1、基金日報請務必閱讀免責條款- -研究發(fā)現(xiàn)價值 專業(yè)前瞻市場基金研究報告市場消息證監(jiān)會調研公募基金費率改革擬推浮動費率制度試點證監(jiān)會已經(jīng)對基金費率改革進行了初步研究形成方案，其中包括浮動費率制度試點，本周將由基金業(yè)協(xié)會組織在北京、上海、深圳三地對基金公司進行調研。據(jù)悉，費率改革的內(nèi)容包括了基金管理費、托管費和交易費用（交易傭金），鼓勵基金計提業(yè)績風險準備金等。參與調研的基金公司人士表示，從改革方案來看，是要把基金運營中各個環(huán)節(jié)的費用普遍下調。國內(nèi)9家新基金公司待批 臺灣機構參股積極證監(jiān)會網(wǎng)站日前公布的基金管理公司設立申請審核情況公示表顯示，英大基金管理公司已于6月5日獲得批復同意設立，成為今年以

2、來第四家獲批的基金公司。目前，有9家新基金公司待審批，其中4家已反饋過一次書面意見，1家已經(jīng)完成現(xiàn)場檢查。值得注意的是，臺灣機構參股大陸基金公司的情況大幅增加，在待批基金公司中，三家有臺灣機構計劃參股。上述計劃參股臺灣公司分別為：群益證券投資信托股份有限公司、永豐證券投資信托股份有限公司和國泰證券投資信托股份有限公司。這三家公司分別計劃參股華西群益基金管理有限公司、圓信永豐基金管理有限公司和國開泰富基金管理有限責任公司。市場有風險投資須謹慎 近一年上證基金、深圳基金指數(shù)走勢資料來源：wind資訊近期相關報告未經(jīng)授權刊載或者轉發(fā)證券研究報告的媒體，應承擔相應的法律責任；研究報告只是投資決策的參考

3、依據(jù)場內(nèi)基金日報 TIME yyyy年M月d日 2012年7月4日研究員：尹娟娟執(zhí)業(yè)證書編號：S0170512030001 電 話 址：郵 箱： HYPERLINK mailto:yinjuanjuan 2、場內(nèi)基金交易數(shù)據(jù)一覽場內(nèi)基金包括封閉式基金、ETF基金、LOF基金和分級基金等類型。場內(nèi)基金交易免收印花稅；擁有滬深證券帳戶即可買賣交易所上市的基金；是更為方便、快捷、低成本的基金投資方式。表,1：主要市場指數(shù)表現(xiàn)注：上證基金指數(shù)反映了在上海證券交易所上市交易的證券投資基金的價格整體變動狀況。深證基金指數(shù)反映分別在深圳證券交易所上市交易的證券投資基金的價格整體

4、變動狀況。指數(shù)代碼指數(shù)名稱前收盤當日收盤漲跌幅 (%)成交量 (億股)成交額 (億元)000300.SH滬深3002,465.24 2,468.72 0.141 38.69 450.05 000001.SH上證綜合指數(shù)2,226.11 2,229.19 0.138 62.70 604.41 399001.SZ深證成份指數(shù)9,566.45 9,607.33 0.427 6.20 91.09 000011.SH上證基金指數(shù)3,768.40 3,776.46 0.214 6.81 9.17 399305.SZ深證基金指數(shù)4,588.12 4,603.92 0.344 0.73 0.58 000012

5、.SH上證國債指數(shù)133.70 133.75 0.040 0.09 0.97 000013.SH上證企債指數(shù)155.56 155.60 0.027 1.04 10.64 資料來源：wind 大通證券研究發(fā)展中心表,2：股票型封閉式基金傳統(tǒng)封閉式基金不能申購贖回，只能以二級市場價格上市交易，通常在封閉期屆滿后轉為LOF。大成優(yōu)選和建信優(yōu)勢動力引入了“救生艇”條款，約定當折價率連續(xù)數(shù)日超出一定范圍時，可以提前轉開放，可以有效地抑制折價率的持續(xù)擴大?，F(xiàn)存的27支股票型封閉式基金目前都處于折價狀態(tài)，折價購買會為投資者提供一定的安全邊際，下表提供了按照折價率排序的股票型封閉式基金的日報數(shù)據(jù)?；鸫a基金

