1、存 貨 管理內(nèi)部控制制度（暫 行 主材 庫(kù) 管理制度1 主材 庫(kù) 管理基本要求準(zhǔn)確、及 時(shí) 、安全、快速1、 賬 管 員1.1.1 負(fù)責(zé) 入 庫(kù) 原 紙 條 碼 打印 ,保 證 條 碼 打印無(wú) 誤 ;1.1.2負(fù)責(zé) 出、入、退庫(kù) 原 紙 信息的 錄 入 ,包括晨龍軟 件、速達(dá) 軟 件 ,保 證 所 錄 入信息準(zhǔn)確無(wú)誤;1.1.3負(fù)責(zé) 及 時(shí) 與 車間過(guò) 磅 員 核 對(duì) 出、退 庫(kù) 數(shù)據(jù) ,發(fā)現(xiàn)領(lǐng) 料 單 填寫(xiě) 錯(cuò)誤 必 須 當(dāng)即退回 過(guò) 磅 員 重新填開(kāi);1.1.4根據(jù) 庫(kù) 管 員 反 饋 的 貨 位 變動(dòng) 信息,及 時(shí) 更新數(shù)據(jù) 庫(kù) 數(shù)據(jù) ,負(fù)責(zé) 原 紙實(shí)際擺 放 貨 位與數(shù)據(jù) 庫(kù)貨 位數(shù)據(jù)

2、的一致;1.1.5 配合 財(cái)務(wù) 部人 員 核 對(duì) 出、入、退庫(kù) 原 紙 數(shù)據(jù) ;1.1.6 及 時(shí)報(bào) 送各 類報(bào) 表 , 保 證報(bào) 表信息無(wú) 誤 ;2、 庫(kù) 管 員2.1.1負(fù)責(zé) 與司機(jī)共同規(guī) 劃原 紙 區(qū)位,并上報(bào) 主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) ,應(yīng)詳細(xì) 掌握原 紙 區(qū)位信息 ;2.1.2原 紙 到廠,嚴(yán) 格按照第四條“標(biāo)識(shí) 使用 規(guī)則 ”標(biāo)記 原 紙 信息、粘 貼 條 碼 ,保 證 所 標(biāo)記 信息準(zhǔn)確無(wú) 誤 ,所粘貼 條 碼 準(zhǔn)確、牢固;2.1.3負(fù)責(zé) 指定入、退庫(kù) 原 紙 區(qū)位,并將區(qū)位信息及時(shí)傳遞 至叉、抱 車 司機(jī)及 賬 管 員 ;2.1.4 根據(jù)生 產(chǎn)車間 所需原 紙 ,及 時(shí) 、準(zhǔn)確向叉、抱

3、車 司機(jī) 傳遞 信息2.1.5負(fù)責(zé) 與 車間過(guò) 磅 員 核 對(duì)車間實(shí)際領(lǐng)用原 紙 數(shù)量 ,并在 領(lǐng) 料 單 上準(zhǔn)確 標(biāo) 注 實(shí)際領(lǐng) 用原紙 數(shù)量 ;2.1.6庫(kù) 管 員應(yīng) 及 時(shí) 復(fù) 查 入、退 庫(kù) 原 紙 區(qū)位,發(fā)現(xiàn)不符 現(xiàn) 象 ,應(yīng) 及 時(shí) 通知司機(jī) 進(jìn) 行 調(diào) 整,司機(jī)不得無(wú)故拖延工作;2.1.7庫(kù) 管 員對(duì) 原 紙 區(qū)位的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ,并配合相關(guān)部門對(duì) 原 紙倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 行 實(shí) 物 盤 點(diǎn),保 證賬實(shí) 相符。3、叉、抱車 司機(jī)1.3.1嚴(yán) 格按照第五條“原 紙碼 放 規(guī)則 ”碼 放原 紙 ,杠身所注原紙 信息 顯 露在外,相 鄰 兩 貨 位原 紙 之 間 需 預(yù) 留適當(dāng) 寬 度通道,方便庫(kù)

