1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上模塊：日終處理業(yè)務(wù)概述：該模塊主要處理柜員日結(jié)、機構(gòu)日結(jié)及機構(gòu)年終損益打印結(jié)轉(zhuǎn)等。主要交易包括：柜員現(xiàn)金碰庫、柜員平帳檢查、打印柜員日結(jié)單、打印柜員尾箱交接單、打印柜員流水帳、柜員日終簽退；機構(gòu)平帳檢查、打印機構(gòu)科目流水、打印機構(gòu)科目試算平衡表、打印機構(gòu)科目日結(jié)單、打印年終損益明細表、年終損益結(jié)轉(zhuǎn)。本系統(tǒng)設(shè)計思想為綜合柜員制，因此有業(yè)務(wù)發(fā)生的臨柜柜員都必須做日終處理，只有當(dāng)現(xiàn)金庫存相符、流水借貸平衡、并確認已打印柜員日結(jié)單、柜員流水帳以及柜員尾箱交接單的情況下才允許做柜員日終簽退。如果涉及尾箱交接的情況，還必須先做“5214尾數(shù)箱交接”才允許日終簽退。機構(gòu)日結(jié)必須由復(fù)

2、核員來做，并且其他柜員的狀態(tài)必須為日結(jié)簽退情況下才允許機構(gòu)日結(jié)。機構(gòu)一旦日結(jié)，該機構(gòu)的所有柜員將不允許簽到。（系統(tǒng)控制）交易代碼：8101 交易名稱：柜員現(xiàn)金碰庫一、功能描述：檢查輸入的柜員代號、貨幣種類及尾箱中的現(xiàn)金余額，是否與輸入柜員在內(nèi)部帳主文件中相應(yīng)幣種的尾箱帳號的帳戶余額一致二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8101 交易名稱: 柜員現(xiàn)金碰庫 柜員代號: _ 柜員姓名: _ 貨幣種類: _ 貨幣名稱: _ 現(xiàn)金余額: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員代號可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號

3、查詢得到，不可輸；3、 貨幣種類：默認為“01”，列表選擇，必輸；4、 貨幣名稱：根據(jù)輸入的貨幣種類查詢得到，不可輸；5、 現(xiàn)金余額：須大于0，必輸四、交易處理流程：1、 檢查輸入的“柜員代號”是否有尾箱，沒有尾箱的柜員則不存在碰庫問題；2、 提取輸入“柜員代號”的現(xiàn)金尾箱帳號；3、 提取輸入“柜員代號”的現(xiàn)金尾箱余額；4、 檢查現(xiàn)金是否平衡：比較輸入的“現(xiàn)金余額”與提取出來的尾箱余額是否一致，不一致則應(yīng)將結(jié)果反饋到輸出屏幕上，若一致則置相關(guān)尾箱帳號狀態(tài)為碰庫平帳成功狀態(tài)五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8101 交易名稱： 柜員現(xiàn)金碰庫 碰庫結(jié)果: _ 累計差額: _六、打印輸出：無七、錯誤提

4、示：GGE5701該柜員無尾箱號八、注意事項：若碰庫結(jié)果為“不平”，則說明本日交易未全部完成或本日帳有問題。九、會計分錄：無交易代碼：8102 交易名稱：柜員平帳檢查一、功能描述：檢查柜員當(dāng)日交易各幣種的借貸是否平衡（不包括表外、本代他的通存通兌）二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8102 交易名稱: 柜員平帳檢查 柜員代號: _ 柜員姓名: _ 貨幣種類: _ 貨幣名稱: _ 借方發(fā)生額: _ 貸方發(fā)生額: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員代號可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸；

5、3、 貨幣種類：默認為“01”，列表選擇，必輸；4、 貨幣名稱：根據(jù)輸入的貨幣種類查詢得到，不可輸；5、 借方發(fā)生額：可輸可不輸；6、 貸方發(fā)生額：可輸可不輸四、交易處理流程：1、 檢查輸入的“柜員代號”是否有尾箱，沒有尾箱的柜員則不存在碰庫問題；2、 提取輸入“柜員代號”的現(xiàn)金尾箱帳號；3、 根據(jù)輸入柜員代號及貨幣種類分別累計出借貸方發(fā)生額；4、 檢查借貸方發(fā)生額是否平衡：比較輸入的“借貸方發(fā)生額”與累計出來的借貸方發(fā)生額是否一致，不一致則應(yīng)將結(jié)果反饋到輸出屏幕上，若一致則修改柜員表中該柜員的“日結(jié)狀態(tài)”為“已平帳”五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8102 交易名稱： 柜員平帳檢查 平帳結(jié)果

