1、.PAGE 63. 103、7、20執(zhí)行躍黃濤茂生版次日 期狀態(tài)編寫(xiě)審核批準(zhǔn)修 改 說(shuō) 明藍(lán)巢投資企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)*Z1F008-2003行政部專業(yè)文件紀(jì)念品管理制度本文件之產(chǎn)權(quán)屬于藍(lán)巢投資，未獲本公司書(shū)面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露該文件。修 改 記 錄版次日期頁(yè)數(shù)章節(jié)修改容和依據(jù)紀(jì)念品管理制度1圍11本制度目的是規(guī)紀(jì)念品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。12本制度規(guī)定了紀(jì)念品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、領(lǐng)用管理。13本方法適用于全公司圍紀(jì)念品的管理。2定義21紀(jì)念品：公司在公共關(guān)系活動(dòng)中用于表示紀(jì)念的物品。3 職責(zé)31行政部是本制度的主管部門。311經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)視檢查；負(fù)責(zé)一次1萬(wàn)元以下紀(jì)念品采購(gòu)

2、合同的簽訂。312行政秘書(shū)負(fù)責(zé)本制度升級(jí)換版，負(fù)責(zé)組織紀(jì)念品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、發(fā)放等日常管理。32財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)行政部提供的領(lǐng)用記錄從銀行劃轉(zhuǎn)資金。33行政部負(fù)責(zé)紀(jì)念品領(lǐng)用審批及本單位使用的個(gè)別紀(jì)念品采購(gòu)審批。4 管理容41紀(jì)念品設(shè)計(jì)411每季初行政部根據(jù)庫(kù)存情況提出新購(gòu)紀(jì)念品種類和規(guī)格。412設(shè)計(jì)完的紀(jì)念品樣式由行政部經(jīng)理裁定。42紀(jì)念品采購(gòu)421每季初，行政部根據(jù)庫(kù)存情況及消耗情況提出紀(jì)念品采購(gòu)意向，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后，開(kāi)場(chǎng)對(duì)外采購(gòu)。一次采購(gòu)1萬(wàn)元以上，需要財(cái)務(wù)部參與監(jiān)視，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。新增品種，應(yīng)按行政部提供的樣式進(jìn)展采購(gòu)。422采購(gòu)原則上要成批量，并使用公司核定的周轉(zhuǎn)基金。特殊需要可直接從專門

3、店購(gòu)置。423采購(gòu)的紀(jì)念品在入庫(kù)時(shí)要辦理驗(yàn)收和入庫(kù)手續(xù)。行政部經(jīng)理簽字后報(bào)銷，由紀(jì)念品周轉(zhuǎn)資金列支。424個(gè)別紀(jì)念品采購(gòu)也可由使用部門提出申請(qǐng)，由行政部根據(jù)使用部門要求進(jìn)展采購(gòu)，或由使用部門自行采購(gòu)。43紀(jì)念品領(lǐng)用431紀(jì)念品發(fā)放由單位提出申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到行政部辦理領(lǐng)用。各單位從行政部領(lǐng)用的紀(jì)念品，需辦理登記手續(xù)，領(lǐng)用時(shí)辦理審批手續(xù)。432行政部每月25日匯總當(dāng)月紀(jì)念品發(fā)放情況，連同領(lǐng)用申請(qǐng)一并交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部從部銀行轉(zhuǎn)帳。5相關(guān)記錄51紀(jì)念品外觀設(shè)計(jì)會(huì)審表52紀(jì)念品采購(gòu)申請(qǐng)表53紀(jì)念品登記表54紀(jì)念品領(lǐng)用申請(qǐng)表55紀(jì)念品領(lǐng)用明細(xì)表紀(jì)念品外觀設(shè)計(jì)會(huì)審表品名用途設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)原意文字表述

