1、華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站 可行性研討報告 為什么要做這個工程工程是做什么的工程如何開展工程的評價ContentWhyWhatHowEvaluate互聯(lián)網(wǎng)購物的快速添加 中國經(jīng)濟的迅速開展 abcd我國的快遞行業(yè)是一個蓬勃的新興行業(yè) 為師生提供全方位的貼近人心的效力 HowWhy1WhatEval背景一個月在網(wǎng)上購物次數(shù)數(shù)據(jù)分布如下：A ：1-2次 B：3-4次 C：5-6次 D：6次以上 在校師生10000，每月網(wǎng)購次數(shù)約為20000次，快遞市場需求宏大。HowWhyWhatEval2市場需求針對能否情愿送貨上門，調(diào)查結(jié)果如下： 對于送貨上門業(yè)務(wù)，90%的調(diào)查者闡明有需求，可以也有很大的需求HowW

2、hyWhatEvalHowWhyWhatEval1.工程稱號：華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站收快遞寄快遞上門效力校園內(nèi)C to C2.建立內(nèi)容 代購業(yè)務(wù)收貨物流公司1物流公司2物流公司3物流公司4物流公司n1號樓2號樓3號樓4號樓n號樓物流企業(yè) 顧客配送整理華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站發(fā)貨上門取貨整理信息系統(tǒng)HowWhyWhatEval3.運營方式 WhyWhatEvalHow 第一年 預(yù)測投資費用明細表 單位:元項 目金額項 目金額電腦2000工程建設(shè)費用 辦公設(shè)備2500店鋪租賃30000刷卡機1500店鋪裝修18000貨架16000信息管理建設(shè)10000收銀機10000預(yù)備費10000辦公文具100小 計58

3、000小計32100總計1000001需求投資額WhyWhatEvalHow2籌資 總投資為10萬元，經(jīng)過企業(yè)自籌6萬元，經(jīng)過銀行貸款4萬元，工程資本金比例為60%。分項費用投資估算（萬元）第一部分：固定資產(chǎn)3.2第二部分：項目建設(shè)5.8第三部分：預(yù)備費1.0合 計（萬元）10WhyWhatEvalHow擬建地址:電信營業(yè)廳的旁邊 序號指標（判斷因素）不同方案的指標評價值指標評價值之和A方案B方案1所需投資額0.650.351.002用地條件地理位置0.700.301.00占地面積0.450.551.00地價0.600.401.003顧客分布情況0.600.401.004政策法規(guī)條件及學院規(guī)章

4、要求0.500.501.005交通運輸條件0.550.451.003序號指標（判斷因素） 比重 權(quán)重（WF）不同方案的指標評價值指標評價值之和A方案B方案1所需投資額15%0.09750.05250.15002用地條件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面積8%0.03600.04400.0800地價12%0.07200.04800.12003顧客分布情況25%0.15000.10000.25004政策法規(guī)條件及學院規(guī)章要求10%0.05000.05000.10005交通運輸條件20%0.11000.09000.2000合計100%0.58550.41451.0000WhyW

5、hatEvalHow A方案設(shè)立在華夏學院中國電信營業(yè)廳旁邊，合理利用電信營業(yè)廳旁邊閑置的小門面。B方案設(shè)立如今的黑人頭理發(fā)店4WhyWhatEvalHow人員順捷物流中轉(zhuǎn)站業(yè)務(wù)人員財務(wù)人員配送人員兼職店長配送人員兼職員工來源招聘方案人員培訓 工作項目2013年備注四月（周）五月（周）12345678前期調(diào)查前期選址及確定確認具體實施方案購買設(shè)備招募人員人員培訓及上崗項目建設(shè)期竣工驗收5進度WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow1收入預(yù)測收快遞送貨上門發(fā)快遞代購業(yè)務(wù) 月收快遞件數(shù)為20000件，每件可盈利0.8元，總利16000元，可盈利4800元 月發(fā)快遞件數(shù)為3600件，

6、代理點以40%提成，總利14400元，可盈利4320元收入預(yù)測 沒有同類競爭者，以77%的消費者計算，每月收入可到達6160元 為無網(wǎng)銀的消費者和班級團購書籍提供便利注：以30%的市場量計算，總計第一年營業(yè)額預(yù)測為16萬年份營業(yè)總收入年份營業(yè)總收入2013162017632014242018822015322019952016422020101未來10年的收入預(yù)測如下單位：萬元WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow年份運營成本工資福利行政費用水電租金折舊利息總成本201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1

