1、中國郵政集團ERP項目供應商主數據培訓材料埃森哲（中國）有限公司2015年7月目錄供應商主數據管理內容I供應商主數據信息內容和數據結構II供應商主數據管理組織架構III供應商主數據管理流程IV上線方案說明V數據收集介紹VI供應商主數據管理內容供應商為向中國郵政提供商品或服務的企事業(yè)單位或個人。本期對集團各板塊供應商進行統(tǒng)一管理，同時內部關聯(lián)單位也在業(yè)務管理中作為內部供應商進行管理。經營性業(yè)務集郵業(yè)務：集郵品供應商/印制服務商等報刊業(yè)務：刊社等分銷業(yè)務：農資分銷產品供應商等商函業(yè)務：印制服務廠商等郵資封片業(yè)務：賀卡內件供應商、印制服務廠商等電商業(yè)務：代理運營服務商速遞攬收支撐業(yè)務：名址信息錄入供

2、應商配送業(yè)務：配送承運商其他：其他經營產品或服務供應商市場推廣業(yè)務郵政集團或各級單位進行市場推廣活動進行合作的供應商，包括品牌推廣的供應商、網絡營銷或宣傳物料制作供應商集中采購業(yè)務通過采購部或采購中心引入集采類產品或服務供應商部門費用供應商各部門自主采購，采購費用歸到部門費用核算的供應商內部供應商內部核算單位間發(fā)生代墊或內部銷售結算業(yè)務，作為內容供應商或客戶管理目錄供應商主數據管理組織架構III供應商主數據管理流程IV上線方案說明V供應商主數據管理內容和集成應用架構I供應商主數據信息內容和數據結構II操作說明（系統(tǒng)演示）VI供應商主數據結構和屬性管理供應商頭： 外部供應商具有獨立法人資質的單位

3、建立唯一供應商頭內部供應商以核算業(yè)務實體（公司簡碼）建立供應商頭通過供應商關聯(lián)關系維護建立供應商法人間隸屬和關聯(lián)關系，輔助業(yè)務管理和數據分析以組織機構代碼/個人身份證號碼作為基本識重標準，特殊單位（部隊、國外供應商）按名稱識重供應商分配： 以郵政核算業(yè)務實體作為供應商分配、設置的基準原則，滿足多組織對統(tǒng)一供應商往來結算分離需求以Oracle-Supplier Hub 作為供應商主數據管理源系統(tǒng)，支撐采購管理、報銷報賬管理和應付管理數據結構供應商為向中國郵政提供商品或服務的企事業(yè)單位或個人。本期對集團各版塊供應商進行統(tǒng)一管理，同時內部關聯(lián)單位也在業(yè)務管理中作為內部供應商進行管理。平臺支撐實現原則

4、供應商地址頭層地址供應商地點1核算機構1分配（1）（n）（n）（1）銀行賬號付款方法付款條件稅率供應商地點2核算機構2銀行賬號付款方法付款條件稅率編碼供應商地址基本信息.名稱類型合作類型稅號營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼身份證號聯(lián)系人、采購員、資質證件聯(lián)系人、采購員、資質證件供應商主數據示例名稱：遼寧臣功印刷包裝有限公司編碼：A1234567地址名稱：公司本部辦公地址：遼寧省沈陽市北大街12號銀行：中國銀行沈陽市北大街支行稅率：17%編碼：A1234567000001核算機構：A210101_遼寧省郵政公司沈陽市分公司地點編碼：A1234567000002核算機構：A211201_遼寧省郵政公司鐵嶺市分

5、公司地址名稱：鐵嶺辦事處地址：遼寧省撫順市鼓樓西大街24號銀行：中國銀行鐵嶺開發(fā)區(qū)支行稅率：17%.供應商頭供應商地址供應商分配事務操作以地點作為操作對象（采購、結算），保證業(yè)務管理獨立性統(tǒng)馭性管理通過頭層實現，如數據分析統(tǒng)計，凍結，開票等示例目錄供應商主數據管理組織架構III供應商主數據管理流程IV上線方案說明V供應商主數據管理內容和集成應用架構I供應商主數據信息內容和數據結構II操作說明（系統(tǒng)演示）VI供應商主數據管理組織框架113由集團采購部作為牽頭部門，各板塊省公司采購部、財務部和業(yè)務相關部門協(xié)同進行供應商主數據的規(guī)范制定和日常審批維護工作。集團采購部領導、集團信建部領導、財務部領導等

