1、PAGE 4PAGE 39山東莒縣縣神農(nóng)醫(yī)醫(yī)院山東莒縣縣康泰研研究所山東莒縣縣新華培培訓(xùn)學(xué)校校管理制度目 錄錄第一章 管理總總則 3第二章 員工守守則 4第三章 辦公室室管理制制度 4第四章 財(cái)務(wù)管管理制度度 6第五章 人事管管理制度度 14第六章 行政管管理制度度 18第七章 衛(wèi)生管管理制度度 19第八章 工作過(guò)過(guò)失責(zé)任任追究辦辦法 19第九章 考勤制制度 23第十章 保密制制度 24第十一章章 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)制度度 224第十二章章 合合同管理理制度 300第十三章章 車(chē)車(chē)輛管理理制度 32第十四章章 差差旅費(fèi)管管理制度度 333第十五章章 安安全保衛(wèi)衛(wèi)制度 334第十六章章 晉晉升制度度 355

2、第十七章章 獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度 336第十八章章 加加班管理理制度 338管理總則則第一條為為了加強(qiáng)強(qiáng)管理，完善各各項(xiàng)工作作制度，促進(jìn)公公司發(fā)展展壯大，提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益， 根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及公公司章程程的規(guī)定定，特制制訂本管管理細(xì)則則。第二條公公司全體體員工都都必須遵遵守公司司章程，遵守公公司的規(guī)規(guī)章制度度和各項(xiàng)項(xiàng)決定、 紀(jì)紀(jì)律。第三條禁禁止任何何組織、個(gè)人利利用任何何手段侵侵占或破破壞公司司財(cái)產(chǎn)。第四條公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個(gè)人人損害公公司的形形象、聲聲譽(yù)的行行為。第五條公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個(gè)人人為小集集體、個(gè)個(gè)人利益益而損害害公司利利益或破破 壞公公司發(fā)展展。第六

3、條公公司通過(guò)過(guò)發(fā)揮全全體員工工的積極極性、創(chuàng)創(chuàng)造性和和提高全全體員工工的技術(shù)術(shù)、管理理、經(jīng)營(yíng)營(yíng)水平，不斷完完善公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理理體系，實(shí)行多多種形式式的責(zé)任任制，不不斷壯大大公司實(shí)實(shí)力和提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。第七條公公司提倡倡全體員員工刻苦苦學(xué)習(xí)科科學(xué)技術(shù)術(shù)文化知知識(shí)，公公司為員員工提供供學(xué)習(xí)、深造的的條件和和機(jī)會(huì)，努力提提高員工工的素質(zhì)質(zhì)和水平平，造就就一支思思想和業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)硬硬的員工工隊(duì)伍。第八條公公司鼓勵(lì)勵(lì)員工發(fā)發(fā)揮才能能，多作作貢獻(xiàn)。對(duì)有突突出貢獻(xiàn)獻(xiàn)者，公公司予以以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條公公司為員員工提供供平等的的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)環(huán)境和晉晉升機(jī)會(huì)會(huì)，鼓勵(lì)勵(lì)員工積積極向上上。第十條公公司倡導(dǎo)導(dǎo)員工團(tuán)團(tuán)結(jié)

4、互助助，同舟舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集集體合作作和集體體創(chuàng)造精精神。第十一條條公司鼓鼓勵(lì)員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，歡迎迎員工就就公司事事務(wù)及發(fā)發(fā)展提出出合理化化建議，對(duì)作出出貢獻(xiàn)者者公司予予以獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)、表彰彰。第十二條條公司尊尊重員工工的辛勤勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作條件，提供應(yīng)應(yīng)有的待待遇，充充分發(fā)揮揮其知識(shí)識(shí)為公司司多作貢貢獻(xiàn)。第十三條條公司實(shí)實(shí)行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。第十四條條公司推推行崗位位責(zé)任制制，實(shí)行行考勤、考核制制度，端端正工作作作風(fēng)和和提高工工作效率率，反對(duì)對(duì)辦事拖拖拉和不不負(fù)責(zé)任任的工作作態(tài)度。第十五條條公司提提倡厲行行節(jié)約，反對(duì)鋪鋪張浪費(fèi)費(fèi)；降低

5、低消耗，增加收收入，提提高效益益。第十六條條維護(hù)公公司紀(jì)律律，對(duì)任任何人違違反公司司章程和和各項(xiàng)制制度的行行為，都都要予以以追究。員工守則則第一條遵遵紀(jì)守法法，忠于于職守，克己奉奉公。第二條維維護(hù)公司司聲譽(yù)，保護(hù)公公司利益益。第三條服服從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，關(guān)心心下屬，團(tuán)結(jié)互互助。第四條愛(ài)愛(ài)護(hù)公物物，節(jié)約約開(kāi)支，杜絕浪浪費(fèi)。第五條努努力學(xué)習(xí)習(xí)，提高高水平，精通業(yè)業(yè)務(wù)。第六條積積極進(jìn)取取，勇于于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢貢獻(xiàn)。 辦公室室管理制制度為完善公公司的行行政管理理機(jī)制，建立規(guī)規(guī)范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各項(xiàng)項(xiàng)行政工工作有章章可循、照章辦辦事，特特制訂本本制度。 文件收收發(fā)規(guī)

6、定定 一、公公司的文文件由辦辦公室擬擬稿。文文件形成成后由總總經(jīng)理簽簽發(fā)，屬屬黨內(nèi)的的由黨支支部書(shū)記記簽發(fā)。 業(yè)務(wù)文文件由有有關(guān)部門(mén)門(mén)擬稿，分管副副總經(jīng)理理審核、簽發(fā)。 屬于秘秘密的文文件，核核稿人應(yīng)應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定定報(bào)送范范圍。秘秘密文件件按保密密規(guī)定，由專(zhuān)人人印制、報(bào)送。 二、已已簽發(fā)的的文件由由核稿人人登記，并按不不同類(lèi)別別編號(hào)后后，按文文印規(guī)定定處理。 文件由由擬稿人人校對(duì)，審核后后方能復(fù)復(fù)印、蓋蓋章。 三、和和公司的的文件由由辦公室室負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)送。送送件人應(yīng)應(yīng)把文件件內(nèi)容、報(bào)送日日期、部部門(mén)、接接件人等等事項(xiàng)登登記清楚楚，并報(bào)報(bào)告報(bào)送送結(jié)果。 秘密文文件由專(zhuān)專(zhuān)人按核核定的范范

7、圍報(bào)送送。 四、經(jīng)經(jīng)簽發(fā)的的文件原原稿送辦辦公室存存檔。 五、外外來(lái)的文文件由辦辦公室文文書(shū)負(fù)責(zé)責(zé)簽收，并于接接件當(dāng)日日填寫(xiě)閱閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示的的要求送送達(dá)有關(guān)關(guān)部門(mén)，辦好文文件閱辦辦；屬急急件的，應(yīng)在接接件后即即時(shí)報(bào)送送。 六、文文件閱辦辦部門(mén)或或個(gè)人，對(duì)有閱閱辦要求求的文件件，應(yīng)在在三日內(nèi)內(nèi)辦理完完畢，并并將辦理理情況反反饋至辦辦公室。三日內(nèi)內(nèi)不能辦辦理完畢畢的，應(yīng)應(yīng)向辦公公室說(shuō)明明原因。 文印印管理規(guī)規(guī)定七、所有文文印人員員應(yīng)遵守守公司的的保密規(guī)規(guī)定，不不得泄露露工作中中接觸的的公司保保密事項(xiàng)項(xiàng)。 八、打打印正式式文件，必須按按文件簽簽發(fā)規(guī)定定由總經(jīng)經(jīng)理簽署署意見(jiàn)，送信息息中心打打印

8、。各各部門(mén)草草擬的文文件、合合同、資資料等，由各部部門(mén)自行行打印。打印文文件、發(fā)發(fā)傳真均均需逐項(xiàng)項(xiàng)登記，以備查查驗(yàn)。 九、文文印人員員必須按按時(shí)、按按質(zhì)、按按量完成成各項(xiàng)打打字、傳傳真、復(fù)復(fù)印任務(wù)務(wù)，不得得積壓延延誤。工工作任務(wù)務(wù)繁忙時(shí)時(shí)，應(yīng)加加班完成成。辦理理中如遇遇不清楚楚的地方方，應(yīng)及及時(shí)與有有關(guān)人員員校對(duì)清清楚。 十、文文件、傳傳真等應(yīng)應(yīng)及時(shí)發(fā)發(fā)送給有有關(guān)人員員。因積積壓延誤誤而致工工作失誤誤或造成成損失的的，追究究當(dāng)事人人的責(zé)任任。 十一、嚴(yán)禁擅擅自為私私人打印印、復(fù)印印材料，違犯者者視情節(jié)節(jié)輕重給給予罰款款處理。 辦公公用品 購(gòu)置領(lǐng)領(lǐng)用規(guī)定定 十二、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及未未實(shí)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任