4、效果圖會(huì)審意見(jiàn)總經(jīng)理相關(guān)部行政經(jīng)理填表說(shuō)明：1、品名、用途、設(shè)計(jì)要求由行政部經(jīng)理填寫(xiě)；2、設(shè)計(jì)原意文字表述由外聘設(shè)計(jì)人員填寫(xiě)；3、特殊紀(jì)念品增加公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審意見(jiàn)紀(jì)念品采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門/人申請(qǐng)時(shí)間序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)所需資金小計(jì)：行政部經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人紀(jì)念品登記表日期品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)驗(yàn)收人庫(kù)存紀(jì)念品領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)單位申請(qǐng)時(shí)間領(lǐng)用品名領(lǐng)用數(shù)量經(jīng)辦人審批人紀(jì)念品領(lǐng)用明細(xì)表領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用單位領(lǐng)用人品名領(lǐng)用數(shù)量單價(jià) 所需資金現(xiàn)庫(kù)存紀(jì)念品銷售管理制度一、崗位設(shè)置游客效勞中心紀(jì)念品商店設(shè)柜臺(tái)長(zhǎng)一名，記賬員一名。二、采購(gòu)管理1、由柜臺(tái)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)念品商店貨品定期清點(diǎn)，注意更新，如庫(kù)存缺乏，及時(shí)向科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)，申

5、請(qǐng)采購(gòu)；2、清楚填寫(xiě)采購(gòu)清單，采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、用途要清楚，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，交由采購(gòu)員采購(gòu)入庫(kù)；3、貨品采購(gòu)到位之后，柜臺(tái)長(zhǎng)和景區(qū)財(cái)務(wù)人員一起盤點(diǎn)入庫(kù)，登記品名、數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)貨廠家、，同時(shí)檢驗(yàn)商品質(zhì)量。三、銷售管理1、根據(jù)商店銷售情況進(jìn)展領(lǐng)料上柜，嚴(yán)格遵守領(lǐng)用程序，檢查商品質(zhì)量等；2、銷售人員每天向柜臺(tái)長(zhǎng)領(lǐng)取備用金200元，做好銷售臺(tái)賬，對(duì)銷售情況進(jìn)展及時(shí)登記，注明其數(shù)量、金額、日期及經(jīng)手工作人員，做到帳實(shí)日結(jié)日清，超出局部上繳柜臺(tái)長(zhǎng)；3、按財(cái)務(wù)備用金制度，銷售結(jié)余金額超過(guò)1000元時(shí)，由柜臺(tái)長(zhǎng)及時(shí)上繳景區(qū)財(cái)務(wù)室；4、銷售中，如有大額現(xiàn)金交易需到景區(qū)財(cái)務(wù)室進(jìn)展查驗(yàn)及上繳，根據(jù)游客需要，由

6、景區(qū)財(cái)務(wù)人員開(kāi)具發(fā)票；5、銷售中，收款后必須開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)第一聯(lián)作為存根，第二聯(lián)交與游客；紀(jì)念品處工作人員在確認(rèn)開(kāi)出收據(jù)后，將收據(jù)第二聯(lián)交與游客保存，第三聯(lián)留存，作為對(duì)賬憑證；如游客需開(kāi)發(fā)票，憑第二聯(lián)在工作人員帶著下到景區(qū)財(cái)務(wù)室開(kāi)具發(fā)票，由工作人員在收據(jù)上加蓋公章已開(kāi)票；6、銷售人員每天對(duì)票證進(jìn)展盤查，對(duì)經(jīng)手錢款必須嚴(yán)格把關(guān)，杜絕收入假鈔損鈔，如出現(xiàn)現(xiàn)金盈余、短缺、收入假損幣，責(zé)任由柜臺(tái)長(zhǎng)和當(dāng)班銷售員共同承當(dāng)；7、銷售人員在當(dāng)日下班之前，應(yīng)由兩人及時(shí)盤點(diǎn)柜臺(tái)紀(jì)念品數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或損毀應(yīng)立即上報(bào)柜臺(tái)長(zhǎng)，以便及時(shí)查明原因并采取妥善措施處理，如確認(rèn)無(wú)誤，應(yīng)在交接班處注明確認(rèn)無(wú)誤，并簽字，并注明當(dāng)班日期；如出現(xiàn)貨品遺失，責(zé)任由柜臺(tái)長(zhǎng)和當(dāng)班銷售員共同承當(dāng)；8、柜臺(tái)長(zhǎng)每半個(gè)月對(duì)銷售情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)