1、用友軟件股份有限公司U8 產(chǎn)品支持部2010年11月用友ERP-U890年結手冊-內(nèi)部版年結工作關鍵動作點 為了保障年結目標的順利實現(xiàn),我們將該目標分解成5大關鍵目標,本次課程將詳細分解各項具體任務,保障您順利年結。243 13 3培訓內(nèi)容3 5年結規(guī)則概述 年結業(yè)務是U8系統(tǒng)中的關鍵業(yè)務之一。 在年結過程中，用戶需要對本年的所有ERP業(yè)務做一個全面的盤點和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務的按需調(diào)整和全面開展。 本篇章您將有3方面的收獲：為什么年結；結轉方式 ；年結規(guī)則。為什么需要年結業(yè)務：01、業(yè)務盤點、檢查02、業(yè)務流程調(diào)整03、帳套封存技術：01、數(shù)據(jù)整理0

2、2、數(shù)據(jù)卸載03、效率、資源優(yōu)化年結流程概述系統(tǒng)環(huán)境準備檢查表結轉前業(yè)務準備表結轉后業(yè)務檢查表年結方式概括 U8-890提供自動和手工兩種結轉方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用?，F(xiàn)在就年結流程有以下三點說明。一 、使用手工結轉請根據(jù)年結向導中的結轉步驟勾選結轉。二 、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結轉時，需要先將薪資模塊結轉，再將總帳12月結賬，最后再手工結轉總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結轉。年結流程概括手工結轉完成上年工作年度數(shù)據(jù)結轉賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路

3、線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬年結流程概括自動結轉完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結轉完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份總帳不滿足月結條件時年結方式小結系統(tǒng)提供兩種年結方式：手工結轉和自動結轉手工年結按照系統(tǒng)預置流程逐個模塊手工選擇結轉，對于應用復雜、數(shù)據(jù)量大、耗時比較長的客戶按模塊結轉盡量降低結轉工作對日常業(yè)務的影響自動結轉，從建帳到結轉系統(tǒng)自動完成，降低人為干預。 選擇原則建

4、議：根據(jù)業(yè)務和IT環(huán)境綜合考慮243 13 3培訓內(nèi)容3 5年結前準備 盤點年度業(yè)務合規(guī)性，對本年業(yè)務進行核對，流程總結，為下年業(yè)務奠定堅實的基礎，為業(yè)務流程進一步優(yōu)化提供依據(jù)。 不打無準備之仗，通過關鍵要素準備，盡量降低年結工作對日常工作的影響。 本篇章您將有3方面的收獲:各單位業(yè)務完成情況；IT環(huán)境準備；數(shù)據(jù)安全各業(yè)務單位完成情況 各業(yè)務單位完成情況檢查主要包括： 01、人事、財務、供應鏈等部門本年業(yè)務已經(jīng)完成； 如果U8與零售系統(tǒng)連用，需先將零售的業(yè)務數(shù)據(jù)全部上傳，然后U8整理現(xiàn)存量后再同步門店的店存余額。 02、各自業(yè)務盤點確認； 03、各單位間業(yè)務對帳完成。 例如：設置庫存年結期初單

5、據(jù)的制單人和審核人；采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結轉到下年；總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。年結前準備表財務部分年結前準備表業(yè)務部分年結前檢查表HR及其他1、生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結轉，主要檢查業(yè)務完成情況；2、二次開發(fā)部分，注意文檔完整、腳本同步采購模塊 1、不建議關閉未執(zhí)行完畢的采購訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。銷售模塊 1、不建議關閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 2、銷售模塊結帳如有提示：有未開票的

