1、 在實踐中感受U8ERP-U8模擬案例目錄1 總賬與UFO基礎練習21、練習目的22、預備知識23、練習案例說明24、練習資料25、案例練習答案106、歸納與總結(jié)102 總賬與UFO高級練習101、練習目的102、預備知識103、練習案例說明104、練習資料105、案例練習答案126、歸納與總結(jié)123 工資121、練習目的122、預備知識123、練習案例說明124、練習資料125、案例練習答案166、歸納與總結(jié)164 固定資產(chǎn)161、練習目的162、預備知識163、練習案例說明164、練習資料165、案例練習答案195 總賬、UFO、工資、固定資產(chǎn)集成練習191、練習目的192、預備知識193

2、、練習案例說明204、練習資料205、案例練習答案326、歸納與總結(jié)321 總賬與UFO基礎練習1、 練習目的2、 預備知識3、 練習案例說明4、 練習資料（1） 增加操作員 以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>權限>用戶”下增加以下操作員1張紅 2王曉 3劉勇 （2） 建立賬套以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>賬套>建立”菜單下建立如下賬套賬套號：100 賬套名稱：北京高科技有限公司賬套路徑為默認 啟用時間：2003年1月；單位名稱：北京高科技有限公司 單位信息的其他項為空行業(yè)性質(zhì)：新會計制度 安行業(yè)性質(zhì)預置會計科目客戶、供應商分類，有外幣核算 客戶、供應商編碼

3、級次：222部門編碼級次：22 科目編碼級次：422222客戶權限組級次：22 供應商權限組級次：22數(shù)據(jù)精度為默認值啟用應收、應付、總賬、啟用日期為：2003年1月1日（3） 設置權限以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>權限>權限”菜單中對下列操作員設置如下權限張紅：賬套主管（只有Admin才能設置賬套主管） 王曉：出納權限 劉勇：共用目錄、總賬 、報表 (4) 以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>系統(tǒng)>設置備份計劃”菜單中設置一個賬套的自動備份計劃總賬初始化（2） 選項中的參數(shù)修改：在“系統(tǒng)菜單>設置>選項>憑證”菜單中選中“可以使用應收受控科

4、目”、“可以使用應付受控科目”、“憑證必須經(jīng)由主管會計簽字”、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”、“自動填補憑證斷號”參數(shù)。在“系統(tǒng)菜單>設置>選項>賬簿”菜單中選中“查詢客戶往來輔助賬”、“查詢供應商往來輔助賬”。注：修改選項時要先點擊“編輯”按鈕，再選擇相應的參數(shù)，這樣所修改的參數(shù)才能保存。（3） 進入總賬系統(tǒng)后，在“系統(tǒng)菜單>設置>外幣及匯率”菜單中設置外幣：“美元”；匯率：“8.275”（4） 在“系統(tǒng)菜單>設置>憑證類別”菜單中設置憑證類別為“記賬憑證”（5） 在“系統(tǒng)菜單>設置>結(jié)算方式”菜單中設置結(jié)算方式為1 支票 101 現(xiàn)金支票

5、 102 轉(zhuǎn)賬支票 9 其他（6） 在“系統(tǒng)菜單>設置>編碼檔案>部門檔案”菜單中設置部門檔案如下：01 綜合部 02 市場部0101 總經(jīng)理辦公室 03 開發(fā)部0102 財務部 0301 開發(fā)一部 0302 開發(fā)二部注：信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該部門對客戶的信用權限，可以為空。如果在銷售管理系統(tǒng)信用控制中選擇"部門信用控制"，建議在這里輸入相應信息。（7） 在“系統(tǒng)菜單>設置>編碼檔案>職員檔案”菜單中設置職員檔案如下：職員編號職員名稱所屬部門職員編號職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公室0201趙斌市場部010

6、2張紅財務部0202宋佳市場部0103王曉財務部0301孫健開發(fā)一部注：職員檔案中的紅色*為必需錄入項。（7） 在“系統(tǒng)菜單>設置>分類定義>客戶分類”菜單中設置客戶分類如下：01長期客戶 02中期客戶 03短期客戶（8） 在“系統(tǒng)菜單>設置>編碼檔案>客戶檔案”菜單中設置客戶檔案如下：02001（中期客戶） 北京實驗學校 03001 短期客戶 上海實達公司 對應的供應商是“上海公司”（9） 在“系統(tǒng)菜單>設置>分類定義>供應商分類”菜單中設置供應商分類如下： 01工業(yè) 02商業(yè) 03事業(yè)（10） 在“系統(tǒng)菜單>設置>編碼檔案&

