1、財務(wù)科組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)財務(wù)科委派財務(wù)科人科 長直屬領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制財務(wù)委派科長：科長級1人副科長1人科員1人視情況而定匚財務(wù)副科長：資產(chǎn)主管：Hi出納主管：財務(wù)分析主管：員 建 斯 聿 3:士 J二會 計 主 管財務(wù)預(yù)算主管：I 稅務(wù)主管：資 金 主 管:，業(yè)務(wù)培訓(xùn)主管： 一 項目財務(wù)主管：部 門 考 修 主 管:111111:11視情況而定-資產(chǎn)管理專員銀行出納員現(xiàn)金出納員財務(wù)分析專員|才 范 帶友1 J1會計專員財務(wù)預(yù)算專員稅務(wù)專員資金管理員!業(yè)務(wù)培訓(xùn)專員1項目部門考核專員職責(zé)1.負(fù)責(zé)健全企業(yè)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，本部門管理制度的修訂、完善及補(bǔ)充2.負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的

2、追繳工作3.負(fù)責(zé)企業(yè)資金、賬務(wù)等的日常管理工作，確保資金正常運(yùn)作4.負(fù)責(zé)開展企業(yè)財務(wù)預(yù)算控制與管理工作5.負(fù)責(zé)企業(yè)總體稅收的籌劃與管理，合理控制企業(yè)的資金成本7.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部資金的調(diào)配工作，處理企業(yè)日常結(jié)算事務(wù)8.負(fù)責(zé)處理企業(yè)E3常結(jié)算事務(wù)9.負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)貝 負(fù)責(zé)本部門合才務(wù)監(jiān)控，定期提供財務(wù)分析報告司的簽定與執(zhí)行，對結(jié)算的支付按合同執(zhí)行10.負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營管理；編制資本運(yùn)營計劃，并組織相關(guān)部門實施及考核負(fù)責(zé)對委派科長的管理與考核工作11.負(fù)責(zé)辦理企業(yè)對外融資、投資等事宜12.負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部銀行的管理與貸款回收、折舊費、管理費上繳等工作13.負(fù)責(zé)對工程項目成本管理和 本部門管理費用 的控制與

3、考核，做好成本控制和 本部門管理 費用分析報告14.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作、五比五創(chuàng)績效考核，監(jiān)督總公司內(nèi)部及分公司的會計核算 工作，與內(nèi)部審計、外部審計等共同發(fā)揮監(jiān)督職能作用15.負(fù)責(zé)對相關(guān)部門工作的溝通和協(xié)調(diào)工作16.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作權(quán)力1.有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán)2.有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán)3.后應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況的建議權(quán)4.后對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán)5.依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)土，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán)6.依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán)7.有對財務(wù)管埋制度、力架的修力、元善建議權(quán)和審核權(quán))8.有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán)9.有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán)1

4、0.有對工程項目成本管理與控制的監(jiān)督、考核權(quán)11.有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)12.有對部門內(nèi)部員工聘任、解1粵的建議權(quán)13.有開展部門內(nèi)部工作的自主1又14.有對相關(guān)部門要求配合工作的權(quán)力15.其他相關(guān)權(quán)力委派財務(wù)科長（）職位說明書委派財務(wù)科長（）職位說明書職位名稱委派財務(wù)科長所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接卜級一、職責(zé)1、根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營計劃，組織編制項目年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)。2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控 制，執(zhí)行月出成本管理結(jié)算要求；3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的組織調(diào)控工作，為項目決策提供及時有效的財務(wù)分析，保 證財務(wù)信息對外披露

5、的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng) 及時的調(diào)整；4、對項目稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報，配合公司年度審計工作；5、向總公司匯報項目經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司提供財務(wù) 分析，提出經(jīng)營管理保證；6、每季度、半年及年度末，對成本費用進(jìn)行分析，并寫出分析報告7、監(jiān)督檢查月出成本執(zhí)行情況，并提出整改措施，每月上報月出成本報表。8、負(fù)責(zé)月度、季度、年度財務(wù)報表及決算工作；9、按時上繳項目管理費資金和上繳折舊資金等；10、辦理工程款資金收繳及對外辦理資金支付結(jié)算工作；11、負(fù)責(zé)對公司“五險一金及安全費用”的提取、使用和交納等工作的指導(dǎo)監(jiān)督；12、