6、: _ 借方差額: _ 貸方差額: _ 借貸軋差: _六、打印輸出：無七、錯誤提示：GGE5702該柜員已經(jīng)軋帳八、注意事項：若平帳結(jié)果為“不平”，則說明本日交易未全部完成或本日帳有問題，請查帳。九、會計分錄：無交易代碼：8103 交易名稱：打印柜員日結(jié)表一、功能描述：柜員清點手中的交易憑證，按各幣種累加借貸發(fā)生總額:表內(nèi)分現(xiàn)金科目、 現(xiàn)金內(nèi)部調(diào)撥、其他科目進行匯總；表外分科目，憑證種類匯總，用以核對柜員手中的憑證和發(fā)生總額(不包括本代他的通存通兌)；柜員輸入柜員號，后臺形成文本送前臺打印。二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8103 交易名稱:

7、打印柜員日結(jié)表 柜員代號: _ 柜員姓名: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員代號可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開打印結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入柜員代號生成查詢語句，找出柜員本日所有交易會計帳明細；3、 按指定日結(jié)表格式生成柜員日結(jié)文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8103 交易名稱： 打印柜員日結(jié)表六、打印輸出：無七、錯誤提示：無八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8104 交易名稱：

8、打印柜員流水帳一、功能描述：打印指定柜員的本日交易的所有流水帳清單二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8104 交易名稱: 打印柜員流水帳 柜員代號: _ 柜員姓名: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員代號可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開打印結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入柜員代號生成查詢語句，找出柜員本日所有交易會計帳明細；3、 按指定流水帳格式生成柜員流水文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行

9、瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8104 交易名稱： 打印柜員流水帳六、打印輸出：無七、錯誤提示：無八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8105 交易名稱：柜員日結(jié)簽退一、功能描述： 柜員輸入柜員代號，系統(tǒng)檢查柜員是否交易全部復(fù)核、已碰庫、平帳；如果本柜員已經(jīng)7天未更改密碼，必須先改完密碼后才能日結(jié)簽退； 平時柜員可用5110臨時簽退。二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8105 交易名稱: 柜員日結(jié)簽退 柜員代號: _ 柜員姓名: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員代號可修改，必輸；2、 柜員姓名：

10、根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 檢查簽退柜員的日結(jié)狀態(tài)是否為已平帳，若為未平帳，則不可作日結(jié)簽退；2、 更新柜員表中簽退柜員的日結(jié)狀態(tài)為“日結(jié)簽退”且終端代號置為“”五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8105 交易名稱： 柜員日結(jié)簽退 日結(jié)簽退成功!六、打印輸出：無七、錯誤提示：GYE5178柜員未軋帳，不能使用8105日結(jié)簽退八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8106 交易名稱：機構(gòu)平帳檢查一、功能描述：柜員(復(fù)核柜員)輸入機構(gòu)號，檢查本日本機構(gòu)各幣種是否借貸平衡。( 不包括本代他或他代本的通存通兌)二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密:

11、打: 磁: 交易碼: 8106 交易名稱: 機構(gòu)日結(jié)平帳 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員代號所在機構(gòu)號，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 檢查輸入的機構(gòu)代號是否處于“營業(yè)”狀態(tài)，若非營業(yè)則機構(gòu)日結(jié)平帳不可進行；2、 打開機構(gòu)日結(jié)平帳結(jié)果生成文件；3、 根據(jù)柜員表中的日結(jié)狀態(tài)打印所有本機構(gòu)柜員的日結(jié)狀態(tài)，同時將本機構(gòu)中本日沒作交易柜員的日結(jié)狀態(tài)置為“簽退”、終端代號置為“”；4、 檢查輸入的機構(gòu)本日各幣種的交易借貸是否平帳，若平帳則更改本機構(gòu)的機構(gòu)狀態(tài)為平帳；5、 將機構(gòu)本日各

