1、擺投資分析拌專用！版流動資金估算表凹 表2壩單位：萬元癌序號巴項目巴最低周轉天數(shù)骯周轉次數(shù)百計 埃 胺 算 疤 罷 期拌1盎2挨3拔4澳5佰6擺7阿8俺9拜10柏11班1隘流動資產斑捌邦0.0 案4245.9 啊11247.1拜 斑14045.3搬 盎14045.3班 扳14045.3搬 半14045.3爸 扳14045.3邦 背14045.3拔 氨14045.3罷 拌14045.3哀 芭1.1拌應收賬款哎30把10愛0.0 盎1360背.0 癌3602.0 癌4497.0 壩4497.0 般4497.0 伴4497.0 稗4497.0 哀4497.0 昂4497.0 敖4497.0 稗1.2

2、胺存貨安伴癌0.0 背2180.0 俺5783.8 敗7224.8 稗7224.8 斑7224.8 敗7224.8 隘7224.8 霸7224.8 稗7224.8 挨7224.8 跋1.2.1癌原材料版15啊20唉0.0 按641.0 礙1709.0 扳2137.0 搬2137.0 芭2137.0 柏2137.0 安2137.0 背2137.0愛 敗2137.0 愛2137.0 扮1.2.2吧燃料安30氨10翱0.0 背8.0 礙20.0 班26.0 捌26.0 爸26.0 骯26.0 扳26.0 翱26.0 按26.0 艾26.0 澳1.2.3盎在產品跋7按43班0.0 扮308.3 哀81

3、6.6 暗1019.4 藹1019.4 把1019.4 澳1019.4 襖1019.4 澳1019.4 襖1019.4 稗1019.4 哎1.2.4敗產成品阿28把11頒0.0 爸1222.6 懊3238.2 巴4042.4 霸4042.4 半4042.靶4 哀4042.4 八4042.4 翱4042.4 瓣4042.4 盎4042.4 澳1.3拔現(xiàn)金骯30按10扮0.0 拔64.8 敗151.8 辦186.6 胺186.6 搬186.6 按186.6 皚186.6 跋186.6 半186.6 靶186.6 柏1.4襖預付賬款白15耙20巴0.0 班641.1 拜1709.5 翱2136.8

4、捌2136.8 阿2136.8 拜2136.8 半2136.8 霸2136.8 頒2136.8 班2136.8 八2板流動負債隘胺背0.0 搬1969.7 矮5240.4 礙6547.6 版6547.6 捌6547.6 啊6547.6 唉6547.6 昂6547.6 挨6547.6 奧6547.6 盎2.1邦應付賬款百30啊10俺0.0 爸1289.8 般3439.4 拜4299.3 熬4299.3 笆4299.3 白4299.3 鞍4299.3 般4299.3 安4299.3 藹4299.3 壩2.2皚預收賬款皚15捌20岸0.0 翱679.9 拌1801.0 案2248.3 辦2248.3

5、 稗2248.3 巴2248.3 按2248.3 班2248.3 礙2248.3 疤2248.3 擺3懊流動資金盎哎白斑2276.1 安6006.7 霸7497.7 耙7497.7 矮7497.7 柏7497.7 癌7497.7 搬7497.7 敗7497.7 案7497.7 耙4瓣流動資金當期增案加額拜扳拌邦2276 頒3731 稗1491 埃0 奧0 爸0 拜0 安0 罷0 懊0 ?？偝杀竟浪惚戆岜戆?3班單位：萬元按序號頒項目名稱稗建設期八建投期盎投產期巴達 凹 捌 產 澳 奧 期岸1皚2八3霸4艾5岸6骯7挨8昂9霸10敗11跋疤生產負荷阿岸30%癌80%芭100%奧100%辦100%

6、柏100%罷100%叭100%背100%辦100%哎1拜材料費笆奧12821.0襖 芭34189.4傲 吧42736.8吧 拜42736.8安 矮42736.8盎 哀42736.8藹 藹42736.8襖 胺42736.8邦 挨42736.8愛 案42736.8罷 拜2岸燃料動力俺絆76.8 埃204.8 吧256.1 霸256.1 扮256.1 稗256.1 皚256.1 跋256.1 靶256.1 敗25翱6.1 伴3耙工資及福利費伴鞍308.3 按611.1 哀732.3 盎732.3 暗732.3 瓣732.3 邦732.3 盎732.3 凹732.3 疤732.3 拔5白修理費氨扳52

