1、前言隨著信息技術(shù)和財務(wù)治理水平的提高，財務(wù)軟件必將成為財務(wù)核算、治理的重要工具。優(yōu)秀的財務(wù)軟件能夠大大提高財務(wù)人員的工作水平和效率、優(yōu)化治理資源，從而實現(xiàn)規(guī)范、科學(xué)的治理。 由天津天大天財神州浩天科技有限公司研制開發(fā)的“天財高校財務(wù)計算機治理系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”），適用于一般大專院校、高職學(xué)院、中專技校、民辦學(xué)校以及高級中學(xué)等各類教育機構(gòu)。本系統(tǒng)不僅完全符合財政部最新預(yù)算改革方向及高校最新財務(wù)、會計制度，同時能夠充分發(fā)揮計算機系統(tǒng)的處理能力，降低財務(wù)治理工作強度，使財務(wù)部門及其他部門的預(yù)算信息充分溝通，確保學(xué)校資金能夠科學(xué)、合理的使用。自1995年“天財高校財務(wù)軟件v1.0”問世以來，天財

2、軟件勵精圖治、積極進取，通過多年進展，現(xiàn)已成為全國最具知名度的軟件品牌，在全國大中專院校市場占有率名列榜首。截止到2005年底，天財軟件己在全國30個省市的近700家高校、教育主管部門中廣泛使用。目前，治理思想先進、技術(shù)成熟的“天財高校財務(wù)治理系統(tǒng)v4.0”已全新推出，除對原有軟件進行了全面改進和優(yōu)化外，與相關(guān)系統(tǒng)（學(xué)生收費、預(yù)算、財務(wù)分析等）結(jié)合也更加緊密，逐步進展成為范圍廣、集成緊密、治理功能齊全、技術(shù)含量高的綜合性財務(wù)財務(wù)信息治理平臺，我們愿將最先進的治理思想和技術(shù)方法帶給客戶，和客戶共同進展進步。 第一節(jié) 系統(tǒng)治理系統(tǒng)治理是專為“系統(tǒng)治理員”提供的后臺治理專用程序，包括用戶權(quán)限的設(shè)置、

3、數(shù)據(jù)庫的備份、數(shù)據(jù)治理、日志查詢等。系統(tǒng)治理模塊要緊能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能：設(shè)立統(tǒng)一的安全機制，包括數(shù)據(jù)庫備份、數(shù)據(jù)表備份、后臺數(shù)據(jù)治理、上機日志等等。對賬套中年度賬的統(tǒng)一治理，包括建立、清空、和結(jié)轉(zhuǎn)歷史數(shù)據(jù)。對操作員及其權(quán)限的集中治理，包括操作員設(shè)置，功能、科目、部門、憑證類權(quán)限的設(shè)置 啟動“系統(tǒng)治理”最簡單的方法確實是單擊“天財高校財務(wù)系統(tǒng)”工作面板中的“系統(tǒng)治理”圖標，系統(tǒng)將首先彈出客戶端登錄界面， 用戶在輸入必要的信息后，按確定方可正常使用。 在“賬套”下拉框處選擇差不多在服務(wù)端建立的賬套；用戶在“賬號”編輯框內(nèi)輸入賬號，此賬號正確，系統(tǒng)將躍過此項，光標置于“密碼”編輯框，假如系統(tǒng)內(nèi)無此賬號

4、，系統(tǒng)將提示錯誤。輸入賬號后，在“密碼”編輯框內(nèi)輸入密碼，只有賬號與密碼都正確，才可登錄進入“系統(tǒng)治理”模塊。“日期”編輯框內(nèi)顯示的是服務(wù)器的系統(tǒng)日期（而非終端系統(tǒng)時刻）。輸入格式為“yyyy-mm-dd”。也可點【日歷參照】選擇一個自然時刻。此日期應(yīng)為操作員當前工作的會計月，即操作員只能在此日期所在月份內(nèi)進行憑證的錄入、修改、復(fù)核或記帳等工作。 一切就緒，點確定鍵即完成登錄。注意事項：假如是第一次運行系統(tǒng)，那么必須首先建立操作員、賬套、設(shè)置操作員權(quán)限等。運行“系統(tǒng)治理“后依照網(wǎng)絡(luò)情況也許專門快建立網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，也許要等一小會兒，一般為數(shù)秒。假如登錄不成功，那么系統(tǒng)將有提示。一般問題用戶可通過檢查

5、安裝、設(shè)置、數(shù)據(jù)庫聯(lián)接來自行解決?？蛻舳说卿浀哪康脑谟冢海?）遠程驅(qū)動。在C/S網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式下，假如在服務(wù)端尚未啟動系統(tǒng)治理程序，則客戶端登錄會遠程啟動服務(wù)端上的系統(tǒng)治理程序，并建立此次登錄的客戶端信息。登錄成功后，利用系統(tǒng)治理遠程返回的系統(tǒng)信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行工作。（2）確認信息。確定用戶此次進入系統(tǒng)的賬套、會計年度、當前會計期間、操作員及其密碼、登錄時刻等信息，假如這些信息合法，則登錄成功。（3）記錄信息?？蛻舳说卿洉?qū)動服務(wù)端的系統(tǒng)治理程序，建立此次登錄的客戶端信息，包括以上被確認的信息，以及軟件序列號確認、客戶機名、子系統(tǒng)名等。每一次登錄成功后，不管以后的操作進程是否正常（即客戶端子系統(tǒng)

6、是否正常執(zhí)行到注銷自身），都會在服務(wù)端的上機日志中留下此次使用的詳細記錄。（4）系統(tǒng)安全。一旦客戶端登錄成功，系統(tǒng)治理將實時跟蹤用戶的操作，假如客戶端發(fā)生死機等異常情況，服務(wù)端系統(tǒng)治理將自動釋放被占用的資源，檢查、恢復(fù)被損壞的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫等，這些保證了系統(tǒng)的安全性。一、權(quán)限治理為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密,本系統(tǒng)提供“操作員設(shè)置”功能,以便在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限操縱。系統(tǒng)治理員通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的治理，一方面可幸免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面能夠?qū)ο到y(tǒng)所含的各個子系統(tǒng)的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密性。用戶以“系統(tǒng)治理員”的身份進入系統(tǒng)，點取功能菜單中的【權(quán)限治

7、理】中的【用戶權(quán)限設(shè)置】項。進入以下界面：1、如何增加一個用戶點擊增加按鈕，用戶可依照實際需要填寫相關(guān)欄目的內(nèi)容。其中：“用戶代碼”是該用戶的簡名或是用來標識所設(shè)置的操作員的編號，必須輸入且不可重復(fù)；“用戶名稱”是所設(shè)置的操作員用戶的全名，必須輸入?！坝脩裘艽a”是指所設(shè)置的操作員進行系統(tǒng)登錄時的口令。在進行口令輸入時，要保證“用戶密碼”和“密碼確認”欄目中輸入的內(nèi)容一致，否則，系統(tǒng)將會提示出錯。各欄目填寫完畢后，點擊保存按鈕表示確認。任何用戶，“系統(tǒng)治理”一項一旦被選中，不必再為他設(shè)任何權(quán)限，因為他差不多是系統(tǒng)治理員，如想放棄該操作員用戶的系統(tǒng)治理員資格，則去掉標記。2、如何修改操作員 在“用

