1、上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一季度報(bào)告600615上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一季度報(bào)告目錄目錄 11重要提示 2 2公司基本情況 2 3重要事項(xiàng) 4 4附錄 51600615上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一季度報(bào)告1重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人王紅梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人夏向龍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）查燕云聲明

2、: 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比 上年度期末增 減（%）總資產(chǎn)（兀）512,512,421.68521,841,236.83-1.79所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（兀）174,378,714.98F 173,048,900.470.77歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（兀）0.930.921.09年初至報(bào)告期期3末比上年同期增減（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（兀）-21,591,936.7075.23每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（兀）-0.1176.09報(bào)告期年初至才 期二支告期 未本報(bào)告期比上年 同期增減（%

3、）歸屬于上市公司月東的凈利潤(rùn)（兀）1,329,814.511,329,814.51111.48基本每股收益（元）0.010.01109.95扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）0.01P0.01P109.951稀釋每股收益（元）0.010.01110.10全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（）0.760.76增加8個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）1.141.14增加3.41個(gè)百分 點(diǎn)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（元）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-62,556.45除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額-595,221.90合計(jì)-657,778.35幣種：人民幣2.2報(bào) 告期 末股 東 總?cè)?數(shù)

4、及刖 十名報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）9,757前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無(wú)限售條件流 通股的數(shù)量種類沿海地產(chǎn)投資（中國(guó)）有限公司9,401,025人民幣普通股上海久昌實(shí)業(yè)有限公司9,401,025人民幣普通股上海海港興嘉物貿(mào)有限公司6,500,000人民幣普通股上海信融投資有限公司6,120,758人民幣普通股限售條件股東持股情況表單位：股2600615上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一季度報(bào)告上海豫園（集團(tuán)）有限公司3,790,000人民幣普通股上海第十七棉紡織總廠3,231,360 1人民幣普通股上海國(guó)際信托有限公司2,115,072人民幣普通股申銀萬(wàn)國(guó)

5、證券股份有限公司1,986,317 1人民幣普通股上海賓州投資有限公司1,734,789人民幣普通股百聯(lián)集團(tuán)有限公司1,471,738人民幣普通股 3重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 ，適用口不適用1）貨幣資金 24,939,622.37 元減少 14,583,550.80 款及費(fèi)用。2）應(yīng)收賬款減 3,601,743.15 元減少 8,721,594.55 項(xiàng)目銷(xiāo)售的應(yīng)收款。3）短期借款 30,000,000.00 元增加 20,000,000.004）應(yīng)交稅費(fèi) 18,817,727.87 元減少 11,806,183.32 各項(xiàng)應(yīng)交稅金。元，減少36.9

6、0 %,系公司支付房屋開(kāi)發(fā)的工程元，減少70.77 %,主要是鞍山公司收回房地產(chǎn)元，增加200%,系子公司本期增加的借款。元，減少38.55 %,主要是鞍山公司匯算清繳了115）專項(xiàng)應(yīng)付款 4,232,584.50安置費(fèi)用。元減少2713645.50元，減少39.07 %,系支付租戶的拆遷補(bǔ)償和職工 6）營(yíng)業(yè)收入 10,194,306.48 元增加 6,258,008.02 元，增力口 158.98 %;營(yíng)業(yè)成本 5,202,673.39 元增加2,743,314.89元，增加111.55%,是因?yàn)榘吧焦痉康禺a(chǎn)一季度項(xiàng)目產(chǎn)生的收入及成本。7）本期營(yíng)業(yè)稅金及附加-5,228,522.73 元減

7、少5,438,737.69 元，減少2587.23 %是鞍山公司取得稅 務(wù)部門(mén)定率征收土地增值稅的許可后，沖回多預(yù)提的土地增值稅。8）財(cái)務(wù)費(fèi)用47,151.92元比上期減少171,388.19元，減少78.42 %,是因?yàn)榻杩罾①Y本化。9）投資損失比上期減少6,038,729.86元系上期公司處置了子公司產(chǎn)生的投資損失。10）營(yíng)業(yè)外收入減少16,051.00元是因?yàn)樯掀诎l(fā)生了處置固定資產(chǎn)收益。11）營(yíng)業(yè)外支出657,778.35元減少502,375.77元，減少43.30 %,是因?yàn)殡S著員工安置，本期支付 員工安置和離崗人員工資費(fèi)用減少。12）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-21,591,936

