1、第一部分 企業(yè)介紹企業(yè)名稱(chēng)：深圳市成越實(shí)業(yè)有限公司單位地址：深圳市寶安區(qū)文匯路19號(hào)法人代表：仁渴渴郵政編碼：5118000電話(huà)：07555-123445678傳真：07555-123445678稅號(hào)：12344567899012344X本位幣：人民幣幣第二部分 基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）1.幣別幣別代碼幣別名稱(chēng)記賬匯率HKD港幣0.8632.憑證字憑證字記3.計(jì)量單位組別代碼名稱(chēng)系數(shù)數(shù)量組11PCS112塊113條114臺(tái)1其他組21輛14.結(jié)算方式代碼名稱(chēng)JF06支票5.現(xiàn)金和銀行行存款科目科目代碼科目名稱(chēng)幣別核算期末調(diào)匯1001.011人民幣否否1001.022港幣第一外幣（港幣幣）是1002.0

2、11工行東橋支行1125否否1002.022人行東橋支行1128第一外幣（港幣幣）是6.往來(lái)科目科目代碼科目名稱(chēng)科目類(lèi)別余額方向應(yīng)控系統(tǒng)核算科目1122應(yīng)收賬款流動(dòng)資產(chǎn)借方應(yīng)收應(yīng)付客戶(hù)1123預(yù)付賬款流動(dòng)資產(chǎn)貸方應(yīng)收應(yīng)付供應(yīng)商2202應(yīng)付賬款流動(dòng)負(fù)債貸方應(yīng)收應(yīng)付供應(yīng)商2203預(yù)收賬款流動(dòng)負(fù)債借方應(yīng)收應(yīng)付客戶(hù)7.其他科目科目代碼科目名稱(chēng)科目代碼科目名稱(chēng)科目代碼科目名稱(chēng)1601.011辦公設(shè)備5101.011房租6602.011房租1601.022生產(chǎn)設(shè)備5101.022水電費(fèi)6602.022水電費(fèi)1601.033運(yùn)輸設(shè)備5101.033折舊費(fèi)6602.033差旅費(fèi)2221.011應(yīng)交增值稅510

3、1.044福利費(fèi)6602.044辦公費(fèi)2221.011.01進(jìn)項(xiàng)稅額5101.055工資6602.055工資2221.011.05銷(xiāo)項(xiàng)稅額6601.011差旅費(fèi)6602.066折舊費(fèi)4001.011仁渴6601.022業(yè)務(wù)招待費(fèi)6602.077其他4001.022龔冰冰6601.033折舊費(fèi)6602.088壞賬損失5001.011直接材料6601.044工資6603.011利息5001.022直接人工6601.055房租6603.022銀行手續(xù)費(fèi)5001.033制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入6601.066水電費(fèi)6603.033調(diào)匯8.客戶(hù)分類(lèi)代碼分類(lèi)名稱(chēng)1國(guó)內(nèi)公司2國(guó)外公司9.客戶(hù)檔案代碼名稱(chēng)信用管理默認(rèn)運(yùn)輸

4、提前期期應(yīng)收科目預(yù)收科目應(yīng)交稅金1.01北京遠(yuǎn)東公司否2112222032221.011.0510.供應(yīng)商代碼名稱(chēng)應(yīng)付科目預(yù)付科目應(yīng)交稅金01筆帽供應(yīng)商220211232221.011.0102筆芯供應(yīng)商220211232221.011.0103筆殼供應(yīng)商220211232221.011.0104筆身委外加工商商220211232221.011.0105紙箱供應(yīng)商220211232221.011.0111.部門(mén)與職職員代碼名稱(chēng)部門(mén)屬性01總經(jīng)辦非車(chē)間02財(cái)務(wù)部非車(chē)間03銷(xiāo)售部非車(chē)間04采購(gòu)部非車(chē)間05工程開(kāi)發(fā)部非車(chē)間06PMC部非車(chē)間07貨倉(cāng)非車(chē)間08生產(chǎn)部車(chē)間09行政部非車(chē)間代碼名稱(chēng)部門(mén)備注

5、001仁渴總經(jīng)辦總經(jīng)理兼銷(xiāo)售總總監(jiān)002陳靜財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)003何陳鈺財(cái)務(wù)部出納工資管理004嚴(yán)秀蘭銷(xiāo)售部銷(xiāo)售文員005何采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理006王工程工程開(kāi)發(fā)部技術(shù)高工007游計(jì)劃PMC部計(jì)劃部主管008管倉(cāng)庫(kù)貨倉(cāng)貨倉(cāng)主管009龔生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)主管010李子明行政部行政部主管011鄭質(zhì)量生產(chǎn)部QC12.物料物料大類(lèi)1原材料2半成品3產(chǎn)成品4包裝物代碼1.011.021.031.041.052.012.023.013.024.01名稱(chēng)筆芯筆殼筆帽筆芯筆帽筆身筆身圓珠筆圓珠筆紙箱規(guī)格型號(hào)藍(lán)色藍(lán)色紅色紅色藍(lán)色紅色藍(lán)色紅色500PCS裝裝物料屬性外購(gòu)?fù)赓?gòu)?fù)赓?gòu)?fù)赓?gòu)?fù)赓?gòu)委外加工委外加工自制自制外購(gòu)