8、戶代碼”下拉框中，選擇欲修改的操作員用戶代碼，然后點擊修改按鈕，便可進入操作員修改狀態(tài)。只能改用戶名、口令及各種權(quán)限。相關(guān)欄目修改完畢后，點擊保存按鈕表示確認。 3、如何刪除操作員在“用戶代碼”下拉框中，選擇欲刪除的操作員用戶代碼，然后點擊刪除按鈕 ，便可對所選中的操作員用戶進行刪除。設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。4、如何設(shè)置操作員權(quán)限（1）功能權(quán)限“功能權(quán)限”用來定義操作員在軟件使用中的具體分工，即能夠執(zhí)行哪種操作。用戶首先在界面左側(cè)“用戶代碼”下拉框中選中所要設(shè)置權(quán)限的用戶， 界面下方是明細權(quán)限選擇區(qū)，包括“已擁有權(quán)限”和“未擁有權(quán)限”，其中“未擁有權(quán)限”所列示的明細權(quán)限

9、差不多上該操作員用戶目前所不具備的。系統(tǒng)治理員假如想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標雙擊所要增加的權(quán)限，這時該明細權(quán)限項就會加到“已擁有權(quán)限”中，表示用戶已具有了該權(quán)限。那個過程中假如出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，只要在“已擁有權(quán)限”用鼠標雙擊所要去除的權(quán)限即可，這時該明細權(quán)限項就會回到“未擁有權(quán)限”中。（2）科目權(quán)限“科目權(quán)限”用來定義操作員對科目所具有的更改、憑證、查詢權(quán)限。假如用戶對某些科目有權(quán)限，那么該用戶在制作憑證或查詢帳表時，只能使用他具有權(quán)限的那些科目，而關(guān)于他沒有權(quán)限的那些科目，則不能使用。單擊所選權(quán)限的復(fù)選框，使它置于選中狀態(tài)。更改權(quán)限后，單擊保存按鈕保存設(shè)置（3）

10、部門權(quán)限“部門權(quán)限”決定了操作員對哪些部門的帳務(wù)具有操作權(quán)限。例如，有些學(xué)校不僅有一個財務(wù)處，而且各個院（系）也有財務(wù)人員作報帳點，那么，每個院（系）的財務(wù)人員就只能對本院（系）有操作權(quán)限?；蛘吣硞€柜臺窗口只負責(zé)某一個（或幾個）院系的報賬，都可通過設(shè)置“部門權(quán)限”來實現(xiàn)。單擊所選權(quán)限的復(fù)選框，使它置于選中狀態(tài)。更改權(quán)限后，單擊保存按鈕保存設(shè)置。（4）憑證類型權(quán)限系統(tǒng)員為每個操作員規(guī)定“憑證類型“權(quán)限，該操作員就只能用此類憑證進行錄入（或?qū)徍耍行颐饬恕按畱簟?。一般來講在多校區(qū)集中核算的時候，應(yīng)按校區(qū)劃分“憑證類型”以方便今后的查詢和統(tǒng)計，同時，再將各校區(qū)的會計人員按所在校區(qū)配置“憑證類型”

11、權(quán)限，使其制單和查詢只局限在本校區(qū)的數(shù)據(jù)泛圍內(nèi)。5、設(shè)置權(quán)限組在大型的財務(wù)系統(tǒng)運行環(huán)境中，由于崗位、用戶眾多，因此需要設(shè)置的各類權(quán)限也就特不復(fù)雜。系統(tǒng)提供一套基于“工作組”的用戶權(quán)限治理機制，依照人員的工作范圍、崗位職責(zé)設(shè)立不同的“用戶組”并設(shè)定“組權(quán)限”。以后加入該“工作組”的用戶將自動繼承組權(quán)限（而不必為每個人授權(quán)），如此可大大簡化權(quán)限設(shè)置工作?！敖M權(quán)限”同樣包括：功能權(quán)限、科目權(quán)限、部門權(quán)限、憑證類權(quán)限四類，注意設(shè)置完整。通過“用戶組”可簡化權(quán)限設(shè)置工作，因此，我們也能夠為用戶單獨設(shè)置權(quán)限，操作方法不變。運行系統(tǒng)主菜單【權(quán)限治理】下的【用戶組權(quán)限治理】，進入如圖所示窗口點擊增加按鈕，輸入

12、“用戶組代碼”、“用戶組名稱”后再點擊保存按鈕，保存“用戶組”信息。接下來確實是為該用戶組設(shè)置功能權(quán)限、科目權(quán)限、部門權(quán)限和憑證類權(quán)限（方法同“用戶權(quán)限設(shè)置”，那個地點不再贅述）。那么假如將一個用戶加入工作組呢？我們再一次打開“權(quán)限治理”窗口，如圖：在左上方“用戶列表”處選定一個用戶，同時我們再在右下方“用戶備選組”方框里選擇要加入的用戶組，點擊【最大折算誤差，則系統(tǒng)給予提示，系統(tǒng)默認最大折算誤差為0.00001，即不相等時就提示，假如用戶希望在制單時不提供最大折算誤差提示，能夠?qū)⒆畲笳鬯阏`差設(shè)為一個比較大的數(shù)值，如1000000即可。按下確定按鈕便可將本次增加內(nèi)容保存，并在掃瞄窗口中顯示。

13、2、刪除外幣代碼將光標移到要刪除的外幣上，用鼠標單擊刪除，即可刪除當前外幣。注意：差不多使用的外幣不能刪除。五、外幣匯率匯率治理是專為外幣核算服務(wù)的。假如您的學(xué)校有外幣業(yè)務(wù)，那么，還應(yīng)進行外幣及匯率的設(shè)置。假如您在填制憑證時，若使用的是月初匯率，則應(yīng)將其輸入到記帳匯率中；使用的是當日匯率，則您應(yīng)將其輸入到調(diào)整匯率中。在【填制憑證】中所用的匯率應(yīng)先在此進行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。當匯率變化時，應(yīng)預(yù)先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率，關(guān)于使用固定匯率(即使用月初或年初匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證

14、時，將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。在“帳務(wù)處理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【系統(tǒng)設(shè)置】下的【外幣匯率定義】，進入以下窗口：1、增加外幣匯率單擊增加按紐，選擇外幣編號號，輸入相應(yīng)信息。其中：記賬匯率：在平常制單時，系統(tǒng)自動顯示此匯率，假如用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。調(diào)整匯率：即月末匯率。在期末計算匯兌損益時用，平?？刹惠敚绕谀┛奢斎肫谀r匯率，用于計算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。 2、刪除外幣匯率將光標移到要刪除的外幣上，用鼠標單擊刪除，即可刪除當前外幣。 六、資產(chǎn)類不設(shè)置 在“科目設(shè)置”功能中假如設(shè)置了“資產(chǎn)對帳”類科目，就必須設(shè)置資產(chǎn)類不，因為在制單時會用到。

