1、易助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程1.銷(xiāo)售治理系統(tǒng)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程作業(yè)講明客戶(hù)業(yè)務(wù)研發(fā)/財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)單建立NN報(bào)價(jià)單Y修改報(bào)價(jià)要求報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y計(jì)價(jià)表商品估價(jià)核準(zhǔn)報(bào)價(jià)單歷史報(bào)價(jià)新商品新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由研發(fā)單位之BOM 參考工資率及制造費(fèi)用估出銷(xiāo)貨成本并建議報(bào)價(jià)舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)輸入報(bào)價(jià)單打印報(bào)價(jià)單主管核準(zhǔn)(文件簽核)客戶(hù)同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)講明客戶(hù)業(yè)務(wù)生管成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存銷(xiāo)貨流程N(yùn)訂單憑證NYY回復(fù)訂單憑證接單否客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單推斷是否可接單條件如；單價(jià),交期,數(shù)量.等 訂單資料輸入打印訂單憑證推斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷(xiāo)貨 ,無(wú)庫(kù)

2、存者發(fā)工單生產(chǎn)訂單建立訂單憑證工單開(kāi)立及發(fā)放流程銷(xiāo)售出貨流程作業(yè)講明業(yè)務(wù)生管成品倉(cāng)/資材會(huì)計(jì)客戶(hù)銷(xiāo)貨單建立NY銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單單修改VU. 進(jìn)度追蹤銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單備貨銷(xiāo)貨單核準(zhǔn)N簽回銷(xiāo)貨單出貨南 可出貨可能出貨表確定可出貨可能出貨表：即訂單未出明細(xì)表依訂單輸入銷(xiāo)貨單資料打印銷(xiāo)貨單憑證銷(xiāo)貨單交成品倉(cāng)庫(kù)單位備貨確定銷(xiāo)貨數(shù)量成品出貨銷(xiāo)貨單簽回Y銷(xiāo)售退貨流程作業(yè)講明客戶(hù)業(yè)務(wù)品管單位成品倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)退單建立銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退通知修改VU. YN銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單確認(rèn)點(diǎn)收銷(xiāo)退單確定入庫(kù)不FM,4QC銷(xiāo)退單 審查GP3銷(xiāo)退單推斷銷(xiāo)退緣故可同意性同意銷(xiāo)退品者輸入銷(xiāo)退單資料打印銷(xiāo)退單主管審查品管針對(duì)銷(xiāo)退品檢驗(yàn),良品及

3、不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)不存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷(xiāo)退品入庫(kù)銷(xiāo)退單確認(rèn)2.采購(gòu)治理系統(tǒng)采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程作業(yè)講明供應(yīng)商業(yè)務(wù)研發(fā)/倉(cāng)庫(kù)詢(xún)價(jià)單建立詢(xún)價(jià)單歷史價(jià)格詢(xún)價(jià)單修改核準(zhǔn)詢(xún)價(jià)單由研發(fā)或倉(cāng)庫(kù)提出相應(yīng)采購(gòu)需求后，業(yè)務(wù)進(jìn)行詢(xún)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢(xún)價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易記錄比較錄入生效的詢(xún)價(jià)單打印詢(xún)價(jià)單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息商品報(bào)價(jià)詢(xún)價(jià)要求采購(gòu)需求請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)講明請(qǐng)購(gòu)單位物管采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單建立采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 詢(xún)價(jià)（詢(xún)價(jià)單）退回YN請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單修改Y核準(zhǔn)審查請(qǐng)購(gòu)單簽核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單位依需求輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品號(hào),數(shù)量及需求日期打印請(qǐng)購(gòu)單主管核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單交物管物管審查需