12、幣種借貸交易平帳檢查結(jié)果送打印文件；6、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；7、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8106 交易名稱： 機構(gòu)日結(jié)平帳六、打印輸出：無七、錯誤提示：GGE5712機構(gòu)非營業(yè)狀態(tài)八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8107 交易名稱：打印機構(gòu)科目流水一、功能描述：打印指定機構(gòu)本日交易流水 二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8107 交易名稱: 打印機構(gòu)科目流水 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員代號

13、所在機構(gòu)號，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開機構(gòu)科目流水結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入的機構(gòu)號查詢傳票文件中關(guān)于本機構(gòu)本日交易流水；3、 按指定流水帳格式生成機構(gòu)科目流水文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8107 交易名稱： 機構(gòu)流水打印 機構(gòu)流水打印成功!六、打印輸出：無七、錯誤提示：GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：打印的科目流水不包括本代他、他代本的通存通兌科目流水九、會計分錄：無交易代碼：8108 交易名

14、稱：打印機構(gòu)科目試算平衡表一、功能描述：打印指定機構(gòu)本日交易的科目試算平衡表 二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8108 交易名稱: 打印機構(gòu)科目試算平衡表 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員代號所在機構(gòu)號，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開機構(gòu)科目流水結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入的機構(gòu)號查詢傳票文件中關(guān)于本機構(gòu)本日交易流水并按科目進行匯總，分別統(tǒng)計出各科目本日累計發(fā)生筆數(shù)及金額；3、 按指定格式生成機構(gòu)科目試算平衡文件內(nèi)容；4

15、、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8108 交易名稱： 機構(gòu)試算平衡打印 試算平衡打印結(jié)束!六、打印輸出：無七、錯誤提示：GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：打印的科目試算平衡表不包括本代他、他代本的通存通兌科目，不入總帳的現(xiàn)金內(nèi)部調(diào)撥九、會計分錄：無交易代碼：8109 交易名稱：機構(gòu)提交日結(jié)一、功能描述：柜員(復(fù)核柜員)輸入機構(gòu)號，檢查本機構(gòu)交易是否已全部復(fù)核、是否已平帳，結(jié)束當(dāng)日交易。二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8109 交易

16、名稱: 機構(gòu)提交日結(jié) 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員代號所在機構(gòu)號，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 檢查提交機構(gòu)日結(jié)的柜員自己是否已平帳，若未平帳則本交易不可進行；2、 檢查輸入的機構(gòu)代號是否已平帳，若未平帳則本交易不可進行；3、 更改機構(gòu)表的機構(gòu)狀態(tài)為日結(jié)提交；4、 若輸入的機構(gòu)代號等于提交機構(gòu)日結(jié)的交易機構(gòu)，則更新柜員表中本交易柜員的日結(jié)狀態(tài)為“日結(jié)簽退”、終端代號置為“”五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8109 交易名稱： 機構(gòu)提交日結(jié) 機構(gòu)日結(jié)成功! 柜員自動簽退!

17、六、打印輸出：無七、錯誤提示：GGE5713機構(gòu)尚未平帳GGE5714提交機構(gòu)平帳柜員自己尚未平帳八、注意事項：機構(gòu)提交日結(jié)后，不允許柜員簽到。九、會計分錄：無交易代碼：8110 交易名稱：打印柜員科目日結(jié)單一、功能描述：柜員清點手中的交易憑證，按各幣種累加各科目的借貸發(fā)生總額（分現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳）（不包括本代他的通存通兌、不入總帳的現(xiàn)金內(nèi)部調(diào)撥）；柜員輸入柜員號，后臺形成文本送前臺打印。 二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8110 交易名稱: 打印柜員科目日結(jié)單 柜員代號: _ 柜員姓名: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為

18、交易柜員，可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開柜員科目日結(jié)單結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入的柜員代號查詢傳票文件中關(guān)于指定柜員本日交易流水并按科目進行匯總，分別統(tǒng)計出各科目本日累計發(fā)生筆數(shù)及金額；3、 按指定格式生成柜員科目試算日結(jié)單文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8110 交易名稱： 打印柜員日結(jié)單 打印柜員日結(jié)單成功 !六、打印輸出：無七、錯誤提示：GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：