6、計(jì)量單位組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組基本計(jì)量單位PCSPCS PCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCS采購(gòu)單價(jià)13.51.050.534計(jì)價(jià)方法加權(quán)平均法存貨科目代碼1403140314031403140314031403140514051403銷(xiāo)售收入科目代代碼6001600160016001600160016001600160016001銷(xiāo)售成本科目6401640164016401640164016401640164016401計(jì)劃策略物料需求計(jì)劃（MMRP）訂貨策略批對(duì)批（LFLL）固定提前期3123233332變動(dòng)提前期000000000013

7、.倉(cāng)庫(kù)檔案案代碼名稱(chēng)是否可用量量說(shuō)明原材倉(cāng)是存放原材料半成品倉(cāng)存放半成品成品倉(cāng)存放成品包裝物倉(cāng)存放包裝物待處理倉(cāng)否可能退貨或質(zhì)檢檢后再使用，不不參與14.倉(cāng)庫(kù)期初初數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)物料代碼物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位期初數(shù)量期初金額01原材倉(cāng)1.01筆芯藍(lán)色PCS300300.001.02筆殼PCS5001500.00002成品倉(cāng)3.01圓珠筆藍(lán)色PCS5002250.000錄入后，點(diǎn)擊保保存、對(duì)賬后后系統(tǒng)顯示如如下：15.用戶(hù)表用戶(hù)組名權(quán)限財(cái)務(wù)組總賬、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付、存貨核核算業(yè)務(wù)組采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)倉(cāng)存、委外工程組物料檔案、BOOM檔案計(jì)劃組日歷管理、物料料需求計(jì)劃用戶(hù)名用戶(hù)組權(quán)限陳靜Adminis

8、stratoor所有權(quán)限，主要要負(fù)責(zé)單據(jù)審審核和帳套管管理何陳鈺財(cái)務(wù)組基礎(chǔ)資料、總賬賬、應(yīng)收賬款款、應(yīng)付賬款款、采購(gòu)管理理、銷(xiāo)售管理理、倉(cāng)存系統(tǒng)統(tǒng)、存貨核算算系統(tǒng)嚴(yán)秀蘭業(yè)務(wù)組基礎(chǔ)資料查詢(xún)、銷(xiāo)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)統(tǒng)何采購(gòu)基礎(chǔ)資料查詢(xún)、采采購(gòu)管理和委委外管理系統(tǒng)統(tǒng)管倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)資料、倉(cāng)存存管理系統(tǒng)、采采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)、銷(xiāo)售管理理、生產(chǎn)管理理系統(tǒng)查詢(xún)龔生產(chǎn)基礎(chǔ)資料查詢(xún)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)王工程工程組基礎(chǔ)資料查詢(xún)、物物料檔案管理理和BOM資資料管理游計(jì)劃計(jì)劃組基礎(chǔ)資料查詢(xún)、生生產(chǎn)管理所有有權(quán)限或單獨(dú)獨(dú)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管管理中日歷管管理和物料需需求計(jì)劃模塊塊、委外訂單單的新增、采采購(gòu)申請(qǐng)單的的新增第三部分 實(shí)例例數(shù)據(jù)（一）3.1

9、生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)管理藍(lán)色圓珠筆3.01圓珠筆（藍(lán)色，自制，1PCS）圓珠筆（藍(lán)色，自制，1PCS）固定提前期3天筆帽（藍(lán)色，外購(gòu)，1PCS）固定提前期2天筆身（藍(lán)色，委外，1PCS）固定提前期3天紙箱（500PCS裝，外購(gòu)，0.002PCS）固定提前期2天筆殼（外購(gòu)，1PCS） 固定提前期1天筆芯（藍(lán)色，外購(gòu)，1PCS）固定提前期3天紅色圓珠筆3.02圓珠筆（紅色，自制，1PCS）圓珠筆（紅色，自制，1PCS）固定提前期3天筆帽（紅色，外購(gòu)，1PCS）固定提前期2天筆身（紅色，委外，1PCS）固定提前期3天紙箱（500PCS裝，外購(gòu)，0.002PCS）固定提前期2天筆殼（外購(gòu)，1PCS） 固定提前期

10、1天筆芯（紅色，外購(gòu)，1PCS）固定提前期3天新增BOM1新增BOM2新增BOM3新增BOM4BOM維護(hù)與審審核、使用反審核與反使用用累計(jì)提前期的計(jì)計(jì)算查看物料累計(jì)提提前期：多工廠(chǎng)日歷練習(xí)習(xí)：設(shè)置十一一黃金周調(diào)休休日歷3.2 業(yè)務(wù)模模塊實(shí)戰(zhàn)3.2.1 模模擬報(bào)價(jià)、銷(xiāo)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的的處理3.2.2 銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單處理理3.2.3 物物料需求計(jì)劃劃實(shí)戰(zhàn)：1.計(jì)劃方案維維護(hù)物料需求計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)置MRP計(jì)劃劃方案維護(hù)，選選中“MTO”方案，單擊擊“修改”按鈕。2.計(jì)劃展望期期維護(hù)處理3.MRP計(jì)算算處理4.MRP計(jì)劃劃單據(jù)查詢(xún)5.MRP計(jì)劃劃單審核和投投放選中所有MRPP計(jì)劃訂單，點(diǎn)點(diǎn)擊“審核”投放關(guān)閉狀態(tài)表