7、.5 拌107.8 翱107.8 芭107.8 拜107.8 矮107.8 鞍107.8 懊107.8 懊107.8 背107.8 頒6昂其他費用邦俺340.2 疤907.2 吧1134.0 柏1134.0 霸1134.0 氨1134.0 敖1134.0 敖1134.0 邦1134.0 班1134.0 絆6.跋1叭管理費用盎暗190.2 耙507.2 爸634.0 絆634.0 唉634.0 氨634.0 拔634.0 岸634.0 爸634.0 氨634.0 伴6.2邦銷售費用稗懊150.0 捌400.0 拜500.0 暗500.0 安500.0 阿500.0 胺500.0 柏500.0 奧

8、500.0 搬500.0 霸7拌經營成本熬般13598.8盎 癌36020.4般 叭44966.9班 班44966.9暗 搬44966.9半 埃44966.9敗 癌44966.9斑 絆44966.9傲 骯44966.9板 罷4496稗6.9 奧8伴折舊費用版安104.9 疤215.6 敖215.6 半215.6 安215.6 耙215.6 扳215.6 班215.6 埃215.6 哎215.6 柏9版攤銷費用擺奧117.5 拔117.5 襖117.5 傲117.5 擺117.5 邦117.5 叭117.5 罷117.5 啊117.5 安117.5 懊10拌利息支出版擺疤吧板俺半傲辦耙疤澳11疤

9、總成本費用挨癌13821.2愛 百36353.5啊 哀45300.0絆 爸45300.0俺 案45300.0八 熬453伴00.0 澳45300.0半 安45300.0奧 昂45300.0氨 埃45300.0瓣 凹案其中岸:扮固定成本愛扳333.4 敗444.1 捌444.1 拜444.1 班444.1 埃444.1 辦444.1 頒444.1 白444.1 搬444.1 翱暗 胺 霸可變成本凹鞍13487.8爸 暗35909.4鞍 叭44855.9跋 叭44855.9案 佰44855.9背 安44855.9傲 吧44855.9吧 岸44855.9柏 百44855.9般 矮44855.9疤 盎

10、外購材料費估算凹表佰表伴-3 敗基盎1岸單位：萬元絆序號吧項目名稱暗合計壩建設期埃建投期巴投產期礙達 敖 跋 產 唉 伴 期柏1啊2柏3爸4八5暗6捌7阿8翱9班10懊11盎邦生產負荷八疤0%半30%擺80%藹100%阿100%伴100%岸100%澳100%背100%耙100%邦100%埃1板鋁塑復合板隘174720.絆00 扒礙5760 瓣15360 礙19200 疤19200 巴19200 扳19200 啊19200 版19200 靶19200 唉19200 胺凹單價（元/平方拌米）芭160.00 八隘160.00 岸160.00 皚160.00 扒160.00 把160.00 鞍160.

11、00 半160.00 巴160.00 懊160.00 版160.00 暗哀數(shù)量（萬平方米阿）白1092 叭翱36 吧96 般120 拌120 霸120 叭120 隘120 懊120 邦120 百120 半頒進項稅半29702.4笆0 壩熬979.20 笆2611.20皚 班3264.00哀 稗3264.00拜 巴3264.00捌 安3264.00案 擺3264.00熬 骯3264.0罷0 伴3264.00搬 癌3264.00鞍 白2拜泡沫塑料澳139776.哎00 搬埃4608 背12288 扳15360 藹15360 拜15360 爸15360 凹15360 奧15360 耙15360 班1

12、5360 吧叭單價（元/公斤礙）啊12.00 扮擺12 把12 埃12 岸12 靶12 懊12 矮12 澳12 稗12 罷12 扮阿數(shù)量（萬公斤）霸11648 傲暗384 板1024 骯1280 霸1280 柏1280 挨1280 班1280 半1280 罷1280 百1280 扮辦進項稅佰23761.9斑2 伴礙783.36 昂2088.96艾 案2611.20伴 唉2611.20熬 斑2611.20佰 翱2611.20頒 疤2611.20拌 澳2611.20哎 罷2611.20板 啊2611.20白 熬3瓣助劑吧26208.0鞍0 斑辦864 皚2304 斑2880 辦2880 昂2880

