1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、獨(dú)立完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)

2、務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（三）辦理銀行結(jié)算、對賬，銀行回單打印;按會計(jì)要求錄入收、付款憑證;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);費(fèi)用報(bào)銷、支付款項(xiàng)時(shí)核查報(bào)銷單據(jù)與付款信息;負(fù)責(zé)和銀行或其他機(jī)構(gòu)的工作安排;負(fù)責(zé)現(xiàn)場現(xiàn)金收付核對;完成上級主管交辦的其他工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（四）1、負(fù)責(zé)發(fā)票購買、發(fā)票開具、發(fā)票信息登記以及發(fā)票的郵寄;2、負(fù)責(zé)錄入憑證，打印并裝訂成冊;3、負(fù)責(zé)外出辦理銀行、稅務(wù)的相關(guān)事宜;4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理，完成其交辦的其他工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（五）1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的

3、費(fèi)用報(bào)銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。2、根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理付款。3、熟練辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（六）協(xié)助完成財(cái)務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報(bào)銷;及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護(hù)和管理，統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用的使用情況;協(xié)助行政/財(cái)務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作;2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（七）1、負(fù)責(zé)按

4、照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的報(bào)銷單，報(bào)銷費(fèi)用;3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（八）1、掌握會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。2、每月開具增值稅發(fā)票給相應(yīng)的客戶，并管理進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。3、按照會計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確。4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保

5、管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等。5、及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。6、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。7、協(xié)助銷售助理處理日常的銷售工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（九）1.基于公司平臺與系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)銀、信用卡、現(xiàn)金等收款及清帳;2.負(fù)責(zé)開具、打印、領(lǐng)用、分發(fā)機(jī)票行程單;3.根據(jù)客戶需求，打印快遞單并寄送;4.每日跟蹤客戶欠款;5.根據(jù)客戶需求，幫助客戶進(jìn)行對賬。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（十）1.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確開具發(fā)票，并通過快遞郵寄給客戶，確保高效，及時(shí)準(zhǔn)確2

6、.每月月底核對銷項(xiàng)稅額，確保稅控機(jī)金額與系統(tǒng)金額一致3.根據(jù)審核完畢的單據(jù)，按照流程完成款項(xiàng)支付，包括外匯付款。4.每月準(zhǔn)備現(xiàn)金流量表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.在SAP中錄入供應(yīng)商發(fā)票，每月準(zhǔn)備付款申請6.定期參加公司資產(chǎn)盤點(diǎn)工作7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理要求的其他的工作。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（十一）1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;2、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;3、定期組織檢查會計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（十二）1、現(xiàn)金的收取及管理;2、中心現(xiàn)金，支票，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;3、配合教務(wù)老師完成學(xué)生的學(xué)費(fèi)收取及其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作;4、完成財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年出納的職責(zé)權(quán)限范圍（十三）1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;4、積極配合銀行定期做好對賬、報(bào)賬等工作;5、定期做好貨款的確認(rèn)及催收工作，協(xié)助會計(jì)做好存貨的盤點(diǎn)工作;6、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);7、完成上級