7、gt;供應商檔案”菜單中設置供應商檔案如下：02001 商業(yè) 聯(lián)想萬科有限公司01001 工業(yè) 上海公司 對應的的客戶是“上海實達公司”（11） 在“系統(tǒng)菜單>設置>會計科目”菜單中增加或修改會計科目如下：科目編碼科目名稱外幣/單位輔助賬類型方向期初余額科目編碼科目名稱外幣/單位輔助賬類型方向期初余額1001現(xiàn)金指定科目借6775.7217105應交資源稅貸1002銀行存款指定科目借159488.89217106應交所得稅貸100201 工行存款借159488.89217107應交土地增值稅貸100202 中行存款美元借217108城市維護建設稅貸1009其他貨幣資金借217109

8、應交房產(chǎn)稅貸100901 外埠存款借217110應交土地使用稅貸100902 銀行本票借217111應交車船使用稅貸100903 銀行匯票借217112應交個人所得稅貸100904 信用卡借2176其他應交款貸100905 信用證保證金借2181其他應付款貸100906 存出投資款借2191預提費用貸1101短期投資借2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值貸110101 股票借2211預計負債貸110102 債券借2301長期借款貸110103 基金借2311應付債券貸110110 其他借231101債券面值貸1102短期投資跌價準備貸231102債券溢價貸1111應收票據(jù)借231103債券折價貸1121應收股

9、利借231104應計利息貸1122應收利息借2321長期應付款貸1131應收賬款客戶往來借1576002331專項應付款貸1133其他應收款個人往來借38002341遞延稅款貸1141壞賬準備貸7883101實收資本（或股本）付賬款借3103已歸還投資借1161應收補貼款借3111資本公積貸1201物資采購借311101資本（或股本）溢價貸1211原材料借186894.97311102接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備貸1221包裝物借311103接受現(xiàn)金捐贈貸1231低值易耗品借311104股權投資準備貸1232材料成本差異借311105 撥款轉(zhuǎn)入貸1241自制半成品借3111

10、06 外幣資本折算差額貸1243庫存商品借199976311107 其他資本公積貸124301多媒體教程借879763121盈余公積貸多媒體教程冊借3142312101 法定盈余公積貸124302多媒體課件借112000312102 任意盈余公積貸多媒體課件套借3200312103 法定公益金貸1281存貨跌價準備貸312104 儲備基金貸1291分期收款發(fā)出商品借312105 企業(yè)發(fā)展基金貸1301待攤費用借642312106 利潤歸還投資貸130101報刊費借6423131本年利潤貸1401長期股權投資借3141利潤分配貸-120922.31140101 股票投資借314101 其他轉(zhuǎn)入貸

11、140102 其他股權投資借314102提取法定盈余公積貸1402長期債權投資借314103 提取法定公益金貸140201 債券投資借314104 提取儲備基金貸140202 其他債權投資借314105 提取企業(yè)發(fā)展基金貸1421長期投資減值準備貸314106提取職工獎勵及福利基金貸1431委托貸款借314107 利潤歸還投資貸143101 本金借314108 應付優(yōu)先股股利貸143102 利息借314109 提取任意盈余公積貸143103 減值準備借314110 應付普通股股利貸1501固定資產(chǎn)借1260680314111 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利貸1502累計折舊貸197584.84

12、314115 未分配利潤貸-120922.311505固定資產(chǎn)減值準備貸4101生產(chǎn)成本借17165.741601工程物資借410101 直接材料項目核算借155.00160101 專用材料借410102 直接人工項目核算借15000.00160102 專用設備借410103 制造費用項目核算借2010.74160103 預付大型設備款借4105制造費用借160104為生產(chǎn)準備的工具及器具借410501 工資部門核算借1603在建工程借410502 福利費部門核算借1605在建工程減值準備貸410503 加班費部門核算借1701固定資產(chǎn)清理借410504 折舊費部門核算借1801無形資產(chǎn)借58