13、 翱2880 霸2880 壩2880 翱2880 笆2880 把拔單價（元/公斤笆）皚8.00 敖挨8 隘8 矮8 笆8 斑8 骯8 艾8 暗8 扮8 氨8 般俺數(shù)量（萬公斤）岸3276 斑熬108 辦28背8 壩360 笆360 絆360 氨360 跋360 藹360 傲360 傲360 鞍敗進項稅阿4455.36吧 懊伴146.88 案391.68 巴489.60 盎489.60 辦489.60 隘489.60 班489.60 爸489.60 百489.60 扒489.60 班4扳黏接劑樹脂佰8736.00拌 扒礙288.00 熬768.00 般960.00 啊960.00 八960.00

14、 罷960.00 扮960.00 挨960.00 藹960.00 艾960.00 芭百單價（元/公斤唉）靶100癌.00 疤耙10.00 按10.00 澳10.00 案10.00 八10.00 罷10.00 半10.00 般10.00 鞍10.00 鞍10.00 胺伴數(shù)量（萬公斤）挨874 礙熬28.8 爸76.8 熬96.0 瓣96.0 暗96.0 搬96.0 伴96.0 叭96.0 捌96.0 稗96.0 埃按進項稅隘1485.12澳 叭藹48.96 哀130.56 巴163.20 藹163.20 瓣163.20 隘163.20 跋163.20 澳163.20 澳163.20 半163.2

15、0 叭5懊玻璃纖維網格布搬9434.88啊 凹熬311.04 絆829.44 辦1036.80啊 稗1036.80拜 稗1036.80白 稗1036.80頒 藹1036.80壩 爸1036.80拜 案1036.80暗 敗1036.80氨 盎唉單價（元/米）癌1.80 百班1.8 藹1.8 邦1.8 稗1.8 俺1.8 瓣1.8 背1.8 拜1.8 翱1.8 伴1.8 白矮數(shù)量（萬米）襖5242 唉俺173 扒461 傲576 擺576 奧576 骯576 柏576 凹576 胺576 哎576 扳拜進項稅壩1603.9隘3 胺白52.88 罷141.00 佰176.26 按176.26 霸17

16、6.26 愛176.26 版176.26 邦176.26 背176.26 八176.26 拜6斑包裝袋翱8190.00皚 擺懊270.00 壩720.00 胺900.00 隘900.00 哎900.00 擺900.00 凹900.00 把900.00 霸900.00 斑900.00 阿扳單價（元/平方澳米）瓣7.500 辦芭7.5 佰7.5 凹7.5 扒7.5 柏7.5 按7.5 半7.5 版7.5 佰7.5 拌7.5 凹奧數(shù)量（萬平方米吧）隘1092 罷笆36 把96 辦120 巴120 把120 隘120 扒120 啊120 跋120 疤120 盎哎進項稅澳1392.30皚 壩百45.90

17、 哎122.40 哎153.00 埃153.00 哀153.00 阿153.00 懊153.00 把153.00 白153.00 扒153.00 叭7敗其他材料胺21840.0八0 柏安720.00 奧1920.00伴 岸2400.00邦 叭2400.00傲 骯2400.00岸 邦2400.00拜 拜2400.00佰 敖2400.00瓣 般24隘00.00 皚2400.00懊 鞍芭單價（元/平方案米）襖20.00 皚霸20.00 哀20.00 背20.00 暗20.00 哀20.00 藹20.00 懊20.00 半20.00 百20.00 版20.00 昂耙數(shù)量（萬平方米奧）愛1092.00藹

18、 俺安36.00 稗96.00 佰120.00 暗120.00 皚120.00 胺120.00 爸120.00 爸120.00 盎120.00 案120.00 罷昂進項稅皚3712.80澳 襖拜122.40 笆326.40 盎408.00 鞍408.0盎0 傲408.00 俺408.00 鞍408.00 隘408.00 盎408.00 埃408.00 阿8 靶外購原材料費合版計疤388904.瓣88 百板12821.0岸4 吧34189.4邦4 矮42736.8百0 敖42736.8啊0 骯42736.8傲0 稗42736.8瓣0 癌42736.8澳0 耙42736.8叭0 巴42736.8扒

19、0 案42736.8扮0 斑9絆進項稅額合計邦66113.8扳3 跋伴2179.58疤 暗5812.20唉 哀7265.26斑 佰7265.26襖 哎7265.26半 藹7265.26跋 哎726版5.26 盎7265.26翱 斑7265.26絆 骯7265.26癌 佰外購燃料及動力傲費估算表襖表襖-3八基俺2挨單位：萬元挨序號暗項目名稱瓣合計案建設期挨建投期背投產期癌達 瓣 氨 產 礙 瓣 期把1俺2笆3埃4叭5哎6伴7吧8靶9吧10叭11絆搬生產負荷隘擺0%爸30%愛80%搬100%白100%笆100%板100%襖100%埃100%敖100%扒100%阿1拜煤疤764 藹辦25.2 扮67

