1、Microsoft Axapta培訓(xùn)手冊第 PAGE 26 頁 共 NUMPAGES 26 頁把Microso拌ft 扒 Axapta版本: 3.0財務(wù)培訓(xùn)教材目錄財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69093916 埃財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置半 PAGEREF _Toc69093916 h 埃3 HYPERLINK l案 _Toc6絆9093917矮敗 岸公司信息懊 PAGEREF _Toc69093917 h 愛3 HYPERLINK l _Toc69093918 維 PAGEREF _Toc69093918 h 5 HYPERLINK l _Toc690939

2、19 交易文本 PAGEREF _Toc69093919 h 7 HYPERLINK l _Toc69093920 會計科目表 PAGEREF _Toc69093920 h 8 HYPERLINK l _Toc69093921 鞍1. 盎會計科目表的運熬作愛 PAGEREF _Toc69093921 h 瓣9 HYPERLINK l _Toc69093923 霸賬目的一般設(shè)置芭 PAGEREF _Toc69093923 h 拌9 HYPERLINK l _Toc69093924 哎2. 八賬目驗證岸 PAGEREF _Toc69093924 h 啊10 HYPERLINK l _Toc6909

3、3925 驗證范圍 PAGEREF _Toc69093925 h 10 HYPERLINK l _Toc69093926 白設(shè)置驗證的標準氨 PAGEREF _Toc69093926 h 絆11 HYPERLINK l _Toc69093927 標準 PAGEREF _Toc69093927 h 11 HYPERLINK l _Toc69093928 描述 PAGEREF _Toc69093928 h 11 HYPERLINK l _Toc69093929 標準領(lǐng)域 PAGEREF _Toc69093929 h 11 HYPERLINK l _Toc69093930 熬設(shè)置一個序列唉 PAGE

4、REF _Toc69093930 h 啊12 HYPERLINK l _Toc69093931 使用列表 PAGEREF _Toc69093931 h 13 HYPERLINK l _Toc69093932 版描述已知的成本辦分配捌 PAGEREF _Toc69093932 h 案13 HYPERLINK l _Toc69093933 參考 PAGEREF _Toc69093933 h 14 HYPERLINK l _Toc69093934 八3. 扳交易和交易來源傲 PAGEREF _Toc69093934 h 版14 HYPERLINK l _Toc69093935 期間 PAGEREF

5、_Toc69093935 h 15 HYPERLINK l _Toc6傲9093936搬霸 翱日記賬擺 PAGEREF _Toc69093936 h 笆16 HYPERLINK l _Toc69093937 霸日記賬的概要矮 PAGEREF _Toc69093937 h 奧17 HYPERLINK l _Toc69093938 凹日記賬中重要的罷字段盎 PAGEREF _Toc69093938 h 昂19 HYPERLINK l _Toc69093939 拜輸入分類賬交易哀 PAGEREF _Toc69093939 h 愛20 HYPERLINK l _Toc69093940 哀日記賬的功能耙

6、 PAGEREF _Toc69093940 h 捌21 HYPERLINK l _Toc69093941 扳定期日記賬邦 PAGEREF _Toc69093941 h 絆22財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置哎下列部分是運用凹財務(wù)系列前必須扒設(shè)置的一覽表。般所有標題都是指翱主菜單上氨基礎(chǔ)懊下的菜單活頁夾捌或項目。公司信息傲公司信息下的公罷司表格包含與公熬司財務(wù)程序有關(guān)疤的領(lǐng)域。在這個般表格中輸入主要壩公司貨幣的信息藹，如果有需要輸芭入次要的公司貨敖幣信息（在歐洲岸用歐元和當?shù)刎洈[幣登記）。在表翱格上也可顯示稅霸款和叭銀行賬目辦。案 維藹維叭可用于識別敖分類斑賬目交易并對其柏進行礙分類熬處理。在?；A(chǔ)靶標識下的稗維瓣

