1、XXXXX項目初步實施案一、項目基本情況根據(jù) XXXX 總體規(guī)劃和用地調(diào)整等客觀實際的需要，項目規(guī)劃本著經(jīng)濟適用、安全、合理的原則，貫徹勤儉節(jié)約的針，決定在緯三路北側(cè)新建區(qū)文化中心和電影院，包括文化館、圖書館、博物館和電影院。用地面積 20594.4 （折 30.9 畝），總建筑面積 9020.0 。文化館（建筑面積 2000 ）、圖書館（ 2000 ）、博物館（ 2520 ）三層混凝土框架結(jié)構(gòu)，影劇院（ 2500），建筑格式為三館環(huán)繞電影院，三層（高15 米）全部采用采用混凝土框架結(jié)構(gòu)。同時，項目還將完善相關(guān)的專業(yè)設(shè)備購置、服務(wù)設(shè)施設(shè)備安裝等，場地建筑外及邊配套的給排水、強弱電、消防、綠化、

2、暖通、安全、地面硬化及道路、停車場等工程。項目計劃總投資6300.00 萬元，其中，土木工程3000.00 萬元，部配套設(shè)施設(shè)備3300.00 萬元。目前，項目已經(jīng)得到發(fā)改、環(huán)保、土地、規(guī)劃部門批復(fù)，樁基工程已經(jīng)完成招投標(biāo)并已簽訂施工協(xié)議，項目預(yù)計建設(shè)工期為兩年，自 2015 年至 2017 年。目前均為政府性投資，社會資本尚無入駐。專業(yè)資料項目行業(yè)屬于文化事業(yè)非經(jīng)營性項目，在建工程，項目主管部門為 YY 市 XXXX 文化市場綜合執(zhí)法大隊。項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)是人民群眾文化需求的需要，近幾年，隨著人民群眾物質(zhì)生活水平的提高，對文化生活的渴求已成為一個很現(xiàn)實的問題。抓好基層文化建設(shè)，加大力

3、度改善全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善公共文化服務(wù)體系，保障農(nóng)民和城鎮(zhèn)群體的基本文化權(quán)益。力爭到“十三五”期末，全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文化設(shè)施、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和文化產(chǎn)品基本滿足居民就近便捷享受文化服務(wù)的需求，基本解決群眾看書難、看戲難、看電影難、收聽收看廣播電視難的問題。文化中心設(shè)施的建成將為人民群眾開展文化娛樂活動提供了服務(wù)場所，使文化中心真正成為群眾提供文化服務(wù)的載體。文化陣地的建設(shè)，一定要體現(xiàn)發(fā)揮公益性文化事業(yè)單位的作用。在文化設(shè)施的建設(shè)還面臨基礎(chǔ)設(shè)施落后、經(jīng)費投入不足等困難和問題的情況下，市區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)要求要緊緊抓住“特色”二字做文章，發(fā)揮文化中心自身和當(dāng)?shù)厝瞬?、資源優(yōu)勢，因地制宜，因人制宜，具有

4、自身的特色和品牌，善于創(chuàng)造和展示自身的亮點、優(yōu)點。發(fā)揮地文化優(yōu)勢，利用便利的交通，豐富的資源，發(fā)展經(jīng)濟，建設(shè)文化陣地，提高人民群眾日常文化生活需要。項目建設(shè)是完善地區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施的需要專業(yè)資料為貫徹落實中共中央國務(wù)院關(guān)于深化文化體制改革的若干意見（中發(fā) 2005 14 號）以及關(guān)于加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)的若干意見(中辦發(fā) 2007 21 號)、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強基層文化建設(shè)指導(dǎo)意見的通知（國辦發(fā) 2002 7 號）的精神，加強基層公共文化設(shè)施建設(shè)，推進建立文化服務(wù)體系促進社會主義精神文明建設(shè)。鑒于全區(qū)文化基礎(chǔ)建設(shè)相對滯后，直接影響到全區(qū)人民文化的豐富和發(fā)展。在區(qū)政府要求下，結(jié)合城市規(guī)

5、劃和地區(qū)實情，創(chuàng)建新的公共文化服務(wù)體系，適應(yīng)人民群眾多面、多層次、多樣化的文化需求，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新服務(wù)式，提高服務(wù)質(zhì)量。項目建設(shè)是社會參與文化服務(wù)體系建設(shè)的重要體現(xiàn)加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)，是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、從中國特色社會主義事業(yè)總體布局和全面建設(shè)小康社會全局出發(fā)提出的一項重要任務(wù)，是繁榮發(fā)展社會主義先進文化、建設(shè)和諧文化、構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求。加快建立覆蓋全社會的公共文化服務(wù)體系，是維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好人民群眾基本文化權(quán)益的主要途徑，反映了廣大人民群眾的意愿，體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性，對于促進人的全面發(fā)展、提高全民族的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)、建設(shè)富強文明和諧的社會主