15、“資產(chǎn)類不”的設(shè)置要考慮如何方便與對帳單位（比如：資產(chǎn)處）對帳或參考對帳單位要求而設(shè)置。在“帳務(wù)處理”中， 在【系統(tǒng)設(shè)置】菜單下選擇【資產(chǎn)類不定義】，進入以下窗口進行設(shè)置增加資產(chǎn)類不單擊增加按紐，在彈出窗口中填寫“資產(chǎn)類型編號”、憑證類不名稱等欄目即可?！鞍聪麓_定按鈕便可將本次增加內(nèi)容保存，并在掃瞄窗口中顯示。 2、修改資產(chǎn)類不將光標移到要修改的資產(chǎn)類不上，用鼠標雙擊，即可進入修改狀態(tài)，修改完畢點確定按紐，保存修改結(jié)果。注：“資產(chǎn)類型編號”不可修改。3、刪除資產(chǎn)類不 在代碼掃瞄窗口中，將光標移到要刪除的資產(chǎn)類不上，用鼠標單擊刪除，即可刪除當前資產(chǎn)類不。注意：差不多使用的資產(chǎn)類不不能刪除。七、常

16、用摘要定義在日常填制憑證的過程中，因為業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要完全相同或大部分相同，假如將這些常用摘要存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率，例如：用“clf”來表示“差旅費”，用“txj”來表示“提現(xiàn)金”等。調(diào)用常用摘要能夠在輸入摘要時直接輸摘要代碼或按enter鍵用鼠標雙擊選擇。在“帳務(wù)處理”中，在【系統(tǒng)設(shè)置】菜單下選擇【常用摘要定義】，進入以下窗口進行設(shè)置增加摘要字典單擊增加按紐，在彈出窗口中填寫“摘要編號”、摘要內(nèi)容欄目即可。常用摘要的編碼是調(diào)用常用摘要的依據(jù)，因此，不能重復(fù)輸入，也不能為空。按下確定按鈕便可將本次增加內(nèi)容保存，并在掃瞄窗口中顯示。 2

17、、修改摘要字典將光標移到要修改的摘要上，用鼠標雙擊，即可進入修改狀態(tài)，修改完畢點確定按紐，保存修改結(jié)果。注：“摘要編號”不可修改。3、刪除摘要字典 在代碼掃瞄窗口中，將光標移到要刪除的摘要上，用鼠標單擊刪除，即可刪除當前摘要記錄。八、常用憑證定義 在單位里，會計業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性，因而在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會有許多憑證完全相同或部分相同，假如將這些常用的憑證存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。確切地講，“常用憑證”提供的是常用會計憑證的模板，在調(diào)用常用憑證后，仍可做修改，使其符合當時會計業(yè)務(wù)需要。如何定義常用憑證？在“帳務(wù)處理”中，單擊系統(tǒng)主菜單中【系統(tǒng)設(shè)置】

18、下的【憑證模板軍定義】，即進入本功能。單擊增加，可錄入常用憑證的要緊信息。其中：“憑證模板編號”是調(diào)用常用憑證的依據(jù)，不能重復(fù)；憑證類不必須輸入。用戶不能只定義憑證要緊信息，卻不定義憑證分錄內(nèi)容。選中該記錄后，單擊“明細信息”窗口可對常用憑證的憑證分錄內(nèi)容進行定義。按增加可增加常用憑證的分錄。錄入分錄時，“分錄編號”順次填寫，必須輸入摘要和會計科目，會計科目能夠錄入非末級科目。若會計科目有輔助核算，則還需錄入“部門編號”和“項目編號”。再選擇借方依舊貸方，假如借貸方向或輔助信息在定義常用憑證時還不能確定，則可不輸，能夠留到填制憑證時再輸入。假如此憑證帶有按比例分配的性質(zhì)，還可在各分錄上定義“分

19、配比例”，如此在調(diào)用常用憑證時，用戶只需錄入總金額，系統(tǒng)會自動按設(shè)定好的比例分開。憑證若要修改輔助信息，則可用鼠標雙擊，在輔助信息彈出窗口中修改數(shù)據(jù)。九、 部門設(shè)置按照差不多定義好的部門編碼級次原則定義學(xué)校各部門的部門編號及其信息，比如各個院系、實驗室、圖書館、各治理部門、黨政部門、各研究所等等。部門設(shè)置最多可分4級，編碼總長位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負責(zé)人、部門屬性等信息。在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【部門設(shè)置】，進入如下圖所示窗口： 1、增加部門用鼠標單擊增加按鈕，這時在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱、部門屬性、電話、地址、備注等信息即可。其中：部門編號： 符合編碼

20、級次原則。必須錄入，必須唯一。部門編號必須符合部門編碼級次原則。部門名稱 ：必須錄入。職工人數(shù)： 能夠為空。部門屬性：輸入部門是教學(xué)部門、教輔部門、行政部門等部門分類屬性，能夠為空。部門屬性的設(shè)置沒有核算意義，只有統(tǒng)計意義電話 ：能夠為空。備注 ：能夠為空。 啟用否：必須啟用。否則該部門無效。 2、修改部門信息在部門代碼錄入界面左邊，將光標定位到要修改的部門編號上，這時界面即處于修改狀態(tài)，能夠?qū)Σ块T名稱、部門屬性、電話、地址、備注等信息進行修改。注意：部門編號不能修改。 3、刪除部門代碼把光標放在要刪除的部門上，用鼠標單擊刪除按鈕，系統(tǒng)將提示“確實要刪除該部門信息嗎？”單擊是（Y）即可刪除此部

21、門。注意：若部門被其它對象（項目、人員）引用后就不能被刪除。十、 人員設(shè)置要緊用于記錄本單位使用系統(tǒng)的教職職員、或校外人員、或?qū)W生列表，包括職員編號、名稱、所屬部門及職員屬性等。人員設(shè)置要緊用來滿足往來款責(zé)任人或項目負責(zé)人的制定。 在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【部門設(shè)置】，進入如下圖所示窗口： 增加人員信息單擊功能鍵中的增加按鈕，出現(xiàn)一空白窗口，用戶可依照實際情況，在相應(yīng)欄目中輸入適當內(nèi)容。 注意：人員編號必須錄入，必須唯一；人員姓名必須錄入，能夠重復(fù)；所屬部門： 選擇該職工所屬的部門。您只能選定末級部門。2、修改人員信息在窗口中將光標定位到要修改的職員上，用鼠標雙擊，即可進

22、入修改狀態(tài)修改。修改完畢點確定鍵。3、刪除人員信息把光標放在要刪除的職員上，用鼠標單擊刪除按鈕，系統(tǒng)提示“確實要刪除XX嗎？”，單擊是（Y）即可刪除此職員。注：若該職工還有未還清借款或未完工項目，則不能刪除。十一、項目設(shè)置所謂“項目”，確實是泛指那些需要作經(jīng)費指標操縱的對象，比如科研經(jīng)費、代管經(jīng)費或是單位基金等等。也確實是講，凡是那些需要作經(jīng)費指標操縱的對象我們都要把它們定義成一條一條的項目，而“項目”的分類大致又包括科研類項目、代管類項目、單位基金類項目、拔款類項目、材料類項目、?？铑愴椖亢徒?jīng)費類項目等等，項目的設(shè)置要依照學(xué)校本身的操縱和治理要求而定。我們定義的項目和科目聯(lián)合使用，能夠同時達