4、 管 盤 點(diǎn) ;1.3.2 配合 庫(kù) 管 員 ,及 時(shí) 將 車間 所需原 紙 運(yùn)送至指定位置;1.3.3發(fā)現(xiàn) 區(qū)位內(nèi) 貨 位不足 ,應(yīng) 及 時(shí) 通知 庫(kù) 管 員 ,便于庫(kù) 管 員 重新安排區(qū)位,若 時(shí)間較緊,也可先行 碼 放 ,后將信息傳遞 至 庫(kù) 管 員 ;1.3.4 不得隨意跨區(qū)調(diào) 整原 紙 區(qū)位,必 須調(diào) 整的,應(yīng) 及 時(shí) 通知 庫(kù) 管 員 后予以 調(diào) 整 ;1.3.5根據(jù) 庫(kù) 管 員 提供信息,準(zhǔn)確將入、退庫(kù) 原 紙碼 放至指定區(qū)位,對(duì) 原 紙 準(zhǔn)確入位 負(fù)責(zé) ;1.3.6在插、抱原紙過(guò) 程中 應(yīng)謹(jǐn) 慎 駕駛 、操作 ,嚴(yán) 禁刮擦原 紙 杠身,若有損 壞 ,按第十條 “主材庫(kù)員 工行

5、為規(guī) 范 ”規(guī) 定 進(jìn) 行 賠償 。2 其他相關(guān)部門職責(zé)1、 財(cái)務(wù) 部1.1.1及 時(shí)對(duì) 原 紙購(gòu) 、用、存 進(jìn) 行會(huì) 計(jì)記錄 ,根據(jù)供 應(yīng) 部提供的 單 價(jià)信息 錄 入 軟 件 ;1.1.2 審 核 “入 庫(kù)單 ”、 “領(lǐng) 料 單 ”;1.1.3 抽 查 主材 庫(kù)賬 、 實(shí)記錄,參與主材庫(kù)盤 點(diǎn)。2、 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn) 原 紙 的 質(zhì) 量 檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào) 告。3、 生產(chǎn)車間2.3.1 負(fù)責(zé) 及 時(shí) 、準(zhǔn)確向主材庫(kù)庫(kù) 管提供 車間 生 產(chǎn) 所需原 紙 信息 ;2.3.2機(jī)臺(tái)操作 員負(fù)責(zé) 保存所耗原紙 條 碼 ,如 須 退 頭 ,必 須 將原條 碼 復(fù) 貼 于所退原 紙 杠身之上 ,否 則 ,

6、倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 管 員 有 權(quán) 不予退 庫(kù) ;2.3.3車間過(guò) 磅 員負(fù)責(zé)對(duì) 所退原 紙進(jìn) 行 過(guò) 磅秤重,并將原紙 信息按照第四條“標(biāo)識(shí) 使用 規(guī)則 ”進(jìn) 行 標(biāo) 注 ,對(duì)標(biāo)識(shí)不清的原 紙 ,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管 員 有 權(quán) 不予退 庫(kù) ;2.3.4車間過(guò) 磅 員應(yīng) 及 時(shí) 與 倉(cāng)庫(kù)賬 管 員 核 對(duì) “領(lǐng) 、退 庫(kù) ”原 紙 數(shù)據(jù),辦 理 領(lǐng) 、退料手 續(xù) 。2.3.5 主材 庫(kù) 區(qū)位劃分2.3.6 則3.1.1 區(qū)位劃分以倉(cāng)庫(kù) 地理?xiàng)l件,根據(jù)地面分塊 情況劃分區(qū)位;3.1.2 原 紙 區(qū)位確定以每排最外側(cè) 原 紙 杠芯所在位置確定本排原紙 所 處 區(qū)位 ;3.1.3庫(kù) 管 員 可 結(jié) 合幅 寬 、種 類對(duì)

