1、建賬及初始化建賬資料： （一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套1、公司機(jī)構(gòu)代碼：012、公司名稱：廣東非凡3、賬套號(hào)：01.01(改為01.學(xué)號(hào)后三位,例如:01.001)4、賬套名：非凡工業(yè)5、賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA（二）設(shè)置賬套參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2006年01月01日4、會(huì)計(jì)期間：自然年度會(huì)計(jì)期間（三）添加用戶用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限張華密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)治理員組)不需授權(quán)

2、李萍密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目（基礎(chǔ)資料公共資料科目）二、設(shè)置核算參數(shù)（初始化生產(chǎn)治理核算參數(shù)設(shè)置）再設(shè)置一下工廠日歷啟用年度：2006年 啟用期間：1期核算方式：數(shù)量、金額核算庫(kù)存更新操縱：?jiǎn)螕?jù)保存后立即更新門店模塊設(shè)置：不啟用門店治理注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。三、系統(tǒng)設(shè)置（系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置）單據(jù)編碼規(guī)則(按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置) 2、其他：審核人與制單人可為同一人（供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)）去掉“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不同意保存”的“” （供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)）“”上“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”選

3、項(xiàng)，暫估沖回憑證生成方式：?jiǎn)蔚經(jīng)_回（核算系統(tǒng)選項(xiàng)）四、資料維護(hù)（基礎(chǔ)資料公共資料）（一）增加兩種幣不。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）（幣不）幣不代碼幣不名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元8.45原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率（二）增加憑證字為“記”字。（憑證字）（三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。（計(jì)量單位新增增的是計(jì)量單位組新增增的是計(jì)量單位）計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50（四）增加支票結(jié)算方式。（結(jié)算方式）代碼名稱JF06支票（五）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（1）增加會(huì)計(jì)科目（科目）科目代碼

4、科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目102銀行存款所有幣不102.01建設(shè)銀行不核算102.02中國(guó)銀行美元102.03工商銀行港元119其他應(yīng)收款119.01 職員職員123原材料123.01甲材料（計(jì)量單位：公斤）123.02乙材料（計(jì)量單位：公斤）139待攤費(fèi)用139.01報(bào)刊雜志費(fèi)521治理費(fèi)用521.01工資及福利521.02折舊費(fèi)521.03通訊費(fèi)部門、職員401生產(chǎn)成本401.01工資及福利費(fèi)405制造費(fèi)用405.01折舊費(fèi)405.02工資及福利費(fèi)501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財(cái)務(wù)費(fèi)用522.01利息522.02匯兌損益511銷售收入不核算512銷售成本不核

5、算502銷售成本不核算317產(chǎn)品不核算（2）會(huì)計(jì)科目的修改：科目代碼科目名稱往來(lái)業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目113應(yīng)收賬款客戶203應(yīng)付賬款供應(yīng)商（六）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（1）新增“部門”資料：（部門）代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷售部（上級(jí)組）03.01銷售一部03.02銷售二部04生產(chǎn)部05倉(cāng)管部06采購(gòu)部07質(zhì)保部08物流部（2）新增“職員”資料：（職員）代碼名稱部門001張華財(cái)務(wù)部002李萍行政部003王林銷售一部004趙立銷售二部005劉紅生產(chǎn)部006孫晴生產(chǎn)部007高起倉(cāng)管部008王健采購(gòu)部009王宏采購(gòu)部010陳建南質(zhì)保部011孟凡俊質(zhì)保部012張海兵物流部（3）新增“供應(yīng)商”資料：（

6、供應(yīng)商）代碼名稱01海珠區(qū)（上級(jí)組）01.01恒星公司01.02南方公司02白云區(qū)（上級(jí)組）02.01王碼公司02.02強(qiáng)發(fā)公司03IBM公司（4）新增“客戶”資料：（客戶）代碼名稱01天河區(qū)（上級(jí)組）01.01長(zhǎng)城公司01.02天達(dá)公司02越秀區(qū)（上級(jí)組）02.01宏基公司02.02長(zhǎng)海公司03SOP公司（5）新增“倉(cāng)庫(kù)”資料：（倉(cāng)庫(kù)）代碼名稱倉(cāng)庫(kù)屬性倉(cāng)庫(kù)類型001原材料倉(cāng)良品一般倉(cāng)002半成品倉(cāng)良品一般倉(cāng)003產(chǎn)成品倉(cāng)良品一般倉(cāng)004待檢倉(cāng)在檢品待檢倉(cāng)005贈(zèng)品倉(cāng)良品贈(zèng)品倉(cāng)006代管倉(cāng)良品代管倉(cāng)（6）新增“物料”資料：（物料）先設(shè)上級(jí)組 01 材料 02 產(chǎn)品代碼名稱屬性計(jì)量單位（差不多資

