1、mySAP 財(cái)務(wù)管理 SAP中國(guó)徐兵南2005年4月2日供應(yīng):企業(yè)運(yùn)作的物資來(lái)源財(cái)務(wù):企業(yè)的舵作業(yè):企業(yè)的增值場(chǎng)所銷售:企業(yè)的動(dòng)力所在管理:企業(yè)的大腦駕馭一個(gè)企業(yè)好像駕馭一架飛機(jī)管理信息駕駛艙高級(jí)管理層會(huì)議將是這樣的關(guān)鍵財(cái)務(wù)目的 市場(chǎng)+客戶+競(jìng)爭(zhēng)者分析內(nèi)部流程有效性戰(zhàn)略工程管理管理信息駕駛艙解密協(xié)助管理者集中精神在主要的業(yè)務(wù)上 行動(dòng)交流透明度協(xié)助管理者權(quán)衡各利益目的 協(xié)助管理者及時(shí)進(jìn)展任務(wù)交流企業(yè)戰(zhàn)略目的關(guān)鍵的勝利要素關(guān)鍵的績(jī)效目的管理信息駕駛艙管理信息駕駛艙的內(nèi)涵21世紀(jì)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)在未來(lái)10年內(nèi)，財(cái)務(wù)將處于 . . 價(jià)值增值 . 網(wǎng)絡(luò)中心 . 基于全球的消費(fèi)和市場(chǎng) . 關(guān)鍵決策的一部

2、分 . 分析未來(lái)，而不是過(guò)去. 控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是買賣增值的來(lái)源從有形資產(chǎn)轉(zhuǎn)換到無(wú)形資產(chǎn) !199211982市值38%38%62%有形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)62%1998215%85%美國(guó)公司的市值比率如下 .1: Brooking Institute2: Brauch Lev analysis of S&P500 companies來(lái)自公司總裁的信息:集中于中心才干 (= 無(wú)形資產(chǎn))正在增長(zhǎng)公司的潛力在未來(lái)，無(wú)形資產(chǎn)有更多時(shí)機(jī)為資本市場(chǎng)帶來(lái)報(bào)答 ：無(wú)形資產(chǎn)像研討開發(fā)和品牌正在驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值企業(yè)增值來(lái)源的演化 R未來(lái)l價(jià)值、現(xiàn)金流量和利潤(rùn)導(dǎo)向l提供未來(lái)的信息l方案主導(dǎo)過(guò)去l利潤(rùn)導(dǎo)向l處置買賣l報(bào)告驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)

3、管理觀念的變化l多職能l溝通技巧l單職能l專業(yè)技術(shù)l內(nèi)部協(xié)調(diào)l咨詢顧問l法律規(guī)定l審計(jì)師l信息提供和分享者l結(jié)果和過(guò)程驅(qū)動(dòng)l信息儲(chǔ)存l結(jié)果驅(qū)動(dòng) 戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理的功能l改善根本財(cái)務(wù)作業(yè)流程l提供具有附加值的企業(yè)營(yíng)運(yùn)分析l管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理的功能l開展績(jī)效管理架構(gòu)獲利性&價(jià)值的管理優(yōu)化財(cái)務(wù)“供應(yīng)鏈改良業(yè)務(wù)功能順應(yīng)新經(jīng)濟(jì)CFO面臨的挑戰(zhàn)優(yōu)化利潤(rùn)本錢優(yōu)勢(shì)收入優(yōu)化=+價(jià)值管理減少營(yíng)運(yùn)資金優(yōu)化資產(chǎn)利用率=+短期長(zhǎng)期做正確的事“正確的做事“獲利性和價(jià)值管理戰(zhàn)略業(yè)績(jī)管理業(yè)務(wù)分析器會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)運(yùn)作戰(zhàn)略利益相關(guān)者管理 利益相關(guān)者的行政管理 利益相關(guān)者的信息管理 業(yè)務(wù)情景/業(yè)務(wù)方案 戰(zhàn)略方案圖 關(guān)鍵效績(jī)指

