1、協(xié)議編號： XXXXXX XX信托XX站項目集合信托計劃貸款協(xié)議協(xié)議當事人甲方（貸款人）：XXXX信托有限公司法定代表人：X住 所：X經(jīng) 辦 人：X聯(lián)系電話：X傳 真：X郵寄辦公地址：X郵 編：X電子郵箱：X乙方（借款人）：XX投資有限公司法定代表人：X住 所：X經(jīng) 辦 人：X聯(lián)系電話：X傳 真：X郵寄辦公地址：X郵 編：X電子郵箱：X甲乙各方依照關(guān)于法律規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本貸款協(xié)議，以供遵守。第一章 貸款用途第一條 本協(xié)議項下的貸款，乙方只能用于X地塊項目的開發(fā)xx（貸款用途）。第二條 未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得改變本協(xié)議中確定的貸款用途。第二章 貸款幣種、金額和期限第三條 本協(xié)議

2、項下的貸款總款項為：人民幣250,000,000.00元（大寫：人民幣貳億伍仟萬元整）。如貸款的實際發(fā)放金額與上述金額不一致的，則本貸款的金額以甲方實際發(fā)放的金額為準。第四條 本協(xié)議項下的貸款一次性發(fā)放，期限自20XX年xx月30日起至20XX年xx月13日止。第三章 貸款利率第五條 本協(xié)議項下的貸款利率按以下第 2 種方式確定：1、浮動利率借款利率在利率基準上 （上/下）浮 。借款的利率基準為中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率；如遇中國人民銀行人民幣貸款基準利率調(diào)整，自基準利率調(diào)整次日起，甲方按調(diào)整后相應期限檔次的基準利率和上述計算方式確定新的借款執(zhí)行利率，不另行通知乙方?；鶞世收{(diào)整

3、日與借款發(fā)放日為同一日的，自基準利率調(diào)整日起確定新的借款執(zhí)行利率。2、固定利率貸款利率按固定年利率 14.7% 執(zhí)行。3、其他商定： 第六條 結(jié)息方式：1、本協(xié)議項下貸款按下列第 （3） 種方式對借款人結(jié)息：（1）到期一次性清償貸款本息。（2）按月結(jié)息，每月的20日為結(jié)息日，21日為付息日。（3）按季結(jié)息，每季度末月的20日為結(jié)息日，21日為付息日。（4）其它： 。第七條 如乙方未依照本協(xié)議的商定償還貸款本金或利息，乙方須承擔違約責任。第四章 提款第八條 本協(xié)議生效后，乙方須按以下第 3 種方式提款：1、一次性提款，提款日期為 年 月 日。2、分次提款，根據(jù)乙方的用款需求分次提款。3、其他商定

4、： 甲乙各方另行商定。 若遇提款日為非甲方工作日，則順延至其后的第一個甲方工作日提款。第九條 乙方在提取貸款時應向甲方提交借款確認書。第十條 乙方應當按本協(xié)議商定提取貸款，并依照本協(xié)議商定的貸款用途使用本協(xié)議項下之貸款。第五章 還款第十一條 乙方應按本協(xié)議商定幣種按期償還貸款本金并支付利息，并按下列第 9 項的商定于本協(xié)議所商定的結(jié)息日或還本日將應付費用匯入甲方指派的賬戶。本協(xié)議項下貸款按（以下打“”選擇）月 季 年共分 期償還，具體還款金額及還款日期以甲方提供的還款計劃表為準。1、利隨本清，乙方應于借款到期日償還全部貸款本息；2、按期還息，到期一次還本； 3、等額還本付息；4、等本金還款；5

5、、遞增還款法：年遞增比例為 ；6、遞減還款法：年遞減比例為 ；7、先期 個月按月還息，后期 個月按月（以下打“”選擇）等額本息還款等額本金還款；8、組合還款方式第一階段：分段本金 分段期數(shù) ；第二階段：分段本金 分段期數(shù) ；第三階段：分段本金 分段期數(shù) ；第四階段：分段本金 分段期數(shù) ；第五階段：分段本金 分段期數(shù) ；第六階段：分段本金 分段期數(shù) ；9、其他商定： 甲乙各方另行商定。 。若遇還款日為非甲方工作日，則順延至其后的第一個甲方工作日還款。第十二條 乙方應在借款到期日向甲方及時足額歸還本協(xié)議項下的貸款。第十三條 如在某一還本付息日，乙方所償還的一筆費用不足以償還當期到期應付費用，則該筆

6、費用應依次用于支付應付的費用、損害賠償金、違約金、罰息、利息、本金。乙方如有前期拖欠，甲方有權(quán)在扣劃時先行收取前期所有拖欠費用后，再扣劃當期應還款額。甲方并有權(quán)直接扣劃相應數(shù)額的費用以償還違約金等貸款相關(guān)費用，直至還清為止。第十四條 乙方未能按期償還貸款協(xié)議項下的貸款，需要展期還款的，應事先取得甲方的書面同意。第十五條 乙方如欲提前歸還貸款，應提前向甲方提出書面申請，并征得甲方的書面同意。第六章 甲方陳述、保證第十六條 甲方向乙方陳述與保證如下：1、甲方是一家依照中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的銀行等金融機構(gòu)，具有充分的權(quán)力、授權(quán)及權(quán)利簽署本協(xié)議及進行本協(xié)議項下的交易，并已采取或取得所必要的所有法人行

