1、陜西城燃陜西城市燃氣產業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度編制：審核：審定：批準：發(fā)布日期：2013/ /實施日期：2013/ /陜西城市燃氣產業(yè)發(fā)展有限公司文件名稱物資管理制度文件編號CR-WZ-01版本A/0制訂部門工程管理部制訂日期2013/5/5頁數57目錄第一部分物資計劃管理制度物資計劃管理制度第一章總則第一條為加強公司物資計劃管理工作， 保證生產經營和工程基本建設的需要，結合公司實際，特制定本制度。第二章編制原則第二條 統一領導、歸口管理、分級負責、不留缺口；保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排；真實、可靠，有嚴肅性、預見性和超前性。第三章編制依據第三條公司固定資產投資計劃。第四條 公司新

2、建設項目、生產經營大（維）修、更（技）改項目計劃。第五條安全環(huán)保技術措施項目計劃。第六條公司臨時、緊急物資需求計劃等。第七條 計劃管理制度、物資儲備定額管理辦法 。第四章計劃種類第八條按時間分：月度物資計劃、季度物資計劃和年度物資計劃。第九條 按用途分：基本建設物資計劃、 生產大（維）修、更（技）改物資計劃、儲備物資計劃。第五章物資計劃需求編報第十條編報要求1. 生產類物資需求計劃由分公司擬定報告及生產物資明細表上報生產技術管理部及分管生產領導審核， 審核通過后統一由工程管理部按照公司采購制度辦理。2. 安全類物資需求計劃由分管責任單位擬定報告及安全物資明細表報安全環(huán)境與監(jiān)察部及分管安全領導審

3、核通過后統一由工程管理部按照公司采購制度辦理。3. 工程建設物資需求計劃由分管責任單位根據工程實施時間擬定報告，并根據設計文件的要求編報物資需求計劃， 上報工程管理部相關負責人及分管工程領導，計劃批準后按照公司采購制度辦理。4. 物資需求計劃的編報要按規(guī)定的格式填報，要注明項目性質名稱，物資的名稱、規(guī)格、型號、數量，要求到貨時間等內容。重要物資要有詳細的技術參數，填寫在備注里。 （附件 2）5. 各分管責任單位或項目部技術員在編報物資計劃時，必須經分公司經理或項目負責人審批。第十一條編報程序1. 日常生產物資需求計劃由各分公司技術員編制，分公司經理審核，報生產技術管理部及分管生產領導審核， 審

4、核通過后轉工程管理部匯總。2. 生產計劃中安排的大（維）修、更（技）改項目，由各分公司技術員按項目大（維）修、更（技）改方案技術參數編寫，分公司經理審核。上報生產技術管理部及分管生產領導審核。 統一由工程管理部匯總編制物資采購計劃。3. 安全技術措施項目的物資需求計劃由各分司技術員擬定安全物資計劃明細表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經理審核，并上報安全與環(huán)境監(jiān)察部審核， 分管安全領導審批后報工程管理部。4. 工程建設項目物資需求計劃由工程項目技術員編制申請報告及物資需求計劃明細表， 經分公司或項目負責人審批， 報工程管理部審核匯總。5. 緊急搶險物資可采取特事特辦的原則辦理。第六章采

5、購計劃編報第十二條編報要求1. 采購計劃由工程管理部根據需求負責編報。2. 月度采購計劃應在上一月 25 號前完成，季度采購計劃為每季度前一個月的 10 號前完成，年度計劃每年 10 月上旬完成。 進口物資分別于每年 5 月底和 10 月上旬完成。考慮到物流配送速度，物資計劃編制在時間上應該有個提前量，一般為使用前 2 周完成計劃的編制。3. 工程管理部按規(guī)定匯總采購計劃時， 要與相關編報人員溝通，核實相關計劃物資的名稱、規(guī)格型號、材質、數量等技術參數及編報依據。第十三條計劃實施物資采購計劃批準后， 由工程管理部按公司物資采購管理制度的規(guī)定實施采購。第七章信息反饋第十四條 采購計劃審定后，工程

