1、信用社（銀行）報表管理系統(tǒng)操作手冊目錄系統(tǒng)概述   2第一章  系統(tǒng)登錄 2第二章  系統(tǒng)界面計菜單簡介 2第三章  導入模版 3第四章  報表錄入 3第五章  數(shù)據(jù)審核 7第六章  數(shù)據(jù)匯總 8第七章  下下級數(shù)據(jù)匯總 9第八章  數(shù)據(jù)上報 9第九章  報表類型轉(zhuǎn)換 10第十章  報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 12第十一章  基層社報表錄入基本流程 14第十二章  輔助程序的使用 15系統(tǒng)概述農(nóng)村信用社報表管理系統(tǒng)是一套運行在Windows操作系統(tǒng)之下，集報表錄入，數(shù)據(jù)審核，數(shù)據(jù)

2、分析為一體的管理信息系統(tǒng)。功能比較完善，數(shù)據(jù)傳送方式多樣。因為此系統(tǒng)內(nèi)容很多，我們此次學習必須懂得的部分，因而講課的內(nèi)容也不是按照系統(tǒng)的菜單順序進行。在報送模式上我們采用多級匯總模式?；鶎由缭谏蠄蠓旨壣霞仁锹?lián)社的下級，同時也是本社各網(wǎng)點（分社和儲蓄柜）的匯總行。我們目前上交聯(lián)社的決算報表全部是匯總報表，而且大部分決算報表都只需編制匯總表。系統(tǒng)的匯總表是自動生成的，不能錄入，因此我們決定啟用下下級模式。具體設(shè)置是對于每一個基層社來說只有本社一個地區(qū)，即聯(lián)社的下級地區(qū)，此地區(qū)擁有多個下下級地區(qū)，即分社或儲蓄柜。第一章、系統(tǒng)登錄運行報表管理系統(tǒng)程序進入登錄界面（圖1）在姓名列表框中選擇要登錄的姓名，

3、輸入口令，選定報表日期，點擊進入系統(tǒng)。第二章、系統(tǒng)界面及菜單簡介系統(tǒng)的基本界面從上至下依次為菜單，快捷按鈕，數(shù)據(jù)區(qū)（圖2）系統(tǒng)菜單分為6部分：1、系統(tǒng)維護：主要功能是報表模版，打印模版的設(shè)置和修改，審核、取數(shù)公式的瀏覽和定義等；2、報表處理：主要功能是報表錄入、報表數(shù)據(jù)查詢、報表類型轉(zhuǎn)換、盈虧合并等；3、報表分析：主要功能是進行數(shù)據(jù)分析；4、輔助項目：主要功能是數(shù)據(jù)導入導出，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等；5、幫助。6、退出第三章、導入報表模版農(nóng)村信用社報表的會計科目或項目會隨著會計核算內(nèi)容的變更而進行適當調(diào)整，同時必須考慮到數(shù)據(jù)銜接和操作的簡便，此報表管理系統(tǒng)采用了模版的形式。新安裝的報表系統(tǒng)是不帶模版的，因此

4、也不能進行任何報表的處理；一般來說每年的模版都不盡相同，需要在一月份首次錄入報表前導入模版；年終決算有專門的模版，要在年終決算報表開始錄入前進行導入。模版導入操作菜單是：主菜單系統(tǒng)維護報表模版，進入“報表模版”窗口（圖3）點擊報表模版窗口左上角的“導入導出”，進入“模版導入導出”窗口（圖4），點擊窗口上方“模版導入”前的單選鈕，從窗口右側(cè)的文件夾選項中選擇模版存放的文件夾后，在左側(cè)的列表框中將列出模版中報表的種類，檢查無誤后，點擊下方的“模版導入”，系統(tǒng)自動將模版加入系統(tǒng)，在添加過程中可能會提示是否“覆蓋”等內(nèi)容，全部選擇“覆蓋”或“是”。第四章、報表錄入報表錄入是本系統(tǒng)最基礎(chǔ)的功能。操作菜單