7、612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.642.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.522本錢預(yù)測WhyWhatEvalHow2現(xiàn)金流量年份1.現(xiàn)金 流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量營業(yè)總收入流動資產(chǎn)增加額建設(shè)投資經(jīng)營成本所得稅小計2013161.61011.81.5 24.9-8.9-8.92014242.412.23

8、.718.35.7-3.22015323.212.046.1 21.310.67.52016424.212.048.9 25.116.824.32017636.312.5214.933.729.253.62018828.212.5220.341.041.094.62019959.512.5224.1 46.148.9143.6202010110.112.5225.848.452.3196.1年份營業(yè)收入總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤提取公積金提取公益金可分配利潤20131611.84.331.5 2.830.33 0.16 2.34 20142412.210.63.76.90.93 0.47

9、 5.5 20153212.0418.366.1 12.26 1.71 0.85 9.7 20164212.0427.868.9 18.962.49 1.25 15.2220176312.5247.2814.932.384.27 2.14 25.920188212.5265.3820.345.08 6.08 3.04 35.96 20199512.5277.6824.1 53.58 7.31 3.66 42.61 202010112.5283.3825.857.587.88 3.94 45.76WhyWhatEvalHow3損益表年份年初借款本息累計 本年還本付息合計本金利息201342.21

10、.960.2420142.042.22.040.16合計4.440.44還款WhyWhatEvalHow1盈利才干分析工程投資利潤率：E=R/C0本工程從2021年運營至預(yù)測年2020，根據(jù)損益分析，其利潤總額為331.87萬元，年平均利潤為41.4萬元。投資利潤率=年平均利潤總額總投資額100%=41.4/10=414%財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 根基資本金現(xiàn)金流量分析，本工程財務(wù)內(nèi)部收益率IRR=23.5% WhyWhatEvalHow5財務(wù)目的WhyWhatEvalHow財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 累計財務(wù)凈現(xiàn)值=CI-COt/1+ICt 本工程的全部投資現(xiàn)金流量分析顯示，當行業(yè)基準貼現(xiàn)率i=12%

11、時，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=115.35萬元；靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開場出現(xiàn)正值的年份數(shù)- 1 + 上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量=3-1+3.2/10.6=2.3年 償債才干分析本工程貸款期為2年，2021年至2021年還請一切借款，本息4.4萬元其中本金4萬元，利息0.4萬元。 利息備付率ICR ICR=EBIT/PI=稅息前利潤/當期應(yīng)付利息*100%=利潤總額+當期應(yīng)付利息/當期應(yīng)付利息*100% =4.33/0.24=18.042償債才干分析 WhyWhatEvalHow償債備付率(DSCR)償債備付率=可用于還本付息的資金/當期應(yīng)還本付息的

12、金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46 式中 EBITDA息稅前利潤加折扣和攤銷； Tax企業(yè)所得稅； PD當期應(yīng)還本付息金額； 資產(chǎn)負債率 資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow報告總結(jié)1市場容量較大，有強大的利潤空間，市場定位明確2國家政策方針的支持，有利于校園物流中轉(zhuǎn)站的大力開展。3先進的信息管理系統(tǒng)和高素質(zhì)管理人員作為支撐，對本身優(yōu)勢和優(yōu)勢的客觀分析，對外部時機和要挾的強力把握。4組織人員安排合理，財務(wù)指數(shù)良好 綜上所述，該工程符合國家方針對策的支持力度，能得到學校方面的支持

13、。能最大限制的為華夏學院在校師生提供優(yōu)質(zhì)效力，處理抱裹托運業(yè)務(wù)與平常的郵件寄取，送貨上門，更好地效力消費者，集中書本訂購，降低本錢，可以獲得寬廣學生的喜歡。對企業(yè)內(nèi)部，競爭對手、組織人員、資金條件有相應(yīng)的規(guī)劃，能帶來宏大的社會效益，在盈利條件方面分析，市場份額到達30%，以優(yōu)質(zhì)效力和本身特征，堅持中轉(zhuǎn)站的市場占有率逐漸提升，是完全能夠的，所以該工程是可行的報告總結(jié)THANKS需求預(yù)測分析競爭分析外部威脅（T）外部機會（O）1、市場增長緩慢 2、季節(jié)性風險3、同類競爭者競爭1、電子商務(wù)的普及2、消費潛力巨大3、個性化服務(wù)拓展擴張服務(wù)種類滿足消費者需求內(nèi)部優(yōu)勢（S）內(nèi)部劣勢（W）1、高素質(zhì)的管理人

