1、XXXX計計算機信息息技術(shù)有限限公司商業(yè)計劃書書二零零一年年三月前 言選擇XX就等于選擇成功因為我們擁有杰出的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者卓越的管理理團隊創(chuàng)新的知識識員工廣闊的市場場前景目 錄 第一節(jié)節(jié) 公司基基本情況及及未來發(fā)展展戰(zhàn)略公司基本情情況創(chuàng)業(yè)人員的的背景及素素質(zhì)公司的發(fā)展展規(guī)劃 第二二節(jié) 公司產(chǎn)品品及市場分分析一、公司產(chǎn)產(chǎn)品、特點點及優(yōu)勢二、行業(yè)和和市場三、公司的的獨特性和和市場競爭爭力四、競爭對對手的優(yōu)勢勢及劣勢 第第三節(jié) 融資需求求和財務(wù)預(yù)預(yù)測公司目前的的財務(wù)狀況況和資本結(jié)結(jié)構(gòu)融資需求財務(wù)分析匯匯總表財務(wù)分析 第四節(jié)節(jié) 公司運運營和管理理公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略公司的組織織結(jié)構(gòu)和管管理模式人力資源規(guī)規(guī)劃軟件

2、開發(fā)管管理市場策略外部支持資本運營 第五節(jié)節(jié) 投資方方的介入和和退出投資建議投資方在公公司經(jīng)營管管理中的地地位和作用用資本退出 第六節(jié)節(jié) 風(fēng)險及及對策風(fēng)險對策第一節(jié) 公司基本本情況及未未來發(fā)展規(guī)規(guī)劃公司基本情情況1、公司的的成立與目目標XXXX計計算機信息息技術(shù)有限限公司是由由XX省交交通廳聯(lián)運運中心、深深圳亞橋軟軟件公司、北京方正正新世紀公公司共同投投資組建的的有限責任任公司，是是一家專門門致力于交交通行業(yè)信信息化研究究和軟件開開發(fā)的高新新技術(shù)企業(yè)業(yè)。公司現(xiàn)現(xiàn)有總資產(chǎn)產(chǎn)620萬萬元人民幣幣。注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本：壹佰貳拾拾萬元法定代表人人：XX成立時間：

3、XXXXX年6月經(jīng)營宗旨：顧客的高高滿意度、股東的高高回報率、員工的廣廣闊發(fā)展空空間目標：面對對交通行業(yè)業(yè)信息化改改造領(lǐng)域廣廣闊的市場場前景，我我們的目標標是：立足足交通領(lǐng)域域，推動和和加快交通通行業(yè)信息息化建設(shè)，用用三年時間間，把XXX建設(shè)成為為交通行業(yè)業(yè)信息化應(yīng)應(yīng)用軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)術(shù)、市場發(fā)發(fā)展過程公司自成立立以來，便便承擔著XXX省交通通行業(yè)信息息化建設(shè)的的重任。目目前，公司司已獨立開開發(fā)了擁有有自主知識識產(chǎn)權(quán)的運政管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)、交交通運輸企企業(yè)綜合經(jīng)經(jīng)營管理信信息系統(tǒng)等六套應(yīng)應(yīng)用軟件，其其中運政政管理信息息系統(tǒng)、辦公自自動化（OOA）系統(tǒng)統(tǒng)已經(jīng)在在威海、煙煙臺、濟寧寧三地

4、市安安裝使用，運運行良好，并并將在XXX省17地地市推廣應(yīng)應(yīng)用。另外外，XX汽汽車運輸總總公司對交通運輸輸企業(yè)綜合合經(jīng)營管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)也給予予了高度評評價。公司將立足足XX，積積極開拓全全國市場。公司的股本本結(jié)構(gòu) 股東名名稱出資額出資比例XX省交通通廳聯(lián)運中中心49.2萬萬元41%深圳亞橋軟軟件公司49.2萬萬元41%北京方正新新世紀公司司21.6萬萬元18%公司股東基基本情況項目注冊資金法人代表經(jīng)營范圍99年末總總資產(chǎn)99年末凈凈資產(chǎn)XX省交通通廳聯(lián)運中中心1700萬萬元客貨聯(lián)運、代理、培培訓(xùn)、配載載服務(wù)、咨咨詢；客貨貨運站綜合合開發(fā)；交交通運輸信信息咨詢服服務(wù)、汽車車及配件的的銷售。21

5、1988746.09元179988695.97元深圳亞橋軟軟件公司500萬元元計算機軟、硬件的開開發(fā)、銷售售及售后服服務(wù)；通信信產(chǎn)品（國國家?？禺a(chǎn)產(chǎn)品除外）的的銷售。50185593.660元49901112.000元北京方正新新世紀公司司100萬元元計算機網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)開發(fā)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)術(shù)咨詢、培培訓(xùn)、服務(wù)務(wù)等。38249916.222元14001113.112元公司組織管管理、決策策方式組織管理的的基本原則則：公司圍圍繞產(chǎn)品市市場，超越越經(jīng)營職能能，靈活地地組織和管管理。建立授權(quán)型型、扁平化化組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，以滿足足公司快速速發(fā)展和創(chuàng)創(chuàng)新的需要要。以合作化的的人性管理理思想為指指導(dǎo)，建立立以