9、制考核核部門(mén)所所需的辦辦公用品品，由辦辦公室填填寫(xiě)資資金使用用審批表表，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制考核核的部門(mén)門(mén)所需購(gòu)購(gòu)置辦公公用品，到辦公公室領(lǐng)用用，辦理理出入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，明確金金額。需需購(gòu)置的的，由部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人填寫(xiě)寫(xiě)資金金使用審審批表，報(bào)總總經(jīng)理審審批后由由辦公室室購(gòu)置。大額資資金的使使用，由由總經(jīng)理理審核并并報(bào)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理。 十三、辦公用用品購(gòu)置置后，須須持總經(jīng)經(jīng)理審批批的資資金使用用審批表表和購(gòu)購(gòu)貨發(fā)票票、清單單，到辦辦理出入入庫(kù)手續(xù)續(xù)。未辦辦理出入入庫(kù)手續(xù)續(xù)的，財(cái)財(cái)務(wù)部不不予報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)。 十四、各部門(mén)門(mén)所用的的專(zhuān)用表表格等印印刷品，由部門(mén)門(mén)自行制制定格式式，按

10、規(guī)規(guī)定報(bào)總總經(jīng)理審審批后，由辦公公室統(tǒng)一一印制。 十五、辦公用用品只能能用于辦辦公，不不得移作作他用或或私用。 十六、所有員員工要勤勤儉節(jié)約約，杜絕絕浪費(fèi)，努力降降低消耗耗和辦公公費(fèi)用。第四章財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度一、總則則一、為了了加強(qiáng)公公司的財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作，如實(shí)反反映公司司財(cái)務(wù)狀狀況，發(fā)發(fā)揮財(cái)務(wù)務(wù)管理在在公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和提高高經(jīng)濟(jì)效效益中的的作用，保證投投資者和和債權(quán)人人合法權(quán)權(quán)益，特特制定本本制度。二、公司司實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一的財(cái)財(cái)務(wù)制度度，統(tǒng)一一財(cái)務(wù)管管理原則則。公司司設(shè)置財(cái)財(cái)務(wù)部，屬于公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的內(nèi)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理職能機(jī)機(jī)構(gòu)。三、公司司財(cái)務(wù)部部門(mén)的職職能是：（一）認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行

11、國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)的財(cái)經(jīng)經(jīng)管理法法規(guī)制度度。（二）建建立、健健全財(cái)務(wù)務(wù)管理的的各種規(guī)規(guī)章制度度，編制制財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃，加加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)核算管管理，反反映、分分析財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃的的執(zhí)行情情況，檢檢查監(jiān)督督財(cái)務(wù)紀(jì)紀(jì)律。（三）積積極為經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理服務(wù)，促進(jìn)公公司取得得較好的的經(jīng)濟(jì)效效益。（四）厲厲行節(jié)約約，合理理使用資資金。（五）合合理核算算公司收收入和成成本，及及時(shí)完成成需要上上交的管管理費(fèi)用用。（六）對(duì)對(duì)有關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)及財(cái)財(cái)政、稅稅收、銀銀行部門(mén)門(mén)了解、檢查財(cái)財(cái)務(wù)工作作，主動(dòng)動(dòng)提供有有關(guān)資料料，如實(shí)實(shí)反映情情況。（七）完完成公司司交給的的其他任任務(wù)。四、公司司部門(mén)和和職員必必須遵守守法律法法規(guī)，按按照本制制度規(guī)定定辦

12、理有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)，實(shí)行行會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督，任任何人不不得無(wú)故故對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)人員打打擊報(bào)復(fù)復(fù)，以保保障會(huì)計(jì)計(jì)人員不不受侵犯犯。二、會(huì)計(jì)計(jì)工作崗崗位職責(zé)責(zé)1、主辦辦會(huì)計(jì)的的工作職職責(zé)（一）依依照國(guó)家家相關(guān)法法律與法法規(guī)建立立會(huì)計(jì)帳帳冊(cè)，進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)核算，及時(shí)提提供合法法、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整的會(huì)計(jì)計(jì)信息。（二）設(shè)設(shè)置和登登記總帳帳，各種種明細(xì)分分類(lèi)帳，對(duì)公司司的全部部的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物物資如實(shí)實(shí)進(jìn)行全全面記錄錄、反映映和監(jiān)督督。（三）各各種費(fèi)用用支付、往來(lái)款款項(xiàng)進(jìn)行行審查、核對(duì)總總分類(lèi)賬賬、明細(xì)細(xì)賬、工工程項(xiàng)目目、在建建工程等等的帳薄薄處理，做到帳帳證相符符、帳帳帳相符。（四）輔輔助出納納辦理銀銀行結(jié)算算

13、，幫助助出納做做好每月月記帳憑憑證，核核對(duì)現(xiàn)金金銀行帳帳，以保保證日清清月結(jié)。（五）編編制固定定資產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，參與與資產(chǎn)材材料的盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作。（六）不不得因個(gè)個(gè)人工作作失誤造造成公司司經(jīng)濟(jì)損損失。（七）建建立往來(lái)來(lái)款項(xiàng)清清算制度度，辦理理往來(lái)帳帳結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)往來(lái)來(lái)明細(xì)結(jié)結(jié)算。（八）負(fù)負(fù)責(zé)公司司各類(lèi)發(fā)發(fā)票的領(lǐng)領(lǐng)購(gòu)與保保管工作作。（九）負(fù)負(fù)責(zé)公司司證照的的年檢。（十）審審核會(huì)計(jì)計(jì)憑證的的合法性性、合規(guī)規(guī)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性。（十一）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)成本、費(fèi)用、收入及及結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)冊(cè)的登記記與處理理。（十二）按報(bào)表表名稱(chēng)、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部部門(mén)、編編制要求求，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確編編制財(cái)務(wù)務(wù)各類(lèi)報(bào)報(bào)表。（十三）對(duì)

14、會(huì)計(jì)計(jì)資料及及有關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料料，按月月進(jìn)行整整理、裝裝訂，做做到齊全全、完整整、美觀觀、易查查。（十四）完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他任務(wù)。2、出納納會(huì)計(jì)工工作職責(zé)責(zé)（一）準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)辦理現(xiàn)現(xiàn)金收付付和銀行行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)。（二）隨隨時(shí)掌握握現(xiàn)金、銀行存存款及收收支情況況。（三）登登記現(xiàn)金金和銀行行存款日日記帳。做到帳帳帳相符符，銀行行存款日日記帳每每月與銀銀行對(duì)帳帳單相核核對(duì)，并并編制余余額調(diào)節(jié)節(jié)表。（四）保保管庫(kù)存存現(xiàn)金，確保其其安全和和完整無(wú)無(wú)缺。如如有短缺缺負(fù)責(zé)賠賠償。（五）保保管空白白收據(jù)和和空白支支票，不不得遺失失。（六）按按會(huì)計(jì)工工作規(guī)范范要求認(rèn)認(rèn)真整理理和裝訂訂會(huì)計(jì)憑憑證的附附件。（七）

15、負(fù)負(fù)責(zé)審核核過(guò)的工工資獎(jiǎng)金金及有關(guān)關(guān)費(fèi)用的的發(fā)放。（八）參參與庫(kù)存存材料的的清查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)。（九）完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。三 、財(cái)務(wù)工工作管理理制度1、會(huì)計(jì)計(jì)年度自自1月11日至112月331日止止。2、會(huì)計(jì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳帳簿、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表和其他他資料必必須真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整，符合合會(huì)計(jì)制制度的規(guī)規(guī)定。3、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員辦理理會(huì)計(jì)事事項(xiàng)必須須填制或或取得原原始憑證證，并根根據(jù)審核核的原始始憑證編編制記帳帳憑證。4、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員應(yīng)定定期接受受上級(jí)主主管部門(mén)門(mén)財(cái)務(wù)清清查，保保證帳簿簿記錄與與實(shí)物、款項(xiàng)相相符。5、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員應(yīng)根根據(jù)帳簿簿記錄編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理。會(huì)會(huì)計(jì)

16、報(bào)表表每月由由主辦會(huì)會(huì)計(jì)編制制并上報(bào)報(bào)1次。6、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員對(duì)本本公司實(shí)實(shí)行會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工工作人員員對(duì)不真真實(shí)、不不合法的的原始憑憑證不予予受理；對(duì)記載載不準(zhǔn)確確、不完完整的原原始憑證證，予以以退回，要求更更正、補(bǔ)補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)務(wù)工作應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立內(nèi)部稽稽核制度度，并做做好內(nèi)部部審計(jì)。出納人人員不得得兼管稽稽核和收收入、費(fèi)費(fèi)用、債債權(quán)和債債務(wù)帳目目的登記記工作。8、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)工作或或離職，必須與與接管人人員辦清清交接手手續(xù)，交交接過(guò)程程由部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人監(jiān)交。四、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制制度1、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)付款及及借款等等相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)程序序公司員工工因公出差等等原因借借款或報(bào)報(bào)銷(xiāo)，由由各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)

