1、第PAGE18頁(yè)共NUMPAGES18頁(yè)園林綠化工程安全生產(chǎn)管理制度綠苑園林建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)管理制度綠化工程施工安全文明、環(huán)?？刂拼胧┮弧踩a(chǎn)保證措施(一)制定健全安全生產(chǎn)保證體系項(xiàng)目經(jīng)理出任組長(zhǎng)，由各專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)，班組長(zhǎng)及專(zhuān)、兼安全生產(chǎn)檢查員組成施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)骨干小組。項(xiàng)目設(shè)專(zhuān)職安全員一名，有權(quán)因安全問(wèn)題責(zé)令某分部、分項(xiàng)停工整頓安全，各施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)兼職安全檢查監(jiān)督員。(二)制定安全生產(chǎn)管理制度1、執(zhí)行安全交底制度。施工作業(yè)前，由隊(duì)長(zhǎng)向施工班組作書(shū)面的安全交底，施工班組長(zhǎng)簽字，并及時(shí)向全體操作人員交底。2、執(zhí)行施工前安全檢查制。各隊(duì)在施工前對(duì)所施工的部位，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，經(jīng)有關(guān)

2、人員處理解決后，方可進(jìn)行施工操作。3、加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全意識(shí)教育，提高自我防護(hù)意識(shí)，進(jìn)場(chǎng)前對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，以后定期與不定期地進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、文明施工的意識(shí)。4、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。定期_安全生產(chǎn)大檢查，并建立安全生產(chǎn)評(píng)定制度。根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定，進(jìn)行評(píng)比，對(duì)安全生產(chǎn)優(yōu)良的班組和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不注意安全生產(chǎn)給予教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、文明施工的意識(shí)。5、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。定期_安全生產(chǎn)大檢查，并建立安全生產(chǎn)評(píng)定制度，根據(jù)安全生產(chǎn)優(yōu)良的班組和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不注意安全生產(chǎn)的班組和個(gè)人給予批評(píng)，甚至處罰。6、主要預(yù)防及控制措施1)、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的的有人員必須戴安全帽，

3、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警告牌。2)、所有機(jī)電設(shè)備實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作，并持證上崗，非專(zhuān)業(yè)人不得動(dòng)用電器設(shè)備，供電設(shè)備要遮蓋嚴(yán)實(shí)，經(jīng)常檢查，并設(shè)置漏電保護(hù)器。3)、現(xiàn)場(chǎng)施工用電嚴(yán)格遵照施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行布置架設(shè)，并定期對(duì)閘刀開(kāi)關(guān)、插座及漏電保護(hù)器的靈敏度進(jìn)行常規(guī)的使用安全檢查。4)、加強(qiáng)對(duì)施工人員的消防安全教育及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)消防的管理，消防器材配備齊全，安放位置符合消防要求，并定期檢查，更換滅火器的藥品，保持消防器材完好的備用狀態(tài)。5)、定時(shí)取得氣象預(yù)報(bào)資料，根據(jù)氣象預(yù)報(bào)，提前作好防臺(tái)風(fēng)防雨措施，并切實(shí)按措施嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施，并合理安排現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)。7、安全生產(chǎn)合同制管理每一位進(jìn)場(chǎng)工人，及時(shí)

4、對(duì)其進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)安全教育，除發(fā)放安全知識(shí)手冊(cè)外，還將與其簽定安全生產(chǎn)責(zé)任合同，使每一位進(jìn)場(chǎng)工人都明白，凡屬違約安全操作規(guī)程而引起的安全事故均由其本人承擔(dān)主要責(zé)任，使人們能夠提高警惕，把安全生產(chǎn)常記在心。同樣項(xiàng)目公司還將與每一位管理人員簽定安全責(zé)任合同，有利于本工程所有參加人員都能將安全意識(shí)極大提高一步。8、違反安全操作規(guī)程處罰辦法1)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須戴安全帽，禁止光腳，穿拖鞋、裙子、大腳褲、高跟鞋、違者每次罰款_元。2)非機(jī)械操作工私自操作機(jī)械，電氣設(shè)備，每次罰款_元。嚴(yán)禁在工地內(nèi)使用電爐，發(fā)現(xiàn)除沒(méi)收電爐外罰款_元。對(duì)目測(cè)觀感影響較大及容易出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的分部分項(xiàng)工程，從苗木的樹(shù)形、種植的工藝及后