6、目標管管理為基礎(chǔ)礎(chǔ)、以項目目管理為核核心、同時時實施數(shù)字字化管理、柔性管理理、知識管管理的多元元化管理模模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營營）決策實實行以總經(jīng)經(jīng)理為核心心的集體決決策，為之之“斷”。公司的的智囊部門門運營管管理中心負負責決策研研究，為之之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責責?！爸\”要按照總總經(jīng)理的思思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進行，最后達到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決決策、戰(zhàn)術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)決策策向管理部部門和員工工充分授權(quán)權(quán)，積極組組建具有管管理自主權(quán)權(quán)利的的職職能機構(gòu)，管管理者和員員工承擔起起更大的責責任和獨立立的開展工工作，靈活活機動地實實施決策，并并不斷地創(chuàng)創(chuàng)新，以提提高員工積積極性，增增強員工責責

7、任感。公司經(jīng)營決決策方法科科學(xué)化。充充分運用“軟”、“硬”兩種技術(shù)術(shù)和定性、定量的分分析方法，把把專家的智智慧和經(jīng)驗驗與用數(shù)學(xué)學(xué)模型進行行系統(tǒng)分析析結(jié)合起來來。公司經(jīng)營決決策體制科科學(xué)化。隨隨著公司的的迅速擴展展，公司將將逐步建立立起經(jīng)營決決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)統(tǒng)、智囊系系統(tǒng)、執(zhí)行行系統(tǒng)、監(jiān)監(jiān)督系統(tǒng)有有機構(gòu)成的的完善的經(jīng)經(jīng)營決策體體制。公司經(jīng)營決決策程序科科學(xué)化。反饋 總經(jīng)理運營管理中心各部門各項目經(jīng)理 選擇方案制定方案收集資料確定目標發(fā)現(xiàn)問題 可行追蹤檢查貫徹實施不可行反饋公司主要經(jīng)經(jīng)營狀況 單位：元元/人民幣幣項目 年期1999年年2000年年主營業(yè)務(wù)收收入870,7786.888主營業(yè)務(wù)利利

8、潤-234663.400589,6668.445利潤總額-2837776.99383,6885.000稅后利潤83,6885.000總資產(chǎn)1,1677,6122.771,0888,3266.83凈資產(chǎn)916,2223.007999,9908.007銷售利潤率率9.61%凈資產(chǎn)利潤潤率8.37% 研發(fā)費用1999年年公司研究究開發(fā)費用用為，20000年為為7.5萬萬元。公司創(chuàng)業(yè)人人員的背景景和素質(zhì)。董事長，XXX，男，446歲，高高級經(jīng)濟師師，經(jīng)濟管管理專業(yè)碩碩士研究生生。19999年畢業(yè)業(yè)于中國社社會科學(xué)院院研究生院院?，F(xiàn)任XXX省交通通廳聯(lián)運中中心總經(jīng)理理。 董事，XXXX，男，334歲，1

9、1989年年畢業(yè)于西西安交通大大學(xué)自動化化控制專業(yè)業(yè)，后獲得得工商管理理碩士學(xué)位位（MBAA）。現(xiàn)任任深圳亞橋橋軟件有限限公司總經(jīng)經(jīng)理。董事，XXXX，男，332歲，大大學(xué)本科。19900年畢業(yè)于于吉林工業(yè)業(yè)大學(xué)科技技情報專業(yè)業(yè)。現(xiàn)任深深圳亞橋軟軟件有限公公司副總經(jīng)經(jīng)理。董事，XXX，男，448歲，大大學(xué)本科，高高級會計師師。現(xiàn)任XXX省交通通廳運管局局計財科科科長。董事，XXX，男，447歲，高高級工程師師。19881年畢業(yè)業(yè)于曲阜師師范大學(xué)數(shù)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京京方正新世世紀公司XXX公司總總經(jīng)理?？偨?jīng)理，XXXX，男男，34歲歲，大學(xué)本本科。19989年77月畢業(yè)于于陜西師范范大學(xué)科技技情

10、報專業(yè)業(yè)，在ITT行業(yè)工作作多年，既既懂計算機機技術(shù)，又又有管理、經(jīng)營和指指揮才能，有有強烈的創(chuàng)創(chuàng)新意識、深邃的洞洞察力和果果斷的決策策能力。會計主管，XXX，女，經(jīng)經(jīng)濟類大學(xué)學(xué)本科，精精通會計業(yè)業(yè)務(wù)和財務(wù)務(wù)會計法規(guī)規(guī)，敬業(yè)精精神和原則則性很強。 三三、公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃公司三年發(fā)發(fā)展規(guī)劃2001年年，完成資資金、形象象、技術(shù)、人才四大大工程建設(shè)設(shè)。實現(xiàn)銷銷售收入11000萬萬元，其中中軟件銷售售收入3550萬元，硬硬件銷售收收入6500萬元，稅稅前利潤達達到1600萬元。2002年年，完成股股份制改造造，進入省省內(nèi)軟件企企業(yè)“十強”。實現(xiàn)銷銷售收入44000萬萬元，其中中軟件銷售售收入14400

11、萬元元，硬件銷銷售收入22600萬萬元，稅前前利潤達到到12000萬元。2003年年，達到二二板上市企企業(yè)標準并并上市。實實現(xiàn)銷售收收入100000萬元元，其中軟軟件銷售收收入35000萬元，硬硬件銷售收收入65000萬元，稅稅前利潤達達到22000萬元。2、關(guān)鍵成成功因素：奉行以人為為本的企業(yè)業(yè)文化。倡導(dǎo)團隊精精神、創(chuàng)新新精神。對交通行業(yè)業(yè)信息化的的現(xiàn)狀及發(fā)發(fā)展趨勢有有深入的研研究。有獨立研究究開發(fā)能力力，能夠根根據(jù)顧客和和市場需要要不斷開發(fā)發(fā)出新產(chǎn)品品。建立動態(tài)聯(lián)聯(lián)盟，把非非核心技術(shù)術(shù)交給合作作伙伴完成成，公司對對交通行業(yè)業(yè)信息化建建設(shè)項目進進行分層面面研發(fā)，集集中精力培培育和發(fā)展展核心技