6、名稱收盤價(元)漲跌幅（%）單位凈值(元)折溢價率(%)隱含到期收益率(%)年化到期收益率(%)到期 年限到期日500058.SH基金銀豐0.7260.41 0.8880 -18.24 22.31 4.3577 5.12 2017-08-14184721.SZ基金豐和0.7620.53 0.9311 -18.16 22.19 4.6983 4.72 2017-03-22184728.SZ基金鴻陽0.5500.36 0.6708 -18.01 21.96 4.9455 4.44 2016-12-09184722.SZ基金久嘉0.6890.58 0.8375 -17.73 21.55 4.3012

7、 5.01 2017-07-05500056.SH基金科瑞0.7630.39 0.9248 -17.50 21.21 4.5158 4.70 2017-03-12500038.SH基金通乾0.8520.47 1.0077 -15.45 18.27 4.3941 4.16 2016-08-28184701.SZ基金景福0.8080.62 0.9410 -14.13 16.46 6.5950 2.50 2014-12-30500015.SH基金漢興0.8120.25 0.9414 -13.75 15.94 6.3849 2.50 2014-12-30500011.SH基金金鑫0.8470.95 0

8、.9743 -13.07 15.03 6.5307 2.30 2014-10-20184698.SZ基金天元0.7510.27 0.8598 -12.65 14.49 6.7447 2.15 2014-08-25184699.SZ基金同盛0.9410.43 1.0714 -12.17 13.86 5.9089 2.35 2014-11-05500018.SH基金興和0.8270.12 0.9390 -11.93 13.54 6.6709 2.03 2014-07-13184693.SZ基金普豐0.7580.00 0.8585 -11.71 13.26 6.5221 2.03 2014-07-1

9、4500009.SH基金安順0.8750.23 0.9809 -10.80 12.10 6.2044 1.95 2014-06-14184691.SZ基金景宏0.8320.36 0.9162 -9.19 10.12 5.4968 1.84 2014-05-05184690.SZ基金同益0.8080.25 0.8886 -9.07 9.98 5.6449 1.77 2014-04-08基金代碼基金名稱收盤價(元)漲跌幅（%）單位凈值(元)折溢價率(%)隱含到期收益率(%)年化到期收益率(%)到期 年限到期日184692.SZ基金裕隆0.884-0.11 0.9689 -8.76 9.60 4.9

10、234 1.95 2014-06-14184689.SZ基金普惠0.8741.04 0.9487 -7.87 8.55 5.6413 1.52 2014-01-06500005.SH基金漢盛1.0070.10 1.0879 -7.44 8.03 4.3378 1.85 2014-05-09500002.SH基金泰和0.9051.12 0.9756 -7.24 7.80 4.4214 1.76 2014-04-07500006.SH基金裕陽0.798-0.25 0.8505 -6.17 6.58 6.1890 1.06 2013-07-25500003.SH基金安信0.8690.12 0.917

11、1 -5.24 5.54 5.6910 0.97 2013-06-22150003.SZ建信優(yōu)勢動力0.8560.35 0.9000 -4.89 5.14 7.2160 0.71 2013-03-19184688.SZ基金開元0.8300.00 0.8642 -3.96 4.12 5.6119 0.73 2013-03-27500001.SH基金金泰0.889-0.11 0.9241 -3.80 3.95 5.3773 0.73 2013-03-27500008.SH基金興華0.8820.23 0.9103 -3.11 3.21 3.9038 0.82 2013-04-28150002.SZ大