6、發(fā)貨單，該提示不影響結帳，年結會將該部分發(fā)貨單結轉到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇“否”關閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結轉采購、銷售部門 庫存模塊 1、進行整理現(xiàn)存量操作。 2、將全部單據(jù)(包括期初單據(jù))審核。 3、庫存12月份結帳時，提示“尚有存貨未指定貨位，結轉下年后將不能指定”，此提示只針對上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對提前錄入的下年業(yè)務單據(jù)不受影響。存貨模塊 1、下載服務工具：重算計價輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳。 2、出入庫調(diào)整單全部記賬、結算成本處理中已結算單據(jù)全部做完結算成本處理。 3、如本年已記賬單據(jù)在結轉前不生成憑證，則結轉到下年后該單據(jù)無法生成憑證。庫存、存貨部門

7、應收、應付模塊 1、建議12月月結前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應收應付中單據(jù)審核就是記賬操作。 2、建議將本年可以核銷的記錄進行核銷或轉賬操作后再結賬。 3、建議月結前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結清）調(diào)整。 4、建議將本年核銷或轉賬的處理都做憑證（如果報“有效分錄數(shù)為0”，則不需制單），否則當科目走錯的情況下，會使下年應收中科目期初余額可能與上年不一致。固定資產(chǎn)模塊 1、第12會計期間月末結賬批量制單下不能留有制單信息。在12月末結賬時，若有未制單的業(yè)務，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬!如確實不需制單，則在批量制單中把所有未制

8、單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結賬。 2、如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結的進行。應收應付、固定資產(chǎn)部門薪資管理模塊 12月不需要結賬，直接結轉即可。 注意：如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結轉時，需要先將薪資模塊結轉，再將總帳12月結賬，最后再手工結轉總賬模塊。 HR基礎設置 1、基礎設置基礎檔案和業(yè)務工作人力資源都有“人員檔案”。區(qū)別是： 前者屬于基礎檔案，年結時通過“新建年度賬”傳遞到新年度。 后者屬于業(yè)務數(shù)據(jù)，年結時通過“結轉上年數(shù)據(jù)”傳遞到新年度。 2、建立新年度賬之后，結轉上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HR基礎信息中的信息結

9、構以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度?？记诠芾?考勤期間必須全部封存后才能做年結。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結果數(shù)據(jù)不結轉到下年。人事薪資部門總帳模塊 1、如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊12月直接結賬。 2、如果啟用銀行對賬，對帳平衡后核銷銀行帳。 3、會計科目設置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應商往來兩清操作?？値げ块T業(yè)務檢查小結人事薪資部門薪資一定先直接結轉，否則影響財務12月結帳。供應鏈部門注意關閉完成業(yè)務的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余；由下游業(yè)務為完成的單據(jù)不要關閉；注意整理現(xiàn)存量；注意結算成本處理；先進先出等實際成本核算的，注意檢查輔助計價數(shù)據(jù)。財務部門完成記賬；

10、匯兌損益調(diào)整處理；銀行對帳核銷；往來兩清處理。IT環(huán)境準備服務器準備：01、帳套磁盤可用空間準備02、操作系統(tǒng)盤可用空間03、內(nèi)存/可用內(nèi)存、系統(tǒng)負載年結補丁準備：01、及時更新相關年結補丁02、數(shù)據(jù)腳本補丁及時同步數(shù)據(jù)庫準備：01、數(shù)據(jù)安全準備02、數(shù)據(jù)效率優(yōu)化年結前系統(tǒng)環(huán)境準備表890服務器準備硬件指標硬件指標具體說明具體說明CPU CPU 版本版本雙核CPU請選用Tulsa 或 Woodcrest版本以上CPU四核CPU請選用Tigerton G1（皓騰）版本以上CPU主頻主頻2.66 GHz 以上內(nèi)核類型內(nèi)核類型2 Cores per socket(雙核)4 Cores per soc

