1、物資管理制度 一、目的為貫徹落實新材料公司關于“增收節(jié)支、降本增效”活動方案，盤活公司各項庫存，最大限度的降低運營成本進而強化物資申請采購的計劃性、準確性，降低物資閑置率，減少浪費，規(guī)范倉庫物資管理。加強物資采購計劃系統(tǒng)管理，堅決遏制盲目報計劃導致浪費、計劃不精準導致錯買、隨意報計劃導致急件（庫存）多、會審不嚴導致漏報等各種問題，避免因材料計劃對生產運行造成影響，特制定本規(guī)定。二、材料計劃申報1、各車間組織車間設備主任、車間主任、設備員及各工段班長等參與進行一級物資申報計劃討論會，確定本車間需要上報的物資明細，同時做好會議紀要及會議簽到表備查，原則上每月3（25）日前將需要上報的材料計劃電子版

2、及物資編碼新增申請登記表發(fā)送到生產運行科郵箱；2、生產運行科將各車間材料計劃匯總后，原則上每月6（5）日前組織召開二級材料計劃申報評審會，會議由分公司設備經理主持，分公司經理、生產運行科科長、分公司設備員、各車間設備主管、設備員參加，確定當月分公司需要采購的物資計劃；3、各車間每月7日前將二級評審會后確定上報的材料計劃電子版及車間主任簽字的紙質版計劃遞交生產運行科；4、生產運行科每月10日（第二周周五）前將分公司級材料計劃電子版及分公司經理簽字的紙質版計劃遞交工程設備部，（經設備部組織的物資評審會后）申報ERP計劃；5、長期未到貨物資（ERP申報計劃到采購部后2月以上未到或超過采購周期的）各車

3、間每月10日、30日反饋生產科，由生產科匯總后一并反饋設備部、采購部進行督促；6、 急件采購考核處罰（急件率=當月急購數量/當月計劃采購數量）：15%急件率12%：對相關車間主任30元/項；對相關車間設備主任、設備員30元/項20%急件率15%：對相關車間主任40元/項；對相關車間設備主任、設備員40元/項急件率20%以上：對相關車間主任50元/項；對相關車間設備主任、設備員50元/項三、到貨驗收程序1、為了保證設備到貨驗收及時，設備資料完整齊全，管理規(guī)范，設備到貨后，由生產科、車間設備員共同驗收，跨專業(yè)的物資由生產科統(tǒng)一協(xié)調相關專業(yè)人員參與驗收；2、對驗收合格的物資（物流部蓋專用章物資單），

4、參與驗收的相關人員在驗收單上簽字確認，對驗收不合格的物資，驗收相關人員寫清存在的問題及處理意見；3、對驗收合格的物資5日內建立相應臺賬，按照物資標識模板做好標識，同時對物資驗收、到貨領用、質量跟蹤臺賬進行更新。四、倉庫管理規(guī)定（一）入庫1、入庫單未正確填寫物資編碼的，名稱、規(guī)格不清、數量不符的，庫管員有權拒絕入庫；2、入庫物資由入庫人員（在出入庫記錄上）正確填寫數量、規(guī)格型號，按照庫管員指定區(qū)域分類存放、擺放整齊，方可離開。（二）出庫1、庫管員憑領料單發(fā)貨，領料人應準確填寫領料單（物資編碼、名稱、規(guī)格型號、單位、數量、用途）經主管領導簽字后，方可領用；2、夜間或檢修期間不能及時辦理領料手續(xù)的，

5、必須登記在冊，注明領用單位、領用人及用途，3日內補辦領料手續(xù)并憑領料單消缺；3、出庫領料單一式二聯，第一聯（黑）車間班組留存，第二聯（紅）倉庫留存；4、不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為；5、倉庫物資一旦發(fā)出不允許出新退舊，特殊情況經分公司領導審批，重新辦理入庫手續(xù)；6、外來施工（分公司以外）單位（及分公司生產單位）人員領用（非本單位）物資時，必須持有所在施工車間（單位）領導簽字（分公司主管領導）料單，由車間（被領用物資單位相關人員在料單上簽字并安排發(fā)放）安排陪同人員方可領取物資；7、分公司（內部）以外單位（包括項目籌建處）領用物