6、主要職責：審批集團主數據管控策略審批主數據管理工作的實施計劃監(jiān)督主數據管理團隊各成員工作，解決爭議，推進協(xié)同工作審批發(fā)布主數據工作成果，包括主數據規(guī)范、質量要求、安全要求、質量評價結果等決策層集團信息科技建設部：標準管理：進行供應商主數據技術標準制定，包括供應商主數據應用架構、屬性技術標準、集成發(fā)布規(guī)范供應商主數據從匯集到共享的全過程管控，面向各業(yè)務系統(tǒng)提供統(tǒng)一、規(guī)范的供應商主數據共享服務制定技術運維要求和規(guī)范技術管理層集團采購部：規(guī)范管理：牽頭組織供應商主數據規(guī)范制定，組織協(xié)同團隊進行主數據分類規(guī)范制定、屬性規(guī)范制定、編碼規(guī)范制定組織進行主數據管理流程制定，并進行定期主數據質量檢查和考核輸出

7、協(xié)調解決主數據管理的各類問題，組織專題協(xié)調會并匯報相關匯報內容和待決問題組織開展供應商主數據規(guī)范培訓和推廣工作運維管理進行主數據申請的采購部條線供應商注冊進行采購部條線供應商首次引入的審核管理業(yè)務管理層IT運維支撐：信息局、運維單位規(guī)范管理：協(xié)同信息科技建設部進行供應商主數據技術規(guī)范制定，包括供應商主數據應用架構、屬性技術規(guī)范、集成發(fā)布規(guī)范協(xié)同信息科技建設部制定技術運維要求和規(guī)范運維管理：執(zhí)行供應商主數據頭層共享信息變動統(tǒng)一審核管理執(zhí)行技術運維要求和規(guī)范，協(xié)調解決供應商主數據管理平臺技術問題技術支撐層目錄供應商主數據管理組織架構III供應商主數據管理流程IV上線方案說明V供應商主數據管理內容和

8、集成應用架構I供應商主數據信息內容和數據結構II操作說明（系統(tǒng)演示）VI供應商主數據流程清單序號流程名稱業(yè)務場景說明11-SDH1-供應商主數據規(guī)范變動管理供應商主數據數據屬性供應商主數據管理范圍變動；供應商主數據屬性信息字段業(yè)務和技術規(guī)范變動；供應商主數據管理流程變動；供應商主數據管理組織單位調整22-SDH2-供應商首次引入集團/板塊/省公司采購部（或業(yè)務部門）首次引入供應商（基礎信息首次錄入）33-SDH3-供應商頭信息變動集團/板塊/省公司采購部（或業(yè)務部門）變動供應商頭層共享的基礎信息44-SDH4-供應商分配及地點信息變動集團/板塊/省公司采購部（或業(yè)務部門）變動供應商本單位地點層

9、信息55-SDH5-供應商地點合并集團/板塊/省公司采購部（或業(yè)務部門）合并供應商地點（供應商合并）66-SDH6-供應商地點失效郵政某業(yè)務實體單位停止與供應商合作2-SDH2-供應商首次引入供應商首次引入適用場景，主要包括：通過對系統(tǒng)中的供應商主數據查詢發(fā)現供應商未在系統(tǒng)中創(chuàng)建，本單位需要在系統(tǒng)中首次注冊該供應商，需通過供應商信息審核并錄入供應商信息。例如，由于業(yè)務需要，某郵務公司需引入供應商A，此時系統(tǒng)中不存在該供應商，則按照如下流程引入供應商。3-SDH3-供應商頭信息變動供應商頭信息變動適用場景，主要包括：供應商頭信息包含供應商基本信息和稅詳細信息，例如供應商名稱、供應商資質證件號碼等