6、義現(xiàn)代化，具有重要意義。專業(yè)資料黨的十六大以來，黨中央、國務(wù)院高度重視文化建設(shè)，采取了一系列政策措施，加強公共文化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，公共文化服務(wù)能力和水平不斷提高，人民群眾的精神文化生活顯著改善。隨著社會主義市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民群眾的文化需求日益增長，文化消費式發(fā)生了深刻變化。這為文化發(fā)展注入了新的活力，有力地促進了文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和文化市場的繁榮，同時對公共文化產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、資源配置等提出了新的要求。特別是廣大農(nóng)村和西部地區(qū)，文化設(shè)施還比較落后，公共文化產(chǎn)品供給重不足，農(nóng)民群眾以及城鎮(zhèn)低收入居民、農(nóng)民工等特殊群體文化生活還很匱乏，實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的任務(wù)十分艱巨

7、。同時，項目還將完善相關(guān)的專業(yè)設(shè)備購置、服務(wù)設(shè)施設(shè)備安裝等，場地建筑外及邊配套的給排水、強弱電、消防、綠化、暖通、安全、地面硬化及道路、停車場等工程也將逐步完善。項目計劃總投資 6300.00 萬元，其中，土木工程 3000.00 萬元，部配套設(shè)施設(shè)備 3300.00 萬元。二、可行性分析項目符合宏觀政策?，F(xiàn)階段十分重視文化事業(yè)的發(fā)展，先后制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2010 2015 ）、“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要，文化部也制定了一系列的政策支持文專業(yè)資料化事業(yè)的發(fā)展，這充分體現(xiàn)了對文化事業(yè)的高度重視和大力支持。 XXXX 是 YY 市文化戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中的重要容。項目為XXXX 文化事業(yè)

8、建設(shè)的窗口工程，該項工程用地為XXXX 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃確定的文化設(shè)施用地。 XXXX 的建設(shè)已取得市、區(qū)政府和文化部門的大力支持，省市文化主管部門也對 XXXX 文化中心和電影院的建設(shè)充滿了肯定，地區(qū)群眾對項目實施及未來發(fā)展充滿了信心。項目建設(shè)符合 XXXX 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和總體規(guī)劃的要求。項目建設(shè)受到了國著名文化集團和民間機構(gòu)、金融部門的關(guān)注，融資意向與合作機會逐步加大。項目各項條件已經(jīng)具備，規(guī)劃、土地及各項審批手續(xù)已經(jīng)完成，部分項目已經(jīng)開工建設(shè)。項目通過 PPP 模式融資合作，社會資金注入積極程度高，通過部項目有效運作，探索合作機制，推動文化體系主體多樣化、合作模式多樣化發(fā)展。項目實施降低了政

9、府投入風(fēng)險，降低了社會資本進入文化事業(yè)的門檻，提高運營效率，促進文化事業(yè)的創(chuàng)新和競爭，優(yōu)化文化資源，提高區(qū)域發(fā)展競爭力。專業(yè)資料本項目將采用 PPP 模式進行合作，即政府和社會機構(gòu)共同采用項目的建設(shè)及管理運營。對政府來說，在項目中的投入要小于傳統(tǒng)式的投入，兩者之間的差值是政府采用 PPP 式的收益。對社會組織來說，通過特權(quán)，參與基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，建成后通過參與運行可從中獲得相應(yīng)的報酬?？偟膩碚f，項目采用社會資本的注入模式與傳統(tǒng)融資模式相比有以下幾點優(yōu)勢：消除費用的超支。政府部門和社會企業(yè)在初始階段私人企業(yè)與政府共同參與項目的識別、可行性研究設(shè)施和融資等項目建設(shè)過程，保證了項目在技術(shù)和經(jīng)濟上的可

10、行性，縮短前期工作期，使項目費用降低。該模式有利于提高效率和降低工程造成價,能夠消除項目完工風(fēng)險和資金風(fēng)險。研究表明， PPP 項目平均為政府部門節(jié)約 17%的費用，并且建設(shè)工期都能按時完成。有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財政負擔(dān)。政府可以從繁重的事務(wù)中脫身出來，從過去的社會基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)的提供者變成一個監(jiān)管的角色，從而保證質(zhì)量，也可以在財政預(yù)算面減輕政府壓力。促進了投資主體的多元化。利用社會力量來提供資產(chǎn)和服務(wù)能為政府提供更多的資金和技能 ,促進了投融資體制改革。同時 , 社會力量參與項目還能推動在項目設(shè)計、施工、設(shè)施管理過程等面的革新 ,提高辦事效率 ,傳播最佳管理理念和經(jīng)驗。專業(yè)資料政府部門