6、管理部在 3 日內向需求部門（分公司）反饋計劃審批結果。第十五條 各分公司庫管員每月 25 日編報當月的物資收、 發(fā)、存動態(tài)報表。第八章物資計劃價格的確定第十六條 物資計劃價格是編報物資采購計劃的價格依據，通過以下方式確定：物資單價招標（單價招標每年進行一次，年內有效） ；比價方式；市場詢價；查詢公共價格信息（媒體、雜志、網絡等） ；參考上年、當年公司同類物資采購合同價格。第九章附則第十七條本制度由工程管理部負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件 1：物資需求計劃表附件 2：物資計劃管理流程注備險搶間產時生貨到求程要工：量別類數資求物需表求位需單劃計資質物材：號位單型報格上規(guī)稱名資物：

7、稱：期1日名件報目附上項：員人理管資物：任主辦技安：理經司公分生產物資（生產技術部審核）安全類物資（安全與環(huán)境監(jiān)察部審核）工程類物資（工程管理部審分公司領導審批號123456序分公司匯總附件 2：各儲配站、加氣物資計劃管理流程站、安技辦、上報需求計劃第二部分物資采購管理制度物資采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購管理，降低采購成本，根據公司招標管理制度，特制定本制度。第二條物資采購的依據是公司批準下達的計劃。第三條工程管理部為公司生產物資、工程物資、安全生產及搶險物資采購的歸口管理部門；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資采購的歸口管理部門。第二章采購類別和管理規(guī)定第四條物資采購類別分為招

8、標采購和直接采購兩類。招標采購按公司招標管理制度執(zhí)行，直接采購由主管單位自行組織（直接采購的單筆采購金額應按相關規(guī)定執(zhí)行）。第五條除下列情況外，物資采購必須選擇符合資質要求的三家以上供貨商進行：采購的物資有特殊技術要求；僅有唯一的供應商；不可預見的急需采購。第六條采購工作要嚴格執(zhí)行招標紀律，遵紀守法，公平公正，廉潔自律，杜絕弄虛作假、以權謀私、商業(yè)賄賂等現象。第三章質量監(jiān)督第七條工程管理部負責組織物資接收單位對物資進行質量檢驗，不經質量驗收的物資，不得直接用于工程建設。第八條質量檢驗要按照約定標準和規(guī)定的程序進行。第九條未經質量檢驗的物資不能辦理入庫手續(xù)。第十條重要物資要委托有資質的單位或技術

9、人員進行選型、采購、檢驗，必要時進行現場監(jiān)造。第四章售后服務和質量回訪第十一條工程管理部負責聯系供應商做好售后服務。第十二條對售后服務和質量驗收中發(fā)現的問題，由接收單位提出處理意見，工程管理部協調處理。對于不符合要求的物資，應要求供應商給予退換并承擔相應造成的損失。第五章附則第十三條本制度工程管理部負責解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。遮蓋第六章采購流程甲供物資（合同內）采購流程甲供廠商根據約定發(fā)貨向甲供廠商下委托書工程管理部審批外供物資（合同外）采購流程總經理審批分公司上報申請經營管理計部劃審核工程管理部審核供貨商簽約（價格）（選擇供貨商）（約定合同條款）生產技術管理部審核（技術參90供

10、貨商發(fā)貨數90）安全與環(huán)境監(jiān)察部分公司上報申請計劃第三部分應急搶險物資管理制度應急搶險物資管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司應急搶險物資管理， 確保應急搶險順利進行，特制定本制度。第二條 公司應急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的原則。第三條 安監(jiān)管理部為公司應急搶險物資的管理部門，規(guī)定應急物資使用用途。第二章職責第四條安全與環(huán)境監(jiān)察部1. 負責確定應急搶險物資的種類、數量、存放地點等。2. 負責搶險物資的監(jiān)督檢查工作。3. 根據安委會的批示下達搶險物資的調用指令。第五條 分公司1. 負責搶險物資的需求計劃的編報、搶險物資的日常管理和維護、保養(yǎng)工作。2. 根據指令負責搶險物資的緊急調運