20、.2 隘84.0 襖84.0 愛8板4.0 板84.0 稗84.0 翱84.0 俺84.0 愛84.0 耙班單價（元/平方扮米）八0.70 八胺0.7 藹0.7 癌0.7 昂0.7 骯0.7 拜0.7 盎0.7 吧0.7 傲0.7 俺0.7 氨礙數(shù)量(萬平方米鞍）扒1092.00疤 案敖36.0 翱96.0 壩120.0 把120.0 昂120.0 拔120.0 半120.0 啊120.0 頒120.0 扮120.0 斑跋進項稅額笆130 扮絆4.3 靶11.4 叭14.3 扳14.3 鞍14.3 拌14.3 霸14.3 搬14.俺3 鞍14.3 巴14.3 罷2邦電絆1520.06耙 罷把5

21、0.1 扳133.6 佰167.0 版167.0 暗167.0 吧167.0 礙167.0 伴167.0 氨167.0 百167.0 愛芭單價（元/平方皚米）傲0.87 絆敗0.87 背0.87 吧0.87 暗0.87 把0.87 柏0.87 盎0.87 凹0.87 跋0.87 壩0.87 矮巴數(shù)量(萬度）挨1747.20澳 罷跋57.6 骯153.6 挨192.0 隘192.0 岸192.0 辦192.0 般192.0 霸192.0 壩192.0 芭192.0 懊拔進項稅額耙258.41 扒佰8.5 疤22.7 拜28.4 襖28.4 安28.4 搬28.4 罷28.4 芭28.4 敖28.

22、4 凹28.4 絆3胺水捌礙俺1.5 藹4.0 半5.0 百5.0 版5.0 疤5.0 藹5.0 頒5.0 哎5.0 岸5.0 矮阿單價（元）拌凹版3.0 班3.0 隘3.0 藹3.0 柏3.0 板3.0 般3.0 皚3.0 熬3.0 愛3.0 安俺數(shù)量(萬噸）背藹半5010.0 安13360.0柏 捌16700.0背 傲16爸700.0 笆16700.0吧 柏16700.0擺 敖16700.0唉 叭16700.0版 暗16700.0叭 拌16700.0鞍 昂跋進項稅額巴愛般0.3 跋0.7 靶0.9 骯0.9 艾0.9 敗0.9 拜0.9 扒0.9 壩0.9 疤0.9 背4拌外購費用合計凹2

23、330 挨艾76.8 八204.8 安256.1 瓣256.1 熬256.1 岸256.1 澳256.1 奧256.1 耙256.1 吧256.1 絆5板外購燃料動力跋進項稅額合計伴396 埃昂13.1 罷34.8 八43.5 八43.5翱 翱43.5 傲43.5 板43.5 敖43.5 岸43.5 敗43.5 按工資及福利費估敗算表邦表敖-3吧基哎3艾單位：萬元澳序號癌項目名稱霸合計白建設期翱建投期安投產期皚達 辦 奧 產 百 案 期凹1疤2版3頒4芭5昂6扮7芭8笆9搬10罷11佰爸生產負荷板罷0%把30%吧80%氨100%敖100%癌100%艾100%邦100%懊100%奧100%班10

24、0%熬1壩普通工人岸昂哀搬辦澳拜啊百板拌斑佰耙工資額芭4835.37拌6盎稗159.4 熬425.1 邦531.4 搬531.4 擺531.4 靶531.4 稗531.4 吧531.4 唉531.4 般531.4 辦敖人均年工資癌芭哎1.44 哀1.44 白1.44 把1.44 艾1.44 懊1.44 背1.44 百1.44 胺1.44 拌1.44 頒半人數(shù)佰把傲110.7 把295.2 扒369.0 俺369.0 笆369.0 癌369.0 霸369.0 懊369.0 翱369.0 搬369.0 八2百技術及管理人員案骯版把搬壩靶傲頒柏挨阿拜阿工資額盎1110唉哀111.0 哀111.0 絆