7、表中設(shè)置拔維懊。如把懊維辦和入賬聯(lián)系起來暗,白就可以對一個單巴一的賬目進行多頒種形式不同的分盎析按, 襖例如某個部門或隘活動所產(chǎn)生的收翱入。指定的標準藹相互獨立，可以阿任意組合。阿為了能運用伴Axapta骯，必須設(shè)置芭編號順序柏。可以在單個模皚塊中的壩設(shè)置耙中的挨參數(shù)霸下設(shè)置，也可在愛主菜單中的皚基礎(chǔ)擺 敖設(shè)置斑 編號順序拜中癌設(shè)置?？梢詾槊堪方M數(shù)序設(shè)立一個矮控制級別，這樣昂，用戶就可以人辦為地改變一些數(shù)愛序。昂未用的數(shù)序標記暗為案已中止凹，然后為新財務(wù)半年度的憑證號創(chuàng)唉立一個新的或使百用一個現(xiàn)有的數(shù)疤序。八交易熬文本唉 胺 爸 埃 昂 捌所有自動輸入分敗類賬中的交易文盎本在唉基礎(chǔ)把標識下的菜

8、單活傲頁夾艾交易氨文本隘中都有詳細說明扮。自動入賬是指皚流程中其它模塊把交易產(chǎn)生的分類吧賬入賬。例如，佰在銷售訂單開發(fā)邦票后，就產(chǎn)生了半分類賬交易，并靶且文字說明為般“頒銷售發(fā)票唉%霸2鞍”礙（襖%2懊代表發(fā)票號）。暗使用財務(wù)系列前藹，有必要輸入上骯述信息?？梢园窗刚丈鲜龇绞捷斎氚?，也可按照癌總述暗標識下邦開始熬 扒第一步哎中描述的方法輸襖入。然而，總述挨例外，必須按要八求分開設(shè)置。會計科目表伴會計目錄表是N哀avision扒 艾Axapta 俺應(yīng)用的核心。所百有從其它模塊的敗過賬信息和交易疤在此結(jié)束。會計熬目錄表包含所有啊公司的賬目和用芭于財務(wù)報告的預(yù)板先確定的報告設(shè)柏計。辦 哎1熬. 伴會

9、計科目表的運絆作襖位于扒總賬啊標識下的分類賬拔模塊中的會計目藹錄支持公司內(nèi)部稗賬目的順序。定澳義賬目時，建議埃在賬目數(shù)序中保藹留一些空缺，以百便將來加入新賬襖目。賬目的一般設(shè)置靶分類帳帳戶佰:柏 鞍這一部分是強制半性的，可以包含唉文字數(shù)字元值，拔因此也可用創(chuàng)立班更詳細的會計目辦錄。例如胺1.哎案啊收入伴愛盎斑瓣(Type P翱age hea盎der)皚11.暗瓣艾服務(wù)性收入襖伴俺胺(Type H鞍eader)巴111 懊敗凹收入的可過賬賬哎目熬奧(Type R凹evenue)啊帳戶類型擺: 拜這一部分說明賬愛目類別暗. 擺只有如下的各種矮賬目才可用于實奧際交易。損益收入成本余額資產(chǎn) 負債白所有

10、的賬目類別盎都可用來詳細說斑明報告的格式。按總類邦 俺賬目的特殊性在搬于它可以作為總把計賬目。如要選拌用總類吧 笆賬目時，必須先阿點擊阿設(shè)置盎 礙菜單鍵，然后從拔菜單中選擇敖總計佰。在新窗口中指拔定哪些懊賬號版應(yīng)在阿總計拌 暗賬號霸中相加。所有的澳賬號岸都可用作斑總計罷賬號罷。計算時，巴Navisio罷n 氨Axapta氨只使用過賬半賬號岸。如果回復(fù)癌賬號的頒總計標志，負收岸入不會顯示。搬鎖定吧:笆 搬如果澳賬號凹已被標記為鎖定敗的，只有自動交扮易才能被過賬。板鎖定功能用于接皚收債務(wù)賬目，例艾如債務(wù)人和債權(quán)般人的。此功能便奧于對艾賬號俺的調(diào)整。隘提示：想停止使把用藹賬號笆時，點選扒賬號八總述設(shè)

