1、工業(yè)園財(cái)務(wù)部出出納崗位說明明書崗位名稱出納崗位編號(hào)CW403所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)部門經(jīng)理職系專業(yè)技術(shù)職系直接下級(jí)無所轄人員崗位分析日期*年1月月本職：負(fù)責(zé)總公公司、天達(dá)廣廣告公司、埝埝壇開發(fā)中心心現(xiàn)金收付結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)現(xiàn)金保管、支支票手續(xù)辦理理等工作職責(zé)責(zé)職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理理現(xiàn)金收付業(yè)業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)現(xiàn)金日記賬工作時(shí)間百分比比：50%工作任務(wù)按照國家有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金管理制度度的規(guī)定，復(fù)復(fù)核現(xiàn)金收、付付憑證并據(jù)以以辦理現(xiàn)金收收付業(yè)務(wù)在現(xiàn)金收、付款款后，在憑證證上簽章并加加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記根據(jù)現(xiàn)金收付憑憑證登記現(xiàn)金金日記賬，每每日進(jìn)行結(jié)賬賬負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)現(xiàn)金，編

2、制庫庫存現(xiàn)金日報(bào)報(bào)表，庫存現(xiàn)現(xiàn)金日報(bào)表經(jīng)經(jīng)復(fù)核后歸檔管管理每日核對庫存現(xiàn)現(xiàn)金和現(xiàn)金日日記賬，以保保證賬實(shí)相符符定期核對現(xiàn)金日日記賬與總賬賬，以保證賬賬賬相符根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控控制現(xiàn)金額度度，并保證日日常工作現(xiàn)金金需要職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)辦理銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)，登登記銀行存款款日記賬，與與銀行進(jìn)行對對賬等工作工作時(shí)間百分比比：45%工作任務(wù)審核需開具支票票業(yè)務(wù)的記賬賬憑證及申請請的合規(guī)性，并并據(jù)以開具支支票，交由復(fù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核核蓋章根據(jù)記賬憑證登登記銀行存款款日記賬，每每日進(jìn)行結(jié)賬賬負(fù)責(zé)辦理銀行存存款、匯款、劃劃款等銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)定期與銀行進(jìn)行行對賬，填制制銀行對賬單單，編制銀行行余額調(diào)節(jié)表表負(fù)責(zé)與

3、開戶銀行行其他往來票票據(jù)的傳遞職責(zé)三職責(zé)表述：完成成上級(jí)交辦的的其他工作任任務(wù)工作時(shí)間百分比比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收付憑證的的審核權(quán)支票付款業(yè)務(wù)的的記賬憑證及及申請的審核核權(quán)出納業(yè)務(wù)的建議議權(quán)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門、下下屬分子公司司外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶銀行任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷歷專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)及及其他相關(guān)專專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上會(huì)計(jì)工工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)能力熟練使用工作用用辦公軟件和和財(cái)務(wù)軟件，具具備基本的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器器、Inteernet/Intraanet網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、一般辦公公設(shè)備（電話話、傳真機(jī)、打打印機(jī)、文件件柜）等工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶偶爾需要加班班所需記錄文檔