1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 企業(yè)出納年度工作總結 企業(yè)出納年度工作總結 總結是對取得的勞績、存在的問題及得到的閱歷和教訓等方面處境舉行評價與描述的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作處境，為此我們要做好回想，寫好總結。那么總結要留神有什么內容呢？以下是我為大家整理的企業(yè)出納年度工作總結，僅供參考，接待大家閱讀。 企業(yè)出納年度工作總結1 20 xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、管理四個方面盡到了應盡的職責，更加是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順遂完成如下工作：

2、一、開學期間日常工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 4、做好20 xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并實時送交相關主管部門。 二、其他工作 迎接公司評估，打定所需財務相關材料，實時送交辦公室。 1、為迎接審計部門對我公司帳務處境的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能展現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 2、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 在本年度工作中 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度

3、，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，察覺現(xiàn)金金額不符，做到實時匯報，實時處理。 2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計供給的依據(jù)，實時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上務必有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 企業(yè)出納年度工作總結2 作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。概括主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供給商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦-理銀行票據(jù)添置、領取、開戶等工作。 一、日常的各種報銷

4、業(yè)務 日常報銷這片面工作，是要求出納崗專心對待及嚴格操縱的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度舉行資金的把關，杜絕濫用及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，結果總經理簽字審查。報銷單據(jù)務必有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經理簽字特批，無特殊處境不成以打車。 二、給供給商現(xiàn)支付貨款 金店購買商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產品材質、產品規(guī)格等。結果，算出付款金額是否和XX金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。 三、金店銷售結款及銷售核算 金店銷

5、售結款根本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產品分類，一片面在A公司入賬，一片面在B公司入賬;其次，核對XX開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款;結果，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了實時供給給領導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供給商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售處境。 在金店還沒有內勤核算人員的時候，財務部一向代為做銷售核算工作，在XXX的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，便當于金店核算人員日后從進

6、貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都務必要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，察覺金額不符，做到實時匯報，實時處理;嚴守公司機要，實時向領導供給數(shù)據(jù)。 五、工資的發(fā)放 關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)*供給的工資總額分展現(xiàn)金和銀行卡的片面，由于有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時，我會請示領導，給其察覺金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間展現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦-理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-

7、理，制止再次發(fā)生同樣的錯誤。 六、辦理銀行業(yè)務 由于以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也對比熟諳，一旦我公司有慌張匯款或其他突發(fā)處境銀行的辦事人員也會積極合作。在我來到公司后察覺，財務部都是每月月初去銀行添置銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。 七、其他 與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)舉行聯(lián)絡、溝通，合作XXX的工作順遂舉行。 總結過后我回想了檢查自身存在的問題： 我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)學識生動變通，做事情對

8、比死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠專心，犯過錯誤，財務工作是不能展現(xiàn)紕漏的。 此外，我要更加感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中賦予我的支持和關切，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的進展作出付出。 企業(yè)出納年度工作總結3 回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的進展做出付出。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結閱歷，發(fā)揚勞績，抑制缺乏，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回想和總結： 今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的

9、結算業(yè)務，剛剛開頭工作時我簡樸的認為出納工作猶如很簡樸，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌管。在平日的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，察覺現(xiàn)金金額不符，做到實時匯報實時處理，根據(jù)會計供給的憑證實時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安好，實時掌管銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和

10、遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并專心裝訂當月原始憑證，每月實時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，合作會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格操縱專款專用和銀行帳戶的使用。 以上是我今年工作以來的一些體會和熟悉，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌管財務各項政策法規(guī)和業(yè)務學識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安好意識，維護個人安好和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同進展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；叵胍荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少缺乏之處： 1、只是得志自身任務的完成，

11、工作開拓不夠大膽等； 2、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務學識學的還不夠、不透； 3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。 以上是我部XX年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的全體勞績都只代表過去，全體教訓和缺乏我們每個人都牢記在心，努力提升。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就非凡。有今天的積累，就有明天的輝煌。 企業(yè)出納年度工作總結4 時間如梭，轉瞬間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算體驗了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，xx公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的

12、春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿。在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作： 1、建立了本金費用明細分類目次，使本金費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。 2、對會計報表舉行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理手段。使會計報表更趨于管理的需要。 3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理手段，為加強內部管理做好前期工作。 4、設置了資金預算管理表式及手段，為公司進一步模范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的根基。 5、根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)本金、期間費用的會計二級、三級明細科目舉行梳理，并對明細科目作簡要說明。目的：一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析比較前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內容。 6、合作目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容舉行再調整。目的：一是要符合財務管理的要求；二是要得志責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。 7、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立