6、負(fù)責(zé)項目資金的回收清理工作；13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、權(quán)力.對委派公司的財務(wù)科長，實行垂直管理，直接對總公司負(fù)責(zé)，由總財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，以相對 獨立的身份履行職責(zé)。.委派的財務(wù)科長，必須站在總公司角度，以相對獨立的身份，開展財務(wù)日常管理和會計 核算以及審計工作。樹立全局觀念，執(zhí)行本企業(yè)公司的各項決議規(guī)定，保證政令暢通， 在思想認(rèn)識上、思維方式上、服務(wù)質(zhì)量上與總公司保持高度的一致，保守經(jīng)濟(jì)機(jī)密，保 證企業(yè)資產(chǎn)安全完整，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。.建設(shè)培養(yǎng)和諧的財務(wù)隊伍，制定切實可行的管理規(guī)范和制度，管好、用好、培訓(xùn)好所屬 項目的財務(wù)科長及其他財務(wù)人員，提高財務(wù)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、組織能力、管 理

7、能力和對外協(xié)調(diào)能力。.執(zhí)行會計法、稅法、財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度等有關(guān)的法律法 規(guī)政策制度；執(zhí)行總公司資金管理制度、報銷管理制度、對外支付款項管理制度 及其他財務(wù)制度，按委派財務(wù)科長崗位合同條款及崗位職責(zé)的規(guī)定，認(rèn)真履行所賦予的 責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，抓實、抓好公司及所屬項目的財務(wù)工作。.堅持月出成本管理的各項規(guī)定不動搖，堅持原則，黑白分明，按流程辦事。.企業(yè)予留銀行財務(wù)印鑒必須按本企業(yè)制定的企業(yè)予留銀行財務(wù)印鑒管理暫行規(guī)定有 關(guān)要求，實行印鑒分別管理。.執(zhí)行本企業(yè)審計制度的有關(guān)規(guī)定，按時保質(zhì)保量完成審計工作任務(wù)。.對公司或項目經(jīng)理，已經(jīng)簽字批準(zhǔn)的借款、結(jié)算、消耗等各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，存在與總公

8、司制 定的相關(guān)制度規(guī)定以及與國家有關(guān)財經(jīng)政策制度相違背的事項，有權(quán)予以拒絕，實行“字”否決制。委派財務(wù)科長職位說明書職位名稱直接上級委派財務(wù)科長財務(wù)部長所屬部門直接下級財務(wù)部.按時完成應(yīng)上繳總公司墊付的投標(biāo)、保函保證金、業(yè)主履約保證金、醫(yī)療保險、購置設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營借款、借款利息、每月按工程收入1%上繳的管理費、折舊費（總公司在冊設(shè)備折舊100%;公司在冊設(shè)備折舊 20%）等各種資金工作。.控制、監(jiān)督、考核公司屬管項目財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、資金運(yùn)營、生產(chǎn)經(jīng)營情況及月出 成本報表匯總、分析等情況。.根據(jù)總公司月出成本管理規(guī)定要求，按月將本公司及所屬各項目月出成本報表整理、歸 集、匯總后，上報總公司財

9、務(wù)部。.根據(jù)規(guī)定上報總公司財務(wù)報表時間和內(nèi)容要求，按月及時、真實、完整、準(zhǔn)確的完成財 務(wù)報表編報工作。.對被委派單位的重大經(jīng)營決策，有權(quán)提出意見和建議。.有權(quán)制定被委派單位單位財務(wù)管理及會計核算實施細(xì)則和具體規(guī)定。.有權(quán)對被委派單位財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置，提出意見和建議。出納主管（）職位說明書資產(chǎn)主管（）職務(wù)說明書職位名稱資產(chǎn)主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接下級一、職責(zé)1、在財務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、原材料等實物資產(chǎn)，賬簿管理報表工作2、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、等財產(chǎn)物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)物 資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)物資的合理使用和安全