5、是：主菜單報表處理錄入修改，進入“數(shù)據(jù)錄入報表屬性”窗口（圖5）?！皵?shù)據(jù)錄入報表屬性”窗口是對將要錄入的報表類型，名稱，錄入方式進行設(shè)置的窗口。制表日期不能修改，報表類型的選項由系統(tǒng)自動生成，系統(tǒng)會根據(jù)制表日期自動判斷該日可以錄入的報表，如“月報”，“下旬報”，“前半年報”等等?！跋录壍貐^(qū)選擇框”中選擇要錄入數(shù)據(jù)的地區(qū)名稱，“下下級地區(qū)”選擇要錄入的下下級地區(qū)（如儲蓄柜等），“派生報表”用來選擇從當前報表衍生來的子報表，如“財務損益表”可以派生出“盈余表”、“虧損表”、“合并表”等等?！胺较颉敝傅氖卿浫霐?shù)據(jù)時光標在回車后運行的方向。本系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)采用的是表格直接錄入的方法。窗口右邊是一個文本框

6、和一個列表框，文本框中顯示的是當前已經(jīng)選中的報表名稱，列表框中列出了當前可以輸入的報表名稱，當單擊列表框中的某一報表時，該報表名稱會出現(xiàn)在文本框中，此時可以點擊確定進入“報表錄入”窗口。 “報表錄入”窗口是錄入報表的主窗口（圖6）。除了可以進行數(shù)據(jù)錄入外，還有其他輔助功能。窗口從上至下依次是功能菜單，功能按鈕，數(shù)據(jù)區(qū)，狀態(tài)欄。 注意：以下均以錄入業(yè)務狀況表作為示例。菜單中常用的是“預覽”和“打印”，“退出”和“相關(guān)表取數(shù)”?！邦A覽”是指打印前查看將打印的內(nèi)容?！按蛴　睂斍皥蟊碇苯哟蛴〕鰜怼！巴顺觥笔侵戈P(guān)閉錄入窗口，返回報表屬性窗口。在退出時如果將“退出時檢查”復選按鈕選中，退出前將自動對錄入

7、數(shù)據(jù)進行橫縱向打平。在錄入資產(chǎn)負債表，決算說明書等報表時可以首先用“相關(guān)表取數(shù)”獲取部分數(shù)據(jù)。功能按鈕有“橫向計算”、“縱向計算”、“橫縱向打平”、“打平結(jié)果”、“顯示公式”、“余額結(jié)轉(zhuǎn)”、“刷新”。其中“橫、縱向計算”是系統(tǒng)使用模版定義的計算公式對有關(guān)數(shù)據(jù)進行計算，如本期余額，小計或合計等；“顯示公式”是用來顯示橫縱向計算和審核公式。因為系統(tǒng)比較復雜，在進行模版更新后，有可能計算公式?jīng)]有相應的更新或更新錯誤導致報表打不平，在確認數(shù)據(jù)錄入無誤后仍然打不平，就有可能是公式錯誤，此時可通過顯示公式來檢查是否有誤。余額結(jié)轉(zhuǎn)是用已有的某列數(shù)據(jù)來更新當前某列數(shù)據(jù)，一般用來結(jié)轉(zhuǎn)上月余額。刷新功能是在錄入數(shù)

8、據(jù)后，又改動模版時使用。此時系統(tǒng)將按模版的格式自動刷新當前報表，刷新后可能導致數(shù)據(jù)錯位，此時必須自行修改。報表錄入的步驟一般是：結(jié)轉(zhuǎn)上期余額，錄入本期發(fā)生額，錄入非自動計算的本期余額，橫向計算，縱向計算，橫縱向打平，退出。錄入時小計、合計等不需錄入 結(jié)轉(zhuǎn)上期余額：1、選定要結(jié)轉(zhuǎn)的欄次（該欄的某單元格呈藍底或出現(xiàn)深色邊框），如“上年末借方余額”，點擊“余額結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，出現(xiàn)“余額結(jié)轉(zhuǎn)”窗口（圖7）。2、確定結(jié)轉(zhuǎn)時間，系統(tǒng)默認為上月。3、確定報表種類，分為“旬”、“月”、“季”、“年”等，同時確定“派生類型”。4、選擇正確的數(shù)據(jù)列，系統(tǒng)默認的為選定的欄次，一般要將其改為上年末的借方或貸方。5、點擊右