12、成優(yōu)選0.7990.00 0.8190 -2.44 2.50 30.4547 0.08 2012-08-01資料來源：wind 大通證券研究發(fā)展中心表,3：封閉式債券基金封閉式債券基金與開放式債券基金相比，份額穩(wěn)定，回避了申購贖回帶來的流動性問題，在債券投資的期限管理上具備一定的優(yōu)勢。目前市場上封閉式債券基金有13支，全部處于折價交易狀態(tài)。債券型基金屬于風險相對較小的基金投資品種，折價購買又進一步為投資者提供相應的安全邊際。下表提供了按照折價率排序的封閉式債券基金的日報數(shù)據(jù)?；鸫a基金名稱收盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價率(%)內(nèi)部收益率(%)到期年限到期日164606.SZ華泰

13、柏瑞信用增利0.945-0.839 1.025 -7.805 3.720 2.222014-09-22161713.SZ招商信用添利1.0080.299 1.089 -7.438 2.627 2.982015-06-25165311.SZ建信信用增強1.0280.391 1.088 -5.515 2.942 1.962014-06-16164902.SZ交銀信用添利1.0050.299 1.059 -5.099 3.384 1.572014-01-27161614.SZ融通四季添利0.9850.000 1.037 -5.014 3.147 1.662014-03-01161216.SZ國投瑞銀

14、雙債增利A0.9960.302 1.047 -4.871 2.912 1.742014-03-29160617.SZ鵬華豐潤1.0310.000 1.078 -4.360 3.191 1.422013-12-02164808.SZ工銀瑞信四季收益1.0360.000 1.082 -4.251 2.733 1.612014-02-10164105.SZ華富強化回報1.0000.000 1.041 -3.939 3.445 1.192013-09-08161115.SZ易方達歲豐添利1.0160.296 1.057 -3.879 2.960 1.362013-11-09165509.SZ信誠增強收

15、益1.0050.299 1.043 -3.643 3.029 1.242013-09-29162712.SZ廣發(fā)聚利1.0950.275 1.136 -3.609 1.772 2.092014-08-05161813.SZ銀華信用債券1.0220.196 1.058 -3.403 3.552 0.992013-06-29資料來源：wind 大通證券研究發(fā)展中心表,4：ETF基金ETF基金兼具指數(shù)基金、封閉式基金、開放式基金的優(yōu)點，既可以通過長期持有分享市場平均收益，也可以作為中短線品種進行波段操作，還可以通過與股指期貨等品種的組合投資，實現(xiàn)對沖保值。目前場內(nèi)交易的ETF基金有38支，跟蹤指數(shù)風

16、格多樣，在市場風格趨勢明顯，特定板塊出現(xiàn)上漲機會時，投資者可以通過相應的ETF投資快速跟蹤市場，獲取指數(shù)收益。由于基金規(guī)模、指數(shù)特征等因素影響，ETF基金的二級市場交易狀況差異很大。下表提供了按照ETF基金成交金額排序的日報數(shù)據(jù)?；鸫a基金名稱收盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價率(%)成交金額(萬元)基金份額(億份)510300.OF華泰柏瑞滬深300ETF2.4890.161 2.495 -0.24036,705.1194.71510050.OF華夏上證50ETF1.7370.289 1.740 -0.17234,088.29114.13159901.OF易方達深證100ETF0

17、.6080.165 0.609 -0.23032,472.04343.10510180.OF華安上證180ETF0.5370.187 0.538 -0.18612,898.31175.67159919.OF嘉實滬深300ETF0.9370.214 0.940 -0.2989,742.37159.25159902.OF華夏中小板ETF2.1500.280 2.149 0.0475,396.7121.38159915.OF易方達創(chuàng)業(yè)板ETF0.749-0.133 0.750 -0.0933,133.836.11159903.OF南方深成ETF0.9760.412 0.978 -0.2251,588

