1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年某公司貨幣資金管理制度范本一總則第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，提高資金的使用效率，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)提供必要的資_障，特制定本制度。第二條貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金(外埠存款、信用證存款)。第三條家輝公司和各分子公司的財(cái)務(wù)收支和資金劃撥，采用收支兩條線，各分子公司所有收入款項(xiàng)在收到款后的當(dāng)日必須馬上報(bào)告家輝公司財(cái)務(wù)分管會計(jì)，由家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理請示財(cái)務(wù)總監(jiān)后決定是否劃往總部；家輝公司根據(jù)各分子公司每月費(fèi)用預(yù)算和資金預(yù)算下?lián)芙?jīng)費(fèi)。第四條各分子公司以當(dāng)月的_日作為斷帳日，各分子公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)在每月的_日前向家輝公司報(bào)送貨幣資金收支結(jié)存匯總表

2、及其附表，以及下月資金需求預(yù)測表等內(nèi)部報(bào)表；家輝公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各體系的月度費(fèi)用預(yù)算總額，并結(jié)合各分子公司的資金需求預(yù)算，確定各分子公司月度用款計(jì)劃，在次月_日前下達(dá)給各分子公司；家輝公司根據(jù)公司的資金情況，逐步下?lián)芙?jīng)費(fèi)。第五條各分子公司財(cái)務(wù)人員每月向公司所在地的負(fù)責(zé)人了解各部門/子公司的本月資金需求。各部門/子公司負(fù)責(zé)人有責(zé)任和義務(wù)向財(cái)務(wù)人員提交本月的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)人員有權(quán)對及時(shí)提供資金需求計(jì)劃的部門優(yōu)先安排資金。第六條為了有效的監(jiān)控公司的資金流向，各公司的日常費(fèi)用(包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、水電物管費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi))的借支和付款，在其他規(guī)定的手續(xù)完備的條件下，還須經(jīng)財(cái)務(wù)審

3、核或批準(zhǔn)。1_以外的公司：1000_元/次，書面報(bào)請家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字；_元/次以上，書面報(bào)請家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并轉(zhuǎn)報(bào)總裁批準(zhǔn)；2_公司：_元/次以內(nèi)，財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；_元/次以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總裁批準(zhǔn)。第七條所有公司的非日常費(fèi)用借支、付款和報(bào)銷，超過_元/次的均由家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并報(bào)總裁簽字批準(zhǔn)。二現(xiàn)金管理第八條各部門/子公司必須遵守國家頒發(fā)的現(xiàn)金管理?xiàng)l例和結(jié)算制度。第九條現(xiàn)金支付范圍_支付給職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等款項(xiàng)。_支付給不能轉(zhuǎn)賬的_企業(yè)或城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬和購買物資的款項(xiàng)。3.在轉(zhuǎn)賬金額起點(diǎn)(一般為_元)以下的零星支付款項(xiàng)。4.中國人民銀行確定需

4、要支付現(xiàn)金的及其他支出。5.需支用超過結(jié)算起點(diǎn)的現(xiàn)金部分，應(yīng)用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，如去邊遠(yuǎn)地區(qū)結(jié)算不方便或采購地點(diǎn)又不定的地方采購，必須使用大額現(xiàn)金時(shí)，各部門/子公司應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部提出申請，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部征得開戶銀行同意后方可支付。第十條各部門/子公司的現(xiàn)金庫存限額，不得超過開戶銀行下達(dá)的額度。各部門/子公司的庫存限額，必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，如有變動(dòng)，應(yīng)同時(shí)向開戶銀行和公司財(cái)務(wù)部提出申請。第十一條在公司內(nèi)部的結(jié)算雙方不論任何理由都不得使用現(xiàn)金結(jié)算。第十二條產(chǎn)品銷售盡量避免用現(xiàn)金結(jié)算，如有特別情況，需經(jīng)各部門/子公司財(cái)務(wù)主管人員簽字同意，將現(xiàn)金送存公司指定的銀行賬戶，持銀行蓋章后的送存簿回單到財(cái)務(wù)部

5、辦理結(jié)算。第十三條嚴(yán)禁以白條、票據(jù)、債券等頂替庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并按規(guī)定進(jìn)行保管。第十四條對各類臨時(shí)寄存款項(xiàng)必須經(jīng)各部門/子公司財(cái)務(wù)主管人員書面批準(zhǔn)，并由臨時(shí)寄存人自封并加蓋印章，出納員做好登記后方可寄存。第十五條庫存現(xiàn)金短款由出納人員賠償，長款時(shí)必須向各部門/子公司財(cái)務(wù)主管人員匯報(bào)，查明原因，不得以長補(bǔ)短。第十六條各部門/子公司保險(xiǎn)柜不得為私人保管現(xiàn)金，也不得為其他部門存放現(xiàn)金。第十七條財(cái)務(wù)主管人員要定期或不定期地抽查本部門的現(xiàn)金庫存量，檢查要有紀(jì)錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要提出處理意見，并及時(shí)整改。三銀行存款管理第十八條各分子公司不得簽發(fā)空頭支票、空白支票及遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)遠(yuǎn)期

6、支票和空白支票造成的經(jīng)濟(jì)損失，視損失情況，分清責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。第十九條各分子公司必須及時(shí)到開戶行(包括財(cái)務(wù)部)領(lǐng)取回單和各種銀行票據(jù)。第二十條月終各分子公司必須及時(shí)與銀行核對賬務(wù)、處理未達(dá)款項(xiàng)，不能處理的未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)列出清單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。四其他貨幣資金管理第二十一條外埠存款必須確定采購對象，指定專人負(fù)責(zé)，定期向本部門報(bào)賬，保證存款的完整。外部駐地人員必須按當(dāng)?shù)劂y行有關(guān)規(guī)定支付各種款項(xiàng)。第二十二條信用證存款，按銀行系統(tǒng)的有關(guān)要求辦理。2022年某公司貨幣資金管理制度范本（二）目的：為加強(qiáng)我公司煙花爆竹購銷管理，落實(shí)煙花爆竹流向管理規(guī)定制定本制度。范圍：本制度適用于公司煙花爆竹產(chǎn)品購銷活動(dòng)。職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)購銷合同的簽訂；業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)制定購銷計(jì)劃；辦公室負(fù)責(zé)合同執(zhí)行完成后的存檔管理?？刂埔螅?、公司在買賣煙花爆竹時(shí)必須簽訂書面購銷合同；合同格式嚴(yán)格按照GF-_-0115填寫。2、煙花爆竹購進(jìn)，必須是在德州市安監(jiān)局登記注冊的生產(chǎn)企業(yè)，嚴(yán)禁購進(jìn)國家明令禁止的產(chǎn)品。3、簽訂購銷合同必須按照合同法有關(guān)規(guī)定辦理。4、購銷合同是企業(yè)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，購銷合同