11、ket(四核) CPU (L2/L3 Cache)CPU (L2/L3 Cache)處理器二、三級緩存處理器二、三級緩存4M Shared L2 Cache8M Shared L2 Cache前端總線前端總線1333 FSB 或4 independent FSB and 64MB Snoop filter, 1066MHz FSB內(nèi)存類型內(nèi)存類型DDR2-333 FB 或 DDR2-667 FB硬盤硬盤10Krpm SCSI4 或 15Krpm SCSI4RAID CardRAID Card4 張硬盤以上制作 Raid 10 或Raid5帳套所在磁盤可用空間2.5倍以上，操作系統(tǒng)10G以上，負

12、載不應該高于60%。補丁更新數(shù)據(jù)安全 數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，在我們的年結過程中我們至少需要準備以下工作，尤其是業(yè)務應用比較復雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)備份年結業(yè)務檢查過程無比及時做好數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對業(yè)務的影響數(shù)據(jù)效率調(diào)整賬套備份 2、系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示“輸出成功”。 賬套備份數(shù)據(jù)庫效率優(yōu)化 為了提高處理速度，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要利用大量的內(nèi)存來緩存數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)，以減少磁盤訪問的次數(shù)。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有的、能用于數(shù)據(jù)緩存的內(nèi)存越多，系統(tǒng)的性能可能就越好。所以，

13、應該配置系統(tǒng)讓數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有盡量多的內(nèi)存用于緩存數(shù)據(jù)。 在Windows平臺中，缺省配置下每個應用程序最多只能使用2GB的內(nèi)存。SQL Server數(shù)據(jù)庫也是一個常規(guī)的應用程序，所以缺省情況下也最多只能用2GB的物理內(nèi)存 。操作系統(tǒng)優(yōu)化設置下表系統(tǒng)擁有的物理內(nèi)存及相應的推薦配置： 選項的具體配置方式如下： /3GB 修改系統(tǒng)的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系統(tǒng)根目錄下，缺省是隱藏的，需要打開相應的瀏覽選項才能看見。按如下方式修改系統(tǒng)啟動配置： multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINNT=Windows 2000 Advanced Server

14、 /3GB4 GB or less4 GB or less4 GB to 8 GB4 GB to 8 GBMore than 8 GBMore than 8 GB/3GB switch/3GB enabled/3GB disabled /AWE enabled/AWE enabled /PAE enabled /PAE enabledSQL2005可以實現(xiàn)在產(chǎn)品界面調(diào)整，不需要復雜配置。數(shù)據(jù)庫配置 年結消耗內(nèi)存相對較大，所以針對對于內(nèi)存較小、數(shù)據(jù)量較大的服務器，建議設置固定內(nèi)存，并為SQL保留較大的內(nèi)存，年結以后再恢復正常狀態(tài)243 13 3培訓內(nèi)容3 5年結流程介紹 年結流程分為新年度賬建立

15、和數(shù)據(jù)結轉兩項任務，新建帳套沒有特別限制，結轉前務必保障業(yè)務已經(jīng)核對以及確認業(yè)務截止時點。其中數(shù)據(jù)結轉數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費時。 年結操作方面有兩種選擇：手工年結、自動年結。業(yè)務流程復雜、應用復雜的客戶建議手工分步結轉。 本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關鍵事項；結轉及關鍵事項。上年度各單位結工作檢查流程手工結轉完成上年工作年度數(shù)據(jù)結轉賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬手工結轉手工結轉手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹

16、手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹 手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹。手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹。手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹 如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實際情況，進行選擇確認即可。結轉完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結轉的結轉報告，此處可以看到各個結轉科目的余額和結轉是否正確。手工結轉流程介紹手工結轉成功。手工結轉流程-介紹完畢 如果您使用手工年結，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結，授予您U890年結英雄勛章?？扉_始著手核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務吧。完成上年

17、度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結轉完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結轉流程介紹自動結轉流程介紹自動結轉流程介紹 里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自動年結。接下來要核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動結轉流程介紹流程-介紹完畢年結流程小結手工年結、自動年結。業(yè)務流程復雜、應用復雜的客戶建議手工分步結轉，盡量降低作對日常業(yè)務的影響。年結規(guī)則介紹財務會計結轉規(guī)則供應鏈結轉規(guī)則人力資源結轉規(guī)則財務會計總帳結轉規(guī)則個人往來明細賬：選擇時，