8、.70 元增加65,594,183.89元，增加75.23 %,主要系去年購(gòu)入的鞍山房地產(chǎn)公司本期產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入增加13）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,740,971.90 元減少68,217,871.90 元，減少104.17 %主要系公司上期處置了子公司收到現(xiàn)金。14）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,749,357.80元增加12,395,908.60 元，增加468.38 %,是因?yàn)楸酒诎吧巾?xiàng)目公司增加了短期借款。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明，適用口不適用公司因籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，于2007年12月27日起停牌，進(jìn)入預(yù)溝通程序。2008年4月8日公司第五屆董事

9、會(huì)2008年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案、關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案以及關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案等，公司股票于4月9日起復(fù)牌，相關(guān)公告詳見(jiàn) 2008年4月9日上海證券報(bào)。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況，適用口不適用1、沿海地產(chǎn)投資（中國(guó)）有限公司、上海久昌實(shí)業(yè)有限公司在股改方案實(shí)施后的12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，此后通過(guò)交易所掛牌交易出售的原非流通股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在 24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。2、沿海國(guó)際控股有限公司關(guān)于處置公司上海東方路3601號(hào)房產(chǎn)和冠生園集團(tuán)

10、有限公司的債務(wù)，無(wú)論該房產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)或由政府收歸儲(chǔ)備，大股東沿海投資的控制人沿海國(guó)際控股有限公司承諾，拍賣(mài)所得 款項(xiàng)或政府補(bǔ)償款如低于冠生園集團(tuán)有限公司債務(wù)6108萬(wàn)元，差額部分由沿海國(guó)際控股有限公司補(bǔ)償給本公司，以保障股東利益不受損失。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明口適用，不適用3.5 證券投資情況口適用，不適用上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司法定代表人：王紅梅 4附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2008年3月31日編制單位：上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金

11、24,939,622.3739,523,173.17結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款3,601,743.1512,323,337.70預(yù)付款項(xiàng)4,152,384.573,730,250.62 1應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款5,963,655.654,815,984.421買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨387,513,124.31374,271,150.191一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)12,092.16 1流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)426,170,530.05434,675,988.26非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)1,028,754.001,02

12、8,754.00持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資2,980,134.972,980,134.97投資性房地產(chǎn)61,913,267.5162,302,610.871固定資產(chǎn)19,487,146.2919,904,222.62在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生廠性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用180,664.00197,601.251遞延所得稅資產(chǎn)751,924.86751,924.86其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)86,341,891.6387,165,248.57資產(chǎn)總計(jì)512,512,421.68521,841,236.83流動(dòng)負(fù)債：短期借款30,000,000.0010,000,0

13、00.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)21,150,000.0025,600,000.00應(yīng)付賬款47,613,376.8154,139,060.08預(yù)收款項(xiàng)1,721,697.93699,674.93賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬257,409.78282,237.811應(yīng)交稅費(fèi)18,817,727.8730,623,911.19應(yīng)付利息應(yīng)付股利1,700,689.851,729,037.85其他應(yīng)付款111,897,069.47110,009,034.011應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)

14、負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)233,157,971.71233,082,955.87非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款99,400,000.00107,420,000.00應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款4,232,584.506,946,230.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債1,343,150.491,343,150.49其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)104,975,734.99115,709,380.49負(fù)債合計(jì)338,133,706.70348,792,336.36所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）188,020,508.00188,020,508.00資本公積254,560,644.00254,560,644.

15、00減：庫(kù)存股盈余公積59,030,389.7459,030,389.74一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)-327,232,826.76-328,562,641.27外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)174,378,714.98173,048,900.47少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)174,378,714.98173,048,900.47負(fù)債和所有者總計(jì)512,512,421.68521,841,236.83公司法定代表人：王紅梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：夏向龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：查燕云母公司資產(chǎn)負(fù)債表2008年3月31日編制單位：上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期

16、末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,987,590.74640,416.60交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款93,907,212.40118,977,532.83存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)95,894,803.14119,617,949.43非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)1,028,754.001,028,754.00持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資108,192,747.30108,192,747.301投資性房地產(chǎn)61,913,267.5162,302,610.87固定資產(chǎn)4,430,509.064,559,097.53 在建工程工

