1、。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1 職責(zé)范圍A. 財(cái)務(wù)工作（1）根據(jù)集團(tuán)公司要求，認(rèn)真編制年、季資金計(jì)劃。（2）根據(jù)全年資金狀況，研究最佳融資方案，具體辦理一切銀行貸款及還款業(yè)務(wù)。（3）研究投資效果，積極參與房地產(chǎn)新開(kāi)項(xiàng)目的投資決策工作，負(fù)責(zé)提供新開(kāi)項(xiàng)目的發(fā)展成本資料、現(xiàn)金流量資料，以及投資回報(bào)預(yù)測(cè)結(jié)果和資金籌措方案。（4）配合地產(chǎn)部做好好售樓工作，積極回收資金。（5）協(xié)助地產(chǎn)部辦理預(yù)售樓花的申請(qǐng)工作，負(fù)責(zé)提供由銀行出具的該發(fā)展項(xiàng)目建筑投資達(dá)到要求比例的證明書(shū)，以及銀行出具的對(duì)預(yù)售樓款資金監(jiān)管的證明。（6）負(fù)責(zé)做好銀行按揭工作， 具體辦理按揭銀行的落實(shí)， 按揭額度的申請(qǐng)，以及按揭協(xié)議的審查工作。（7）做好外匯

2、調(diào)劑以及人民幣配套工作。B. 會(huì)計(jì)工作（1）按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)帳薄，負(fù)責(zé)對(duì)公司所發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。（2）負(fù)責(zé)核算公司地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本及承包業(yè)務(wù)成本，嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配各項(xiàng)費(fèi)用。（3）根據(jù)國(guó)家稅法，負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)計(jì)稅、納稅工作。（4）做好會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作，按照現(xiàn)定按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表。2 崗位責(zé)任A. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理（1）全面負(fù)責(zé)并主持公司的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，貫徹執(zhí)行董事會(huì)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作方面的決議。（2）加強(qiáng)與銀行界、稅務(wù)局、外匯管理局和會(huì)計(jì)事務(wù)所等單位聯(lián)系及公共工作，積極尋求銀行人民幣融資及內(nèi)銷房銀行按

3、揭。（3）研究集團(tuán)公司、上海公司財(cái)務(wù)運(yùn)作與國(guó)家財(cái)稅政策的接軌，提出財(cái)務(wù)運(yùn)作改進(jìn)建議。（4）參與公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策、公司的各項(xiàng)投資論證及可行性研究分析。（5）重點(diǎn)研究資金、成本、銷售、外匯等風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)公司的效益影響，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，采取對(duì)策。（6）抓好財(cái)務(wù)部自身的建設(shè)， 組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)， 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)人員的考核，參與研究會(huì)計(jì)人員的聘用及調(diào)配。（7）參與企業(yè)重大開(kāi)支項(xiàng)目的可行性研究及審查。（8）積極組織完成公司交辦的一切工作。B. 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（1）協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算工作。（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支，根據(jù)國(guó)家涉外財(cái)會(huì)法規(guī)制度，逐筆審查原始憑證以及記帳憑證

4、，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，進(jìn)行處理。1。（3）經(jīng)常翻閱帳薄記錄，及時(shí)組織人員清理債權(quán)債務(wù)，不定期地抽檢出納人員經(jīng)管的庫(kù)存現(xiàn)金是否帳存一致，月度終了，審查各公司所有銀行存款與銀行對(duì)帳情況，督促經(jīng)管人員及時(shí)清帳。（4）審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）根據(jù)銀行結(jié)算制度，認(rèn)真審查每一筆支出的原始憑證，簽發(fā)每一張支票。（6）根據(jù)國(guó)家外匯管理?xiàng)l例的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理公司外匯。（7）負(fù)責(zé)全公司員工的工薪和各項(xiàng)補(bǔ)貼的計(jì)算發(fā)放工作。C. 財(cái)務(wù)部助理經(jīng)理（1）協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。（2）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)電腦的應(yīng)用與開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員正確使用財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。（3）按期完成公司憑證的復(fù)核、過(guò)帳工作，分月打印電腦明細(xì)帳，井負(fù)

5、責(zé)裝訂、保管。（4）負(fù)責(zé)公司地產(chǎn)項(xiàng)日發(fā)展成本核算工作，具體負(fù)責(zé)審查工程預(yù)算，辦理工程中間結(jié)算及竣工工程決算。（5）負(fù)責(zé)編制季、年會(huì)計(jì)報(bào)表，以及母公司要求的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（6）熟悉了解國(guó)家外匯管理政策，具體辦理公司有關(guān)外匯收支、兌換等各項(xiàng)工作。（7）負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售樓房銀行按揭事宜。（8）完成經(jīng)理交辦的其他工作。D. 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)主管）（1）負(fù)責(zé)合資發(fā)展地產(chǎn)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作，做好成本核算，利潤(rùn)測(cè)定，負(fù)責(zé)處理該項(xiàng)目公司的一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。（2）根據(jù)稅法規(guī)定，負(fù)責(zé)計(jì)算、交納各種稅款。（3）負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)外有關(guān)業(yè)務(wù)。（4）負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目公司的外匯，以及有關(guān)核算。（5）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司季、年會(huì)計(jì)報(bào)