4、求是否有其它方法替代及其合理性, 應(yīng)以幸免產(chǎn)生庫(kù)存存貨為最高原則請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢(xún),比,議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料拋轉(zhuǎn)成采購(gòu)單下接采購(gòu)流程采購(gòu)下單流程作業(yè)講明供貨商采購(gòu)會(huì)計(jì)采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單建立采購(gòu)來(lái)源檢視進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤治理NFAX采購(gòu)單審核采購(gòu)單采購(gòu)聯(lián)絡(luò)作業(yè)采購(gòu)來(lái)源計(jì)有以下幾種1.請(qǐng)購(gòu)單2.詢(xún)價(jià)單 3.采購(gòu)底稿更新4.采購(gòu)打算發(fā)放5.獨(dú)立采購(gòu)需求輸入采購(gòu)單資料, 以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)不, 預(yù)交日, 數(shù)量及單價(jià)采購(gòu)單位主管審查及核準(zhǔn), 審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單采購(gòu)單審核采購(gòu)單FAX 廠商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表

5、 核準(zhǔn)Y采購(gòu)單修改采購(gòu)單采購(gòu)進(jìn)貨收料流程作業(yè)講明供貨商資材品管會(huì)計(jì)收料單建立驗(yàn)收單N驗(yàn)收YN退回送貨單送貨單收料單收料單核對(duì)資料廠商到貨廠商交貨時(shí)應(yīng)于交貨單上注明采購(gòu)單號(hào)及品號(hào)輸入收料單時(shí)即為到貨登記, 廠商如未標(biāo)示采購(gòu)單號(hào)者, 請(qǐng)以廠商可能進(jìn)料表查詢(xún)之請(qǐng)檢視收料單上之料品規(guī)格,交貨數(shù)量及交貨日期是否正確打印收料單可依據(jù)情況設(shè)置是否做來(lái)料檢驗(yàn)。驗(yàn)收退回單驗(yàn)收單驗(yàn)收退回單驗(yàn)收單驗(yàn)收進(jìn)貨單輸入驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)退單輸入Y采購(gòu)?fù)素浟鞒套鳂I(yè)講明供貨商采購(gòu)資材會(huì)計(jì)退貨單建立良品退回不良不良品物資點(diǎn)交退貨事宜聯(lián)絡(luò)退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)資材備貨退貨單退貨單廠商退貨通知資材單位應(yīng)將退貨之資料PASS 采購(gòu)單位：如交貨廠商

6、采購(gòu)單號(hào)退貨數(shù)量.等退貨單建立時(shí)應(yīng)注意單價(jià), 假如退貨不再交貨時(shí)應(yīng)確定要指定結(jié)案處理打印退貨單退貨料件品質(zhì)再次確認(rèn)退貨單退貨單退貨單退貨單3.庫(kù)存治理系統(tǒng)調(diào)撥流程作業(yè)講明轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)調(diào)撥單調(diào)撥單N調(diào)撥單建立Y調(diào)撥單調(diào)撥單修改資料倉(cāng)庫(kù)備料作業(yè)調(diào)撥單審核調(diào)撥單確定轉(zhuǎn)出庫(kù)之庫(kù)存量并作轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出資料建立打印調(diào)撥單轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入單據(jù)及實(shí)物核對(duì)庫(kù)存資料異動(dòng)資料審核-核對(duì)簽收非工單領(lǐng)用流程作業(yè)講明需求領(lǐng)料單位倉(cāng)管會(huì)計(jì)輸入調(diào)整領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)備料領(lǐng)料單領(lǐng)料料件點(diǎn)收領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)用需求修改NY非工單之領(lǐng)用可使用本流程進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè),本作業(yè)適用治理費(fèi)用及制造費(fèi)用所屬之材料領(lǐng)用,以及低值易耗品辦公

