1、SAP FI 財務管理模塊方案介紹財務會計和管理會計外部會計財務報表 損益表 (P&L) 贏余表 現(xiàn)金 流量表內(nèi)部會計 資產(chǎn)負債表內(nèi)部報告 產(chǎn)品 成本報告 作業(yè) 價格計劃 成本 中心 報告 利潤 中心報告銀行標準與靈活性ShareholderReports.:ShareholderReports.:股東報告.:財務會計管理會計靈活性標準合法審記 IAS GAAPGOBFI模塊主要內(nèi)容組織架構(gòu)總帳應收賬款應付賬款固定資產(chǎn)月末處理組織架構(gòu)組織結(jié)構(gòu)財務會計和管理會計中的組織結(jié)構(gòu)有：業(yè)務范圍信貸控制范圍控制范圍經(jīng)營組織公司公司代碼集團會計組織組織結(jié)構(gòu)關(guān)系 業(yè)務范圍經(jīng)營范圍集團控制范圍控制范圍公司代碼公

2、司代碼公司代碼 業(yè)務范圍工廠工廠工廠銷售組織采購組織R/3 中的client(集團)定義硬件R/3- 系統(tǒng)client生產(chǎn)client (ex. 800)培訓client (ex. 500)交付client (000 & 001) 測試client (ex. 600)R/3R/3Client / Server客戶機/服務器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry Solu

3、tionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt根據(jù)各種不同的用途，您可以具有不同client。數(shù)據(jù)可以從一個

4、client傳送到另一個client。 培訓client (999) 客戶端用戶口令語言 登錄999 表格組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)記錄R/3中client的登錄組織結(jié)構(gòu)SAP R/3 系統(tǒng)使用以下組織結(jié)構(gòu)表示財務會計和管理會計中的業(yè)務處理：公司代碼集團公司業(yè)務區(qū)域控制區(qū)域經(jīng)營組織獨立會計實體=公司資產(chǎn)負債收入費用利潤/損失公司代碼是獨立的會計實體（它是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨立的帳戶）。以下示例是公司集團中的一家公司。公司代碼公司代碼 對公司代碼的定義提供了組織的基本財務框架，其中包括：科目結(jié)構(gòu)表財政年度結(jié)構(gòu)貨幣定義語言定義憑證錄入屏幕顯示借貸管理結(jié)構(gòu)（可選）獨立會計實體公司代碼 4公司代碼

5、 5公司代碼 3公司代碼 1公司代碼 2在國際交易中，操作經(jīng)常是在許多不同的國家進行的。因為許多政府和稅收管理機構(gòu)需要每個公司作為一個獨立的法律實體，因此公司代碼經(jīng)常要為每一個國家定義一個。多公司代碼總分類帳總分類帳是公司代碼所使用的所有一般分類帳戶的集合。其他參數(shù)公司代碼進行任何財會記帳時均需更新總分類帳。 總分類帳資產(chǎn)負債表和收入憑證使用公司代碼的總分類帳創(chuàng)建財務憑證?？梢詣?chuàng)建下列財務憑證： 資產(chǎn)負債表損益表 公司代碼資產(chǎn)負債表資產(chǎn)債務資產(chǎn)凈值 損益表收入支出凈收入集團公司是法定的合并單位，組成該單位的公司均擁有各自的公司代碼。資產(chǎn)負債收入費用利潤/損失公司公司代碼集團公司業(yè)務區(qū)域在內(nèi)部用

6、于建立資產(chǎn)負債表和損益表；同時也可將其用于滿足外部分段報告的需要。 每個業(yè)務區(qū)域可由各公司代碼使用。公司代碼 1公司代碼 2業(yè)務區(qū)域 1業(yè)務區(qū)域 2業(yè)務區(qū)域 3業(yè)務區(qū)域成本控制范圍1公司代碼 1成本控制范圍2公司代碼 2成本控制范圍3公司代碼 3公司代碼 4公司代碼 5成本控制范圍確定一個用來收集成本和收入的單獨的組織結(jié)構(gòu)。 每一個成本控制范圍可以包含一個或多個分配給它的公司代碼。成本控制范圍經(jīng)營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制區(qū)域應轉(zhuǎn)換為一個且僅為一個經(jīng)營組織，用于內(nèi)部管理分段報告。控制區(qū)域 2公司代碼控制區(qū)域 1經(jīng)營組織經(jīng)營組織經(jīng)營組織的記帳可進一步分為獲利能力段，這對于進行市場分