11、示該該單據(jù)已經(jīng)投投放成功。查詢(xún)生成的采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單、生生產(chǎn)任務(wù)單、委委外加工生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單。3.2.4 采采購(gòu)訂單處理理一查詢(xún)采購(gòu)申請(qǐng)單單新增采購(gòu)訂單（原原單類(lèi)型選采采購(gòu)申請(qǐng)單）-筆芯新增采購(gòu)訂單筆殼3.2.5 外外購(gòu)入庫(kù)處理理一新增外購(gòu)入庫(kù)筆芯新增外購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)員查詢(xún)采購(gòu)購(gòu)訂單執(zhí)行情情況3.2.6 委委外加工任務(wù)務(wù)單處理采購(gòu)員查詢(xún)委外外加工生產(chǎn)任任務(wù)單（V110.4中，位位于生產(chǎn)管理理委外加工管管理委外加工生生產(chǎn)任務(wù)委外加工生生產(chǎn)任務(wù)單下下達(dá)/反下達(dá)達(dá)）選中任務(wù)，雙擊擊打開(kāi)，點(diǎn)擊擊“下達(dá)”3.2.7 委委外加工出庫(kù)庫(kù)單處理管倉(cāng)庫(kù)打開(kāi)委外外加工出庫(kù)單單(V10.4位于 供供應(yīng)鏈采購(gòu)管理委外加工管管理

12、委外加工發(fā)發(fā)出錄入)3.2.8 采采購(gòu)訂單處理理二=筆帽紙箱（含稅單價(jià)價(jià)改為5.000元）3.2.9 外外購(gòu)入庫(kù)處理理二筆帽入庫(kù)紙箱入庫(kù)3.2.10 委外加工入入庫(kù)處理管倉(cāng)庫(kù)新增委外外加工入庫(kù)單單3.2.11 生產(chǎn)任務(wù)單單處理龔生產(chǎn)下查詢(xún)生生產(chǎn)任務(wù)單并并下達(dá)3.2.12 生產(chǎn)領(lǐng)料單單處理管倉(cāng)庫(kù)新增生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料單3.2.13 產(chǎn)品入庫(kù)單單處理管倉(cāng)庫(kù)新增產(chǎn)品品入庫(kù)單龔生產(chǎn)查詢(xún)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行行明細(xì)表3.2.14 銷(xiāo)售出庫(kù)單單處理管倉(cāng)庫(kù)新增銷(xiāo)售售出庫(kù)單銷(xiāo)售員嚴(yán)秀蘭查查詢(xún)銷(xiāo)售訂單單執(zhí)行明細(xì)表表第四部分 基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)（二）4.1系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置4.1.1設(shè)置置總賬系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置本

13、年利潤(rùn)科科目41033和利潤(rùn)分配配科目41004切換到“憑證”選項(xiàng)卡，選選中“憑證過(guò)賬前前必須審核”4.1.2應(yīng)收收賬款系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)收賬款管理 設(shè)置啟用期期間為20112年第9期期壞賬計(jì)提方法選選項(xiàng)卡選擇“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百百分比法”科目設(shè)置（“設(shè)設(shè)置單據(jù)類(lèi)型型科目”所設(shè)置的科科目必須為“應(yīng)收應(yīng)付”受控屬性，注注意查看并修修改。）“期末處理”選選項(xiàng)卡選中“結(jié)賬與總賬賬期間同步”4.1.3應(yīng)付付賬款系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付款管理理系統(tǒng)參數(shù)切換到“科目設(shè)設(shè)置”選項(xiàng)卡切換到“期末處處理”選項(xiàng)卡不選中“期末處處理前憑證處處理應(yīng)該完成成”，是因?yàn)楹蠛笃谟幸粡埼饧庸ぐl(fā)票票，將“委外加工入

14、入庫(kù)單”生成憑證即即可，取消了了是為了應(yīng)付付模塊可以期期末結(jié)賬處理理。4.1.4存貨貨核算系統(tǒng)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置選中左側(cè)“核算算系統(tǒng)選項(xiàng)”，在右側(cè)窗窗口，如下圖圖進(jìn)行設(shè)置4.2初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入4.2.1應(yīng)收收賬款期初數(shù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置初始始化應(yīng)收款管理理初始銷(xiāo)售增增值稅發(fā)票新新增客戶(hù)單據(jù)號(hào)碼單據(jù)日期部門(mén)業(yè)務(wù)員摘要發(fā)生額應(yīng)收日期收款金額北京遠(yuǎn)東公司初始銷(xiāo)售增值稅稅發(fā)票O(jiān)XZZP00000022012.8.31銷(xiāo)售部仁渴2012年9月月1日前應(yīng)收收款余額100002012.9.3010000系統(tǒng)設(shè)置初始始化應(yīng)收款管理理初始應(yīng)收單單據(jù)維護(hù)查詢(xún)剛錄入的增增值稅發(fā)票“轉(zhuǎn)余額”將往往來(lái)

15、數(shù)據(jù)傳遞遞到“總賬”模塊的初始始余額表中，這這樣可以省去去在總賬系統(tǒng)統(tǒng)重復(fù)錄入往往來(lái)數(shù)據(jù)的麻麻煩。點(diǎn)擊上上圖工具欄中中“轉(zhuǎn)余額”按鈕，完成成轉(zhuǎn)余額工作作。結(jié)束初始化后應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)才能能進(jìn)行日常的的業(yè)務(wù)處理工工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理初始化結(jié)束初始化化初始化檢查初始化對(duì)賬過(guò)濾濾條件的設(shè)置置如下點(diǎn)擊“確定”，打打開(kāi)“初始化對(duì)賬賬”窗口初始化結(jié)束后則則不能繼續(xù)錄錄入初始化數(shù)數(shù)據(jù)，若需修修改初始數(shù)據(jù)據(jù)，可使用“反初始化”功能。4.2.2應(yīng)付付賬款期初數(shù)數(shù)據(jù)（采購(gòu)增增值稅發(fā)票）錄入與應(yīng)收款系統(tǒng)操操作基本相同同。供應(yīng)商單據(jù)號(hào)碼單據(jù)日期部門(mén)業(yè)務(wù)員發(fā)生額付款金額產(chǎn)品代碼數(shù)量含稅單價(jià)筆殼供應(yīng)商初始采購(gòu)增值稅稅發(fā)票O(jiān)