17、人人報(bào)銷(xiāo)審審簽后，報(bào)公司司財(cái)務(wù)部部審核，并報(bào)送總經(jīng)理理批準(zhǔn)，方能借借款或報(bào)報(bào)銷(xiāo)。審批程序序（簽字字） 費(fèi)費(fèi)用當(dāng)事事人經(jīng)經(jīng)理審核核會(huì)計(jì)審審核確認(rèn)認(rèn)總經(jīng)經(jīng)理審批批2、辦公公用品費(fèi)費(fèi)用的報(bào)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定定（1）辦辦公室用用品根據(jù)據(jù)計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收收、入庫(kù)庫(kù)，根據(jù)據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單單報(bào)銷(xiāo)。（2）各各部門(mén)因因特殊需要要應(yīng)該把把采購(gòu)計(jì)計(jì)劃向崔崔總申報(bào)報(bào)，崔總總批準(zhǔn)后后方可購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。3、生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部部門(mén)差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)等等費(fèi)用的的報(bào)銷(xiāo)規(guī)規(guī)定（1）票票據(jù)的要要求： 1、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)盡可可能用正正規(guī)的發(fā)發(fā)票，在在不能取取得正規(guī)規(guī)發(fā)票的的情況下下，用蓋蓋有單位位財(cái)務(wù)章章的收據(jù)據(jù)代替 2、票據(jù)必必須整齊齊，不能能肆

18、意涂涂抹。 3、票票據(jù)以實(shí)實(shí)際發(fā)生生取得為為基本原原則，禁禁止以湊湊數(shù)為目目的，用用日照當(dāng)當(dāng)?shù)匕l(fā)票票頂替外外地發(fā)票票，用非非出差地地發(fā)票頂頂替出差差地發(fā)票票等。 4、在不能能取得任任何票據(jù)據(jù)的情況況下，必必須寫(xiě)清清楚說(shuō)明明，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)以后后方可報(bào)報(bào)銷(xiāo)（2）報(bào)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)細(xì)情況說(shuō)說(shuō)明的書(shū)書(shū)寫(xiě)要求求 11、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)明細(xì)說(shuō)說(shuō)明是為為了具體體描述費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生的原因因或者費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生的用途途，在說(shuō)說(shuō)明時(shí)盡盡可能言言簡(jiǎn)意賅賅。 22、為了了方便審審核，報(bào)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)細(xì)說(shuō)明的的內(nèi)容順順序盡可可能與后后面的粘粘貼票據(jù)據(jù)進(jìn)行呼呼應(yīng)（3）報(bào)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間間的規(guī)定定月初1-3號(hào)；月中115-116號(hào)；月底227號(hào)此此三期為為

19、報(bào)銷(xiāo)期期，逾期期者本月月不予報(bào)報(bào)銷(xiāo)，可可在下月月內(nèi)進(jìn)行行補(bǔ)報(bào)，若下月月仍不報(bào)報(bào)則以后后都不予予報(bào)銷(xiāo)。五、現(xiàn)金金管理制制度一、公司司可以在在下列范范圍內(nèi)使使用現(xiàn)金金。（一）職職工工資資、津貼貼、獎(jiǎng)金金；（二）個(gè)個(gè)人勞務(wù)務(wù)報(bào)酬；（三）出出差人員員必須攜攜帶的差差旅費(fèi)；（四）國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)規(guī)規(guī)定的其其他開(kāi)支支。符合本規(guī)規(guī)定的，憑發(fā)票票工資單單差旅費(fèi)費(fèi)單及公公司認(rèn)可可的有效效報(bào)銷(xiāo)或或領(lǐng)款憑憑證，經(jīng)經(jīng)辦人簽簽字，經(jīng)經(jīng)理簽字字，會(huì)計(jì)計(jì)審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由出納納支付現(xiàn)現(xiàn)金。二、除上上述條款款規(guī)定外外，財(cái)務(wù)務(wù)人員支支付個(gè)人人款項(xiàng)，超過(guò)使使用現(xiàn)金金限額的的部分，應(yīng)當(dāng)以以轉(zhuǎn)帳支支付；確確需全額額支付現(xiàn)現(xiàn)金的

20、，經(jīng)副總總經(jīng)理審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后支付付現(xiàn)金。三、公司司職工因因工作需需要借用用現(xiàn)金，需填寫(xiě)寫(xiě)借款款單，經(jīng)會(huì)計(jì)計(jì)審核，交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)簽字后后方可借借用，借借款一個(gè)個(gè)月之內(nèi)內(nèi)必須結(jié)結(jié)清，不不結(jié)清者者不予借借款，特特殊情況況需報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。四、工資資由出納納依據(jù)經(jīng)過(guò)過(guò)董事長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)的的職工工工資表進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，全體員員工必須須及時(shí)領(lǐng)領(lǐng)取工資資，過(guò)期期不領(lǐng)者者放下月月（特殊殊情況者者除外），不得得代領(lǐng)，冒領(lǐng)。財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)填制記記帳憑證證，進(jìn)行行帳務(wù)處處理。六、銀行行存款管管理一、嚴(yán)禁禁將銀行行帳戶出出借、出出租，出出納員要要定期與與銀行對(duì)對(duì)帳，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題要及時(shí)時(shí)查清原原因，財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)

21、人應(yīng)定定期檢查查存款余余額，月月末出納納員要做做好銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表并交交財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，保保證帳帳帳相符。二、出納納員應(yīng)妥妥善保管管如空白白支票，嚴(yán)防丟丟失，萬(wàn)萬(wàn)一丟失失及時(shí)向向總經(jīng)理理反映，以便采采取補(bǔ)償償措施。三、嚴(yán)格格控制借借用空白白轉(zhuǎn)帳支支票，因因此而發(fā)發(fā)生的多多付貨款款或因支支票丟失失而造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失由由借用人人去追回回或賠償償。四、嚴(yán)格格遵守銀銀行結(jié)算算辦法和和紀(jì)律，按序號(hào)號(hào)簽發(fā)支支票。不不準(zhǔn)簽發(fā)發(fā)空頭支支票和遠(yuǎn)遠(yuǎn)期支票票，正確確填寫(xiě)票票據(jù)和結(jié)結(jié)算憑證證，因差差錯(cuò)而影影響生產(chǎn)產(chǎn)、工作作或造成成經(jīng)濟(jì)損損失的，要追查查有關(guān)人人員責(zé)任任。五、支票票付款必必須經(jīng)過(guò)過(guò)公司財(cái)財(cái)

22、務(wù)專(zhuān)用用章和有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的簽章章方為有有效。銀銀行印簽簽章必須須由兩人人分別掌掌管，不不得由11個(gè)人包包辦。六、根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國(guó)票票據(jù)法的規(guī)定定，對(duì)各各種銀行行票據(jù)加加強(qiáng)管理理，健全全票據(jù)登登記保管管制度，做好相相應(yīng)財(cái)務(wù)務(wù)處理。七、票據(jù)據(jù)管理制制度為了加強(qiáng)強(qiáng)公司票票據(jù)管理理，明確確管理及及使用范范圍，預(yù)預(yù)防票據(jù)據(jù)遺失、填制錯(cuò)錯(cuò)漏，現(xiàn)現(xiàn)結(jié)合公公司實(shí)際際情況特制制定本制制度。一、公司司各種發(fā)發(fā)票、收收據(jù)由財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定登記記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)。二、銀行行結(jié)算有有關(guān)票據(jù)據(jù)由財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)出出納負(fù)責(zé)責(zé)按有關(guān)關(guān)規(guī)定登登記領(lǐng)購(gòu)購(gòu)、填制制、保管管、回收收、建立立支票領(lǐng)領(lǐng)