11、。第三章管理第六條 搶險物資由專人負責管理， 確保 24 小時內隨時發(fā)放調運的各項準備。第七條 按倉儲管理制度的規(guī)定存儲，每批（件）物品都應有明顯標簽（品名、編號、數量、質量和生產日期等） ，做到“實物、標簽、臺賬”相符。第八條 搶險物資庫房要設置明顯的標志，搬運方便；物資存放應具備防潮、通風、防火、防盜、防鼠、防污染等條件。第九條 分公司庫管員要定期對各類搶險物資進行全面的檢查和保養(yǎng)，對已損壞或過期的物資及時維修、更新、補充，保證搶險物資完好無損。第十條 分公司庫管員在接到調撥指令后，必須立即組織物資發(fā)送，指派專人押運物資到指定地點。未經安全與環(huán)境監(jiān)察部批準，任何單位和個人不得動用搶險物資。

12、第十一條 安全與環(huán)境監(jiān)察部要了解各分公司搶險物資的庫存量，做好緊急情況下調用和組織物資的準備。第四章附則第十二條本制度由安全與環(huán)境監(jiān)察部負責解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第四部分廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司廢舊物資管理，做好廢舊物資修舊利廢、處理等工作，明確廢舊物資管理程序，增加公司綜合經濟效益，特制定本制度。第二條廢舊物資是指經公司批準報廢的各類物資。第三條生產技術部為公司生產廢舊物資的歸口管理部門。辦公室為公司辦公用品、生活廢舊物資的歸口管理部門。第二章廢舊物資的鑒定與審批第四條各部門、分公司根據使用情況和標準負責提出廢舊物資報廢申請。第五條生產類廢舊

13、物資分公司經理或（技術員）鑒定，辦公、生活類廢舊物資辦公室擬定細則由相關負責人鑒定；其中屬于固定資產的由生產運行部按固定資產管理制度審核和辦理。第六條分公司經理審核同意報廢的物資上報生產技術及工程管理部審批，應按以下審批程序辦理：原價值在 5 萬元（含 5 萬元）以下的由分管領導批準， 2 萬 5 萬元（含 5 萬元）以下的由財務負責人批準， 5 萬元以上的由總經理批準。第七條 工程管理部負責生產類廢舊物資的回收、保管和處理，辦公室負責辦公、生活類廢舊物資的回收、保管和處理。第八條 經營部負責廢舊物資的經濟分析匯總和廢舊物資的賬務處理。第三章修舊利廢第九條 生產技術管理部對回收的廢舊物資是否有

14、修復價值做出鑒定，對有利用價值的提出內修或外修建議并組織實施。第十條外修物資經驗收合格后辦理入庫手續(xù)并進行相關賬務處理。第四章廢舊物資處理第十一條 廢舊物資的處理按職責分別由工程管理部、辦公室負責，按物資報廢的審批權限辦理。第十二條 不可修舊利廢的廢舊物資必須銷售給有資質的專業(yè)回收公司，嚴禁其他部門（單位）私自回收、銷售。第十三條廢舊物資估價原則：市場詢價、議標定價。第十四條廢舊物資處理的相關費用由財務部負責核銷。第五章附則第十五條本制度由工程管理部負責解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：陜西城市燃氣產業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報廢、處理審批單附件：陜西城市燃氣產業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報廢

15、、處理審批單申請部門名稱規(guī)格型號領用時間廢舊物資原值報廢處理原因分公司領導主管部門（單位）財務部分管領導總經理物資類別數量使用年限廢舊物資估價年月日簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日第五部分物資消耗定額管理制度物資消耗定額管理制度第一章總則第一條內容本標準規(guī)定了物資消耗定額管理的定義、 職責、管理內容與辦法。為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎， 努力降低各種物資消耗， 提高經濟效益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于與物資消耗相關的管理部門和分公司相關職能部門。第三條 本制度由工程管理部、安全與環(huán)境監(jiān)察部、生產技術管理部相關管理人員協調執(zhí)行，生產技術部為歸口管理部門