13、500410599 其他借1805無形資產(chǎn)減值準備貸4107勞務成本借1815未確認融資費用借5101主營業(yè)務收入貸1901長期待攤費用借510101 多媒體教程冊貸1911待處理財產(chǎn)損溢借510102 多媒體課件套貸191101待處理流資產(chǎn)損溢借5102其他業(yè)務收入貸191102待處理固資產(chǎn)損溢借5201投資收益貸2101短期借款貸2000005203補貼收入貸2111應付票據(jù)貸5301營業(yè)外收入貸2121應付賬款供應商往來貸2768505401主營業(yè)務成本借2131預收賬款貸540101 多媒體教程冊借2141代銷商品款貸540102 多媒體課件套借2151應付工資貸5402主營業(yè)務稅金及

14、附加借2153應付福利費貸10222.775405其他業(yè)務支出借2161應付股利貸5501營業(yè)費用借2171應交稅金貸-130005502管理費用借217101 應交增值稅貸550201 工資部門核算借21710101 進項稅額貸550202 福利費部門核算借21710102 已交稅金貸550203 加班費部門核算借21710103 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸550204 折舊費部門核算借21710104 減免稅款貸550205 辦公費部門核算借21710105 銷項稅額貸550299 其他借21710106 出口退稅貸5503財務費用借21710107 進項稅額轉(zhuǎn)出貸550301 手續(xù)費借217101

15、08出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額貸550302 利息收入借21710109 轉(zhuǎn)出多交增值稅貸550303 利息支出借217102 未交增值稅貸-130005601營業(yè)外支出借217103 應交營業(yè)稅貸5701所得稅借217104 應交消費稅貸5801以前年度損益調(diào)整借注：指定科目是在“系統(tǒng)菜單>設置>會計科目>編輯>指定科目”菜單中設置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目”，“1002”為“銀行存款總賬科目”成批復制科目是在“系統(tǒng)菜單>設置>會計科目>編輯>成批復制”菜單中將“制造費用”科目下的明細科目及輔助核算復制到“管理費用”科目下，再調(diào)整管理費用的明細

16、科目；將“庫存商品”科目下的明細科目及數(shù)量金額輔助核算復制到“主營業(yè)務收入”“主營業(yè)務成本”科目下。軟件提供了不同賬之間的會計科目復制(10) “系統(tǒng)菜單>設置>編碼檔案>項目目錄”菜單中設置項目目錄如下：A、 項目大類：大類名稱：“生產(chǎn)成本”，選擇“普通項目”，項目級次：12，項目結(jié)構(gòu)為默認值。B、 選擇核算科目：410101、410102、410103并點擊“確認”按鈕，C、 項目分類：1 自行開發(fā)項目 2 委托開發(fā)項目D、 項目目錄(在維護中錄入)： 101 A1軟件產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 102 A2軟件產(chǎn)品 自行開發(fā)項目201 B1網(wǎng)絡工具 委托開發(fā)項目 202 B2網(wǎng)

17、絡工具 委托開發(fā)項目(11) 在“系統(tǒng)菜單>設置>期初余額”菜單中錄入總賬會計科目及輔助核算的期初余額A、錄入會計科目余額（見會計科目表）B、錄入1131應收賬款明細余額表日期憑證號客戶單位名稱摘要方向金額1999-10-25北京實驗學校銷售商品借99600.001999-11-10上海實達公司銷售商品借58000.00C、錄入119101其他應收款個人明細余額表日期憑證號部門職員摘要方向金額1999-12-25總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800.00D、2121應付賬款明細余額表日期憑證號供應商單位名稱摘要方向金額1999-9-20聯(lián)想萬科有限公司購買商品貸176850.0019

18、99-11-25上海公司購買商品貸100000.00E、 項目目錄期初都是項目A1軟件產(chǎn)品的余額注：期余額錄入時，白色的界面直接錄入會計科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會計科目數(shù)據(jù)，是自動計算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應輔助核算會計科目的明細余額。余額錄入完成后，請試算平衡，對賬。總賬日常操作一、憑證（一）填制憑證（在“系統(tǒng)菜單>憑證>填制憑證”菜單中）提取現(xiàn)金10000元，發(fā)生日期：2000.1.3借：現(xiàn)金 10000.00 貸：銀行存款工行存款 10000.001月5日總經(jīng)理辦公室肖劍報銷差旅費3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費用其他費用(總經(jīng)理辦公室) 3600.00 現(xiàn)

