1、5/52采購及付款流程文檔單位名稱：常林股份有限公司流程編號(hào)：2。1業(yè)務(wù)主管部門:供應(yīng)部、進(jìn)出口公司流程名稱：采購申請(qǐng)編制人:王文杰、俞勇江更新時(shí)間：序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范1國(guó)內(nèi)物料采購:（1）生產(chǎn)安設(shè)部在RP系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)BO表和生產(chǎn)銜接計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，ERP系統(tǒng)根據(jù)庫存情況計(jì)算物料需求計(jì)劃生產(chǎn)安設(shè)部物資儲(chǔ)運(yùn)部月度總裝銜接計(jì)劃R物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范（2)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人或授權(quán)采購管理員負(fù)責(zé)在E中生成采購計(jì)劃供應(yīng)部進(jìn)口物料采購生產(chǎn)安設(shè)部根據(jù)生產(chǎn)、銷售、零部件庫存情況,制訂年度進(jìn)貨計(jì)劃預(yù)測(cè)表和季度采購計(jì)劃，由生產(chǎn)安設(shè)部、進(jìn)出口公司審核(會(huì)審)審批.進(jìn)出口公司信季度采購計(jì)劃，與供

2、應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)出口公司、生產(chǎn)安設(shè)部季度采購計(jì)劃進(jìn)口貨物的進(jìn)口流程2采購及付款流程文檔單位名稱:常林股份有限公司流程編號(hào)：.2業(yè)務(wù)主管部門：供應(yīng)部、進(jìn)出口公司、審計(jì)監(jiān)察部流程名稱：處理采購單編制人：王文杰、俞勇江、傅根棠更新時(shí)間:序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范國(guó)內(nèi)物料采購:(1)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人調(diào)整并下達(dá)采購計(jì)劃,并將采購計(jì)劃合并、分配到采購員、供方，同時(shí)填寫報(bào)價(jià)申請(qǐng)給審計(jì)監(jiān)察部，審計(jì)監(jiān)察部在ERP中進(jìn)行價(jià)格審核,經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施采購。合同由供應(yīng)部專人保管。采購員根椐合同定價(jià)采購材料.注：審計(jì)監(jiān)察部在EP中進(jìn)行價(jià)格審核的流程:采購部門采購員提供書面審價(jià)申請(qǐng)單。審價(jià)人員接收供應(yīng)部提出的

3、書面審價(jià)申請(qǐng)審價(jià)人員收集價(jià)格信息,具體包括:網(wǎng)絡(luò)查找；兄弟單位了解；電話詢問；實(shí)地了解。對(duì)非進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行比價(jià)審核,審價(jià)人員對(duì)供應(yīng)部門提供的三家以上的價(jià)格進(jìn)行審核后進(jìn)行價(jià)格確定;具體授權(quán)情況如下：零星物資采購審價(jià)人員直接核定；年度合同采購物資價(jià)格調(diào)整,審價(jià)人員在價(jià)格審核申請(qǐng)上提出初步審核意見，交審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目采購的物資，審計(jì)監(jiān)察部書面報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意招標(biāo)并簽字后，發(fā)出邀請(qǐng)函,應(yīng)標(biāo)單位根據(jù)邀請(qǐng)函提供書面應(yīng)標(biāo)函,公司招投標(biāo)小組對(duì)應(yīng)標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審核并篩選,對(duì)響應(yīng)邀請(qǐng)函的單位進(jìn)行公開開標(biāo)，招標(biāo)小組進(jìn)行議標(biāo)并表決，表決結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)并在評(píng)標(biāo)結(jié)果

4、審表上簽字后，公布中標(biāo)單位，以書面或電話的方式通知中標(biāo)單位，由供應(yīng)部采購員代表公司與中標(biāo)單位簽署采購合同執(zhí)行;審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)供應(yīng)部門與供應(yīng)商簽署的采購合同在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)格跟蹤，在ERP中進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)；審價(jià)人員依據(jù)ERP中確認(rèn)的價(jià)格、供方提供的發(fā)票及物資儲(chǔ)運(yùn)部提供的入庫單進(jìn)行發(fā)票審核或蓋章或簽字,交財(cái)務(wù)部結(jié)算。供應(yīng)部審計(jì)監(jiān)察部月度總裝銜接計(jì)劃、生產(chǎn)BOM表價(jià)格審核申請(qǐng)、零星物資采購審核單 ERP物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范非產(chǎn)品、設(shè)備等招標(biāo)管理辦法(2）采購員對(duì)供方報(bào)價(jià)進(jìn)行外部?jī)r(jià)格維護(hù)，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核后編制相應(yīng)物料、供方的采購訂單(合同），采購訂單經(jīng)供應(yīng)部年初由供應(yīng)部采購員與長(zhǎng)期供應(yīng)商簽訂全年