18、結轉未核銷的明細和余額；選擇時，結轉余額?？蛻敉鶃砻骷氋~：選擇時，結轉未核銷的明細和余額；選擇時，結轉余額。供應商往來明細賬：選擇時，結轉未核銷的明細和余額；選擇時，結轉余額。銀行對賬模板科目總賬輔助總賬多輔助總賬銀行對賬單：與銀行對賬單中如結算方式不存在，則對賬單不結轉到下年。自動轉賬定義模板財務會計應收應付結轉規(guī)則結轉未審核單據(jù)由用戶選擇未審核的發(fā)票、應收/付單；結轉未審核發(fā)票: 如果是現(xiàn)結發(fā)票，需結轉相應結算單；如果該結算單已存在，則不再結轉；結轉未審核應收/付單：如果該應收/付單已存在，則不再結轉。結轉已審核但未付款結算的發(fā)票及收付明細賬按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、產(chǎn)品、發(fā)票子表ID結轉

19、結轉已審核但未付款結算的應收/應付單及收付明細賬按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號結轉結轉已審核但余額不為0的收付款結算表按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、子表ID結轉結轉余額不為0的票據(jù)及收付明細賬按單據(jù)類型、單據(jù)號結轉結轉付款申請單付款申請單需要全部年結到下年。供應鏈銷售結轉規(guī)則以下檔案全部結轉下年：信用審批人、允銷限設置、價類設置、大類折扣、批量折扣。包裝物租借登記、還回：全部結轉下年。銷售報價單：未關閉的報價單，整單結轉。銷售預訂單：未關閉的銷售預訂單結轉下年，整單結轉。銷售訂單：未關閉的銷售訂單，整單結轉；未審核已關閉的銷售訂單，整單結轉；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關閉的銷售訂單，如果參照生成的下

20、游單據(jù)，則該銷售訂單也結轉。銷售發(fā)貨單：未關閉未執(zhí)行完畢；已結轉的委托代銷發(fā)貨單，對應的委托代銷結算單、委托代銷結算價調(diào)整單結轉。發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進行結轉。銷售發(fā)票：發(fā)票必須復核，但都不結轉。代墊費用單/銷售費用支出單：必須復核，但都不結轉。審批流結轉：掛接審批流的單據(jù)結轉單據(jù)審批流相關信息。供應鏈采購結轉規(guī)則請購單：未關閉的的請購單結轉下年。采購訂單：未關閉的采購訂單結轉下年。到貨單：未全部入庫且未關閉的到貨單和退貨單結轉下年；明細記錄需要報檢但未全部報檢/檢驗的到貨單結轉下年。采購發(fā)票：未結算的發(fā)票(包括運費發(fā)票，非直運)結轉下年。供應商存貨價格相關：未審核調(diào)價單、供應商存貨價格表

21、、調(diào)價歷史結轉下年。入庫單：未完全結算的入庫單全部結轉下年。代管業(yè)務相關：已審核未結算的代管掛賬確認單結轉。直運采購業(yè)務：(業(yè)務類型“直運采購”)采購發(fā)票數(shù)量銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務的記錄）的銷售發(fā)票作為采購的期初結轉下年。采購發(fā)票數(shù)量數(shù)量的出口發(fā)票（非折扣、非勞務的記錄）作為采購的期初結轉下年。在下年賬套中，可以參照上年的直運銷售/出口發(fā)票生成直運采購發(fā)票。供應鏈庫存結轉規(guī)則現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結存，結轉到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。 現(xiàn)存量表中關聯(lián)的銷售訂單結轉到下年。按需求分類/訂單號記錄的預留量表結轉下年。貨位結轉下年規(guī)則：非跟蹤