4、數(shù)報(bào)告 業(yè)務(wù)合并 財(cái)務(wù)管理分析器 人力資源管理分析器 客戶關(guān)系管理分析器 供應(yīng)鏈管理分析器 產(chǎn)品生命周期管理分析器 商業(yè)市場(chǎng)管理分析器 總帳 銷售收入&本錢估價(jià) 本錢會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳款 / 應(yīng)付帳款 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 產(chǎn)品本錢 電子付款和結(jié)算 電子資金程序 關(guān)鍵功能范圍:包括內(nèi)容，諸如: 現(xiàn)金管理 差旅費(fèi)管理 不動(dòng)產(chǎn)管理SAP戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理21世紀(jì)財(cái)務(wù)組織決策支持事務(wù)處置專業(yè)化金融效力80s00s90s21世紀(jì)財(cái)務(wù)組織的需求一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表 股東、銀行、稅務(wù)部門、政府機(jī)關(guān)等會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么IAS、GAAP、中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么行業(yè)會(huì)計(jì)制度審計(jì)外部審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)二、管理睬計(jì)對(duì)內(nèi)報(bào)表企業(yè)內(nèi)部各管理層需求方案、預(yù)算和

5、控制產(chǎn)品消費(fèi)本錢獲利分析責(zé)任會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心績(jī)效考核三、財(cái)務(wù)管理資金管理現(xiàn)金折扣、年終股利決策等融資管理貸款、增發(fā)股票等投資管理機(jī)器設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶信譽(yù)等級(jí)評(píng)定等mySAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2mySAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3mySAP 管理睬計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP 財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP 資金管理mySAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2mySAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3mySAP 管理睬計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP 財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP 資金管理業(yè)務(wù)方案 & 模擬(SEM-BPS)公司運(yùn)作監(jiān)控(SEM-CPM)股東關(guān)系管理(SEM-SRM)業(yè)務(wù)合并 (SEM-BCS)業(yè)務(wù)信息搜集

6、 (SEM-BIC)SAP 企業(yè)戰(zhàn)略管理 會(huì)計(jì) SAP 擴(kuò)展的財(cái)務(wù)管理 資金管理 固定資產(chǎn) 利潤(rùn)管理 本錢管理 SAP 處理方案決策支持 事務(wù)處置 專門化財(cái)務(wù)效力 SAP R/3 系統(tǒng)整體圖R/3Client / ServerABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMAssetManagementPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &Distrib.PPProductionPlanningQMQualityMa

7、nage-mentPMPlantMainten-anceIntegratedturnkey solutionsOpen systemsClient / serverarchitectureEnterprisedata model Internet/IntranetMulti-national Multi-currencyIntegrated Real-time三層架構(gòu)基于互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)環(huán)境最正確業(yè)務(wù)流程實(shí)時(shí)統(tǒng)合 Industry-solutions國(guó)際化綜合性處理方案特殊行業(yè)處理方案開放式系統(tǒng)信息系統(tǒng)企業(yè)管理合并預(yù)算ECTRCOFI投資管理 預(yù)備IM利潤(rùn)中心 預(yù)算審批 預(yù)算執(zhí)行現(xiàn)金管理資金管理市

8、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基金管理總帳特殊目的擴(kuò)展總帳法定合并應(yīng)收帳應(yīng)付帳資產(chǎn)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)費(fèi)用本錢控制作業(yè)本錢核算產(chǎn)品本錢控制獲利才干分析SAP完好的企業(yè)財(cái)務(wù)控制采購(gòu)消費(fèi)銷售 / 分銷采購(gòu)市場(chǎng)銷售市場(chǎng)財(cái)務(wù)集成性控 制財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表資本本錢資 源 機(jī)器運(yùn)作資源人力資源采購(gòu)消費(fèi)銷售 / 分銷采購(gòu)市場(chǎng)銷售市場(chǎng)財(cái)務(wù)集成性控制區(qū)域 2業(yè)務(wù)區(qū)域公司代碼 1控制區(qū)域 1運(yùn)營(yíng)組織集團(tuán)公司公司代碼 2公司代碼 3SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織構(gòu)造資產(chǎn)負(fù)債資本收入費(fèi)用企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)構(gòu)架企業(yè)分析構(gòu)架公司組(Company Group)公司(Company Code)銷售組織(Sales Org.)采購(gòu)組織(Purchase Org.)工廠(Pla

9、nt)運(yùn)營(yíng)范圍(Operating Concern)業(yè)務(wù)區(qū)域(Business Area)控制區(qū)域(Controlling Area)利潤(rùn)中心(Profit Center)本錢中心(Cost Center)多元化企業(yè)管理構(gòu)造mySAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2mySAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3mySAP 管理睬計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP 財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP 資金管理 合并特殊目的的子帳 應(yīng)付帳 應(yīng)收賬 銀行帳戶 總帳 現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)外幣匯兌管理債券和融資管理FIS - 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng) 銀行 發(fā) 票 確 認(rèn)帳 戶 應(yīng) 付 帳 信 用 管 理帳 戶 應(yīng) 收 賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的構(gòu)造總 帳合并總帳 . . .科

