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（2015計算公（2015計算公經(jīng)濟含當=1 時，表示該單項資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈變化幅度不同而導致 系數(shù)極個別資產(chǎn)的 系數(shù)計算公資組合中所占 兩個 的影響?；?p= ）/（Rm-該公式適用于在已知投資組合的風險收益率 ，市場組合的平均收益率 Rm 和無風險收益率 Rf 的基可以推導出特定投資組合的【】0B【】0B【】【】其中：(Rm-Rf)忍”程度。對風險的平均 程度越低，越厭惡風險，要求的收益率就越高，市市如果把資本資產(chǎn)定價模型 關(guān)系式中的系統(tǒng)風險系數(shù)（）看作自變量，必要系數(shù)，那么這個關(guān)系式在數(shù)學上就是一個直線方程，叫做 市場線，即關(guān)系式 的系數(shù)三個 的影響。其中:在其他 不變的情況下，投資組合的風險收益資本資產(chǎn)定價模型認為 市場線是一條市場均衡線，市場在均衡的狀態(tài)下，所收益率應(yīng)該等于其必要收益率，其大小由 市場線的 公式來決定?！尽浚?014A.B.市場組合的1 【】【】（2014A.B.市場組合的1 【】AD【】4%，則【】

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