22、型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨+貨位+自由項+批號進行匯總，求出存貨+貨位+自由項+批號的結存，結轉下年，打上期初標志。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關聯(lián)（按存貨+自由項+批號建立關聯(lián)）。如果在收發(fā)記錄表中找不到對應的記錄，系統(tǒng)應自動產(chǎn)生一條期初結存數(shù)據(jù)，存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動建立關聯(lián)。跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄（包括紅字出庫）的結存數(shù)（即用入庫數(shù)減去與其相對應本年度的出庫數(shù)）結轉下年（按結存數(shù)結轉）。序列號結轉下年規(guī)則：庫存單據(jù)對應序列號明細全部結轉下年。序列號狀態(tài)表全部結轉下年。序列號屬性、序列號構成維護全部結轉到下年。序列號調(diào)整單全部結轉下年。注

23、意事項l庫存期初中的序列號管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。l期初不合格品記錄單有序列號管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。供應鏈存貨核算結轉規(guī)則未記賬單據(jù)：結轉到下一年度的收發(fā)記錄表中。存貨明細賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。個別計價、先先進先出、后進先出及個別計價法：首先將計價輔助數(shù)據(jù)表中有結存的記錄結轉到下一年的存貨明細賬中，還要將計價庫結轉的余額與明細賬的余額的差額結轉下年。全月平均、計劃價（售價）、移動平均法：要將各存貨的結存轉到下年。分期收款發(fā)出商品明細帳：將此明細帳中的發(fā)貨單減明細帳中其對應的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計算的發(fā)出商品余額結轉下年。結轉下年的發(fā)出商品明細帳

24、用戶不能修改。直運明細帳按以下規(guī)則結轉下年：采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應的采購發(fā)票計算銷售發(fā)票的結余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結余，將結存數(shù)量或結存金額不為零的銷售發(fā)票結轉下年。銷售銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應的銷售發(fā)票計算采購發(fā)票的結余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結余，將結存數(shù)量或結存金額不為零的采購發(fā)票結轉下年。結轉下年的直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。跌價準備余額結轉：將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結轉下年。人力資源結轉規(guī)則結轉的數(shù)據(jù)薪資管

25、理結轉工資數(shù)據(jù)明細表和匯總表，先按工資項目增加相應字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結轉到新一年的第一個月。將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細表中上年已經(jīng)調(diào)出的人員刪除掉。按用戶選擇的清零項把相應工資明細數(shù)據(jù)清零。考勤休假將未封存期間的請假、加班、出差數(shù)據(jù)結轉到下一年（包括時間范圍跨越已封存期間的記錄）。將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結果結轉到下一年；將上年及其之后考勤月結果數(shù)據(jù)結轉到下一年。年結前進行跨年業(yè)務規(guī)則跨年度業(yè)務的處理規(guī)則的一般原則如下：l供應鏈相關模塊若需在未年結前錄入下年業(yè)務單據(jù)，可在本年度錄入；不能在新年度錄入。若新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結轉；l生產(chǎn)制造相關模塊

26、由于年結規(guī)則是整體數(shù)據(jù)全部結轉，因此在未年結前所有業(yè)務都在本年度進行錄入；l財務和HR等相關模塊在未年結前，本年度不能錄入下年度業(yè)務單據(jù)，只有總賬模塊可以在下一年度提前錄入憑證，但不能記賬，應收應付模塊在保證單據(jù)號不重復的情況下可以在下年提前錄入單據(jù)，但一般不建議錄入，其他模塊一般都不建議提前錄入下年數(shù)據(jù)，在新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結轉；模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結之前所發(fā)生下年度業(yè)務的處理處理方式重復年結(記入本年結轉下年/記入下年度結轉不覆蓋/混合方式/其它)建立下年度賬公共數(shù)據(jù)結轉本年可隨時錄入、隨時結轉；下年可隨時錄入、結轉時不覆蓋財務工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，