18、.2435.65510170.OF國聯(lián)安上證商品ETF2.2470.402 2.240 0.312591.864.42510880.OF華泰柏瑞紅利ETF1.8190.497 1.816 0.165363.578.78510020.OF博時超大盤ETF0.1810.000 0.181 0.111285.6460.33510150.OF招商上證消費80ETF2.4740.897 2.470 0.162268.085.55510230.OF國泰上證180金融ETF3.0180.466 3.013 0.166176.192.16510010.OF交銀180治理ETF0.6380.157 0.637

19、0.157105.7044.70159912.OF匯添富深證300ETF0.9010.111 0.903 -0.21078.572.99510060.OF工銀上證央企50ETF1.089-0.275 1.086 0.23971.856.16510410.OF博時上證自然資源ETF0.8960.000 0.899 -0.30071.824.30510260.OF諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF0.699-0.427 0.699 0.00038.128.90510070.OF鵬華上證民企50ETF0.9730.000 0.973 0.00034.983.37159911.OF鵬華深證民營ETF2.643-0

20、.264 2.664 -0.78534.451.34159907.OF廣發(fā)中小板300ETF0.8400.239 0.843 -0.36829.729.01510210.OF富國上證綜指ETF2.2880.263 2.299 -0.47827.561.80510110.OF海富通上證周期ETF2.106-0.190 2.115 -0.42625.761.44510190.OF華安上證龍頭ETF2.171-2.383 2.149 1.02423.663.46510130.OF易方達上證中盤ETF2.281-0.653 2.289 -0.34119.734.27159917.OF國泰中小板300成

21、長ETF1.0340.194 1.041 -0.67219.310.54510030.OF華寶興業(yè)上證180價值ETF2.2590.311 2.260 -0.04416.994.44510220.OF華泰柏瑞上證中小盤ETF2.5120.601 2.545 -1.29716.890.44510280.OF華寶興業(yè)上證180成長ETF0.945-0.421 0.949 -0.42115.193.91159905.OF工銀瑞信深證紅利ETF0.739-0.135 0.742 -0.36413.5112.94510160.OF南方小康產(chǎn)業(yè)ETF0.3330.000 0.332 0.27113.328

22、.78510270.OF中銀上證國企ETF0.7260.974 0.720 0.83312.041.65基金代碼基金名稱收盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價率(%)成交金額(萬元)基金份額(億份)510090.OF建信上證社會責任ETF0.8110.123 0.813 -0.2469.794.50159908.OF博時深證基本面200ETF0.7460.000 0.754 -1.0229.052.71510120.OF海富通上證非周期ETF1.7550.228 1.756 -0.0578.701.78159910.OF嘉實深證基本面120ETF0.8550.117 0.854 0.11

23、78.315.59159909.OF招商深證TMT50ETF2.4920.121 2.537 -1.7745.321.34159906.OF大成深證成長40ETF0.7730.000 0.781 -1.0244.6919.68159918.OF嘉實中創(chuàng)400ETF0.9921.224 0.993 -0.0913.752.78510290.OF南方上證380ETF0.8670.931 0.861 0.7093.382.50159913.OF交銀深證300價值ETF0.9850.716 0.981 0.4082.161.09159916.OF建信深證基本面60ETF1.6720.000 1.693

24、 -1.2110.002.15資料來源：wind 大通證券研究發(fā)展中心表,5：LOF基金LOF基金在投資策略上涵蓋了指數(shù)型、股票型、混合型以及投資境外市場的QDII等多種類型，其中以主動偏股型基金居多。LOF基金既可以現(xiàn)金申購贖回，又可以上市交易，兩種獨立交易方式為其套利創(chuàng)造了可能性。從跨市場套利及特殊事件折溢價套利交易投資策略角度而言，該產(chǎn)品較為適于具有一定專業(yè)知識及資金量規(guī)模適中的個人或機構投資者。和ETF基金一樣，短期的套利行為必須有相應的成交量支持，因此，下表以成交金額大小作為排序的依據(jù)提供上市交易的70支LOF基金日報數(shù)據(jù)?；鸫a基金名稱收盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價

