1、19/20中國移動通信集團新疆有限公司物資管理達標作業(yè)指導書（實物管理）2017年2月倉儲物流部名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc337311283第1章倉儲實物管理 PAGEREF _Toc337311283 h 2HYPERLINK l _Toc3373112841.1入庫管理 PAGEREF _Toc337311284 h 2HYPERLINK l _Toc3373112851.2出庫管理 PAGEREF _Toc337311285 h 4HYPERLINK l _Toc3373112861.3退庫管理 PAGEREF _Toc337311286 h

2、7HYPERLINK l _Toc3373112871.4盤點管理 PAGEREF _Toc337311287 h 8HYPERLINK l _Toc3373112881.5報廢物資管理 PAGEREF _Toc337311288 h 10HYPERLINK l _Toc3373112891.6物資暫存點管理 PAGEREF _Toc337311289 h 12HYPERLINK l _Toc3373112901.7物資直發(fā)覺場管理 PAGEREF _Toc337311290 h 14HYPERLINK l _Toc3373112911.8自提模式的物流管理要求 PAGEREF _Toc337

3、311291 h 16HYPERLINK l _Toc337311292第2章倉儲名詞說明 PAGEREF _Toc337311292 h 18倉儲實物管理1.1入庫管理目標：做好入庫操作，確保物資入庫準時、高效、精確，賬實相符。（一）關鍵流程入庫通知選購人員下達選購訂單后，在物資到貨前一周向庫存及物資管理人員提交選購訂單或由選購訂單生成的入庫通知單（包括無合同無訂單選購的物資），并注明估計到貨時間、物資規(guī)格、型號、數量、金額等。供應商發(fā)貨前，向庫存及物資管理人員提交發(fā)貨通知。庫存及物資管理人員接收供應商發(fā)貨通知后，核對選購訂單（或選購訂單挺直生成的入庫通知單）和供應商到貨方案，確認無誤后，創(chuàng)

4、建入庫通知單（已由選購訂單生成的入庫通知單不必再次創(chuàng)建，審批即可），并將入庫通知單轉達下達給倉庫料帳管理人員。倉庫料帳管理人員接到入庫通知后，最好收貨預備。接運倉庫料帳管理人員在供應商（或物流商）實際送達貨物后，認真核對供應商的到貨清單（裝箱單），確保到貨清單（裝箱單）和入庫通知單內容全都，打印入庫通知單并簽字后提交倉庫實物管理人員。倉庫實物管理員在接到入庫通知單后，依據到貨信息預備貨位，做好入庫預備，準時進行物資接運。對未接到入庫通知單，供應商已經送貨的物資，倉庫應暫拒收，準時與庫存管理人員核對信息，做好相關單據補辦后再接收。驗收全部貨物檢驗后方準入庫。到貨驗收分為不開箱驗收和開箱驗收兩種方

5、式。對于包裝完好、規(guī)格統(tǒng)一易辨識的物資，可接受不開箱的驗收方法，對于包裝破損或有特殊要求的，可接受與供應商代表、用法部門共同開箱驗收方法。（1）不開箱的外包裝箱驗收物資運抵倉庫時，倉庫實物管理員依據外包裝箱與到貨清單（裝箱單）上的內容進行核對，檢驗核對箱號、數量以及外包裝是否完整等狀況。倉庫實物管理員驗收核對無誤后，雙方在到貨簽收單（到貨清單或驗收報告）上簽字確認，并將相關的單據留底備查。（2）開箱驗收設備物資運抵倉庫時，如需開箱驗收，由選購物流部門組織物資需求部門，依據到貨清單（裝箱單）等資料與供應商代表共同對到貨物資進行開箱驗收，并樣品進行核對。驗收核對無誤后，雙方參與驗收人員在到貨簽收單