16、CZZP00000022012.8.31采購(gòu)部何采購(gòu)351035101.0210003.51查詢(xún)剛錄入的增增值稅發(fā)票，并并執(zhí)行轉(zhuǎn)余額額，然后結(jié)束初初始化。初始化對(duì)賬科目目代碼為22202.4.2.3總賬賬初始數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置錄入各會(huì)計(jì)科目目本年累計(jì)借借方發(fā)生額、本本年累計(jì)貸方方發(fā)生額、起起初余額，涉涉及外幣的要要錄入本位幣幣、原幣金額額，涉及數(shù)量量金額輔助核核算的科目要要錄入數(shù)量、金金額，涉及核核算項(xiàng)目的科科目要錄入各各明細(xì)核算項(xiàng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。若若帳套是年初初使用，則只只需錄入起初初余額即可?？傎~一般科目初初始數(shù)據(jù)的錄錄入系統(tǒng)設(shè)置初始始化總賬科目初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入科目代碼科目名稱(chēng)方向期初余額1001.01

17、1人民幣借50001002.011工行東橋支行1125借3114601122應(yīng)收賬款借100001403原材料借18001405庫(kù)存商品借22501601.011辦公設(shè)備借200001601.022生產(chǎn)設(shè)備借500001601.033運(yùn)輸設(shè)備借300001602累計(jì)折舊貸130002202應(yīng)付賬款貸35104001.011仁渴貸2500004001.022龔冰冰貸250000外幣科目初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入選擇“幣別”下下的港幣?？颇看a科目名稱(chēng)方向原幣本位幣1002.022人行東橋支行1128借100000.0086000.000試算平衡所有科目數(shù)據(jù)錄錄入完成，須須查看數(shù)據(jù)是是否平衡。若若帳套中有“外

18、幣科目”的期初數(shù)據(jù)據(jù)，必須選擇擇幣別下的“綜合本位幣幣”，再單擊工工具欄上的“平衡”按鈕，彈出出“試算借貸平平衡”窗口，結(jié)束初始化科目期初數(shù)據(jù)試試算平衡后，可可以結(jié)束初始始化工作。系系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬結(jié)束初始化化第五部分 實(shí)例例數(shù)據(jù)（二）wise版5.1 采購(gòu)發(fā)發(fā)票的處理一一采購(gòu)發(fā)票是應(yīng)付付賬款和采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)成本核核算的基本憑憑據(jù)，同時(shí)是是采購(gòu)管理系統(tǒng)和應(yīng)應(yīng)付款管理系系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)傳遞的單據(jù)據(jù)。入庫(kù)成本核算流流程：錄入采采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)費(fèi)用發(fā)票審核勾稽入庫(kù)成本核核算5.1.1 生生成發(fā)票2012年9月月30日收到到筆芯供應(yīng)商商開(kāi)的增值稅稅發(fā)票，參照照外購(gòu)入庫(kù)單單生成采購(gòu)專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票，含含稅單價(jià)改為為1

19、.20元元，并審核。供應(yīng)鏈采購(gòu)管管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票新新增5.1.2采購(gòu)購(gòu)發(fā)票的勾稽稽是采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)費(fèi)用發(fā)票與入入庫(kù)單確認(rèn)的的標(biāo)識(shí)，是核核算入庫(kù)的依依據(jù)。只有勾勾稽后的發(fā)票票才能進(jìn)行入入庫(kù)成本核算算、根據(jù)憑證證模版生成記記賬憑證等操操作，無(wú)論是是本期還是以以前期間的發(fā)發(fā)票，勾稽后后都作為當(dāng)期期發(fā)票來(lái)核算算成本。將剛才錄入的采采購(gòu)發(fā)票與外外購(gòu)入庫(kù)進(jìn)行行勾稽。在采采購(gòu)發(fā)票時(shí)序序簿選中剛才才錄入的發(fā)票票，單擊“勾稽”按鈕，打開(kāi)開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票勾勾稽”窗口，再單擊擊“勾稽”。5.2 外購(gòu)入入庫(kù)成本核算算一外購(gòu)入庫(kù)成本核核算是核算材材料外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)的實(shí)際成本本，包括購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)價(jià)和采購(gòu)費(fèi)費(fèi)用兩部分。購(gòu)購(gòu)買(mǎi)價(jià)由與外外