12、術(shù)術(shù)及前沿技技術(shù)，從而而實現(xiàn)技術(shù)術(shù)的成功“嫁接”和始終保保持領(lǐng)先地地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品品及市場分分析一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于于交通領(lǐng)域域，以推動動和加快交交通行業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)、為交通通運輸管理理部門、運運輸企業(yè)、運輸市場場提供一流流的應(yīng)用軟軟件及信息息化全面解解決方案為為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的的產(chǎn)品是：運政管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)物流基地地管理信息息系統(tǒng)交通運輸輸企業(yè)綜合合經(jīng)營管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)辦公自動動化（OAA）系統(tǒng)等六套管管理應(yīng)用軟軟件。正在開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品：稽查管理信信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品品：地球衛(wèi)星定定位技術(shù)（GGPS）及及地理信息息技術(shù)（GGIS）在在交通行業(yè)業(yè)的應(yīng)用客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)結(jié)算系統(tǒng)2

13、、特點及及優(yōu)勢 技術(shù)先進進?；趶V廣域網(wǎng)和大大型分布式式數(shù)據(jù)庫技技術(shù)，符合合當今信息息技術(shù)發(fā)展展主流和大大規(guī)模應(yīng)用用的實際需需求。前瞻性。公公司產(chǎn)品的的開發(fā)充分分考慮交通通業(yè)和信息息技術(shù)的發(fā)發(fā)展趨勢，確確保了產(chǎn)品品技術(shù)的前前瞻性。 功能實用用。實現(xiàn)客客戶內(nèi)部信信息共享，協(xié)協(xié)同業(yè)務(wù)辦辦理，業(yè)務(wù)務(wù)涵蓋面廣廣。通用性強。公司產(chǎn)品品面向交通通業(yè)務(wù)，具具有很強的的可復(fù)制性性。查詢方便。對每一種種信息，系系統(tǒng)提供多多個視圖來來表現(xiàn)，可可從不同的的角度進行行查詢，方方便地對信信息進行綜綜合和分析析。運行可靠。運用大型型數(shù)據(jù)庫的的事物處理理機制，保保證了數(shù)據(jù)據(jù)的一致性性，從而使使系統(tǒng)運行行安全可靠靠。標準規(guī)范

14、。公司產(chǎn)品品的開發(fā)嚴嚴格遵守道路運政政信息系統(tǒng)統(tǒng)信息指標標體系與編編碼規(guī)則。與辦公自動動化的無縫縫連接，保保證了數(shù)據(jù)據(jù)信息傳遞遞的時效性性。二、行業(yè)和和市場公司是利用用信息技術(shù)術(shù)改造和提提升交通運運輸業(yè)的高高新技術(shù)企企業(yè)，因而而兼具交通通業(yè)和軟件件業(yè)的屬性性。1、軟件是是知識經(jīng)濟濟的關(guān)鍵技技術(shù)和關(guān)鍵鍵產(chǎn)業(yè)。軟軟件產(chǎn)業(yè)成成為進入新新世紀、進進入知識經(jīng)經(jīng)濟時代的的重要支柱柱產(chǎn)業(yè)，它它是信息社社會的核心心和靈魂，是是全球信息息化進程的的關(guān)鍵。軟軟件產(chǎn)業(yè)以以其獨有的的廣泛滲透透性、行業(yè)業(yè)帶動性，不不僅本身在在創(chuàng)造經(jīng)濟濟效益，而而且是其他他眾多高新新技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)的推動力力，對眾多多經(jīng)濟領(lǐng)域域有輻射作作用，

15、在國國民經(jīng)濟中中起到“倍倍增器”的的作用。軟軟件產(chǎn)業(yè)已已經(jīng)成為當當前發(fā)達國國家和發(fā)展展中國家競競相發(fā)展的的核心產(chǎn)業(yè)業(yè)，是新世世紀綜合國國力競爭的的重要產(chǎn)業(yè)業(yè)領(lǐng)域之一一。我們們占據(jù)了產(chǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和和市場前景景優(yōu)勢。目目前我國的的軟件技術(shù)術(shù)和軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)正處于于初創(chuàng)期的的后期，即即將進入行行業(yè)成長期期，初創(chuàng)期期產(chǎn)業(yè)的增增長率在220%-550%左右右，成長期期將達到550%以上上。2、從交通通行業(yè)來看看，交通運運輸業(yè)在國國民經(jīng)濟中中起著舉足足輕重的作作用，而落落后的傳統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)將制制約著其快快速發(fā)展，交交通行業(yè)的的信息化建建設(shè)迫在眉眉睫。以XXX省為例例，根據(jù)省省經(jīng)濟發(fā)展展戰(zhàn)略目標標，20110年經(jīng)濟濟