11、和社會力量可以取長補短，發(fā)揮政府公共機構(gòu)和社會企業(yè)各自的優(yōu)勢，彌補對身上的不足。雙可以形成互利的長期目標(biāo)，可以以最有效的成本為公眾提供高質(zhì)量的服務(wù)。使項目參與各整合組成戰(zhàn)略聯(lián)盟 ,對協(xié)調(diào)各不同的利益目標(biāo)起關(guān)鍵作用。風(fēng)險分配合理。 PPP 模式在項目初期就可以實現(xiàn)風(fēng)險分配 , 同時由于政府分擔(dān)一部分風(fēng)險 ,使風(fēng)險分配更合理 ,減少了承建商與投資商風(fēng)險 ,從而降低了融資難度 ,提高了項目融資成功的可能性。政府在分擔(dān)風(fēng)險的同時也擁有一定的控制權(quán)。綜上所述，要使 XXXX 乃至 YY 市文化事業(yè)得到可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展，只有政府和社會力量緊密配合，發(fā)揮各自長興取長補短，抓緊建設(shè) XXXX 文化中心和電影院

12、，努力建設(shè)好本項目，改善地區(qū)文化設(shè)施和服務(wù)條件，才能為地區(qū)公共文化事業(yè)的發(fā)展邁出勝利第一步并奠定好雄厚的基礎(chǔ)。三、初步實施安排項目中電影院為經(jīng)營類項目，文化館為準(zhǔn)經(jīng)營類項目，圖書館和博物館為非經(jīng)營類項目?？傮w需通過政府購買服務(wù)，可采用建設(shè) -運營 -移交 (BOT)和建設(shè) -擁有 -運營 (BOO) 模式（如電影院）推進（可根據(jù)項目明細劃分制定合作模式），建立有效合理的投專業(yè)資料資回報機制，通過“政府購買服務(wù)”和必要的“財政補貼”以及合理的特經(jīng)營來穩(wěn)定社會資本的預(yù)期收益。項目還將通過合理配置土地及邊服務(wù)配套物業(yè)等經(jīng)營類資源，有效保障社會資本的合理收益。風(fēng)險分擔(dān)機制原則上，項目設(shè)計、建造、財務(wù)和

13、運營維護等商業(yè)風(fēng)險由社會資本承擔(dān)，法律、政策和最低需求等風(fēng)險由政府承擔(dān)，不可抗力等風(fēng)險由政府和社會資本合理共擔(dān)。本案涉及的風(fēng)險分擔(dān)準(zhǔn)則包括：1)風(fēng)險應(yīng)該由最有控制力的一承擔(dān)，而控制力的概念則包括是否完全理解所要承擔(dān)的風(fēng)險、能否預(yù)見風(fēng)險、能否正確評估風(fēng)險對項目的影響、能否控制風(fēng)險的發(fā)生、風(fēng)險事件發(fā)生時能否管理風(fēng)險和風(fēng)險事件發(fā)生后能否處理風(fēng)險帶來的危害;2)風(fēng)險分擔(dān)與所獲得的收益匹配;3)有承擔(dān)風(fēng)險的意愿。風(fēng)險分擔(dān)并不存在絕對的原則，而是應(yīng)該在基本原則的基礎(chǔ)上，綜合考慮雙對風(fēng)險的態(tài)度和項目的具體條件。實際風(fēng)險分擔(dān)結(jié)果與獲得利益往往不完全對稱。對于本案這種先天經(jīng)濟性弱的項目而言，建議政府為了能夠增加

14、項目的財務(wù)可行性而有條件的暫時性放棄享有部分相應(yīng)收益的權(quán)利。專業(yè)資料在這種風(fēng)險分擔(dān)安排下，當(dāng)風(fēng)險損失超過私營部門的承受圍時，政府承擔(dān)超額損失，當(dāng)風(fēng)險收益超過相對圍時，政府需要進一步正常享有對應(yīng)的超額收益?？稍谌趦?yōu)先滿足社會資本回收需要。本項目的風(fēng)險因素包括法律、政策、市場收益、財經(jīng)及其他。最大的風(fēng)險為市場收益即社會資本回收而影響社會資本介入，考慮項目的公益性權(quán)重，建議通過調(diào)整文化中心建筑布局、建筑案容積率同時增加商業(yè)物業(yè)廣告服務(wù)及配套物業(yè)、邊地塊優(yōu)先開發(fā)及停車場出讓出租、電影院產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和文化館公建民營服務(wù)模式、政府財政經(jīng)費補貼模式。同時，政府還將為項目提供稅收優(yōu)惠、貸款擔(dān)保等補償措施。本案采用可行性缺口進行合理補助，進而降低風(fēng)險程度，保障項目實施與運營的可持續(xù)性。項目政企合作將采用項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)模式，政府先期投入以股本式攤?cè)耄ê幕a(chǎn)業(yè)補貼以及每年財政附加補貼），政府股權(quán)部分參與監(jiān)督、管理與政策執(zhí)行等。四、財務(wù)測算專業(yè)資料電影院為經(jīng)營類項目，文化館為準(zhǔn)經(jīng)營類項目，圖書館和博物館為非經(jīng)營類項目。按照項目可行性研究階段數(shù)據(jù)顯示，如果項目采用 PPP 模式實施，則收支平衡如下：XXXX 項目收支平衡估算表（采用PPP 模式）學(xué)校年規(guī)模人數(shù)綜