25、率(%)成交金額(萬元)基金份額(億份)160706.OF嘉實滬深3000.654 0.153 0.658 -0.5932,443.00417.85163412.OF興全輕資產(chǎn)0.995 0.811 1.005 -0.995229.717.44161010.OF富國天豐強化收益1.035 0.097 1.036 -0.097156.0528.03161005.OF富國天惠精選成長1.347 2.824 1.333 1.043104.6536.75160314.OF華夏行業(yè)精選0.827 0.854 0.832 -0.60140.4577.42160610.OF鵬華動力增長1.019 0.394

26、 1.029 -0.97233.3257.20160717.OF嘉實恒生中國企業(yè)0.687 0.439 0.684 0.51231.541.56163402.OF興全趨勢投資0.844 0.357 0.851 -0.84629.65126.19162006.OF長城久富1.045 0.869 1.049 -0.35327.9720.75160505.OF博時主題行業(yè)1.576 -0.756 1.578 -0.12727.3567.98163503.OF天治核心成長0.486 0.000 0.489 -0.59323.8746.43160119.OF南方中證5000.872 0.345 0.87

27、1 0.14920.2956.80162207.OF泰達宏利效率優(yōu)選0.804 1.005 0.810 -0.72820.0649.90166008.OF中歐增強回報1.022 0.098 1.024 -0.15619.797.71160607.OF鵬華價值優(yōu)勢0.750 0.536 0.755 -0.66218.05130.39160106.OF南方高增長1.255 -1.569 1.263 -0.64915.4925.01161607.OF融通巨潮1000.752 -0.133 0.762 -1.31213.7327.30160311.OF華夏藍籌核心0.726 0.000 0.729 -

28、0.41213.56115.85基金代碼基金名稱收盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價率(%)成交金額(萬元)基金份額(億份)161017.OF富國中證5000.994 4.084 0.945 5.18511.843.35162703.OF廣發(fā)小盤成長1.770 0.283 1.774 -0.21410.0147.25160416.OF華安標普全球石油0.966 -0.515 0.984 -1.8298.723.71160616.OF鵬華中證5000.730 -0.680 0.737 -0.9508.5313.39162711.OF廣發(fā)中證5000.782 0.000 0.787 -0.

29、6358.2943.75163409.OF興全綠色投資0.919 -1.395 0.928 -0.9708.1014.79162607.OF景順長城資源壟斷0.696 1.310 0.694 0.2886.7091.97160105.OF南方積極配置0.954 0.421 0.956 -0.1676.6719.23160512.OF博時卓越品牌0.954 1.382 0.957 -0.3135.893.48160910.OF大成創(chuàng)新成長0.753 2.449 0.752 0.1335.22102.79166009.OF中歐新動力0.970 -0.513 0.978 -0.7985.192.62

30、163801.OF中銀中國精選1.168 0.864 1.171 -0.2484.7926.56162411.OF華寶興業(yè)標普油氣0.882 1.379 0.895 -1.4534.420.78166006.OF中歐中小盤0.890 -0.670 0.880 1.0904.103.22160211.OF國泰中小盤成長0.845 1.685 0.847 -0.2363.978.57161116.OF易方達黃金主題0.913 0.220 0.919 -0.6533.568.56161706.OF招商優(yōu)質成長1.070 1.134 1.076 -0.5213.4632.58163302.OF大摩資源

31、優(yōu)選混合1.849 1.038 1.837 0.6813.2721.51161610.OF融通領先成長0.710 -1.252 0.717 -0.9763.2537.77161210.OF國投瑞銀新興市場0.893 2.762 0.907 -1.5443.080.77160611.OF鵬華優(yōu)質治理0.836 0.966 0.843 -0.8302.8152.46160716.OF嘉實基本面500.644 1.577 0.642 0.3122.0325.33160615.OF鵬華滬深3000.890 0.338 0.885 0.5651.618.56161714.OF招商標普金磚四國0.721