16、總量要趕趕上亞洲中中等發(fā)達國國家水平，經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展平平均增長速速度約為110-122%。這樣樣的發(fā)展速速度，運輸輸量必將隨隨之高速增增長，交通通事業(yè)將向向高水平、高效率、高內(nèi)涵方方向發(fā)展，這這必然對交交通行業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)提出了更更緊迫的要要求。國家“十五五”規(guī)劃明確確提出要加加快國民經(jīng)經(jīng)濟信息化化進程。交通部部部長黃鎮(zhèn)東東在20001年全國國交通廳局局長會議上上的講話指出：“要加快交通通信息化進進程。按照照“統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃、配套套協(xié)調(diào)、穩(wěn)穩(wěn)步推進”的原則，啟啟動政府交交通部門辦辦公業(yè)務(wù)資源源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)，盡快改改變交通系系統(tǒng)信息不不暢的局面面。抓好交交通運輸信信息網(wǎng)絡(luò)工工程和區(qū)域域性客運售售票系統(tǒng)建

17、建設(shè)和貨運運信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)，為為實現(xiàn)公路路、水路交交通電子商商務(wù)奠定基基礎(chǔ)。抓好好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境境下電子收收費系統(tǒng)和和高速公路路監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)?！比珖魇?、自治區(qū)、直轄市交交通部門也也都已經(jīng)制制定或正在在制定切實實可行的交交通行業(yè)信信息化發(fā)展展規(guī)劃。XX省交交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃劃提出要要加快交通通信息化建建設(shè)步伐，開開發(fā)公路運運輸管理信信息系統(tǒng)、貨運市場場信息服務(wù)務(wù)系統(tǒng)、運運力宏觀調(diào)調(diào)控決策支支持系統(tǒng)、智能交通通系統(tǒng)、GGPS基礎(chǔ)礎(chǔ)上的車輛輛調(diào)度管理理系統(tǒng)等，充充分發(fā)揮交交通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施潛能，提提高交通服服務(wù)能力和和服務(wù)水平平，更好地地為國民經(jīng)經(jīng)濟和社會會發(fā)展服務(wù)務(wù)。交通行業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)將帶來巨

18、巨大的社會會效益和經(jīng)經(jīng)濟效益。根據(jù)19999年44月交通部部公路司公公布的有關(guān)關(guān)資料顯示示，截止到到19988年底貨物物運輸戶已已達到2773，8886戶，貨貨物實載率率低于500%，每年年綜合經(jīng)濟濟損失高達達800億億元人民幣幣。雖然運運輸群體規(guī)規(guī)模大，但但分散程度度高，造成成嚴重的資資源浪費。采用現(xiàn)代代信息技術(shù)術(shù)提供信息息服務(wù)，如如果能提高高實載率55%，即可可創(chuàng)造400億元的綜綜合效益；同時，由由于大幅度度減少了空空載行程，提提高了里程程利用率，可可有效提高高運輸效率率，減少能能源消耗和和環(huán)境污染染，降低交交通安全事事故發(fā)生率率等等，將將產(chǎn)生巨大大的社會效效益和經(jīng)濟濟效益。 智能能化交通

19、（IITS）是是21世紀紀世界交通通行業(yè)的發(fā)發(fā)展方向。可以說，交交通行業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)這一領(lǐng)域域市場潛力力巨大。從從下表可以以看出，交交通行業(yè)信信息化服務(wù)務(wù)有堅實的的市場基礎(chǔ)礎(chǔ)，市場潛潛力巨大。項目地市縣客運站貨運場站營運車輛高速公路數(shù)量17個128 個個492個1000個個50多萬輛輛2006公公里 從動態(tài)態(tài)的角度來來看，我國國經(jīng)濟已經(jīng)經(jīng)進入一個個新的增長長周期，未未來幾年，國國民經(jīng)濟將將保持快速速發(fā)展的良良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟濟的快速發(fā)發(fā)展，必將將對交通行行業(yè)產(chǎn)生巨巨大的影響響?？拓涍\運輸需求將將保持較高高的增長速速度，交通通基礎(chǔ)設(shè)施施總量將會會有較大的的增加，交交通管理業(yè)業(yè)務(wù)將會更更加繁雜。

20、因此，交交通行業(yè)信信息化需求求會不斷增增長，交通通行業(yè)信息息化市場潛潛力無限。三、公司的的獨特性及及市場競爭爭力1、 獨特特性：公司司是交通行行業(yè)信息化化軟件開發(fā)發(fā)的專業(yè)公公司，承擔擔著XX省省交通行業(yè)業(yè)信息化建建設(shè)的重任任，在XXX市場有著著得天獨厚厚的優(yōu)勢。我們以XXX省交通通信息化市市場為依托托，積極開開拓全國市市場。2、市場競競爭力公司的競爭爭優(yōu)勢集中中表現(xiàn)在以以下幾個方方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有有實力雄厚厚的技術(shù)隊隊伍，掌握握了當今國國內(nèi)交通行行業(yè)領(lǐng)先的的信息技術(shù)術(shù)。政府支持優(yōu)優(yōu)勢。交通通信息化建建設(shè)是XXX省交通科科技“十五”發(fā)展規(guī)劃劃的重中之之重，公司司作為省交交通行業(yè)信信息化建設(shè)