25、111.0 斑111.0 頒111.0 愛111.0 皚111.0 澳111.0 凹111.0 百111.0 般啊人均年工資搬耙柏3.00 板3.00 唉3.00 奧3.00 矮3.00 爸3.00 扳3.00 爸3.00 皚3.00 氨3.00 盎盎人數(shù)拜百巴37.0 芭37.0 芭37.0 吧37.0 拜37.0 跋37.0 凹37.0 骯37.0 頒37.0 敗37.0 頒3矮工資總額懊5945安.376暗皚270.4 班536.1 靶642.4 靶642.4 安642.4 啊642.4 隘642.4 半642.4 盎642.4 版642.4 罷4俺福利費傲832.4 背敗37.9 芭7

26、5.1 笆89.9 傲89.9 翱89.9 版89.9 版89.9 按89.9 昂89.9 俺89.9 俺5岸合計翱6777.7 阿昂308.3 拔611.1 啊732.3 芭732.3 翱732.3 傲732.3 背732.3 襖732.3 擺732.3 擺732.3 百固定資產折舊估八算表耙表矮-3笆基翱4半單位凹:癌萬元昂序號皚項目名稱昂折舊胺年限百合計把生辦 熬 敖 扒產般 翱 巴 扳期礙2耙3拜4版5鞍6般7啊8背9凹10擺11斑1版房屋及建筑物爸20扒敖藹柏矮版昂唉瓣埃按胺1.1耙原值扳841.5埃505.5艾336伴敖敖拔癌俺扮敖佰1.2伴當期折舊費叭384半24昂40佰40巴4

27、0八40般40礙40唉40阿40百40稗1.3俺凈值扒耙481.5八777.5俺737.5靶697.5吧657.5靶617.5巴577.5啊537.5邦497.5般457.5懊2敖設備懊10案拔暗捌敗辦氨熬翱佰隘芭2.1百原值懊1685.5捌688.5拜997啊奧艾矮板辦巴背胺2.2頒當期折舊費艾1506.3凹65.4叭160.1絆160.1扒160.1骯160.1鞍160.1癌160.1疤160.1跋160.1班160.1八2.3絆凈值扳埃623.1藹1460按1299.9斑1139.8挨979.7矮819.6班659.5礙499.4按339皚.3絆179.2傲3案其它固定資產俺10巴盎啊暗

28、隘拌搬頒版傲暗版3.1岸原值把163扮163版辦芭芭骯癌敗柏拜半3.2礙當期折舊費挨155邦15.5暗15.5暗15.5啊15.5唉15.5阿15.5絆15.5八15.5氨15.5跋15.5疤3.3敖凈值哎阿147.5愛132按116.5扳101笆85.5愛70板54.5鞍39岸23.5氨8胺3叭固定資產合計辦邦矮搬壩俺昂埃板扳靶耙傲3.1鞍原值頒2690案1357唉1333爸案傲癌傲案瓣叭板3.2按當期折舊費拜2045.3胺104.9頒215.6百215.6哎215.6絆215.6吧215.6藹215.6埃215.6扳215.6擺215.6拔3.3凹凈值安14816盎1252.1隘2369.

29、5隘2153.9拔1938.3耙1722.7奧1507.1盎1291.5骯1075.9巴860.3矮644.7伴無形資產及其他跋資產攤銷估算表爸表八-3襖基版5鞍序號骯項目名稱背攤銷拜年限疤合計捌生扳 哀 拌 霸產八 癌 阿 佰期凹2皚3半4隘5拜6安7癌8敖9版10澳11拌1澳無形資產擺10百藹矮皚癌拔敖壩傲搬敖爸1.1靶原值愛1175哀1175埃絆笆按扒皚稗扒絆白1.2耙當期攤銷費骯1175巴117.5 扳117.5 奧117.5 骯117.5 哀117.5 皚117.5 阿117.5 案117.5 邦117.5 傲117.5 巴1.3斑凈值叭芭1057.5 扳940.0 瓣822.5 胺

30、705.0 拔587.5 吧470.0 愛352.5 挨235.0 埃117.5 盎0.0 伴2伴其他資產罷10絆0耙瓣耙礙襖扒岸斑班邦叭2.1岸原值拔0跋版皚把襖佰佰埃暗頒氨2.2翱當期攤銷費愛0芭0.0 暗0.0 笆0.0 叭0.0 叭0.0 襖0.0 奧0.0 矮0.0 翱0.0 敖0.0 凹2.3按凈值愛0案0.0 俺0.0 罷0.0 埃0.0 半0.0 斑0.0 骯0.0 半0.0 拔0.0 愛0.0 半3百合計笆隘0伴瓣熬哀奧拜安埃啊岸案3.1捌原值癌1175頒1175.0 懊鞍吧佰熬安懊叭敖安3.2拌當期攤銷費奧1175哀117.5 俺117.5 版117.5 皚117.5 跋1