5、期的養(yǎng)護(hù)等方面，明確質(zhì)量要求和措施。二、文明、環(huán)保施工控制措施文明施工創(chuàng)建文明城市的主要組成部分，更是公司企業(yè)形象的具體體現(xiàn)。因此，在工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，均嚴(yán)格遵守施工管理制度和操作規(guī)程，并經(jīng)常_檢查，列入考核內(nèi)容。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，文明施工具體措施如下：(一)制定內(nèi)部文明施工的規(guī)章制度，同時(shí)對(duì)職工進(jìn)行文明衛(wèi)生的教育，讓每個(gè)職工都樹(shù)立環(huán)保意識(shí)。(二)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范施工隊(duì)伍建設(shè)。(三)在施工過(guò)程中，使用文明用語(yǔ)，遵守職業(yè)道德。(四)不在道路上隨意停車(chē)、堆物、丟棄垃圾，不影響交通。(五)施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑垃圾將及時(shí)清理，當(dāng)班垃圾當(dāng)班清除，并由下一班對(duì)上一班施工隊(duì)伍的環(huán)境衛(wèi)生清除情

6、況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。場(chǎng)內(nèi)材料堆放整齊有序，以保持周?chē)h(huán)境的整潔，在材料堆放處設(shè)立材料提示牌，標(biāo)明：材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、責(zé)任人等。確需在場(chǎng)外占道臨時(shí)堆放的，將嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理臨時(shí)占道許可證，并按要求堆放整齊。(六)車(chē)輛進(jìn)入市區(qū)，必須執(zhí)行交通法規(guī)和_部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，辦好車(chē)輛通行證，遵守行車(chē)線(xiàn)路，需在現(xiàn)場(chǎng)逗留的車(chē)輛應(yīng)熄火，禁鳴喇叭，以減少噪音和環(huán)境污染。(七)盡可能實(shí)行封閉式施工，在工地的周?chē)O(shè)置圍墻或用板材隔離，開(kāi)設(shè)工地出入口一處，并設(shè)置傳達(dá)室一間，配備專(zhuān)人值班，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。(八)在工地靠近路的醒目位置，設(shè)立“工程概況”的標(biāo)牌，標(biāo)明工程名稱(chēng)、建筑面積、工程概況、建設(shè)單位、施工

7、單位、監(jiān)理單位、開(kāi)工日期、竣工日期、項(xiàng)目經(jīng)理、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)等。并在必要的部位設(shè)置“施工給您帶來(lái)不便，請(qǐng)諒解”等內(nèi)容的提示牌，同時(shí)配合城市環(huán)境治理，在必要的時(shí)間和部位懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)。(九)對(duì)裸露土方應(yīng)與覆蓋，不定時(shí)灑水降塵，清挖出的建筑垃圾及廢棄物等運(yùn)送至指定的倒場(chǎng)傾倒。三、園林機(jī)械維修制度一、在修理剪草機(jī)時(shí)要拔掉火花塞，以免在修理過(guò)程中轉(zhuǎn)動(dòng)刀片，使剪草機(jī)自燃。二、在修理園林機(jī)械時(shí)，要把機(jī)械內(nèi)的汽油倒凈。汽油是易燃的燃料，勿近火種，不要讓燃料溢出請(qǐng)勿吸煙。三、修理時(shí)穿好工作服，不要赤腳、穿涼拖鞋、穿寬松衣服、戴首飾、留長(zhǎng)發(fā)。四、修理時(shí)使用工具應(yīng)注意，按工具的使用方法操作，特別是電動(dòng)工具。五、修

