1、國電電力朝陽熱電有限公司甲供設(shè)備材料采購管理辦法第一章總 則第一條為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)國電電力朝陽熱電有限公司 工程建設(shè)項目建筑安裝工程中 甲供材料的采購管理工作，明確各方職責(zé)、管理內(nèi)容和方法、便于檢查與考核，特制定本辦法。第二條術(shù)語和定義（一）公司：國電電力朝陽熱電有限公司。（二） 甲供設(shè)備材料：由 公司負(fù)責(zé)供應(yīng)用于項目建設(shè)的所有 設(shè)備材料。（三）施工單位：與公司簽訂施工安裝承包合同的單位第三條 規(guī)范性文件引用（一）火電發(fā)電工程建設(shè)預(yù)算編制與計算標(biāo)準(zhǔn)（2007 年版）。（二）中國國電集團(tuán)公司物資管理制度（修訂）國電集物 2006352 號文件和中國國電集團(tuán)公司設(shè)備集中規(guī)模采購實(shí)施方案國電集招標(biāo)

2、 2013471 號文件。中華人民共和國合同法和國電集團(tuán)公司和國電電力物資管理制度。（三）公司與 施工單位 簽訂的施工承包合同。（四）公司工程施工招標(biāo)文件。第四條 適用范圍本辦法適用于公司所有甲供設(shè)備材料采購的管理的 全過程。第二章職責(zé)和權(quán)限第五條施工單位職責(zé)（一）由施工單位提出材料需用申請計劃（含工程編碼），由監(jiān)理工程師根據(jù)施工圖紙負(fù)責(zé)對材料數(shù)量、規(guī)格型號和種類進(jìn)行審核(含甲供材料范圍的審核 )。（二）工程部專責(zé)工程師對材料數(shù)量、規(guī)格型號、種類及工程編碼進(jìn)行復(fù)核 (含甲供材料范圍 )，同時施工單位要通過MIS 系統(tǒng)傳送材料需用計劃電子文件到工程部。(三) 由計劃部技經(jīng)人員根據(jù)施工圖預(yù)算的甲供

3、材料數(shù)量（含工程編碼）負(fù)責(zé)對甲供材料數(shù)量、 是否為甲供材料等事項進(jìn)行最終審核，并最終確定費(fèi)用渠道。如有不妥之處，在與施工單位協(xié)商后，計劃部技經(jīng)人員負(fù)責(zé)對材料需用計劃的電子文件、書面文件進(jìn)行修改， 同時把修改后的電子文件（含工程編碼）通過MIS 系統(tǒng)發(fā)送到物資部和設(shè)備代保管單位。（四）審核后的物資需用計劃報送到物資部最后簽字確認(rèn)，由物資部負(fù)責(zé)組織采購。第六條監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)根據(jù)施工圖紙， 對材料的數(shù)量、規(guī)格型號和種類（含工程編碼）進(jìn)行審核 (含甲供材料范圍的審核 )。第七條物資供應(yīng)部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對審核后的物資需要計劃進(jìn)行最終價格確認(rèn)。（二） 按照公司相關(guān)采購制度，負(fù)責(zé)甲供物資的采購、驗

4、收、入庫。（三）按照批準(zhǔn)的申請計劃并對照采購合同進(jìn)行發(fā)放及建立臺帳。第八條工程部職責(zé)工程部負(fù)責(zé)對施工單位提出的物資需求計劃進(jìn)行審核 (含甲供材料范圍的審核 )。第九條計劃部職責(zé)負(fù)責(zé)甲供物資（含工程編碼）的認(rèn)定及資金來源渠道的落實(shí)。第三章管理內(nèi)容與方法第十條甲供材料、設(shè)備采購計劃編報內(nèi)容應(yīng)包括所需項目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 法定計量單位、數(shù)量、用途、資金來源等， 對重要物資計劃還應(yīng)包括技術(shù)資料、 供應(yīng)渠道和采購訂貨方式等。第十一條 施工單位提前兩周提出材料需用申請計劃并報送監(jiān)理單位，同時施工單位要通過 MIS 系統(tǒng)傳送材料需用計劃電子文件和書面文件到工程部， 在一周內(nèi)相關(guān)部門按流

5、程需審查完畢， 批準(zhǔn)后進(jìn)行采購 。第十二條甲供材料的審核及確定（一） 監(jiān)理工程師根據(jù)施工圖紙， 在 2 日內(nèi)完成對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號和種類的審核 (含甲供材料范圍的審核 )，并報送工程部。（二） 工程部專責(zé)工程師在 2 日內(nèi)完成對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號和種類（含工程編碼）的復(fù)核及確認(rèn) (含甲供材料范圍 )。（三）計劃部技經(jīng)人員根據(jù)施工圖紙預(yù)算的甲供材料數(shù)量，在2日內(nèi)對甲供材料的數(shù)量、 是否為甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行審核，并最終確定費(fèi)用渠道。如發(fā)現(xiàn)問題，在與有關(guān)單位、部門協(xié)商確認(rèn)后計劃部技經(jīng)人員負(fù)責(zé)對材料需用計劃的電子文件和書面文件進(jìn)行修改，并把修改后的電子文件（含工程編碼）通過MIS 系統(tǒng)和書面