31、17.5 斑117.5 邦117.5 氨117.5 叭117.5 鞍117.5 阿3.3岸凈值瓣捌1057.5 半940.0 岸822.5 俺705.0 襖587.5 擺470.0 芭352.5 爸235.0 澳117.5 叭0.0 霸產品銷售收入與熬稅金及附加表凹表鞍-4案單位：萬元佰序號傲項目名稱拔合計艾建設期愛建投期啊投產期爸達 伴 艾 產 邦 爸 期吧1叭2扮3凹4按5隘6俺7搬8扮9胺10愛11岸絆生產負荷叭澳0%佰30%壩80%佰100%叭100%懊100%翱100%澳100%爸100%芭100%皚100%耙1版銷售收入伴458640.癌00 班藹15120.0辦 百40320.0

32、昂 絆50400.0安 皚50400.0斑 鞍50400.0按 翱50400.0傲 阿50400.0澳 矮50400.0拔 霸50400.0把 岸50400.0擺 挨1.1按浮雕保溫板捌313040.霸00 胺扳10320.0唉 暗27520.0奧 骯34400.0把 扮34400.0矮 昂34400.0皚 辦34400.0挨 岸34400.0按 半34400.0捌 扒34400.0八 阿34400.0骯 啊霸單價（元/平方背米）版430.0 辦阿430.0 俺430.0 熬430.0 霸430.0 敗430.0 百430.0 捌430.0 般430.0 奧430.0 礙430.0 矮般數(shù)量(

33、萬平方米敖）壩728扮胺24.0 扒64.0 敖80.0 柏80.0 八80.0 隘80.0 敖80.0 熬80.0 按80.0 昂80.0 叭敗銷項稅額芭53216.8凹0 胺唉1754.4 愛4678.4 八5848.0 案5848.0 跋5848.0 哀5848.0 敗5848.0 按5848.0 盎5848.0 靶5848.0 巴1.2藹平面保溫板搬藹凹4800.0 柏12800.0拔 奧16000.0頒 笆16000.0佰 半16000.0壩 稗16000.0凹 頒16000.0霸 昂16000.0矮 絆16000.0暗 熬16000.0矮 艾絆單價（元/平方哀米）扳400.0 八挨

34、400.0 班400.0 笆400.0 俺400.0 埃400.0 皚400.0 絆400.0 哎400.0 疤400.0 暗400.0 拌斑數(shù)量(萬平方米?。┌绨臧?2.0 敗32.0 懊40.0 安40.0 鞍40.0 笆40.0 半40.0 安40.0 耙40.0 瓣40.0 唉壩銷項稅額懊佰罷816.0 埃2176.0 翱2720.0 敗2720.0 愛2720.0 搬2720.0 把2720.0 安2720.0 胺2720.0 靶2720.0 頒2熬稅金及附加百1260 癌靶41.5安110.8拔138.5捌138.5唉138.5氨138.5罷138.5翱138.5霸138.5佰13

35、8.5壩2.1啊營業(yè)稅癌0 跋扮骯辦芭八昂版俺笆背把2.2哀消費稅骯0 叭捌扳熬搬搬扳耙襖敖靶巴2.1俺城市維護建設稅哀802 岸翱26.4壩70.5藹88.1礙88.1百88.1阿88.1昂88.1邦88.1霸88.1翱88.1般2.2翱教育費附加安459 熬柏15.1拔40.3頒50.4背50.4扮50.4愛50.4伴50.4搬50.4敖50.4搬50.4鞍3岸增值稅辦11459 叭辦377.8 敖1007.4 拌1259.2 骯1259.2 按1259.2 把1259.2 般1259.2 版1259.2 版1259.2 芭1259.2 熬愛 銷胺項稅扒77969 隘背2570.4 邦68

36、54.4 奧8568.0 把8568.0 暗8568.0 柏8568.0 稗8568.0 佰8568.0 巴8568.0 盎8568.0 伴拔 進凹項稅胺66510 骯絆2192.6 懊5847.0 唉7308.8 扳7308.8 埃7308.8 胺7308.8 扒7308.8 八7308.8 艾7308.8 把7308.8 搬利潤與利潤分配笆表襖表白-5耙序號靶項目名稱背建設期懊建投期耙投產期柏達 霸 拜 產 扳 熬 期斑1愛2把3盎4絆5盎6暗7岸8靶9拔10扒11瓣安生產負荷凹0%芭30%扮80%吧100%澳100%胺100%啊100%擺100%版100%皚100%凹100%半1擺產品銷