6、表以及集團(tuán)公司要求編制的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。E. 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師（成本）（1）負(fù)責(zé)房屋工程公司承包業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)承包工程地盤成本核算以及費(fèi)用報(bào)銷工作。（2）負(fù)責(zé)辦理承包工程的工程款預(yù)收，以及對(duì)分包施工單位的結(jié)算拔款工作。（3）根據(jù)稅法規(guī)定負(fù)責(zé)計(jì)算、交納承包業(yè)務(wù)各項(xiàng)稅款。（4）負(fù)責(zé)編制房屋工程公司月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表，以及集團(tuán)公司要求編報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。F. 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師（1）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，包括公司固定資產(chǎn)購(gòu)置的報(bào)帳，新增固定資產(chǎn)分類、編號(hào)，固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢的帳務(wù)處理，每季度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，年終配合有關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)地盤點(diǎn)，編制固定資產(chǎn)明細(xì)表。（2）負(fù)責(zé)公司出租物業(yè)的管理，分

7、公司保管租賃合同，并編號(hào)文檔，按月發(fā)出付款通知，及時(shí)登記、統(tǒng)計(jì)每戶租金收入情況，對(duì)過(guò)時(shí)未付的租。2?？?，要采取多種手段催交、并做好與物業(yè)公司的協(xié)調(diào)工作。（3）負(fù)責(zé)建立出租物業(yè)購(gòu)置家具、家電臺(tái)帳，對(duì)租賃期滿后家具、家電的處置，要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。（4）根據(jù)稅法規(guī)定，負(fù)責(zé)計(jì)算、交納公司各種稅款。（5）負(fù)責(zé)公司法律秘書(shū)工作。（6）參與辦理銀行融資工作。（7）負(fù)責(zé)兼任物業(yè)上海公司的稽核工作，定期審核物業(yè)公司的原始單據(jù)，以及帳務(wù)處理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并責(zé)成物業(yè)公司限期改進(jìn)。（8）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)檔案， 對(duì)各公司以往年度的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)及時(shí)登記歸案，并建立嚴(yán)格的會(huì)計(jì)檔案借閱手續(xù)，保證會(huì)計(jì)檔案完整無(wú)缺

8、。（9）完成經(jīng)理交辦的其他工作。G. 財(cái)務(wù)部助理會(huì)計(jì)師（銷售核算員）（1）負(fù)責(zé)公司所存樓盤的銷售工作，按公司分別建立小業(yè)主購(gòu)樓付款原始記錄，每月按樓座、幣種統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收款情況，及時(shí)與財(cái)務(wù)" 預(yù)收樓款 "明細(xì)帳核對(duì)，并通知有關(guān)人員調(diào)整帳面匯率，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查找原因，保證小業(yè)主購(gòu)樓付款原始記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）根據(jù)合同及時(shí)催收樓款。（3）負(fù)責(zé)提供小業(yè)主購(gòu)樓付款各種有關(guān)資料。（4）負(fù)責(zé)銷售樓宇的收款工作，以及解除監(jiān)管后，與銀行聯(lián)系辦理提款工作。（5）負(fù)責(zé)辦理新增樓盤預(yù)售樓花各項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的申請(qǐng)工作。（6）完成經(jīng)理交辦的其他工作。H. 財(cái)務(wù)部助理會(huì)計(jì)師（會(huì)計(jì)兼銀行業(yè)務(wù)出納）（1）負(fù)

9、責(zé)現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)及部分銀行存款收、 付業(yè)務(wù)（僅限費(fèi)用支出部分）的原始憑證的審核，認(rèn)真審查原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，報(bào)銷手續(xù)是否齊備，數(shù)字是否正確。凡不符合規(guī)定的各種收、付業(yè)務(wù)要拒絕收、付或報(bào)銷，并及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理，在審核的基礎(chǔ)上正確進(jìn)行帳務(wù)處理，填制記帳憑證，凡每筆報(bào)銷金額在千元以上的單據(jù)需先經(jīng)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理審核簽字， 超過(guò)萬(wàn)元的支出，還需先經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審定。（2）負(fù)責(zé)辦理銀行存款收、付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核后的有關(guān)憑證認(rèn)真簽發(fā)銀行支票，不準(zhǔn)錯(cuò)簽支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借帳戶給別的單位和個(gè)人使用。（3）根據(jù)已經(jīng)辦埋完畢的銀行收付憑證，每日逐筆順序登記銀行存款日記帳，及

10、時(shí)核對(duì)帳面余額，確保企業(yè)銀行存款余額與銀行對(duì)帳單余額一致。月未必須編制 " 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 " 發(fā)現(xiàn)已借出支票而尚未及時(shí)報(bào)帳的，應(yīng)馬上通知當(dāng)事人清帳。（4）妥善保管印章，按規(guī)定用途使用印章，嚴(yán)格管理空白支票，詳細(xì)記錄使用情況。（5）完成經(jīng)埋交辦的其他工作。I. 現(xiàn)金出納員（1）嚴(yán)鉻按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，辦理全公司現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。根據(jù)審核人員審核簽章的收、付憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理現(xiàn)金收付，在收、付憑證上簽章。3。（2）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付憑證，每日應(yīng)逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出帳存數(shù)同庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)際數(shù)額核對(duì)相符。（3）現(xiàn)金要存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，出納人員應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，以嚴(yán)防現(xiàn)金丟失和被盜，確?，F(xiàn)金的安全完整。（4）完成經(jīng)理交辦的其他工作。J. 助理會(huì)計(jì)師（電腦管理）（1）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)電腦的應(yīng)用與開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員正確使用財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。（2）確保公司財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)使用的安全性，每日做好系統(tǒng)資料的備份，并將備份資料妥善保管。（3）定期維修、保養(yǎng)電腦系統(tǒng)，檢查網(wǎng)絡(luò)及附屬設(shè)施的安全性，穩(wěn)定性。（4）負(fù)責(zé)辦理房屋公司的銀行存款收、付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核后的有關(guān)憑證，認(rèn)真簽發(fā)銀行支票。（ 5）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的銀