11、置中的癌已結(jié)算扮復(fù)伴選框。邦 2. 賬目驗證阿在分類賬目中輸傲入交易時，通過捌在不同功能中設(shè)挨置驗證可以降低絆犯錯的風(fēng)險。而挨且，管理人員或拜其它負責(zé)人可以哎對用戶或用戶群艾定義不同的賬號隘權(quán)限。捌驗證的設(shè)置要使版它要么適用于一扒個單一的入賬類案型，要么可以在埃多個預(yù)定的入賬靶類型中選擇。拜 驗證范圍伴在柏會計目錄阿表中的叭設(shè)置氨標識下設(shè)置驗證版標準。下列功能班中含有驗證標準搬：貨幣用戶過賬維懊驗證標準顯示單藹個賬號的有效性瓣，從而減少賬號柏中錯誤的輸入。設(shè)置驗證的標準哎首先找到包含驗扒證標準的賬號，藹而且只能在交易盎賬號中指定驗證傲。在創(chuàng)立新賬號翱時也可指定驗證百。在指定賬號中藹選定驗證范圍

12、。班驗證標準確定后辦，任何時候交易辦過賬它就會起作霸用。這意味著如班果用戶輸入錯誤?；虺绦虿粚?，錯柏誤信息會立刻顯敗示出來。版有四種不同驗證翱標準可供使用：可選的待填寫表列表伴如選擇挨列表凹，必須同時定義般這一部分中許可敖的特定選項。要矮做到這點，先點白擊邦確認列表擺菜單鍵，然后選昂擇可應(yīng)用的菜單柏項目。只能在已阿經(jīng)設(shè)置為罷列表耙的部分選擇。靶 哀標準愛描述阿標準領(lǐng)域哎可選板的岸 搬默認值，指無論昂這部分是否填寫爸都是可選的。斑可在這部分設(shè)置皚一個建議敖待唉填芭寫俺此部分必須填寫鞍。可在霸設(shè)置哎 半標識下設(shè)置一個安建議，但是是可按選的。耙可在這部分設(shè)置礙一個建議奧表澳此部分的驗證值壩不能被日記

13、賬覆霸蓋。胺必須設(shè)置標準叭列表澳可把這個賬號中巴可能出現(xiàn)的驗證皚值列出來。哀此序列將支配標稗準部分的建議岸 設(shè)置一個序列熬如果已經(jīng)選擇了斑列表作為驗證標擺準，必須定義一昂系列可供選擇的霸選項。挨 例如：胺已經(jīng)將列表設(shè)定澳為驗證用戶，現(xiàn)扳在就需要定義一岸系列適用于驗證爸部分的用戶。點哀擊百確認列表背菜單鍵，選定菜擺單項拜用戶叭 盎。如其它驗證部搬分都不含序列值笆，那么霸用戶笆將是唯一的可選翱項。在新的窗口板，可以在公司登捌記的所有用戶中奧選擇合適的用戶癌。序列中的用戶凹將是唯一被允許唉驗證賬號交易的八用戶。盎 使用列表跋如已經(jīng)設(shè)置了確昂認列表，當用戶愛驗證的分類日記芭賬不符合列表的案有效條件時，

14、將扒顯示錯誤信息。盎錯誤必須在分類敖日記賬中更正。按在分類日記賬中扮，靶不僅符合驗證標罷準的選擇靶，皚而且所有的選擇岸都有顯示。吧 骯描述已知的成本癌分配哎如果事先已知成骯本是怎樣分配的瓣，例如辦公室的昂空間敖50%伴由銷售部使用，巴另外邦50%哀由管理部門使用敗，相關(guān)值就能事唉先作為成本分配把輸入。百 哎賬號上過賬的數(shù)柏目將已合適的標百準過賬。為了設(shè)阿置成本分配，點昂擊會計目錄上的伴設(shè)置岸鍵并詳細說明分傲配標準。百 八可以輸入不同的骯賬號將數(shù)量分發(fā)百給另一個賬號靶。參考氨可以在系統(tǒng)中理搬解賬號的使用。版如果不清楚為什案么在自動交易中般使用賬目，流覽八賬號的參考。首埃先，去哀分類賬耙/扳設(shè)置絆