23、到核算和操縱兩方面作用，用戶在實際的憑證分錄過程中，除了要錄入“科目代碼”和金額外，還要錄入部門代碼和項目代碼，告訴系統(tǒng)消減的是哪一部門、哪一項目的指標，如此在此張憑證記帳后既可形成一般的總帳、明細帳又可形成單獨的項目帳，總帳、明細帳等可滿足我們財務(wù)核算的需要，而且通過項目帳，我們又能夠得到每個項目的發(fā)生額和余額數(shù)。1、項目類型一個單位項目核算的種類可能多種多樣，比如講，經(jīng)費類、科研類（可能依照來源再分）、代管類、專用基金類、收入類。因此為了便于治理，我們應(yīng)當對這些項目進行科學(xué)分類，項目類型能夠按大類分，也能夠分得較細，比如上面所講的“經(jīng)費類”，還可細分作人員經(jīng)費、學(xué)生經(jīng)費、公用經(jīng)費、包干經(jīng)費

24、、設(shè)備修繕費、預(yù)算安排的專項經(jīng)費、預(yù)備金、領(lǐng)導(dǎo)機動費等等在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【項目屬性設(shè)置】，我們選中“項目類型”頁面：在此我們可隨時增加一種項目類不。按位于屏幕右下方的增加按鈕，可輸入項目分類編碼和分類名稱，其中：“項目類不代碼”必須錄入必須唯一；“項目類不名稱”必須錄入；“收入/支出操縱科目”是指該類項目的收入/支出業(yè)務(wù)限定在哪些科目上，超出限定科目系統(tǒng)不同意憑證通過，已保證前臺制單的正確性。在“項目設(shè)置”中，當為項目選擇“項目類型”時，該項目類型的收入/支出操縱科目就會附加在項目上。按保存按鈕保存。要刪除項目類型，可用鼠標選擇項目類型，再用鼠標點刪除按鈕。注意：

25、刪除已有項目類型時，該項目類型下不能存在項目。若要修改項目類型，用鼠標點該項目分類，再在右邊的錄入框中直接修改后按保存即可。2、轉(zhuǎn)帳分類 在此設(shè)定項目轉(zhuǎn)帳分類代碼和名稱。它在作轉(zhuǎn)帳憑證時會用到，用于區(qū)分專項與非專項經(jīng)費; 專項經(jīng)費轉(zhuǎn)帳時支出沖收入,非專項經(jīng)費轉(zhuǎn)帳時支出及收入分不轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目。在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【項目屬性設(shè)置】，我們選中“轉(zhuǎn)帳分類”頁面： 設(shè)置項目的“轉(zhuǎn)帳分類”在“年終轉(zhuǎn)賬憑證定義”過程中會用到，用以保證項目間沖轉(zhuǎn)的準確性。所謂“專項”是指專項的經(jīng)費拔款、科研拔款、科研收入以及其他專項性收入，此類項目的特點是：在年終沖轉(zhuǎn)的過程中，用支出沖收入余

26、額保留在收入科目上而不轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余。因此專項類的轉(zhuǎn)帳分類的設(shè)置，要與各專項收入科目的末級科目一一對應(yīng)，如此才能在一個大的支出科目中（比如532科研支出，各種類型的科研項目都在此支出）將某一類項目的支出數(shù)統(tǒng)計出來，對沖相應(yīng)的收入科目；關(guān)于“非專項”，我們只要定義大類就能夠，不用再跟非專項收入末級科目一一對應(yīng)，因為總是都要轉(zhuǎn)入到341事業(yè)結(jié)余科目；關(guān)于那些不參與年終轉(zhuǎn)帳的項目，比如代管類、暫存類等，能夠不用定義轉(zhuǎn)帳分類。3、項目屬性13 系統(tǒng)同意用戶為項目自定義多種屬性及下級明細。自定義屬性最多有三種，設(shè)置內(nèi)容完全由用戶依照自身治理、統(tǒng)計需要自由定義，便于用戶從不同角度對項目進行匯總統(tǒng)計或透徹分析

27、。在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【項目屬性設(shè)置】，我們選中“項目屬性”頁面：在那個地點分不設(shè)置“項目分類屬性”13（用戶可依照自身需要只設(shè)置其中的1個或2個屬性）。為項目準確選擇各類屬性。今后我們可按這些屬性進行匯總統(tǒng)計，以滿足報送各類報表或自身統(tǒng)計的需要，同時也彌補了往常版本軟件只能按“項目類型”統(tǒng)計、查詢的單一性。關(guān)于項目賬的查詢打印，圍繞自定義“分類屬性”，系統(tǒng)新增了按各種“分類屬性”生成的“項目資金流量表”、“項目總帳”“項目余額表”“項目明細帳查詢”“項目統(tǒng)計表”和“項目分類屬性統(tǒng)計表”等，豐富了查詢內(nèi)容和角度。4、項目設(shè)置 前面講述的項目類型設(shè)置、轉(zhuǎn)帳分類設(shè)置以及各

28、類項目屬性的設(shè)置事實上差不多上項目的輔助信息，差不多上圍繞“項目”這一重要治理環(huán)節(jié)展開的。在“項目設(shè)置”功能中，我們錄入或維護各個項目的名稱及定義的其他信息，平常項目目錄有變動應(yīng)及時在本功能中進行調(diào)整。在每年年初，備份完歷史數(shù)據(jù)庫后應(yīng)將已結(jié)題、已完工或不用的項目刪除。為核算和治理需要，對項目能夠進行分級次設(shè)置（最多為4級），用戶可進行按照上級項目的總額操縱或明細項目的分項操縱。在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【項目設(shè)置】，進入“項目設(shè)置”窗口頁面：（1）新增項目在“項目分類設(shè)置”頁面中，單擊“部門編號”編輯框后面的關(guān)心按鈕選中要增加項目的部門，這時該部門已有的項目便會顯示在窗口左

29、側(cè)的樹狀列表中，按項目編碼排序。視所增項目的級不和在樹狀列表中鼠標所處的位置，單擊增加同級或增加下級可增加新的項目定義。其中：“項目代碼”：用戶在此輸入該項目的代碼，代碼最長為12位字符。項目編碼必須錄入且不可重復(fù)。項目代碼的編制最好具有規(guī)范性，盡量在編碼的位數(shù)上集中體現(xiàn)項目的某種特性，以便于查詢統(tǒng)計。項目名稱：該項目的中文名稱。必須錄入“項目類不”：在已定義的“項目類不”中選擇。今后可按項目類型統(tǒng)計、查詢“項目類型”：是指項目的分配類型。某些項目到款后要進行分配（比如科研經(jīng)費到帳后要給學(xué)校、院系、相關(guān)處室提治理費，教學(xué)收入要給院系提進展基金等等），這些分配能夠是到款后即時分配，也可能是定期統(tǒng)