19、金 200.00貸：其他應收款（肖劍） 3800.001月19日總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務招待費1200元，轉(zhuǎn)賬支票號：205借：管理費用其他費用 1200.00貸：銀行存款工行存款 1200.001月19日，市場部宋佳收到北京實驗學校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：40000元和59600元，用以歸還貨款借：銀行存款工行存款 99600.00貸：應收賬款（北京實驗學校） 99600.001月19日，市場部宋佳歸還欠萬科公司部分貨款100000元，轉(zhuǎn)賬支票號為201借：應付賬款（ 聯(lián)想萬科有限公司） 100000.00 貸：銀行存款工行存款 100000.001月19日，市場部宋佳向北京實驗學校售出多

20、媒體教程600冊，單價32元，貨稅款尚未收到（適用稅率13%）借：應收賬款（北京實驗學校） 21696.00貸：主營業(yè)務收入多媒體教程 19200.00 應交稅金應交增值稅銷項稅 2496.001月19日，市場部宋佳從萬科公司購入多媒體課件3000套，單價35元，貨稅款暫欠，商品已驗收庫（適用稅率13%）借：庫存商品多媒體課件 105000.00應交稅金應交增值稅進項稅 13650.00貨：應付賬款（聯(lián)想萬科有限公司） 118650.001月20日收到泛美集團投資資金10000美元 借：銀行存款中行存款 （外幣金額為10000.00）82750.00貸：股本 82750.00 1月28日購惠普

21、傳真機一臺，價值2852元，總經(jīng)理辦公室使用，使用年限5年，平均年限法，凈殘值率10相關憑證 借：固定資產(chǎn) 2852.00 貸：銀行存款 2852.00當月29日購進筆記本電腦一臺，價值為18935.86元。 借：固定資產(chǎn) 18935.86 貸：銀行存款工行存款 18935.86計提折舊借：制造費用折舊費/開發(fā)一部 3394.69 制造費用折舊費/開發(fā)二部 2496.6 管理費用折舊費/總經(jīng)理辦公室2346.60 管理費用折舊費/財務部 452.40 管理費用折舊費/市場部 452.40 貸：累計折舊 9142.73 當月29日將奧迪車出售，收回7.8萬元，支票結(jié)算。A借：累計折舊 71245

22、.83 固定資產(chǎn)清理 178754.17 貸：固定資產(chǎn) 250000 B借：銀行存款 工行存款 78000 待處理財產(chǎn)損益待處理固定資產(chǎn)損益 100654.17 貸：固定資產(chǎn)清理 178654.17計提工資借： 生產(chǎn)成本直接人資/A1軟件產(chǎn)品 4060生產(chǎn)成本直接人資/B2軟件產(chǎn)品 3550管理費用工資/總經(jīng)理辦公室 4923管理費用工資/財務部 10410管理費用工資/市場部 10620貸：應付工資 33563 先將（3）號憑證生成常用憑證后，再刪除（3）號憑證，不整理憑證斷號，將憑證編號方式改為手工編號后，再用調(diào)用常用憑證功能生成（3）號憑證。（二）憑證匯總（三）審核憑證：憑證審核和取消審

23、核（注：憑證審核人與制單人不能想同）（四）出納簽字：出納簽字同時補填1號憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號：XJ2000（新增）和取消簽字（五）出納簽字：主管簽字與取消簽字（注：主管簽字與制單人不能相同）二、記賬和取消記賬三、查賬現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬（人民幣、外幣） 總賬 余額表 明細賬 序時賬 多欄賬 輔助賬（客戶往來、供應商往來、個人往來、部門、項目）四、期末（一）、自動轉(zhuǎn)賬：1、自定義：2003年1月31日，計提短期借款利息，按短期借款期末余額的0.2%進行計提當月借款利息；計提職工福利費，按“生產(chǎn)成本直接人工”、“管理費用工資”當月發(fā)生額的14%進行計提當月職工福利費（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)

24、賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）A計提利息： 借： 財務費用 400 貸：預提費用利息支出 400B計提福利費：借： 生產(chǎn)成本直接人資/A1軟件產(chǎn)品 568.4生產(chǎn)成本直接人資/B2軟件產(chǎn)品 497 管理費用工資/總經(jīng)理辦公室 689.22管理費用工資/財務部 1457.4管理費用工資/市場部 1486.8貸：應付福利費 4698.822、用自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售多媒體教程600冊，成本為28元/冊。借：主營業(yè)務成本多媒體教程 16800.00 貸：庫存商品多媒體教程 16800.003、期間損益：2003年