10、管理3、負(fù)責(zé)審核和編制固定資產(chǎn)、低值易耗品、原材料的記賬和以上賬戶收支業(yè)務(wù)的登記、結(jié) 賬、對賬工作4、負(fù)責(zé)收集審核各部門的物資購置計劃，根據(jù)應(yīng)耗量及庫存情況核定購買量，按規(guī)定報有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、對固定資產(chǎn)賬面與實物一致性、可用性進(jìn)行檢查核實。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資方案的制定與可行性分析7、對存貨進(jìn)行清查，負(fù)責(zé)存貨定期盤點，逐筆登記臺帳8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊定期提取工作的報表審核9、組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點和不定期的抽查工作10、負(fù)責(zé)匯總各部門的計劃，督導(dǎo)部門落實計劃的實施情況11、負(fù)責(zé)制定本部門資產(chǎn)管理的相關(guān)制度。12、負(fù)責(zé)對相關(guān)部門工作溝通和協(xié)調(diào)工作；13、完成領(lǐng)導(dǎo)交

11、辦的其他事項二、權(quán)力.有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對工程項目成本管理與控制的監(jiān)督、考核權(quán).其他相關(guān)權(quán)力職位名稱出納主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接卜級一、職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、用于收入及支付款的其他票據(jù)的保管及簽發(fā)支付工作；2、負(fù)責(zé)國庫券、國債、證券等有價證券的保管；3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度報銷結(jié)算的各項費用并編制相關(guān)的憑證；4、及時準(zhǔn)確編制銀行及現(xiàn)金記帳憑證，并逐筆序時登記銀行存款及現(xiàn)金日記帳，及時完整 準(zhǔn)確的上繳及傳遞各種原始憑證和記帳憑證；5、辦理銀行存款和現(xiàn)

12、金結(jié)算業(yè)務(wù)；6、負(fù)責(zé)各種費用的報銷工作；7、保管使用分管的賬務(wù)專用章；8、每日清理盤點庫存現(xiàn)金；9、及時與銀行定期核對帳目；10、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的需要，提供資金的收、付款情況；11、組織負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放工作；12、負(fù)責(zé)職工個人所得稅的提取及上繳工作；13、管理銀行帳戶，做好銀行帳戶的保密工作；14、負(fù)責(zé)辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等業(yè)務(wù)工作；15、辦理銀行信貸證明及銀行保函手續(xù)等工作16、負(fù)責(zé)登記所屬各部門費用臺賬；17、負(fù)責(zé)清理備用金及往來款等相關(guān)工作；18、完成其他上級主管領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán)

13、.有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán)財務(wù)分析主管（）職位說明書職位名稱財務(wù)分析主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接下級一、職責(zé)1、根據(jù)總公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制總公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；2、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控總公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理 和運(yùn)作總公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；3、負(fù)責(zé)總公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為總公司管理提供財務(wù) 分析，提出經(jīng)營管理建議；4、負(fù)責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的組織調(diào)控工作，為總公司決策提供及時有效的財務(wù)分析， 保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適 當(dāng)及時的調(diào)整；.、

14、正確傳達(dá)執(zhí)行上級指示和文件精神，并遵照貫徹執(zhí)行。6、向直接上級報告財務(wù)分析真實情況。7、在權(quán)限范圍內(nèi)，批閱公司有關(guān)文件。8、檢查與財務(wù)分析室有關(guān)的公司制度執(zhí)行情況。9、制定財務(wù)分析室工作目標(biāo)和計劃，報批后執(zhí)行。10、制定下屬崗位描述，并對下級工作進(jìn)行界定。11、制定財務(wù)分析室工作程序，報批后執(zhí)行。12、向下級布置財務(wù)分析工作任務(wù)。13、根據(jù)工作需要對分析部人員進(jìn)行調(diào)配，并報人事部門備案。14、審批下級呈報的工作方案及分析報告。15、負(fù)責(zé)制定本部門管理的相關(guān)制度。16、負(fù)責(zé)對相關(guān)部門工作溝通和協(xié)調(diào)工作17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán).有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).

