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文檔簡介

1、,核算單位：,流耘財務(wù)軟件有限公司,啟用年月：,201101,試算平衡,平衡,103,353.05 ,103,353.05 ,年月科目編碼,年,月,日,憑證號,結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)記,年-月-日,憑證號,摘要,科目編碼,總帳科目,明細(xì)科目,借方,貸方,數(shù)量,單價,外幣,匯率,附件張數(shù),現(xiàn)金流量2011015502,2011,01,06,1,2011/1/6,1,購辦公用品,550206,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),600.00 ,2011011001,2011,01,06,1,2011/1/6,1,購辦公用品,1001,現(xiàn)金,600.00 ,2011013131,2011,01,06,2,1,2011/1/6,2,結(jié)

2、轉(zhuǎn)期間損益,3131,本年利潤,600.00 ,2011015502,2011,01,06,2,1,2011/1/6,2,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,550206,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),600.00 ,2011025502,2011,02,01,1,2011/2/1,1,付差旅費(fèi),550208,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),800.00 ,2011021001,2011,02,01,1,2011/2/1,1,付差旅費(fèi),1001,現(xiàn)金,800.00 ,2011025502,2011,02,01,2,2011/2/1,2,購辦公用品,550206,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),700.00 ,2011021001,2011,02,01,2

3、,2011/2/1,2,購辦公用品,1001,現(xiàn)金,700.00 ,2011021211,2011,02,03,3,2011/2/3,3,購原材料,1211,原材料,1,000.00 ,80,12.5,2011022171,2011,02,03,3,2011/2/3,3,購原材料,21710101,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,170.00 ,2011021001,2011,02,03,3,2011/2/3,3,購原材料,1001,現(xiàn)金,1,170.00 ,2011023131,2011,02,03,4,1,2011/2/3,4,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,3131,本年利潤,1,500.00 ,2011

4、025502,2011,02,03,4,1,2011/2/3,4,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,550206,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),700.00 ,2011025502,2011,02,03,4,1,2011/2/3,4,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,550208,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),800.00 ,2011035502,2011,03,06,1,2011/3/6,1,付管理水電費(fèi),550207,管理費(fèi)用,水電費(fèi),1,200.00 ,2011031001,2011,03,06,1,2011/3/6,1,付管理水電費(fèi),1001,現(xiàn)金,1,200.00 ,2011035502,2011,03,06,2,2011/3/6,2,付差旅費(fèi),

5、550208,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),500.00 ,2011031001,2011,03,06,2,2011/3/6,2,付差旅費(fèi),1001,現(xiàn)金,500.00 ,2011031131,2011,03,07,3,2011/3/7,3,本月收入,1131,應(yīng)收賬款,11,700.00 ,2011035101,2011,03,07,3,2011/3/7,3,本月收入,510101,主營業(yè)務(wù)收入,國內(nèi)銷售,10,000.00 ,2011032171,2011,03,07,3,2011/3/7,3,本月收入,21710105,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,1,700.00 ,2011031002,201

6、1,03,09,4,2011/3/9,4,收回貨款,100201,銀行存款,基本戶,6,000.00 ,2011031131,2011,03,09,4,2011/3/9,4,收回貨款,1131,應(yīng)收賬款,6,000.00 ,2011031131,2011,03,19,5,2011/3/19,5,壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,1131,應(yīng)收賬款,500.00 ,2011031141,2011,03,19,5,2011/3/19,5,壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,1141,壞賬準(zhǔn)備,500.00 ,2011031111,2011,03,19,6,2011/3/19,6,收到票據(jù),1111,應(yīng)收票據(jù),3,000.00 ,20110

7、31131,2011,03,19,6,2011/3/19,6,收到票據(jù),1131,應(yīng)收賬款,3,000.00 ,2011031001,2011,03,19,7,2011/3/19,7,收回票據(jù)貨款,1001,現(xiàn)金,1,000.00 ,2011031111,2011,03,19,7,2011/3/19,7,收回票據(jù)貨款,1111,應(yīng)收票據(jù),1,000.00 ,2011031001,2011,03,19,8,2011/3/19,8,預(yù)收貨款,1001,現(xiàn)金,3,600.00 ,2011032131,2011,03,19,8,2011/3/19,8,預(yù)收貨款,2131,預(yù)收賬款,3,600.00 ,

8、2011031001,2011,03,19,9,2011/3/19,9,貸方退貨分錄,1001,現(xiàn)金,500.00 ,2011032171,2011,03,19,9,2011/3/19,9,貸方退貨分錄,21710101,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,85.00 ,2011031211,2011,03,19,9,2011/3/19,9,貸方退貨分錄,1211,原材料,585.00 ,46.8,12.5,2011031211,2011,03,19,10,2011/3/19,10,借方負(fù)數(shù)退貨分錄,1211,原材料,(335.00),-26.8,12.5,2011032171,2011,03,1

9、9,10,2011/3/19,10,借方負(fù)數(shù)退貨分錄,21710101,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,(56.95),2011031001,2011,03,19,10,2011/3/19,10,借方負(fù)數(shù)退貨分錄,1001,現(xiàn)金,(391.95),2011031211,2011,03,19,11,2011/3/19,11,另類購貨分錄,1211,原材料,(20,000.00),-1600,12.5,2011032171,2011,03,19,11,2011/3/19,11,另類購貨分錄,21710101,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,(3,400.00),2011031001,2011,03

10、,19,11,2011/3/19,11,另類購貨分錄,1001,現(xiàn)金,(23,400.00),2011031211,2011,03,20,12,2011/3/20,12,正常購貨分錄,1211,原材料,40,000.00 ,3200,12.5,2011032171,2011,03,20,12,2011/3/20,12,正常購貨分錄,21710101,6,800.00 ,2011031001,2011,03,20,12,2011/3/20,12,正常購貨分錄,1001,現(xiàn)金,46,800.00 ,2011031001,2011,03,20,13,2011/3/20,13,本月收入,1001,現(xiàn)金

11、,5,850.00 ,2011035101,2011,03,20,13,2011/3/20,13,本月收入,510101,主營業(yè)務(wù)收入,國內(nèi)銷售,5,000.00 ,2011032171,2011,03,20,13,2011/3/20,13,本月收入,21710105,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,850.00 ,2011031002,2011,03,20,14,2011/3/20,14,本月收入,100201,銀行存款,基本戶,14,040.00 ,2011035101,2011,03,20,14,2011/3/20,14,本月收入,510101,主營業(yè)務(wù)收入,國內(nèi)銷售,12,000.00 ,2011032171,2011,03,20,14,2011/3/20,14,本月收入,21710105,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,2,040.00 ,2011035101,2011,03,20,15,1,2011/3/20,15,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,510101,主營業(yè)務(wù)收入,國內(nèi)銷售,27,000.00 ,2011033131,2011,03,20,15,1,20

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