7、具體原 紙進(jìn) 行位置劃分,也可將每區(qū)位細(xì) 分 為 若干 貨 位 ,具體分布可參考南、北庫(kù) 分布 圖 。3.1.4 倉(cāng)庫(kù)3.2.1根據(jù) 實(shí)際 地理?xiàng)l件,每區(qū)塊長(zhǎng)6米 ,倉(cāng)庫(kù) 南 側(cè) 自西向 東 劃分 為 23個(gè)區(qū)位,北 側(cè)為單 排 ,以倉(cāng)庫(kù) 中部航吊 軌 道起點(diǎn) 為 界劃分 為 2個(gè)區(qū)位,共 計(jì) 25個(gè)區(qū)位。3.2.2 北 庫(kù) 區(qū)位 編 號(hào)自01至 25號(hào) ,預(yù) 留區(qū)位自26至 30號(hào) ;3.2.3 倉(cāng)庫(kù)3.3.1 根據(jù) 實(shí)際 地理?xiàng)l件 ,每區(qū) 塊長(zhǎng)7米 ,倉(cāng)庫(kù)分 為東 、中、西三部分,共 21個(gè)區(qū)位 ;3.3.2倉(cāng)庫(kù) 西部區(qū)位 編 號(hào)自北向南編為 31至 37號(hào) ,中部自北向南編為38至 44

8、號(hào) ,東 部自北向南 編為45至 51號(hào) ;4 標(biāo)識(shí) 使用 規(guī)則1、粉筆標(biāo)識(shí)4.1.1在外 購(gòu)紙 入 庫(kù)時(shí) ,使用白色粉筆在原紙 廠家 標(biāo)簽 下方 標(biāo)識(shí),沒(méi)有廠家標(biāo)簽 的可在 紙 卷中下部 標(biāo)識(shí) ,內(nèi)容主要包含:廠家-原紙類型-規(guī)格重量（單位Kg入庫(kù)日期例如:耀 華 高瓦 140*1400 1100Kg 08.6.28原 紙類 型也可用公司規(guī) 定字母表示（見(jiàn) 附件一 ;4.1.2 在原 紙領(lǐng) 用后,發(fā) 生退 頭時(shí),重新標(biāo)識(shí) ;4.1.3 在 發(fā)現(xiàn) 原有粉筆 標(biāo)識(shí) 不清晰無(wú)法確認(rèn) 信息 時(shí) ,重新 標(biāo)識(shí) 。4.1.4 標(biāo)識(shí) 要求字體工整、標(biāo)識(shí)規(guī) 范、清晰,易于識(shí)別 。4.1.5 碼標(biāo)識(shí)4.2.1

9、 使用 軟 件在 錄 入原 紙 入 庫(kù)時(shí) 自 動(dòng)產(chǎn) 生 ,內(nèi)容主要包含:廠家、原 紙類 型、 規(guī) 格、初始入庫(kù) 重量、入 庫(kù) 日期條 碼 信息包括:原 紙類 型、 規(guī) 格、入 庫(kù) 日期、入 庫(kù) 序號(hào)4.2.2 粘 貼 位置在粉筆標(biāo)識(shí) 下方離原 紙 下沿 2-3厘米處 。粘 貼 要求平整,完好,不易脫落。原紙領(lǐng) 用 時(shí) 如未來(lái)需要退頭 ,機(jī)臺(tái)操作人員需妥善保管條碼 ,在原紙 退 頭時(shí),重新按要求粘貼 回 紙 身。條 碼發(fā) 生破 損應(yīng) 及 時(shí) 通知倉(cāng)庫(kù) 人 員補(bǔ) 打條 碼 重新粘 貼 。5 原 紙碼 放 規(guī)則1、 根據(jù) 倉(cāng)庫(kù) 高度及地理?xiàng)l件合理擺 放 ,易于查 找 ,易于取放。2、 以 貨 位中最