16、。第二章術語和定義第四條下列術語和定義適用于本制度。物資消耗定額：生產單位產品或完成單位工作量所必需消耗的物資的數量標準。 它是物資計劃管理工作的重要基礎之一，是正確制定物資計劃的依據，也是降低消耗、增加生產、提高效益的重要手段。第三章物資消耗定額相關信息第五條物資消耗定額編制的前提各部門定額編制管理人員應貫徹執(zhí)行國家有關物資方針、政策、規(guī)章制度及有關物資消耗定額的各項規(guī)定， 編制科學合理的物資消耗定額。第六條物資消耗定額的編制各部門定額編制管理人員負責物資消耗定額的編制、 審核、修改、整理和執(zhí)行， 分公司負責人負責定額用料的審核和復核。 定期對物資消耗定額進行修訂。第七條物資消耗定額編制的依

17、據消耗定額的編制依據以工程設計圖紙為準。 對于超定額的物資申報，請?zhí)峁┫嚓P的材料增加說明。報于項目負責人或分公司經理，分公司同意后上報相關職能部門管理員， 相關職能部門管理人員上報負責人及分管領導審批。第八條 消耗定額編制的上報程序：分公司物資管理人員制定物資消耗定額標準分公司經理審核相關職能部門管理人員核實部門負責人審核分管領導審核及報批。第九條消耗定額修訂時限為：每年修訂一次。第十條 消耗定額修訂條件：以設計圖紙為基準，結合相關類似工程消耗定額為依據。第四章職責第十一條工程管理部物資管理人員職責工程管理部物資管理人員負責組織、分析、修訂、執(zhí)行、檢查、考核物資管理、修舊利廢，定期編制報表和提

18、出分析報告。第十二條分公司物資管理人員職責分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領域中各環(huán)節(jié)的工作質量，對以下內容進行監(jiān)督、檢查、考核。包括：1. 對物資計劃、申請、分配、儲運、檢驗、保管使用。2. 控制物資消耗定額、生產用料。第十三條庫管員職責1. 深入場站、施工現場、檢查工藝區(qū)、施工現場物資管理、統計修舊利廢數量，定期匯總上報。2. 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資超額消耗原因和漏洞，采取有力措施及時糾正。3. 對違反物資紀律的情況，向領導及時匯報、嚴肅處理。4. 積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，較大問題及時向物資管理人員匯報，以得到迅速解決。第五章物資消耗定額的內容第十四條物資消

19、耗定額分為：生產用物資消耗定額、基本建設用物資消耗定額、設備維修用物資消耗定額。第六章物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實行統一管理、分級負責，指標分解到各分公司庫房，對口到帳、卡。第十六條 做好物資臺帳，定期盤庫，單項工程消耗物資進行統計、分析、匯總、上報等。第十七條 分公司庫管員每個月對庫存物資、消耗物資、計劃物資進行統計分析，提出定額修訂建議。第十八條 生產技術部提供公司生產性物資的消耗定額標準，安監(jiān)部審核擬定生產應急物資消耗定額， 工程管理部審核擬定工程物資消耗定額。第七章附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司原有制度與本制度不符的，以本制度為準。第六部分單項工程物資消耗統

20、計核算制度單項工程物資消耗統計核算制度第一章總則第一條加強單項工程物資的消耗管理，嚴格執(zhí)行領料制度，確保材料準確、科學、適用，降低材料成本，提高經濟效益。工程管理部為公司物資消耗管理的歸口管理部門。第二章適用范圍第二條 適用于分公司（項目部）工程建設物資消耗的審批和核銷管理。第三章職責第三條 工程管理部負責工程物資消耗定額的審核、修改、整理和執(zhí)行，負責定額用料的審核和復核。 負責向經營管理部和各分公司反饋定額執(zhí)行情況。第四條 各分公司應指定一位（負責人）負責本單位材料定額管理和領導工作，各單位技術員具體負責本單位材料定額執(zhí)行。第五條 生產技術部、工程管理部負責對材料定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、

21、考核。第四章工作程序第六條術語、定義1. 單項工程物資消耗定額：單項工程以合同為單元，單項物資消耗定額就是按照規(guī)定的技術要求， 在一定的建設條件下完成單位工程（或工作量）而合理消耗物資的數量指標。2. 工程材料消耗定額核銷：是指按工程圖紙、設計變更及材料消耗定額對用料單位的下料方案與計算的消耗進行對比核定。第七條 工作內容1. 物資計劃需求審批1.1 月度、季度及年度物資計劃實行定額審批制度。1.2 各建設單元必須嚴格按項目物資需求計劃申報，按項目名稱和經批準的材料消耗定額向各分公司（項目部）下發(fā)申報物資計劃。1.3 分公司（項目部）必須嚴格按單項工程物資計劃（施工圖）、設計變更、材料消耗定額