20、購(gòu)入庫(kù)單相相勾稽的發(fā)票票決定，采購(gòu)購(gòu)費(fèi)用由用戶(hù)戶(hù)錄入后，可可按數(shù)量、金金額手工先分分配到發(fā)票上上每一條物料料的金額欄，再再通過(guò)核算功功能，將購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)價(jià)與采購(gòu)費(fèi)費(fèi)用之和根據(jù)據(jù)勾稽關(guān)系分分配到對(duì)應(yīng)的的入庫(kù)單上，作作為外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)的實(shí)際成本本。先查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單筆芯的單單價(jià)，為1.00元。（供供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理驗(yàn)收入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單單維護(hù)。）供應(yīng)鏈存貨核核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核核算，點(diǎn)擊“核算”按鈕后，如如下圖表示核核算成功。查看核算后的入入庫(kù)成本，供供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理驗(yàn)收入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單單維護(hù)，選中中筆芯單據(jù)，查查看到核算后后單價(jià)變化為為1.03元元。通過(guò)兩次查詢(xún)得得知，當(dāng)外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單與采采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行行勾稽后，當(dāng)當(dāng)外

21、購(gòu)入庫(kù)核核算時(shí)，外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單中的的單價(jià)會(huì)自動(dòng)動(dòng)反寫(xiě)為入庫(kù)庫(kù)成本單價(jià)。5.3 采購(gòu)發(fā)發(fā)票處理二2012年9月月30日收到到筆殼供應(yīng)商商開(kāi)的增值稅稅發(fā)票，參照照外購(gòu)入庫(kù)單單生成采購(gòu)專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票，并并審核。2012年9月月30日收到到筆帽供應(yīng)商商開(kāi)的增值稅稅發(fā)票，參照照外購(gòu)入庫(kù)單單生成采購(gòu)專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票，并并審核。2012年9月月30日收到到紙箱供應(yīng)商商開(kāi)的增值稅稅發(fā)票，參照照外購(gòu)入庫(kù)單單生成采購(gòu)專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票，并并審核。對(duì)剛才錄入的33張發(fā)票分別別進(jìn)行勾稽。5.4 外購(gòu)入入庫(kù)成本核算算二供應(yīng)鏈存貨核核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核核算選中筆殼供應(yīng)商商單據(jù)，點(diǎn)擊擊“核算”按鈕，核算算成功。再分別核算筆帽帽和紙箱單據(jù)據(jù)。

22、通常財(cái)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行“外購(gòu)入庫(kù)成成本核算”后，想知道道系統(tǒng)計(jì)算的的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)準(zhǔn)確，可以查查詢(xún)“采購(gòu)成本明明細(xì)表”。（供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算采購(gòu)成本明明細(xì)表）5.5 委外加加工入庫(kù)成本本核算用來(lái)核算委外加加工入庫(kù)實(shí)際際成本，它由由材料費(fèi)和加加工費(fèi)兩部分分組成。步驟驟如下:委外加工費(fèi)用發(fā)發(fā)票錄入發(fā)票勾稽。建立立費(fèi)用發(fā)票、采采購(gòu)發(fā)票、委委外加工入庫(kù)庫(kù)單之間的勾勾稽關(guān)系建立委外加工入入庫(kù)單與委外外加工出庫(kù)單單之間的核銷(xiāo)銷(xiāo)關(guān)系。正確確地建立本筆筆委外加工入入庫(kù)單使用了了多少材料費(fèi)費(fèi)用核算材料出庫(kù)成成本。先核算算委外加工材材料發(fā)出的成成本，才能在在下一步確切切地知道對(duì)應(yīng)應(yīng)的入庫(kù)成本本是多少核算委外加工入入庫(kù)

23、單的單價(jià)價(jià)、金額。5.5.1委外外發(fā)票的處理理2012年9月月30日收到到委外加工商商供應(yīng)商開(kāi)的的發(fā)票，生成成采購(gòu)普通發(fā)發(fā)票，并審核核。供應(yīng)鏈委外加加工委外入庫(kù)委外加工入入庫(kù)維護(hù)關(guān)聯(lián)“委外加工工入庫(kù)單”生成采購(gòu)發(fā)發(fā)票，選中要要生成“發(fā)票”的入庫(kù)單，下下推生成購(gòu)貨貨發(fā)票。點(diǎn)擊“生成”按按鈕，打開(kāi)“購(gòu)貨發(fā)票（普普通）”編輯窗口，“單價(jià)”處錄入0.5，保存并并審核。5.5.2 委委外發(fā)票勾稽稽供應(yīng)鏈采購(gòu)管管理采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)發(fā)票維護(hù)護(hù)過(guò)濾條件選擇購(gòu)購(gòu)貨發(fā)票（普普通）選中單據(jù)，點(diǎn)擊擊“勾稽”按鈕再點(diǎn)擊“勾稽”，顯示勾稽稽成功。5.5.3 委委外加工入庫(kù)庫(kù)核銷(xiāo)是建立委外加工工入庫(kù)單與委委外加工出庫(kù)庫(kù)單之間

24、的核核銷(xiāo)，即指定定該張委外加加工入庫(kù)單的的數(shù)量對(duì)應(yīng)使使用了多少委委外加工出庫(kù)庫(kù)單上的材料料數(shù)量，這樣樣才能計(jì)算出出該筆委外加加工入庫(kù)單的的材料成本。供應(yīng)鏈存貨核核算入庫(kù)核算委外加工入入庫(kù)核算點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”，彈彈出“委外加工核核銷(xiāo)”窗口，下面面窗口滾動(dòng)條條右移，本次次核銷(xiāo)數(shù)量均均輸入75000。再點(diǎn)擊工具欄上上的“核銷(xiāo)”按鈕。5.5.4 材材料出庫(kù)成本本核算核算外購(gòu)物料的的出庫(kù)成本，一一般在成本計(jì)計(jì)算、委外加加工入庫(kù)核算算、其他入庫(kù)庫(kù)核算前必須須進(jìn)行材料出出庫(kù)核算。如如果未先進(jìn)行行材料出庫(kù)核核算，而直接接進(jìn)行成本計(jì)計(jì)算、委外加加工入庫(kù)核算算、其他入庫(kù)庫(kù)核算可能造造成對(duì)應(yīng)產(chǎn)品品的成本不準(zhǔn)準(zhǔn)確。材料出