10、目表貨幣 1,.EIS財(cái)務(wù)日歷SDMMHRAMMM客戶供應(yīng)商關(guān)帳操作 平衡表審計(jì)線索 預(yù)備資產(chǎn)負(fù)債表 稅務(wù)處置現(xiàn)金管理特殊目的分類帳控制報(bào)表G/L 信息系統(tǒng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)利潤(rùn)分析評(píng)價(jià)方案利息計(jì)算信件存檔J F MAM J J ASOND科目美國(guó) GAAP基于業(yè)務(wù)憑證的會(huì)計(jì)憑證流3 會(huì)計(jì) 憑證2 收貨 憑證4 發(fā)票 憑證1 采購(gòu) 憑證發(fā)生業(yè)務(wù)事件時(shí)， R/3 創(chuàng)建一切必需的憑證并自動(dòng)將它們銜接到一同 。貫穿SAP系統(tǒng)中所創(chuàng)建的憑證是用來(lái)記錄業(yè)務(wù)事件的。記帳憑證將記錄一切影響總分類帳的任何事件。5 會(huì)計(jì) 憑證審計(jì)追蹤憑證/買賣子項(xiàng)平衡表報(bào)告P & L113100 城市銀行January45,000,

11、000February 670,000,000March45,560,000April784,000113100 城市銀行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始憑證多套會(huì)計(jì)科目表用戶可定義多版本資產(chǎn)負(fù)債表/損益表多幣種集成化銀行相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)可選未核銷工程管理(帳戶查詢,風(fēng)險(xiǎn)分析,預(yù)備金等)靈敏編碼構(gòu)造完善的規(guī)范報(bào)告靈敏的報(bào)表生成器總帳管理特點(diǎn)損/益 定單接納預(yù)測(cè)定單接納貨物發(fā)出銷售/分發(fā)控制監(jiān)視 會(huì) 計(jì) 資 金發(fā)票信譽(yù)審評(píng)信譽(yù)審評(píng)客戶/GL催款書現(xiàn)金預(yù)測(cè)GL現(xiàn)金預(yù)測(cè)電子銀行支付應(yīng)收帳款管理銷售訂單信譽(yù)形狀：凍結(jié)信貸控制發(fā)貨

12、信譽(yù)形狀：凍結(jié)信貸控制釋放出貨信貸控制客戶主數(shù)據(jù)催款程序建立信貸限額風(fēng)險(xiǎn)管理信貸控制和 總 帳 實(shí) 時(shí) 集 成為 會(huì) 計(jì) 和 銷 售 靈 活 的 信 用 管 理 多 套 催 款 程 序 處 理自 動(dòng) 通 訊 處 理與 資 金 管 理 相 集 成在 線 未 核 銷 項(xiàng) 目 跟 蹤方 便 的 收 到 款 管 理過(guò) 期 未 付 利 息 管 理應(yīng)收帳款管理的特點(diǎn)采購(gòu)懇求采購(gòu)定單貨物接納發(fā)票接納(預(yù)過(guò)帳)GL釋放供應(yīng)商現(xiàn)金預(yù)測(cè)支付供應(yīng)鏈系統(tǒng)資金GL現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理電子銀行會(huì)計(jì)實(shí)踐發(fā)生實(shí)踐發(fā)生(預(yù)過(guò)帳)采購(gòu)預(yù)留款(本錢中心, 內(nèi)部定單)采購(gòu)懇求預(yù)留款(本錢中心,內(nèi)部定單)控制監(jiān)視已兌現(xiàn)支票應(yīng)付賬款管理和