10、內(nèi) 側(cè)碼 放原 紙為 基準(zhǔn)直 線碼 放 （南 庫(kù) 中部以 東側(cè)碼 放原 紙為 基準(zhǔn) , 標(biāo)識(shí)應(yīng)以內(nèi)側(cè) 原 紙為統(tǒng) 一 標(biāo) 準(zhǔn) ,方向垂直于碼 放基準(zhǔn) 線 。兩排原 紙 以 30-40厘米為間距。3、 豎 直方向保持杠芯與地面垂直平穩(wěn) ,保 證 安全。4、 在原 紙 使用中 應(yīng) 以根據(jù)成本最優(yōu) ,先 進(jìn) 先出,紙頭優(yōu)先使用的原則 使用,碼 放 標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng) 符合此原 則 的 實(shí) 行。6 主材 庫(kù) 入 庫(kù) 操作 規(guī) 程1、 外 購(gòu) 原 紙進(jìn) 廠后,由供應(yīng) 部或供 貨 方通知 紙庫(kù)庫(kù) 管 員 ,庫(kù) 管 員應(yīng) 做好接收原紙準(zhǔn)備;2、 庫(kù) 管 員 根據(jù)供 應(yīng) 商提供的原材料出庫(kù) 磅 碼單 逐一 對(duì)實(shí) 物 進(jìn)

11、 行外 觀檢驗(yàn) 并核 對(duì) 原 紙 信息, 確 認(rèn) 無(wú) 問(wèn)題 后填寫(xiě) 檢驗(yàn) 通知 單 ,通知檢驗(yàn) 人 員進(jìn) 行 驗(yàn)質(zhì),質(zhì) 管部出具物 資檢驗(yàn)單 并 轉(zhuǎn) 交供 應(yīng) 部和 庫(kù) 管 員 ;3、 外 購(gòu) 原 紙經(jīng)檢驗(yàn) 無(wú) 質(zhì) 量 問(wèn)題,庫(kù) 管 員 在原材料出庫(kù) 磅 碼單 上 標(biāo) 注區(qū)位信息,賬 管 員 據(jù)此打印條碼 ,并將相關(guān)信息錄 入 軟 件 ;4、 庫(kù) 管 員 及 時(shí) 安排 貨 物稱重,辦 理入 庫(kù) 手 續(xù) ,根據(jù)第四條“標(biāo)識(shí) 使用 規(guī)則 ”對(duì) 入 庫(kù)原 紙進(jìn) 行粉筆 標(biāo)識(shí) 、條 碼標(biāo)識(shí),并 標(biāo) 注入 庫(kù) 區(qū)位 ;5、 庫(kù) 管 員標(biāo)識(shí) 完 畢 后 ,及 時(shí) 通知叉抱 車 司機(jī)卸 車 ,叉、抱車 司機(jī)

12、根據(jù) 標(biāo)識(shí) 區(qū)位 ,按照第五條 “原 紙碼 放 規(guī)則 ”, 將原 紙碼 放于指定區(qū)位;6、 凡外 購(gòu) 不合格原 紙 ,因客觀 原因需卸 車 存放的,應(yīng) 放置在 規(guī) 定區(qū)域,做出相應(yīng) 的標(biāo)識(shí) 以防止非 預(yù) 期使用。7、入 庫(kù)結(jié) 束后 ,由 紙庫(kù)辦 理正式的入庫(kù) 手 續(xù) ,如手續(xù) 不 齊 全或有特殊情況,應(yīng) 出具臨時(shí) 收到條兩份（一份倉(cāng)庫(kù) 留底,一份交供貨 方或供 應(yīng) 部 門 。7 主材 庫(kù)領(lǐng) 用出 庫(kù) 操作 規(guī) 程1、 生 產(chǎn)車間應(yīng) 于生 產(chǎn) 開(kāi)始前40分 鐘 向 倉(cāng)庫(kù) 提供原 紙請(qǐng)領(lǐng)單 ,原 紙請(qǐng)領(lǐng)單 應(yīng)按月裝 訂歸 檔 ;2、 庫(kù) 管 員 依據(jù)生 產(chǎn)車間 的原 紙請(qǐng)領(lǐng)單 ,確 認(rèn) 區(qū)位 ,通