32、0.698 0.725 -0.5521.561.53160805.OF長盛同智0.763 1.060 0.767 -0.5601.3824.91161907.OF萬家中證紅利0.839 1.820 0.831 0.9871.269.04161810.OF銀華內(nèi)需精選0.682 -2.152 0.686 -0.5831.2219.31161211.OF國投瑞銀滬深300金融0.780 0.645 0.782 -0.2561.0725.16161217.OF國投瑞銀中證上游0.829 -0.241 0.830 -0.1201.003.80160123.OF南方中證50債A1.066 0.000 1

33、.068 -0.2060.912.75164205.OF天弘深證成指0.753 0.938 0.752 0.1330.891.06161219.OF國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)1.106 0.545 1.122 -1.4260.770.96161815.OF銀華抗通脹主題0.818 3.544 0.789 3.6760.574.28162605.OF景順長城鼎益0.835 0.602 0.841 -0.7130.5555.89163001.OF長信中證央企1000.820 -0.243 0.802 2.2440.340.99161903.OF萬家公用事業(yè)0.575 0.000 0.571 0.7360.2

34、88.65163407.OF興全滬深3000.806 -2.303 0.810 -0.5430.2417.19160125.OF南方中國中小盤0.945 1.070 0.902 4.8140.241.29160719.OF嘉實黃金0.921 0.109 0.918 0.3270.153.16160613.OF鵬華盛世創(chuàng)新1.141 0.088 1.160 -1.6380.135.65164701.OF匯添富黃金及貴金屬0.851 -1.845 0.863 -1.3900.104.76160415.OF華安深證3000.947 3.159 0.905 4.6410.053.38基金代碼基金名稱收

35、盤價(元)漲跌幅(%)單位凈值(元)折溢價率(%)成交金額(萬元)基金份額(億份)165806.OF東吳深證1000.923 -0.216 0.937 -1.4940.031.75166001.OF中歐新趨勢0.719 1.841 0.712 0.9410.0222.47162307.OF海富通中證1000.706 -1.671 0.720 -1.9440.0114.79160807.OF長盛滬深3000.820 0.000 0.822 -0.2430.002.23161213.OF國投瑞銀中證下游0.833 0.000 0.836 -0.3590.005.84165510.OF信誠金磚四國0

36、.748 0.000 0.766 -2.3500.000.82161811.OF銀華滬深3000.788 0.000 0.767 2.7380.004.21166007.OF中歐滬深3000.850 0.000 0.819 3.7720.002.35165513.OF信誠全球商品主題0.879 0.000 0.863 1.8540.000.58165309.OF建信滬深3000.717 0.000 0.715 0.2800.0043.40163110.OF申萬菱信量化小盤0.865 0.000 0.864 0.1160.002.41165508.OF信誠深度價值0.853 0.000 0.89

37、0 -4.1570.001.93165512.OF信誠新機遇0.933 0.000 0.963 -3.1150.002.41160215.OF國泰價值經(jīng)典0.781 0.000 0.780 0.1280.004.38資料來源：wind 大通證券研究發(fā)展中心表,6：分級基金 分級基金是基金產(chǎn)品的重大創(chuàng)新，通過基金內(nèi)部的結構劃分，構造出類固定收益的低風險分額和帶有杠桿的高風險分額，滿足了不同風險偏好投資者的需求。證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型121007.OF國投瑞銀瑞福

38、優(yōu)先0.0000.00000.89200.44880.0000.6670-股票型封閉式150001.SZ國投瑞銀瑞福進取0.4550.00000.44200.90682.9410.000.00股票型封閉式150098.SZ同慶800A1.042-0.19161.00800.00003.3730.9650-0.48 983.800.71股票型開放式150099.SZ同慶800B0.9060.55490.93600.3215-3.2053,587.631.98股票型開放式150010.SZ國泰估值優(yōu)先1.1340.08831.13600.0000-0.1760.86200.41 41.150.09