13、總 帳 實(shí) 時(shí) 集 成通 過(guò) 發(fā) 票 確 認(rèn) 集 成 采 購(gòu) 和 會(huì) 計(jì) 系 統(tǒng)發(fā) 票 的 預(yù) 過(guò) 帳 和 跟 蹤管 理 一 次 性 供 應(yīng) 商在 線 處 理 支 付 建 議國(guó) 內(nèi) 和 國(guó) 際 支 付 處 理預(yù) 付 款 支 付 處 理應(yīng)付帳款管理的特點(diǎn)維護(hù)設(shè)備歷史定單報(bào)告投資控制清算模擬預(yù)算/方案在建工程資產(chǎn)管理維護(hù)設(shè)備歷史定單報(bào)告投資控制清算模擬預(yù)算/方案在建工程資 產(chǎn)會(huì) 計(jì)折舊資產(chǎn)值保險(xiǎn)戰(zhàn)略資本投資許愿資產(chǎn)管理多達(dá)99種用戶可定義折舊表一切國(guó)際通行折舊方法.直線法,余額遞減法 .與采購(gòu)集成折舊和利息數(shù)據(jù)直接傳送至本錢控制系統(tǒng)強(qiáng)化的資產(chǎn)文檔:保險(xiǎn),資產(chǎn)值,坐落位置,土地注冊(cè),租用等資產(chǎn)管理特

14、點(diǎn)分配用戶自定義分部區(qū)域法人集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)子集團(tuán)公司區(qū)域國(guó)家地點(diǎn)分部產(chǎn)品線.產(chǎn)品.分配合并最詳盡資料匯總變換+轉(zhuǎn)換靈敏合并層實(shí)時(shí)集成性保證子賬自動(dòng)調(diào)理量和金額的并行流動(dòng)保證明時(shí)處置財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集成的任務(wù)流保證最正確處置時(shí)間友好的圖形化用戶界面系統(tǒng)用戶定義前臺(tái)后臺(tái)處置國(guó)家定制版本使可用于跨國(guó)集團(tuán)(跨國(guó)界貨物挪動(dòng),歐州結(jié)合體, 多幣制等)精巧的授權(quán)概念保證有效的存取維護(hù)優(yōu) 點(diǎn) (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))mySAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2mySAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3mySAP 管理睬計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP 財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP 資金管理本年以來(lái)我擔(dān)任的部門能否超出業(yè)務(wù)預(yù)算?本月新業(yè)務(wù)毛利是多少?本月部門甲的

15、直接 本錢是多少?上月我市場(chǎng)部本錢 能否高增值的? 獲 利 分 析戰(zhàn)略間接/直接本錢責(zé)任業(yè)務(wù)流程觀念CO 工具箱本錢中心利潤(rùn) 中心消費(fèi)本錢CO 獲利分析作業(yè)本錢內(nèi)部 定單本錢中心層次構(gòu)造 替 換 層 次 結(jié) 構(gòu) 部 門 甲 101 水 電 煤 102 行 政 105 區(qū) 域 A 區(qū) 域 B 部 門 乙 201 水 電 煤 202 行 政 205運(yùn)作區(qū)資金行政管理集 團(tuán)102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1方案和預(yù)算 計(jì) 劃 預(yù) 算 成 本 中 心 成 本 要 素 作 業(yè) 業(yè)務(wù)部門 資 金 行 政 管 理集 團(tuán)10220

16、2302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1本錢中心會(huì)計(jì)+方案 /實(shí)踐比較實(shí)踐比較目的/實(shí)踐比較方案報(bào)表獎(jiǎng)金行工程主記錄數(shù)據(jù)索引其它報(bào)表本錢中心會(huì)計(jì)-方案 /實(shí)踐比較+實(shí)踐比較目的/實(shí)踐比較方案報(bào)表獎(jiǎng)金行工程主記錄數(shù)據(jù)索引其它報(bào)表本錢中心 OAS范圍：本錢中心范圍：本錢元素本錢中心: 當(dāng)前/ 合計(jì)實(shí)踐比較目的/實(shí)踐比較+3. 雙擊報(bào)表行選擇報(bào)表。1.報(bào)表從下面的清單開場(chǎng)：2.雙擊展開圖表，展開報(bào)表清單可供您選擇。本錢中心報(bào)表舉例CO集成方式 成 本 要 素 成 本 中 心 計(jì) 算Controlling AreaProfit Cente