7、用品等領(lǐng)用請(qǐng)由庫(kù)存系統(tǒng)之異動(dòng)單據(jù)建立作業(yè)中輸入領(lǐng)料單數(shù)據(jù), 請(qǐng)注意單不及部門(mén)數(shù)據(jù)之選擇打印領(lǐng)料單主管核準(zhǔn)核準(zhǔn)盤(pán)點(diǎn)流程作業(yè)講明資材物管會(huì)計(jì)N盤(pán)點(diǎn)清單盤(pán)點(diǎn)向?qū)畔a(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單審核N盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)單緣故追蹤與調(diào)整盤(pán)點(diǎn)卡盤(pán)點(diǎn)更新盤(pán)點(diǎn)資料建立核對(duì)盤(pán)盈虧報(bào)表賬面量重計(jì)入出庫(kù)解凍實(shí)盤(pán)與復(fù)盤(pán)凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)出依庫(kù)不或循環(huán)盤(pán)點(diǎn)碼進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)打算擬定 打印盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)清單核對(duì)盤(pán)點(diǎn)品號(hào)資料打印盤(pán)點(diǎn)卡設(shè)置好關(guān)帳年月通知盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)全部暫停復(fù)盤(pán)后回復(fù)庫(kù)存進(jìn)出將實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)確定盤(pán)點(diǎn)前所有單據(jù)正確并確認(rèn)打印盤(pán)盈虧報(bào)表審查及核對(duì)盤(pán)盈虧信息的正確性及合理性執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)資料更新盤(pán)點(diǎn)單確認(rèn)實(shí)盤(pán)資料輸入核對(duì)盤(pán)點(diǎn)單YY4.應(yīng)收應(yīng)付治理系統(tǒng)預(yù)收貨款

8、作業(yè)流程作業(yè)講明客戶(hù)業(yè)務(wù)單位出納/會(huì)計(jì)預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對(duì)現(xiàn)金或支票收款單收款單憑證支票或現(xiàn)金支票或現(xiàn)金客戶(hù)繳交支票或現(xiàn)金輸入收款單資料時(shí), 沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款時(shí)取單打印收款單憑證收款單建立應(yīng)收賬款作業(yè)流程作業(yè)講明業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)客戶(hù)N應(yīng)收賬款治理發(fā)票寄出發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票單確認(rèn)退件核對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷(xiāo)售發(fā)票單憑證銷(xiāo)退單銷(xiāo)貨單已審核的銷(xiāo)貨單及銷(xiāo)退單由銷(xiāo)售發(fā)票建立作業(yè)逐筆選擇單據(jù)結(jié)賬，成立應(yīng)收賬款。打印銷(xiāo)售發(fā)票單主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)講明業(yè)務(wù)出納人員會(huì)計(jì)收款單建立現(xiàn)金或支票繳款單繳款單N退回Y支票或現(xiàn)金收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對(duì)繳

9、款單現(xiàn)金,支票現(xiàn)金,支票業(yè)務(wù)單位收到客戶(hù)的現(xiàn)金或應(yīng)收票據(jù)或有價(jià)證券等憑證由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)繳款單,繳款單應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)單位主管核準(zhǔn)憑證由出納人員進(jìn)行核對(duì)及審查輸入收款單資料, 假如收款資料乃依照訂單有預(yù)收貨款者,收款單必須輸入訂單號(hào)碼,并于繳款單上注明收款單單號(hào)打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準(zhǔn)（并蓋?。┦湛顔谓粫?huì)計(jì)單位審查收款單審核預(yù)付款作業(yè)流程作業(yè)講明廠商采購(gòu)出納會(huì)計(jì)修改NY支票請(qǐng)款單YN請(qǐng)款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請(qǐng)款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對(duì)付款單請(qǐng)款單核準(zhǔn)采購(gòu)填寫(xiě)請(qǐng)款單采購(gòu)單位主管核準(zhǔn)請(qǐng)款單交出納單位出納開(kāi)立支票或以現(xiàn)金或其它有價(jià)證券付款并依預(yù)付

10、貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦能夠直接以請(qǐng)款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準(zhǔn)蓋印會(huì)計(jì)單位核對(duì)付款單建立預(yù)付發(fā)票建立應(yīng)付賬款作業(yè)流程作業(yè)講明出納會(huì)計(jì)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票憑證采購(gòu)發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對(duì)修改修改采購(gòu)發(fā)票Y退貨單已確認(rèn)之收料單及退貨單由采購(gòu)發(fā)票建立作業(yè)逐筆選擇單據(jù)檢查與修改打印采購(gòu)發(fā)票憑證主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)付賬款單建立應(yīng)付賬款治理付款作業(yè)流程作業(yè)講明采購(gòu)/外包單位出納會(huì)計(jì)付款單建立付款單審核N付款單修改退回Y支票或現(xiàn)金采購(gòu)發(fā)票發(fā)票現(xiàn)金,支票采購(gòu)發(fā)票NY付款單核準(zhǔn)付款單付款單核對(duì)開(kāi)票或現(xiàn)金核對(duì)采購(gòu)發(fā)票及票據(jù)及金額之正確性出納主管核準(zhǔn)并蓋印付款單資料輸入打印付款單憑