6、文件發(fā)送到物資部。（四）物資供應(yīng)部對審核后的物資需求計劃進(jìn)行最終價格確認(rèn)。第十三條 采購流程：由施工單位提出甲供材料需求計劃項目監(jiān)理審核工程建設(shè)部審核工程計劃部審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批物資供應(yīng)部確認(rèn)制定采購計劃公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購第十四條甲供材料的領(lǐng)用及發(fā)放（一）使用單位填好材料領(lǐng)用單（含工程編碼） ，授權(quán)領(lǐng)用人審核后簽字并由領(lǐng)用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字， 遞交公司物資部審批， 審批后領(lǐng)用人到代保管倉庫交由保管員核實(shí)、 簽字并發(fā)放， 同時核減庫存并錄入計算機(jī)。（二）設(shè)備代保管庫人員根據(jù)審核后的材料需用計劃， 作為對材料領(lǐng)用量上限的控制量， 保管單位憑已審批的物資需用申請計劃和領(lǐng)用單位授權(quán)領(lǐng)用人核簽的材料領(lǐng)用單， 經(jīng)公

7、司物資部審批發(fā)放。 領(lǐng)用單位不得超計劃領(lǐng)用， 代保管單位不得超計劃發(fā)放。 如有些特殊材料需要超計劃領(lǐng)用， 須備注加以說明 （必須由監(jiān)理單位及公司工程部專責(zé)共同簽字），并且設(shè)備代保管單位每月 5 號之前出一份上一個月的超計劃領(lǐng)用材料的報表。（三）如材料需用計劃有誤，及時反饋到物資部，對材料需用計劃進(jìn)行修正。（四）在材料領(lǐng)出之后，設(shè)備代保管庫倉庫保管人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確將材料領(lǐng)用量對照材料需求計劃的材料種類、 規(guī)格、工程編碼及數(shù)量錄入計算機(jī)，確保輸入的信息準(zhǔn)確無誤，保證通過 MIS 系統(tǒng)使建設(shè)單位的有關(guān)部門及有關(guān)人員能及時準(zhǔn)確的得到材料的領(lǐng)用信息。 同時要求每份材料領(lǐng)用申請單與所對應(yīng)的材料需求計劃表裝

8、訂在一起，以便核對。第十五條甲供材料的核算為了便于稽核和甲供材料的核算，設(shè)備代保管庫應(yīng)每月 24 日前向公司物資部提供一份施工單位領(lǐng)用的甲供材料統(tǒng)計報表， 物資部和施工單位應(yīng)每月向計劃部、 財務(wù)部提供一份施工單位領(lǐng)用的甲供材料統(tǒng)計報表。統(tǒng)計的時間為上月 25 日至次月 25 日，報表應(yīng)于每月 28 號前報送到計劃部、財務(wù)部 。第十六條甲供材料結(jié)算管理（一） 標(biāo)內(nèi)工程的甲供材料范圍按照合同條款確定的原則執(zhí)行。（二）甲供材料結(jié)算原則1.施工單位領(lǐng)用的甲供材料數(shù)量以單位工程為基礎(chǔ)。2.一個標(biāo)段為最終核算的單位，用合同單價與施工單位領(lǐng)用的甲供材料數(shù)量的乘積作為施工單位領(lǐng)用的甲供材料款， 用合同單價與經(jīng)

9、核實(shí)的甲供材料需用計劃數(shù)量的乘積作為施工單位領(lǐng)用的甲供材料款的上限，超出部分從工程款中扣除。（三）甲供材料計劃價確定為了便于核算， 安裝工程裝置性材料計劃價執(zhí)行 電力建設(shè)裝置性材料信息價格。第四章附 則第十七條 本辦法由總經(jīng)理工作部授權(quán)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)制訂和解釋。第十八條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起施行。附錄 1甲供設(shè)備材料采購流程圖附錄 2甲供材料需求申請單附錄 3物資需求計劃申請表附錄 4 ：施工單位領(lǐng)用甲供材料月度統(tǒng)計報表 (物資部提供 ) 附錄 5 ：施工單位領(lǐng)用甲供材料月度統(tǒng)計報表（施工單位提供） 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存

10、亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠(yuǎn)小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠(yuǎn)賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，