17、r 成 本 對(duì) 象 獲 利 分 析 段內(nèi)部定單工程管理 過(guò) 程CO-PA 帳 單CO-PA 利 潤(rùn) 要 素 計(jì) 算EC-PCA. 資 產(chǎn) 表CO-CCACO-CCACO-ABCCO-OPACO-ABCCO-PCAA 勞動(dòng)力物料確認(rèn)外部采購(gòu)FIHR權(quán)益AMPMPPMMSD本錢控制的范圍和目的coFIAM范圍目的特性費(fèi)用控制產(chǎn)品和消費(fèi)本錢控制利潤(rùn)控制- 組- 層次- 訂單消費(fèi)處置事務(wù)本錢中心內(nèi)部訂單處置過(guò)程本錢目的市場(chǎng)范圍利潤(rùn)中心活動(dòng)預(yù)算方案目的實(shí)踐差別方案目的實(shí)踐差別物料清單工藝道路工序方案實(shí)踐差別費(fèi)用歸集點(diǎn)邊沿效益銷售數(shù)量統(tǒng)計(jì)價(jià)值PAPPS工程本錢方法核算本錢中心訂單利潤(rùn)中心本錢目的模擬1本錢

18、核算管理Cash / 113100業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) - 41010100財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)公司本錢中心構(gòu)造市場(chǎng)部 - 101銷售部 - 102維護(hù)部 - 103 公共費(fèi)用100001銷售活動(dòng)A00012管 理 會(huì) 計(jì)4產(chǎn)品銷售方式客戶靈敏的內(nèi)部責(zé)任體系管理費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和分析多維的贏利分析自定義的業(yè)務(wù)層次構(gòu)造管理費(fèi)用消費(fèi)本錢核算獲利分析33 消費(fèi)本錢 搜集器消費(fèi)訂單銷售訂單分?jǐn)傄磺斜惧X 成 本 中 心交 易 員 工 資 基 金 成 本經(jīng) 紀(jì) 費(fèi) 信 用 官 員工 資 等 等 財(cái) 務(wù) 部 系 統(tǒng) 部 法 律 顧 問 內(nèi) 部 審 計(jì) 等 等 直 接 費(fèi) 用 間 接 費(fèi) 用分 攤 分?jǐn)偦鶞?zhǔn) 用 戶 自 定 義 分 攤

19、基 準(zhǔn)單 位 數(shù) 量樓 層 面 積使 用 量人 頭 數(shù)科 目 余 額業(yè) 務(wù) 量,金 額最新的本錢描畫方法 ABC的損益表本錢中心基于活動(dòng)的表述工資:250,000福利:80,000差旅費(fèi):50,000合計(jì)380,000工資:300,000福利:100,000差旅費(fèi):60,000合計(jì)460,000工資:320,000福利:110,000差旅費(fèi):50,000合計(jì)480,000直接人工:250,000間接人工:330,000折舊:100,000合計(jì)680,000工程技術(shù)部門.財(cái)務(wù)部門.銷售部門制造部門銷售收入:3,500,000原資料采購(gòu):250,000銷售訂貨處置:200,000資料移轉(zhuǎn)及存儲(chǔ):

20、200,000. . .付款業(yè)務(wù)處置:60,000運(yùn)作本錢:2,000,000資料本錢:1,000,000利潤(rùn)500,000傳統(tǒng)的損益表銷售收入:3,500,000銷售本錢250,000直接人工:250,000間接制造費(fèi)用:430,000資料: 1,000,000銷售費(fèi)用:480,000管理費(fèi)用:840,000本錢合計(jì):3,000,000利潤(rùn)500,000傳統(tǒng)型的表述本錢中心 動(dòng)態(tài)、多維、可追溯的分析方法客戶地域銷售機(jī)構(gòu)產(chǎn)品組客戶組業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品 對(duì)帳 / 期中銷售報(bào)告 與物料管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)集成 構(gòu)造重組選擇動(dòng)態(tài)構(gòu)造 / 總和 行項(xiàng)顯示工程表陳列表獲利才干報(bào)告誰(shuí)是最大、增長(zhǎng)最快的客戶?每個(gè)客戶的利

21、潤(rùn)奉獻(xiàn)是多少？在最近期間，對(duì)每樣產(chǎn)品，利潤(rùn)和銷售是如何改動(dòng)的？那種產(chǎn)品效益最好？那種最差？在每個(gè)市場(chǎng)，產(chǎn)品如何組合?在每個(gè)銷售渠道，在過(guò)去時(shí)間，利潤(rùn)和銷售如何改動(dòng)?銷售訂單 / 開 票憑證來(lái)自 物料主記錄利潤(rùn)中心初級(jí)本錢利 潤(rùn)中心=影子 對(duì)象次級(jí)本錢利潤(rùn)中心 = 影子對(duì)象FI 直接科目 設(shè)置利潤(rùn)中心收入要素本錢中心收入訂單分?jǐn)?/ 分配利潤(rùn)中心的本錢和收入利潤(rùn)中心處理的典型問題 某個(gè)利潤(rùn)中心的利潤(rùn)是多少？ 某個(gè)利潤(rùn)中心中包含多少資產(chǎn)價(jià)值？上月那些責(zé)任區(qū)域完成了方案目的？共有那些產(chǎn)品和效力在企業(yè)內(nèi)部買賣？ 組織單元的貢獻(xiàn) 資本報(bào)答內(nèi)部效力和銷售管理本錢管理mySAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2mySAP 財(cái)