22、審批，嚴禁超計劃、超定額審批和發(fā)料。1.4 當發(fā)生物資計劃更改、設計變更而造成物資積壓、報廢，必須經工程管理部同意后按公司流程辦理相關手續(xù)。1.5 施工單位物資產生報廢時， 要查明損壞物資產生原因，確定責任單位。2. 材料消耗定額核銷2.1 核銷的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據；指導各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應提供依據。2.2 被核銷單位具體負責本單位材料消耗定額核銷項目的實施，對本單位工程建設負有用料監(jiān)督、控制的權力。2.3工程管理部負責對各單位材料消耗定額核銷的過程和方法進行指導，并進行總結匯總。2.4 材料消耗定額核銷的范圍主要是按名稱、規(guī)格型號、數量、單位的材料

23、。2.5 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項工程建設，其實際用料量與圖紙進行分析比較。2.6 核銷程序各建設單元必須依施工圖材料表為依據、以單位工程建設完成為周期進行項目物資核查。被選定的核銷項目， 經工程管理部與被核銷單位雙方審定后執(zhí)行。在核銷項目實施前， 分公司相關負責人應協同物資管理員核銷項目實施單位盤清現場剩余材料。核銷項目實施期間， 被核銷單位應嚴格做好用料和完工產品、廢品數量的統計，統計單項工程實際用料狀況。經分公司經理或項目負責人審批后，報工程管理部匯總。工程管理部根據獲得的數據和資料、核銷材料的合理損耗以及核銷材料規(guī)格的適用性，按實際消耗重新核定消耗定額，為竣工結算提供依據。3

24、. 監(jiān)督、檢查和考核3.1 工程管理部負責對材料消耗定額的制訂、修改、發(fā)布解釋。3.2 工程管理部負責對材料消耗定額的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。3.3 工程管理部負責對定額核銷情況進行監(jiān)督、檢查和考核。第五章說明第八條本制度由工程管理部負責解釋。第六章相關制度第九條物資消耗定額管理制度第十條廢舊物資管理辦法第十一條物資計劃管理制度第七部分物資入庫管理制度物資入庫管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范物資入庫操作，確保入庫物資的質量，特制定本制度。第二條適用范圍凡進入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。第三條相關責任1. 庫管員負責到貨物資的入庫驗收、儲位安排等工作。2. 技術員負責物資入庫檢驗工作

25、。3. 工程管理部負責提供物資的采購合同、采購單、驗收標準、交貨時間等資料。4. 庫管員協助完成入庫物資的驗收工作。第二章物資入庫第四條物資入庫相關要求工程管理部采購完成后， 分公司庫管員或現場項目技術負責人要對物品入庫前進行驗貨， 驗收合格后方可入庫， 采購物資未進行驗收不得入庫或使用。并填寫實物入庫單一式四聯，送工程管理部一聯、庫管員一聯、供貨商一聯、財務一聯。庫管員憑入庫單入庫聯驗收物品入庫，并登記庫房物品臺帳的增加； 工程管理部憑入庫單統一結算。搶險物資要求分公司劃分獨立區(qū)域進行擺放。第五條辦理入庫手續(xù)1. 收貨檢驗：到達倉庫后，技術員和庫管員應核對相關單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數

26、量等進行驗收。1.1技術員和庫管員按照公司質檢規(guī)范對到貨物資進行檢查。檢查通過后，庫管員會簽入庫單，辦理入庫手續(xù)；不合格的，按照相應規(guī)定處理。2. 建立物資明細卡：2.1 物資明細卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數量、單位及進出動態(tài)。2.2 將填制的明細卡直接掛在物料的貨架上，掛放位置要明顯、牢固，便于進出業(yè)務及時進行核對。3. 入庫物資登賬：3.1 物資入庫后， 倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫的詳細情況。3.2 實物保管明細賬按物資的品名、型號、規(guī)格、單價等分別建立賬戶，此賬本采用活頁式，按物資的種類和編號順序排列，在賬頁上要注明貨位號，以便查對。3.3 實物保管明細賬必須