5、采購總合同，經(jīng)審價(jià)部審核.合同由供應(yīng)部專人保管,采購員根椐合同定價(jià)采購材料.供應(yīng)部審計(jì)監(jiān)察部采購訂單（合同）EP物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范（3）采購員負(fù)責(zé)銜接相應(yīng)供方,保證采購訂單得到執(zhí)行，并指導(dǎo)供方按照訂單要求送貨到相應(yīng)倉庫.供應(yīng)部采購訂單ERP物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范進(jìn)口物料采購進(jìn)出口公司聯(lián)系供應(yīng)商，商討價(jià)格，確定付款方式，確定交貨期，編制合同經(jīng)進(jìn)出口公司部長(zhǎng)審批,交審價(jià)處審價(jià)后，簽訂正式合同進(jìn)出口公司、審計(jì)審價(jià)部PUCHASE RDER、CTRA進(jìn)口貨物的進(jìn)口流程2采購及付款流程文檔單位名稱：常林股份有限公司流程編號(hào)：2。業(yè)務(wù)主管部門：物資儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口公司、質(zhì)量保證部流程名稱：驗(yàn)收貨物編制人：張

6、紀(jì)鳳、俞勇江、榮松柏更新時(shí)間：序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范1國(guó)內(nèi)物料采購：（1）倉庫保管員接到供應(yīng)商一式三聯(lián)的送貨通知單(其中一聯(lián)交倉庫保管員，一聯(lián)交EP操作員,一聯(lián)由供應(yīng)商留底),核對(duì)物料的品種、數(shù)量、規(guī)格。儲(chǔ)運(yùn)部送貨通知單儲(chǔ)運(yùn)部管理制度（)RP操作員根據(jù)送貨通知單,在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購收貨模塊的收貨管理和收貨確認(rèn)操作,如物料沒進(jìn)入ERP系統(tǒng),則待檢合格后由倉庫保管員直接在送貨通知單上簽字。儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部管理制度（3）同時(shí)倉庫保管員確認(rèn)物料的報(bào)檢通知單，一式三聯(lián)，（其中一聯(lián)交倉庫保管員,一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)由檢驗(yàn)員留底）交質(zhì)保部檢驗(yàn)員。儲(chǔ)運(yùn)部外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單外購、外協(xié)件質(zhì)

7、量管理制度(4）檢驗(yàn)員接到儲(chǔ)運(yùn)部保管員送交的外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單（部分紙質(zhì)的部分ER中開具)后,分情況送檢或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（均為抽樣檢驗(yàn)），主要工作內(nèi)容為：核對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證文件與產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí);按相關(guān)檢驗(yàn)文件實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證(采用EP程序按ERP外購件質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程規(guī)范執(zhí)行）.儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)部外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、ER外購件質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程規(guī)范(5）每批進(jìn)貨物資必須經(jīng)抽驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在(外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單)上簽字(一式三聯(lián)，質(zhì)量保證部留存一聯(lián)，二聯(lián)返給儲(chǔ)運(yùn)部)。質(zhì)量保證部、物資儲(chǔ)運(yùn)部外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程（6）儲(chǔ)運(yùn)部倉庫保管員接到外購?fù)鈪f(xié)的質(zhì)量檢驗(yàn)員的兩聯(lián)驗(yàn)

8、收單后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交付供應(yīng)商（開具發(fā)票時(shí)與發(fā)票一起返給財(cái)務(wù)),另一聯(lián)部門留存對(duì)于合格品清點(diǎn)物料的品種、數(shù)量、規(guī)格,辦理入庫，同時(shí)ER操作員進(jìn)行采購收貨模塊的入庫確認(rèn)操作，并打印采購收貨單三份，由倉庫保管員簽字后，交二份給供應(yīng)商，一份留底登記暫收賬(部門手工臺(tái)賬）。儲(chǔ)運(yùn)部常林股份采購收貨單、報(bào)檢通知單儲(chǔ)運(yùn)部管理制度、外購、外協(xié)件質(zhì)量管理制度2進(jìn)口物料采購產(chǎn)品到廠后進(jìn)出口公司聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)部卸貨、質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)檢，如果產(chǎn)品有誤或有損壞,則拍照保留資料以備向供應(yīng)商索賠,如果產(chǎn)品無誤后,則填寫入庫單入庫。進(jìn)出口公司、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)檢部材料采購入庫單進(jìn)口貨物的進(jìn)口流程采購及付款流程文檔單位名稱：常林股份有限公司流程編

9、號(hào):2。4業(yè)務(wù)主管部門：物資儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口公司、質(zhì)量保證部流程名稱：填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理退貨編制人：張紀(jì)鳳、俞勇江、榮松柏更新時(shí)間:序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范1國(guó)內(nèi)物料采購：(1)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：每批進(jìn)貨物資必須經(jīng)抽驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在(外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單)上簽字（一式三聯(lián),質(zhì)量保證部留存一聯(lián)，二聯(lián)返給儲(chǔ)運(yùn)部）。質(zhì)量保證部、物資儲(chǔ)運(yùn)部外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程當(dāng)因生產(chǎn)急需，需作緊急放行時(shí)，供應(yīng)部填寫物資緊急放行申請(qǐng)表按物資緊急放行規(guī)定執(zhí)行， 供應(yīng)部、質(zhì)量保證部物資緊急放行申請(qǐng)表物資緊急放行規(guī)定檢驗(yàn)員按規(guī)定作好質(zhì)量日?qǐng)?bào)表、ERP檢驗(yàn)報(bào)告記錄，按月反饋重要件的質(zhì)量信息,重大