7、料計(jì)量單位組）計(jì)價(jià)方法（物流資料）存貨科目（物流資料）銷售收入（物流資料）銷售成本（物流資料）01.01甲材料外購(gòu)公斤加權(quán)平均123.0151151201.02乙材料外購(gòu)公斤加權(quán)平均123.0251151202.01A產(chǎn)品自制件加權(quán)平02B產(chǎn)品自制件加權(quán)平均137501502五、初始余額錄入（初始數(shù)據(jù)倉(cāng)存治理可共享初始數(shù)據(jù)錄入）代碼名稱期初數(shù)量期初金額01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A產(chǎn)品0002.02B產(chǎn)品00六、錄入初始單據(jù)并進(jìn)行單據(jù)審核2005年12月14日收到恒星公司發(fā)來(lái)（01.01）甲材料100公斤,暫估價(jià)為

8、20元(原材料倉(cāng))。（初始化采購(gòu)治理啟用錄用期前的暫估入庫(kù)）與(初始化倉(cāng)存治理啟用錄用期前的暫估入庫(kù))2005年12月30日向長(zhǎng)城公司發(fā)出乙材料(01.02)100公斤,單位為100元（從原材料倉(cāng)發(fā)出）。 （初始化銷售治理錄入啟用前期的未核銷銷售出庫(kù)單）與倉(cāng)存治理中的一樣啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常處理練習(xí)（在供應(yīng)鏈菜單下做）采購(gòu)治理系統(tǒng)資料：先錄入采購(gòu)申請(qǐng)單(注：外購(gòu)入庫(kù)單紅字是倉(cāng)管部開(kāi)的，退貨單是質(zhì)保部開(kāi)的)貨到單未到 采購(gòu)申請(qǐng)單-下推到采購(gòu)訂單-下推到收料通知單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單-入庫(kù)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票采購(gòu)部人員王健于2006年1月3日向南方公司訂購(gòu)甲材料1000公斤，單價(jià)20元（不含稅價(jià)）。200

9、6年1月10日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)治理員高起經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)(原材料倉(cāng))。2006年1月10日南方公司開(kāi)出增值稅發(fā)票。暫估入庫(kù) 采購(gòu)申請(qǐng)單-下推到采購(gòu)訂單-下推到收料通知單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單-入庫(kù)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票采購(gòu)部人員王健于2006年1月10日向王碼公司訂購(gòu)乙材料1000公斤，單價(jià)100元(不含稅價(jià))。2006年1月11日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起檢驗(yàn)合格后入庫(kù)(原材料倉(cāng))。單貨同到 采購(gòu)申請(qǐng)單-下推到采購(gòu)訂單-下推到收料通知單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單-入庫(kù)單；做采購(gòu)發(fā)票（專用的增值稅發(fā)票）采購(gòu)部人員王健于2006年1月20日向王碼公司訂購(gòu)乙材料100公斤，單價(jià)110元(

10、不含稅價(jià))。2006年1月25日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起入原材料倉(cāng)。同日收到王碼公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票。單先到貨后到 采購(gòu)申請(qǐng)單-下推到采購(gòu)訂單-下推到收料通知單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單-入庫(kù)單 增值稅發(fā)票也做采購(gòu)部人員王健于2006年1月25日向南方公司訂購(gòu)甲材料100公斤，單價(jià)30元（不含稅價(jià)）。2006年1月27日收到南方公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，次日貨到，行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)(原材料倉(cāng))。退貨業(yè)務(wù) 采購(gòu)治理-收料通知-收料通知單生成退料通知單；紅字外購(gòu)入庫(kù)單（退料退料通知單生成外購(gòu)入庫(kù)單）鉤稽（供應(yīng)鏈采購(gòu)治理-結(jié)算-鉤稽）倉(cāng)管人員高起發(fā)覺(jué)2006年1月25日

11、向王碼公司購(gòu)入的乙材料有質(zhì)量問(wèn)題，決定并于2006年1月29日從原材料倉(cāng)退貨。2006年1月30日王碼公司開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票。收到部分物資 采購(gòu)申請(qǐng)單-下推到采購(gòu)訂單-下推到收料通知單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單-入庫(kù)單（收料通知單不能拆分只有入庫(kù)單才能拆分，拆分時(shí)在編輯-拆分單據(jù)）采購(gòu)部人員王健于2006年1月6日向強(qiáng)發(fā)公司訂購(gòu)A、B產(chǎn)品各1000件，單價(jià)各為500、800元（不含稅價(jià)）。2006年1月8日收到強(qiáng)發(fā)公司發(fā)來(lái)A、B產(chǎn)品各500件，采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)（原材料倉(cāng)）。代管物資業(yè)務(wù)2006年1月30日收到南方公司發(fā)來(lái)的代管物資甲材料100公斤，入代管倉(cāng)。收料通知單 8、受托