27、嚴格按照物資的出入庫憑證及時登記，填寫應清楚、準確，記賬發(fā)生錯誤時，可按劃紅線更正法更正。4 簽單4.1 物資驗收入庫后，應及時按照“物資驗收記錄”要求簽單，以便向供貨方或貨主表明收到物資。4.2 如果出現短少等情況， 也可作為向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。第六條入庫問題及結果處理1. 臨時入庫的物資接收：物資臨時入庫時，要寫一個臨時入庫單，由入庫管理人員、安技辦主任簽字。2. 物料質量問題處理在下列情況下， 倉庫可以拒收入庫發(fā)運憑證： 字跡模糊、有涂改；錯送，即發(fā)運單上所列收地點非本地點；單貨不符；物料嚴重殘損；質量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產標準的物資。第三章物資入庫流程圖：物

28、資到場（庫管員接收物資與申購計劃單核對）接收物資（比如：員對到的管材要測量管壁、現場檢驗物資厚度、長度、橢圓度，并進行記錄比對）庫管員合格物資簽收不合格物資退貨第四章附則第七條本制度由工程管理部負責解釋。第八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表：驗收入庫單供貨單位：日期：年月日編號：序號品名及規(guī)格單位數量實收數量單價金額備注分公司經理：安技辦主任：物資管理員：材料名稱規(guī)格型號月終庫存物資明細卡159261037114812第八部分物資出庫管理制度物資出庫管理制度第一章總則第一條目的為了加強和規(guī)范物資出庫工作，保證物資按要求合理出庫，避免不必要的損失，滿足工程、生產、搶險物資需求，達到財務、采購、庫房

29、三位一體互相監(jiān)督體制，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于分公司管理范圍內的工程、生產、搶險物資出庫管理。第二章實物出庫第三條工程物資出庫程序施工方根據工程施工進度填寫領料單，經現場項目負責人批準后，施工人員把領料單交給庫管員， 庫管員根據領料單上列明的品名、規(guī)格、數量填寫實物出庫單， 出庫單經過技術員或分公司經理批準后，庫管員按單出庫物資。第四條生產、搶險物資出庫程序1. 生產物資出庫：操作人員對所需物資上報，經站長的審核批準，報到安技辦審核批準，最后經分公司經理審核予以批準，庫管員按單出庫物資。2. 搶險物資出庫：2.1 生產搶險物資： 分公司技術員或操作人員上報所需物資，安技辦主任審核

30、批準，分公司經理審核批準，庫管員按單出庫物資。2.2 安全搶險物資： 分公司安全員上報所需物資，報分公司安技辦主任審核，報分公司經理審核批準，庫管員按單出庫物資。3. 領料單要求：領料單一式四聯，一聯庫管員、一聯留工程項目部，一聯用于結算資料、一聯送財務部。項目管理人員進行匯總后，用于結轉工程施工成本。 現場項目負責人根據實物出庫填寫領料單。第三章出庫要求第五條原則：先進先出、憑證發(fā)貨。第六條三不：未接單據不翻帳、未經審單不備貨、未經復核不出第七條三核：核對憑證、核對帳卡、核對實物。第八條 五檢查：品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數檢查、數量檢查。第四章工作流程：第九條 出庫的流程 , 貨物出

31、庫程序一般包括核對出庫憑證、備料、復核、點交準備等。第十條 出庫憑證。出庫憑證有發(fā)貨通知書、 提貨單和調撥單等。庫管員接到出庫憑證后， 應審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數量等是否有誤，檢查無差錯后方可備料。第十一條 備料。按照出庫憑證上所列貨物名稱、 規(guī)格、查對貨物保管賬。確認出庫貨物的貨位，注意規(guī)格、批次和數量，按先進先出 的原則進行備料。第十二條 復核。備料后必須經過復核， 以防差錯。復核的內容可歸納為“二檢” 、“一核”?！岸z”是檢查外觀質量是否完好合格，檢查技術證件是否齊全；“一核” 是核對出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、數量是否與實物相符。復核的形式有：保