7、析是非常重要的。客戶組地區(qū)倉庫北部 南部 東部產(chǎn)品組獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段批發(fā)零售貿(mào)易IDES 采用獲利能力段跟蹤產(chǎn)品線及其各地區(qū)的客戶利潤。獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段SAP R/3 提供了 2 個附加本地結(jié)構(gòu)以滿足某些特殊的要求。功能的范圍提供增強的報告功能。信貸控制范圍提供了對客戶的貸款控制2 個附加結(jié)構(gòu) 信貸檢查在會計和銷售部門每次過帳到客戶帳戶是檢查客戶的限制。如果過帳總量超過該限度，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)定單。在任何時候使用系統(tǒng)評估，您就可以獲得客戶信用控制限制等信息。警告：用戶已超過當前的信用限度功能區(qū)域功能區(qū)域根

8、據(jù)生產(chǎn)、管理、銷售以及分銷、市場推廣、研制開發(fā)等所要求的銷售成本會計核算將加工費用進行分類。通過將成本細分為這些功能區(qū)域，銷售成本會計核算可給出企業(yè)成本的構(gòu)成并表明這些費用的經(jīng)濟目的。功能區(qū)域管理費用制造費用銷售費用成本控制區(qū)域 2業(yè)務區(qū)域公司代碼控制區(qū)域 1經(jīng)營組織組織結(jié)構(gòu)：概覽FI模塊概覽FICO與其他模塊集成MaterialFinished GoodsProduct line AProduct line BProduct line C發(fā)料發(fā)料發(fā)料產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫發(fā)出商品MMCOPPSDFIS.O.InvoiceP.O.I VMO SettlementAPGLARAMCustome

9、rR/3財務會計子模塊概覽總分類賬應付會計應收管理銀行會計差旅管理資產(chǎn)會計MMSD主數(shù)據(jù)FI組織結(jié)構(gòu)財務報表FI財務會計模塊FI-GL 總分類帳會計FI-AR 應收帳款FI-AP 應付帳款FI-AA 資產(chǎn)會計R/3財務會計子模塊概覽財務會計子模塊概念概述 FI-GL 總帳 總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。 FI-AP 應付帳款 A/P用于管理與所有供應商相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。 FI-AR 應收帳款 A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。 FI-AA 資產(chǎn)會計 該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計算折舊值

10、、利息以及其他數(shù)據(jù)?？?賬 總賬-主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-會計科目表會計科目表是R/3中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進行日常業(yè)務的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表。會計科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復制到另一個公司。會計科目表運行的會計科目表- 提供有效總分類帳主記錄的定義會計科目表公司代碼公司 代碼公司 代碼每一個公司代碼只能有唯一 運行的會計科目表會計科目表的種類一次憑證過帳即可獲取所有三個科目表所需的數(shù)據(jù)，從而使運營、國家和集團會計科目表得到實時的最新報告。集團會計科目表國家會計科目表運營會計科目表報告會計科目表的種類 會計科目表公司代

11、碼段主記錄可在公司之間復制，可以加快項目的實施進度，確保實施的準確度。 每一個公司代碼需要有且只能有一個運營會計科目表。 主 記錄 主 記錄 主 記錄 主 記錄COPY會計科目表的種類運營會計科目表會計科目表的種類國家會計科目表由于很多會計報表是基于運營會計科目表中的科目號碼運行得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規(guī)對科目表的需求。該問題可通過將公司代碼分配給一個國家特定會計科目表（備選會計科目表）來解決。SAP在標準的R/3系統(tǒng)中配置了許多國家特定會計科目表的模版。要使用國家會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中公司代碼段部分的備選科目字段輸入所對應的國家會計科目表中的科目號

12、碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。注意：日常過帳處理是使用運營會計科目表中的科目號碼。會計科目表的種類集團會計科目表集團會計科目表主要是用于集團公司下的公司代碼由于使用了不同的運營會計科目表時，需要匯總得到集團報表而使用的一套會計科目表。要使用集團會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中會計科目表段部分的集團科目字段輸入所對應的集團會計科目表中的科目號碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。注意：日常過帳處理是使用運營會計科目表中的科目號碼。總帳會計科目信息 總帳科目主記錄包含 2 個數(shù)據(jù)段：會計科目表段和公司代碼段。會計科目表段包含如科目號和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時定義該科目是