13、知叉抱 車 司機(jī)從相 應(yīng) 區(qū)位取出所需原紙 ;3、 如無(wú)相 應(yīng)規(guī) 格原 紙 ,應(yīng) 及 時(shí) 通知生 產(chǎn)車間 及相關(guān)部 門 或相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)調(diào) 整用 紙 ,或依據(jù) 權(quán) 限 調(diào) 整用 紙 ;4、 庫(kù) 管 員 根據(jù)生 產(chǎn)產(chǎn) 品分 別認(rèn) 真核 對(duì) 并 詳細(xì) 登 記 所耗原 紙 生 產(chǎn) 廠家、種 類 、 規(guī)格、重量、條碼 信息 ;5、 庫(kù) 管 員 督促 車間領(lǐng) 料人 員 完成 領(lǐng) 料手 續(xù) 的 辦 理 ,及 時(shí) 將 領(lǐng) 料 單 交于 賬 管 員 ,賬 管 員 據(jù)此 錄 入 軟 件 ;8 主材 庫(kù) 退 庫(kù) 操作 規(guī) 程9 、生 產(chǎn)車間 退 庫(kù) 操作流程8.1.1 車間 機(jī)臺(tái)操作人員負(fù)責(zé) 粘 貼 退 庫(kù) 原 紙

14、條 碼 ;8.1.2車間過(guò) 磅人 員對(duì) 退 庫(kù) 原 紙進(jìn) 行 過(guò) 磅稱重,并核對(duì) 條 碼 、種 類 、 規(guī) 格、生 產(chǎn) 廠家,重新標(biāo)注修改后的粉筆標(biāo)識(shí),對(duì) 所退原 紙紙頭進(jìn) 行粘 貼 ,檢查 退 庫(kù) 原 紙 的條 碼 粘 貼 情況 ;8.1.3庫(kù) 管 員 核 對(duì) 并登 記 原 紙 條 碼 及相關(guān)退 庫(kù) 重量等信息、對(duì) 區(qū)位信息 進(jìn) 行 標(biāo) 注 ,發(fā)現(xiàn) 條 碼粘 貼 不牢、信息標(biāo) 注不清晰、不完整的,有 權(quán) 不予退 庫(kù) ;8.1.4庫(kù) 管 員 督促 車間領(lǐng) 料人 員 完成退料手續(xù) 的 辦 理 ,及 時(shí) 將退料 單 交于 賬 管 員 ,賬 管 員 據(jù)此錄入軟件;1.1.1 紙庫(kù)退 貨 操作流程1.

15、1.2對(duì) 需退回生 產(chǎn) 廠家的原 紙 ,由供 應(yīng) 部相關(guān)人 員 向 庫(kù) 管 員 出具清 單 ,庫(kù) 管 員 通知叉抱 車司機(jī)從相 應(yīng)貨 位取出原 紙 ;1.1.3 庫(kù) 管 員詳細(xì) 登 記 原 紙 條 碼 及相關(guān)退 貨 信息 ;1.1.4庫(kù) 管 員 開(kāi)具退 貨 原 紙 的出 庫(kù)證,并 對(duì) 裝 車 原 紙 核 對(duì) 名稱、 規(guī) 格、數(shù)量、單 杠 標(biāo) 號(hào)、 單 杠噸重、生 產(chǎn) 廠家 ;1.1.5 賬 管 員 根據(jù)相關(guān) 單 據(jù) 錄 入退 貨 原 紙 數(shù)據(jù)。9 主材 庫(kù)賬 物管理 規(guī) 范1、 庫(kù) 管 負(fù)責(zé) 原 紙 的保管,做好防火、防潮、防盜、防變質(zhì) 工作 ;2、 嚴(yán) 格 驗(yàn) 收入 庫(kù) 、出 庫(kù) 手 續(xù) ,