7、為及其他的行動和同意以授權(quán)簽署和履行本協(xié)議。2、甲方簽署和履行本協(xié)議是自愿的，其在本協(xié)議項下的全部意思表示真實。第七章 乙方陳述、保證第十七條 乙方向甲方陳述與保證如下：1、乙方是依據(jù)中華人民共和國法律依法設(shè)立的企業(yè)法人，具有獨立的民事行為能力，并享有充分的權(quán)力、授權(quán)及權(quán)利以其全部資產(chǎn)承擔民事責任并從事經(jīng)營活動。2、乙方已按關(guān)于規(guī)定和程序取得本協(xié)議簽署所需要的授權(quán)。3、乙方簽署及履行本協(xié)議不違反乙方的法人組建資料文件/批準資料文件（如有）及其作為一方當事人的任何其他協(xié)議或協(xié)議。4、乙方為了簽署和進行本協(xié)議項下的交易向甲方提供的所有資料文件、資料文件資料、報表和憑證等都是真實、完整、準確和有效的

8、。5、乙方?jīng)]有發(fā)生對其履行其在本協(xié)議項下義務的能力具有實質(zhì)不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序。乙方所提交的財務報表真實地反映了其在出具時的財務狀況。7、乙方已仔細閱讀并完全理解接受本協(xié)議的內(nèi)容，乙方簽署和履行本協(xié)議是自愿的，其在本協(xié)議項下的全部意思表示真實。第八章 違約事件第十八條 下述任一事件，均構(gòu)成乙方在本協(xié)議項下的違約：1、乙方未按本協(xié)議規(guī)定按期支付利息或歸還本金；2、乙方擅自改變貸款資金用途，挪用貸款或貸款從事非法、違規(guī)交易；3、乙方在本協(xié)議項下作出的陳述與保證被證明是不真實的，或具有誤導性或有重大遺漏的；4、甲乙各方就本協(xié)議項下貸款簽署的其他法律資料文件規(guī)定的違約行為。第十九條 發(fā)生

9、上述任何乙方違約事件后，甲方有權(quán)采取以下任何一項或多項措施：1、宣布所有已發(fā)放的貸款立即到期，并要求乙方立即償還全部已發(fā)放的貸款本金、利息或其他應付費用；2、甲乙各方就本協(xié)議項下貸款簽署的其他法律資料文件規(guī)定的其他任何措施。第九章 其他第二十條 與本協(xié)議關(guān)于的資信調(diào)查、檢查、公證、見證、登記等造成或產(chǎn)生的費用，由乙方承擔。第二十一條 甲方給予乙方任何寬限、優(yōu)惠或延緩，均不影響、損毀或限制甲方依本協(xié)議以及與本協(xié)議項下貸款關(guān)于的其他法律資料文件規(guī)定的所有權(quán)利，并不應被視為甲方對本協(xié)議項下權(quán)利和權(quán)益的放棄，也不影響甲方在本協(xié)議項下承擔的任何責任和義務。第二十二條 如在任何時候，本協(xié)議的任何條款在任何

10、方面變得不合法、無效或不可執(zhí)行，本協(xié)議其他條款的合法性、有效性或可執(zhí)行性不受任何影響或減損。第二十三條 本協(xié)議的小標題僅為方便閱讀而加入，不得被用于協(xié)議的說明或任何其他目的。第二十四條 本協(xié)議各方互相發(fā)出與本協(xié)議關(guān)于的通知、要求，應以書面方式作出，發(fā)送至本協(xié)議簽署頁面列出的關(guān)于方的辦公地址或傳真號碼。任何一方如變更其辦公地址或傳真號碼，需及時通知對方。各方之間的資料文件往來，如以專人送遞，在交付后即被視為送達；如以掛號信方式發(fā)送的，在掛號信寄出后三天即被視為送達；如以傳真號碼發(fā)送，在發(fā)出時即被視為送達。第二十五條 各方將在本協(xié)議簽署后，另行簽署編號為X的XX信托XX站項目集合信托計劃債權(quán)重組協(xié)

11、議和編號為X的XX信托XX站項目集合信托計劃債權(quán)重組協(xié)議補充協(xié)議，后兩項協(xié)議為貸款協(xié)議的補充協(xié)議，如貸款協(xié)議未有商定或者與后兩項協(xié)議商定不一致的，以后兩項協(xié)議的商定為準。第十章 法律適用及爭議解決第二十六條 本協(xié)議按中華人民共和國法律訂立，適用中華人民共和國法律。甲、乙各方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，首先應由各方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，也可按以下第 1 種方式解決：1、訴訟。由甲方住所地人民法院管轄。2、仲裁。提交 （仲裁機構(gòu)全稱）按其仲裁規(guī)則進行仲裁。在訴訟或者仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議的條款仍須履行。第十一章 協(xié)議的生效第二十七條 本協(xié)議經(jīng)各方當事人簽署（若當事人為自然人，則本協(xié)議應由該當事人簽字，若當事人為法人或其他組織，則本協(xié)議應由其有權(quán)簽字人簽字或加蓋印章，并加蓋公章）后生效。第十二章 附則第二十八條 本協(xié)議未盡事宜，各方可另行達成書面協(xié)議，