12、代銷業(yè)務(wù) （1）2006-1-25日收到受托方南方公司發(fā)來(lái)的A產(chǎn)品100件，單價(jià)500元。收到代銷商品時(shí)，先放入代管倉(cāng)。依照實(shí)際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)再做銷售出庫(kù)，未銷售完成的商品退回給受托方。收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票付款單；銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票收款單（2）2006-1-28日代銷給天達(dá)公司50件，單價(jià)700元。（3）2006-1-30日把未銷售完的A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司。進(jìn)口治理系統(tǒng)資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置1、設(shè)置多級(jí)審核。只啟用一級(jí)審核，由系統(tǒng)治理員進(jìn)行一級(jí)審核操作；2、設(shè)置供應(yīng)商、國(guó)不、港口、保險(xiǎn)等資料；3、設(shè)置HS編碼、物料的進(jìn)出口屬性。二、業(yè)務(wù)處理1月21

13、日和IBM簽定進(jìn)口協(xié)議，進(jìn)口甲材料1000公斤，采購(gòu)單價(jià)為$3，并約定30日到貨，采納航空運(yùn)輸方式。對(duì)方要求采納信用證付款方式。1月30日收到IBM送來(lái)的甲材料1000公斤，當(dāng)日入原料倉(cāng)。1月31日收到IBM發(fā)來(lái)的進(jìn)口單證。銷售治理系統(tǒng)資料：（下述業(yè)務(wù)如無(wú)具體講明，作為賒銷處理）開(kāi)票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行 銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫(kù)單（在哪兒鉤稽）銷售發(fā)票（已鉤稽）收款單（沒(méi)做）天達(dá)公司于2006年1月10日向銷售二部銷售人員趙立訂購(gòu)A產(chǎn)品10件，銷售價(jià)700元（不含稅價(jià)）。2006年1月13日銷售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，銷售部并開(kāi)具銷售發(fā)票。先開(kāi)票后發(fā)貨 （同1） 銷售發(fā)票沒(méi)鉤稽長(zhǎng)城

14、公司于2006年1月15日向銷售部銷售人員趙立訂購(gòu)B產(chǎn)品20件，銷售價(jià)1000元（不含稅價(jià)）。2006年1月17日銷售部開(kāi)具銷售發(fā)票，2006年1月20日銷售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。銷售退貨 原發(fā)貨通知單下推生成退貨通知單紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售發(fā)票退款單長(zhǎng)城公司購(gòu)買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問(wèn)題于2006年1月23日退貨，同日倉(cāng)庫(kù)將退回物資入庫(kù)。銷售部于2006年1月24日開(kāi)出紅字發(fā)票。現(xiàn)銷 (不用再做銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單)直接做：銷售出庫(kù)單（在哪兒鉤稽）銷售發(fā)票（不能鉤稽）收款單（沒(méi)做）銷售出庫(kù)單12006年1月25日天達(dá)公司向銷售員王林購(gòu)買A產(chǎn)品5件，銷售價(jià)750元（不含稅）。同

15、日銷售部開(kāi)具銷售發(fā)票并發(fā)貨。貨款即時(shí)支付。銷售出庫(kù)單25、銷售分次發(fā)貨 銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售發(fā)票收款單2006年1月27日長(zhǎng)城公司向銷售員趙立購(gòu)買A產(chǎn)品50件，銷售價(jià)1100元（不含稅）。物資分不在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開(kāi)出銷售發(fā)票。6、分期收款銷售業(yè)務(wù) 銷售訂單-發(fā)貨通知單銷售出庫(kù)單在銷售出庫(kù)單序時(shí)薄，選中分期收款銷售出庫(kù)單，選擇“編輯“菜單”拆分單據(jù)“，把生產(chǎn)的新單據(jù)在生成銷售發(fā)票，最后鉤稽發(fā)票（已鉤稽）和銷售出庫(kù)單（在哪兒鉤稽）2006年1月26日銷售員趙立以分期收款方式向天達(dá)公司銷售B產(chǎn)品30件，銷售價(jià)115元（不含稅）。約定2006年1月30日