30、一分配，但必定遵循學(xué)校規(guī)定的“分配比例”，分配比例和方法因項目類型的不同而異。因此我們首先將項目分配的不同方法設(shè)置為“項目分配類型”，而每一種分配類型都有與之對應(yīng)的分配方案和比例，將這些分配類型模板化，將大大減化項目分配工作?！柏撠?zé)人”：是指該項目的課題負責(zé)人，必錄入且可錄入多人。下面“負責(zé)人編碼”也必須錄入，這兩種信息特不重要：在財務(wù)系統(tǒng)中可按項目負責(zé)人查詢、統(tǒng)計；假如您使用“天財財務(wù)信息校園網(wǎng)查詢系統(tǒng)”，那么財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須上傳至web服務(wù)器上對全校項目負責(zé)人、院校領(lǐng)導(dǎo)開放查詢，查詢?nèi)隧毨米约旱摹柏撠?zé)人編號”登錄進入，方可查詢本人所負責(zé)的全部項目。“項目屬性”123：在已定義的“項目屬

31、性”中選擇。今后可按項目屬性統(tǒng)計、查詢“同意超支”：用于設(shè)定此項目是否同意超支。系統(tǒng)默認所有的項目差不多上不同意超支的。“超支限額”：關(guān)于同意超支的項目，設(shè)置超支的最大限度；假如項目設(shè)為不能超支，超支限額的設(shè)置無效?！笆杖?支出操縱科目”：限定項目的收、支、借款業(yè)務(wù)所只能使用的科目，以保證前臺審核制單的正確性。比如“科研”類項目，“收入操縱科目”可設(shè)置為“413、432”，“支出操縱科目”可設(shè)置為“532、112”，假如制單時進超出此科目限制，系統(tǒng)會給出錯誤提示。另外，收支科目可操縱到總帳一級也可操縱到科目的任何級次；各操縱科目間以“，”分隔?！笆欠裢旯ぁ保簶酥卷椖渴欠裢旯せ蚪Y(jié)題。項目完工后應(yīng)

32、選擇中此項，再錄入“完工日期”并保存。完工項目當年同意刪除，否則就不能查詢；當全年帳務(wù)處理結(jié)束并已備份歷史數(shù)據(jù)庫后，在新一年的帳務(wù)系統(tǒng)中才可將完工項目刪除，或換成其他項目?！笆欠窆肌保捍诉x項與“天財財務(wù)信息校園網(wǎng)查詢系統(tǒng)”相關(guān)，假如取消該選項，那么在向web公布服務(wù)器上傳數(shù)據(jù)時該項目的總賬、明細賬不上傳，外界也就不可能查得到。是否發(fā)卡：關(guān)于已發(fā)行IC卡的項目，該項自然會被選中。尤其關(guān)于那些“已發(fā)卡項目必須持卡報賬”的單位（參見“帳務(wù)處理”部分的“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”）有專門大意義?！稗D(zhuǎn)帳類型”：在已定義的“轉(zhuǎn)帳類型”中選擇。在今后的年終轉(zhuǎn)帳中意義重大，它將被引用到“轉(zhuǎn)帳憑證定義”中，從而左右著年終

33、沖轉(zhuǎn)的正確性。不參與年終轉(zhuǎn)帳的項目能夠不設(shè)置?！笆欠駟⒂谩保喝繇椖繜o效或不預(yù)備再用，設(shè)置為不啟用。未啟用項目不同意參加核算或統(tǒng)計。在對項目進行治理或收支操縱過程中，我們有時需要對該項目在某一類支出進行余額動態(tài)操縱，比如我們能夠操縱“設(shè)備購置費”、“勞務(wù)費”或“招待費”等支出不能超過某種限額或比例，如此即便項目整體不超支，假如所設(shè)定的分項支出超出限額或比例，制單時系統(tǒng)同樣不準通過。而這種所謂的“動態(tài)操縱”，不同種類的項目可能會有不同的操縱方法，比如某類支出的定額操縱、或按項目收入（預(yù)算拔款）比例操縱相關(guān)支出等等，使得前臺報帳時作到?？顚Ｓ?，操縱相關(guān)支出。假如要進行此類操縱，選擇【設(shè)置】菜單下【項

34、目額度設(shè)置】，對該子菜單各項分不設(shè)置項目額度字典設(shè)置比如部門業(yè)務(wù)費分辦公經(jīng)費、招待費、差旅費、培訓(xùn)費、郵電通訊費、機動費等，那么可對部門業(yè)務(wù)費設(shè)置相應(yīng)上述額度操縱項，又如科研經(jīng)費中對人員經(jīng)費進行額度操縱等。設(shè)置額度操縱字典的收入、支出科目項目額度操縱初始化對需要進行科目額度操縱的項目按額度操縱項進行初始化。項目額度操縱錄入關(guān)于預(yù)算項目經(jīng)費下達后，按操縱額度對項目總額進行分解錄入，或者科研經(jīng)費來款后，按比例提取操縱額度。項目操縱額度執(zhí)行操縱，在憑證錄入時，輸入支出科目，項目后，其相應(yīng)的操縱額度會自動提示，并進行超支操縱。選中一個項目后，單擊核算科目按鈕，進入以下窗口： 在“科目”下選擇要操縱的科

35、目，能夠是任何級不的科目。“操縱方式”分五種： 金額操縱對該項支出進行定額操縱，在“操縱金額”處輸入定額數(shù)；項目總額比例操縱按項目總額的固定比例操縱某項支出，在“項目總金額”下輸入項目總額，再輸入“操縱比例”支出總額比例操縱在“可能支出總金額”下輸入支出總額，再輸入“操縱比例”實到款比例總額操縱此操縱方法為動態(tài)，支出操縱額度隨項目實際到款而變化但比例不變，只需要設(shè)置“操縱比例”即可。實際支出總額比例操縱此操縱方法也為動態(tài)，只需要設(shè)置“操縱比例”即可。在那個地點將每項支出操縱設(shè)置完整，并可隨時更改。在前臺報帳時，將按照這些設(shè)置嚴格操縱資金使用方向，完善治理薄弱環(huán)節(jié)。（2）修改項目在窗口左側(cè)的樹狀

36、列表中選中要修改的項目，在右側(cè)界面上進行修改。項目編碼不可修改，其他各項均可修改。修改完畢后點保存按鈕存盤。（3）刪除項目在窗口左側(cè)的樹狀列表中選中要刪除的項目，點刪除按鈕。已使用的項目不能刪除。 以上講述的是傳統(tǒng)的項目編輯，項目設(shè)置還可在“項目列表”設(shè)置中進行。選擇“項目設(shè)置列表”頁簽，點擊檢索按鈕設(shè)定條件檢索出項目。 利用按鈕可增加、刪除、修改科目，同樣可設(shè)置核算科目。 為項目設(shè)置“分項核算科目”加以細化操縱，保證了項目支出預(yù)想的、合理的比例，為當代高校項目經(jīng)費操縱治理提供了又一最新手段。但同時，也加重了后臺設(shè)置的工作量，為如此多的項目設(shè)置操縱科目會顯得不厭其煩，考慮到同類項目的“核算科目

37、”設(shè)置也許差不多，因此我們利用“項目核算科目批量設(shè)置”來簡化這一工作。首先，將一個項目的“核算科目”設(shè)置好，并將它作為樣本；再在屏幕左上方的“被復(fù)制項目”中輸入或選擇該項目的部門編號和項目編號。接下來點擊再在屏幕左上方的項目檢索按鈕，利用條件檢索到與樣本項目“核算科目”相一致的項目，點擊復(fù)制按鈕，所選項目將被統(tǒng)一給予與“樣本”項目完全相同的核算科目及操縱方法。點擊保存鍵。假如不盡相同，也能夠個不修改，或是新增、刪除，通過功能按鈕完成。點擊保存鍵存盤。十二、期初建帳在開始使用“帳務(wù)處理”系統(tǒng)時，應(yīng)先將各級科目的年初余額數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。假如系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用“年結(jié)”后，上年各科目余額將