21、設(shè)的承擔單單位，交通通廳從各方方面給予了了大力的支支持。確定定公司總經(jīng)經(jīng)理參與交交通廳信息息化領(lǐng)導(dǎo)小小組，共商商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃劃。產(chǎn)品組合優(yōu)優(yōu)勢。公司司已經(jīng)開發(fā)發(fā)了擁有自自主知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的六套套應(yīng)用軟件件，并將進進一步完善善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，可為各各省市的交交通行業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)提供全面面解決方案案。市場優(yōu)勢。XX省交交通運輸業(yè)業(yè)在全國交交通行業(yè)中中處于領(lǐng)先先地位，高高速公路建建設(shè)居全國國第一，交交通行業(yè)信信息化市場場份額很大大。更重要要的是，XXX省交通通業(yè)在全國國有很強的的影響力，它它的選擇直直接影響到到其他省市市有關(guān)部門門和企業(yè)的的決策?？煽梢哉f，“得XX而而得天下”。質(zhì)量、成本本優(yōu)勢。

22、公公司對交通通行業(yè)有較較深入的研研究，聘請請了熟悉交交通行業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流程的的專家對軟軟件開發(fā)給給予業(yè)務(wù)上上的指導(dǎo)，因因而可以減減少大量的的調(diào)研活動動，縮短開開發(fā)進程，降降低開發(fā)風(fēng)風(fēng)險，提高高產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，大幅幅度降低成成本。管理優(yōu)勢。公司管理理隊伍整體體素質(zhì)較高高，有著良良好的知識識結(jié)構(gòu)、年年齡結(jié)構(gòu)，富富有激情和和創(chuàng)新精神神。 四四、競爭對對手的優(yōu)勢勢和劣勢由于交通行行業(yè)信息化化市場前景景廣闊，托托普軟件、中創(chuàng)軟件件、深圳亞亞橋、東大大阿派等公公司及一些些大專院校校、科研院院所極力向向該行業(yè)滲滲透。雄厚厚的資金、優(yōu)秀的人人才、完善善的營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是它們們競爭優(yōu)勢勢所在，但但它們?nèi)狈Ψ煌ㄐ行袠I(yè)的

23、深入入研究以及及交通部門門的指導(dǎo)和和支持。另另外，上述述競爭對手手主要致力力于公路建建設(shè)信息化化或貨運電電子商務(wù)等等項目開發(fā)發(fā)，而我公公司立足于于交通行業(yè)業(yè)信息化基基石的大型型數(shù)據(jù)庫建建設(shè)、全省省三級信息息化網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)工程的的研究和開開發(fā)，產(chǎn)品品內(nèi)涵量很很大，兩者者的產(chǎn)品既既有區(qū)別又又有互補性性?！坝懈偁幉挪庞邪l(fā)展”。我們歡歡迎有實力力的競爭對對手，以便便共同創(chuàng)造造出廣闊的的交通行業(yè)業(yè)信息化市市場。融資需求及及財務(wù)預(yù)測測公司目前財財務(wù)狀況和和資本結(jié)構(gòu)構(gòu)XXXX計計算機信息息技術(shù)有限限公司20000年度度財務(wù)狀況況表單位：元/人民幣 項目金額或比率固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)無形及遞延延資產(chǎn)流動負債實收資本

24、未分配利潤潤流動比率資產(chǎn)負債率率金額或比率率3841338.5776533334.722508533.54884188.7612000000-2000091.9937.398.12%從上表可以以看出，公公司目前財財務(wù)狀況良良好，流動動比率極高高，資產(chǎn)負負債率很低低。這一方方面表明公公司財務(wù)穩(wěn)穩(wěn)定，但也也說明公司司沒有享受受到“財務(wù)杠桿桿”效應(yīng)。二、融資需需求公司擬吸收收風(fēng)險投資資10000萬元，可可以分兩期期投入。第第一期4000萬元資資金主要用用于運政政管理信息息系統(tǒng)在在全國的的的推廣應(yīng)用用以及稽稽查管理信信息系統(tǒng)的調(diào)研開開發(fā)，具體體用途見下下表：序號項目金額（萬元元）1運政管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)

25、在全國國的的推廣廣費用2002稽查管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)的調(diào)研研開發(fā)費用用200第二期6000萬元資資金主要用用于地球衛(wèi)衛(wèi)星定位技技術(shù)（GPPS）地理理信息技術(shù)術(shù)（GISS）在交通通行業(yè)應(yīng)用用以及客客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)發(fā)費用，具具體用途見見下表：序號項目金額1地球衛(wèi)星定定位技術(shù)（GGPS）地地理信息技技術(shù)（GIIS）在交交通行業(yè)應(yīng)應(yīng)用調(diào)研開開發(fā)費3002客運聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)研開開發(fā)費用300三、財務(wù)分分析匯總表表 單位：萬萬元 /人人民幣 年期項目2001年年2002年年2003年年銷售收入10004000100000軟件銷售收收入35014003500稅后利潤16610232232總資產(chǎn)1

26、30036007000總負債7021337所有者權(quán)益益122334116933四、財務(wù)分分析附表：1、損益表2、費用成成本預(yù)測表表3、現(xiàn)金流流量表4、資產(chǎn)負負債表第四節(jié) 公司運營營和管理發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)態(tài)聯(lián)盟，形形成核心層層、緊密層層和松散層層相結(jié)合的的“你中有我我，我中有有你，有所所為，有所所不為，合合作與競爭爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化化合作體系系，進行契契約式研究究、開發(fā)、銷售，以以培育和發(fā)發(fā)展公司核核心技術(shù)，實實現(xiàn)優(yōu)勢互互補、共同同發(fā)展。堅持“以人人為本”的經(jīng)營管管理理念。堅持“提供供高品質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，實現(xiàn)現(xiàn)低交付成成本”的市場競競爭策略。充分運用產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營和和資本經(jīng)營營兩種手段段，積極開開

