1、預(yù)算管理委員會(huì)職責(zé).匯總整理項(xiàng)目成本資料，與項(xiàng)目核算部門配合建立項(xiàng)目成本臺(tái)賬；.按項(xiàng)目進(jìn)度制定資金支付計(jì)劃，合理安排款項(xiàng)支付 ；.協(xié)助項(xiàng)目部完成項(xiàng)目結(jié)算，控制成本風(fēng)險(xiǎn)；.完成項(xiàng)目支付資金的審批，核實(shí)，發(fā)放；.定期與公司對(duì)賬。預(yù)算管理職責(zé)2.根據(jù)研究院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，制定年度全面預(yù)算管理目標(biāo)。.完善預(yù)算管理體系、預(yù)算管理制度，推動(dòng)預(yù)算管理系統(tǒng)上線。.負(fù)責(zé)研究院研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算管理及監(jiān)控相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施、各項(xiàng)目資金執(zhí)行情 況。.組織編制年度全面預(yù)算、完善預(yù)算填報(bào)模板。.對(duì)預(yù)算執(zhí)行數(shù)進(jìn)行分析，出具預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告。根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況， 定期調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。負(fù)責(zé)建立預(yù)算績(jī)效考核機(jī)制，提示預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算管理職責(zé)3

2、1、參與投資項(xiàng)目全過(guò)程，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)盡調(diào)，進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示，篩選過(guò) 濾風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，提出解決方案。2、審核、修改配套交易文件。對(duì)涉及財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)、邏輯及表述出具意見(jiàn)3、參與公司預(yù)算體系搭建工作。4、參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作。5、熟悉稅務(wù)政策法規(guī)，針對(duì)平臺(tái)公司、項(xiàng)目情況進(jìn)行合理籌劃，提出解決 方案。6、參與制度建設(shè)、指引的編寫、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)案例分享。7、其他財(cái)務(wù)管理的理相關(guān)工作。預(yù)算管理職責(zé)41、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作2、負(fù)責(zé)匯總、分析各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行偏差預(yù)警跟蹤3、月度預(yù)測(cè)匯總及對(duì)預(yù)算進(jìn)行分析，出具分析報(bào)告預(yù)算管理職責(zé)51、根據(jù)公司業(yè)績(jī)規(guī)劃，編制事業(yè)部預(yù)算；2、及時(shí)編制經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)，提交管理層

3、，并跟進(jìn)預(yù)算達(dá)成情況3、不定期提供月度、季度、年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以及實(shí)際業(yè)績(jī)執(zhí)行情況數(shù) 據(jù)；4、制定管理報(bào)表模板，并每月匯并管理報(bào)表數(shù)據(jù)提出財(cái)務(wù)管理意見(jiàn)；5、根據(jù)銷售情況及發(fā)貨情況，提供前臺(tái)銷售口徑和發(fā)貨口徑的收入完成情 況報(bào)表；6、負(fù)責(zé)提供公司其他部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料。預(yù)算管理職責(zé)61、負(fù)責(zé)公司投資事項(xiàng)的全流程管理，對(duì)投資事項(xiàng)的事前、事中、事后的流 程規(guī)范，控制全年投資預(yù)算。2、負(fù)責(zé)配合預(yù)算主管開(kāi)展預(yù)算管理日常工作，包括預(yù)算編制、監(jiān)控、預(yù)算 分析報(bào)告。預(yù)算管理職責(zé)71、預(yù)算管理：統(tǒng)籌年度預(yù)算的編制與調(diào)整；維護(hù)ER晾統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)，梳理并 跟進(jìn)預(yù)算報(bào)銷系統(tǒng)流程問(wèn)題，完善公司預(yù)算管控 ；2、經(jīng)營(yíng)分析：完

4、成月度經(jīng)營(yíng)分析及專項(xiàng)分析，按時(shí)出具費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí) 行情況分析、研發(fā)、銷售投入產(chǎn)出分析等報(bào)表；3、計(jì)劃管理與經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)：按月編制預(yù)算利潤(rùn)表，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃，追蹤計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果，分析計(jì)劃偏差原因，根據(jù)公司月度或季度規(guī)劃完成經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)4、組織預(yù)算報(bào)銷系統(tǒng)的宣貫及培訓(xùn)工作5、負(fù)責(zé)公司大額彳寸款單據(jù)的復(fù)核；6、上級(jí)交辦的其他工作。預(yù)算管理崗位職責(zé)1、擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，完善財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程，編寫預(yù)算管理相關(guān)的 制度、辦法、實(shí)施細(xì)則等；2、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債期限、結(jié)構(gòu)年度計(jì)劃，與相關(guān)部門和分支機(jī)構(gòu)協(xié)同制訂全 行綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案，完成年度預(yù)算報(bào)表編制及系統(tǒng)填報(bào)、提供利潤(rùn) 分配方案意見(jiàn)；3、依據(jù)財(cái)務(wù)