8、理好機(jī)械，試機(jī)時(shí)應(yīng)注意保持和他人的距離，以免機(jī)械在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)刀片打到東西傷人。六、一切操作都應(yīng)按照?qǐng)@林機(jī)械使用說(shuō)明書(shū)，不要觸摸到發(fā)熱的部分(特別小心發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管)，嚴(yán)禁手接觸到任何夾緊點(diǎn)。四、安全學(xué)習(xí)制度安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每月定期_學(xué)習(xí)一次，以提高職工的安全生產(chǎn)意識(shí)，加強(qiáng)自我保護(hù)能力，消除事故苗頭，盡量杜絕事故的發(fā)生。一、_職工認(rèn)真學(xué)習(xí)_安全生產(chǎn)法、_安全條例、_省安全管理?xiàng)l例和水上安全法規(guī)，不斷提高職工的法制觀念和安全意識(shí)。二、深入開(kāi)展“反三違月”、“安全生產(chǎn)周”、“119”宣傳日等為中心的安全生產(chǎn)活動(dòng)，并以辦專(zhuān)欄、_宣傳和安全知識(shí)競(jìng)賽、放錄像等形式加大對(duì)安全生產(chǎn)宣傳的力度。三、對(duì)每月參加學(xué)習(xí)

9、的職工進(jìn)行登記，凡每年參加次數(shù)不達(dá)標(biāo)的，在要求其補(bǔ)上學(xué)習(xí)內(nèi)容外，將給予一定程度的處罰。要求各安全小組成立安全知識(shí)自學(xué)小組，各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)_成員在組內(nèi)學(xué)習(xí)和討論安全法規(guī)，并將學(xué)習(xí)情況向安全小組匯報(bào)。四、通過(guò)輪訓(xùn)、崗位安全操作及技術(shù)練兵相結(jié)合，使職工對(duì)本崗位安全操作規(guī)程會(huì)記、會(huì)背、會(huì)用，并在生產(chǎn)過(guò)程中做到“三不傷害”：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害。五、新工人上崗前必須進(jìn)行三級(jí)安全生產(chǎn)教育，并經(jīng)考試合格后方可上崗獨(dú)立操作。五、事故檔案管理制度一、園林綠化處內(nèi)部無(wú)論發(fā)生任何重大和一般事故，必須立即上報(bào)主管部門(mén)，并_現(xiàn)場(chǎng)施救。二、園林綠化處安全必須將種類(lèi)事故作詳細(xì)登記，并積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好調(diào)查

10、、處理和善后工作。三、園林綠化處對(duì)發(fā)生事故應(yīng)按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。四、園林綠化處對(duì)所發(fā)生的各類(lèi)事故處理結(jié)果必須建立檔案。六、安全檢查制度一、每月定期進(jìn)行一次安全檢查，對(duì)每一次檢查情況進(jìn)行登記。二、檢查內(nèi)容包括園林綠化專(zhuān)業(yè)水車(chē)、園林機(jī)械、噴泉設(shè)施等。三、成立安全檢查小組，由園林綠化處副主任范時(shí)平、楊寧、馮建成任組長(zhǎng)。每月召開(kāi)安全檢查會(huì)議，對(duì)園林綠化處的安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)做出分析并制定相應(yīng)措施。四、在定期檢查之外，每月還要進(jìn)行不定期的安全檢查，對(duì)各項(xiàng)工作所出現(xiàn)的違規(guī)操作作出及時(shí)糾正和處理。五、對(duì)檢查出的問(wèn)題，必須發(fā)出整改通知，限期整改復(fù)查，如到期未整改的，將視情況的輕

11、重處以批評(píng)、警告、行政處分等。園林綠化工程安全生產(chǎn)管理制度（二）第一條為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，提高園林綠化安全施工管理水平，保障職工在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康。根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，結(jié)合建設(shè)具體情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于園林綠化服務(wù)。第三條必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)和本規(guī)定。第四條必須貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比施工工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。第五條項(xiàng)目經(jīng)理是安全施工的第一責(zé)任者。應(yīng)努力改善職工勞動(dòng)條件，消除事故隱患，關(guān)心職工生活，注意勞逸結(jié)合，在保證職工安全和健康的前