23、用登記記本。對(duì)對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤銀行行支票，必須加加蓋“作作廢”戳戳記與存存根一并并保存并并按銀行行有關(guān)規(guī)規(guī)定繳銷(xiāo)銷(xiāo)。三、公司司庫(kù)存物物資入、發(fā)貨單由由物資供供應(yīng)部專(zhuān)專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管，庫(kù)管員員依據(jù)入入、發(fā)貨貨單的“保管聯(lián)聯(lián)”登記記庫(kù)存物物資的明明細(xì)帳妥妥善保管管存根聯(lián)聯(lián)，以便便備查。四、各種種發(fā)票填填制必須須按稅務(wù)務(wù)等有關(guān)關(guān)部門(mén)規(guī)規(guī)定及發(fā)發(fā)票內(nèi)容容詳細(xì)填填列。如如填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤應(yīng)將將發(fā)票一一式幾聯(lián)聯(lián)同時(shí)作作廢，以以便審查查。八、會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理制度度一、會(huì)計(jì)計(jì)檔案性性質(zhì)（一）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案是由會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、會(huì)計(jì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表等會(huì)會(huì)計(jì)核算算資料組組成，是是一種專(zhuān)專(zhuān)業(yè)檔案案；（二）會(huì)會(huì)計(jì)檔

24、案案既是單單位檔案案之一，又是國(guó)國(guó)家檔案案組成部部分，應(yīng)應(yīng)由本單單位的檔檔案部門(mén)門(mén)實(shí)行集集中統(tǒng)一一管理。二、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的分類(lèi)和和整理（一）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的分類(lèi)類(lèi)會(huì)計(jì)檔案案分為憑憑證、帳帳簿、報(bào)報(bào)表和其其他四大大類(lèi)。（二）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的整理理1、會(huì)計(jì)計(jì)憑證的的整理立立卷。每每月月初初將上月月的記賬賬憑證，連同所所附原始始憑證、憑證匯匯總表、按照編編號(hào)順序序，加具具封面、封底，裝訂成成冊(cè)。裝裝訂時(shí)，以上邊邊和左邊邊整齊為為準(zhǔn)，右右邊和下下邊要求求折疊整整齊，用用線在左左上角裝裝訂，并并用紙包包封裝訂訂角，在在封面上上注明單單位名稱(chēng)稱(chēng)、年度度、月份份，并注注明共幾幾冊(cè)、第第幾冊(cè)，起訖編編好。2、會(huì)計(jì)

25、計(jì)帳簿的的整理立立卷。按按照帳簿簿的種類(lèi)類(lèi)以年度度分類(lèi)，一本為為一卷。各種帳帳簿都要要加封面面，封面面上注明明單位名名稱(chēng)、帳帳簿名稱(chēng)稱(chēng)、所屬屬年度，由經(jīng)管管人簽名名蓋章。訂本式式帳簿，應(yīng)從第第1頁(yè)到到最后11頁(yè)順序序編定頁(yè)頁(yè)碼號(hào)，不得跳跳頁(yè)、缺缺號(hào)?？偪偡诸?lèi)帳帳簿憑證證內(nèi)應(yīng)加加“目錄錄表”，“目錄錄表”上上應(yīng)注明明每個(gè)賬賬戶和頁(yè)頁(yè)次，使使用活頁(yè)頁(yè)帳簿的的，年終終結(jié)帳后后，另加加“目錄錄表”去去掉空白白帳頁(yè)，裝訂成成冊(cè)，裝裝訂后按按賬面順順序編定定頁(yè)碼號(hào)號(hào)。在封封面上應(yīng)應(yīng)注明帳帳簿名稱(chēng)稱(chēng)。3、會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的整理立立卷。年年報(bào)與季季、月報(bào)報(bào)裝訂立立卷，一一本為一一卷。三、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的保管（一）會(huì)

26、會(huì)計(jì)檔案案的保管管期限見(jiàn)見(jiàn) “會(huì)會(huì)計(jì)檔案案保管期期限表”（見(jiàn)附附件）。各種會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的保管管期限，從會(huì)計(jì)計(jì)年度終終了后第第1天起起算，如如有特殊殊需要，可以適適當(dāng)延長(zhǎng)長(zhǎng)保管年年限。（二）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的保管管要求1、為了了保護(hù)檔檔案并使使案卷規(guī)規(guī)范化，必須將將那些規(guī)規(guī)格不等等的憑征征，帳簿簿報(bào)表資資料分別別裝盒，達(dá)到形形式統(tǒng)一一，美觀觀整齊的的要求。2、會(huì)計(jì)計(jì)檔案必必須進(jìn)行行科學(xué)管管理，做做到排列列上架，存放有有序，并并要編制制系統(tǒng)完完整的案案卷目錄錄和檢索索工具，以便于于查找和和利用。3、保管管會(huì)計(jì)檔檔案嚴(yán)格格執(zhí)行安安全和保保密制度度，必須須備有防防火、防防盜、防防蟲(chóng)、防防蛀、防防潮等設(shè)設(shè)施

27、。第五章人人事管理理制度第一節(jié)總總則第一條為為進(jìn)一步步完善人人事管理理制度，根據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)勞動(dòng)人人呈法規(guī)規(guī)、政策策及公司司章程之之規(guī)定，制定本本制度。第二條公公司執(zhí)行行國(guó)家在在關(guān)勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)法法規(guī)，在在勞動(dòng)人人呈部門(mén)門(mén)規(guī)定的的范圍內(nèi)內(nèi)有權(quán)自自行招收收員工，全權(quán)實(shí)實(shí)行勞動(dòng)動(dòng)工資和和人事管管理制度度。第三條公公司對(duì)員員工實(shí)行行合同化化管理。所有員員工都必必須與公公司簽訂訂聘（雇雇）用合合同。員員工與公公司的關(guān)關(guān)系為合合同關(guān)系系，雙方方都必須須遵守合合同。第四條公公司勞動(dòng)動(dòng)人事部部，負(fù)責(zé)責(zé)公司的的人事計(jì)計(jì)劃、員員工的培培訓(xùn)、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、勞勞動(dòng)工資資的編制制及執(zhí)行行、勞保保福利等等項(xiàng)工作作的實(shí)施施，并辦辦

28、理員工工的考試試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等等各項(xiàng)手手續(xù)。第二節(jié)編編制及定定編第五條公公司各職職能部門(mén)門(mén)用人實(shí)實(shí)行定員員、定崗崗。第六條公公司各職職能部門(mén)門(mén)的設(shè)置置、編制制、調(diào)整整或撤銷(xiāo)銷(xiāo)，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。第七條因因工作及及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展需要要，企業(yè)業(yè)需要增增加用工工的，必必須按第第八十二二條之規(guī)規(guī)定，履履行手續(xù)續(xù)后方準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。特殊情情況必須須提前聘聘用員工工的，一一律報(bào)總總經(jīng)理審審批。第八條勞勞動(dòng)人事事部負(fù)責(zé)責(zé)編制年年度用工工計(jì)劃及及方案，供總經(jīng)經(jīng)理參考考。第三節(jié)員員工的聘聘（雇）用第九條各各職能部部門(mén)對(duì)聘聘（雇）用員工工應(yīng)本著著精簡(jiǎn)原原則，可可聘可不不聘的堅(jiān)

29、堅(jiān)決不聘聘，無(wú)才才無(wú)德的的堅(jiān)決不不聘，有有才無(wú)德德的堅(jiān)決決不聘，真正做做到按需需錄用，擇才錄錄用，任任人唯賢賢。第十條公公司聘用用的員工工，一律律與公司司簽訂聘聘用合同同。第十一條條公司聘聘用的員員工，一一律由公公司按照照需要和和受聘人人的實(shí)際際才能予予以聘任任。第十二條條各級(jí)員員工的聘聘任程序序如下： 1.副副總經(jīng)理理、總理理經(jīng)助理理、會(huì)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)人人等高級(jí)級(jí)職員，部門(mén)主主任，由由總經(jīng)理理提請(qǐng)董董事會(huì)聘聘任；2.其他他員工，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由人事部部聘任。上述程序序也適用用于各級(jí)級(jí)員工的的解聘及及續(xù)聘。經(jīng)核定錄錄用人員員應(yīng)按規(guī)規(guī)定日期期到人力力資源部部辦理下下列手續(xù)續(xù)：一寸近近期免冠冠彩

30、色照照片3張張；填寫(xiě)員工檔檔案登記記表；交驗(yàn)個(gè)個(gè)人身份份證、畢畢業(yè)證以以及其他他相關(guān)證證件（如如職稱(chēng)證證、資格格證）原原件及復(fù)復(fù)印件；辦理經(jīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保保（最高高學(xué)歷證證件）。第十三條條各職能能部門(mén)確確需增加加員工的的，按如如下原則則辦理。 1.先先在本部部門(mén)或企企業(yè)內(nèi)部部調(diào)整； 2.內(nèi)內(nèi)部無(wú)法法調(diào)整的的，由用用人部門(mén)門(mén)提出計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由勞勞動(dòng)人事事部進(jìn)行行招聘。第十四條條新聘（雇）員員工，由由用人單單位簽署署意見(jiàn)，擬定工工作崗位位，經(jīng)勞勞動(dòng)人事事部審查查考核，符合聘聘雇條件件者，先先簽試用用合同，經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)后試用用半年至至1年。第十五條條新員工工正式上上崗前，必須先先接受培培訓(xùn)。