25、出庫(kù)成本核算算的前提是本本期的外購(gòu)類(lèi)類(lèi)物料已經(jīng)核核算過(guò)“入庫(kù)成本核核算”。先核算筆芯供應(yīng)鏈存貨核核算-出庫(kù)庫(kù)核算材料出庫(kù)核核算查看筆芯成本計(jì)計(jì)算表再核算筆殼步驟同筆芯。查查看筆殼的成成本計(jì)算表5.5.5 委委外加工入庫(kù)庫(kù)成本核算將入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的的委外加工出出庫(kù)單和委外外加工費(fèi)用核核算入委外加加工入庫(kù)單成成本。供應(yīng)鏈存貨核核算入庫(kù)核算委外加工入入庫(kù)核算注意查看“單位位成本”中顯示為0.50點(diǎn)擊工具欄上的的“核算”按鈕，成功功后注意查看看“單位成本”中顯示為4.52.5.6 銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票處理銷(xiāo)售發(fā)票是進(jìn)行行應(yīng)收賬款的的基本憑據(jù)，同同時(shí)是銷(xiāo)售管管理系統(tǒng)和應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)傳遞的單據(jù)據(jù)。5.6.

26、1銷(xiāo)售售發(fā)票的錄入入和審核供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管管理銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票新新增含稅單價(jià)為9.50元5.6.2銷(xiāo)售售發(fā)票勾稽供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管管理銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票維維護(hù)打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)時(shí)序簿，選中中待勾稽發(fā)票票，點(diǎn)擊“勾稽”按鈕再點(diǎn)擊“勾稽”5.7 付款單單處理付款單是處理企企業(yè)支付供應(yīng)應(yīng)商貨款的憑憑據(jù)，錄入付付款單既是為為了保存原始始單據(jù)，也是是系統(tǒng)為了與與“應(yīng)付款余額額”進(jìn)行減法處處理的核銷(xiāo)單單據(jù)，同時(shí)是是生成“付款類(lèi)”憑證的原始始單據(jù)。5.7.1 應(yīng)應(yīng)付款查詢(xún)查詢(xún)應(yīng)付款匯總總表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理帳表應(yīng)付款匯總總表可以選定供應(yīng)商商，查詢(xún)明細(xì)細(xì)5.7.2 付付款單錄入何陳鈺20122-09-330付筆帽供供應(yīng)商3

27、0000元，對(duì)應(yīng)應(yīng)原單據(jù)為“采購(gòu)增值稅稅發(fā)票”，票號(hào)ZPPOFP0000003，從從“工行東橋支支行125”賬號(hào)開(kāi)出支支票，該支票票由筆帽供應(yīng)應(yīng)商簽收。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理付款付款單新增5.7.3 付付款單審核為保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的正確性，付付款單必須審審核后才能進(jìn)進(jìn)行核銷(xiāo)處理理。更換操作作員審核。以陳靜的身份登登錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理付款付款單維護(hù)點(diǎn)擊“審核”此時(shí)狀態(tài)列已由由“未核銷(xiāo)”，更改為“完全核銷(xiāo)”，表示“應(yīng)付款系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)”中的“審核后自動(dòng)動(dòng)核銷(xiāo)”已經(jīng)起作用用。點(diǎn)擊“工具欄”上的“核銷(xiāo)記錄”按鈕，查看看“核銷(xiāo)日志”。查看應(yīng)付款匯總總表，可以看看到本期實(shí)付付筆帽供應(yīng)商商3000元元何陳鈺20

28、122-09-330付筆芯供供應(yīng)商50000元，對(duì)應(yīng)應(yīng)原單據(jù)為“采購(gòu)增值稅稅發(fā)票”，票號(hào)ZPPOFP0000001，從從“工行東橋支支行125”賬號(hào)開(kāi)出支支票，該支票票由筆芯供應(yīng)應(yīng)商簽收。何陳鈺20122-09-330付筆殼供供應(yīng)商200000元，對(duì)對(duì)應(yīng)原單據(jù)為為“期初采購(gòu)增增值稅發(fā)票”，票號(hào)OCCZP0000002的33510元，以以及“采購(gòu)增值稅稅發(fā)票”，票號(hào)ZPPOFP0000002的的164900元， 從“工行東橋支支行125”賬號(hào)開(kāi)出支支票，該支票票由筆殼供應(yīng)應(yīng)商簽收。這2張單據(jù)由陳陳靜審核。審核后查詢(xún)應(yīng)付付款匯總表數(shù)數(shù)據(jù)如下：5.8 收款單單處理收款單是處理從從客戶(hù)處收貨貨款的憑據(jù)