27、拓產(chǎn)品市市場與資本本市場，實實現(xiàn)公司跳跳躍式發(fā)展展。注重知識管管理，實現(xiàn)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)發(fā)展。二、公司的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和管理模模式1、公司的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)公司以創(chuàng)新新精神大膽膽改革原有有的管理模模式，打破破傳統(tǒng)的勞勞動分工理理論，再造造業(yè)務(wù)流程程，結(jié)合開開放式知識識型企業(yè)的的特點，建建立起跨越越職能部門門界限和以以滿足顧客客、市場需需求為核心心的工作團團隊，力求求實現(xiàn)組織織結(jié)構(gòu)的扁扁平化和柔柔性化。公公司成立了了運營管理理中心，它它既是公司司的智囊部部門，又是是公司實施施運營和管管理工作的的中心。公公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖如下下：董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理運營管理中心行政財務(wù)部市場部研發(fā)部軟件部 公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)以授

28、權(quán)權(quán)型、扁平平化、動態(tài)態(tài)性為主要要特征，淡淡化部門界界限，改變變傳統(tǒng)組織織結(jié)構(gòu)的剛剛性，增強強快速反應(yīng)應(yīng)能力，以以實現(xiàn)公司司整體最優(yōu)優(yōu)而不是單單個部門或或環(huán)節(jié)最優(yōu)優(yōu)。為防止出現(xiàn)現(xiàn)“內(nèi)部人控控制”現(xiàn)象，公公司將進一一步完善法法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)，擬設(shè)設(shè)立獨立董董事兩名。管理模式：以合作化化人性管理理思想為指指導(dǎo)，以目目標管理為為基礎(chǔ)、以以項目管理理為核心，同同時實施數(shù)數(shù)字化管理理、柔性管管理、知識識管理。目標管理：將公司三三年發(fā)展規(guī)規(guī)劃確定的的目標層層層分解、落落實，明確確責任，以以目標為尺尺度進行考考核。數(shù)字化管理理：利用先先進的信息息技術(shù)建立立公司的內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實實現(xiàn)資源共共享與信息息的快速傳傳遞

29、。柔性管理：提倡“人性為本本”，建立柔柔性組織，實實行彈性工工作，提供供特色柔性性產(chǎn)品、服服務(wù)，增強強公司靈活活性、適應(yīng)應(yīng)性和創(chuàng)新新性。知識管理：知識經(jīng)濟濟時代，企企業(yè)競爭優(yōu)優(yōu)勢來自對對知識資源源的開發(fā)和和利用。公公司將建立立基于內(nèi)部部網(wǎng)絡(luò)的知知識庫，完完善知識共共享機制，培培養(yǎng)和提高高公司的集集體創(chuàng)造力力。三、人力資資源規(guī)劃人才是新經(jīng)經(jīng)濟時代的的財富之源源。新經(jīng)濟濟時代企業(yè)業(yè)之間的競競爭，說到到底，就是是人才的競競爭，誰擁擁有人才，誰誰就擁有財財富。公司司奉行人本本主義企業(yè)業(yè)文化，以以實現(xiàn)員工工價值最大大化為人力力資源管理理的目標。建立科學(xué)合合理的人才才智力、時時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)創(chuàng)造嶄新的的人才空

30、間間，實現(xiàn)人人才的互補補效應(yīng)。建立公開、公平、公公正的績效效考評體系系與合理的的薪酬制度度。推行“員工工持股計劃劃”，實現(xiàn)知知識與資本本的結(jié)合，構(gòu)構(gòu)建利益共共同體，增增強公司發(fā)發(fā)展的動力力。采取股票期期權(quán)等多種種股權(quán)激勵勵方式，促促使經(jīng)營者者以實現(xiàn)企企業(yè)價值最最大化為目目標，解決決所有者與與經(jīng)營者之之間目標背背離問題。導(dǎo)入競爭機機制，充分分調(diào)動員工工的積極性性和發(fā)揮他他們的創(chuàng)造造性。積極開展員員工培訓(xùn)工工作，建立立起集管理理培訓(xùn)、技技術(shù)、學(xué)位位培訓(xùn)和新新員工上崗崗培訓(xùn)于一一體的培訓(xùn)訓(xùn)體系。提提倡員工之之間交叉互互動式學(xué)習(xí)習(xí)，同時，與與大專院校校合作以委委托培養(yǎng)等等方式進一一步提升員員工素質(zhì)，實

31、實現(xiàn)公司價價值與員工工價值的同同步增長。四、研究與與開發(fā) 1、軟軟件開發(fā)管管理公司積極推推行項目管管理，引入入工程化管管理思想，按按照國際IISO90001質(zhì)量量體系標準準，對應(yīng)用用軟件開發(fā)發(fā)、供應(yīng)、維護和系系統(tǒng)集成等等各個環(huán)節(jié)節(jié)進行嚴密密監(jiān)控，實實施全過程程質(zhì)量管理理，建立起起一個過程程受控、緊緊密銜接、閉環(huán)運行行的質(zhì)量保保證體系，以以實現(xiàn)“產(chǎn)品無缺缺陷、系統(tǒng)統(tǒng)無故障、服務(wù)無投投訴”的質(zhì)量目目標。開發(fā)人員實實行競爭上上崗、末位位淘汰制。開發(fā)人員的的報酬與其其工作量和和開發(fā)質(zhì)量量相結(jié)合。制定項目目利益分配配制度和綜綜合技能考考評制度，實實現(xiàn)技術(shù)人人員考核制制度化。公司將強化化實施軟件件開發(fā)的工