25、1月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）（二）、對賬（三）、結(jié)賬和取消結(jié)賬 練習：結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)第三號憑證貨款金額錯誤，應改為：借：管理費用其他費用 1500.00貸：銀行存款工行存款 1500.00（12）數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)引入UFO報表根據(jù)以上資料用模塊生成“資產(chǎn)負債表”“損益表” “資產(chǎn)負債表”表中的本年利潤取自“損益表”中的凈利潤。在報表中查詢損益表中的管理費用的明細賬（新增）。做“資產(chǎn)負債表”的審核公式及舍位平衡公式。做一張自定義報表，格式如下：注意組合及畫線的快捷安鈕。（新增）管理費用明細表單位名稱：北京高科技有限公司 2000年1月 單位：元項 目管

26、理費用工資福利費折舊費加班費辦公費其他總經(jīng)理辦公室財務部市場部開發(fā)一部開發(fā)二部合計審核人： 制表人：5、 案例練習答案6、 歸納與總結(jié)2 總賬與UFO高級練習1、 練習目的2、 預備知識3、 練習案例說明4、 練習資料以下如無特別說明，全部以操作員1進入系統(tǒng)進行處理。引入賬套001（1）. 啟用數(shù)據(jù)中憑證類別權限，并進行權限分配，在總賬中填制憑證（觀察能否制單）；將總賬選項中制單權限控制到憑證類別選中，再進行填制憑證。（2）. 選擇主管簽字，填制憑證并審核后，記賬。觀察能否記賬。執(zhí)行主管簽字，再 進行記賬。（3）. 選擇手工編號，自行填制三張憑證，對其中第二張作廢并整理（注意：不整理憑證斷號）

27、，再填制憑證界面下按CTRL+N，查看空號。（4）. 再合并憑證顯示、打印選項打勾，選擇“按科目、摘要相同方式合并”，填制多分錄憑證，其中部分分錄科目、摘要相同，部分科目相同，摘要不同。觀察憑證合并情況，保存該憑證。選擇“按科目相同方式合并”，觀察該憑證。（5）. 選項菜單中選擇“制單、輔助賬查詢控制到輔助核算”，對操作員2進行部門權限控制，使其只擁有財務部權限。使用操作員2登陸總賬，填制管理費用憑證，發(fā)生部門為財務部、銷售部。（6）. 引入賬套002（821版本數(shù)據(jù)），在系統(tǒng)管理中升級SQL數(shù)據(jù)，升級完成后查看總賬應收應付期初余額；取消查詢客戶、供應商往來明細賬選項，觀察相應期初，并執(zhí)行對賬

28、功能。勾上查詢客戶、供應商往來明細賬選項，補錄應收應付期初（通過引入功能或手工錄入）。 總賬新增功能（1）. 在賬套001中選項設置支票控制，結(jié)算方式中支票進行票據(jù)管理。在支票登記簿中登記支票：領用日期領用部門支票號預計金額1月6日銷售部0000110001月8日采購部0000280001月25日采購部0000312000例11月6日，銷售部報銷領用支票1000元，支票號00001，出納進行支票登記；1月8日，財務部門根據(jù)費用請款單及發(fā)票填制憑證，以支票結(jié)AA廣告公司款，同時登記支票登記簿。（憑證保存后查看支票登記簿的已報銷數(shù)）1月25日,財務收到光明公司發(fā)票，在應付系統(tǒng)錄入并審核。1月27日

29、，采購部根據(jù)采購發(fā)票并付內(nèi)部采購請款單申請支付光明公司貨款，財務部填制付款單，結(jié)算方式為支票，并填制票據(jù)號。(查看支票登記簿)（2）. 公司新接一工程涉及設備采購銷售較多，需對庫存商品科目進行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準備使用科目備查簿以增強查詢管理。 新增一科目備查簿，增加“設備名稱”“規(guī)格”兩文本項目，“單價”數(shù)字項目，“到貨日期”日期項。指定庫存商品為備查科目。 1月15日，該項目收到設備一臺入庫，填制憑證（不通過應付系統(tǒng)），借：庫存商品 250000 貸：銀行存款 250000，登記備查簿。設備名稱規(guī)格單價到貨日期TK起重機50T250000200325例2查詢相應備查資料。思考：科