6、（到貨清單或驗收報告）上簽字確認，并將相關的單據留底備查。對驗收存在的問題，須登記在物資到貨驗收單異樣狀況內。消失無法正常進行驗收的狀況應準時上報主管部門，并與供應商、選購物流部門協商處理。對驗收不符合要求的，應拒絕接收入庫或單獨臨時存放并準時通知庫存及物資管理人員。入庫貨物閱歷收無誤后，倉庫實物管理員完成入庫作業(yè)。將簽字確認的入庫通知單和到貨簽收單（到貨清單）返給倉庫料帳管理人員，倉庫料帳管理人員將實物簽收信息與系統(tǒng)要求入庫信息核實后，進行倉庫臺賬登記。倉庫料帳管理人員核實后，于當天（或24小時內）完成SCM（ERP）等信息系統(tǒng)入庫操作。生成并打印入庫單后，由倉庫實物管理員完成入庫單的簽字確

7、認。同時，將入庫信息提交庫存及物資管理員進行確認或推送給庫存及物資管理員知悉。需庫存及物資管理員進行入庫確認的，應于當天（或24小時內）完成入庫確認。實物入庫后應在3個工作日內通知用法部門或相關業(yè)務部門。對于無合同或無訂單物資到貨，倉庫應建立特地臺帳記錄。庫存及物資管理人員定期進行跟進，于每月底對該類物資進行暫估并供應暫估報表。訂單補錄后，庫存及物資管理人員通知倉庫料帳管理人員準時更改暫收信息，并完成相關系統(tǒng)入庫確認。（二）掌握要點入庫通知選購人員下達選購訂單后，提交庫存及物資管理人員；庫存及物資管理人員依據供應商送貨前的發(fā)貨通知，審核后生成入庫通知單，下達給倉庫料帳管理人員；供應商實際到貨后

8、，倉庫料帳管理人員審核到貨信息，打印入庫通知單簽字，通知倉庫實物管理人員收貨。簽收入庫過程倉庫實物管理人員驗收無誤收貨后，在入庫通知單上簽字，返給倉庫料帳管理人員；倉庫料帳管理人員核對實物簽收和系統(tǒng)要求入庫的信息，完成系統(tǒng)入庫和臺賬登記，實物簽收時間和系統(tǒng)入庫時間不超過一個工作日；打印入庫單，倉庫實物管理人員簽字確認。保證倉庫料帳管理人員系統(tǒng)上入庫的信息和倉庫實物管理人員簽收的實物信息全都。倉庫料帳管理人員完成系統(tǒng)入庫后，提交庫存及物資管理人員進行入庫確認，或將入庫信息推送給庫存及物資管理人員知悉；入庫環(huán)節(jié)的信息匹配任何一筆正常入庫，均要保證選購訂單/入庫通知單、發(fā)貨通知單/到貨簽收單、入庫單

9、三類單據的信息匹配；非正常入庫的掌握物資入庫應依據庫存及物資管理人員的通知執(zhí)行，未接收到通知的到貨物資不予以接收；全部貨物檢驗后方準入庫；對驗收不符合要求的，應拒絕接收入庫或單獨臨時存放，并準時通知庫存及物資管理人員。入庫信息反饋依據項目需求選購的物資，接收實物入庫后，應在3個工作日內通知用法部門或相關業(yè)務部門。無合同或無訂單物資管理對于無合同或無訂單物資到貨，應建立特地臺帳記錄，并定期進行跟進，于每月底對該類物資進行暫估并供應暫估報表。1.2出庫管理目標：做好出庫操作，確保物資出庫準時、精確、高效、賬實相符。（一）關鍵流程領料申請需求部門申領人創(chuàng)建領料申請單，列明所需物資信息，經適當授權的管

10、理層審批后交給物資管理部門，庫存及物資管理人員審核領料申請單的審批流程，對符合要求的領料申請單進行確認。出庫通知庫存及物資管理員對出庫申請確認后，將將經審批的領料申請單下達給倉庫料帳管理員。備貨倉庫料帳管理人員在接到領料人的領料申請時，認真核對領料人的領料申請，打印領料申請單并簽字后提交倉庫實物管理人員。倉庫實物管理人員收到倉庫料帳管理人員的領料申請單后，依據領用物資，到各存儲區(qū)揀選貨物，做好出庫預備。出庫倉庫實物管理人員在將貨物點交給配送商或實物領取人之前要進行復核，即檢查出庫貨物的品名、規(guī)格、包裝、數量等是否與領料申請單全都；復核無誤后，倉庫實物管理員向配送商或實物領取人當面點交，雙方在出