29、，錄錄入收款單是是為了保存原原始單據(jù)。收收款單也是系系統(tǒng)為了與“應(yīng)收款余額額”進(jìn)行減法處處理的核銷(xiāo)單單據(jù)，同時(shí)生生成“收款類(lèi)”憑證的原始始單據(jù)。流程如下：收款款單處理收款單審核核收款單與應(yīng)應(yīng)收款核銷(xiāo)5.8.1 應(yīng)應(yīng)收款查詢(xún)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理帳表應(yīng)收款匯總總表明細(xì)查詢(xún)5.8.2 收收款單錄入何陳鈺20122-09-330收到北京京遠(yuǎn)東公司貨貨款500000元，對(duì)應(yīng)應(yīng)源單據(jù)為“期初銷(xiāo)售增增值稅發(fā)票”，發(fā)票號(hào)“OXZP00000022”的100000元，以及及“銷(xiāo)售增值稅稅發(fā)票”，發(fā)票號(hào)“ZSEFPP0000001”的400000元，并且且已經(jīng)匯入到到“工行東橋支支行125”賬號(hào)。步驟如如下:財(cái)務(wù)

30、會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理收款收款單新增增5.8.3 收收款單審核陳靜登錄，審核核上述單據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理收款收款單維護(hù)選中單據(jù)，點(diǎn)擊擊“審核”按鈕審核后查詢(xún)應(yīng)收收款匯總表數(shù)數(shù)據(jù)如下：明細(xì)如下：5.9 材料成成本核算材料成本核算功功能由“存貨核算”模塊完成。操操作流程：外外購(gòu)入庫(kù)核算算委外加工出出庫(kù)材料核算算委外加工入入庫(kù)核算材料出庫(kù)核核算自制入庫(kù)核核算產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)核算。5.9.1 材材料出庫(kù)核算算何陳鈺核算所有有材料出庫(kù)成成本。供應(yīng)鏈存貨核核算出庫(kù)核算材料出庫(kù)核核算選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期期所有物料”查看報(bào)告5.9.2 自自制入庫(kù)核算算工程部查詢(xún)BOOM檔案，何何陳鈺進(jìn)行自自制入庫(kù)成本本核算。供應(yīng)鏈存貨核

31、核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核核算查詢(xún)3.01物物料的構(gòu)成：查詢(xún)各子件的成成本，匯總得得出該產(chǎn)品的的入庫(kù)成本。供應(yīng)鏈存貨核核算報(bào)表分析材料明細(xì)賬賬筆身物料為“委委外加工”類(lèi)材料，要要在產(chǎn)成品明明細(xì)賬中查詢(xún)?cè)?。供?yīng)鏈存貨核核算報(bào)表分析產(chǎn)成品明細(xì)細(xì)賬根據(jù)BOM檔案案計(jì)算入庫(kù)成成本如下：0.5*1+44.52*11+4.277*0.0002=5.003供應(yīng)鏈存貨核核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核核算單價(jià)錄入5.003，點(diǎn)擊“核算”。5.9.3 產(chǎn)產(chǎn)成品出庫(kù)核核算何陳鈺核算所有有產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)成本。供應(yīng)鏈存貨核核算出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)核算查看報(bào)告第六部分 財(cái)務(wù)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)二二6.1 供應(yīng)鏈鏈單據(jù)生產(chǎn)憑憑證6.1.1 采采購(gòu)

32、發(fā)票生成成憑證先生成憑證模版版供應(yīng)鏈存貨核核算憑證管理憑證模版點(diǎn)擊“新增”點(diǎn)擊“摘要”，摘摘要公式中錄錄入“原材料采購(gòu)購(gòu)”。再錄入另外2行行第3行點(diǎn)擊“核核算項(xiàng)目”，彈出窗口口中如下設(shè)置置：點(diǎn)擊“保存”后后，憑證模版版設(shè)置中如下下顯示，并將將Z001設(shè)設(shè)置為默認(rèn)模模版。參照采購(gòu)發(fā)票ZZPOFP00000011生成憑證應(yīng)鏈存貨核算算憑證管理生成憑證選中左側(cè)“采購(gòu)購(gòu)發(fā)票（發(fā)票票直接生成）”，點(diǎn)擊“重設(shè)”按按鈕選中ZPOFPP0000001采購(gòu)發(fā)票票，“按單生成憑憑證”，點(diǎn)擊“生成憑證”參照采購(gòu)發(fā)票ZZPOFP00000022生成憑證參照采購(gòu)發(fā)票ZZPOFP00000033生成憑證參照采購(gòu)發(fā)票ZZP

33、OFP00000044生成憑證應(yīng)鏈存貨核算算憑證管理憑證查詢(xún)?nèi)芜x憑證雙擊打打開(kāi)查看6.1.2 委委外發(fā)料單生生成憑證先生成“委外加加工發(fā)出”憑證模版（注意：第一一行摘要公式式錄入“委外加工發(fā)發(fā)料”）保存，然后將新新生成的Z0002設(shè)置為為默認(rèn)模版。參照委外出庫(kù)單單JOUT00000011生成憑證供應(yīng)鏈存貨核核算憑證管理生成憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊“重設(shè)” 選中單據(jù)，點(diǎn)擊擊“生成憑證”按鈕，成功功生成憑證。可可以點(diǎn)擊“憑證”按鈕查詢(xún)剛剛生成的憑證證。6.1.3 委委外加工入庫(kù)庫(kù)生成憑證先生成憑證模版版第一行摘要公式式輸入“委外加工入入庫(kù)”第三行點(diǎn)擊“核核算項(xiàng)目”按鈕，核算算項(xiàng)目取數(shù)如如下圖設(shè)置保存，并設(shè)置為

