1、匯報人：XXX 匯報時間：2021.X.X財務部財務部前前 言言PREFACEPREFACE尊敬的尊敬的X X總、各位領導、同志們：總、各位領導、同志們： 202X年，在公司領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務部全體員工堅持從公司發(fā)展的大局出發(fā)，以科學的發(fā)展觀為指導，以服務XX為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段，科學理財，降低了經營成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到公司領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F將20XX年財務部工作總結及202X年工作思路匯報如下：C O

2、N T E N TC O N T E N T S S202X202X年度工作情況年度工作情況1 1財務工作存在的問題財務工作存在的問題2 2可采取的改進措施可采取的改進措施3 3202X202X年度工作計劃年度工作計劃4 4目目 錄錄PART ONE202X202X年度工作概述年度工作概述年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索事物的發(fā)展規(guī)律，用于指導下一階段工作的一種書面文體。它所要解決和回答的中心問題，不是某一時期要做什么，如何去做，做到什么程度的問題，而是對某種工作實施結果的總鑒定和總結論，是對以往工作實踐的一種理性認識?？偨Y是做好各項工作的

3、重要環(huán)節(jié)。通過它，可以全面地，系統(tǒng)地了解以往的工作情況，可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點；可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益。1日常會計核算工作日常會計核算工作0101做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查。做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查。1、對公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領導簽字的方法，既節(jié)約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。2、在錄入的記帳方面，基本上是在電腦上登記一 遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。1、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。2、

4、添加財務報表，豐富報表數據。COMPANY LOGO強化財務管理，注重財務分析。強化財務管理，注重財務分析。0202今年合作方的業(yè)務量比往年有較大的增加，賬務部也及時完成供應商款項的支付申請、供應商賬目的核對等工作。工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。合作方財務核算工作分公司，合作方財務核算工作分公司，合作方財務核算工作COMPANY LOGO主要負責分公司和總部之間的往來轉賬對賬工作。并與所屬各公司各項費用的轉賬及每期末對賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產的增減、調出、調入、報廢等核算工作。分公司財務核算工作一是做好基礎工作，按時上交報表一是做好基礎工作，按時上交報表建章立制，完

5、善核算管理建章立制，完善核算管理COMPANY LOGO進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。1加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據。2細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。 3在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。工作思路二工作思路二工作思路三工作思路三公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。工作思路一工作思路一二是

6、組織財務活動，處理財務關系二是組織財務活動，處理財務關系財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，及時為各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理COMPANY LOGO三是規(guī)范資金管理，三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。提高專業(yè)能力。費用費用控制控制1.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。現金現金預算預算2.為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予

7、支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。制度制度建設建設3.隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司固定費用管理辦法、資金管理辦法等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理COMPANY LOGO對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反

8、映。為了規(guī)范財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源優(yōu)化配置，提高財務資金使用效益，財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。做好做好三個工作三個工作010203統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理COMPANY LOGO按月及時將各項指標進行審查核對，保障數據的準確性。（這里請您自己根據工作情況自己做適量添加。）及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正。保持與稅務部門的溝通與聯系，取得支持與指導。正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款 。積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件。BCAD及時足額，保證稅款繳納及時足額，保證稅款繳納COMPANY LOGO稅通過績效考核，用目標和數

9、據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業(yè)務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。必 須 堅 持 公 開 、公 平 、 公 正 的 原則 ， 加 強 考 核 監(jiān)督 進 程 ， 實 現 陽光 考 核 ， 透 明 考核，滿意考核。事實勝于雄辯事實勝于雄辯嚴格原則，對員工進行績效考核嚴格原則，對員工進行績效考核COMPANY LOGO考核必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。多管齊下、多措并舉，形成工作合力。必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業(yè)

10、執(zhí)行效率。領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發(fā)揮表率作用。由于不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大0101性能和價格對產品適用性的影響也比較大0202通過新產品的模擬報價實現新產品的成本預測，利用價格表對產品統(tǒng)一或分等級進行標準化管理，紅線價格則為產品提供了價格底線，在保證底線的情況下可實現兩種控制：一嚴格按價格表進行產品報價，尤其針對重點客戶優(yōu)惠價格表策略，保證價格透明化；二以價格表為標準，允許銷售員自主地有所彈性地跟客戶進行商談產品價格。價格管控，爭取利潤最大化價格管控，爭取利潤最大化COMPANY LOGO部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控0303保證了零售