14、員2、健全的管理信息系統(tǒng)3、服務(wù)創(chuàng)新4、目標客戶明確1、相對競爭對手高成本2、較高市場局限性原資料及能耗設(shè)備材料數(shù)量價格提供商運輸方式總計備注二手臺式電腦2臺1000學生自運2000二手市場刷卡機1部1350 上海今時飛電子科技有限公司快遞1350021-68363702管理信息系統(tǒng)1套15000深圳金芒技術(shù)有限公司150000755-86524885辦公桌2張295江蘇常州名品家居快遞590400-689-0519辦公椅4張48.2廣州茶花家庭用品快遞192.8020-39045703電話機1部47北京萬家通電訊設(shè)備有限公司快遞47010-84289724辦公文具圓珠筆2盒12華夏晨光文具店

15、自運24小刀5把0.5華夏晨光文具店自運2.5寬膠5個4華夏晨光文具店自運20本子5本5華夏晨光文具店自運25總計19251.3元根底設(shè)備資料需求及供應(yīng)一覽表工藝設(shè)備技術(shù)方案選擇：物流中轉(zhuǎn)站是屬于勞動密集型方案。詳細表達在物流包裹配送功能。工藝流程：我們的主要任務(wù)就是接受業(yè)務(wù)物流公司的快遞并且進展分類整理，繼而盡快將所接受的包裹送到各自的一切人手中。主要技術(shù)經(jīng)濟目的：運營本錢、租賃本錢、宣傳費用、利息、總本錢費用。環(huán)保及勞動平安1工程建立區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀： 校園物流區(qū)域環(huán)境情況 校園物流維護采用規(guī)范和規(guī)范 校園物流環(huán)境污染處置措施 環(huán)境影響評價2勞動平安衛(wèi)生與消防 物流危害要素及危害程度分析 勞動

16、維護及職業(yè)平安、衛(wèi)生 消防及措施流動資金年份營業(yè)總收入流動資金需要總額流動資金增加額20131601.62014241.62.42015324.03.22016427.24.220176311.46.320188217.78.220199525.99.5202010135.410.1財務(wù)評價財務(wù)評價運營本錢職務(wù)員工數(shù)平均工資及福利（萬元/人月）期末回收額（萬元/年）店長1人專員2人0.20.3兼職2人0.1合計7.4萬元職工工資與福利支出年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計20137.420178.220147.820188.220157.820198.220167.820208.2注：2

17、0212021年、20212020年、各增長6%、5%進展預(yù)留員工工資福利支出，單位：萬元財務(wù)評價水電費和租金支出：年水電費2.3萬元 行政后勤支出 年份行政后勤支出年份行政后勤支出20131.4820171.6420141.5620181.6420151.5620191.6420161.5620201.64注：按年工資支出費用的20%計算。行政后勤費用支出 財務(wù)評價折舊與攤銷 本工程固定資產(chǎn)的折舊年限為8年，殘值取5%，計算期內(nèi)折舊未提完的，與殘值一同作為固定資產(chǎn)回收。折舊費用=3.215%8=0.38萬元。年份折舊額年份折舊額20130.3820170.3820140.3820180.38

18、20150.3820190.3820160.3820200.38財務(wù)評價財務(wù)本錢財務(wù)評價貸款還本付息計算I=6%單位：萬元 年份年初借款本息累計 本年還本付息合計本金利息201342.21.960.2420142.042.22.040.16合計4.440.4總本錢費用財務(wù)評價年份運營成本工資福利行政費用水電租金折舊利息總成本費用201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.6

19、42.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.52 稅金營業(yè)稅率取營業(yè)總收入的5%，所得稅25% 年份營業(yè)收入營業(yè)稅總成本利潤總額所得稅額2013160.811.84.331.5 2014241.212.210.63.72015321.612.0418.366.1 2016422.112.0427.868.9 2017633.212.5247.2814.92018824.112.5265.3820.32019954.812.5277.6824.1 20201015.112.5283.3825.8財務(wù)評價 財務(wù)報表年份1.現(xiàn)金 流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量營業(yè)總收入流動資產(chǎn)增加額建設(shè)投資經(jīng)營成本所得稅小計2013161.61011.81.5 24.9-8.9-8.92014242.412.23.718.35.7-