5、分析數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，合理分解財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)并下達(dá)給總 行部門和分支機(jī)構(gòu)；4、按照計(jì)劃與預(yù)算實(shí)施進(jìn)度安排，監(jiān)督各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門的預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí) 時(shí)調(diào)整實(shí)施手段和措施，定期提交全行計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，提出改進(jìn)措施5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)對(duì)接，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送；6、負(fù)責(zé)全行預(yù)算管理工作相關(guān)的各種報(bào)告、流程文件、表單、輔助賬簿的 分類保管及定期裝訂，負(fù)責(zé)歸檔的移交工作；7、負(fù)責(zé)開(kāi)展本行年度財(cái)務(wù)決算工作，完成集團(tuán)決算相關(guān)報(bào)表及系統(tǒng)報(bào)送， 并根據(jù)國(guó)資委批復(fù)上報(bào)整改報(bào)告。制定年度財(cái)務(wù)決算工作實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整；8、負(fù)責(zé)與外審、集團(tuán)審計(jì)工作對(duì)接，復(fù)核對(duì)方出具的審計(jì)報(bào)告；9、落實(shí)年度財(cái)務(wù)結(jié)算工作；10、完

6、成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。預(yù)算管理崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理軟件項(xiàng)目的實(shí)施、推廣及優(yōu)化 ；2、負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理軟件執(zhí)行效果的監(jiān)控、評(píng)估及優(yōu)化 ；3、完成客戶全面預(yù)算管理軟件的日常運(yùn)行維護(hù)。預(yù)算管理崗位職責(zé)31、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令、制度、 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；2、參與醫(yī)院各項(xiàng)預(yù)算管理工作，包括日常預(yù)算管控、費(fèi)用管控等 ；3、根據(jù)醫(yī)院預(yù)算制度、流程，定期進(jìn)行相關(guān)檢視，對(duì)預(yù)算情況進(jìn)行分析和 管理；4、統(tǒng)籌對(duì)口會(huì)計(jì)作業(yè)部門，對(duì)報(bào)銷單據(jù)的問(wèn)題進(jìn)行溝通，及時(shí)與部門負(fù)責(zé) 人溝通并提出處理意見(jiàn)；5、其他費(fèi)用預(yù)算模塊的工作，根據(jù)情況開(kāi)展6、執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。預(yù)算管理崗位職

7、責(zé)41、統(tǒng)籌公司合并報(bào)表編制，統(tǒng)籌、指導(dǎo)專業(yè)公司建賬、核算、報(bào)表、附注 和審計(jì)相關(guān)工作，維護(hù)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)控程序有效性2、統(tǒng)一全公司會(huì)計(jì)政策，建立和維護(hù)公司會(huì)計(jì)制度體系，審核子公司會(huì)計(jì) 制度和核算辦法；統(tǒng)一反饋監(jiān)管對(duì)新準(zhǔn)則的征求意見(jiàn)，推動(dòng)全公司實(shí)施新準(zhǔn)則3、財(cái)務(wù)前置：公司內(nèi)股權(quán)投資、股權(quán)變動(dòng)類事項(xiàng)審批，資產(chǎn)管理產(chǎn)品并表 管理和關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬抵消，分析重大重組、集團(tuán)融資、重大交易等的財(cái)務(wù)處理和 披露影響4、提供公司內(nèi)外財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需求預(yù)算管理崗位職責(zé)5.前年末根據(jù)TeamR1公司整體使用實(shí)績(jī)，并了解各個(gè)team的實(shí)際特殊事項(xiàng) 進(jìn)行預(yù)算費(fèi)用的計(jì)劃制作.確認(rèn)后將新一年的預(yù)算費(fèi)用導(dǎo)入 SAP行備用，根據(jù)會(huì)計(jì)費(fèi)用的入賬了解 預(yù)算使用的準(zhǔn)確性一年初制定出當(dāng)年的費(fèi)用節(jié)儉標(biāo)準(zhǔn)，月別進(jìn)行 SCRW發(fā)行預(yù)算備用4.管理期限內(nèi)出現(xiàn)不足時(shí)，根據(jù)各team申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)可行后進(jìn)行預(yù) 算的轉(zhuǎn)用、追加等5.費(fèi)用預(yù)算整理對(duì)比實(shí)際發(fā)生使用情況，整理改善實(shí)績(jī)并評(píng)價(jià)效果6.待全部費(fèi)用使用結(jié)束后，完成當(dāng)月的損益結(jié)果預(yù)算管理崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算編制工作；2、負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行情況的分析 ；3、負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控公司預(yù)算的執(zhí)行，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)層反饋出現(xiàn)的問(wèn)題。4、其他公司交辦的工作。預(yù)