39、股票型封閉式150011.SZ國泰估值進取0.5972.75390.58801.73011.531614.232.44股票型封閉式150008.SZ國投瑞銀瑞和小康0.8870.33940.94300.2143-5.9380.9430-0.58 95.270.47股票型開放式150009.SZ國投瑞銀瑞和遠見0.9880.30460.94300.21434.77248.920.22股票型開放式150012.SZ國聯(lián)安雙禧A中證1000.9930.00001.12800.0887-11.9680.9110-0.09 998.330.75股票型開放式150013.SZ國聯(lián)安雙禧B中證1000.85

40、50.58820.76600.261811.6192,857.021.66股票型開放式150016.SZ興全合潤分級A0.956-0.31281.00000.0000-4.4000.88920.70 33.870.82股票型開放式150017.SZ興全合潤分級B0.8552.51800.81530.38174.8695.610.10股票型開放式證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型150018.SZ銀華穩(wěn)進0.8420.47731.03200.0000-18.4110.857

41、0-0.29 1,771.220.44股票型開放式150019.SZ銀華銳進0.8670.00000.68200.590027.12618,090.244.35股票型開放式150022.SZ申萬菱信深成收益0.7720.52081.03300.0000-25.2660.6750-0.44 1,633.450.93股票型開放式150023.SZ申萬菱信深成進取0.5720.35090.31701.929380.4428,289.266.31股票型開放式150028.SZ信誠中證500A0.860-0.11611.02600.0000-16.1790.72800.08 316.891.09股票型開

42、放式150029.SZ信誠中證500B0.641-0.31100.52900.189421.1721,353.914.13股票型開放式150030.SZ銀華金利0.8890.33861.03500.0000-14.1060.72300.14 7,145.341.60股票型開放式150031.SZ銀華鑫利0.559-0.35650.41100.489036.01026,906.229.50股票型開放式150036.SZ建信穩(wěn)健0.9485.33331.03500.0000-8.4060.90000.80 0.050.00股票型開放式150037.SZ建信進取0.8800.11380.81001.

43、25008.6423.500.21股票型開放式150047.SZ銀華瑞吉1.0602.81281.03700.00002.2181.0170-0.02 72.418.23股票型開放式150048.SZ銀華瑞祥1.0061.41131.01200.4965-0.59324.070.71股票型開放式證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型150051.SZ信誠滬深300A0.8640.00001.02700.0000-15.8710.9650-0.41 4.330.08股票型開放式

44、150052.SZ信誠滬深300B1.0580.09460.90300.444917.16527.480.43股票型開放式150053.SZ泰達穩(wěn)健0.9150.00001.03500.0000-11.5941.0270-1.27 3.010.29股票型開放式150054.SZ泰達進取1.0800.00001.02200.19615.67548.312.61股票型開放式150057.SZ長城久兆穩(wěn)健0.8841.02861.02500.0000-13.7560.9620-0.37 16.642.12股票型開放式150058.SZ長城久兆積極1.0080.80000.91900.65729.68

45、44.870.36股票型開放式150059.SZ銀華金瑞0.890-0.22421.03500.0000-14.0100.9570-0.23 426.082.91股票型開放式150060.SZ銀華鑫瑞0.998-0.99210.9050-0.330410.276758.593.06股票型開放式150064.SZ長盛同瑞A0.9140.21931.03500.0000-11.6911.0400-0.35 10.121.10股票型開放式150065.SZ長盛同瑞B(yǎng)1.1180.81151.0430-0.19147.19117.021.01股票型開放式150055.SZ工銀瑞信睿智A0.9851.7

46、5621.02910.0194-4.2850.98801.21 4.592.05股票型開放式150056.SZ工銀瑞信睿智B1.010-0.19760.96060.28195.1431.970.56股票型開放式150069.SZ國聯(lián)安雙利中小板A1.036-0.19271.02000.00001.5690.9870-0.96 27.420.36股票型開放式150070.SZ國聯(lián)安雙利中小板B0.919-0.10870.95401.0593-3.669163.532.40股票型開放式證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價