16、庫(kù) 管 員 必 須親 自到 場(chǎng)發(fā)貨 ,做到手 續(xù) 完整 ,不重、不漏、不混 ,數(shù)字準(zhǔn)確;3、 庫(kù) 管 員賬 目 記載 清楚,做到賬 物相符 ;4、 當(dāng)班工作必須 當(dāng)班完成,不得交于接班工作人員 ,嚴(yán) 格按照第十條“主材 庫(kù)員工行 為規(guī) 范 ”進(jìn) 行交接班工作;5、 賬 管 員 數(shù)據(jù) 錄 入準(zhǔn)確,報(bào) 表 報(bào) 送及 時(shí) ,按要求報(bào) 送各 類報(bào) 表 ;6、 對(duì)積壓 超 過(guò) 6個(gè)月的原紙進(jìn) 行 統(tǒng)計(jì),及 時(shí) 上 報(bào) 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) ;10 主材 庫(kù)員 工行 為規(guī) 范1、 庫(kù) 管 員監(jiān) 管插抱 車 司機(jī)工作 過(guò) 程 ,發(fā)現(xiàn) 因司機(jī)操作不當(dāng)造成損 壞 ,庫(kù) 管 員應(yīng) 在原 紙 本上做出 標(biāo) 示 ,當(dāng)事人簽 字

17、后上 報(bào) 主管,損 失由當(dāng)事人承擔(dān);2、 早7:30上班進(jìn) 廠,7:35簽到,過(guò)時(shí)按 遲 到 處 理 ,每次 罰 款10元;4個(gè)小時(shí) 內(nèi)未到廠工作,按 曠 工一天 處 理 ,加 罰 50元 ;3、 下班 時(shí) 雙方必 須進(jìn) 行交接,辦 理交接班手續(xù) ,手 續(xù) 不全者 罰 款 50元 /次 ,交接內(nèi)容 :當(dāng)天工作內(nèi)容、車輛記錄 、 倉(cāng)庫(kù) 原 紙 數(shù)量 變動(dòng) 表 ;4、 每周一早上開(kāi)例會(huì),7:20份到廠簽 名 ,遲 到 處罰 同上 ;5、 上班前及當(dāng)班期間嚴(yán) 禁 飲 酒 ,酒后上崗罰 款 200元 /次 ,當(dāng)班期 間飲 酒 罰 款 200元/次 ,并 勸 其休息 ,按 曠 工 處 理 ;6、 進(jìn) 廠

18、必 須統(tǒng) 一著裝,要求儀 表整 潔 、言 語(yǔ) 文明,禁止穿拖鞋進(jìn) 廠 ,女工進(jìn) 廠后要盤 起 頭發(fā),男工不得坦胸露背,杜 絕 安全事故;7、 對(duì) 外來(lái) 車輛 司機(jī)要 熱 情服 務(wù) 、耐心周到、詳細(xì)講 解 ,不吃、拿、卡、要。做到廉潔 自律 ,服 務(wù) 客 戶 。 發(fā)現(xiàn) 收受司機(jī) 錢 物者,扣當(dāng)月工資 并辭退 ;8、 當(dāng)班期 間 ,不允許 睡 覺(jué) 、脫 崗 、玩 電腦 、打牌等 ,發(fā)現(xiàn) 一次 罰 款 50元 ,并通 報(bào) 批評(píng);9、 庫(kù) 內(nèi) 衛(wèi) 生 ,按區(qū)域劃分,責(zé) 任到人 ,司機(jī)與 庫(kù) 管共同清 掃 ,保 證庫(kù) 內(nèi)整 潔 ;10、 庫(kù) 內(nèi)照明由司機(jī)負(fù)責(zé),早 7:00必 須 關(guān)掉 電 源 ;11、

19、做 優(yōu) 秀 員 工 ,當(dāng)合格司機(jī),以己 為 榜 ,帶動(dòng)他人,鉆 研 業(yè)務(wù),提升自己。12、 原材料 盤 點(diǎn)程序11.1.1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 管交接班 時(shí)進(jìn) 行自 盤 ;11.1.2 財(cái)務(wù) 部定 時(shí) 不定 時(shí)進(jìn) 行抽 盤 ;11.1.3 財(cái)務(wù) 部會(huì)同供 應(yīng) 部于季度末對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 行 盤 點(diǎn) ;11.1.4 財(cái)務(wù) 部會(huì)同供 應(yīng) 部等相關(guān)部門 于年度決算前進(jìn) 行全面 盤 點(diǎn) ;2、自盤11.2.1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 管 應(yīng) 予每天交接班時(shí)對(duì) “入、退 ”庫(kù) 區(qū)位內(nèi)原 紙 數(shù)量 進(jìn) 行 盤 點(diǎn) ;11.2.2當(dāng)班 庫(kù) 管 應(yīng)對(duì) 本班工作期間 “出、入、退”庫(kù) 原 紙 數(shù)量 變動(dòng) 情況按區(qū)位進(jìn) 行 統(tǒng)計(jì) ,必 須于交接班前