30、目備查簿的作用，結(jié)合實際業(yè)務，有何其他應用方式。（3）. 1月1日，出納進行銀行對賬設置，銀行對賬期初為0。1月30日，取得工行對賬單文件。設置對賬單模板，引入對賬單(附)。進行銀行對賬，觀察對賬界面變化。過濾出手工勾對的對賬單列表。 （4）. 財務要對已完成的憑證進行套打，調(diào)整各種類型憑證及賬簿。嘗試單獨執(zhí)行ZW文件夾下的TDTOOL程序調(diào)整套打格式（5）. 1月3日，財務填制憑證同時發(fā)現(xiàn)該憑證與上張憑證一樣只是金額不同，使用憑證復制功能復制該憑證并修改金額。（6）. 由于經(jīng)常填制多分錄憑證，且分錄基本相同，設置拷貝上條分路摘要及輔助項。（7）. 該公司固定每月底報銷費用，故統(tǒng)一報銷憑證中都

31、為管理費用但明細分屬不同部門，以輔助項快速錄入方式填制該憑證。財務部：500，銷售部：1900，人事部：200，采購部：600。貸方為現(xiàn)金。摘要為費用報銷。（8）. 查詢摘要中包含費用的憑證匯總表。（9）. 自行填制相關憑證，在總賬中查詢客戶往來明細，并統(tǒng)計個人往來賬齡。1 新建一報表，根據(jù)001賬套行業(yè)自動生成常用報表。2 設置報表取數(shù)時提示賬套號。3 根據(jù)現(xiàn)有賬套數(shù)據(jù)取數(shù)，并查看應收賬款項目明細賬。在功能權限設置報表公式函數(shù)權限，使用不同操作員取數(shù)。5、 案例練習答案6、 歸納與總結(jié)3 工資1、 練習目的2、 預備知識3、 練習案例說明4、 練習資料建賬套（12） 增加操作員 以Admin

32、身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>權限>用戶”下增加以下操作員1王曉 （2） 建立賬套以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>賬套>建立”菜單下建立如下賬套賬套號：100 賬套名稱：北京高科技有限公司賬套路徑為默認 啟用時間：2003年1月；單位名稱：北京高科技有限公司 單位信息的其他項為空行業(yè)性質(zhì)：新會計制度 安行業(yè)性質(zhì)預置會計科目部門編碼級次：22 科目編碼級次：422222其余參數(shù)為默認值啟用總賬、工資啟用日期為：2003年1月1日（3） 設置權限以Admin身份注冊后，在“系統(tǒng)管理>權限>權限”菜單中對下列操作員設置如下權限王曉：賬套主管（只有Admin才能設

33、置賬套主管） 工資初始化一、啟用工資：選擇是多類別，（例如管理人員類、生產(chǎn)人員類）、要核算計件工資、扣稅、銀行代發(fā)、人員編碼5位二、工資類別：管理人員類別，所屬部門為所有部門，啟用時期為“2003年1月1日”生產(chǎn)人員類別，所屬部門為開發(fā)一部、開發(fā)二部啟用時期為“2003年1月1日三、基礎檔案（關閉工資類別） 在“系統(tǒng)菜單>設置>部門設置”菜單中錄入部門檔案：（已經(jīng)在總賬初始化中錄入現(xiàn)在不需再錄入）若單獨啟用工資系統(tǒng)需要在此錄入a) 合部 02 市場部0101 總經(jīng)理辦公室 03 開發(fā)部0102 財務部 0301 開發(fā)一部 0302 開發(fā)二部在“系統(tǒng)菜單>設置>銀行名稱設

34、置”菜單下修改代發(fā)銀行名稱：“工商銀行”，銀行賬號定長、為6位 在“系統(tǒng)菜單>設置>工資項目設置”菜單中錄入工資項目如下：工資項目類型長度小數(shù)點增減及其它基本工資數(shù)字102增項崗位工資數(shù)字102增項計件工資數(shù)字102增項津貼數(shù)字102增項住房補貼數(shù)字82增項交補數(shù)字82增項加班工資數(shù)字82增項應發(fā)合計數(shù)字102增項病假天數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項事假天數(shù)數(shù)字3其它事假扣款數(shù)字82減項扣公積金數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字82減項扣稅基礎數(shù)字82其它實發(fā)合計數(shù)字102增項四、 進入管理人員類別在“系統(tǒng)菜單>工資類別>打開工資類別”菜單選擇“管理人員工資類別”后：1、 在“