10、質(zhì)量問題立即反饋。質(zhì)量保證部質(zhì)量日?qǐng)?bào)表、RP檢驗(yàn)等記錄質(zhì)量信息處理管理辦法(）處理退貨：不合格品按不合格品處理流程執(zhí)行,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)記錄不合格信息，采購員負(fù)責(zé)退貨過程及重新送貨。具體分為：對(duì)于質(zhì)檢部門驗(yàn)收的不合格品的處理有以下方式：不合格品的讓步接收（也稱為“回用”，主要指可返修使用)處理:倉庫保管員接到檢驗(yàn)部的回用申請(qǐng)單后,接收實(shí)物。同時(shí)RP操作員進(jìn)入采購收貨模塊進(jìn)行不合格品的讓步接收處理后進(jìn)行入庫確認(rèn)，打印采購收貨單(處理方式與合格品一致）。不合格品的采購?fù)嘶靥幚?倉庫保管員接到檢驗(yàn)部的外協(xié)外購檢驗(yàn)通知單(單上注明為不合格品)后，通知供應(yīng)部采購員，供應(yīng)部采購員根據(jù)檢驗(yàn)單上由供應(yīng)部協(xié)調(diào)退回供方

11、。儲(chǔ)運(yùn)部常林股份采購收貨單、報(bào)檢通知單儲(chǔ)運(yùn)部管理制度外購、外協(xié)件質(zhì)量管理制度進(jìn)口物料采購經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢后，由儲(chǔ)運(yùn)部倉庫會(huì)計(jì)開出材料采購入庫單,會(huì)同進(jìn)出口公司確認(rèn).進(jìn)出口公司、儲(chǔ)運(yùn)部材料采購入庫單進(jìn)口貨物的進(jìn)口流程2采購及付款流程文檔單位名稱：常林股份有限公司流程編號(hào):2業(yè)務(wù)主管部門:財(cái)務(wù)部流程名稱:記錄應(yīng)付賬款編制人：周小衛(wèi)更新時(shí)間：序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范國(guó)內(nèi)物料采購：(1）物料供方憑收貨單和外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)通知單開具發(fā)票，采購員在RP系統(tǒng)中對(duì)收貨單進(jìn)行勾對(duì),打印入庫單,送倉庫進(jìn)行辦理入庫手續(xù)供應(yīng)部物資儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)票入庫單ERP物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范（2）倉庫保管人員簽收同時(shí)有檢

12、驗(yàn)員簽收檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)合格后入庫,供貨商根據(jù)收貨單、檢驗(yàn)單開具發(fā)票,交給采購員，采購員然后根椐發(fā)票作入庫單。送到倉庫核算員處，倉庫核算員根椐入庫單記賬.每月末與保管員核對(duì)材料賬。并保持一致。倉庫核算員對(duì)登記完賬的入庫單簽字，核算員把手續(xù)完備的發(fā)票及入庫單返回給采購員,由采購員根椐發(fā)票填制付款通知單.供應(yīng)部審價(jià)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部付款通知單入庫單檢驗(yàn)單（3)采購員將已辦理入庫手續(xù)的發(fā)票入庫單填寫付款通知單經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核,審計(jì)監(jiān)察部審價(jià)后送財(cái)務(wù)部入賬供應(yīng)部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)部付款通知單發(fā)票入庫單ER物料采購業(yè)務(wù)流程規(guī)范2進(jìn)口物料采購進(jìn)出口公司填制付款通知單（經(jīng)進(jìn)出口公司經(jīng)手人、部長(zhǎng)及審價(jià)部審核）,儲(chǔ)

13、運(yùn)部入庫單、發(fā)票，交財(cái)務(wù)作相關(guān)賬務(wù)處理；根據(jù)貨運(yùn)公司帶回的正式海關(guān)專用繳款書發(fā)票，辦理關(guān)稅和增值稅的銷賬手續(xù);根據(jù)貨運(yùn)公司開具的報(bào)關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票，由審價(jià)部審價(jià)后作賬務(wù)處理進(jìn)出口公司、財(cái)務(wù)部、審計(jì)審價(jià)部付款通知單、材料采購入庫單、發(fā)票進(jìn)口貨物的進(jìn)口流程采購及付款流程文檔單位名稱:常林股份有限公司流程編號(hào)：2.6業(yè)務(wù)主管部門:財(cái)務(wù)部流程名稱:付款及記錄編制人:周小衛(wèi)更新時(shí)間：序號(hào)流程描述負(fù)責(zé)部門相關(guān)文檔相關(guān)制度或規(guī)范1國(guó)內(nèi)物料采購:（1）附有發(fā)票及材料入庫單的付款通知單,交由審價(jià)部審核后,交由財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處再次對(duì)發(fā)票的合法性以及入庫情況進(jìn)行審核，然后再根椐審核后的付款通知單填制相關(guān)憑證,登記明細(xì)賬。（2）供應(yīng)部負(fù)責(zé)人每月提