34、為默認(rèn)模版。參照委外加工入入庫(kù)單JINN0000001生成憑證證點(diǎn)擊“生成憑證證”，然后點(diǎn)擊擊“憑證”查詢(xún)剛生成成的憑證6.1.4 生生產(chǎn)領(lǐng)料單生生成憑證先生成憑證模版版憑證模版設(shè)置選選中“生產(chǎn)領(lǐng)用”第一行摘要公式式錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料”，保存并設(shè)設(shè)置為默認(rèn)模模版。參照生成領(lǐng)料單單SOUT00000011生成憑證（注意補(bǔ)充生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)的核算算科目資料，系系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料部門(mén)）查看憑證6.1.5 產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)單生生成憑證先生成憑證模版版并設(shè)置為默默認(rèn)憑證第一行摘要公式式錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單單”參照產(chǎn)品入庫(kù)單單CIN0000001生生成憑證查看憑證6.1.6 銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票生成成憑證先生成憑證模版版事務(wù)類(lèi)型

35、選擇“銷(xiāo)售收入賒銷(xiāo)”，第一行摘要公式式錄入“銷(xiāo)售收入”，核算項(xiàng)目目錄入如下參照銷(xiāo)售發(fā)票ZZSEFP00000011生成憑證查看憑證6.2 財(cái)務(wù)單單據(jù)生產(chǎn)憑證證財(cái)務(wù)單據(jù)指在應(yīng)應(yīng)付款系統(tǒng)和和應(yīng)收款系統(tǒng)統(tǒng)中錄入的單單據(jù)，如其他他應(yīng)付單、其其他應(yīng)收單、收收款單、付款款單等6.2.1 付付款單生成憑憑證參照付款單CFFKD0000002生成成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理憑證處理憑證生成單據(jù)類(lèi)型選“付付款”，貸方科目目選“工行東橋支支行125”點(diǎn)擊“按單”按按鈕，打開(kāi)記記賬憑證窗口口，點(diǎn)擊“保存”參照付款單CFFKD0000003生成成憑證參照付款單CFFKD0000004生成成憑證查詢(xún)剛才生成的的憑證財(cái)務(wù)會(huì)

36、計(jì)應(yīng)付付款管理憑證處理憑證維護(hù)6.2.2 收收款單生成憑憑證參照收款單XSSKD0000002生成成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理憑證處理憑證生成單據(jù)類(lèi)型選“收收款”，貸方科目目選“工行東橋支支行125”點(diǎn)擊“按單”按按鈕，打開(kāi)記記賬憑證窗口口，點(diǎn)擊“保存”查詢(xún)剛才生成的的憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理憑證處理憑證維護(hù)6.3總賬憑證證處理總賬系統(tǒng)主要是是進(jìn)行憑證處處理，將憑證證錄入、審核核、過(guò)賬后，再再查詢(xún)總賬、明明細(xì)賬和科目目余額表等數(shù)數(shù)據(jù)。總賬系系統(tǒng)的憑證來(lái)來(lái)源有兩個(gè)途途徑：一是接接收從業(yè)務(wù)系系統(tǒng)生成的憑憑證，如前面面錄入所生成成的憑證都可可以在總賬系系統(tǒng)中查詢(xún)；另一個(gè)途徑徑是手工錄入入，如從銀行行提

37、現(xiàn)、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)用和付工工資等憑證。6.3.1 憑憑證查詢(xún)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬憑證處理憑證查詢(xún)可以進(jìn)行憑證的的新增、錄入入和審核等操操作。6.3.2 憑憑證錄入練習(xí)一、20112-09-30付員工工工資。類(lèi)別別匯總數(shù)據(jù)生生產(chǎn)部員工為為9761元元，市場(chǎng)部55723元，管管理人員133000元，直直接從“工行東橋支支行125”賬號(hào)中轉(zhuǎn)賬賬。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬憑證處理憑證錄入，打打開(kāi)記賬憑證證窗口，錄入入數(shù)據(jù)。(紅紅色數(shù)據(jù)處，直直接按CTRRL+F7系系統(tǒng)自動(dòng)填入入)練習(xí)二20122-09-330收到仁渴渴投資款100000港幣幣，處理匯率率為0.9885，已經(jīng)匯匯入“人行東橋支支行128”賬戶(hù)。練習(xí)三2012

38、2-09-330，仁渴因因市場(chǎng)業(yè)務(wù)出出差報(bào)銷(xiāo)出差差費(fèi)23155元，以現(xiàn)金金支付。練習(xí)四20122-09-330計(jì)提固定定資產(chǎn)折舊費(fèi)費(fèi)用。生產(chǎn)部部折舊費(fèi)為22200元，市市場(chǎng)部折舊費(fèi)費(fèi)為500元元，辦公室所所有固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊為11100元。6.3.3 憑憑證的修改和和刪除財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理/應(yīng)應(yīng)付款管理憑證處理憑證維護(hù)練習(xí)：將憑證 記-14 中 第一項(xiàng)項(xiàng)分錄摘要改改為“付生產(chǎn)部員員工工資”6.3.4 憑憑證審核為了保證憑證的的正確性，需需要對(duì)憑證進(jìn)進(jìn)行審核后才才能進(jìn)行憑證證過(guò)賬處理。以陳靜身份登錄錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬憑證處理憑證查詢(xún)選中待審核單據(jù)據(jù)，單擊工具具欄“審核”按鈕”打開(kāi)“記賬憑證”審核窗口，再再單擊工具欄欄上“審核”按鈕，憑證證窗口下方“審核”處顯示審核核人身份表示示審核成功。6.3.4 取取消審核（反反審核）已審核的憑證不不能隨意修改改，必須由。審審核人取