11、價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤最大化0404PART TWO財務工作存在問題財務工作存在問題2年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索事物的發(fā)展規(guī)律，用于指導下一階段工作的一種書面文體。它所要解決和回答的中心問題，不是某一時期要做什么，如何去做，做到什么程度的問題，而是對某種工作實施結果的總鑒定和總結論，是對以往工作實踐的一種理性認識?？偨Y是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過它，可以全面地，系統(tǒng)地了解以往的工作情況，可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點；可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益。應支付給業(yè)務往來單位的費用直接支付給本單位內部

12、職工（經辦人員）的問題，存在資金管控風險。收費員收取的現金存放于個人銀行卡中，未及時送交銀行。數額大風險高，收入確認不及時，易造成公款私存。財務部門的保險柜中存放與現金業(yè)務無關的U-KEY、報廢印鑒和資料等，需對于報廢印鑒要履行印章報廢手續(xù)及時銷毀。資金收支計劃管理方面，重視不夠，準確性較差，主要表現在月度資金計劃準確率不高，年底緊急用款計劃太多。例如：X月某公司以食堂餐費的名義按月支付給某公司職工某某個人共計43萬元。沒有簽訂合同，財務人員把關不嚴，化整為零，規(guī)避招標。資金管理方面資金管理方面COMPANY LOGO13524例如：報銷會議費未附會議通知，培訓旅費不附培訓文件；專家評審費不在

13、會議費中列支，未附發(fā)放表，也無專家領取簽字；發(fā)放實物福利費無發(fā)放明細表。財務核算方面財務核算方面COMPANY LOGO01.01.部分費用報銷的原始憑證不健全，缺少明細資料部分費用報銷的原始憑證不健全，缺少明細資料例如：應計入“七項費用”卻計入“其他費用”，在宣傳費中列支日用品、車票、辦公用品、印刷費等不屬于宣傳費范圍的內容。“其他科目”項下列支宣傳牌匾等制作費用。七項費用管控不嚴。02.02.部分費用歸屬不清，混淆相關會計科目部分費用歸屬不清，混淆相關會計科目例如：班組建設費、宣傳費、工會經費等費用相互混淆列支。0303各類活動費用在工會經費或宣傳費中列支，界限不清各類活動費用在工會經費或

14、宣傳費中列支，界限不清存在會計基礎工作不規(guī)范，票據管理存在會計基礎工作不規(guī)范，票據管理不合規(guī)問題不合規(guī)問題例如：記賬憑證附件張數與實際情況不符，付款憑證所附收據無收款人簽字和個人身份信息，人民幣大寫填列不規(guī)范；經辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全，物資出入庫單據無保管員簽字；原始憑證粘貼隨意，憑證摘要填寫不規(guī)范，調整憑證摘要中未出現“調整”字樣，也未說明調整的是哪個憑證，憑證后也未附調賬說明。導致經辦人員調走后無人清楚。未嚴格執(zhí)行費用報銷審批流程未嚴格執(zhí)行費用報銷審批流程業(yè)務存在無部門負責人或分管財務負責人簽字，或購買辦公用品未辦理驗收手續(xù)而付款的現象。未建立機動車輛單車核算臺賬未

15、建立機動車輛單車核算臺賬沒有對車輛燃油、維修保養(yǎng)等情況進行登記統(tǒng)計管理，不符合公司規(guī)定。會計基礎工作方面會計基礎工作方面COMPANY LOGO財務人員不掌握政策，沒有認真學習公司有關規(guī)定，例如：財務人員不掌握政策，沒有認真學習公司有關規(guī)定，例如：工作人員出差，未在規(guī)定地點住宿，財務給予報銷，還將住宿費節(jié)余部分返還給個人，不符合公司的規(guī)定。領導出差，財務給予報銷往返汽車票，不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區(qū)的，其交通費用一律自負的規(guī)定。小車司機長途出車伙食補助按公出標準給予報銷，不符合公司小車司機長途出車伙食補助、里程補助標準的規(guī)定。制度執(zhí)行一制度執(zhí)行一