31、培訓(xùn)內(nèi)容容包括學(xué)學(xué)習(xí)公司司章程及及規(guī)章制制度，了了解公司司情況，學(xué)習(xí)崗崗位業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)等等培訓(xùn)由勞勞動(dòng)人事事部負(fù)責(zé)責(zé)。員工試用用期間，由勞動(dòng)動(dòng)人事部部會(huì)同用用人部門(mén)門(mén)考察其其現(xiàn)實(shí)表表現(xiàn)和工工作能力力。試用期間間的工資資，按擬擬定的工工資800%發(fā)放放。第十六條條員工試試用期滿滿15天前前，由用用人部門(mén)門(mén)作出鑒鑒定，提提出是否否錄用的的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)動(dòng)人事部部審核后后，報(bào)總總經(jīng)理審審批。批批準(zhǔn)錄用用者與公公司簽訂訂聘訂聘聘（雇）用合同同。第四節(jié)工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及待待遇第十七條條公司全全權(quán)決定定所屬員員工的工工資、待待遇。第十八條條公司按按照“按勞取取酬、多多勞多得得”的分配配原則，根據(jù)員員工的崗崗位、

32、職職責(zé)、能能力、貢貢獻(xiàn)、表表現(xiàn)、工工作年限限、文化化高低等等情況綜綜合考慮慮決定其其工資。第十九條條員工的的工資，由決定定聘用者者依照前前條規(guī)定定確定，按期編編制公司司員工工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、福福利方案案；由勞勞動(dòng)人事事部行文文通知財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)發(fā)放。第二十條條公司鼓鼓勵(lì)員工工積極向向上，多多做貢獻(xiàn)獻(xiàn)。員工工表現(xiàn)好好或貢獻(xiàn)獻(xiàn)大者，所在單單位可將將材料報(bào)報(bào)審，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后予提級(jí)級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。第二十一一條公司司按照國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)規(guī)定為為員工辦辦社會(huì)保保險(xiǎn)。員員工享有有相應(yīng)的的福利待待遇。第二十二二條公司司執(zhí)行國(guó)國(guó)家勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)法法規(guī)，員員工享有有相應(yīng)的的勞保待待遇。第二十三三條員工工的獎(jiǎng)金金由公司司根

33、據(jù)實(shí)實(shí)際效益益按有關(guān)關(guān)規(guī)定提提取、發(fā)發(fā)放。第二十四四條員工工享有醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)待遇。員工本本人的醫(yī)醫(yī)藥費(fèi)按按規(guī)定國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)規(guī)定報(bào)報(bào)銷(xiāo)。第五節(jié)辭辭職、辭辭退、開(kāi)開(kāi)除第二十五五條公司司有權(quán)辭辭退不合合格的員員工。員員工有辭辭職的自自由。但但均須按按本制度度規(guī)定履履行手續(xù)續(xù)。第二十六六條試用用人員在在試用期期內(nèi)辭職職的應(yīng)向向勞動(dòng)人人事部提提出辭職職報(bào)告，到勞動(dòng)動(dòng)人事部部辦理辭辭職手續(xù)續(xù)。用人部門(mén)門(mén)辭退試試用期人人員，須須填報(bào)“辭退員員工審批批表”，經(jīng)批批準(zhǔn)后到到人事部部辦理辭辭退手續(xù)續(xù)。第二十七七條員工工與公司司簽訂聘聘（雇）用合同同后，雙雙方都必必須嚴(yán)格格履行合合同。員員工不得得隨便辭辭職，用用人

34、部門(mén)門(mén)不準(zhǔn)無(wú)無(wú)故辭退退員工。第二十八八條合同同期內(nèi)員員工辭職職的，必必須提前前1個(gè)月向向公司提提出辭職職報(bào)告，由用人人單位簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)后由勞勞動(dòng)人事事部辦理理辭職手手續(xù)。第二十九九條員工工未經(jīng)批批準(zhǔn)而自自行離職職的，公公司不予予辦理任任何手續(xù)續(xù)；給公公司造成成損失的的，應(yīng)負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。第三十條條員工必必須服從從部門(mén)安安排，遵遵守各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度，凡凡有違反反并經(jīng)教教育不改改者，公公司有權(quán)權(quán)予以解解聘、辭辭退。第三十一一條公司司對(duì)辭退退員工持持慎重態(tài)態(tài)度。用用人單位位無(wú)正當(dāng)當(dāng)理由不不得辭退退合同期期未滿的的員工。確需辭辭退的，必須填填報(bào)“辭退員員工審批批表”，提出出辭退理理由，經(jīng)經(jīng)勞動(dòng)

35、人人事部核核實(shí)，對(duì)對(duì)符合聘聘用的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，通通知被辭辭退的員員工到勞勞動(dòng)人事事部辦理理辭退手手續(xù)。未未經(jīng)勞動(dòng)動(dòng)人事部部核實(shí)和和領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的，不得辭辭退。第三十二二條聘（雇）用用期滿，合同即即告終止止。員工工或公司司不續(xù)簽簽聘（雇雇）用合合同的，到勞動(dòng)動(dòng)人事部部辦理終終止合同同手續(xù)。第三十三三條員工工嚴(yán)重違違反規(guī)章章制度、后果嚴(yán)嚴(yán)重或者者違法犯犯罪的，公司有有權(quán)予以以開(kāi)除。第三十四四條員工工辭職、被辭退退、被開(kāi)開(kāi)除或終終止聘（雇）用用，在離離開(kāi)公司司以前，必須交交還公司司的一切切財(cái)物、文件及及業(yè)務(wù)資資料，并并移交業(yè)業(yè)務(wù)渠道道。否則則，勞動(dòng)動(dòng)人事部部不予辦辦理任何何手續(xù)，給公司司造成損損失的

36、，應(yīng)負(fù)賠賠償責(zé)任任。第六章行行政管理理制度第一節(jié)總總則第一條為為完善公公司的行行政管理理機(jī)制，建立規(guī)規(guī)范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各項(xiàng)項(xiàng)行政工工作有章章可循，照章辦辦事，制制定制度度。第二節(jié)辦辦公用品品領(lǐng)用規(guī)規(guī)定第二條公公司各部部門(mén)所需需的辦公公用品，由辦公公室統(tǒng)一一購(gòu)置，各部門(mén)門(mén)按實(shí)際際需要領(lǐng)領(lǐng)用。第三條所所有員工工對(duì)辦公公用呂必必須愛(ài)護(hù)護(hù)，勤儉儉節(jié)約，杜絕浪浪費(fèi)，禁禁止貪污污，努力力降低消消耗、費(fèi)費(fèi)用。第四條購(gòu)購(gòu)置日常常辦公用用品或報(bào)報(bào)銷(xiāo)正常常辦公費(fèi)費(fèi)用，由由辦公室室主任審審批，購(gòu)購(gòu)置大宗宗、高級(jí)級(jí)辦公用用品，必必須按財(cái)財(cái)務(wù)管理理規(guī)定報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后

37、后始得購(gòu)購(gòu)置。第三節(jié)電電話使用用規(guī)定第五條電電話為辦辦公配備備，禁止止員工為為私事?lián)軗艽螂娫捲挕５诹鶙l聯(lián)聯(lián)系業(yè)務(wù)務(wù)時(shí)應(yīng)盡盡量減少少掛發(fā)長(zhǎng)長(zhǎng)途電話話，降低低費(fèi)用。第四節(jié)車(chē)車(chē)輛使用用管理規(guī)規(guī)定第七條公公司車(chē)輛輛必須為為公司業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)務(wù)，各部部門(mén)公務(wù)務(wù)用車(chē)，由部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)先先向辦公公室報(bào)告告，說(shuō)明明用車(chē)事事由、地地點(diǎn)、時(shí)時(shí)間、辦辦公室根根據(jù)需要要統(tǒng)籌安安排派車(chē)車(chē)。第八條車(chē)車(chē)輛駕駛駛專(zhuān)人專(zhuān)專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管管。第九條車(chē)車(chē)輛在下下班后或或節(jié)假日日應(yīng)按指指定的地地點(diǎn)停放放，并采采取必要要的防盜盜措施。第十條 車(chē)輛如如需送廠廠修理，須事前前報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。第十一條條司機(jī)必必須憑主主管部門(mén)門(mén)的派車(chē)車(chē)通知出出車(chē)