22、務(wù)會(huì)計(jì)3mySAP 管理睬計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP 財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP 資金管理TRBasis財(cái) 務(wù) 預(yù) 算清 償 預(yù) 測(cè)現(xiàn) 金 管 理與 供 應(yīng) 鏈 系 統(tǒng) 集 成自 動(dòng) 現(xiàn) 金 分 配電 子 銀 行存 款 清 單 檢 查資金管理貨物接納銷售定單貨物發(fā)出發(fā)票發(fā)票現(xiàn)金接納支付對(duì)賬單對(duì)賬單 資 金交付日期+支付條款支付歷史更新現(xiàn)金管理/預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理形狀采購(gòu)定單銷售帳戶應(yīng)收賬帳戶應(yīng)付帳采購(gòu)支付清算按協(xié)商或方案日期按銀行科目日期集成于會(huì)計(jì)系統(tǒng)資金 / 預(yù)算管理現(xiàn)金調(diào)度預(yù)測(cè)(中期)預(yù)測(cè)(短期)現(xiàn)金形狀CO-PAFI-FMCO-CCAAMHRMM資金預(yù)算TR買入財(cái)務(wù)資產(chǎn)付款付款賣出

23、財(cái)務(wù)資產(chǎn)期權(quán)遠(yuǎn)期外匯買賣遠(yuǎn)期外匯買賣期權(quán)采購(gòu)意向采購(gòu)合同供應(yīng)商發(fā)票支付支付發(fā)票銷售合同業(yè)務(wù)量基金預(yù)算流動(dòng)性方案營(yíng)業(yè)收入方案本錢方案資產(chǎn)投資方案人力資源方案物資方案FI-FCFI-FC財(cái)務(wù)資本投資評(píng)價(jià)- 收入- 費(fèi)用財(cái)務(wù)- 資產(chǎn)- 負(fù)債FI-FC買入財(cái)務(wù)資產(chǎn)銀行業(yè)務(wù):銀行帳戶 1 :銀行帳戶 n合計(jì)支付業(yè)務(wù):- 收款 - 付款金融投資貸款子系統(tǒng):- 應(yīng)收帳款- 應(yīng)付帳款- 采購(gòu)訂單 - 銷售訂單實(shí)時(shí)的現(xiàn)金情況流動(dòng)性預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理決策市場(chǎng)信息買賣實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的資金情況和流動(dòng)性預(yù)測(cè) 集成戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)信息處置股東關(guān)系管理(SEM-SRM) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)合并 (SEM-BCS)財(cái)務(wù)合并報(bào)表管理與股東相關(guān)的企業(yè)業(yè)務(wù)流程 企業(yè)戰(zhàn)略管理SAP 處理方案圖 商業(yè)方案與模擬(SEM-BPS)集成戰(zhàn)略性方案及企業(yè)內(nèi)跨部門跨運(yùn)用的業(yè)務(wù)方案SAP 企業(yè)戰(zhàn)略管理公司績(jī)效目的管理(SEM-CPM)監(jiān)控企業(yè)的運(yùn)作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況 商業(yè)信息搜集系統(tǒng)(SEM-BIC)從外部網(wǎng)頁(yè)及內(nèi)部的系統(tǒng)中自動(dòng)搜詢有用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)績(jī)效監(jiān)測(cè)(CPM)業(yè)務(wù)方案和模擬(BPS)業(yè)務(wù)信息搜集(BIC)投資者關(guān)系管理(SRM)SAP SEMSAP BW業(yè)務(wù)合并(BCS)SAP-SEM 企業(yè)戰(zhàn)略管理企業(yè)方案與戰(zhàn)略方案和模擬相銜接自動(dòng)獲取內(nèi)部和外部信息快速進(jìn)展法定和管理合