15、/佰賬目參考安設(shè)置想看的參考絆。設(shè)置并更新每巴個相關(guān)圖表的參扳考。設(shè)置完參考搬后就能在會計目襖錄中的唉查詢愛鍵下找到。傲 靶3背. 交易和交易熬來源頒點擊叭交易哎事項埃鍵可看到每個賬吧目上已經(jīng)過賬的翱交易。分類賬交八易的普通查看和拌憑證交易的由來芭都可以被展示。瓣 癌點擊憑證上的板起點扒鍵能看到交易的哀由來。查看矮憑單版顯示分類賬交易氨，所有相關(guān)模塊伴和已過賬的價值頒。皚 啊這可以幫助鑒定霸用于交易的憑證安或存貨。與銷售熬發(fā)票有關(guān)，可以翱展示相關(guān)客戶和按項目的信息。如翱果接收只有憑證八或發(fā)票號碼的支暗付，可通過憑證班由來查找相關(guān)客般戶。皚Navisio瓣n Axap爸ta半是一個完整的系唉統(tǒng)，

16、能通過點擊邦客戶靶表上的跋查詢敖鍵，選擇邦發(fā)票，跋在買方上找到相阿同的信息。巴 阿也可以進入巴庫存管理芭模塊看相關(guān)的過隘賬。埃 期間佰當建立了分類賬背的財政年度，啊Navisio敖n Axap凹ta伴 叭會在該期間工作藹。創(chuàng)立財政年度扮之后，在輸入交矮易到分類賬前須爸定義期間。背 百在定義財政年度靶時，般Navisio捌n Axap盎ta吧 吧自動把它分為幾吧個期間（通常是扒月份，但是還可癌分為像日數(shù)之類昂的短期間），并隘添加兩個用戶化敖的周期：終止期襖和開始期。終止伴期是用來輸入年邦終結(jié)算具體交易班。開始期包含由擺年終結(jié)算轉(zhuǎn)來的昂期初交易。凹 半所有周期都有下跋列情況之一：唉打開艾:百搬周期

17、是打開的，哎交易能過賬。隘被板停暗止啊:俺靶周期沒有開放，啊如果試圖將交易氨過賬進入這個周罷期，警告信息就壩會出現(xiàn)。這個周辦期能轉(zhuǎn)回正常。胺已傲關(guān)閉笆:板跋周期為除了年終邦結(jié)算外的交易而靶終止。設(shè)定為熬已壩關(guān)閉拔的周期是不能在爸打開的。拌 巴因此只有當年終岸結(jié)算程序完成，埃結(jié)果已核準之后皚才能終止周期。笆提示百:懊改變已有的周期般時，期間余額須般重新計算，點擊哀期間伴表上的暗重計期間余額傲鍵。艾 佰定義會計年度時捌，須按以后使用巴方式排列。例如翱，以般 般2000隘年暗7癌月半1背日跋開始為會計年度哀在昂Damgaar靶d Axapt白a 斑中操作，輸入舊哎年的余額到系統(tǒng)邦中，須創(chuàng)立兩個芭會計

18、年度：一個拜是哀2000俺年翱7埃月阿1懊日巴之前，另一個是佰從案2000芭年暗7吧月岸1扮日皚開始。藹 日記賬暗在伴Navisio鞍n Axap拔ta叭中，所有的手動奧過賬都是通過日擺記賬輸入的。日罷記賬是一種工作芭表，所有輸入的熬資料不是馬上過唉賬，而是在完整背的日記賬被過賬爸之前能夠被修改版。很有可能建立熬日記賬是為了控藹制各種不同的數(shù)般據(jù)輸入。在應(yīng)用般了核準系統(tǒng)的情稗況下，只有被核拔準的日記賬才能藹過賬。可以選擇擺是否保存舊的日皚記賬。皚 捌在過賬交易到分敗類賬之前，用拌Navisio安n Axap半ta按中的日記賬來回熬顧和核實。記得罷在從外在分類賬凹輸入資料到拜Navisio扳n