9、上角的“余額結(jié)轉(zhuǎn)”，系統(tǒng)自動獲取相應數(shù)據(jù)。 錄入本期發(fā)生額：數(shù)據(jù)錄入在數(shù)據(jù)區(qū)進行。數(shù)據(jù)區(qū)的內(nèi)容會根據(jù)所選報表的不同而發(fā)生變化，一般分為顯示欄與錄入欄。顯示欄一般是項目（科目）代號或項目（科目）名稱。錄入數(shù)據(jù)的方法根據(jù)錄入方向選擇的不同而不同。選橫向錄入數(shù)據(jù)時光標依次循“上年末借方余額”、“上年末貸方余額”、“本年借方發(fā)生額”、“本年貸方發(fā)生額”、“本年借方余額”、“本年貸方余額”的順序跳動（注：本系統(tǒng)在數(shù)據(jù)錄入界面的“上期末”、“本期”、“期末”全部采用“年”），在遇到模版定義的“不錄入”的單元格時會自動跳過，在“本年貸方余額”欄回車后，光標自動跳入下一個可以錄入數(shù)據(jù)的行，在期末余額欄回車后一

10、般會自動計算出余額（雙方反應余額科目除外）。選縱向錄入時光標會在所在欄從上至下跳動，遇到模版定義的“不錄入”的單元格時會跳過。 錄入非自動計算的本期余額：模版定義的非自動計算項目一般是指雙方反應余額的科目，如3121，4641，5601等，這些科目的余額必須手工錄入。 橫向計算、縱向計算、橫縱向打平：報表初錄完成后依次點擊橫向計算，縱向計算，橫縱向打平按鈕系統(tǒng)會根據(jù)模版定義的公式自動生成期末數(shù)或合計等。如果橫縱向不平會顯示錯誤信息。報表錄入中的有關(guān)注意事項：1、數(shù)據(jù)錄入時，要清除單元格的數(shù)據(jù)，可以在選中單元格后輸0或者按退格鍵清除。輸入0不會影響打印效果。2、非錄入單元格數(shù)據(jù)的清除。在進行余額

11、結(jié)轉(zhuǎn)時，如果操作失誤，有時會使非錄入單元格出現(xiàn)不能清除的數(shù)據(jù)。如結(jié)轉(zhuǎn)時誤將上月的期末借方余額結(jié)轉(zhuǎn)至本月的期末貸方余額，此時本月的期末貸方資產(chǎn)類將出現(xiàn)數(shù)據(jù)，而且不能清除。解決的方法是用上期的同方向余額重新結(jié)轉(zhuǎn)，如上月的期末貸方余額，然后重新錄入雙方反應余額科目的數(shù)據(jù)即可。3、數(shù)據(jù)錄入時如果用回車離開單元格，系統(tǒng)會自動添加小數(shù)點，如果錄入小數(shù)，會四舍五入取整后再加上小數(shù)點。如錄入“1000”，系統(tǒng)自動變?yōu)椤?0.00”，錄入“1200.56”時，系統(tǒng)自動變?yōu)椋骸?2.01”。如果在修改數(shù)據(jù)時不用回車離開單元格，而是采用的鼠標或方向鍵，系統(tǒng)自動將單元格數(shù)據(jù)四舍五入為保留兩位小數(shù)，如錄入“1000”，

12、系統(tǒng)自動變?yōu)椤?000.00”，錄入“1200.5656”時，系統(tǒng)自動變?yōu)椤?200.57”。第五章、 數(shù)據(jù)審數(shù)據(jù)審核用于檢查多個報表之間的數(shù)據(jù)銜接是否正確。每一個決算年度的報表的項目設(shè)置可能有所改變，按照每一個決算年度的項目設(shè)置在模版中定義了審核公式，導入模版時進行更新。例如2004年年度中間模版定義的業(yè)務狀況表的“5321”科目的期末余額與財務損益表的“049”項目的本年累計數(shù)必須相等。我們一般只需進行本地審核。數(shù)據(jù)審核的操作菜單是：主菜單報表處理相關(guān)表數(shù)據(jù)審核本地審核，進入本地審核窗口(圖8)。窗口上方有兩個下拉列表選擇框，分別用來確定報表類型（如月報）、單列屬性（如非單列）。有上有一個