27、若年結前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù),結轉后上年度固定資產(chǎn)不能取消結賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結轉時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結轉網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結清空年度賬后可再次年結資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年

28、結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù)結算中心網(wǎng)上結算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結時必須沒有業(yè)務單據(jù)才能開始年結清空年度賬后可再次年結網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉應收/應付財務WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及憑證，結轉時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結轉

29、公司對賬跨年業(yè)務規(guī)則制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫清空年度賬后可再次年結生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計劃產(chǎn)能管理CRMCRM系統(tǒng)下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫結轉時會清空下年庫中已錄入的數(shù)據(jù)，清空年度賬后可再次年結供應鏈采購管理業(yè)務WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫(無法結算)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到

30、本年庫、年結時結轉到下年庫(無法核銷、結算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結時不結轉到下年庫BPM預算管理(集團版/企業(yè)版)下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結轉時不覆蓋追加不覆蓋合并報表(集團版)可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進行下年業(yè)務。但建下年度賬之后、本年度年結之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結轉的后果。追加不覆蓋HR人事信息管理(員工事務管理) 下年可錄入數(shù)據(jù)，結轉時不覆蓋考勤管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結時轉入下年庫薪資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋福利管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年

31、庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋招聘管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結時轉入下年庫跨年業(yè)務規(guī)則年結規(guī)則小結未完成的業(yè)務單據(jù)結轉下一年下年的單據(jù)結轉下一年基礎設置、自定義信息結轉下年上下游單據(jù)業(yè)務關聯(lián)同步結轉年結后臺邏輯建新年度帳部分新建年度帳主要分為建空年度庫、執(zhí)行補丁腳本和傳輸基礎檔案三個階段，一般規(guī)則如下：l建空年度庫：利用U8模板庫文件“U8SOFTAdminufmodel.rar”還原建立一新年度庫；l執(zhí)行補丁腳本：然后在新年度庫上同步當前環(huán)境的U8補丁腳本“U8SOFTAdminUFDBTMP”（注意：此階段若執(zhí)行補丁腳本時出現(xiàn)錯誤，仍然可以繼續(xù)建年度帳，但建完之后建議排查執(zhí)行補丁腳本的原因，并通過補

32、丁自動更新工具重新在新年度帳上同步腳本執(zhí)行）；l傳輸基礎檔案：傳輸基礎檔案，主要是將上年度的檔案類的表的所有信息全部拷貝至下一年，具體表列表參考“ufsystem庫的ua_tonextyear表記錄”。因此需確保上下年表結構完全一致，否則會報錯并建年度帳失敗。l年度數(shù)據(jù)結轉主要依據(jù)各模塊的結轉規(guī)則進行數(shù)據(jù)整理和寫入，結轉的整體配置文件為“U8SOFTAdminTransferProducts.xml”，根據(jù)該配置文件確定結轉順序及各模塊結轉控件入口，年結后臺邏輯供應鏈部分庫存管理出入庫單據(jù)類除出庫跟蹤入庫外，均為匯總年結，根據(jù)上年的現(xiàn)存量表的記錄，若上年還錄入了下年的業(yè)務，還要減去出入庫單據(jù)表

33、中的下年的記錄，再形成下一年庫存的期初記錄。出庫跟蹤入庫記錄，是采用整單結轉的功能，將符合結轉條件的單據(jù)統(tǒng)一結轉。存貨核算單據(jù)類主要往新年度明細賬表中生成33號單據(jù)（期初暫估單）和34號單據(jù)（期初結存），新年度存貨總賬表為重新生成。先進先出、后進先出、個別計價為按明細記錄結轉，分別根據(jù)輔助計價表、個別計價表和存貨明細表記錄結轉，其余計價方式按匯總結轉，主要根據(jù)存貨明細表記錄結轉。存貨年結后需要做一些參數(shù)設置修改或期初修改，建議都在新年度期初記賬前進行即可。采購、銷售等除一些常規(guī)參數(shù)設置等信息結轉外，主要是單據(jù)整單結轉，將符合結轉條件的單據(jù)，統(tǒng)一轉到新年度對應單據(jù)表中。年結后臺邏輯財務部分總賬按