16、制度執(zhí)行二制度執(zhí)行二制度建設和執(zhí)行方面制度建設和執(zhí)行方面COMPANY LOGO制度執(zhí)行三制度執(zhí)行三未嚴格執(zhí)行未嚴格執(zhí)行中華人民共和中華人民共和國發(fā)票管理辦法國發(fā)票管理辦法有關規(guī)定，有關規(guī)定，存在稅務風險，例如：存在稅務風險，例如：與生產無關的活動取得的增值稅專用發(fā)票賬務處理不規(guī)范，部分單位進項稅額作了抵扣，未做轉出處理；增值稅專用發(fā)票未通過“應交稅費-進項稅額”科目核算，且不進行發(fā)票認證，產生滯留票。對于上述錯對于上述錯誤，正確的做法是認證后再做進項稅轉出。誤，正確的做法是認證后再做進項稅轉出。取得的發(fā)票開票信息不完整,發(fā)票內容應未按照實際銷售情況如實開具。稅務管理方面稅務管理方面COMPA

17、NY LOGO成本分析未按照具體核算項目展開分析，數字羅列現象較為普遍，沒有對收入、成本和利潤等經營指標變化原因進行深入分析，也沒有針對性的工作改進措施。經營分析質量不高，月度經營分析、經營預測和測算等工作不扎實，數據把握不準確，財務決算出現較大差異，不能為領導提供決策依據。經營分析方面經營分析方面COMPANY LOGOPART THREE可采取的改進措施可采取的改進措施3年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索事物的發(fā)展規(guī)律，用于指導下一階段工作的一種書面文體。它所要解決和回答的中心問題，不是某一時期要做什么，如何去做，做到什么程度的問題，而是

18、對某種工作實施結果的總鑒定和總結論，是對以往工作實踐的一種理性認識?？偨Y是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過它，可以全面地，系統(tǒng)地了解以往的工作情況，可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點；可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益。從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，有針對性地建立健全規(guī)章制度。充分發(fā)揮規(guī)章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關。各單位一把手為財務管理的第一責任人，要嚴格執(zhí)行財經紀律，確保經濟安全。完善規(guī)章制度，健全管控流程完善規(guī)章制度，健全管控流程COMPANY LOGO對于檢查發(fā)現的問題將嚴肅追責，對于履查履范的問題將嚴肅查處，通過加強責任追究機制建設杜絕違規(guī)、違紀、違

19、法現象發(fā)生，維護財經法規(guī)和制度的權威性、嚴肅性。公司以內部巡視、財務檢查、專項審計等為抓手，加強財經紀律和財務收支監(jiān)督檢查，并將財務檢查和內部審計常態(tài)化，常抓不懈，將經濟活動置于有效的監(jiān)督和控制之下。加強監(jiān)督檢查，建立健全責任追究機制加強監(jiān)督檢查，建立健全責任追究機制COMPANY LOGO公司加強內部監(jiān)督檢查,總會計師(分管經營負責人)要定期開展內部財務管理檢查或抽查，及時發(fā)現問題及時解決。公司經營業(yè)務跨度大、經營范圍廣、業(yè)務復雜，財務管理工作難度大，公司將進一步加強業(yè)務培訓，采取內部培訓與外部培訓相結合的方式加強財務人員繼續(xù)教育，進一步充實財務人員的業(yè)務知識，提升從業(yè)素質，為公司加強會計核

20、算、提升財務管理打好基礎。所屬單位也要結合自身工作需要，有針對性地組織開展財經法規(guī)、財會和稅務等知識的學習和培訓，必要時可以邀請有關方面的專家對財務人員進行專題培訓。加強培訓，提升財務人員業(yè)務素質加強培訓，提升財務人員業(yè)務素質COMPANY LOGO財務部門要嚴格按制度辦事，嚴守財經紀律，認真履職，嚴把財務關口，給公司管好家。公司制定關于進一步規(guī)范發(fā)票開具的通知及關于變更增值稅開票信息的通知，嚴格執(zhí)行有效規(guī)避稅務風險。嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事COMPANY LOGOPART FOUR202X202X年工作計劃年工作計劃4年終總結是對一年內所有工作加以總結

21、，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索事物的發(fā)展規(guī)律，用于指導下一階段工作的一種書面文體。它所要解決和回答的中心問題，不是某一時期要做什么，如何去做，做到什么程度的問題，而是對某種工作實施結果的總鑒定和總結論，是對以往工作實踐的一種理性認識。總結是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過它，可以全面地，系統(tǒng)地了解以往的工作情況，可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點；可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益。積極推進財務信息化建設積極推進財務信息化建設COMPANY LOGO合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍。量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。在公司成本分析上，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等。形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識。在實施過程中，通過多次自上而下