38、，否否則按私私事用車(chē)車(chē)處理。第十二條條使用車(chē)車(chē)輛應(yīng)辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)手續(xù)由由司機(jī)本本人負(fù)責(zé)責(zé)辦理。否則，由此所所引起的的罰款、處理、損失等等由本人人負(fù)責(zé)。 衛(wèi)生管管理制度度為創(chuàng)造一一個(gè)舒適適、優(yōu)美美、整潔潔的工作作環(huán)境，樹(shù)立公公司的良良好形象象，制定定本制度度。 一、衛(wèi)衛(wèi)生管理理的范圍圍為公司司各部門(mén)門(mén)、工地地辦公室室的辦公公室、會(huì)會(huì)議室、微機(jī)室室、廁所所、花壇壇、綠地地及走廊廊、門(mén)窗窗等辦公公場(chǎng)所及及其設(shè)施施的衛(wèi)生生。 二、衛(wèi)衛(wèi)生清理理的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是：門(mén)門(mén)窗（玻玻璃、窗窗臺(tái)、窗窗欞）上上無(wú)浮塵塵；地面面無(wú)污物物、污水水、浮土土；四周周墻壁及及其附屬屬物、裝裝飾品無(wú)無(wú)蜘蛛網(wǎng)網(wǎng)、浮塵塵；照明明燈、電電風(fēng)扇

39、、空調(diào)上上無(wú)浮塵塵；書(shū)櫥櫥、鏡子子上無(wú)浮浮塵、污污跡，書(shū)書(shū)櫥、檔檔案櫥內(nèi)內(nèi)各類(lèi)書(shū)書(shū)籍資料料排列整整齊，無(wú)無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)無(wú)亂堆亂亂放現(xiàn)象象；辦公公桌上無(wú)無(wú)浮塵，物品擺擺放整齊齊，水具具無(wú)茶銹銹、水垢垢；桌椅椅擺放端端正，各各類(lèi)座套套干凈整整潔；微微機(jī)、打打印機(jī)等等設(shè)備保保養(yǎng)良好好，無(wú)灰灰塵、浮浮土；廁廁所墻面面、地面面、便池池清潔干干凈，無(wú)無(wú)雜物、無(wú)異味味；花壇壇、綠地地內(nèi)無(wú)雜雜草、雜雜物。 三、衛(wèi)衛(wèi)生清理理實(shí)行部部門(mén)責(zé)任任制，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人為責(zé)責(zé)任人。各部門(mén)門(mén)辦公室室的衛(wèi)生生，由各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)日常常保潔。公共衛(wèi)衛(wèi)生清理理實(shí)行區(qū)區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)。 四、責(zé)責(zé)任區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生清理理每周集集中進(jìn)行行一次，日常保保

40、潔每月月由辦公公室牽頭頭進(jìn)行衛(wèi)衛(wèi)生檢查查評(píng)比。 五、各各部門(mén)要要認(rèn)真對(duì)對(duì)待衛(wèi)生生清理和和衛(wèi)生檢檢查評(píng)比比工作，積極主主動(dòng)地搞搞好衛(wèi)生生清理，不得因因衛(wèi)生清清理不達(dá)達(dá)標(biāo)而影影響公司司的整體體評(píng)分。 六、衛(wèi)衛(wèi)生檢查查評(píng)比結(jié)結(jié)果累計(jì)計(jì)存檔匯匯總，列列入年終終評(píng)先樹(shù)樹(shù)優(yōu)工作作的內(nèi)容容。 工作過(guò)過(guò)失責(zé)任任追究辦辦法 一、為為提高工工作質(zhì)量量和辦事事效率，保證工工作人員員正確、高效地地實(shí)施管管理與服服務(wù)，防防止工作作過(guò)失行行為發(fā)生生，制定定本辦法法。 二、本辦法法所稱(chēng)工工作過(guò)失失，是指指工作人人員因故故意或者者過(guò)失不不履行或或不正確確履行職職責(zé)，以以致影響響工作質(zhì)質(zhì)量和工工作效率率，貽誤誤管理與與服務(wù)工工

41、作，造造成不良良影響或或損害公公司利益益的行為為。三、工作過(guò)過(guò)失責(zé)任任追究，堅(jiān)持實(shí)實(shí)事求是是、有錯(cuò)錯(cuò)必究，懲處與與責(zé)任相相適應(yīng)，教育與與懲處相相結(jié)合的的原則。四、工作人人員在實(shí)實(shí)施管理理與服務(wù)務(wù)過(guò)程中中，有下下列情形形之一的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)追究工工作過(guò)失失責(zé)任：1、對(duì)符合合規(guī)定條條件的申申請(qǐng)應(yīng)予予受理、許可而而不予受受理、許許可的；2、不予受受理、許許可不告告知理由由的；3、無(wú)規(guī)定定依據(jù)或或違反規(guī)規(guī)定、技技術(shù)規(guī)程程、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工作作程序?qū)崒?shí)施許可可的；4、超越權(quán)權(quán)限實(shí)施施許可的的；5、對(duì)涉及及不同部部門(mén)的許許可，不不及時(shí)主主動(dòng)協(xié)調(diào)調(diào)，相互互推諉或或拖延不不辦，或或者本部部門(mén)許可可事項(xiàng)完完成后不

42、不移交或或拖延移移交其他他部門(mén)的的；6、無(wú)正當(dāng)當(dāng)理由在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)未未完成本本職工作作或完成成工作未未達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的；7、對(duì)屬于于職責(zé)范范圍內(nèi)的的事項(xiàng)推推諉、拖拖延不辦辦的；8、缺乏調(diào)調(diào)查研究究、工作作浮夸，提供不不實(shí)數(shù)據(jù)據(jù)、虛假假資料等等論證依依據(jù)，影影響經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策正正確性的的；9、在履行行職責(zé)過(guò)過(guò)程中，造成工工作失誤誤的；100、其他他違反內(nèi)內(nèi)部管理理制度貽貽誤工作作或損害害公司利利益的。五、工作過(guò)過(guò)失責(zé)任任分為：直接責(zé)責(zé)任、間間接責(zé)任任和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。六、承辦人人未經(jīng)審審核人審審核、批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)，直直接作出出具體工工作行為為，導(dǎo)致致工作過(guò)過(guò)失后果果發(fā)生的的，負(fù)直直接責(zé)任任。 承辦人

43、人弄虛作作假，致致使審核核人、批批準(zhǔn)人不不能正確確履行審審核、批批準(zhǔn)職責(zé)責(zé)，導(dǎo)致致工作過(guò)過(guò)失后果果發(fā)生的的，承辦辦人負(fù)直直接責(zé)任任。七、雖經(jīng)審審核人審審核、批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)，但但承辦人人不依照照審核、批準(zhǔn)意意見(jiàn)實(shí)施施具體工工作行為為，導(dǎo)致致工作過(guò)過(guò)失后果果發(fā)生的的，承辦辦人負(fù)直直接責(zé)任任。八、承辦人人提出方方案或意意見(jiàn)有錯(cuò)錯(cuò)誤，審審核人、批準(zhǔn)人人應(yīng)當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，或者者發(fā)現(xiàn)后后未予糾糾正，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失誤后后果發(fā)生生的，承承辦人負(fù)負(fù)直接責(zé)責(zé)任，審審核人負(fù)負(fù)間接責(zé)責(zé)任，批批準(zhǔn)人負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。九、審核人人不采納納或改變變承辦人人正確意意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)人人批準(zhǔn)導(dǎo)導(dǎo)致工作作過(guò)失后后果發(fā)生生的，審

44、審核人負(fù)負(fù)直接責(zé)責(zé)任，批批準(zhǔn)人負(fù)負(fù)間接責(zé)責(zé)任。 審核人人不報(bào)請(qǐng)請(qǐng)批準(zhǔn)人人批準(zhǔn)直直接作出出決定，導(dǎo)致工工作過(guò)失失后果發(fā)發(fā)生的，審核人人負(fù)直接接責(zé)任。十、批準(zhǔn)人人不采納納或改變變承辦人人、審核核人正確確意見(jiàn)，導(dǎo)致工工作過(guò)失失后果發(fā)發(fā)生的，批準(zhǔn)人人負(fù)直接接責(zé)任。 未經(jīng)承承辦人擬擬辦、審審核人審審核，批批準(zhǔn)人直直接作出出決定，導(dǎo)致工工作過(guò)失失后果發(fā)發(fā)生的，批準(zhǔn)人人負(fù)直接接責(zé)任。十一一、集體體研究、認(rèn)定導(dǎo)導(dǎo)致工作作過(guò)失后后果發(fā)生生的，集集體共同同承擔(dān)責(zé)責(zé)任，持持正確意意見(jiàn)者不不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。十二二、兩人人以上故故意或者者過(guò)失，導(dǎo)致工工作過(guò)失失后果發(fā)發(fā)生的，按個(gè)人人所起的的作用確確定責(zé)任任。十三三、對(duì)工工作