34、余額結轉：按未兩清記錄的余額匯總生成記錄進行結轉按明細結轉：按未兩清記錄的明細全部結轉打印問題：主要涉及表gl_mybooktype、gl_myoutput和printex應收應付都是按明細結轉，部分核銷的記錄按未核銷部分的余額結轉。生產(chǎn)制造年結，一般采取整體數(shù)據(jù)結轉的原則。日志查看 :U8SOFTAdmintransfer_XXX_20XX.txt。243 13 3培訓內(nèi)容3 5結轉后檢查 全部模塊結轉完畢后，一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題壓時間過長給客戶業(yè)務帶來無法彌補的損失。 檢查的兩個關注點：期末、期初是否一致；各模塊間期初對帳。

35、 檢查的兩個重點業(yè)務：財務、供應鏈。 本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對帳；業(yè)務模塊間對帳；業(yè)務流程優(yōu)化。財務會計結轉后檢查檢查項目檢查內(nèi)容財務會計總帳期初余額試算平衡明細賬與總賬及輔助帳核對是否一致科目期初余額與上年期末余額核對是否一致（可參考UFO報中的資產(chǎn)負債表去年12月期末值與今年1月期初值進行核對）個人,客戶,供應商帳齡核對是否一致銀行對帳余額是否平衡固 定資 產(chǎn)固定資產(chǎn)原值一覽表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)及累計折舊表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)明細賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)總賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊

36、對帳應收款管 理應收期初余額與上年期末余額是否一致應收業(yè)務余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末余額是否一致應收與總賬科目帳對帳是否一致應收款賬齡分析表與應收業(yè)務余額表是否一致應付款管 理應付期初余額與上年期末余額是否一致應付業(yè)務余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)是否一致應付與總賬科目帳是否一致應付款賬齡分析表與應付業(yè)務余額表是否一致供應鏈年結后檢查檢查項目檢查內(nèi)容供應鏈采購管理采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致在途貨物余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致采購結算余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致銷售管理銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨單開票收款勾兌表期初數(shù)據(jù)與

37、上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致委托代銷統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨結算勾對表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致委外管理委外材料余額表期初余額與上年期末余額核對委外材料余額表期初余額與總賬模塊委托加工物資-材料費科目期初余額核對委外未完成業(yè)務明細表庫存管理庫存期初余額與上年期末余額核對 整理現(xiàn)存量收發(fā)存匯總表期初結存數(shù)量與上年期末結存數(shù)量是否一致庫存臺帳期初結存數(shù)量與上年期末結存數(shù)量是否一致若有貨位管理業(yè)務,核對貨位匯總表的期初結存數(shù)量與上年期末結存數(shù)量是否一致若有委托代銷業(yè)務,核對委托代銷備查簿期初未結算與期末未結算數(shù)量是否一致若有批次管理

38、業(yè)務,核對批次存貨匯總表期初結存與上年期末結存數(shù)量是否一致存貨管理存貨明細賬下年期初與上年結存數(shù)量金額是否一致存貨總賬下年期初與上年結存數(shù)量金額是否一致存貨模塊期初與庫存模塊對賬,核對數(shù)量是否一致存貨模塊與總賬模塊對帳,核對金額是否一致存貨收發(fā)存匯總表期初余額與上年期末余額是否一致暫估材料/發(fā)出商品余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致存貨計價輔助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)出商品匯總表期初數(shù)據(jù)與上年期末結存數(shù)據(jù)是否一致年結后檢查小結期末、期初是否一致各模塊間期初對帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實際業(yè)務相符年初業(yè)務流程調(diào)整優(yōu)化 系統(tǒng)的業(yè)務流程隨著業(yè)務的發(fā)展需要不斷調(diào)整優(yōu)化，盡量使系統(tǒng)業(yè)務