32、管員自己復核；指定專人復核；保管員之間相互交替復核。第十三條 交點和清理。貨物經過復核后， 如果是使用單位自行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當面點交，辦理交接手續(xù)；若是代運的貨物，則要辦清內部交接手續(xù)，向負責代運部門或包裝組點交清楚。貨物點交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的保管階段基本結束，庫管員應立即做好清理工作。1. 清理現場。一批物資出庫后， 該并垛的要并垛， 垛底要整理；該清點的要清點，收檢苫墊材料，以便新料入庫時使用。2. 清理賬目。賬冊要日清月結，隨發(fā)隨銷。貨物出庫后，根據出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結余，并查對與料卡上的余額是否相符，若發(fā)現問題，要及時查明原因，研究處理。第

33、十四條 工作流程圖：核對出庫單據備料（出庫單據、先進先出）復核二檢、一核交點和清理附：領料單領料單位：序號材料名稱日期：規(guī)格型號單位年 月申請量日實發(fā)量編號：單價總價備注材料用途復核人：庫管員：領料人：注：一式四聯。一聯庫管員留存，一聯交工程管理部，一聯結算資料，一聯財務。復核人：安技辦主任審核簽字 。第九部分物資倉儲管理制度物資倉儲管理制度第一章總則第一條 為做好公司倉儲管理， 合理儲備、節(jié)約資金、 管好物資、保障生產和工程建設需要，特制定本制度。第二條 倉儲物資統一由各分公司庫房分別儲存，對于工程建設物資，應搭建臨時庫房，做好防曬、防雨、防潮及物資安全工作。保證及時準確辦理出入庫手續(xù)。第二

34、章驗收第三條 驗收工作要做到“五對”（對合同、對品名規(guī)格、對計量單位、對價格、對憑證） 、“五查”（查數量、查質量、查配套、查包裝、查技術資料）。第四條 做到隨卸、隨驗、隨運、隨入庫，及時辦理到貨記錄。第五條 裝卸搬運作業(yè)要保質、保量地完成裝車、卸車、搬運、堆碼任務。第六條驗收完畢并經復核無誤后方可填制驗收入庫單。第三章保管保養(yǎng)第七條 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位” 。1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。物品遵循“五五”擺放，堆碼整齊，合理存放。2. 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。3. 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第八條物資

35、管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現數量有誤差須及時找出原因并更正。第九條按物資倉儲管理規(guī)定，根據物資不同理化性質和儲存條件，確定有效的儲存方法。執(zhí)行進庫有銹物資強制保養(yǎng)，見銹物資及時保養(yǎng)，庫存物資經常保養(yǎng)，易變物資定期保養(yǎng)的“四保養(yǎng)制度”。確保庫存物資不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不炸；有儲存期限的物資，要實行掛牌制度。第十條庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。第四章發(fā)放第十一條各分公司庫管員根據各單位，經審批的領用料單對照項目需求計劃發(fā)放所需物資， 并做好相應賬目記錄，嚴禁無手續(xù)出庫。第十二條物資出庫根據時間必須

36、遵守“先進先出”的原則。第十三條凡規(guī)定交舊領新的物資，實行“交舊領新”辦法。第十四條庫管員定期進行盤庫。統計庫房現有物資庫存量、消耗量、報廢量，經分公司領導審核后上報工程管理部。第五章定期盤點第十五條倉庫物資盤點周期分為每周盤點、月度盤點，具體盤點時間分別為每周五工作結束前、當月25 日前。第十六條做好永續(xù)盤存，發(fā)現問題及時糾正。第十七條做好月度盤庫， 每月 25 日前按規(guī)定及時填報 月度盤點表。第十八條每周、月度盤點時，若發(fā)現賬實不符，應查明原因，分清責任，按倉庫管理有關規(guī)定處理。第六章賬務處理與統計第十九條物資明細賬要做到字跡清晰、整潔，賬冊、單據不得任意撕毀。第二十條物資賬冊、憑證做到日