13、復選按鈕：“審核時校驗公式”，一般無需選擇。中間是兩個復選列表框，左邊用來確定需審核的報表，右邊用來確認需審核的地區(qū)。下方四個按鈕，當審核的條件全部確定后，點擊“審核”按鈕，系統(tǒng)開始審核，并出現(xiàn)一個進度提示窗口（圖9）。點擊提示窗口中的“中斷”按鈕可以中途退出審核。審核后無誤后會提示審核完全正確的提示框，否則會出現(xiàn)“異常情況瀏覽”框，供檢查出錯信息。第六章、 數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)匯總用來將所有地區(qū)的某種報表進行匯總。向上級上報的數(shù)據(jù)是匯總數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)匯總的操作菜單是：主菜單報表處理匯總數(shù)據(jù)，進入?yún)R總數(shù)據(jù)窗口（圖10）。數(shù)據(jù)匯總窗口左方是選擇匯總的地區(qū)，一般選擇非單列中的所有地區(qū)。中方和右方無需修改，左下

14、方是匯總?cè)掌?，不能修改，再下方是匯總報表的種類，右下是匯總屬性，根據(jù)需要選擇報表名稱和派生類名。選擇條件后，點擊“匯總”按鈕系統(tǒng)開始自動匯總，在匯總過程中，如果發(fā)現(xiàn)有不平或某地區(qū)的報表不存在會有提示信息供查看，匯總后自動打平匯總報表，并提示是否已經(jīng)打平，最后出現(xiàn)匯總數(shù)據(jù)顯示窗口。第七章、下下級數(shù)據(jù)匯總下下級數(shù)據(jù)匯總是指將下下級某報表數(shù)據(jù)加計起來，并更新相應的下級數(shù)據(jù)。我們上報聯(lián)社的數(shù)據(jù)是下級地區(qū)的匯總數(shù)據(jù)。按照手工編制報表的方法，業(yè)務狀況表，半年報的財務損益表是通過分社（儲蓄柜）的報表匯總而來。同樣的，在報表系統(tǒng)中也將采用此種模式，對于需要匯總的報表，只需輸入下下級報表，然后通過下下級數(shù)據(jù)匯總

15、功能匯總并更新上報后，下級地區(qū)的該種報表即自動產(chǎn)生，無須錄入。我們一般用此功能來生成業(yè)務狀況表、表外科目表和財務損益表的下級地區(qū)數(shù)據(jù)。下下級數(shù)據(jù)匯總的操作菜單是：主菜單輔助項目下下級數(shù)據(jù)匯總，進入下下級數(shù)據(jù)匯總窗口。匯總的界面及操作與第四章“數(shù)據(jù)匯總”類似。第八章、 數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)上報是將數(shù)據(jù)按照定義的格式創(chuàng)建上報文件供上級接收。數(shù)據(jù)上報之前，必須進行數(shù)據(jù)匯總。數(shù)據(jù)上報的操作菜單是：主菜單報表處理上報數(shù)據(jù)，進入“數(shù)據(jù)上報”窗口（圖11）。數(shù)據(jù)上報時，首先在左下方的兩個下拉列表框中選擇報表種類（如月報），地區(qū)類型（用非單列），此時將在左方的列表框中出現(xiàn)本月內(nèi)建立的所有報表（只有在匯總后才會出現(xiàn)），