13、否是資產(chǎn)負債類科目或 損益類 科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并確定如何處理科目余額 。 會計科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 因為一個會計科目表可以被多個公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨立的業(yè)務處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中?？颇烤幪?100000會計科目表 1000短文本總帳長文本資產(chǎn)負債表科目損益表科目科目組會計科目表段信息會計幣種稅收范圍會計科目的統(tǒng)馭科目未收款項管理分錄項排序字段狀態(tài)組公司代碼段信息1000 BSA 100000 399999 資產(chǎn)負債表科目1000 PLA 600000 799999 損益表科目1000 R

14、AA 110000 300000 調(diào)整科目會計科目表 科目組 起始號 中止號 描述科目組（帳戶組）公司代碼段信息會計幣種它是記帳所需的幣種，可以指定。記帳本位幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數(shù)據(jù)和會計科目余額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。公司代碼段信息會計幣種 為什么顯示科目需要結(jié)清呢？ 轉(zhuǎn)帳到未清帳項管理科目的項目標識為未清或已清。 統(tǒng)馭科目在明細帳級別進行未清項管理。公司代碼段信息未清項管理清賬前：待攤費用借方余額10,0004,000待攤費用DRCR10,000待攤費用明細賬未清項 10,0

15、00.00憑證號金額文本1000761001864,000.006,000.00已清項憑證號金額文本1000161000539,000.009,000.00 0.006,000未清項管理4,000待攤費用DRCR10,000管理費用DRCR10,0006,80028,9006,000清賬作業(yè)ClearDr: 管理費用 10,000.00 Cr: 待攤費用 10,000.00 未清項管理清賬后：待攤費用余額結(jié)平，且自動轉(zhuǎn)入“已清項”待攤費用明細賬（清賬后）未清項 0.00憑證號金額文本已清項憑證號金額文本1000161000539,000.00-9,000.00 0.00待攤費用明細賬（清賬前）

16、未清項 10,000.00憑證號金額文本1000761001864,000.006,000.00已清項憑證號金額文本1000161000539,000.00-9,000.00 0.001000764,000.001001866,000.00100288-10000.00未清項管理統(tǒng)馭科目概念：是一個協(xié)調(diào)科目統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)據(jù)與明細帳數(shù)據(jù)的實時集成。統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應商、資產(chǎn)等。當你記錄明細帳時，系統(tǒng)自動更新相應的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動更新。公司代碼段信息-統(tǒng)馭科目客戶明細帳 應收帳戶11000客戶22000統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應商明細帳 應付帳款21

17、2100008000供應商13000供應商25000它是用于控制帳戶中哪些字段在總帳里出現(xiàn)的標識器配置數(shù)據(jù)公司代碼信息字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 文本ZEXP 花費ZGBS 總負債平衡表ZREV 收入字段狀態(tài)變式 0001 組 ZGBS總負債平衡表選擇組、總數(shù)據(jù)、額外帳戶分配、物料管理、付款行為、資產(chǎn)會計、稅 字段狀態(tài)組總數(shù)據(jù) 必輸 選擇輸入隱藏原因代碼文本發(fā)票參考合并發(fā)票字段狀態(tài)組科目主數(shù)據(jù)總帳過帳科目編號 100000公司代碼 1000 憑證輸入控制字段狀態(tài)組 ZGBS總帳 100000 銀行公司代碼 1000項 1/借輸入/40金額資產(chǎn)估價日期原因代碼文本舉例說明練習! 總賬-憑證過賬 在SA

18、P中,交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務交易無財務信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會產(chǎn)生會計憑證。憑證規(guī)則 每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目。抬頭部分包含和管理與整個憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型和憑證相關(guān)的文本。行項目構(gòu)成了憑證細目。每個行項目會包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零。會計憑證日期和過帳期間公司代碼貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配會計憑證的要素

19、 憑證類型的概念XXXXX XXXXXXXXX客 戶銷貨發(fā)票到達的發(fā)票銀行DRKRSB帳戶類型憑證編號D, S1800000025 它是區(qū)分不同交易類型的 方法并決定能夠被過帳的會計形式。 例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務類型不 同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應商發(fā)票等。憑證類型憑證類型名稱數(shù)字范圍科目類型AA資產(chǎn)會計01ADKMSAF折舊過帳03ASDR開戶發(fā)票18ADMSKR供應商發(fā)票19AKMSSAG/L 科目（一般）20DKSSBG/L 科目（銀行） 20DKS*財務軟件：僅有記賬憑證類型， 一般分為現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付和轉(zhuǎn)賬SAP系統(tǒng)：分為多種憑證類型， 用途：區(qū)