37、清月結，每月進行一次盤庫匯總，上報工程現有庫存物資。每季度申請所需物資數量。第二十一條做好統計分析，每月填報收、發(fā)、存物資匯總表，做到上報及時，數據準確。第二十二條二級帳目憑證由分公司歸檔，一級帳目由公司工程管理部整理歸檔， 11 月 15 日前報下年度物資計劃，12 月 25 日前進行年度盤庫并上交年度盤庫報表。第七章倉庫安全第二十三條倉庫安全工作堅持“安全第一，預防為主”的方針，重點做好防火、防盜，確保人身、設備和物資安全。第二十四條倉庫設施的布局要符合建筑設計防火規(guī)范的要求，有相應的消防器具。第二十五條物資碼垛、堆放按物資倉儲管理規(guī)范執(zhí)行。第二十六條進庫人員不得攜帶火種等易燃、易爆物品，

38、庫區(qū)若動火、動土按公司動火、動土管理制度執(zhí)行。第八章物資退庫第二十七條由于物資計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。第二十八條廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。第九章附則第二十九條本制度由各分公司庫管員或項目負責人執(zhí)行。第三十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附：月度盤點表月度盤點表以第一次盤庫時， 留給各庫管員的版本一致。分三類：管材、管件、其它。上報時要求的是EXCEL表格。第十部分物資領用管理制度物資領用管理制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范公司領料工作，保證物資按要求合理出庫，避免不必要的損失，方便庫房最快了解現有物品庫存量。第二章領料要

39、求第二條庫房原材料、零部件等的領取必須辦理領用手續(xù)，領用人員應先填寫領料單 ，由領料人、批準人簽字后有效，庫管員憑借有效領料單發(fā)貨，領料單一式三份， 庫房、財務、存根各一份。第三條 維修人員領取機械零配件時，倉庫應按“以舊換新”的規(guī)定向領料人發(fā)放所需配件，特殊情況應有相關負責人對庫管員說明。第四條 維修廠站內常用的工器具的領取必須由專人領取，領用人必須詳細填寫工器具領用登記表 ，并標明具體的歸還日期，使用完成后要及時歸還。第五條易耗品要嚴格按照“以舊換新” ，杜絕浪費。第六條領料流程：按單發(fā)料庫管員確認分公司經理審核分公司部門主任審核技 術 員領料單位填寫領料單附表：工器具領用登記表編號借出時

40、間器具名稱單位數量用途借出人值班人備注借出記錄歸編號歸還時間器具名稱單位數量歸還人值班人備注還記錄第十一部分庫房管理制度庫房管理制度第一章總則第一條目的為了做好各項庫房日常管理工作，確保庫房貨物品質安全， 杜絕各類安全事故發(fā)生，維護庫房秩序，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所屬各類庫房貨物的養(yǎng)護管理、庫存的盤點、庫房的安全衛(wèi)生管理等日常管理工作。第三條管理職責1. 庫管員負責監(jiān)督庫房的日常管理工作的執(zhí)行情況。2. 庫管員負責庫房的日常管理工作， 其他各相關人員配合執(zhí)行。第二章清潔衛(wèi)生管理第四條庫管員要進行相應的每日庫房清掃。第五條庫房的工器具擺放應合理。第六條衛(wèi)生檢查：安技辦每周對

41、庫房清潔工作進行檢查。第三章庫房安全管理第七條出入人員管理1. 除庫管員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得隨便進入庫房。2. 因業(yè)務、工作需要需進入庫房時， 必須先辦理入庫登記手續(xù)，并要有庫管員陪同，不得獨自進庫。進庫人員工作完畢出庫時，應主動請庫管員檢查。第八條 庫房物品管理1. 進庫人員不得攜帶背包、手提袋等物進入庫房。2. 任何人員不得將打火機等火種帶入庫房內。3. 庫房內不準保管私人貨物，也不得擅自儲存未經領導同意的其他單位或部門的貨物。第九條 消防安全管理1. 公司所有庫房必須建立健全的防火組織和消防制度。2. 倉庫應每月檢查防火設施的使用實效， 并接受安技辦的檢查、監(jiān)督。3. 嚴禁在庫房內吸煙，嚴禁酒后上崗。4.