19、8111 交易名稱：打印柜員尾箱交接單一、功能描述：柜員上下班交接時、清點尾箱的實物已電腦中的數(shù)據(jù)相比較，帳實是否相符；柜員輸入柜員號，后臺形成文本送前臺打印。 二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8111 交易名稱: 打印柜員科目日結(jié)單 柜員代號: _ 柜員姓名: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 柜員代號：默認為交易柜員，可修改，必輸；2、 柜員姓名：根據(jù)輸入的柜員代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 檢查輸入柜員的日結(jié)狀態(tài)是否處于營業(yè)狀態(tài)；2、 檢查輸入的柜員是否有尾箱；3、 打開尾箱交接單結(jié)果生成文件；4、 按指定柜員查找該

20、柜員各幣種尾箱帳號、尾箱余額等信息；5、 按指定柜員查找該柜員各幣種的表外賃證尾箱帳號、尾箱余額等信息；6、 按指定格式生成柜員尾箱交接單文件內(nèi)容；7、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；8、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8111 交易名稱： 打印柜員尾箱交接單 打印柜員尾箱交易單成功 !六、打印輸出：無七、錯誤提示：GGE5705柜員非營業(yè)狀態(tài)不能打印尾箱交接單GGE5701該柜員無尾箱號GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8112 交易名稱：打印機構(gòu)日結(jié)表一、功能描述：本機構(gòu)日結(jié)時，按各幣

21、種累加本機構(gòu)交易借貸發(fā)生總額，表內(nèi)分現(xiàn)金科目、現(xiàn)金內(nèi)部調(diào)撥、其他科目進行匯總；表外分科目，憑證種類匯總，其數(shù)值等于本機構(gòu)各柜員手中的憑證和發(fā)生總額的累加值。（不包括本代他或他代本的通存通兌）；柜員（復(fù)核柜員）輸入機構(gòu)號，后臺形成文本送前臺打印。 二、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8112 交易名稱: 打印機構(gòu)日結(jié)表 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員所在的交易機構(gòu)，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開機構(gòu)日結(jié)單結(jié)果生成文件；2、

22、根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢傳票文件中關(guān)于指定機構(gòu)本日交易流水并按科目進行匯總，分別統(tǒng)計出各科目本日累計發(fā)生筆數(shù)及金額；3、 按指定格式生成機構(gòu)日結(jié)表文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8112 交易名稱： 機構(gòu)日結(jié)表打印 日結(jié)表打印成功!六、打印輸出：無七、錯誤提示：GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8118 交易名稱：打印年終損益明細表一、功能描述：本機構(gòu)年終結(jié)轉(zhuǎn)時，打印損益明細報表用于手工結(jié)轉(zhuǎn)利潤；柜員輸入機構(gòu)號，后臺形成文本送前臺打印。 二、

23、屏幕輸入畫面機構(gòu) 柜員 日期 流水號 終端 聯(lián)機 密: 打: 磁: 交易碼: 8118 交易名稱: 打印年終損益明細表 機構(gòu)代號: _ 機構(gòu)名稱: _系統(tǒng)提示:三、關(guān)于輸入項目的說明： 1、 機構(gòu)代號：默認為交易柜員所在的交易機構(gòu)，可修改，必輸；2、 機構(gòu)名稱：根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢得到，不可輸四、交易處理流程：1、 打開年終損益明細結(jié)果生成文件；2、 根據(jù)輸入的機構(gòu)代號查詢傳票文件中關(guān)于指定機構(gòu)本日交易流水并按科目進行匯總，分別統(tǒng)計出各科目本日累計發(fā)生筆數(shù)及金額；3、 按指定格式生成年終損益明細表文件內(nèi)容；4、 調(diào)用sendfile將查詢文件送回前臺；5、 由前臺使用報表瀏覽器對該查詢文件內(nèi)容進行瀏覽打印五、屏幕輸出畫面： 交易代碼： 8118 交易名稱： 打印年終損益明細 打印年終損益明細成功!六、打印輸出：無七、錯誤提示：GHE4512打開文本打印輸出文件失敗八、注意事項：無九、會計分錄：無交易代碼：8119 交易名稱：年終損益結(jié)轉(zhuǎn)一、功能描述：本機構(gòu)年終結(jié)轉(zhuǎn)時，柜員輸入