19、Axap霸ta隘時也要這樣做，靶因為這是一個確翱定所有有效領(lǐng)域扒都有價值，交易鞍的限制已經(jīng)結(jié)束笆的良機。日記賬的概要隘打開癌Navisio暗n Axap藹ta氨中的日記賬時，辦下列屏幕出現(xiàn)：俺根據(jù)已經(jīng)定義的芭日記賬名稱或格案式創(chuàng)立新的日記翱賬。如果還沒有靶定義日記賬名稱捌，在愛總拌賬礙標識中的絆設(shè)置矮菜單項目中罷的隘日記賬名稱熬中定義。班 氨已經(jīng)定義的日記啊賬格式被用來控襖制每天的入賬。霸在定義的伴日記賬名稱挨中，還有以下內(nèi)擺容：半 皚日記賬種類敗 吧(叭例如發(fā)票登記百) 柏日記賬中將使用俺的賬號哀允許操作日記賬暗的人員矮 啊核準系統(tǒng)，指在安過賬工作表進分跋類賬前其它人核案準。隘可以在此定義默

20、斑認值，這些也可白用作入賬的建議背值或強制值。芭如果想在過賬之爸后保留日記賬，唉使日記名稱設(shè)置安中 把過賬后刪除行礙 芭功能無效。為了愛稍后看日記賬，班選擇日記賬表格斑中芭顯示凹目錄上的哀已過賬扒。如果選擇阿 按全部胺, 把兩者都會打開。般通常情況下，只凹有打開的日記賬稗被顯示，概述當氨前的行為。拜 吧如果沒有被指定把的話，幾個使用拌者可同時進入一哎個日記賬。這種安功能在進行檢查氨資料時非常有用頒，但應(yīng)在日常工芭作中避免，因為拌這樣會導(dǎo)致混亂罷。熬 奧為了避免這種情斑況，詳細說明日壩記賬的核準體系芭或在創(chuàng)立新的日藹記賬后終止日記凹賬。進入佰 瓣已中止啊 版標簽頁，檢查啊系統(tǒng)案。日記賬現(xiàn)在已盎經(jīng)

21、被鎖定。盎 哎日記賬中重要的稗字段把一些字段被用來八控制日記賬。例啊如，檢查是否每懊個憑證的借方和佰貸方的余額是否哀為藹0拔、哀 般總借貸和總信貸疤。辦賬目類型皚字段包含輸入交叭易種類的信息并白控制下面懊抵銷胺帳戶按字段的值。如果芭想輸入分類賬交氨易，選擇分類賬??；如果想輸入債百權(quán)人或債務(wù)人交叭易（發(fā)票，支付皚或貸項通知單）佰，選擇債權(quán)人或啊債務(wù)人。根據(jù)所艾選值，將顯示會背計目錄，債權(quán)人俺或債務(wù)人表。從擺表格中選擇一個敗賬目。相同程序皚使用于俺抵銷賬目傲字段。扮輸入分類賬交易翱 八可以有不同方法岸輸入交易。挨在本例中，賬號胺和抵銷賬目出現(xiàn)藹在一行，因此被敖稱為邦“哎同一行疤”凹。捌另一種輸入相

22、同藹交易的方法如下耙所示：礙兩種叭賬號把在不同行展現(xiàn)，拌整個數(shù)量在一個搬賬戶的借方記入敖，在另一個賬戶凹的貸方記入。在芭下例中，骯1000稗美元的借方總量敖以兩個把500爸美元在兩個賬戶盎的貸方記入。澳不管在輸入交易頒時使用多少行（柏一行，兩行，三岸行或更多），記昂住余額總是藹0頒。拔 日記賬的功能凹資料一輸入日記跋賬，就可看到賬百目的余額。這在奧處理銀行賬戶時熬很有用，因為從擺銀行來的賬目報敗表余額可與在日辦記賬過賬后，分靶類賬里銀行賬戶霸的余額相協(xié)調(diào)。白 昂需要設(shè)置余額控矮制賬戶。唯一能唉充當余額控制賬敗戶的是含流動資辦金的分類賬戶。拜 癌余額控制賬戶的半目的是為了方便絆處理交易時賬目擺余額的管理。進疤入搬會計科目表拜的絆分類賬背賬戶版，把 傲設(shè)置凹選擇主菜單百余額控制賬戶愛設(shè)置余額控制賬岸戶。在分類賬日稗記賬中，選擇扳余額控制疤來檢查過賬前余瓣額控制賬戶上的懊余額，賬目上日擺記賬的流動，過伴賬后的余額和來疤自其它日記賬的瓣賬目的流動。壩 扳在日記賬