1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、對百盛ERP基礎(chǔ)檔案和數(shù)據(jù)進行維護，包括新建客戶或供應(yīng)商、作廢客戶或供應(yīng)商、新建店鋪或關(guān)閉店鋪、渠道倉庫檔案等;2、倉庫、店鋪的商品抽盤工作，包括編制抽盤計劃、落實抽盤計劃、核查抽盤差異、調(diào)整抽盤差異;3、公司資產(chǎn)的盤點、維護工作;4、每月百盛ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)接糜袳RP系統(tǒng)的及時性、持續(xù)性;5、檢查應(yīng)付，提高應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;6、百盛ERP系統(tǒng)異常單據(jù)的查找，發(fā)現(xiàn)異常單據(jù)通知各事業(yè)部查找原因，特別存在大量的各事業(yè)部和各店鋪的商品驗收差異調(diào)整;7、各事業(yè)部借用的規(guī)范及庫存調(diào)整工作。任職資格：1、_年以上財務(wù)相關(guān)崗位

2、經(jīng)驗，_年以上同崗位經(jīng)驗，服裝零售行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;2、熟悉財務(wù)法律法規(guī)，熟悉服裝行業(yè)經(jīng)營模式;3、為人誠實可靠，做事細(xì)心，認(rèn)真負(fù)責(zé);具有良好的溝通能力;2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)集團國內(nèi)采購環(huán)節(jié)的應(yīng)付管理工作;2優(yōu)化及監(jiān)管集團各區(qū)域應(yīng)付賬款的對賬工作流程及質(zhì)量;3跟進采購發(fā)票收取、核算及付款手續(xù)的風(fēng)險管控;4對供應(yīng)商應(yīng)付賬款進行賬齡監(jiān)控及周轉(zhuǎn)分析;5跟進財務(wù)應(yīng)付模塊月結(jié)工作，保證按質(zhì)按量完成;6負(fù)責(zé)應(yīng)付模塊所有相關(guān)數(shù)據(jù)的出具。任職要求：1本科學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);_具有三年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，有貿(mào)易行業(yè)應(yīng)付管理工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;3有良好的溝通技巧,善于跨部門溝通，有一定的

3、抗壓能力;4熟練使用EXCEL等辦公軟件，有oracle系統(tǒng)操作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款管理制度的執(zhí)行和修訂工作;2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌應(yīng)付賬款統(tǒng)計，并進行賬齡分析等工作;3、負(fù)責(zé)安排供應(yīng)商往來核對及相關(guān)賬務(wù)處理;4、業(yè)務(wù)憑證的整理和歸檔;5、上級領(lǐng)導(dǎo)其他安排。任職資格1、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，至少_年以上財務(wù)會計類實際工作經(jīng)驗;2、熟悉旅行社行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)知識，有_年以上旅行社或電商行業(yè)工作經(jīng)驗;3、精通OFFICE辦公軟件(尤其是EXCEL)和用友軟件;4、持有中級或以上會計職稱證書者優(yōu)先。2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)（四）一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的

4、支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行

5、存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)（五）1、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗

6、收報告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票，日常所稱的“三項核對法”。2、對于核對相符的發(fā)票及時進行賬務(wù)處理。3、對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關(guān)供應(yīng)商的賬期等付款條件，定期出具明細(xì)到發(fā)票的應(yīng)付賬款賬齡分析表，用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計劃。4、配合成本會計等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價格進行分析，為企業(yè)的采購提供決策依據(jù)。在企業(yè)支付貨款時，向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細(xì)，按發(fā)票對應(yīng)付賬款進行及時的核銷。5、在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時，對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份，及時將相關(guān)信息提交相關(guān)部門，并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通，取得供應(yīng)商的支持。6、還有年未或定期對相

7、關(guān)供應(yīng)商的信用進行評級或分析。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。2022年應(yīng)付主管的崗位職責(zé)（六）1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進行詳細(xì)核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。7、負(fù)責(zé)憑證的裝