1、地鐵運(yùn)營公司計(jì)劃管理辦法1、總則以科學(xué)的生產(chǎn)經(jīng)營組織方式和指標(biāo)體系，合理利用企業(yè)人力、物力、財(cái)力資源，以最低的耗費(fèi)獲取最佳社會效益與經(jīng)濟(jì)效 益，事先計(jì)劃管理規(guī)范化、程序化和科學(xué)化，特制訂本辦法。督檢查和調(diào)整。本辦法適用于運(yùn)營公司范圍內(nèi)的各分公司。2、管理原則貫徹執(zhí)行有關(guān)方針、政治、法令、法規(guī)。對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動實(shí)行統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、逐級負(fù)責(zé)。強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的嚴(yán)肅性。3、管理職責(zé)的匯編和督促實(shí)施、組織檢查、計(jì)劃調(diào)整和考核。參與計(jì)劃的組織、實(shí)施、檢查考核和調(diào)整工作。落實(shí)公司下達(dá)的計(jì)劃并組織實(shí)施。4、管理內(nèi)容計(jì)劃編制的原則實(shí)事求是、量力而行、留有余地。開源節(jié)流、挖掘潛力、注重實(shí)效。管算合一、統(tǒng)歸口、分級負(fù)

2、責(zé)。計(jì)劃的種類中長期計(jì)劃理等發(fā)展規(guī)劃。中長期計(jì)劃由公司計(jì)財(cái)處組織有關(guān)部門編制。年度運(yùn)營成本計(jì)劃理等各項(xiàng)計(jì)劃。4.222項(xiàng)目計(jì)劃、技措技改委外項(xiàng)目計(jì)劃，零小基建委外項(xiàng)目計(jì)劃、管理費(fèi)計(jì)劃、運(yùn)營成本費(fèi)用計(jì)劃、工資及相關(guān)費(fèi)用計(jì)劃、警衛(wèi)消防費(fèi)計(jì)劃等組成。4.2.23管范圍歸口編制，計(jì)財(cái)處匯編。年度設(shè)備大修、專項(xiàng)改變、安全整改計(jì)劃成本外的年度項(xiàng)目計(jì)劃。大修計(jì)劃、專項(xiàng)改變計(jì)劃、安全整改計(jì)劃和跨年度大修、專項(xiàng)改變、安全整改計(jì)劃是公司成本為愛的年度項(xiàng)目計(jì)劃。4.23.3處會同各職能處室按分管范圍歸口編制，計(jì)財(cái)處匯編。季度計(jì)劃、月度計(jì)劃根據(jù)公司下達(dá)的年度計(jì)劃分解落實(shí)，以確保年度計(jì)劃的完成。4.2.4.1科或計(jì)財(cái)科

3、會同各職能科室編制。計(jì)劃編制的程序計(jì)劃準(zhǔn)備階段計(jì)劃期前一年第三季度內(nèi)完成編制計(jì)劃的準(zhǔn)備工作。處會同各職能處室對計(jì)劃期內(nèi)各類需求進(jìn)行調(diào)查。成情況。信息資料，提出計(jì)劃期計(jì)劃設(shè)想方案。各分公司根據(jù)本單位實(shí)際情況提出計(jì)劃期計(jì)劃設(shè)想。年度計(jì)劃編制流程（附：年度計(jì)劃編制流程圖）處提供的地鐵列車運(yùn)行方案和計(jì)財(cái)處提出的編制年度計(jì)劃的意見和要求編制年度計(jì)劃草案。4.322各分公司使用公司統(tǒng)表式編報計(jì)劃草案（附表 式），項(xiàng)目計(jì)劃、零小基建委外項(xiàng)目計(jì)劃；設(shè)備大修、專項(xiàng)改變、安全整改計(jì)劃、設(shè)備大修、專項(xiàng)改變、安全整改跨年度計(jì)劃報設(shè)施處。科研開發(fā)計(jì)劃報總師室。管理費(fèi)計(jì)劃、運(yùn)營成本費(fèi)用計(jì)劃報計(jì)財(cái)處。勞動工資及相關(guān)費(fèi)用計(jì)劃

4、報組織人事處。警衛(wèi)消防費(fèi)計(jì)劃報安服處。地鐵客運(yùn)計(jì)劃報客運(yùn)處。4.3.23劃草案進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)查、評估、審核。如蓋處室公章后報計(jì)財(cái)處。衡, 編制報批計(jì)劃并填寫編制說明及要求。計(jì)財(cái)處將編制好的報批計(jì)劃送總師室終審、認(rèn)定。年度正式計(jì)劃的審定及下達(dá)階段計(jì)劃期前一年的十二月下旬前, 計(jì)財(cái)處將報批劃及編制說明和要求報總經(jīng)理辦公會議審議。4.33.2正式計(jì)劃送交辦公室打印、裝訂、下達(dá)。年度計(jì)劃的實(shí)施年度計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。計(jì)劃、月度計(jì)劃。向到邊，縱向到底的計(jì)劃執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)。各計(jì)劃執(zhí)行單位在每月8日前將設(shè)備大修、專項(xiàng)改變、安全整改計(jì)劃執(zhí)行情況月報表（地運(yùn)計(jì)統(tǒng)03 表）每季度 10 日前將運(yùn)營成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況季報表（地運(yùn)計(jì)統(tǒng) 01 表）、工資及相關(guān)費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況季報表（地運(yùn)計(jì)統(tǒng) 01-1表）、委外項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況季報表（地運(yùn)計(jì)統(tǒng) 02 表）和“季度綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況分析報告” 報計(jì)財(cái)處。年度計(jì)劃的調(diào)整計(jì)劃的調(diào)整程序和內(nèi)容4.3.4相同，時間后推至10月。遇有特殊情況對個別項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)行文報公待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.6計(jì)劃資料的管理計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)存檔、保管和對外提供。資料保管年