45、過(guò)失失責(zé)任人人，視情情節(jié)輕重重作如下下處理：（一一）情節(jié)節(jié)較輕未未給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，給給予有關(guān)關(guān)責(zé)任人人批評(píng)教教育或書(shū)書(shū)面告誡誡，并處處以罰款款的處理理：1、所有工工作崗位位因工作作不到位位，服務(wù)務(wù)質(zhì)量不不高，造造成服務(wù)務(wù)對(duì)象投投訴情況況屬實(shí)的的，每出出現(xiàn)一次次罰款550元。2、缺乏調(diào)調(diào)查研究究、工作作浮夸，提供不不實(shí)數(shù)據(jù)據(jù)、虛假假資料等等論證依依據(jù)，影影響經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策正正確性的的，每出出現(xiàn)一次次罰款550元。3、對(duì)屬于于職責(zé)范范圍內(nèi)的的事項(xiàng)推推諉、拖拖延不辦辦的，每每出現(xiàn)一一次罰款款50元元。4、因工作作失誤或或其他原原因受到到上級(jí)部部門(mén)通報(bào)報(bào)批評(píng)的的，每出出現(xiàn)一次次罰款550元。5

46、、無(wú)正當(dāng)當(dāng)理由在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)未未完成本本職工作作或完成成工作未未達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的，每每出現(xiàn)一一次罰款款50元元。6、私自進(jìn)進(jìn)行有償償咨詢或或服務(wù)，違規(guī)收收取押金金、保證證金和其其他費(fèi)用用的，出出現(xiàn)1次次罰款550元，收繳違違規(guī)收取取的費(fèi)用用。7、超越規(guī)規(guī)定權(quán)限限實(shí)施許許可或者者擅自提提高、降降低許可可條件，造成不不良影響響和后果果的，出出現(xiàn)1次次罰款550元。8、未嚴(yán)格格審核會(huì)會(huì)計(jì)原始始資料，對(duì)不合合規(guī)定的的會(huì)計(jì)原原始資料料報(bào)銷(xiāo)入入帳并造造成損失失的，由由責(zé)任人人承擔(dān)110%的的損失。9、嚴(yán)格控控制現(xiàn)金金使用范范圍，保保管好現(xiàn)現(xiàn)金，造造成現(xiàn)金金損失的的，由責(zé)責(zé)任人全全部承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。1

47、00、對(duì)來(lái)來(lái)文、來(lái)來(lái)電、來(lái)來(lái)函，未未按規(guī)定定簽收、登記、提出擬擬辦意見(jiàn)見(jiàn)，無(wú)正正當(dāng)理由由未按規(guī)規(guī)定時(shí)限限報(bào)送批批辦的，出現(xiàn)11次罰款款50元元。111、未嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行保密和和文件管管理規(guī)定定，致使使文件、檔案、資料泄泄密、損損毀或者者丟失的的，出現(xiàn)現(xiàn)1次罰罰款500元，并并有當(dāng)事事人在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)完成成補(bǔ)救措措施。情情節(jié)嚴(yán)重重的，追追究法律律責(zé)任。122、未按按規(guī)定使使用公章章，導(dǎo)致致后果發(fā)發(fā)生的，出現(xiàn)11次罰款款5000元。造造成公司司經(jīng)濟(jì)損損失的，由相關(guān)關(guān)責(zé)任人人承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)賠償償責(zé)任。133、因關(guān)關(guān)門(mén)、關(guān)關(guān)窗等安安全防范范措施不不到位造造成失竊竊的，追追究責(zé)任任人等價(jià)價(jià)賠償責(zé)責(zé)任。14、

48、未未按衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度進(jìn)行衛(wèi)衛(wèi)生保潔潔或經(jīng)衛(wèi)衛(wèi)生檢查查未達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)11次，所所在部門(mén)門(mén)人員各各罰款550元。（二二）情節(jié)節(jié)較重給給公司造造成不良良影響造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的，給予予有關(guān)責(zé)責(zé)任人賠賠償經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失和和調(diào)離工工作崗位位或留用用察看。（三三）情節(jié)節(jié)嚴(yán)重給給公司造造成嚴(yán)重重后果造造成重大大經(jīng)濟(jì)損損失的，給予有有關(guān)責(zé)任任人賠償償經(jīng)濟(jì)損損失和免免職或辭辭退。 以以上追究究方式可可以單處處或并處處。若構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的，移移交司法法機(jī)關(guān)處處理。十四四、工作作過(guò)失責(zé)責(zé)任人有有下列行行為之一一的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)從重重處理：1、一年內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)33次以上上應(yīng)予追追究的工工作過(guò)失失情形的的；2、干憂、阻礙、不配合

49、合對(duì)其工工作過(guò)失失行為進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查的；3、對(duì)投訴訴人、舉舉報(bào)人打打擊、報(bào)報(bào)復(fù)、陷陷害的；4、拒不糾糾正過(guò)失失行為的的；5、有其他他需要加加重處分分情節(jié)的的。十五五、工作作過(guò)失責(zé)責(zé)任人主主動(dòng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并及時(shí)時(shí)糾正錯(cuò)錯(cuò)誤、未未造成重重大損失失或不良良影響的的，可從從輕、減減輕或者者免予追追究工作作過(guò)失責(zé)責(zé)任。本辦法未未做具體體規(guī)定的的，可由由公司根根據(jù)實(shí)際際情況集集體研究究處理。 考勤制制度一、為加加強(qiáng)考勤勤管理，維護(hù)工工作秩序序，提高高工作效效率，特特制定本本制度。 二、公公司員工工必須自自覺(jué)遵守守勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，按按時(shí)上下下班，不不遲到，不早退退，工作作時(shí)間不不得擅自自離開(kāi)工工作崗位位，外出出辦理業(yè)業(yè)

50、務(wù)前，須經(jīng)本本部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人同同意。三、嚴(yán)格格請(qǐng)、銷(xiāo)銷(xiāo)假制度度。員工工因私事事請(qǐng)假11天以內(nèi)內(nèi)的（含含1天），由部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；2天以內(nèi)內(nèi)的（含含2天），報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。副總總經(jīng)理和和部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)請(qǐng)假，一一律由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。請(qǐng)請(qǐng)假員工工事畢向向批準(zhǔn)人人銷(xiāo)假。未經(jīng)批批準(zhǔn)而擅擅離工作作崗位的的按曠工工處理。四、上班班時(shí)間開(kāi)開(kāi)始后55分鐘至至30分分鐘內(nèi)到到班者，按遲到到論處；超過(guò)330分鐘鐘以上者者，按曠曠工半天天論處。提前330分鐘鐘以內(nèi)下下班者，按早退退論處；超過(guò)330分鐘鐘者，按按曠工半半天論處處。五、1個(gè)個(gè)月內(nèi)遲遲到、早早退累計(jì)計(jì)達(dá)3次次者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)3次

51、以以上5次次以下者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)5次以以上100次以下下者，扣扣發(fā)當(dāng)月月15天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)10次次以上者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月的的基本工工資。六、曠工工半天者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)天的的基本工工資、效效益工資資和獎(jiǎng)金金；每月月累計(jì)曠曠工1天天者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資、效益工工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，并并給予一一次警告告處分；每月累累計(jì)曠工工2天者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資、效益工工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，并并給予記記過(guò)1次次處分；每月累累計(jì)曠工工3天者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月基基本工資資、效益益工資和和獎(jiǎng)金，并給予予記大過(guò)過(guò)1次處處分；每每月累計(jì)計(jì)曠工33天以上上，6天天以下者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月基基本工

52、資資、效益益工資和和獎(jiǎng)金，第二個(gè)個(gè)月起留留用察看看，發(fā)放放基本工工資；每每月累計(jì)計(jì)曠工66天以上上者（含含6天），予以以辭退。七、工作作時(shí)間禁禁止打牌牌、下棋棋、串崗崗聊天等等做與工工作無(wú)關(guān)關(guān)的事情情。如有有違反者者當(dāng)天按按曠工半半天處理理；當(dāng)月月累計(jì)22次的，按曠工工1天處理理；當(dāng)月月累計(jì)33次的，按曠工工2天處理理。八、參加加公司組組織的會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)、考考試或其其他團(tuán)隊(duì)隊(duì)活動(dòng)，如有事事請(qǐng)假的的，必須須提前向向組織者者或帶隊(duì)隊(duì)者請(qǐng)假假。在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)未到到或早退退的，按按照本制制度第五五條、第第六條、第七條條規(guī)定處處理；未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自不不參加的的，視為為曠工，按照本本制度第第七