38、自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年，因此“期初建帳”只在開始使用軟件時作一次。若有“部門/項目”核算，還應(yīng)整理各部門/項目的年初余額，如：某科目有部門（項目）核算，應(yīng)分不輸入各部門（項目）的年初余額，而其合計必定和科目余額相等。假如有個人往來款的核算，還應(yīng)將啟用年度前的個人往來款項中未兩清的個人往來明細賬整理出來，以便在期初余額功能中錄入。 科目設(shè)置完畢后，在“帳務(wù)處理”中選擇系統(tǒng)主菜單【系統(tǒng)設(shè)置】下的【余額初始化】，進入“期初建帳”窗口：將光標移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。只要求錄入最末級科目的余額。若科目有部門（或項目）核算，那么屏幕上的“年初余額”也不同意錄入，只能通過輔助核算初始按鈕，屏幕顯

39、示“輔助核算科目期初余額錄入”窗口中進一步錄入該科目下各部門（或項目）的年初數(shù)，方法是：用鼠標單擊增加按鈕屏幕增加一條新記錄，用戶可順序選擇“部門”、“項目”及“年初余額”。要刪除某一期初明細時，將光標移到要刪除的期初明細上，用鼠標單擊刪除按鈕，經(jīng)確認后即可。窗口下端的合計欄顯示年初的合計數(shù)。錄入完畢單擊保存按鈕，錄完的輔助核算項目的年初余額系統(tǒng)會自動計算出科目余額。因此在錄入輔助核算年初余額之前，必須先設(shè)置各部門項目代碼。錄完所有余額后，單擊匯總按鈕計算上級科目的余額，再用鼠標單擊校驗按鈕，可查看期初余額試算平科目衡表，檢查余額是否平衡，也可檢查總賬、輔助賬的年初余額是否一致。 期初建帳結(jié)束

40、后，校驗功能用于校驗借方、貸方余額是否平衡。假如不平衡，應(yīng)及時加以檢驗和糾正。假如校驗平衡，再選中“期初建帳結(jié)束”選項，表示期初建帳工作結(jié)束以后將不能修改年初數(shù)據(jù)；同時系統(tǒng)將總帳變?yōu)閱⒂脿顟B(tài)，同意用戶接著記帳。十三、經(jīng)費指標初始化 “經(jīng)費指標初始”應(yīng)該是開始項目帳治理工作的首要任務(wù)，這就象“帳務(wù)處理”中的“期初建帳”一樣，它也是我們?nèi)棥俺跏蓟比蝿?wù)之一（另兩項是“帳務(wù)治理”中的本位幣科目余額初始化和“輔助帳治理”中的暫付、暫存款初始化）。所謂”經(jīng)費指標初始化”，確實是指用戶把目前手工帳上的截止到本期為止的已有的各項目的余額輸入到計算機上，形成數(shù)據(jù)庫中各項目的期初余額。如此，我們今后就能夠在這

41、一期初數(shù)的基礎(chǔ)上接著對此項目進行記帳，計算機將自動完成其累加過程。因此我們講，“經(jīng)費指標初始”是“項目治理”工作開始的第一步。 “經(jīng)費指標初始”功能只在本系統(tǒng)初次投入使用時有效，今后假如該項目已有發(fā)生額，只能通過此功能查看期初余額而不能對其進行修改和刪除。在“輔助帳治理”中，選擇系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【經(jīng)費指標初始】命令，進入“ 經(jīng)費指標初始”窗口： 要錄入一個項目的期初余額，先單擊增加按鈕，這時我們看到只有認可放棄兩鍵可用。然后用戶就可在屏幕下方的數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)中錄入數(shù)據(jù)，錄入的內(nèi)容包括：“部門編號”： 所要錄入的項目，它所屬的部門。那個地點只要錄代碼“項目編號”：輸入該項目的代碼。輸完項目代碼

42、后鍵入回車鍵“年初數(shù)”：表示對該項目本年年初的余額數(shù)，也確實是該項目去年年底的結(jié)余數(shù)。增加完一條記錄后，單擊認可鍵，系統(tǒng)將該記錄存盤。然后用戶可再接著增加記錄。用戶錄入數(shù)據(jù)時應(yīng)注意：（1）在“項目編號”中輸入的項目代碼必須真實存在。（2）在錄入“年初數(shù)”時，假如該項目還有指標沒有用完，則錄入的“年初數(shù)”確實是指標結(jié)余的那部分同時用正數(shù)表示；假如該項目的指標差不多超支，則錄入的“年初數(shù)”確實是指超支的那部分同時用負數(shù)表示；假如該項目指標余額年初時恰好為零，則無需再做錄入。“經(jīng)費指標初始化”也可由總帳數(shù)據(jù)生成。在“帳務(wù)處理”模塊中進行“科目余額初始化”過程中，我們錄入各科目、以及科目下各項目的余額

43、，因此通過科目余額初始化我們能夠推算出各項目的年初余額，它依據(jù)的公式為：項目年初余額 = 項目貸方科目合計 - 項目借方科目合計。 通過點擊導(dǎo)入總賬數(shù)據(jù)按鈕可按科目余額初始化推算項目年初余額。十四、往來帳初始化“借款初始化”它是指在正式啟用天財軟件之前, 應(yīng)將目前帳簿中“112暫付款”科目中所有借款未還清的原始借款明細記錄（即未沖銷部分）按照該業(yè)務(wù)所在的憑證錄入到系統(tǒng)中，它的作用在于：在今后正式啟用天財軟件后，假如憑證涉及到還往常借款，能夠找到當初的借款記錄進行對沖。比如，某人在“2001年6月2日”借款1000元，在“2001年8月1日”還款500元，那么我們就需要在“借款初始化”中錄入“5

44、00元”借款的記錄。 在“輔助帳治理”中，選擇【暫付款治理】下的【借款初始化錄入】進入以下窗口：此窗口由兩個數(shù)據(jù)窗口組成，上面的數(shù)據(jù)窗口為“數(shù)據(jù)顯示區(qū)”，下面的數(shù)據(jù)窗口為“數(shù)據(jù)錄入?yún)^(qū)”。要增加一條記錄，應(yīng)先再擊增加鍵，窗口下方的”錄入?yún)^(qū)”變?yōu)榭捎?。錄入?yún)^(qū)中各錄入項的輸入應(yīng)依照借款憑證依次錄入下的記帳日期（是指當時此張憑證的記帳日期）、憑單類型、科目代碼、部門代碼、項目代碼、責(zé)任人代碼、金額等，錄入完畢單擊保存鍵該記錄存盤并自動追加到上方數(shù)據(jù)窗口中。假如需要修改某個數(shù)據(jù)，將光標移到要進行修改的數(shù)據(jù)上，在下面直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，假如想放棄修改，按ESC鍵即可；要刪除某一期初明細時，將光標移到要刪

