列）22（二）期貨收益23（三）補(bǔ)貼收入24其中：補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入25（四）營(yíng)業(yè)外收入26其中：處置固定資產(chǎn)凈收益27 非貨幣性交易收益28 出售無(wú)形資產(chǎn)收益29 罰款凈收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)32 減：（一）營(yíng)業(yè)外支出440000.0033其中：處置固定資產(chǎn)凈損失34 債務(wù)重組損失35 罰款支出36 捐贈(zèng)支出37 （二）其他支出38其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)

21、余39五、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）-443766.95-827553.7240 減：所得稅41少數(shù)股東損益42 加：未確認(rèn)的投資損失（以“”號(hào)填列）43六、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）-443766.95-827553.7244 加：（一）年初未分配利潤(rùn)45（二）盈余公積補(bǔ)虧46（三）其他調(diào)整因素47七、可供分配的利潤(rùn)-443766.95-827553.7248 減：（一）單項(xiàng)留用的利潤(rùn)49（二）補(bǔ)充流動(dòng)資本50（三）提取法定盈余公積51（四）提取法定公益金52（五）提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金53（六）提取儲(chǔ)備基金54（七）提取企業(yè)發(fā)展基金55（八）利潤(rùn)歸還投資56（九）其他57八、可供投

22、資者分配的利潤(rùn)-443766.95-827553.7258 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利59（二）提取任意盈余公積60（三）應(yīng)付普通股股利（應(yīng)付利潤(rùn)）61（四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利潤(rùn)-443766.95-827553.7264其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損（以“”號(hào)填列）制表人（印章）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（印章）：注：表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專(zhuān)用；制表人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能為同一人。表內(nèi)主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 +

23、 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）現(xiàn)金流量表單位公章: 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目金額1.一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：2.銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3.收到的稅費(fèi)返還4.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5.現(xiàn)金流入小計(jì)6

24、.購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10.現(xiàn)金流出小計(jì)11.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12.二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：13.收回投資所收到的現(xiàn)金14.取得投資收益所收到的現(xiàn)金15.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17.現(xiàn)金流入小計(jì)18.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19.投資所支付的現(xiàn)金20.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21.現(xiàn)金流出小計(jì)22.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23.三、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24.吸收投資所收到的現(xiàn)金25.借款所收到的現(xiàn)金26.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27.現(xiàn)金流入小計(jì)28.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金30.支付