39、流程和實際業(yè)務流程協(xié)調(diào)，最大化發(fā)揮信息系統(tǒng)價值。 本次課程年初業(yè)務流程優(yōu)化主要涉及選項設置調(diào)整和期初數(shù)據(jù)調(diào)整。選項優(yōu)化調(diào)整存貨批次屬性調(diào)整在年結后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。存貨貨位管理屬性調(diào)整在年結后可以增加和取消存貨貨位管理管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。存貨的核算方式調(diào)整在年結后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式?；A檔案信息的調(diào)整若要刪除相關檔案信息，如客戶、供應商、部門和人員必須要求相應的帳表余額為“0”，以及沒有做任何相關的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。一般項目檔案是不建議刪除的，只需要將項目分錄設置成結算即可。期初數(shù)據(jù)調(diào)整總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)

40、整末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改(注意：修改輔助核算明細數(shù)據(jù)后一定要進行匯總操作，否則會造成明細賬與輔助賬對帳不平)總賬銀行對賬期初調(diào)整：銀行對賬期初界面查看對賬單和日記賬期初未達項及調(diào)整后余額，應保證調(diào)整后的余額平衡并與上一年度最終余額相等如不相等一般是期初待核銷銀行導致的。如遇到此種情況可以請求用友服務的幫助，當然如果未達賬項如果不太多的話可以用專門工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。應收應付新年度期初余額數(shù)據(jù)調(diào)整年轉后期初單據(jù)可以修改或刪除，但上年度或本年度已經(jīng)做過核銷或部分核銷等后續(xù)操作的單據(jù)不能修改或刪除，但仍可以通過“原幣金額”是否等

41、于“原幣余額”來判斷是否在上年度或本年已經(jīng)做過后續(xù)處理在1 月沒有結賬前期初余額都可以進行增加和刪除操作，并可以通過總賬期初引入功能將其導入到總賬系統(tǒng)期初界面。庫存與存貨期初余額的數(shù)據(jù)調(diào)整庫存存貨期初調(diào)整需保證一致，可以在存貨期初記賬前手工同時增加。對于暫估類型的期初調(diào)整，需采用專業(yè)的調(diào)整工具進行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。年結后檢查小結期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務狀況，做到帳實相符。如果不相符，可以根據(jù)實際業(yè)務余額調(diào)整系統(tǒng)期初。系統(tǒng)流程設置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會和以前習慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。243 13 3培訓內(nèi)容3 5常見問題及資源保障 該篇章各位將有兩方面收獲

42、：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。提供各模塊、各版本年結常見問題及通用處理方案。提供資源中心、應急通道等保障資源，保障您順利年結。1、建立年度賬時提示找不到路徑。 因為在ufsystem庫中的ua_account表中的賬套路徑 字段cAcc_Path ，和實際的賬套路徑不一致。 2、建立2011年度賬時出錯：ufmodel.bak無法打開，2011年度賬建立不成功。 admin文件夾下有ufmodel.rar，只有解壓為ufmodel.bak才能被使用。將解壓文件rar.exe拷貝到windows/system32下即可。 3、供應連結轉提示成功，但在結應收應付時，系統(tǒng)提示供應連未結帳。再回去結供應鏈的時候，提示采購存貨銷售期初已經(jīng)結帳。 ua_account_sub中，csub_ID中少了模塊的信息。即如果IYEAR=9999中有的模塊，iyear=2008的一定要有。最明顯的特征是：結轉到2009后，采購銷售存貨期初標志全被改為1.4、新建09年年度帳時報將截斷字符串或二進制數(shù)據(jù)錯誤。 此問題有可能是在上年度人為改動過個別字段的長度，和標準長度不同導致建賬失敗。需要找到該字段