45、除的期初明細上，用鼠標單擊刪除按鈕，經(jīng)確認后即可；屏幕下端的狀態(tài)欄顯示期初的合計數(shù)。 用同樣的方法，我們要將使用本系統(tǒng)前的所有”應(yīng)收暫付款”科目的借款項全部錄入進系統(tǒng)，假如想要查詢已有的記錄可單擊檢索鍵，各項記錄顯示在上面的數(shù)據(jù)窗口中。我們能夠單擊打印鍵將查詢結(jié)果輸出。此項內(nèi)容既已完成初始化，待今后系統(tǒng)正常運行后，用戶將不必在本模塊中再進行借款項的錄入，而是隨著憑證記帳，往來賬就會自動記到那個地點來。十五、銀行對賬初始化假如您要使用系統(tǒng)提供的銀行對賬功能，應(yīng)先對銀行日記賬與銀行對賬單進行勾對，計算出最新余額調(diào)節(jié)表，并將尚未勾對的銀行日記賬與銀行對賬單整理出來，以便在銀行對賬期初功能中進行錄入。

46、為了保證銀行對賬的正確性，在使用“銀行對賬”功能進行對賬之前，必須先將日記賬、銀行對賬單未達項錄入系統(tǒng)中。通常許多用戶在使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時，先不使用銀行對賬模塊，比如某單位06年1月開始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)， 而銀行對賬功能則是在5月開始使用，那么銀行對賬則應(yīng)該有一個啟用日期（啟用日期應(yīng)為使用銀行對賬功能前最近一次手工對賬的截止日期），用戶則應(yīng)在此錄入最近一次對賬企業(yè)方與銀行方的調(diào)整前余額，以及啟用日期之前的單位日記賬和銀行對賬單的未達項。等所有未達賬錄入正確后啟用此賬戶，再開始記5月份憑證，在5月份的憑證記完賬后，進入【銀行對賬單】錄入5月份的銀行對賬單，然后開始對賬。【操作步驟】用鼠標單擊系統(tǒng)

47、主菜單中【出納治理】下的【銀行對賬】下的【對賬初始化】。輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗。在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達項，系統(tǒng)將依照調(diào)整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。兩方“調(diào)節(jié)后余額”平衡后，按啟用按鈕，此科目（賬戶）的銀行對賬功能可啟用。單位日記賬與銀行對賬單的“調(diào)整前余額”應(yīng)分不為啟用日期時該銀行科目的科目余額及銀行存款余額；“期初未達項”分不為為上次手工勾對截止日期到啟用日期前的未達賬項；“調(diào)整后余額”分不為上次手工勾對截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行

48、存款余額。若錄入正確，則單位日記賬與銀行對賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡。注意：錄入的銀行對賬單、單位日記賬的期初未達項的發(fā)生日期不能大于等于此銀行科目的啟用日期?！般y行對賬期初”功能是用于第一次使用銀行對賬模塊前錄入日記賬及對賬單未達項，在開始使用銀行對賬之后一般不再使用。當用戶是在第一次開始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時便開始使用銀行對賬模塊， 或是年初時便開始使用銀行對賬模塊，則在做完建賬后還需進【對賬初始化】中錄入期初日記賬未達項和期初銀行對賬單未達項， 然后再開始制單記賬， 待月末再錄入銀行對賬單，然后開始對賬。賬戶銀行對賬功能被啟用后，初始化信息不能再修改系統(tǒng)定制的對帳方向為學(xué)校銀行帳的借方與銀行對賬

49、單的貸方對賬。用鼠標單擊對賬單期初未達項按鈕，可錄入啟用日期前尚未進行兩清勾對的銀行對賬單。用鼠標單擊日記賬單期初未達項按鈕，錄入期初未進行兩清勾對的單位日記賬。十六、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，能夠通過此功能進行賬簿選項的調(diào)整和查看。選擇系統(tǒng)菜單【系統(tǒng)設(shè)置】下的【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，進入該功能窗口，用鼠標點擊“憑證”、“科目”、“會計期間”、“其它”頁簽，即可進行賬簿選項的修改。1、選擇“憑證選項”頁簽，可查看及修改有關(guān)憑證的選項制單項目超支操縱：若選中此項，則在制單、復(fù)核時，當項目在借款或報賬時最新余額出現(xiàn)超支，系統(tǒng)將予以提示

50、，是否同意通過還要看該項目的“是否同意超支”一項去推斷。現(xiàn)金/銀行赤字警告：若選擇了此項，則在制單時，當現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負數(shù)時，系統(tǒng)將予以提示。自動生成憑證號：假如該項被選中，在錄入憑證時，系統(tǒng)將按照用戶所劃分的憑證種類將按順序自動生成憑單號，而無需用戶手工輸入。同意修改他人憑證：若選擇了此項，在制單時可修改不人填制的憑證，否則不能修改憑證日期序時：系統(tǒng)規(guī)定制單的憑證編號應(yīng)按時刻順序排列，即制單序時，如有專門需要可將其改為不按序時制單，若選擇了此項，則在制單時憑證號必須按日期順序排列。憑證套打：若選擇了此項，系統(tǒng)只將憑證的數(shù)據(jù)內(nèi)容打印到相應(yīng)的套打紙上，而不打印各種表格線。用套打紙打

51、印憑證速度快，且美觀；若不擇此項，憑證內(nèi)容、格式一起打出。往來沖帳時自動提取摘要：在錄入憑證過程中，當錄入還款業(yè)務(wù)時，需找到欲對沖的借款。若選中此項，則提取借款摘要信息以方便還款摘要的錄入。已發(fā)行IC卡必須持卡報帳帳：在制單過程中關(guān)于已發(fā)行IC卡的項目必須通過讀卡來獲得部門項目信息，而不能在屏幕上直接輸入，從而強調(diào)IC卡的“鑰匙”功能。非明細項目操縱：假如選中此項，當上級項目包含若干下級項目時，其余額操縱將體現(xiàn)在上級項目上。出納復(fù)核憑證：若選擇了此項，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過【出納復(fù)核】功能對其核對簽字后才能記賬。同意制單、復(fù)核、出納相同：確定是否同意同一個用戶來進行憑證的

52、錄入、復(fù)核和出納復(fù)核。因為一般來講制單和復(fù)核不能是同一個財務(wù)人員。自動生成憑證號：系統(tǒng)在“錄入憑證”功能中一般按照憑證類不按月自動編制憑證編號，即“系統(tǒng)編號”，但有的單位需要系統(tǒng)同意在制單時手工錄入憑證編號，即“手工編號”。銀行科目錄入結(jié)算方式：若選擇了此項，則關(guān)于銀行業(yè)務(wù)的分錄系統(tǒng)要求必須錄入結(jié)算方式代碼，否則不予存盤；若不選此項，則系統(tǒng)不作要求。當前庫是否同意錄憑證：一般情況在當前庫中應(yīng)能夠錄入憑證，否則工作無法開展；但當用戶掛接歷史庫時就不同意再錄入憑證了，為防止用戶作錯因此應(yīng)不選該選項。往來款責(zé)任人是否錄入編號：在往來款（暫存、暫付）業(yè)務(wù)處理時應(yīng)采納“對沖”方式，同時又希望記錄借款人信