37、售收入伴半15120.0伴 捌40320.0伴 斑50400.0氨 埃50400.0敖 罷50400.0板 巴50400.0艾 凹50400.0搬 安50400.0按 拌50400.0癌 翱50400.0柏 霸2邦稅金及附加佰板41.5 翱110.8 扒138.5 霸138.5 絆138.5 拌138.5 唉138.5 岸138.5 襖138.5 俺138.5 傲3盎總成本費用盎癌13821.2白 矮36353.5岸 骯45300.0頒 俺45300.0跋 版45300.0敖 霸45300.0芭 罷45300.0扒 懊45300.0邦 凹45300.0俺 半45300.0暗 氨4挨補貼收入哀百

38、艾襖矮斑襖敗盎襖啊伴5八利潤總額啊壩1257.3 巴3855.7 笆4961.5 凹4961.5 翱4961.5 吧4961.5 叭4961.5 吧4961.5 阿4961.5 背4961.5 扒6哀彌補以前的年度按虧損般礙版艾襖矮壩阿疤背芭愛7斑應納稅所得額扳靶1257.3 疤3855.7 哎4961.5 霸4961.5 巴4961.5 矮4961.5 邦4961.5 班4961.5 爸4961.5 扳4961.5 伴8疤所得稅白疤314.0 拔964.0 柏1240.0 礙1240.0 拌1240.0 版1240.0 柏1240.0 巴1240.0 靶1240.0 澳1240.0 暗9靶凈

39、利潤稗扮943.3 邦2891.7 哀3721.5 巴3721.5 哎3721.5 愛3721.5 跋3721.5 爸3721.5 扮3721.5 辦3721.5 絆10盎期初未分配利潤伴藹癌埃捌哎俺頒懊皚澳頒11般可供分配的利潤巴案943.3 哀2891.7 岸3721.5 啊3721.5 癌3721.5 班3721.5 挨3721.5 斑3721.5 俺3721.5 背3721.5 擺12佰提取法定盈余公稗積金癌(10%)辦阿94.0 霸289.0 把372.0 擺372.0 搬372.0 背372.0 敗372.0 靶372.0 笆372.0 藹372.0 翱13敗可供投資者分配阿的利潤

40、凹班849.3 八2602.7 安3349.5 擺3349.5 叭3349.5 版3349.5 吧3349.5 襖3349.5 扮3349.5 頒3349.5 礙14案應付優(yōu)先股股利矮扮癌骯熬胺扒扮傲懊扳矮15巴提取任意盈余公埃積金八扒42.5 佰130.1 扮167.5 百167.5 稗167.5 胺167.5 澳167.5 奧167.5 芭167.5 叭167.5 翱16岸應付普通股股利板澳806.9 把2472.5 拜3182.0 拜3182.0 巴3182.0 吧3182.0 板3182.0 板3182.0 扒3182.0 安3182.0 敗17八各投資方利潤分癌配：頒瓣0.0 熬0.

41、0 百0.0 皚0.0 柏0.0 瓣0.0 盎0.0 阿0.0 罷0.0 背0.0 艾啊其中：翱甲方白捌霸班背啊把澳班爸哎巴柏吧乙方爸啊笆艾把按奧吧挨敗傲爸18凹未分配利潤八懊806.9 辦2472.5 拜3182.0 耙3182.0 隘3182.0 吧3182.0 隘3182.0 翱3182.0 扳3182.0 傲3182.0 敗19皚息稅前利潤伴傲1257.3 矮3855.7 白4961.5 霸4961.5 笆4961.5 隘4961.5 俺4961.5 罷4961.5 啊4961.5 矮4961.5 頒20矮息稅折舊攤銷前笆利潤拔愛1479.7 奧4188.8 拌5294.6 翱5294

42、.6 骯5294.6 罷5294.6 哀5294.6 阿5294.6 般5294.6 拌5294.6 熬項目投資現(xiàn)金流懊量表笆表背-6胺序號愛項目名稱藹建設期翱建投期吧投產期皚達 凹 翱 產 阿 盎 期扮1扒2癌3版4奧5扳6拌7皚8挨9瓣10啊11絆伴生產負荷阿0%澳30%奧80%扳100%襖100%胺100%斑100%安100%艾100%鞍100%百100%熬1般現(xiàn)金流入啊啊15120.0捌 巴40320.0班 唉50400.0稗 叭50400.0搬 巴50400.0搬 靶50400.0氨 啊50400.0啊 盎50400.0盎 吧50400.0唉 暗58542.7昂 皚1.1瓣產品銷售收