20、分各種不同的業(yè)務交易往來控制記賬所能允許的賬戶類型分配憑證編號范圍作為標準報表查詢依據(jù)作為一個排序標準可作為二次開發(fā)的依據(jù)財務憑證 (FI Document)憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在 R/3 中有 5 種不同的帳戶類型。D 客戶K 供應商S 總帳科目A 資產(chǎn)M 物料憑證類型重要的標準憑證類型 客戶 發(fā)票DRDG 客戶 付款DZ G/L 科目 過帳 SA 供應商 發(fā)票KR 供應商 貸款 備忘錄KG 供應商 付款KZ 供應商 凈發(fā)票和貸款備忘錄KN 普通 憑證AB

21、 客戶 貸款 備忘錄設定是否將該項目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會計科目類型借方貸方工資費用總帳供應商客戶過帳碼過帳碼R/3中的每一個憑證行項目與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。由于記帳碼控制了每一個憑證行項目是借方還是貸方，因此過帳行項目時沒有必要使用其他任何標識來指定是貸方或借方。記帳碼也控制了用于行項目過帳的特定科目類型（客戶、供應商、總帳科目、資產(chǎn)、物料）。記帳碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3 的目標是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以

22、預防包含和排除錯誤。記帳憑證 - 記帳代碼記帳代碼在行項目中有控制功能。 包括：1. 對于行項目的有效帳戶類型（客戶、供應商、總帳科目、資產(chǎn)以及物料）2.如果記帳科目為借記或貸記3.其他細目的字段狀態(tài)其他細目 業(yè)務范圍 成本中心 文本 .PK 行項目 1 帳戶帳戶稅務代碼1. S, D, K, A, M ?2. 借款或貸款？3. 字段狀態(tài)？注意： 字段狀態(tài)決定了在輸入憑證時每個行項目的屏幕布局。 G/L AccountsDebitsCredits40Debit entry50Credit entryVendorsDebitsCredits21Credit memo31Invoice22Reve

23、rse invoice32Reverse credit memo25Outgoing payment35Incoming paymentCustomersDebitsCredits01Invoice11Credit memo02Reverse credit memo12Reverse invoice05Outgoing payment15Incoming payment舉例：記賬碼有效記帳期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度 YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091

24、011120102030405060708091011121314151605過帳期間憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期會計憑證的4個日期 SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型： 業(yè)務交易貨幣：會計業(yè)務發(fā)生時所使用的貨幣 記帳本位幣：更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣 首選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如集團貨幣 次選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如 歐元 在SAP系統(tǒng)中，可以實時記錄和查看業(yè)務交易貨幣 和記帳本位幣，用戶可以通過進一步配置，選擇性 地使用首選并行貨幣和次選并行貨幣。會計憑證的記帳貨幣每一個行項目必須

25、包括一個科目。行項目輸入的有效科目類型包括：它可能是一個總分類帳，也可能是一個明細分類帳，例如一個客戶號或資產(chǎn)號。記帳代碼的科目類型用來標識允許對哪類的科目過帳供應商總分類帳科目資產(chǎn)物料會計憑證的記帳科目 Doc. Number: 100000000 Company code: ZB02 Fiscal year: 2003 Doc. Date: 2003.04.30 Posting date: 2003.04.30 Period: 04 Reference: 預提水電費 Doc.currency: RMBDoc.type : SA1Item240PK5055010601Account21911

26、300營業(yè)費用物業(yè)水電Account short text預提費用物業(yè)水電ZB020001Cost center10,000.00Amount10,000.00預提當月水電費Text預提當月水電費FI Document in SAP財務憑證只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進行憑證的歸檔。在對憑證進行更改時，影響會計系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進行更正以維護有效的審計線索。 憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票

27、后，支付條件或文本是否可以更改？會計憑證的更改會計憑證的沖銷沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行項目。如果憑證確實包含了行項目，那么在沖銷時必須重設這些項目。原始憑證僅包含了客戶、供應商或總帳行項目。原始憑證被記帳到 FI 系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應該在該處進行更正。更改會自然反映到 FI 中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號碼。 參考憑證，會計憑證樣本和保存/設置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時減少輸入數(shù)量，提高效率。 參考憑證指當記賬時，可以復制的以前記賬的憑證，使用以前用過（或頻繁使