53、息，如此今后就能夠按借款人輸出催款單，這時應(yīng)選擇此項，系統(tǒng)強制但凡往來業(yè)務(wù)都要錄入借款責(zé)任人代碼，否則不能保存。2、選擇“科目結(jié)構(gòu)”頁簽，可查看及修改有關(guān)科目結(jié)構(gòu)的選項用戶在此能夠?qū)颇窟M行設(shè)置。科目的最大長度為20位，最大級次為6級，每級最長為9，對未使用的級次在有效長度內(nèi)能夠任意設(shè)置。3、選擇“會計期間”頁簽，可查看各會計期間的起始日期與結(jié)束日期，以及啟用會計年度和啟用日期。系統(tǒng)默認會計期間與物理月份的起止日期差不多一致，只是多了一個“13”期間，日期泛圍只限在“12-31”。因此系統(tǒng)認為第13會計期間只能用作年終轉(zhuǎn)帳，因此用戶要注意12-31那天不能錄入正常業(yè)務(wù)憑證，只能自動生成或錄入年

54、終轉(zhuǎn)帳憑證，這一點特不重要！4、選擇“其他”頁簽，對系統(tǒng)的其它選項進行設(shè)置。單位信息：包括財務(wù)主管姓名、用戶數(shù)、單位名稱，后兩者不能隨意修改。本位幣： “本位幣代碼”用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB；“本位幣名稱”用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱，用戶必須輸入；本位幣幣符為“￥”。數(shù)據(jù)精度：在制單與查賬時，按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù)，不足位數(shù)將用“0”補齊。金額精度一般為2位；匯率精度一般為4位。打印結(jié)算單方式：假如只針對某種結(jié)算方式才打印結(jié)算單，要將此結(jié)算方式的代碼在此處選擇。 假如不需要打印結(jié)算單，此項能夠不設(shè)。觸摸屏查詢包括所終轉(zhuǎn)帳憑證：此項一般不選。全部

55、設(shè)置完畢后，鼠標單擊確定鍵保存設(shè)置結(jié)果。第三節(jié) 帳務(wù)處理帳務(wù)處理系統(tǒng)是高校整個財務(wù)工作治理的核心部分，財務(wù)人員依照學(xué)校業(yè)務(wù)編制記帳憑證，系統(tǒng)自動登記包括：總帳、明細帳、項目帳、現(xiàn)金銀行日記帳、多欄帳等在內(nèi)的各種帳簿，并能夠進行任意方式的查詢、打印和結(jié)轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)不僅解決了一般意義上的財務(wù)核算問題，提高核算的速度和質(zhì)量，并通過“項目”設(shè)置加強對教學(xué)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等多種指標的打算治理和操縱，提高了財務(wù)核算的透明度，并可隨時監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行調(diào)整情況，提供治理和決策能力。憑證治理記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)。在實行計算機處理賬務(wù)后，數(shù)據(jù)的準確與完整完全依靠于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準

56、確完整，在實際工作中，用戶可直接在計算機上依照審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也能夠先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），用戶采納哪種方式應(yīng)依照本單位實際情況。憑證錄入用鼠標單擊菜單【憑證治理】下的【制單】，屏幕顯示憑證錄入畫面。這時所處的的憑單類型為已設(shè)置的“默認憑證類型”假如需要錄其他類型的憑證，請單擊類型選擇按鈕，在彈出窗口中選擇要錄入的憑單類型，確定后按Enter鍵，系統(tǒng)將自動生成憑證編號，并將光標定位在“制單日期”上。系統(tǒng)自動取系統(tǒng)“登錄日期”為默認記賬憑證的制單日期，假如日期不對，可進行修改，但要注意此日期必須在登錄日期所在月份。本系統(tǒng)默認應(yīng)按時刻順序填制憑

57、證， 即每月內(nèi)的憑證日期不能倒流，但用戶也可解除這種限制， 即在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”功能中， 將其中的“憑證參數(shù)”中的“憑證日期序時”取消。 假如日期無誤按Enter鍵，在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)，輸完后按Enter鍵。假如在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”未選中“自動生成憑單號”，則用戶可在此處手工錄入憑證編號，比如00010為第10號憑證（注意補足五位），否則系統(tǒng)將按次序自動生成憑證號。一般情況下，由系統(tǒng)按憑證類每月自動編制從00001號開始，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)用戶假如是幾個人同時制單，則按存盤前后“搶號”，真正的憑證編號只有在憑證已填制并經(jīng)保存完畢后才生成。輸入完憑證編號后再按Enter鍵，開始進入憑證分錄錄入

58、過程。用戶需要錄入的內(nèi)容包括： 摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)講明（一般20漢字之內(nèi)）， 摘要要求簡潔明了；或按Enter按鈕選擇常用摘要，常用摘要的選入將清除原來輸入的內(nèi)容。輸入完畢按Enter鍵。 科目：科目必須輸入末級科目編碼或助記碼，假如輸入一個非末級的科目，回車后能夠調(diào)出所有屬于此科目下的所有明細科目。假如記不清科目代碼就直接按Enter鍵（或輸入前幾位再按Enter鍵），系統(tǒng)會顯示“科目代碼查詢”窗口供選擇科目，用戶在此雙擊選擇?，F(xiàn)在科目名稱和當前最新余額會出現(xiàn)在屏幕下方，用戶注意觀看。 注：1用戶不能使用無權(quán)限的科目進行制單。制單科目權(quán)限可在“用戶權(quán)限治理”中進行設(shè)置； 2光標在各會計

59、分錄間移動時，科目的具體名稱和最新余額將在屏幕下方的“輔助信息”欄中顯示； 3 “輔助信息”欄中所顯示的科目余額是包括未記帳和憑證的當前實時余額，假如想查詢更詳細信息，請在本窗口的【查看】菜單下選擇【科目余額】，在顯示窗口中查詢。 4為保證憑證輸入的簡便性，在需要輸入各類代碼時，系統(tǒng)將給出提示窗口，用戶不必去經(jīng)歷繁多的代碼。 部門/項目項目信息：假如所用科目分部門、項目核算，要在此錄入部門、項目代碼（可回車調(diào)出關(guān)心窗口選擇）。在那個地點錄入的項目信息將在憑證下方“輔助信息”欄中顯示，包括部門、項目名稱、項目當前余額、項目負責(zé)人等。假如您使用的是IC卡進行項目治理的話，需要先將IC卡放入IC卡讀

60、卡器，再用鼠標左鍵單擊“讀卡”鍵，該項目的部門代碼和項目代碼將被讀出，同時將項目信息顯示在憑證下方“輔助信息”欄中。注：假如在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”中設(shè)定了“已發(fā)卡項目必須持卡報帳”，則此處的部門、項目代碼不同意錄入，只能通過讀卡得到。 金額：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但能夠是負數(shù)， 負數(shù)金額以紅字形式顯示。在此處也可直接錄計算公式，比如(2+2)*9，再按Enter鍵，系統(tǒng)會自動計算結(jié)果。在憑證錄入過程中，會出現(xiàn)以下幾種情況：若科目為“銀行”科目，那么在輸入科目代碼并回車后，光標跳到屏幕下方“輔助信息錄入”區(qū)提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“結(jié)算單號”“發(fā)生日期”和“對方單位”。其