16、右邊是需要上報的報表列表框。通過中間的四個按鈕選擇需要上報的報表，只有出現(xiàn)在右邊列表框中的報表才會進行上報。一般點擊“全部添加”。設(shè)定好后點擊右下方的“建立上報”按鈕，將出現(xiàn)另一個界面，用來選擇上報文件存放路徑（圖12）。系統(tǒng)提供了兩種確定上報文件存放路徑的方法。第一種是首先利用左上方的下拉列表框選擇本機的驅(qū)動器，然后通過點擊左邊中間的文件夾來選擇存放路徑；第二種是在左下方的編輯框中直接輸入要存放的路徑，如果輸入的路徑存在，將刷新顯示該路徑，否則提示是否創(chuàng)建該路徑，如果選擇不新建要求輸入已存在的路徑，否則光標不能離開該編輯框。窗口中間是文件列表，只有顯示作用。右上是上報代號，自動取默認值，不用

17、改動。代地區(qū)庫上報的復選按鈕不用選。設(shè)置好后點擊右邊的“上報”按鈕，如果所有的上報報表在匯總時均打平的話，系統(tǒng)將自動生成上報文件，否則提示出錯，無法上報。第九章、報表類型轉(zhuǎn)換報表類型轉(zhuǎn)換是指將已經(jīng)存在的某類報表直接或通過運算后轉(zhuǎn)換成其他類型的報表。報表類型轉(zhuǎn)換的操作菜單是：主菜單報表處理報表類型轉(zhuǎn)換，進入報表類型轉(zhuǎn)換窗口（圖13）。 我們一般只需使用其中的數(shù)據(jù)運算類型轉(zhuǎn)換功能。在頁框“數(shù)據(jù)運算類型轉(zhuǎn)換”下方選擇地區(qū)（一般用“全部地區(qū)”）和報表名稱，匯總屬性改為“非單列”。頁框上方的各個下拉列表框和列表框在剛進入時是空白的，在選擇了報表名稱后會出現(xiàn)選項。左上是轉(zhuǎn)換報表的類型選項，彎箭頭左邊是源數(shù)

18、據(jù)，彎箭頭指向的是目的數(shù)據(jù)。箭頭下的列表框顯示的是“報表模版數(shù)據(jù)項”。右方是取數(shù)公式編輯區(qū)。該區(qū)有三列，分別是“目標數(shù)據(jù)項”、“源數(shù)據(jù)項”、“取數(shù)運算關(guān)系”。源數(shù)據(jù)項默認與目標數(shù)據(jù)項相同。目標數(shù)據(jù)項不能修改，源數(shù)據(jù)項的修改最好是通過雙擊“報表模版數(shù)據(jù)項”進行的。修改方法是首先選中取數(shù)編輯區(qū)的某一行，即該行的行標出現(xiàn)一個黑色小三角形，然后雙擊“報表模版數(shù)據(jù)項”某項，這時“源數(shù)據(jù)項”就會修改該成相應的數(shù)據(jù)項。這一點在生成平均余額表時必須用到?！叭?shù)運算關(guān)系”是取數(shù)的公式，可以用公式生成器生成，也可以手工輸入。雙擊某運算關(guān)系格或點擊該格右邊的三點按鈕，出現(xiàn)公式生成器（圖14）。上方是公式編輯框。左下

19、方的下拉列表框是從1月至12月的選項，月份采用兩位，不足的用0補齊；然后是預算符號按鈕：“+”（加）、“（”（左括弧）、“）”（右括?。?、“/”（除）；然后是一個特殊符號“”，表示從某月至某月連續(xù)取數(shù)；最后求和、求平均按鈕。按下這些按鈕，公式編輯框?qū)⒊霈F(xiàn)相應的運算符。例如，求1月至3月的平均數(shù)，操作是首先從下拉框中選擇01月，點擊“”按鈕，選擇03月，點擊“求平均”按鈕，將自動生成球平均的公式“avg(0103)”。點擊退出后公式將出現(xiàn)在“取數(shù)運算關(guān)系”列。如果知道公式也可以直接輸入，方法是點擊取數(shù)運算關(guān)系列，然后直接輸入公式，如求平均的avg(0103)。符號“”的位置在打字鍵區(qū)的數(shù)字列的最