16、向科達(dá)公司收取第一期B產(chǎn)品10件的貨款，并開(kāi)具相應(yīng)的銷售發(fā)票。出口治理系統(tǒng)資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置1、設(shè)置多級(jí)審核。只啟用一級(jí)審核，由系統(tǒng)治理員出行一級(jí)審核操作；2、設(shè)置客戶、訂單條款、匯率、包裝物等資料；二、業(yè)務(wù)處理1月21日和SOP公司簽定出口協(xié)議，出口B產(chǎn)品50件，銷售單價(jià)為$100，并約定30日出貨，采納航空運(yùn)輸方式。對(duì)方開(kāi)具信用證結(jié)算。1月30日發(fā)貨到SOP公司。1月31日到銀行進(jìn)行信用證結(jié)算。質(zhì)檢治理系統(tǒng) 資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置1、抽樣標(biāo)準(zhǔn)：抽樣方法按自定義抽樣表，嚴(yán)格度為正常，水平一般，AQL0.015。批量大小10，樣本數(shù)10，允收數(shù)8，拒收數(shù)92、檢驗(yàn)項(xiàng)目：安培和電壓檢驗(yàn)，安培采納定性

17、分析，電壓定量分析。安培的檢驗(yàn)值分不有5，5.5，4.5三項(xiàng)。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)主板進(jìn)行安培、電壓的檢驗(yàn)。采納安培,目標(biāo)值是5，規(guī)格上限是5.5，下限是4.5，采納電壓目標(biāo)值是10，上限是10.5，下限是9.5。4、檢驗(yàn)方案：原材料采納材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5、物料設(shè)置：原材料 采購(gòu)檢驗(yàn)方式 全檢 二、供應(yīng)商評(píng)估對(duì)恒星公司進(jìn)行價(jià)格情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的評(píng)估，各項(xiàng)權(quán)重分不為40、30、30。對(duì)恒星公司進(jìn)行價(jià)格情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的實(shí)際評(píng)審，經(jīng)評(píng)估后，得分分不為30、20、30，合格。恒星公司評(píng)估價(jià)格，能夠從恒星公司訂購(gòu)材料。三、采購(gòu)檢驗(yàn)2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采購(gòu)甲材料100公斤，采

18、購(gòu)單價(jià)20元（不含稅）；2006-1-25貨到，提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)全部合格。倉(cāng)存治理系統(tǒng)資料：生產(chǎn)領(lǐng)料單（供應(yīng)鏈倉(cāng)存治理-領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料錄入）生產(chǎn)部劉紅于2006年1月10日向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用甲材料100公斤。生產(chǎn)退料（紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單）（供應(yīng)鏈倉(cāng)存治理-領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料錄入）再增加紅字領(lǐng)料單關(guān) 生產(chǎn)部劉紅于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料倉(cāng)。產(chǎn)品入庫(kù)單 倉(cāng)存治理-驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)錄入生產(chǎn)部孫晴于2006年1月20日入庫(kù)A產(chǎn)品100件，B產(chǎn)品100件。委外加工出庫(kù)單（供應(yīng)鏈倉(cāng)存治理-領(lǐng)料發(fā)貨委外加工發(fā)出錄入）2006年1月17日劉紅領(lǐng)用甲材料500公斤，發(fā)送到天達(dá)公司加工。委外加工入庫(kù)

19、單 倉(cāng)存治理-驗(yàn)收入庫(kù)委外加工入庫(kù)錄入2006年1月25日天達(dá)公司將加工好的A產(chǎn)品100件送回原材料倉(cāng)庫(kù)。供應(yīng)鏈倉(cāng)存治理倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥調(diào)撥單錄入（注：調(diào)撥單是指實(shí)倉(cāng)之間的調(diào)撥，只能在實(shí)庫(kù)之間調(diào)撥；虛倉(cāng)之間的物料的調(diào)撥使用虛倉(cāng)調(diào)撥單，實(shí)倉(cāng)和虛倉(cāng)之間不能調(diào)撥，但能夠通過(guò)選單達(dá)到將虛倉(cāng)物料轉(zhuǎn)入實(shí)倉(cāng)的目的） 委外加工業(yè)務(wù)流程：委外加工出庫(kù)委外加工入庫(kù)調(diào)撥單2006年1月26日發(fā)覺(jué)A產(chǎn)品應(yīng)該入產(chǎn)成品倉(cāng)，而現(xiàn)在入了原材料倉(cāng)，現(xiàn)更改重新入庫(kù)。盤(pán)盈、盤(pán)虧單企業(yè)于2006年1月30日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)覺(jué)實(shí)際庫(kù)存甲材料比賬面多50公斤，A產(chǎn)品比賬面少80件，做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。10、其他出庫(kù)單銷售人員趙立于2006年1月31日從產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取了3件A產(chǎn)品送給客戶長(zhǎng)海公司。存貨核算系統(tǒng)資料：企業(yè)本月共發(fā)生了800元采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)，按采購(gòu)物料的金額分?jǐn)側(cè)胛锪系娜霂?kù)成本，并確定本月發(fā)生的