35、系統(tǒng)菜單>設置>人員檔案”菜單下設置人員檔案如下：人員編號人員姓名所屬部門銀行賬號人員編號人員姓名所屬部門銀行賬號01001肖劍總經(jīng)理辦12345001005劉勇財務部12345401002李剛總經(jīng)理辦12345102001趙斌市場部12345501003張紅財務部12345202002周悅市場部12345601004王曉財務部12345302003宋佳市場部1234572、 在“系統(tǒng)菜單>設置>工資項目設置”菜單中設置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義：扣稅基礎基本工資崗位工資津貼住房補貼+加班工資 病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款事假天數(shù)*15

36、五、 進入生產(chǎn)人員類別：在“系統(tǒng)菜單>工資類別>打開工資類別”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類別”后：1、 在“系統(tǒng)菜單>設置>人員檔案”菜單下設置人員檔案如下： 人員編號人員姓名所屬部門銀行賬號人員編號人員姓名所屬部門銀行賬號03001孫健開發(fā)一部02345003003劉兵開發(fā)二部02345303002楊蘭開發(fā)一部02345103004趙亮開發(fā)二部0234542、 在“系統(tǒng)菜單>設置>工資項目設置”菜單中設置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義：扣稅基礎基本工資崗位工資津貼住房補貼+加班工資+計件工資 病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款事假天數(shù)*

37、153、 在“系統(tǒng)菜單>設置>計件工資標準設置”菜單中進行計件工資標準設置：點擊增加按鈕，例如新增一個計件工資標準：軟件開發(fā)，保存后設置檔案。雙擊相應統(tǒng)計標準的"啟用"欄，使呈符號，表示啟用該項標準。不啟用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項、工序，只啟用軟件開發(fā)、一個計件標準。（因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工序來源于成本管理系統(tǒng)）。選擇軟件開發(fā)統(tǒng)計標準，點擊檔案按鈕，進入檔案設置窗口，顯示當前計件工資標準的具體內(nèi)容，可增加新的檔案內(nèi)容為：01系統(tǒng)分析員  02程序員4、 在“系統(tǒng)菜單>設置>計件工資方案設置”菜單中進行計件工資方案設置：方案編號方案名稱軟件開發(fā)計件單價停 用3

38、一級分析員系統(tǒng)分析員20.0000004二級分析員系統(tǒng)分析員15.0000003一級程序員程序員10.0000004二級程序員程序員8.000000注：兩個部門的工資方案設置相同。六、 人員工資數(shù)據(jù)錄入（進入具體工資類別）在“系統(tǒng)菜單>工資類別>打開工資類別”菜單選擇“管理人員工資類別”后，在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務處理>工資變動”中錄入管理人員類工資表如下：姓名基本 工資崗位工資津貼住房補貼交補病假天數(shù)病假扣款事假天數(shù)事假扣款扣公積金肖 劍150028032015830420230.0036.80李 剛180029032019530420230.0039.20張 紅32002

39、953201953042039.80王 曉900 30230.0039.00劉 勇46002953201953068.20趙 斌8103018.50周 悅42002953201953096.20宋 佳39002953201953069.20 注：其它未列出工資項目為自動計算出來，無需輸入。在“系統(tǒng)菜單>工資類別>打開工資類別”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類別”后，在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務處理>計件工資統(tǒng)計”中錄入生產(chǎn)人員類計件工資如下：人員編號人員名稱日 期方案編號方案名稱計件單價數(shù) 量計件工資03001孫健2003-01-313一級程序員10.0020.00200.0003002

40、楊蘭2003-01-314二級程序員8.0025.00200.0003003劉兵2003-01-313一級程序員10.0015.00150.0003004趙亮2003-01-314二級程序員8.0030.00240.00合 計90.00790.00在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務處理>工資變動”中錄入生產(chǎn)人員類工資表如下：姓名基本 工資崗位工資計件工資津貼住房補貼交補病假天數(shù)病假扣款事假天數(shù)事假扣款扣公積金孫健18002002001005030168楊蘭12001002001005030250劉兵15002001501005030168趙亮10001002401005030250注：其它未列出工資項目為自動計算出來，無需輸入。七、 計算個人所得稅：（進入具體類別）在“系統(tǒng)菜單>業(yè)務處理>扣繳所得稅”菜單中，將第一個對話框內(nèi)的對應工資項目修改為“扣稅基數(shù)”，在“個人所得稅扣繳申報表”界面中的稅率菜單下的基