1、第PAGE8頁(yè)共NUMPAGES8頁(yè)2022年物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定精編物資采購(gòu)管理規(guī)定1.總則1.1為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價(jià)格管理體制，規(guī)范物資采購(gòu)行為，堵塞物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。1.2采購(gòu)原材料(包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件)燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。1.3物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比值比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。2.決策管理2.1根據(jù)采購(gòu)物資類別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。

2、2.2物資采購(gòu)部門要與財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)iso9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無(wú)質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)，原則上關(guān)鍵的采購(gòu)物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購(gòu)部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購(gòu)，物資集中采購(gòu)部門需在采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單中“申報(bào)部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購(gòu)”字樣，并注明原因。2.3各種物資的采購(gòu)核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃

3、料、輔料等物資(按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào))設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價(jià)易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購(gòu)物資無(wú)論金額大小必須接受價(jià)格審計(jì)和監(jiān)督。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購(gòu)人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)工作流程3.1采購(gòu)材料采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：3.2采購(gòu)生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時(shí)追加的銷售合同，并在以適當(dāng)庫(kù)存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃。4.集中采購(gòu)生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備情況，編織物資采購(gòu)計(jì)劃(含零配件才后計(jì)劃)；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公

4、用品采購(gòu)計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門集中采購(gòu)，特殊情況臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購(gòu)。5.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)施，如遇物資市

5、場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購(gòu)部門應(yīng)申報(bào)新的采購(gòu)價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購(gòu)部門將采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購(gòu)的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，并填制一式兩份采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場(chǎng)價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)，送達(dá)采購(gòu)部門，采購(gòu)部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.3采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)批復(fù)后，采購(gòu)部門在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之

6、簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。采購(gòu)部門對(duì)每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。采購(gòu)部門每年_月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見(jiàn)，填寫合格供方資格格年審表采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。對(duì)發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評(píng)估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對(duì)整改無(wú)效的，由采購(gòu)部門上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督6.1所有采購(gòu)物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)對(duì)

7、采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和個(gè)人不得介入。6.2采購(gòu)物資到廠后，有倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，進(jìn)行封閉式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫物資入庫(kù)單入庫(kù)，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購(gòu)部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。物資采購(gòu)到廠后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。7.采購(gòu)物資貨款結(jié)算7.1采購(gòu)部在申請(qǐng)資金時(shí)要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請(qǐng)單上簽字，取得_時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門的要求填寫完整，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具_(dá)后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人

8、簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸_或車票。7.2直接支付集中采購(gòu)物資款的，以_為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購(gòu)部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。8.考核獎(jiǎng)懲8.1企管辦作為對(duì)物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的考核獎(jiǎng)懲的歸口部門，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。8.2采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購(gòu)部門若超過(guò)最高制價(jià)進(jìn)行采購(gòu)

9、，超過(guò)部分則全額考核懲罰。一個(gè)月連續(xù)_次經(jīng)審計(jì)超過(guò)_%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核_分。因采購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格上漲，采購(gòu)物資將超過(guò)最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。8.3對(duì)實(shí)際采購(gòu)價(jià)低于或等于最高控制價(jià)的_%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于_%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于_%以下部分實(shí)際節(jié)約額的_%-_%提取采購(gòu)部門獎(jiǎng)金，對(duì)在年度物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核_分。8.4因采購(gòu)物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成，而又沒(méi)采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的_

10、%(財(cái)務(wù)部提報(bào))或考核_分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰(新產(chǎn)品試制階段除外)。8.5如采購(gòu)部門或個(gè)人采取謊報(bào)、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核_分。8.6采購(gòu)人員外出采購(gòu)物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或_采購(gòu)物資，如有違規(guī)者考核_分并調(diào)離工作崗位。9.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。2022年物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定精編（二）物資采購(gòu)管理規(guī)定為規(guī)范物資采購(gòu)工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)物資保質(zhì)、按期滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。一、采購(gòu)原則貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨二、物資分類2.1生產(chǎn)物資生產(chǎn)物資是

11、指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號(hào)管理。生產(chǎn)(帶生產(chǎn)批號(hào))所需物資由生產(chǎn)部技術(shù)人員編制材料明細(xì)表，部門領(lǐng)導(dǎo)審核交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)；漏提材料以通知形式下發(fā)各部門；材料進(jìn)廠后應(yīng)按照程序進(jìn)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理2.2經(jīng)營(yíng)性物資經(jīng)營(yíng)性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)使用能夠獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某種(或多種)功能且能夠?yàn)楣井a(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。經(jīng)營(yíng)性物資由使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)，物資到貨后由接收人簽字并負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)部登記物資臺(tái)賬。2.3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)購(gòu)買由使用部門提出固資購(gòu)買報(bào)告，逐級(jí)審批后交供應(yīng)部采購(gòu)，到貨_完成后由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記2.4低值易

12、耗品低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的消耗性物資，由使用部門提出采購(gòu)報(bào)告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購(gòu)，物資進(jìn)廠后應(yīng)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)，使用部門按需領(lǐng)用，費(fèi)用由各部門承擔(dān)。三、供應(yīng)商管理供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過(guò)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的物資保障。3.1供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下基本原則a供應(yīng)商應(yīng)能夠提供企業(yè)的基本證照，物資涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，要提供相關(guān)認(rèn)證證書和質(zhì)量證明文件b質(zhì)量保證能力，即產(chǎn)品質(zhì)量控制體系完善c產(chǎn)品售后能力及近三個(gè)月的銷售業(yè)績(jī)d優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，嚴(yán)格控制貿(mào)易商f進(jìn)口物資實(shí)行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書3.2供應(yīng)商日常管理a技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)部提交質(zhì)量整改通知單，連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向供應(yīng)部下達(dá)停供通知書，取消供應(yīng)資格，并追究質(zhì)量損失b同一類物資應(yīng)保證有兩名供應(yīng)商能夠正常供貨，以防_的發(fā)生，保證供應(yīng)渠道的暢通c采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況，跟蹤物資進(jìn)度，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施d每年要_生產(chǎn)、技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理四、合同簽訂4.1采購(gòu)物資要多方收集信息，至少三家供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)，實(shí)現(xiàn)合理的性價(jià)比，經(jīng)