15、有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).有對工程項目成本管理與控制的監(jiān)督、考核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán)成本控制主管（）職務(wù)說明書成本控制主管（）職務(wù)說明書職位說明成本控制主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接下級一、職責(zé)1、根據(jù)本公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制本公司年度綜合成本費用計劃和控 制標(biāo)準(zhǔn)；2、具體負(fù)責(zé)組織編制本公司年度固定費用計劃測算；3、建立、健全成本管理體系和制度，對成本費用的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行 總體控制，執(zhí)行月出成本管理結(jié)算要求；4、負(fù)責(zé)成本費用管理、監(jiān)督、控制及評價，為公司決策提供及時有效的成本分 析，保證財務(wù)信息對外披露的正常

16、進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查成本管理制度、預(yù) 算成本的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；5、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公司及所屬項目會計核算、成本規(guī)程工作；6、負(fù)責(zé)月出成本報表的審核、匯總及上報工作；7、負(fù)責(zé)對月出成本相關(guān)流程、制度的制定、修訂、補(bǔ)充提出建議并實施；8、監(jiān)督檢查月出成本執(zhí)行情況，并提出整改措施；9、成本計劃執(zhí)行狀況、成本對經(jīng)營成果影響程度及提出降低成本的有效途境， 為公司高級管理人員提供成本分析報告，并提出經(jīng)營管理建議；10、協(xié)助財務(wù)部（科）長作好財務(wù)人員的培訓(xùn)教育工作；11、協(xié)助財務(wù)部（科）長作好本部門相關(guān)管理制度的修訂、完善及補(bǔ)充工作；12、協(xié)助財務(wù)部（科）長作好相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作；13、負(fù)責(zé)對

17、工程項目成本管理和本部門管理費用的控制與考核，做好成本控制和本部門管理費用分析報告；14、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán).有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對財務(wù)管理制度、方案的修訂、完善建議權(quán)和審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán)融資主管（）職位說明書會計主管職位（）說明書職位名稱融資主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長所屬5級一、職責(zé).建立健全總公司資本市場的管理體系，開展業(yè)務(wù)渠道；.開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場

18、，并維護(hù)與企業(yè)利益的關(guān)系；.策劃、設(shè)計和實施公司項目融資方案；.聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的融資工作；.關(guān)注總公司融資項目進(jìn)展，做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作；.指導(dǎo)并監(jiān)督融資員的工作；.每月按時辦理設(shè)備融資租賃費用；.負(fù)責(zé)催繳各單位及項目融資租賃設(shè)備費用；.負(fù)責(zé)對相關(guān)部門工作溝通和協(xié)調(diào)相關(guān)工作；.進(jìn)行市場調(diào)查確定融資項目，對項目運(yùn)行提出合理化建議；.每月及時計算應(yīng)承擔(dān)融資設(shè)備的租賃利息，年息按 10%計算，提取的折舊額上繳總公司 按30%繳納；.對總公司重大的投資融資等經(jīng)營活動，提供建議和決策，參與風(fēng)險評估指導(dǎo)；.組織償還銀行貸款資金和銀行承兌匯票到期資金需要的運(yùn)用；.做好銀行綜合授信工作，負(fù)責(zé)辦理

19、企業(yè)對外融資投資等項目工作；.負(fù)責(zé)對外投資計劃與對外融資計劃中資金操作的管理工作；.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).有對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況的建議權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對財務(wù)管理制度、方案的修訂、完善建議權(quán)和審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).有對相關(guān)部門要求配合工作的權(quán)力.其他相關(guān)權(quán)力職位名稱會計主管職所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接卜級一、職責(zé)1、協(xié)助財務(wù)部長制定資金使用計劃、月出成本計劃、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督控制措施；2、

20、核審原始憑證、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；4、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；5、協(xié)助部長設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，提供會計報告、報表信息數(shù) 據(jù)；6、管理各種往來賬，每月按職工福利費計提標(biāo)準(zhǔn)控制支出、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取黨建經(jīng)費、工 會經(jīng)費、教育經(jīng)費、河道維護(hù)費措費安及“五險一金”等項目，監(jiān)督控制招待費支出， 及時登記各種費用臺帳；7、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報表及開發(fā)票等相關(guān)事務(wù)8、負(fù)責(zé)應(yīng)收工程款的清欠工作9、完成財務(wù)部長交辦的其他工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán).有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).有對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)