28、用）的科目分配。 總賬快速輸入：在通常的行項目記賬中，每個行項目將要求可以為用戶顯示可用字段的新屏幕。該有限選擇長度通常為 1 或 2 行，可以使許多行項目出現(xiàn)在同一屏幕，多行項目輸入要比標準輸入快許多。 保存/設置數(shù)據(jù)功能允許重復記賬時某些數(shù)據(jù)的自動輸入。記賬技巧當憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進行預制。未完成的憑證可以先預制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預制憑證保存后將產(chǎn)生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。預制憑證總帳查詢外部報表（External）Balance SheetIncome StatementAccounts Bal

29、anceProfit ApproplationCash FlowFin. Dept.Auditor內(nèi)部報表（Internal）Company ControllerCost Center ReportsProfit Center ReportsBusywork PlanningExpenses List財務報表 (Report) 練習!應收賬款應 收 帳 款 收 入 $銀 行 科 目 應 收 帳 款 客戶定單 產(chǎn)品 發(fā)貨 開票 應收帳款 包裝 應收帳款流程收款銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票S DA R明細賬客戶G L應收賬款B L銀行收款 Open itemclearing揀配發(fā)貨過賬銷售開票催款信用

30、控制 應收帳款流程一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)它是銷售和財務的中心數(shù)據(jù)，而且必須為每個客戶建立公司代碼數(shù)據(jù)即與財務有關(guān)的銀行及付款信息一般數(shù)據(jù)即通訊地址銷售數(shù)據(jù)即價格、發(fā)貨客戶主數(shù)據(jù)客戶主記錄數(shù)據(jù)科目組客戶主記錄科目組科目號碼國內(nèi)的客戶DEBI按數(shù)字順序內(nèi)部的標題名稱國外的 客戶DEBA按數(shù)字順序50,000-89,999內(nèi)部的標題、名稱國貿(mào)條款合作伙伴VERB按字母順序A - Z外部的名稱一次性CPD按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標題、名稱 地址10,000-49,999間隔設置屏幕格式 統(tǒng)馭科目nnnnnn 支付條款ZB01 項目分類0001 催款過程0002 統(tǒng)馭科目nnnnnn

31、 支付條款ZB01 項目分類0005 催款過程0001 10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)姓名 1姓名 2地址電話號碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細客戶公司代碼客戶主記錄格式統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項目分類 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細公司代碼數(shù)據(jù)銷售地區(qū) NORD001銷售部門 B001價格組 01銷售范圍數(shù)據(jù)科目銷售一般 客戶集中維護客戶主記錄當金額過帳到分類帳時,系統(tǒng)立即自動地過帳到總帳 分類帳包括應收帳款，應付帳款 應收帳款 $百貨公司 分類帳總帳發(fā) 票統(tǒng)馭科目功能 自動過帳的含義 它是系統(tǒng)自動 生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)輸入，系統(tǒng)會自動

32、生成相應的稅額分錄依照銷項稅率。 輸入憑證頭憑證日期 : 過帳日期 : 銀行科目 :有效日期 :公司代碼 :貨幣 :匯率 : 輸入銀行信息 未清項選擇帳戶 :標準選擇 :附加選擇 :金額 :特殊總帳標志 :帳齡 : 收款預收定金 預收定金是特殊總帳業(yè)務 金額過帳到預收定金統(tǒng)馭科目，而 不是到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科 目。銀行存款特殊總帳帳戶預收帳款定金$百貨公司 分類帳總帳預收定金憑證$預收定金過帳應收票據(jù) 應收票據(jù)是特殊總帳業(yè)務 金額過帳到應收票據(jù)統(tǒng)馭科目，而 不是到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科 目?？蛻粲囝~客戶余額上 一 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 客戶 余 額各個期間的借貸交易總金額客戶余額賬戶分析公司

33、代碼: 1000客戶: RB01帳戶分析帳戶余額銷售特殊總帳交易未清項支付歷史 練習!應付賬款后勤物流資金管理資金管理銀行管理財務會計管理監(jiān)控資金預測資金預測采購請求預留款(成本中心/內(nèi)部訂單)采購預留款(成本中心/內(nèi)部訂單)實際作業(yè)(預過賬)實際作業(yè)采購請求采購訂單收貨發(fā)票接受（預過賬）總賬供應商發(fā)票校驗總賬付款支票兌現(xiàn)應付賬款流程提出要求采購申請供應商采購訂單收貨及發(fā)票校驗發(fā)票應付帳款達成協(xié)議采購流程圖應付賬款流程付款采購訂單收貨發(fā)票校驗M MA P明細賬供應商G L應付賬款B L銀行付款自動過賬清賬主數(shù)據(jù)-供應商 每 一 個 供 應 商 都 必 須 有 主 數(shù) 據(jù) ，它是物 料 和 財