11、證亦可直接于采購(gòu)發(fā)票上注明,如此付款單即不再打印付款單資料核準(zhǔn)委外業(yè)務(wù)結(jié)賬流程作業(yè)講明委外單位會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款治理委外退貨單委外進(jìn)貨單修改修改加工明細(xì)建立已確認(rèn)的委外進(jìn)貨單, 委外退貨單及工藝之移轉(zhuǎn)單主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)YN核準(zhǔn)對(duì)帳委外明細(xì)表廠商對(duì)賬單發(fā)票委外明細(xì)表廠商對(duì)賬單5.生產(chǎn)治理生產(chǎn)打算作業(yè)流程作業(yè)講明業(yè)務(wù)生管物管 采購(gòu)客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單業(yè)務(wù)接到客戶(hù)訂單編制內(nèi)部訂單生管依內(nèi)部訂單展開(kāi)批次生產(chǎn)打算,是用于采購(gòu)物料需求展開(kāi)及訂單交期和生產(chǎn)打算數(shù)據(jù)的設(shè)定執(zhí)行批次需求打算,當(dāng)對(duì)庫(kù)存物料數(shù)量有疑問(wèn)時(shí),須選擇凈需求維護(hù)由批次生產(chǎn)打算產(chǎn)生多階料件之生產(chǎn)打算,調(diào)整項(xiàng)目要緊是開(kāi)工日期,完工日期及生產(chǎn)線。并檢視物料

12、需求是否正確生產(chǎn)打算有修改時(shí)若非尾階產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次LRP ,來(lái)源為打算來(lái)源假如采購(gòu)打算無(wú)法滿(mǎn)足者, 應(yīng)與生管進(jìn)行協(xié)商, 修改生產(chǎn)打算, 重算采購(gòu)打算直到打算可執(zhí)行為止確定批次生產(chǎn)打算無(wú)誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產(chǎn)打算發(fā)放為工單將采購(gòu)打算發(fā)放為采購(gòu)單物料需求打算產(chǎn)生 物料需求打算維護(hù)沖突打算之協(xié)商與調(diào)整生產(chǎn)打算調(diào)整與發(fā)放工單建立采購(gòu)打算調(diào)整與發(fā)放采購(gòu)流程工單作業(yè)流程作業(yè)講明生管物管生產(chǎn)/廠商備 注生產(chǎn)制造需求：1.依訂單或打算庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單2.物控依照成品工單運(yùn)行MRP生成的半成品工單3.列印工單憑證：生產(chǎn)制造需求工單輸入審核工單 工單憑證 2工單憑證工單憑證生管單位可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)

13、進(jìn)度表及訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供可能工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢(xún)參考生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作 業(yè) 講 明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)備 注工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，倉(cāng)庫(kù)參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料2.倉(cāng)庫(kù)輸入領(lǐng)料單：3.打印領(lǐng)料單憑證：由倉(cāng)庫(kù)打印領(lǐng)料單憑證，送生產(chǎn)制成審核，一份4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)單位審查是否核準(zhǔn)此領(lǐng)料單(如審核有差異需重新修正領(lǐng)料單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))5.生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)所收物料與憑證相符合，生產(chǎn)部門(mén)審核領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證打印：倉(cāng)庫(kù)打印審核以后的領(lǐng)料單，分不送到各部門(mén)工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單憑證核準(zhǔn)否Y/N Y審核領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2N領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)講明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)備 注廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問(wèn)題REWORK材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門(mén)于制令系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證：分不交由品管，吳經(jīng)理簽名審核4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)單位審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))倉(cāng)庫(kù)依照憑證審核退料單打印憑證交由各部門(mén)留