53、條規(guī)規(guī)定處理理。九、員工工的考勤勤情況，由各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的考勤勤要秉公公辦事，認(rèn)真負(fù)負(fù)責(zé)。如如有弄虛虛作假、包痹袒袒護(hù)遲到到、早退退、曠工工員工的的，一經(jīng)經(jīng)查實(shí)，按處罰罰員工的的雙倍予予以處罰罰。凡是是受到本本制度第第四條、第第五條、第六條條規(guī)定處處理的員員工，取取消本年年度先進(jìn)進(jìn)個(gè)人的的評(píng)比資資格。十、公司司實(shí)行的的作息時(shí)時(shí)間為：上午 7:330-112:000 下下午133:300-177:300若需調(diào)整整作息時(shí)時(shí)間，則則由行政政部另行行通知。十一、公公司考勤勤記錄實(shí)實(shí)行指紋紋考勤，員工每每天上班班前、下下班后兩兩次考勤勤，無(wú)論論任何情情況均需需

54、考勤。 保密制制度第一條為為保守公公司秘密密，維護(hù)護(hù)公司發(fā)發(fā)展和利利益，制制定本制制度。第二條全全體員工工都有保保守公司司秘密的的義務(wù)。故意或或過(guò)失泄泄露公司司秘密的的，視情情節(jié)及危危害后果果予以行行政處分分或經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，直至予予以除名名。第十一章章 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)制度為使本公公司的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理規(guī)范化化,保證證貨品的的完好無(wú)無(wú)損,結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況,特制訂訂本規(guī)定定。第一篇、 安全全一、防火火 1、所所有進(jìn)入入倉(cāng)庫(kù)人人員，嚴(yán)嚴(yán)禁在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸吸煙，嚴(yán)嚴(yán)禁攜帶帶火種及及易燃易易爆物品品。違者者每人每每次處罰罰1000元。 2、每每個(gè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)最少配配備一臺(tái)臺(tái)干粉滅滅火器和和1個(gè)水水桶。所所有滅火火器材，

55、要求擺擺放地點(diǎn)點(diǎn)固定且且容易找找到，對(duì)對(duì)于違規(guī)規(guī)擺放滅滅火器材材的保管管員，每每人每次次處罰550元。3、每個(gè)個(gè)倉(cāng)庫(kù)配配備的滅滅火器材材主要供供本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)備用，必須存存放在本本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)，滅火火器不得得對(duì)外借借出，更更不得隨隨意與其其他倉(cāng)庫(kù)庫(kù)或部門(mén)門(mén)調(diào)換。4、一旦旦公司出出現(xiàn)火情情，任何何保管員員都不需需請(qǐng)示領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、都都必須攜攜帶自己己的滅火火器積極極參與滅滅火救援援。救援援結(jié)束后后，必須須將滅火火器帶回回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真真檢查，滅火器器需要補(bǔ)補(bǔ)充藥液液或需要要維修的的必須立立即報(bào)請(qǐng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主主管，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管也必須須主動(dòng)檢檢查、維維護(hù)滅火火器。5、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管每每月必須須組織全全體保管管員學(xué)習(xí)習(xí)防火知知

56、識(shí)，對(duì)對(duì)新入職職保管員員進(jìn)行防防火知識(shí)識(shí)培訓(xùn)，讓所有有人員懂懂得出現(xiàn)現(xiàn)火情時(shí)時(shí)如何盡盡快找到到滅火器器，如何何使用滅滅火器，如何救救火，如如何自救救。違規(guī)規(guī)一次，處罰倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管50元元。6、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員要要有極強(qiáng)強(qiáng)的防火火意識(shí)，要樹(shù)立立“預(yù)防為為主”的思想想，特別別是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管，要時(shí)常常巡視倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每一一個(gè)角落落，及時(shí)時(shí)排查火火災(zāi)隱患患，督促促倉(cāng)庫(kù)防防火措施施落實(shí)。7、一旦旦發(fā)生火火災(zāi)，首首先應(yīng)組組織現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)應(yīng)報(bào)告總總經(jīng)理等等公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，必必要時(shí)撥撥打消防防隊(duì)電話話1199二、防水水防潮濕濕1、保管管員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常關(guān)注注自己倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的屋屋頂、墻墻壁、窗窗戶、大大門(mén)、排排氣口等等部位是是否存在

57、在漏雨、進(jìn)水隱隱患，應(yīng)應(yīng)特別檢檢查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)墻壁和和地面是是否潮濕濕。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患，必須立立即報(bào)告告?zhèn)}庫(kù)主主管，要要求維修修或防護(hù)護(hù)。2、每天天下班離離開(kāi)之前前，必須須鎖緊倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)所有有門(mén)窗以以防止雨雨水。3、嚴(yán)禁禁攜帶液液體及潮潮濕物品品進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貨品品區(qū)。三、防盜盜1、所有有倉(cāng)庫(kù)，必須人人走落鎖鎖，即使使是在上上班期間間短暫離離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，大門(mén)門(mén)也必須須落鎖，嚴(yán)禁大大門(mén)敞開(kāi)開(kāi)而無(wú)人人值守。每天下下班離開(kāi)開(kāi)之前，必須鎖鎖緊倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有門(mén)門(mén)窗。違違者每人人每次處處罰300元。 2、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)大門(mén)門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)專(zhuān)人專(zhuān)管管，即由由倉(cāng)庫(kù)主主管或倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管指定人人員管理理。嚴(yán)禁禁隨意代代管，嚴(yán)嚴(yán)禁復(fù)制制鑰匙，嚴(yán)禁把

58、把鑰匙隨隨意分發(fā)發(fā)或隨意意擺放在在桌面。放假超超過(guò)7天天時(shí)，由由倉(cāng)庫(kù)主主管負(fù)責(zé)責(zé)把所有有倉(cāng)庫(kù)大大門(mén)粘貼貼加蓋公公司公章章的封條條。3、為分分清責(zé)任任，成品品倉(cāng)庫(kù)必必須嚴(yán)格格按照交交接班的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。同時(shí)時(shí)，成品品庫(kù)嚴(yán)格格執(zhí)行進(jìn)入成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)須知之一切切規(guī)定。4、盜竊竊行為認(rèn)認(rèn)定：未未辦理出出庫(kù)（即即出庫(kù)單單）手續(xù)續(xù)而被帶帶出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)大門(mén)，即構(gòu)成成盜竊行行為。內(nèi)內(nèi)盜行為為，按盜盜竊物品品價(jià)值的的10倍倍但最低低罰金不不低于5500元元的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾勾結(jié)的盜盜竊行為為，可加加重處罰罰。對(duì)所所有盜竊竊行為，公司保保留訴諸諸法律解解決的權(quán)權(quán)利。四、安全全用電與與節(jié)能1、只有有公司專(zhuān)專(zhuān)業(yè)電工

59、工才可對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)電電路、電電器進(jìn)行行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員不得得實(shí)施以以上操作作。2、電工工和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員之外外的任何何人，不不得隨意意操作倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)電器器。3、保管管員不得得隨意在在倉(cāng)庫(kù)臨臨時(shí)插裝裝大功率率用電器器，比如如取暖電電器、燒燒水器等等，嚴(yán)防防用電火火災(zāi)隱患患。4、節(jié)約約用電是是每個(gè)員員工的基基本義務(wù)務(wù)。嚴(yán)禁禁浪費(fèi)電電能。五、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生1、每天天打掃倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生生，經(jīng)常常保持地地面、墻墻壁、門(mén)門(mén)窗、貨貨架、貨貨位、工工具、桌桌椅的整整潔干凈凈。2、經(jīng)常常清理倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的的廢品雜雜物，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)老鼠等等四害隱隱患。3、經(jīng)常常整理倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)物資資，及時(shí)時(shí)歸類(lèi)歸歸

60、位。貨貨物擺放放要逐步步做到“分庫(kù)存存放，分分區(qū)管理理，分類(lèi)類(lèi)擺放，”。既要要防止貨貨位浪費(fèi)費(fèi)，同時(shí)時(shí)注意預(yù)預(yù)留消防防通道。第二篇、業(yè)務(wù)要要求之一一：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)工作作流程一、貨貨品入庫(kù)庫(kù)操作流流程： （1）保管員員接收供供應(yīng)商貨貨品，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定分類(lèi)堆堆放在指指定區(qū)域域（2）保管員員對(duì)所到到貨品進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)（兩人人進(jìn)行），盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表數(shù)與與供應(yīng)商商到貨單單核對(duì)，核對(duì)無(wú)無(wú)誤后，保管員員在盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表和到到貨單上上簽字認(rèn)認(rèn)可（如如有出入入，上報(bào)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主主管）（3）保管員員將簽字字后的盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表和和到貨單單交由會(huì)會(huì)計(jì)，由由會(huì)計(jì)登登記電腦腦入庫(kù)單單（4）入庫(kù)注意意事項(xiàng)：必須貫貫徹“入庫(kù)四四個(gè)堅(jiān)持持”1)堅(jiān)持按按入庫(kù)