47、率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型150049.SZ南方新興消費收益0.9551.70391.02000.0000-6.3731.0100-0.84 107.641.30股票型開放式150050.SZ南方新興消費進取1.0481.06081.00001.62604.800122.091.34股票型開放式150071.SZ中歐盛世成長A1.0350.00001.01700.00001.7701.01000.35 0.000.00股票型開放式150072.SZ中歐盛世成長B0.9920.50661.0030-0.1990-1.0973.450.14股票型開放式150073.SZ諾安穩(wěn)健0

48、.904-1.52511.01800.0000-11.1980.9900-1.11 1.520.26股票型開放式150075.SZ諾安進取1.029-0.29070.97100.83075.97318.061.82股票型開放式150085.SZ申萬菱信中小板A1.0330.29131.01100.00002.1760.9840-0.91 76.531.55股票型開放式150086.SZ申萬菱信中小板B0.9170.54820.95701.0560-4.180370.828.43股票型開放式150083.SZ廣發(fā)深證100A0.9000.00001.01110.0198-10.9880.9547

49、-0.49 74.751.12股票型開放式150084.SZ廣發(fā)深證100B1.0000.00000.89830.335111.321354.654.77股票型開放式150020.SZ富國匯利分級A1.0540.19011.07000.0000-1.4951.1170-0.91 606.710.27債券型封閉式150021.SZ富國匯利分級B1.2300.65471.22700.32710.244999.850.91債券型封閉式證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型15002

50、5.SZ大成景豐分級A1.0530.09511.06900.0000-1.4970.9980-1.70 639.980.27債券型封閉式150026.SZ大成景豐分級B0.8130.86850.83200.0000-2.28454.630.07債券型封閉式150034.SZ泰達宏利聚利A0.9460.10581.05000.0000-9.9051.1230-8.04 1,252.891.20債券型封閉式150035.SZ泰達宏利聚利B1.2350.81631.29300.2326-4.4862,083.283.57債券型封閉式150044.SZ海富通穩(wěn)進增利A1.0150.19741.0460

51、0.0000-2.9641.12000.89 64.020.36債券型封閉式150045.SZ海富通穩(wěn)進增利B1.5902.58061.41600.354412.288406.785.83債券型封閉式150062.SZ浦銀安盛增利A1.0010.10001.02900.0000-2.7211.1000-4.12 786.181.24債券型封閉式150063.SZ浦銀安盛增利B1.180-0.42191.26500.2377-6.719187.420.59債券型封閉式164207.OF天弘添利分級A0.0000.00001.00400.00000.0001.0500-債券型半封閉式150027.

52、SZ天弘添利分級B1.0230.00001.14200.2634-10.4201,308.321.28債券型半封閉式161909.OF萬家添利分級A0.0000.00001.05000.09530.0001.0940-債券型半封閉式150038.SZ萬家添利分級B1.1100.45251.1990-0.8271-7.423698.460.82債券型半封閉式證券代碼證券簡稱收盤價(元)漲跌幅（%）參考凈值(元)凈值增長率（%）折溢價率（%）母基金 凈值(元)整體折 溢價率（%）成交金額(萬元)換手率（%）綜合類型161016.OF富國天盈分級A0.0000.00001.00600.09490.0

53、001.0730-債券型半封閉式150041.SZ富國天盈分級B1.1440.00001.2280-0.0814-6.840823.110.68債券型半封閉式163004.OF長信利鑫分級A0.0000.00001.00140.00960.0001.0669-債券型半封閉式150042.SZ長信利鑫分級B1.089-0.18331.20350.1331-9.514119.590.52債券型半封閉式160514.OF博時裕祥分級A0.0000.00001.00300.00000.0001.0520-債券型半封閉式150043.SZ博時裕祥分級B1.089-0.27471.25006.5644-12.8801,148.991.32債券型半封閉式164209.OF天弘豐利分級A0.0000.00001.00540.00970.0001.0839-債券型半封閉式150046.SZ天弘豐利分級B1.2310.40781.3084-0.1450-5.916160.530.27債