10、信息。本單位首次引入供應商時，錄入供應商名稱為A，后發(fā)現供應商名稱信息有誤，實際供應商名稱為B，此時按照下圖流程執(zhí)行供應商頭信息變動4-SDH4-供應商分配及地點信息變動供應商地點信息變動適用場景，主要包括：供應商地點新增：供應商主數據管理平臺其他單位已創(chuàng)建的供應商，本單位首次引入該供應商，需要分配給本單位使用，進行后續(xù)業(yè)務操作。例如，系統(tǒng)中已存在供應商A，由沈陽公司首次引入該供應商并使用。由于業(yè)務需要，某鐵嶺公司也需要使用該供應商，則將供應商A分配給該郵務公司，在系統(tǒng)中查詢到該供應商并在鐵嶺市下創(chuàng)建供應商地點。供應商地點信息變動：供應商地點層信息含銀行信息、聯(lián)系人信息、采購員信息、付款信息等

11、，該類信息發(fā)生變更，則按照該流程執(zhí)行5-SDH5-供應商地點合并供應商地點變動適用場景，主要包括：供應商地點信息在首次分配時在供應商A的頭信息下創(chuàng)建了供應商地點A1。現發(fā)現信息創(chuàng)建有誤，該供應商應當在供應商B下創(chuàng)建地點信息，因此采用如下流程，將現存供應商地點與供應商B下已存在供應商地點B1合并，A1下相關單據信息也需要進行合并到B16-SDH6-供應商地點失效供應商地點失效適用場景，主要包括：郵政某業(yè)務實體單位停止與供應商A合作目錄供應商主數據管理組織架構III供應商主數據管理流程IV上線方案說明V供應商主數據管理內容和集成應用架構I供應商主數據信息內容和數據結構II操作說明（系統(tǒng)演示）VI上

12、線原則整體原則由省公司統(tǒng)一維護各下級單位的供應商。已啟用審批流。申請單需經過所有審批環(huán)節(jié)審批，且審批通過后，系統(tǒng)才會執(zhí)行處理。通過標準發(fā)布接口發(fā)布供應商主數據，供報賬報銷系統(tǒng)集成引用。正常報賬流程試運行期間供應商主數據管理流程報賬系統(tǒng)ERP供應商主數據管理平臺 流程適用范圍： 供應商創(chuàng)建維護報賬供應商查詢開始15要點說明報賬系統(tǒng)集成引用ERP端供應商主數據信息，針對報賬系統(tǒng)付款結算過程中發(fā)現未創(chuàng)建或信息錯誤的供應商主數據需業(yè)務單位線下提報創(chuàng)建或變動信息表至供應商主數據維護人員；試點單位運維人員在ERP供應商主數據管理平臺完成供應商主數據變動維護后報賬系統(tǒng)自動集成并進行后續(xù)業(yè)務處理供應商主數據維

13、護3是否存在是否線下提報供應商信息2供應商主數據同步4供應商主數據信息維護規(guī)則說明注冊地供應商大類經濟類型組織機構代碼身份證號碼稅號、營業(yè)執(zhí)照地址信息、付款信息、發(fā)票信息、稅信息銀行信息聯(lián)系人信息、采購員信息、資質證件信息中國外部企業(yè)類客戶必輸，校驗識重-必輸現金支付非必輸-中國外部行政事業(yè)單位必輸，校驗識重-必輸現金支付非必輸-中國外部個人-必輸，校驗識重必輸現金支付非必輸-中國外部特殊單位（部隊等）-必輸現金支付非必輸-非中國外部所有-必輸現金支付非必輸-供應商主數據收集范圍組織范圍：推廣九省及下轄各子單位業(yè)務范圍：合作中的各類外部供應商（含國家行政單位）已停止合作但存在賬務（應付）往來未