20、左邊，要同時按住“Shift”鍵才能打出。求和的公式是sum，求平均的公式是avg，均可以直接輸入，清空公式直接用退格鍵。點擊“數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換”按鈕開始生成新報表。以下是生成業(yè)務狀況表一季度季報和一季度平均余額表的方法： 生成一季度季報：1、進入報表類型轉(zhuǎn)換窗口；2、選擇全部地區(qū)，報表名稱“業(yè)務狀況表”，匯總屬性（非單列），報表類型：月報（無）一季度（無）；3、源數(shù)據(jù)項不用修改，直接輸入公式，依次是：“01”、“01”、“sum(0103)”、“sum(0103)”、“03”、“03”。如圖13。4、點擊“報表類型轉(zhuǎn)換”。 生成一季度平均余額表：1、進入報表類型轉(zhuǎn)換窗口；2、選擇全部地區(qū)，報表名

21、稱“業(yè)務狀況表”，匯總屬性（非單列），報表類型：月報（無）一季度（平均）；3、修改源數(shù)據(jù)：選中公式編輯區(qū)第一行，雙擊“報表模版數(shù)據(jù)項”的“本年借方余額”；選中公式編輯區(qū)第二行，雙擊“報表模版數(shù)據(jù)項”的“本年貸方余額”。3、直接輸入前兩行公式，依次是：“avg(0103)”、“avg(0103)”,清空后四 行。如圖15。4、點擊“報表類型轉(zhuǎn)換”。 注意：1、修改匯總屬性的方法：先將地區(qū)選為“匯總行”，然后將匯總屬性選為“非單列”；2、利用報表類型轉(zhuǎn)換后生成的報表，最好手工復核最常用的幾個科目（如1011或2111等），檢查公式是否正確；2、平均余額表生成后在錄入界面是看不到的，必須用“整表數(shù)據(jù)

22、查詢”或“輔助程序中的打印功能”才能查看。第十章、報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是系統(tǒng)的輔助工具，可以對錯誤報表進行刪除或?qū)蟊韽椭茷槠渌貐^(qū)的報表。例如誤將1地區(qū)的報表錄入到了3地區(qū)，可以用此功能將3地區(qū)的數(shù)據(jù)移動為1地區(qū)的數(shù)據(jù)，省去了重新錄入1地區(qū)的數(shù)據(jù)工作。還可以進行報表派生類型的轉(zhuǎn)換，如將合并表轉(zhuǎn)換成盈余表，節(jié)省輸入時間等等。報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的操作菜單是：主菜單輔助項目報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，進入報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換窗口（圖16）。窗口上方棕色部分是源報表的屬性，下方綠色部分是目的報表的屬性。最下方是匯總屬性，一般是非單列。然后是操作按鈕。以下是兩個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換示例操作過程： 將某月1地區(qū)業(yè)務狀況表轉(zhuǎn)換成2地區(qū)數(shù)據(jù)：

23、1、進入報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換窗口；2、選擇報表名稱為：業(yè)務狀況表。3、確定源報表：地區(qū)名稱：1地區(qū)。時間為本月，無須修改。報表類型“月報”，派生類型“無”；4、確定目的報表：地區(qū)名稱：2地區(qū)。時間，報表類型，派生類型與上面一致；5、點擊“移動”按鈕。如圖16。 將一季度1地區(qū)財務損益表的合并表復制成盈余表：1、進入報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換窗口；2、選擇報表名稱為：財務損益表。3、確定源報表：地區(qū)名稱：1地區(qū)。時間為本月，無須修改。報表類型“一季度”，派生類型“合并”；4、確定目的報表：地區(qū)名稱：1地區(qū)。時間本月，報表類型“一季度”，派生類型“盈余表”；5、點擊“復制”按鈕。如圖17。第十一章 、基層社報表錄入基本