21、營及財務(wù)狀況的建議權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對財務(wù)管理制度、方案的修訂、完善建議權(quán)和審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).有對工程項目成本管理與控制的監(jiān)督、考核權(quán)職位名稱直接下級投資主管財務(wù)部長所屬部門直接下級財務(wù)部一、職責(zé).分析經(jīng)濟(jì)形勢，對總公司的投資項目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；.負(fù)責(zé)投資項目，其進(jìn)行財務(wù)預(yù)測，風(fēng)險分析提出合理化建議；.為投資項目準(zhǔn)備相關(guān)文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并 擬訂項目實施計劃和行動方案，供公

22、司領(lǐng)導(dǎo)參考；.參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系；.參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展 進(jìn)度和管理改進(jìn)的建議；.完成上級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部長安排的其他工作.負(fù)責(zé)制定本部門投資項目管理的相關(guān)制度.負(fù)責(zé)制定投資項目措施方案及績效評估方案.負(fù)責(zé)辦理企業(yè)對外投資事宜。二、權(quán)力.有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).有對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況的建議權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對財務(wù)管理制度、方案的修訂、完善建議權(quán)和審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和

23、審核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).其他相關(guān)權(quán)力。財務(wù)預(yù)算主管（）職位說明書財務(wù)預(yù)算主管（）職位說明書職位名稱直接上級財務(wù)預(yù)算主管財務(wù)部長所屬部門直接下級財務(wù)部一、職責(zé)1、根據(jù)公司財務(wù)狀況，制定財務(wù)預(yù)算工作方案，工作計劃，報批后執(zhí)行。2、編制公司財務(wù)預(yù)算并負(fù)責(zé)執(zhí)行情況監(jiān)督。3、收集公司各部門費用支出預(yù)算，編制總費用預(yù)算。4、對各公司預(yù)算情況進(jìn)行總體平衡。匯總各公司預(yù)算，編制總預(yù)算。5、編制預(yù)計損益表，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)計現(xiàn)金流量表。6、跟蹤監(jiān)督財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析財務(wù)預(yù)算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)管 理的措施和建議。7、負(fù)責(zé)制定本部門管理制度的修訂完善和績效考核工作。8.負(fù)

24、責(zé)對相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作9、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表和財務(wù)預(yù)決算報表，組織調(diào)控工作，對總公司工作提供及時有效的財 務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外紙漏的正常進(jìn)行，有效的監(jiān)督檢查財務(wù)制度，預(yù)算的執(zhí)行情 況以及適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的相關(guān)工作。二、權(quán)力.有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán).有對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況的建議權(quán).有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，有對內(nèi)部資金的調(diào)配權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對相關(guān)憑證的審核權(quán).有對財務(wù)管理制度、方案的修訂、完善建議權(quán)和審核權(quán).有對融資、投資管理方案的提案權(quán)和審核權(quán).有對經(jīng)營計劃、資產(chǎn)成果和結(jié)果的審核權(quán).其他相關(guān)權(quán)力稅務(wù)主管（）職務(wù)說明書職位名稱稅務(wù)主管所

25、屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直接下級一一、職責(zé).負(fù)責(zé)公司稅收籌劃工作，參與公司日常經(jīng)營模式的稅務(wù)管理，建立整體節(jié)稅 模式.及時收集及分析稅務(wù)信息，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行合理的安排，為企業(yè)爭取最大 利益.對公司日常經(jīng)營活動定期審查，消除日常稅務(wù)風(fēng)險.對重大涉稅事項實施專項審計.對企業(yè)財務(wù)部及其他部門提出的稅務(wù)問題及時提供咨詢.組織并指導(dǎo)公司及各項目部會計做好稅務(wù)申報工作.協(xié)助年度審計、內(nèi)部審計，負(fù)責(zé)稅務(wù)審計過程中相關(guān)問題的回復(fù).參與企業(yè)資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出稅務(wù)意見與建議.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作二、權(quán)力.有對企業(yè)稅務(wù)的管理權(quán).有對企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)成果和結(jié)果納稅的審核權(quán).有對企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)成