32、工程化和標標準化，啟啟動軟件CCMM、IISO90001質(zhì)量量體系認證證工作。2、研究開開發(fā)計劃為了鞏固并并長期保持持公司產(chǎn)品品競爭優(yōu)勢勢，公司加加強研發(fā)實實力，將對對客運聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)結(jié)算、運運輸安全、道路稽查查、航運等等領(lǐng)域信息息化需求及及地球衛(wèi)星星定位技術(shù)術(shù)（GPSS）、地理理信息技術(shù)術(shù)（GISS）等在交交通行業(yè)應(yīng)應(yīng)用進行更更深層次的的研究和開開發(fā)，形成成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存存的合理的的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)線。公司計劃每每年提取當當期銷售額額的10%作為研發(fā)發(fā)基金，提提高研發(fā)人人員待遇，改改善研發(fā)條條件，以提提高公司的的產(chǎn)品競爭爭力。五、市場策策略1、總體戰(zhàn)戰(zhàn)略實行“提供供高品質(zhì)

33、產(chǎn)產(chǎn)品，實現(xiàn)現(xiàn)低交付成成本 ”市場競爭爭戰(zhàn)略；以運政管管理信息系系統(tǒng)為拳拳頭產(chǎn)品，以以XX市場場為基地，以以廣東市場場為突破口口。建立有效的的銷售渠道道和強大的的銷售隊伍伍；建立良好的的戰(zhàn)略合作作伙伴關(guān)系系，充分利利用交通業(yè)業(yè)的市場資資源進行相相關(guān)產(chǎn)品的的銷售。2001年年在XX市市場站穩(wěn)腳腳跟，夯實實基礎(chǔ)。在在XX省交交通信息建建設(shè)的新興興市場占有有率達到660-700%。實施施“遠交近攻攻”策略,即積極搶搶占XX省省周邊省市市的交通行行業(yè)信息化化市場，同同時對廣東東、廣西等等較遠省市市的交通行行業(yè)信息化化市場進行行密切關(guān)注注。20002年鞏固固公司在XXX省交通通信息化市市場的領(lǐng)先先地位，

34、新新興市場占占有率達到到80%；在廣東市市場要占有有一定地位位，市場份份額居于前前三位；積積極開拓華華北、華東東市場。22003年年進一步完完善公司營營銷網(wǎng)絡(luò)和和技術(shù)支持持體系，確確立公司在在交通信息息化市場的的主導(dǎo)地位位。營銷策略第一步：立立足XX，將將公司研發(fā)發(fā)的運政政管理信息息系統(tǒng)等等軟件產(chǎn)品品在XX省省交通行業(yè)業(yè)進行推廣廣，并挖掘掘客戶對相相關(guān)產(chǎn)品的的需求。第二步：鞏鞏固公司在在XX市場場的領(lǐng)導(dǎo)地地位，以運政管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)為拳頭頭產(chǎn)品，開開拓全國市市場。第三步：實實施國際化化戰(zhàn)略，開開拓軟件出出口渠道，涉涉足世界交交通信息化化市場。營銷手段加強擴大公公司知名度度和影響力力的宣傳工工作

35、，在全全國性的專專業(yè)報刊、雜志上刊刊登廣告、開辦相關(guān)關(guān)欄目。 現(xiàn)代交通通報發(fā)行行對象主要要是全國各各級交通主主管部門、交通運輸輸企業(yè)、物物流基地等等，在全國國交通業(yè)發(fā)發(fā)行量大，影影響力強。公司將與與其建立合合作伙伴關(guān)關(guān)系，利用用它在交通通行業(yè)的宣宣傳力提高高公司的知知名度。豐富公司網(wǎng)網(wǎng)站內(nèi)容，并并與交通部部的網(wǎng)站相相鏈接。通通過網(wǎng)頁宣宣傳、推廣廣公司的產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)務(wù)，并為客客戶提供網(wǎng)網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)訓(xùn)。建立產(chǎn)品演演示中心。在公司內(nèi)內(nèi)常年設(shè)立立產(chǎn)品演示示廳，以便便直觀、形形象地向客客戶展示公公司的產(chǎn)品品及其使用用功能。建立用戶培培訓(xùn)基地。公司與XXX省交通通高等?？瓶茖W(xué)校聯(lián)合合建立用戶戶培訓(xùn)基

36、地地，定期為為公司產(chǎn)品品的用戶舉舉辦技術(shù)培培訓(xùn)，使他他們清楚了了解產(chǎn)品的的特點、性性能及優(yōu)越越性，建立立起長期的的合作關(guān)系系。與各地交通通部門、企企業(yè)保持聯(lián)聯(lián)系，建立立一個對市市場、對競競爭對手反反應(yīng)靈敏、快捷的信信息網(wǎng)絡(luò)體體系。銷售隊伍的的組建公司將逐步步建立起一一支由市場場部、駐外外辦事處、合作伙伴伴、市場兼兼職人員組組成的多層層次、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)狀的銷售售隊伍，采采取“先入為主主”的策略盡盡快占領(lǐng)全全國市場。品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略，加大大宣傳工作作和品牌經(jīng)經(jīng)營力度，擴擴大“XX信息息”品牌的知知名度和美美譽度，使使之成為國國內(nèi)交通信信息化領(lǐng)域域的著名品品牌。服務(wù)體系“軟件就是是服務(wù)”的觀念日日益