12、提下_和領(lǐng)導(dǎo)施工。第六條安全施工應(yīng)實(shí)行科學(xué)管理。依靠科技進(jìn)步，完善安全設(shè)施，強(qiáng)化安全教育，提高職工安全技術(shù)素質(zhì)，逐步做到對(duì)事故進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)控。第七條安全施工，人人有責(zé)。企業(yè)應(yīng)不斷強(qiáng)化以各級(jí)安全施工第一責(zé)任者為核心的安全施工責(zé)任制。各職能部門(mén)應(yīng)在各自主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)安全施工負(fù)責(zé)，并接受安全監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)第八條安全培訓(xùn)教育制度。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)過(guò)考核上崗；且每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于_學(xué)時(shí)；“四新人員”教育合格上崗；新從業(yè)人員經(jīng)過(guò)入場(chǎng)三級(jí)安全教育和培訓(xùn)；特殊工種人員持證上崗；危險(xiǎn)性教大的崗位每年再培訓(xùn)不少于_學(xué)時(shí)；其他崗位人員每年再培訓(xùn)不少于_學(xué)時(shí)。第九條建立安全投入資金專(zhuān)項(xiàng)管理制度；建

13、立安全_。落實(shí)安全教育培訓(xùn)_；落實(shí)安全勞動(dòng)防護(hù)用品資金；建立安全投入資料檔案。第十條制定安全檢查制度；檢查出的事故隱患整改作到定人、定時(shí)間、定措施并如期完成；各種類(lèi)型的安全檢查記錄以及安全隱患整改、處置和復(fù)查的記錄及時(shí)歸檔。第十一條建立事故(事件)檔案；建立未遂事故檔案；事故(事件)的處理落實(shí)了“四不放過(guò)”的原則。第十二條建立事故應(yīng)急預(yù)案、三防應(yīng)急預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案等重要預(yù)案；施工單位依據(jù)自己的施工規(guī)模，需成立應(yīng)急救援_或指定應(yīng)急救援人員；要有應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)計(jì)劃、執(zhí)行記錄、評(píng)估報(bào)告。園林綠化工程安全生產(chǎn)管理制度（三）財(cái)務(wù)部是公司從事一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理

14、，籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日?，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類(lèi)帳、輔助帳及時(shí)記帳、結(jié)帳、對(duì)帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符；管理好會(huì)計(jì)

15、檔案。3、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。第一章資金審批制度1、總則1)公司款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。如董事長(zhǎng)不在公司，經(jīng)請(qǐng)示并做記錄后可暫付，但隨后要請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。2)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由法定代表人指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人_復(fù)印件)。3)財(cái)務(wù)部原則上

16、不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4)開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的_須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5)用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)董事長(zhǎng)會(huì)簽后支付，其程序按以下施工工程專(zhuān)用款支付審批工作流程執(zhí)行施工單位提出付款申請(qǐng)，并填寫(xiě)工程支付審批表。財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批同意后，

17、財(cái)務(wù)對(duì)外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對(duì)已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。3、行政費(fèi)用支出管理制度公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。a房租標(biāo)準(zhǔn)：一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)元/日。b出差補(bǔ)貼。市內(nèi)補(bǔ)貼每人_元/日，市外補(bǔ)貼每人_元/日。c職工出差來(lái)回車(chē)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，出租車(chē)不在報(bào)銷(xiāo)范圍內(nèi)。如因特殊情況需乘出租車(chē)，需事先請(qǐng)示公司

18、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報(bào)銷(xiāo)。d駕駛員出差補(bǔ)貼按每天_元計(jì)算。實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明原因，經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后支付。5、車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。6、辦公費(fèi)用，會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度。公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，管理。辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳為財(cái)務(wù)部附設(shè)帳冊(cè)。公司各部門(mén)因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門(mén)制定，經(jīng)董