14、結信息的所有外部合作供應商（含國家行政單位）注：零星采購的一次性供應商不在供應商主數據收集范圍供應商收集整體范圍供應商主數據收集工作分工職責序號角色類型責任部門職責1集團層集團采購部/信建部確定數據收集策略和標準。負責數據收集工作標準相關問題確認解決2推廣省各級供應商歸口管理單位省公司采購管理部門及各專業(yè)部門負責本單位供應商主數據收集、系統(tǒng)提報供應商主數據清理結果上報同級財務部上報供應商主數據收集問題3推廣省各級供應商主數據清洗主導單位省財務部/地市財務部主導本級單位供應商主數據收集工作協(xié)調組織各業(yè)務部門進行供應商主數據收集協(xié)調解決供應商主數據收集問題把控數據收集計劃執(zhí)行收集匯總本級單位供應商

15、主數據清理結果確認供應商主數據導入結果4ERP項目組郵政主數據推廣組推廣省數據專項駐場負責組確定數據收集策略和組織員工安排指導最終用戶進行數據收集與清理核查主數據填報結果并針對問題數據反饋至填報人進行修改ERP推廣中心組準備數據收集計劃準備數據收集模板數據收集培訓準備數據上傳工具與上傳模板指導關鍵用戶進行數據收集與清理供應商主數據收集計劃安排任務號工作任務埃森哲負責組郵政負責部門開始日期結束日期1主數據收集清理準備主數據組7.17.52數據收集策略培訓主數據組7.67.63數據收集平臺系統(tǒng)操作培訓主數據組7.67.64主數據收集及清理通知ERP項目組7.67.95主數據提報人信息收集推廣省7.

16、97.126財務用友系統(tǒng)導出存在應付余額的供應商記錄并分發(fā)各業(yè)務部門推廣省財務部推廣省各業(yè)務部門7.77.87推廣省供應商主數據收集整理主數據組推廣省7.98.148推廣省供應商主數據填報主數據組推廣省7.138.149財務導出檢查存在應付和預付余額供應商是否已上報完整并反饋業(yè)務部門推廣省財務部推廣省各業(yè)務部門8.148.1410推廣省問題數據修改、補錄推廣省/郵政數據組8.158.2111應付余額動態(tài)初始化數據整理財務組推廣省12主數據初始化導入結果確認主數據組推廣省8.218.2613主數據程序上線發(fā)布主數據組8.308.3014試運行供應商主數據維護主數據組推廣省8.308.30供應商主

17、數據信息收集基本規(guī)則供應商基本信息地址薄信息財務信息銀行信息采購員信息聯(lián)系人信息資質證件信息供應商名稱供應商名稱供應商名稱供應商名稱供應商名稱供應商名稱供應商名稱供應商初始來源供應商地址名稱用友系統(tǒng)供應商簡稱供應商地址名稱供應商地址名稱聯(lián)系人名稱資質證件類型供應商大類國家（地區(qū)）供應商地址名稱財務核算單位財務核算單位性別資質證件號碼合作業(yè)務類型詳細地址財務核算單位付款幣種采銷員員工編號手機號碼供應商注冊地默認付款方式公司開會全名采銷員名稱固定電話號碼父供應商名稱默認賬期聯(lián)行號采銷員關系開始日期電子郵件地址納稅登記編號供應商默認稅率列表賬戶賬號采銷員關系結束日期聯(lián)系人職務組織機構代碼供應商地點臨

18、時編碼備注客服熱線營業(yè)執(zhí)照號碼銀行名稱傳真號碼營業(yè)執(zhí)照號碼證件有效期開戶支行名稱供應商主頁個人類型供應商-證件類型供應商地址名稱1個人類型供應商-證件號供應商地址名稱2法人代表供應商臨時編碼供應商主數據收集重點事項說明數據記錄完整性：未通過供應商主數據收集平臺上報的供應商主數據將不會體現在應付余額動態(tài)數據收集模板中，后續(xù)無法進行應付期初數收集同時也將無法開展采購相關業(yè)務數據屬性一致性：供應商基本屬性是各單位共享的屬性信息，該類信息各級單位填報必須保持一致。供應商記錄系統(tǒng)創(chuàng)建后，后續(xù)如有其它單位也需填報該供應商，則必須保持記錄信息和系統(tǒng)中已生成的基礎信息一致數據屬性完整性：所有標注為必填項的關鍵信息必須完整填寫