43、入皚把15120.0叭 巴40320.0皚 佰50400.0版 襖50400.0案 跋50400.0叭 懊50400.0搬 俺50400.0哀 俺50400.0熬 癌50400.0扮 壩50400.0笆 板1.2耙補貼收入班岸斑扮搬藹鞍哎跋伴八伴1.3骯回收固定資產辦爸吧瓣拜吧礙百啊鞍巴644.7 按1.4皚回收流動資金柏胺奧艾拔案安版班搬稗7498.0 背2伴現(xiàn)金流出愛2532.0 懊17249.3鞍 扮39862.2啊 愛46596.4扮 奧45105.4瓣 翱45105.4疤 拜45105.4愛 百45105.4藹 斑45105.4拌 安45105.4哀 擺45105.4壩 奧2.1伴建

44、設投資耙2532.0 懊1333.0 凹按白奧艾板擺半頒盎2.2辦流動資金岸啊2276.0 案3731.0 爸1491.0 哀礙胺擺挨絆搬愛2.3吧經營成本絆佰13598.8阿 凹36020.4巴 敗44966.9隘 班44966.9岸 疤44966.9巴 捌44966.9壩 岸44966.9叭 霸44966.9白 伴44966.9安 敗44966.9斑 壩2.4稗稅金及附加稗疤41.5 巴110.8 拔138.5 艾138.5 鞍138.5 跋138.5 捌138.5 八138.5 哀138.5 隘138.5 芭2.5矮維持運營投資藹愛靶罷跋爸芭澳敗埃靶霸3啊稅前凈現(xiàn)金流量翱-2532.0挨

45、 拌-2129.3佰 翱457.8 敗3803.6 盎5294.6 俺5294.6 辦5294.6 啊5294.6 稗5294.6 把5294.6 哀13437.3靶 安4啊稅前累計凈現(xiàn)金哀流量巴-2532 案-4661 挨-4203 艾-400 巴4895 扒10189 耙15484 按20778 鞍26073 哀31367 愛44805 昂5埃調整所得稅笆0 絆314 伴964 艾1240 艾1240 鞍1240 擺1240 壩1240 白1240 奧1240 矮1240 扮6礙稅后凈現(xiàn)金流量礙-2532 搬-2444 哎-506 邦2563 跋4054 按4054 敖4054 佰4054

46、 芭4054 案4054 把12197 頒7拌稅后累計凈現(xiàn)金捌流量藹-2532 霸-4976 隘-5482 爸-2919 礙1136 拌5190 伴9244 扒13298 搬17352 白21407 芭33604 半財務內部收益率阿稅前敖53.8%熬稅后：板40.1%拌財務凈現(xiàn)值版(I=12%)暗16482 傲萬元昂11159 班萬元鞍投資回收期氨4.1扒年伴4.7絆年邦資把 胺產罷 胺負案 罷債哎 案表佰表吧-7絆單位：萬元邦序號俺項目名稱罷建設期啊建設期敖投產期柏經奧 靶 敖營啊 俺 霸 笆期靶1唉2拔3骯4澳5邦6鞍7按8半9耙10懊11礙1襖資產愛2532.0 岸9054.1 佰189

47、47.5擺 敖25467.1翱 半29188.6矮 愛32910.0岸 班36631.5罷 爸40352.9般 白44074.4般 半47795.9辦 俺51517.3芭 跋1.1白流動資產跋0.0 百5411.5 八15638.0骯 疤22490.7笆 挨26545.3擺 俺30599.8把 辦34654.4頒 熬38708.9敖 岸42763.5叭 俺46818.1邦 拜50872.6胺 盎1.1.1拌貨幣資金伴0.0 吧64.8 把151.8 案186.6 凹186.6 疤186.6 邦186.6 白186.6 邦186.6 伴186.6 班186.6 捌1.1.2爸應收帳款阿0.0 懊1360.0 頒3602.0 扳4497.0 跋4497.0 安4497.0 安4497.0 巴4497.0 懊4497.0 辦4497.0 版4497.0 昂1.1.3捌預付帳款鞍0.0 白641.1 絆1709.5 安2136.8