26、果和結(jié)果納稅的建議權(quán).有對重大涉稅事項實施專項審計的權(quán)力.其他相關(guān)權(quán)力資金主管（）職務(wù)說明書職位名稱資金主管所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部長直按r級一、職責(zé).負(fù)責(zé)研究企業(yè)內(nèi)外相關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行總公司有關(guān)資金管理制度.負(fù)責(zé)資金管理和審批相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、審批、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資 金安全.編制企業(yè)年度資金計劃并監(jiān)督年度資金計劃的執(zhí)行.負(fù)責(zé)分析資金項目的投入情況，研究項目資金的使用效益，并按期寫出分析 報告.負(fù)責(zé)編制資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利 進(jìn)行.負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，完成資金工作計劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬 工作.負(fù)責(zé)對企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對賬

27、戶信息進(jìn)行動態(tài)分析.負(fù)責(zé)掌握利率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率變動的負(fù)面影響.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相對工作二、權(quán)力.有對企業(yè)資金賬戶的管理權(quán).有對資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督權(quán).有對融資、投資管理方案的資金有效利用提案權(quán)和審核權(quán).依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，有對資金清算的審核權(quán).有對工程項目資金的管理與控制的監(jiān)督、考核權(quán).其他相關(guān)權(quán)力11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作資產(chǎn)管理員（）崗位職責(zé)職位名稱資產(chǎn)管理員所屬部門財務(wù)部一直接上級資產(chǎn)主管直接下級 一職責(zé)內(nèi)容.參與擬定固定資產(chǎn)采購、固定資產(chǎn)歸口管理、折舊、轉(zhuǎn)移、報廢等各種管理 辦法.參與編制固定資產(chǎn)更新及大修計劃

28、.參與編制企業(yè)待處置資產(chǎn)清理的工作規(guī)劃、年度工作計劃.負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進(jìn)、折舊 /攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項 的會計處理工作，每月按時計提固定資產(chǎn)折舊，保證固定資產(chǎn)的完整性.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)相關(guān)科目的明細(xì)核算工作，不定期核查固定資產(chǎn)、在建工程的 賬目，并深入現(xiàn)場進(jìn)行賬實核實，確保賬實相符.組織開展企業(yè)待處置資產(chǎn)的清理工作，審查待處置資產(chǎn)清理工作成果，并及 時向主管領(lǐng)導(dǎo)提交審查意見.協(xié)調(diào)企業(yè)與政府資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易中心、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的關(guān)系.會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批 手續(xù).參與固定資產(chǎn)定期清查核資工作.負(fù)責(zé)與固定資產(chǎn)歸口管理部門共同分析

29、固定資產(chǎn)使用效果，負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料銀行出納員（）崗位職責(zé)職位名稱銀行出納員所屬部門財務(wù)部直接上級出納主管直按r級職責(zé)內(nèi)容1.負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù).審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交復(fù)核會計復(fù)核蓋章.負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào) 節(jié)表.負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性，編制記賬 憑證.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清 月結(jié).每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時登記賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存 款余額.定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符.每月向

30、上級領(lǐng)導(dǎo)呈報當(dāng)月的銀行收支表.與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù).與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè) 務(wù)現(xiàn)金出納員（）崗位職責(zé)職位名稱現(xiàn)金出納員所屬部門財務(wù)部直接上級出納主管直按r級職責(zé)內(nèi)容1.按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度.嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù).執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵 押現(xiàn)金.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運(yùn)用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做 到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，

31、做到日清月結(jié).每日業(yè)務(wù)終了要及時登記賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相 符.定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符.每日負(fù)責(zé)清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報會計主管審核.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等 票據(jù).按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作財務(wù)分析專員（）崗位職責(zé)職位名稱財務(wù)分析專員所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)分析主管直接職責(zé)內(nèi)容.收集企業(yè)及各職能部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營 狀況數(shù)據(jù)庫，按時提供財務(wù)分析報表，以支持企業(yè)各項財務(wù)分析工作.根據(jù)財務(wù)分析主管的工作安排，對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、 償債能力、運(yùn)營效率等