37、深入人人心。軟件件市場的競競爭不再僅僅僅是軟件件產(chǎn)品的競競爭，更重重要的是服服務(wù)的競爭爭。公司將將成立“客戶服務(wù)務(wù)中心”，采用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)遠程監(jiān)監(jiān)控、現(xiàn)場場支持等服服務(wù)手段，為為客戶提供供不間斷、全方位的的服務(wù)，以以實現(xiàn)客戶戶利益的最最大化、公公司收益的的持續(xù)性。六、外部支支持公司獲ABBC軟件園園扶持，即即將入駐AABC軟件件園。ABBC軟件園園是國家火火炬計劃軟軟件產(chǎn)業(yè)基基地，具有有適合軟件件企業(yè)發(fā)展展的局部優(yōu)優(yōu)惠政策環(huán)環(huán)境、工作作環(huán)境和生生活環(huán)境。公司作為XXX省首批批通過軟件件企業(yè)認證證的40家家軟件企業(yè)業(yè)之一，享享受國家和和省市對高高新技術(shù)企企業(yè)、軟件件企業(yè)制定定的各項優(yōu)優(yōu)惠政策。公司將設(shè)

38、立立顧問團，邀邀請大專院院校信息技技術(shù)、管理理等方面的的專家教授和IIT業(yè)界杰杰出技術(shù)管管理人才擔擔任研發(fā)和和管理顧問問，逐步建建立外部智智力支持體體系，為公公司的發(fā)展展提供強有有力的技術(shù)術(shù)和管理支支援。七、資本運運營企業(yè)的產(chǎn)品品經(jīng)營和資資本經(jīng)營是是相輔相成成的，產(chǎn)品品經(jīng)營是基基礎(chǔ)，資本本經(jīng)營則是是企業(yè)快速速發(fā)展的助助推器。除除了搞好產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營，公公司將積極極開展資本本經(jīng)營，突突破傳統(tǒng)的的利用外部部資源窄小小的方式，充充分實施外外部交易型型戰(zhàn)略，最最大限度地地利用外部部資源，建建立產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)營與資本本經(jīng)營相結(jié)結(jié)合的全面面運營機制制。公司將積極極運用聯(lián)合合、兼并、收購、托托管、投資資參股、控控股、

39、改制制上市等方方式以及這這些方式的的組合，充充分整合內(nèi)內(nèi)、外資源源，實現(xiàn)公公司的跨越越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的的介入和退退出投資建議為盡快占領(lǐng)領(lǐng)交通行業(yè)業(yè)信息化領(lǐng)領(lǐng)域，公司司擬吸收風(fēng)風(fēng)險投資11000 萬萬元，可分分兩期投入入，其中第第一期投入入400萬萬元，第二二期投入6600萬元元，以確保保公司三步步跨越式發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略的的圓滿實現(xiàn)現(xiàn)。投資方在公公司經(jīng)營管管理中的地地位、作用用投資方通過過選派董事事參與公司司決策，但但是不干預(yù)預(yù)企業(yè)日常常經(jīng)營管理理，投資者者可向公司司委派一名名財務(wù)監(jiān)督督員，監(jiān)督督公司資金金運用情況況。若不委委派財務(wù)監(jiān)監(jiān)督，可以以委托會計計師事務(wù)所所行使監(jiān)督督工作。公司每月向向

40、董事會和和投資者提提供現(xiàn)金流流量表、資資產(chǎn)負債表表和損益表表。公司總總經(jīng)理必須須向董事會會書面匯報報當月經(jīng)營營狀況和下下月財務(wù)預(yù)預(yù)算計劃。投資者可可要求總經(jīng)經(jīng)理向其匯匯報經(jīng)營狀狀況，但每每季度最多多一次。三、資本退退出風(fēng)險投資者者并不是要要長期持有有公司股份份，而是要要在適當?shù)牡臅r候退出出，并取得得收益。我我們把投資資者在退出出時候的資資本最大化化增值放在在重要的位位置，將始始終堅持“企業(yè)價值值最大化”的經(jīng)營目目標。投資者退出出的方式主主要有IPPO（首次次公開發(fā)行行）、出售售、清算或或破產(chǎn)三種種，其中IIPO是最最成功的退退出方式，上上市退出所所帶來的收收益高于其其他退出途途徑。我國國即將設(shè)

41、立立創(chuàng)業(yè)板，這這就大大增增強了風(fēng)險險投資家通通過IPOO形式退出出的可行性性。公司三三年發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃確確定：20002年完完成股份制制改造；22003年年達到創(chuàng)業(yè)業(yè)板上市標標準并上市市。公司在在三年內(nèi)將將密切關(guān)注注創(chuàng)業(yè)板市市場動態(tài)，時時刻與證券券業(yè)界保持持聯(lián)系，力力求20003年公司司在創(chuàng)業(yè)板板上市，風(fēng)風(fēng)險投資家家成功退出出。 風(fēng)險及及對策一、風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險。IT行業(yè)本本身是一個個風(fēng)險很大大的企業(yè)，技技術(shù)更新日日新月異，一一項技術(shù)今今天本來可可能還很先先進，但是是明天就有有可能另一一項更先進進的技術(shù)取取代前者。EPOSST挑戰(zhàn)EEMAILL，Linnux挑戰(zhàn)戰(zhàn)Winddow，該該等事例比比比皆是，如如果企業(yè)不不能夠居安安思危，搶搶占技術(shù)的的制高點，直直接后果就就是企業(yè)衰衰退