20、編 制 “倉(cāng)庫(kù) 原 紙 數(shù)量 變動(dòng) 表 ”( 見(jiàn) 附件二 ;11.2.3接班 倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 管按照交班庫(kù) 管 編 制的 “倉(cāng)庫(kù) 原 紙 數(shù)量 變動(dòng) 表 ”與交班 庫(kù) 管共同 對(duì) 交班 庫(kù)管工作期間發(fā) 生 “入、退 ”庫(kù) 的區(qū)位原紙 數(shù)量 進(jìn) 行自 盤 ,確定無(wú)誤 后在 “倉(cāng)庫(kù) 原 紙 數(shù)量變動(dòng) 情況表 ”上 簽 字確 認(rèn) ;11.2.4 “倉(cāng)庫(kù) 原 紙 數(shù)量 變動(dòng) 情況表 ”應(yīng) 分月裝 訂 成冊(cè)以 備 核 查 。3、抽盤11.3.1 抽 盤 人隨機(jī)抽 盤 ,抽 盤 比例 為 30%左右;11.3.2 抽 盤時(shí),由保管配合,標(biāo) 明未 辦 妥手 續(xù) 、及代管 貨 物 ;11.3.3抽 盤 后 ,由抽盤

21、人填寫(xiě)抽 盤 表 ,抽 盤 人和保管 簽 字 認(rèn) 可 ,發(fā)現(xiàn)盈 虧 ,填寫(xiě) “盤 點(diǎn) 盤虧匯總表 ”報(bào) 生 產(chǎn) 副 總 。4、年終 全面 盤 點(diǎn)11.4.1 年 終 全面 盤 點(diǎn)由 財(cái)務(wù) 部會(huì)同供 應(yīng) 部等部 門 制定 盤 點(diǎn) 計(jì) 劃。11.4.2盤 點(diǎn)人 員 包括 盤 點(diǎn)人、 協(xié) 點(diǎn)人和 監(jiān)盤 人 :盤 點(diǎn)人由 盤 點(diǎn)小 組 指定, 負(fù)責(zé)點(diǎn)量工作;協(xié) 點(diǎn)人由 倉(cāng)庫(kù) 搬運(yùn)人 員 擔(dān)任 ,負(fù)責(zé)盤 點(diǎn) 時(shí) 物 資 搬運(yùn);監(jiān)盤人由 財(cái)務(wù) 部 門 派 員 擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄 。11.4.3 盤 點(diǎn)日由公司財(cái)務(wù) 部 門 在 盤 點(diǎn) 計(jì) 劃中確定。11.4.4盤 點(diǎn)人按 實(shí)際盤 點(diǎn)數(shù) 詳實(shí)記錄 “盤 點(diǎn)表 ”, 由 盤 點(diǎn)人、 監(jiān)盤 人共同 簽 注姓名、 時(shí)間 ; 盤 點(diǎn)表 發(fā) 生差 錯(cuò) 更正,必 須 在更正 時(shí) ,由 盤 點(diǎn)人、 監(jiān)盤 人及 時(shí)簽 字確 認(rèn) 。11.4.5盤 點(diǎn)完 畢 后 ,由 財(cái)務(wù) 部 門 將 “盤 點(diǎn)表 ”中的盈 虧項(xiàng) 目加 計(jì) 金 額 填列 “盤 點(diǎn)盈 虧匯總 表 ”, 并與供 應(yīng) 部共同提出分析報(bào) 告 ,經(jīng)財(cái)務(wù) 部 經(jīng) 理 審 核 報(bào)總經(jīng) 理。12 表 單 填寫(xiě) 規(guī)則1、 任何 單 據(jù)及 報(bào) 表原 則 上不得涂改;2、 “入 庫(kù)單 ”、 “領(lǐng) 料