24、流程基層社決算報表編制有其特殊性：1、普通月份只要求上報業(yè)務狀況表和表外科目表，季末加入財務損益表和資產(chǎn)負債表，決算報表種類繁多；2、決算時非單列分社（含儲蓄柜）也一般只要求編制業(yè)務狀況表、表外科目表和財務損益表，其他報表（如資產(chǎn)負債表、成本核算表）只須編制全社匯總表。根據(jù)目前要求的上報報表的要求分以下情況說明錄入上報的流程： 普通月份基本流程（只要求錄入業(yè)務狀況表和表外科目表）：1、進入系統(tǒng)，錄入下下級各網(wǎng)點業(yè)務狀況表和表外科目表（注意不要出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復），一律選擇“月報”，并打平各網(wǎng)點的報表，視需要進行打印存檔；2、匯總下下級數(shù)據(jù)并更新，生成下級地區(qū)的數(shù)據(jù)。3、分別進入下級地區(qū)的業(yè)務狀況表和

25、表外科目表錄入界面，打平數(shù)據(jù)。4、匯總下級地區(qū)報表并進行打印存檔；5、上報交聯(lián)社數(shù)據(jù)并退出系統(tǒng)。 一、三季末基本流程（加入財務損益表和資產(chǎn)負債表）：1、進入系統(tǒng)，錄入當月下下級各網(wǎng)點業(yè)務狀況表和表外科目表，并打平，視需要打印存檔；2、錄入下下級地區(qū)每個網(wǎng)點的財務損益表（以季報合并表方式錄入），并打平；3、匯總下下級數(shù)據(jù)并更新，生成下級地區(qū)的數(shù)據(jù)；4、分別進入業(yè)務狀況表、表外科目表的下級地區(qū)月報，財務損益表合并季報錄入界面，打平數(shù)據(jù)；5、利用“報表類型轉(zhuǎn)換”功能生成下級地區(qū)的業(yè)務狀況表和表外科目表季報；6、利用相關(guān)表取數(shù)生成并修改下級地區(qū)的資產(chǎn)負債表季報，打平；7、手工審核下級地區(qū)的業(yè)務狀況表、

26、財務損益表、資產(chǎn)負債表之間的銜接關(guān)系至相符；8、匯總下級地區(qū)的業(yè)務狀況表月報、季報，表外科目表月報、季報，財務損益表合并表季報，資產(chǎn)負債表季報并進行打印存檔9、上報交聯(lián)社數(shù)據(jù)并退出系統(tǒng)。 半年、年末決算基本流程：1、進入系統(tǒng)，錄入當月下下級各網(wǎng)點業(yè)務狀況表和表外科目表，并打平，暫不打??；2、錄入下下級地區(qū)每個網(wǎng)點的財務損益表（以半年或年報合并表方式錄入），并打平。注意，如果是非單列分社或儲蓄柜，在年末損益已經(jīng)上劃的情況下，無須錄入財務損益表，此步只有存在單列分社時才做；3、匯總下下級數(shù)據(jù)并更新，生成下級地區(qū)的數(shù)據(jù)；4、分別進入業(yè)務狀況表、表外科目表的下級地區(qū)月報，財務損益表合并（半）年報錄入界

27、面，打平數(shù)據(jù)；5、利用“報表類型轉(zhuǎn)換”功能生成下級地區(qū)的業(yè)務狀況表和表外科目（半）年報；6、生成并修改下級地區(qū)其他報表（如資產(chǎn)負債表，成本核算表等），一律采用（半）年報方式，有派生表的只錄入合并表，并打平。注意，如果是第2步無須錄入損益表的情況，此時還必須以（半）年報合并表的形式錄入損益表7、根據(jù)本單位當年損益情況，利用“報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”功能生成下級地區(qū)派生報表，如財務損益表或利潤分配表的派生報表：虧損表或盈余表，并對派生表進行打平；8、匯總業(yè)務狀況表月報、（半）年報，表外科目表月報、（半）年報，其他報表及其派生表的（半）年報；9、利用“本地表審核”功能審核所有的（半）年報之間的銜接關(guān)系至相符；10、打印各類報表并存檔；11、上報交聯(lián)社數(shù)據(jù)并退出系統(tǒng)。 注意：1、以上流程是根據(jù)當前上報要求總結(jié)，如以后上報要求發(fā)生變更請根據(jù)實際情況適當調(diào)整；2