19、事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。7、行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為。向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)_元的零星開(kāi)支。公司職員報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，必須有正式_，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核后報(bào)董事長(zhǎng)簽字，并按本章第_條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出事前申報(bào)，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。凡未具備報(bào)銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單，借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司董事長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)審

20、核后，由財(cái)務(wù)部直接支付。銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。第二章工程成本管理制度1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、，承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由董事長(zhǎng)簽署或授權(quán)委托簽署。2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。3、工程部還負(fù)責(zé)_工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購(gòu)，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。4、財(cái)務(wù)部主要

21、負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。第三章財(cái)產(chǎn)管理制度1、公司財(cái)產(chǎn)的范圍公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在_元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。凡單項(xiàng)價(jià)值在_元以下或價(jià)值在_元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算。公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)

22、備，動(dòng)力設(shè)備，工具儀器等由工程部歸口管理。辦公室和工程部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳，登記公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)入，使用及庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)_公司財(cái)產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。3、財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置與調(diào)撥辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后，應(yīng)填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)物_及采購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗(yàn)收單登記臺(tái)帳。各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報(bào)辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一

23、聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理，送財(cái)務(wù)部備案。4、財(cái)產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)。公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查。各部門(mén)的年終財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈，盤(pán)虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書(shū)面說(shuō)明虧，損原因，對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部_評(píng)估，評(píng)估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn)。凡尚

24、未達(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)。屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。主管工程和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。第四章貨幣資金管理制度1.本制度所稱(chēng)貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業(yè)銀行的存款、存入非銀行金融機(jī)構(gòu)的存款和存入本企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。2.單位的貨幣資金應(yīng)當(dāng)由單位財(cái)務(wù)部門(mén)集中統(tǒng)一管理。各類(lèi)貨幣資金的收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一辦理，其他部門(mén)未經(jīng)財(cái)務(wù)部

25、門(mén)授權(quán)或委托，不得辦理任何收付款業(yè)務(wù)或出具收付款單據(jù)。3.選配出納人員時(shí)，必須對(duì)其思想品德和業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)行全面考察，曾因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題受過(guò)處分或調(diào)離會(huì)計(jì)、出納崗位的人員，均不得擔(dān)任出納工作。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要隨時(shí)掌握出納人員和其他經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員的思想動(dòng)態(tài)。對(duì)思想不健康、有_惡習(xí)、缺乏社會(huì)和家庭責(zé)任感、與社會(huì)上不三不四的人交往過(guò)密以及法紀(jì)觀念淡薄的人員，要及時(shí)調(diào)離出納或經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位。5.出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入。支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。禁止會(huì)計(jì)(指出納崗位以外的其他會(huì)計(jì)崗位，下同)出納一人兼。出納崗位業(yè)務(wù)量較少時(shí)，在不影響辦理出納業(yè)務(wù)的前提下，出納人員

26、可以兼任除上述工作以外的其他工作。6.開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行_理。嚴(yán)禁委托他人(包括銀行工作人員，下同)代辦，嚴(yán)禁將款項(xiàng)存入未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的銀行賬戶(hù)。7.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行_理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。8.定期存款到期支取、轉(zhuǎn)存以及存款(包括定期和活期)在不同銀行賬戶(hù)之間的轉(zhuǎn)存，必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行_理，不得委托他人代辦。_公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理，按

27、規(guī)定取得和使用票據(jù)。銀行支票及其他有固定編號(hào)的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號(hào)簽發(fā)使用，定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，作廢時(shí)要在大小寫(xiě)金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記(或用碳素墨水寫(xiě)上“作廢”字樣)，并妥善保管。10.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時(shí).必須經(jīng)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫(xiě)當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫(xiě)欄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)貨幣符號(hào)的位置填寫(xiě)貨幣符號(hào)，必須在專(zhuān)門(mén)的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人在登記薄上簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷(xiāo)登記。轉(zhuǎn)存款