34、務 的 中 心 數(shù) 據(jù)一般數(shù)據(jù) 地址 控制數(shù)據(jù) 付款 交易采購組織采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理付款交易統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01付款方式S,U。統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB20付款方式C,T。10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)姓名 1姓名 2地址電話號碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細供應商公司代碼供應商主記錄統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01分類鍵0005一般數(shù)據(jù)銀行明細公司代碼數(shù)據(jù)購買組織nnnn工廠nnnn發(fā)貨點0001購買組織數(shù)據(jù)科目購買一般 供應商集中維護供應商主記錄供應商主記錄科目組科目號碼國內(nèi)的供應商KRED按數(shù)字順序內(nèi)部的標題

35、名稱國外的 供應商KREA按數(shù)字順序50,000-89,999內(nèi)部的標題、名稱國貿(mào)術(shù)語合作性質(zhì)的VERB按字母順序A - Z外部的名稱一次性的CPD按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標題、名稱 地址10,000-49,999間隔設置屏幕格式供應商主記錄科目組什么是一次性供應商呢？它是只發(fā)生一次交易行為的供應商 應 付 賬 款 $電 廠 分類賬總賬發(fā) 票統(tǒng)馭科目功能當金額過賬到分類賬時，系統(tǒng)實時過賬到總賬分類賬包括應收賬款、應付賬款預付定金預付定金是特殊總帳交易金額過帳到預付定金調(diào)節(jié)帳戶，而 不是到供應商主數(shù)據(jù)上的統(tǒng)馭科目應付票據(jù)應付票據(jù)也是特殊總帳交易金額過帳到應付票據(jù)調(diào)節(jié)帳戶，而 不是到供應商主數(shù)

36、據(jù)上的統(tǒng)馭科目供應商余額上 一 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 供 應 商 余 額各個期間的借貸交易總金額供應商余額練習!固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模塊FIARAPAMCOMM固定資產(chǎn)流程運行折舊AR/AP資產(chǎn)IntegratedA A明細賬供應商G L應付賬款MM資產(chǎn)資產(chǎn)Acquisition/retirementClosingDepreciationClosing結(jié)賬固定資產(chǎn)管理特點可以采用各國的折舊方法與采購系統(tǒng)自動集成固定資產(chǎn)折舊及其他重要數(shù)據(jù)自動集成到管理會計系統(tǒng)有關(guān)固定資產(chǎn)的其他信息：保險、性能價值、處所、登記、租賃等固定資產(chǎn)會計架構(gòu)資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)類別ALOffice equip-ment and fi

37、t- tingsBuildingsVehiclesMachines固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般總帳賬戶資產(chǎn)組件關(guān)系資產(chǎn)類別資產(chǎn)主數(shù)據(jù)編碼范圍折舊表科目分配折舊范圍一般總帳科目 資產(chǎn)科目是總賬科目的次級科目 原本需要手工完成的資產(chǎn)會計和總賬會計之間的協(xié)調(diào)通過自動計算完成資產(chǎn)分類科目分配總分類賬科目資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)會計和總賬會計固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類折舊碼資產(chǎn)主記錄 將資產(chǎn)分類成合理的組別 資產(chǎn)報表的選擇標準 通過資產(chǎn)分類的分類和匯總 通過資產(chǎn)主數(shù)據(jù)來控制屏幕格式和折舊范圍 定義資產(chǎn)的號碼范圍 定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會計資產(chǎn)分類折舊碼折舊年限折舊開始日期轉(zhuǎn)換年份采用哪一種折舊方法 ?資產(chǎn)的折舊期有多長？資產(chǎn)什么時候開始折舊？從一種折舊方法轉(zhuǎn)換到另一種折舊方法的時間？折舊完畢剩余價值率是多少？殘值率折舊范圍資產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)業(yè)務影響資產(chǎn)余額購置報廢轉(zhuǎn)移出售毀損公司間購置自建公司間轉(zhuǎn)移其他輸入PK 會計科目 金額 業(yè)務類型 有效日期70 資產(chǎn) 5,000 100 15/9/CY31 供應商 5,000 - 會計科目次級科目總賬科目資產(chǎn)供應商資產(chǎn)原值負債5,0005,0005,0005,000無PO的外部購置1.定義資產(chǎn)分類2.創(chuàng)建資產(chǎn)6.記賬到資產(chǎn)4.貨物接受7.資產(chǎn)資本化更新總賬科目3.創(chuàng)建采購訂單有PO的外部購置