1、*公司2011年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告2011年上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和帶領(lǐng)下，在各部門領(lǐng)導(dǎo)的通力合作下，在公司員工的共同努力下，公司經(jīng)營情況良好，經(jīng)濟(jì)效益較去年同期有很大增幅，運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況比較理想。主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析表1主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況表單位：萬元指標(biāo)本期實際本年計劃占年度計劃與去年同比增力嗎產(chǎn)值合同額增加值營業(yè)收入應(yīng)收賬款經(jīng)營性現(xiàn)金凈利潤總額2011年上半年，公司主要經(jīng)營指標(biāo)均完成較好。應(yīng)收賬款控制方面較去年有所改善，在銷售收入增長了*倍的基礎(chǔ)上，應(yīng)收賬款較去年同期降低了*%,說明公司自2011年以來加大催款力度，效果明顯；經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量為*。

2、以上兩個指標(biāo)說明公司資金回收能力穩(wěn)步提高，現(xiàn)金流動性有所增強(qiáng)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。整體經(jīng)營素質(zhì)分析表2經(jīng)營素質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù)表公司上半年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為*次，存貨周轉(zhuǎn)率為*次，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為*,較去年同期均有所增長，說明公司營運(yùn)能力較好，相比去年營運(yùn)能力明顯增強(qiáng)，但是，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率雖然較去年有所增長，但從數(shù)值來看，應(yīng)收賬款還應(yīng)進(jìn)一步加大催收力度；資產(chǎn)負(fù)債率（合理值50%為*%,較去年同期有所下降，說明公司的財務(wù)風(fēng)險降低了，公司的負(fù)債率較低，債務(wù)融資空間較大。速動比率（合理值100%稍大于100%為*%,流動比率為（下限100%*%,均較去年同期有很大增幅，說明公司短期償債能力較強(qiáng)。但值得注意的是

3、，從經(jīng)營的角度看，資產(chǎn)負(fù)債率過低，速動比率、流動比率過高，說明公司運(yùn)用外部資金的能力差，資金周轉(zhuǎn)可能減慢，進(jìn)而影響公司的盈利能力。現(xiàn)金流動負(fù)債率為*%,現(xiàn)金流動負(fù)債比率為負(fù)數(shù)主要是受定期存款計入經(jīng)營性現(xiàn)金流的影響，剔除定期存款后現(xiàn)金流動負(fù)債比率為*%,并且本年可以支付的應(yīng)收票據(jù)金額較大。故公司總的償債能力較強(qiáng)，能較好的應(yīng)付可能發(fā)生的財務(wù)危機(jī)。成本費(fèi)用率為*%,主營業(yè)務(wù)利潤率為*%,凈資產(chǎn)U益率為*%，總資產(chǎn)報酬率為*%總體上講，企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，企業(yè)投入得到滿意的產(chǎn)出，獲利能力較好。總而言之，公司不論是營運(yùn)能力、償債能力還是盈利能力均表現(xiàn)良好，可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)，公司的整體經(jīng)營素質(zhì)較高。三、產(chǎn)

4、品銷售及市場開發(fā)情況及分析表3-1主要銷售指標(biāo)單位：萬元表3-2應(yīng)收賬款情況表單位：萬元客戶應(yīng)收總額（力兀）逾期金額（萬兀）帳齡分析1-6個月7-12個月1年以上合計比例應(yīng)收賬款（按賬款類型）結(jié)構(gòu)圖四、生產(chǎn)質(zhì)量分析表4廠品質(zhì)量情況表產(chǎn)品工序一次交檢合格率成品合格率主要/、合格項除去灰分原因外的成品合格率重大安全、質(zhì)量事故（次數(shù)）五、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，主要考核指標(biāo)全面完成;2.3.4.5.6.六、下半年經(jīng)營指標(biāo)、關(guān)注重點1.下半年經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)計劃值（萬元）備注總收入合同額應(yīng)收賬款利潤總額凈利潤經(jīng)營現(xiàn)金流2.關(guān)注重點1）加大新客戶開發(fā)力度，確保新增合同額按計劃完成;2）精心組織、合理安排，發(fā)揮設(shè)備最大產(chǎn)能，確保產(chǎn)品及時