17、程物資固定資產(chǎn)清理生廠性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)197,601.25 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用180,664.00遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)175,745,941.87176,280,810.951資產(chǎn)總計(jì)271,640,745.01295,898,760.38流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款12,934,337.5712,934,337.571預(yù)收款項(xiàng)131,988.20131,988.20應(yīng)付職工薪酬71,269.3491,308.86 ；應(yīng)交稅費(fèi)15,226,979.7415,264,396.41應(yīng)付利息應(yīng)付股利1,700,689.851,729,037.85其他

18、應(yīng)付款79,893,307.9299,839,765.651一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)109,958,572.62129,990,834.54非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款2,717,409.503,127,809.501預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,717,409.503,127,809.501負(fù)債合計(jì)112,675,982.12133,118,644.04所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）188,020,508.00188,020,508.00資本公積253,787,268.85253,787,268.85減：庫(kù)存股盈

19、余公積59,010,044.5259,010,044.52未分配利潤(rùn)-341,853,058.48-338,037,705.03所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)158,964,762.89162,780,116.34負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合 計(jì)271,640,745.01295,898,760.38公司法定代表人：王紅梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：夏向龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：查燕云4.2合并利潤(rùn)表2008 年 1-3 月單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入10,194,306.483,936,298.461其中：營(yíng)業(yè)收入10,194,306.483,936,298.4

20、6利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本7,051,727.038,340,964.57其中：營(yíng)業(yè)成本5,202,673.392,459,358.50利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加-5,228,522.73210,214.96銷(xiāo)售費(fèi)用1,248,361.791,152,061.15管理費(fèi)用5,770,556.904,300,789.85財(cái)務(wù)費(fèi)用47,151.92218,540.11 資產(chǎn)減值損失11,505.76力口：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）-6,038,729.86 1其中：對(duì)

21、聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）3,142,579.45-10,443,395.97力口：營(yíng)業(yè)外收入16,051.00 1減：營(yíng)業(yè)外支出657,778.351,160,154.12其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）2,484,801.10-11,587,499.09減：所得稅費(fèi)用1,154,986.59五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）1,329,814.51-11,587,499.09歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,329,814.51-11,587,499.09少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益

22、0.01-0.07（二）稀釋每股收益0.01-0.07本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。公司法定代表人：王紅梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：夏向龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：查燕云母公司利潤(rùn)表2008 年 1-3 月單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入1,219,514.481,675,047.00減：營(yíng)業(yè)成本1,125,675.27926,781.98 營(yíng)業(yè)稅金及附加67,073.3086,352.06銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用3,850,091.132,444,901.75財(cái)務(wù)費(fèi)用522.47-18,202.68資產(chǎn)減值損失-8,494.24力口：公允價(jià)

23、值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）-6,038,729.86 1其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）-3,815,353.45-7,803,515.97 ；力口：營(yíng)業(yè)外收入16,051.00減：營(yíng)業(yè)外支出64,260.00 1其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）-3,815,353.45-7,851,724.97 ;減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）-3,815,353.45-7,851,724.97公司法定代表人：王紅梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：夏向龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：查燕云4.3合并現(xiàn)金流量表200

24、8 年 1-3 月單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金20,461,994.536,727,760.46客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還2,210.40收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,127,674.2668,588,288.771經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)22,591,879.1975,316

25、,049.23購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金20,602,386.9712,386,770.981客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,670,436.202,839,225.63支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8,016,253.175,170,603.06支付其他與經(jīng)宮活動(dòng)侶大的現(xiàn)金12,894,739.55142,105,570.15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)44,183,815.89162,502,169.82經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-21,591,936.70-87,186,120.59

26、1二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金121,500,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額11,000.005,000.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有美的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)11,000.00121,505,000.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金63,810.0028,100.00投資支付的現(xiàn)金56,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,688,161.90投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,751,971.9056,028,

27、100.00 1投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,740,971.9065,476,900.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金20,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金8,020,000.00500,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金2,230,642.202,146,550.801其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10,250,642.202,646,550.80籌資

28、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,749,357.80-2,646,550.80 1四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-14,583,550.80-24,355,771.39力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額39,523,173.17267,476,344.44六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額24,939,622.37243,120,573.05公司法定代表人：王紅梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：夏向龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：查燕云母公司現(xiàn)金流量表2008 年 1-3 月單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,219,514.4