6、資時，必須持（所在車間主管領導簽字并在生產運行科報備）分公司副經理以上領導簽字料單或書面申請，方可領取物資。五、物資管理1、倉庫物資分類： = 1 * GB3 A類：通用物資且分公司要用； = 2 * GB3 B類：專用物資且分公司要用； = 3 * GB3 C類：物資完好能用但分公司用不到。2、凡驗收入庫的物資，入庫人員應按物資類別、規(guī)格型號、ABC類等分區(qū)擺放并建立相關臺賬，做到帳物相符；3、庫管員對分公司級倉庫物資臺賬每日更新，做到賬物相符；4、各車間對車間級倉庫定期進行臺賬更新，每月進行一次盤庫，并按ABC類物資進行分類，每月25日前（庫管員）將本車間所屬倉庫物資明細反饋庫管員，由庫管

7、員統(tǒng)一匯總（并將倉庫物資臺賬發(fā)至生產運行科郵箱）；5、分公司級倉庫每月按ABC類物資進行一次盤庫，同時查核各單位倉庫賬物、庫存情況，并將庫存情況反饋各車間，設備部及分公司相關領導。6、區(qū)域劃分序號位置屬地部門責任人11#機修南倉庫CP一車間王洋洋2東配樓1樓油漆庫3氯化0米料倉及夾層倉庫CP二車間龐杰4氧化19米袋濾器臨時庫5氯化0米、7米、19米備件區(qū)CP三車間田志凱6精制13米、氧化19米備件區(qū)7氯化0米料倉倉庫CP四車間劉天宇8氧化13米東臨時庫9一期、二期空分西側臨時庫公輔車間趙麗娜10化水儲物間11污水西屋倉庫環(huán)保車間毋騰飛12雙曲線變頻室倉庫13涼水塔泵房倉庫14三樓鉗工倉庫后處理

8、車間時未申15四樓備件區(qū)16卸料一樓備件室原料車間馮鑫峰17一期中控二樓儀表備件室機電儀車間毋蕭杰18氯化法籌建處一樓儀表備件室索慧云19雙曲線電氣倉庫申春陽202#機修倉庫分公司陳藝歌六、閑置物資正常生產所需的物資，根據公司現狀，滿足下列條件之一的，判定為閑置物資：1、采購周期1個月內的物資，自領用之日起1個月以上未使用；2、采購周期1-6個月的物資，自領用之日起5個月以上未使用；3、采購周期6個月以上的物資，自領用之日起11個月以上未使用。 已上交物流部由物流部統(tǒng)一管理的物資； 自入庫起，庫存時間超過6個月的物資劃分至閑置物資類并可供其他單位領用（此類物資要在倉庫物資臺賬完善安全庫存量）。

9、閑置物資領用領用流程參照“四、倉庫管理規(guī)定”中第6、7條要求。各車間每月2725日前將閑置物資領用明細以臺賬形式報生產科，由生產科匯總后28日前上報公司工程設備部。七、質量異議1、設備在使用過程中出現質量問題，使用單位3天內向生產科提交由設備主管、負責人、設備經理簽字的設備質量異議反饋表，同時填寫采購物資領用質量事故臺賬；2、生產科接到質量異議申請后，及時登記備案，同時通過OA上報設備質量異議反饋表；3、生產科根據質量異議反饋內容，組織車間、采購部對質量異議進行檢查，協(xié)調解決。八、考核辦法1、物資出入庫不按照規(guī)定執(zhí)行或不服從庫管員合理安排的對責任人一次罰款50元；2、賬物不符或不及時更新物資臺賬，對責任人一次罰款50元；3、各級倉庫物資合理擺放，保持倉庫內清潔整齊，標識清晰，否則對責任人一次罰款50元；4、未按規(guī)定盤庫或未按時反饋物資臺賬者，對責任人一次罰款100元；5、未按規(guī)定反饋質量異議或未建立質量異議臺賬的，對責任人一次罰款50元；6、未按規(guī)定上報或漏報、瞞報閑置物資的，對責任人一次罰款100元。7、領用其他分公司物資根據新材料公司備品備件、閑置物資降低庫存考核方案中設備部對分公司評比排名考核進行，獎罰由分公司逐級按比例分配。8、分公司內部領用閑置物資（即領用其他車間庫存閑置物資及已上交物流部閑置物資）的