28、的支票各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全。11.嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押。12.填寫(xiě)支票必須用碳素墨水，或用支票打印機(jī)打印。13.通過(guò)銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的書(shū)面文件(如_)為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)時(shí)，必須由對(duì)方出具書(shū)面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。14.出納人員應(yīng)及時(shí)向銀行索取銀行對(duì)賬單，并及時(shí)對(duì)賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應(yīng)根據(jù)對(duì)賬結(jié)果編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表草稿，連同對(duì)賬單、銀行存款日記賬一并交會(huì)計(jì)人員審核。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所有

29、收支業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行核對(duì)，不得只核對(duì)余額。當(dāng)余額相符而收支業(yè)務(wù)不符時(shí)，要及時(shí)查明原因。要特別注意上月的未達(dá)賬項(xiàng)本月是否都已入賬，如發(fā)現(xiàn)有較長(zhǎng)時(shí)間的未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因。會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后，編制正式的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由出納人員、會(huì)計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，與銀行存款對(duì)賬單一并保存，列入會(huì)計(jì)檔案管理。15.定期存款也應(yīng)取得對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，至少每季度二次。銀行不出具對(duì)賬單時(shí)，應(yīng)自行編制對(duì)賬單由銀行簽認(rèn)。16.現(xiàn)金收入一般應(yīng)在當(dāng)天送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)按開(kāi)戶(hù)銀行規(guī)定的時(shí)間送存，并要有相應(yīng)的確保安全的措施。17.使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，不得超出中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。1

30、8.外出采購(gòu)或進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要大額款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得攜帶大額現(xiàn)金。19.不準(zhǔn)用白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶(hù)代為個(gè)人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。20.要嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度。庫(kù)存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)務(wù)開(kāi)支量和庫(kù)存現(xiàn)_管條件。庫(kù)存現(xiàn)金限額一般為單位三至五天的日常零星開(kāi)支量。21.存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜，存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)_防盜門(mén)、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí)，必須有機(jī)動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項(xiàng)或逗留。22.出納人員必須按規(guī)定登

31、記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。所有現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日逐筆登記入賬，并在記完當(dāng)日最后一筆時(shí)結(jié)出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。23.庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)。每日下班前，出納人員必須對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符。每月月末最后一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)辦理完畢盾，會(huì)計(jì)人員要與出納人員一道對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)賬款不待時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因。24.每日終了，會(huì)計(jì)人員與出納人員必須將分類(lèi)賬上的現(xiàn)金和銀行存款余額與日記賬(出納賬)的余額相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)糾正，核對(duì)不符時(shí)不能結(jié)賬。26.會(huì)計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查銀行存款利息和其他各

32、項(xiàng)收入是否及時(shí)入賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因。27.更換出納人員時(shí)，必須辦理移交手續(xù)?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬既要與分類(lèi)賬核對(duì)一致，也要與庫(kù)存現(xiàn)金和銀行對(duì)賬單核對(duì)一致(銀行未出對(duì)販單時(shí)要派專(zhuān)人去銀行核對(duì))，并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號(hào)的銀行結(jié)算憑證要清點(diǎn)張數(shù)和核對(duì)號(hào)碼?，F(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價(jià)證券、支票等有固定編號(hào)的銀行結(jié)算憑證以及其他有關(guān)資料、物品的移交情況應(yīng)編入移交清冊(cè)。移交清冊(cè)一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會(huì)計(jì)人員、監(jiān)交的財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人分別簽字并各執(zhí)一份。出納人員臨時(shí)外出，其工作由其他指定會(huì)計(jì)人員代理的，也應(yīng)就所移交的事項(xiàng)(如現(xiàn)金、印鑒、賬簿等)辦理交接手續(xù)。28.外埠存款按銀行存款的辦法進(jìn)行管理，有關(guān)業(yè)務(wù)完成后要及時(shí)清理撤戶(hù)。29.銀行匯票存款、銀行本票存款必須經(jīng)常進(jìn)行清理核對(duì)，至少每月要由會(huì)計(jì)人員清理核對(duì)一次，特別要注意檢查多余款和因超過(guò)付款期等原因而退回的款項(xiàng)是否及時(shí)入販。對(duì)于在途貨幣資金，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和會(huì)