32、各個方面進(jìn)行分析，提供相應(yīng)的分析報告.協(xié)助完成項目可行性分析中的財務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議.定期匯總收入預(yù)算、費用支出預(yù)算等各項預(yù)算的執(zhí)行情況，分析導(dǎo)致實際收 入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計劃的影響進(jìn)行 預(yù)測性分析.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作成本控制專員（）崗位職責(zé)職位說明直接上級成本控制專員成本控制主管所屬部門直接下級財務(wù)部職責(zé)內(nèi)容.根據(jù)本公司年度綜合成本費用計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織和實施.具體負(fù)責(zé)對成本費用的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行控制，執(zhí)行月出成本管理 結(jié)算要求；進(jìn)行五比五創(chuàng)的考核工作.具體組織實施成本費用管理、 控制及，為公司決策提供及時有效的成本

33、分析， 保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查成本管理制度、預(yù)算成 本的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；.具體組織實施公司及所屬項目會計核算、成本規(guī)程工作；.負(fù)責(zé)月出成本報表的編制、審核、匯總及上報工作；.負(fù)責(zé)對月出成本、五比五創(chuàng)工作，提出建議并實施；.具體組織實施月出成本和五比五創(chuàng)工作，并提出整改措施；.協(xié)助成本控制主管作好財務(wù)人員的成本控制及五比五創(chuàng)培訓(xùn)教育工作；.協(xié)助成本控制主管作好本部門相關(guān)管理制度的修訂、完善及補(bǔ)充工作；.協(xié)助成本控制主管作好相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作；.具體組織實施對工程項目成本管理和本部門管理費用的控制與考核，做好成本控制和本部門管理費用分析報告；.及時完成領(lǐng)導(dǎo)

34、交辦的其他工作。融資專員（）崗位職責(zé)融資專員（）崗位職責(zé)職位名稱融資專員所屬部門財務(wù)部直接上級融資主管所屬5級職責(zé)內(nèi)容.負(fù)責(zé)分析市場和項目融資風(fēng)險，對總公司短期及長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測， 按時編寫融資分析報告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施.進(jìn)行市場調(diào)研，對項目運(yùn)行提出合理化建議，配合融資主管編制相關(guān)的融資 預(yù)算方案和融資解決方案.根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作封匕與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資 方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議.配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金 安全.每月及時計算應(yīng)承擔(dān)融資設(shè)備的租賃利息，年息按10%計算，提取的折舊額上繳總公司按30%繳納.每月按

35、時辦理設(shè)備融資租賃費用，做好銀行綜合授信工作，以及對外投資計 劃與對外融資計劃中具體的資金操作7按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作會計專員（）崗位職責(zé)職位名稱會計專員所屬部門財務(wù)部直接上級會計主管直按r級職責(zé)內(nèi)容.審核記賬憑證，并據(jù)實登記各類明細(xì)賬.根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬 相符.及時計算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，并進(jìn)行相應(yīng)的借、貸會計處理；月底 負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析，上報高層管理 人員.為企業(yè)貸款及企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計

36、報表等.為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù).為外部審計工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計資料.收集資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年檢數(shù)據(jù)，填制資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年檢相關(guān)資料并按時上報.參與建立總公司內(nèi)部控制體系和編制企業(yè)內(nèi)部控制.負(fù)責(zé)匯總并裝訂轉(zhuǎn)賬憑證、每月的財務(wù)報表，以及公司會計檔案的管理、歸 檔工作.組織編制公司待處置資產(chǎn)清理的工作規(guī)劃、年度工作計劃.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項的會計處理工作，不定期核查固定資產(chǎn)、在建工程的賬目，并深入現(xiàn)場進(jìn) 行賬實核實，確保賬實相符.組織開展公司待處置資產(chǎn)的清理工作， 審查待處置資產(chǎn)清理工作成果， 并及 時向主管領(lǐng)導(dǎo)提交審查意見.協(xié)調(diào)公司與政府資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易中心、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的關(guān)系.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資專員（）崗位職責(zé)職位名稱投資專員所屬部門財務(wù)部直接下級投資主管直接下級職責(zé)內(nèi)容.根據(jù)總公司投資方向和投資主管的工作安排完成市場調(diào)查，搜集有關(guān)市場信 息資料并進(jìn)行分析研究，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考.根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投資項目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考.參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的