1、合信傳媒投資股份有限公司投資會(huì)議制度 第一章 總則 第條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。 第二條 投資決策會(huì)議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。 第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專(zhuān)家、行業(yè)及其管理部門(mén)專(zhuān)家及金融專(zhuān)家等專(zhuān)業(yè)人員和公司有關(guān)

2、經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問(wèn)。 第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制專(zhuān)家意見(jiàn)書(shū)和評(píng)審報(bào)告。 第五條投資決策會(huì)議除對(duì)具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢(xún)意見(jiàn)外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時(shí)提供與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營(yíng)策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場(chǎng)前景以及對(duì)策等，提供必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和咨詢(xún)意見(jiàn)。第二章 會(huì)議申請(qǐng)程序 第六條 投資決策會(huì)議申請(qǐng)和召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理： 1、填寫(xiě)投資決策會(huì)議申請(qǐng)表(附件一) ，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。2、中請(qǐng)獲批后，按出

3、席會(huì)議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書(shū)面材料：項(xiàng)日建議書(shū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目的各種背景資料匯編項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編項(xiàng)目組人員名單及其分工 3、填寫(xiě)投資決策會(huì)議通知單(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專(zhuān)家、技術(shù)專(zhuān)家、財(cái)務(wù)專(zhuān)家、金融專(zhuān)家、法律專(zhuān)家及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會(huì)議的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員。 4、準(zhǔn)備投資決策會(huì)議簽到表(附件三)，并完成其他會(huì)務(wù)準(zhǔn)備第三章 會(huì)議程序第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會(huì)議根據(jù)投資決策會(huì)議通知書(shū)中提出的內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審：項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估：項(xiàng)目是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)

4、，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)供求情況及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析比較擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)估：資源供應(yīng)是否有可靠來(lái)源地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理環(huán)境保護(hù)是否有同步建設(shè)方案項(xiàng)目技術(shù)評(píng)估產(chǎn)品方案和資源利用是否合理技術(shù)、設(shè)備、工藝是否先進(jìn)、適用，是否符合國(guó)家的技術(shù)發(fā)展政策產(chǎn)品的安全可靠性技術(shù)方案的綜合評(píng)價(jià)4、基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評(píng)估固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算是否正確合理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算和利潤(rùn)預(yù)測(cè)是否正確可靠貸款利率和條件是否清楚合理財(cái)務(wù)效益評(píng)估計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算投資利稅率計(jì)算投資回收期計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期 6、不確定性分析評(píng)估盈虧平衡分析敏感性分析概率分析7、對(duì)有關(guān)政策的建議材料供應(yīng)、價(jià)格補(bǔ)貼、財(cái)政稅收、利率、資源開(kāi)發(fā)等影響投資效益的政策分析8、評(píng)估結(jié)論建設(shè)項(xiàng)目是否必要，應(yīng)建多大規(guī)模建設(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；經(jīng)濟(jì)上是否合理；技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、安全可靠;市場(chǎng)容量和銷(xiāo)售前景如何；對(duì)投資來(lái)源和籌措方式的建議；對(duì)方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。 第四章 會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢(xún)意見(jiàn)和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：1、投資決策會(huì)議專(zhuān)家意見(jiàn)書(shū)(附件四)； 2、投資項(xiàng)目訐審報(bào)告(附件五)； 3、會(huì)議紀(jì)要 第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)班子或董事會(huì)作為決策的重要依據(jù)。 北京合信傳媒投資股份有限公司項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、