1、上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算第一部分上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心概況一、主要職責(zé)我廢管中心主要負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾、渣土、建筑垃圾、特殊垃圾等固體廢棄物的管理，負(fù)責(zé)新區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務(wù)費(fèi)征收管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)財(cái)科、生活垃圾管理科、綜合監(jiān)督管理科、工程渣土管理科、環(huán)衛(wèi)收費(fèi)管理科。2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)財(cái)政撥款收入55421.69一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金收入6577.27外交支出事業(yè)收入12447.21國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支

2、出其他收入2324.71教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出27.94醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.69節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出71071.55農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出18.31糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出本年收入合計(jì)70193.61本年支出自計(jì)71158.49動(dòng)用歷年結(jié)余3261.64本年結(jié)余2296.76合計(jì)73455.25合計(jì)73455.25項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.9427.940.0020805行政

3、事業(yè)單位離退休27.9427.940.002080502事業(yè)單位離退休27.9427.940.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.6940.690.0021005醫(yī)療保障40.6940.690.002100502事業(yè)單位醫(yī)療40.6940.690.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出49761.99849.9348912.0621205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生49761.99849.9348912.062120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生49761.99849.9348912.06221住房保障支出18.3118.310.0022102住房保障支出18.3118.310.002210201住房公積金18.3118.31

4、0.00合計(jì)49848.93936.8748912.06項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出682.87682.8730101基本工資130.35130.3530102津貼補(bǔ)貼307.83307.8330103獎(jiǎng)金35.2835.2830104社會(huì)保障繳費(fèi)133.10133.1030106P伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資76.3176.3130199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出207.75207.7530201辦公費(fèi)20.2820.2830202印刷費(fèi)0.450.4530203咨詢費(fèi)0.300.3030204手續(xù)費(fèi)0.2

5、90.2930205水費(fèi)2.082.0830206電費(fèi)12.9912.9930207郵電費(fèi)2.102.1030208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)4.714.7130211差旅費(fèi)0.420.4230212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)4.664.6630214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)0.500.5030216培訓(xùn)費(fèi)0.050.0530217P公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225r專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.9522.9530229福利費(fèi)51.5851.5830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.207.2030239其他交通費(fèi)用30

6、240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出77.1977.19303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.2546.2530301離休費(fèi)30302退休費(fèi)27.9427.9430303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金18.3118.3130312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本，莊支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本，莊支出合計(jì)936.87729.12207.752015

7、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0010.197.200.000.007.207.200.000.007.207.202.990.002015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出6577.270.00

8、6577.2721209城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6577.270.006577.272120999其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6577.270.006577.27合計(jì)6577.270.006577.27第三部分上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算情況說明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算收入情況說明上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算收入總計(jì)70193.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入55421.69萬元，占78.96%；事業(yè)收入12447.21萬元，占17.73%；其他收入2324.71萬元，占3.31%。二、關(guān)于上海市浦

9、東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算支出情況說明上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算支出總計(jì)71158.49萬元，其中：基本支出936.87萬元，占1.32%；項(xiàng)目支出70221.62萬元，占98.68%。三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)49848.93萬元，具體情況如下：1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”27.94萬元，其中：“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”27.94萬元，主要用于：離退休人員支出。2、 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）

10、40.69萬元，其中“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”40.69萬元，主要用于：醫(yī)療保險(xiǎn)支出。、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”49761.99萬元，其中“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”49761.99萬元，主要用于：基本支出和項(xiàng)目支出、。、“住房保障支出（類）住房保障支出（款）”18.31萬元，其中“住房公積金（項(xiàng)）”18.31萬元，主要用于：職工住房公積金。關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)936.87萬元，具體情況如下：、“工資福利支出”729.12萬元，主要用于：基本

11、工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)和住房公積金。、“商品和服務(wù)支出”207.75萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)算數(shù)7.20萬元，比預(yù)算節(jié)約2.99萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因八項(xiàng)規(guī)定削減各項(xiàng)開支。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.20萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬元

12、，主要用于2輛公務(wù)車汽油費(fèi)，維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)為0，年末公務(wù)用車保有量2輛。關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)6577.27萬元，具體情況如下：1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）”6577.27萬

13、元，其中：“其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）”6577.27萬元，主要用于：項(xiàng)目支出。購情況2015年度本單位政府采購決算1137.86萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算361.16萬元、政府采購服務(wù)決算776.70萬元。2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額692.76萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額451.01萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算692.76萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。九、關(guān)于上海市浦東新區(qū)廢棄物管理中心2015年度預(yù)算績效情況2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