11、庫通知單（領料申請單）上簽字確認（照實際領料人不是申領人本人時，實際領料人必需有申領人出具的托付函）。倉庫實物管理人員完成實物出庫后，將簽字的出庫通知單（領料申請單）返還給倉庫料帳管理人員，倉庫料帳管理人員將實物出庫信息與系統(tǒng)要求出庫信息核實后，進行倉庫臺賬登記。倉庫料帳管理人員核實后，完成SCM（ERP）等信息系統(tǒng)出庫操作。生成并打印出庫單后，由倉庫實物管理員完成出庫單的簽字確認。同時，將出庫信息提交庫存及物資管理員進行確認或推送給庫存及物資管理員知悉。需庫存及物資管理員進行出庫確認的，應于當天（或24小時內）完成入庫確認。分批出庫對于需求部門一次申領，但是實際用法時是分批出庫的物資，倉庫應

12、依據實際領料人的領料量進行分批出庫操作，即倉庫料帳管理人員依據領用人的領用量分批開具出庫通知單，通知倉庫實物管理人員按需出庫，直至一次申領單的需求分批領用完為止，確保賬實相符。不行將物資一次性從賬務上批量出庫，而實物仍存放在倉庫。（二）掌握要點領料申請需求部門申領人創(chuàng)建領料申請單，需經需求部門管理人員審批，必要時經公司相關領導審批。經審批后，領料申請最終提交選購物流部門庫存及物資管理人員審核。出庫通知庫存及物資管理員對出庫申請確認后，將經審批的領料申請單下達給倉庫料帳管理員。倉庫料帳管理人員在接到領料人的領料申請時，認真核對領料人的領料申請，打印領料申請單并簽字后提交倉庫實物管理人員。出庫前物

13、資核對“兩不”：未經審批不備貨，未經復核不出庫。核對單據（領料申請單、出庫單）、核對庫存物資信息、核對實物；“四檢查”：依據領料單對實物進行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、數量檢查。出庫過程倉庫實物管理人員完成實物出庫交接后，在出庫通知單（領料申請單）上簽字，返給倉庫料帳管理人員；倉庫料帳管理人員核對實物出庫和系統(tǒng)要求出庫的信息，完成系統(tǒng)出庫和臺賬登記，實物出庫時間和系統(tǒng)出庫時間不超過一個工作日；打印出庫單，倉庫實物管理人員簽字確認。保證倉庫料帳管理人員系統(tǒng)上出庫的信息和倉庫實物管理人員出庫的實物信息全都。倉庫料帳管理人員完成系統(tǒng)出庫后，提交庫存及物資管理人員進行出庫確認，或將出庫信息推送給庫存

14、及物資管理人員知悉；緊急領用對于的確因特殊狀況臨時無法辦理審批的緊急申領，要求領用人員必需在3個工作日內補辦審批手續(xù)。一次申請分批出庫的管理對于一次申請分批出庫的物資，應依據每批次實際出庫完成賬務操作，不行將物資一次性從賬務上批量出庫，而實物仍存放在倉庫。1.3退庫管理目標：剩余物資依據流程準時退庫，做到退庫物資賬實相符。（一）關鍵流程退庫物資的范圍含市場營銷、工程等任務完成后剩余物資；工作方案轉變，不需要已領出的物資；規(guī)格、質量不符或錯發(fā)的物資以及其它應退庫的物資。已領用物資需要退庫時，物資領用部門向物流部門提交經過審批的退庫申請，列明物資數量、型號等信息；項目竣工余料退庫時，經辦人還需將項

15、目余料交接清單，由領用部門負責人或其授權人員審批后辦理物資退庫。全部貨物，需核對該批退貨物資的退庫單、實物信息，核對無誤后方可辦理退庫物資的實物接收。對驗收不符合要求的，應寫明狀態(tài)、緣由，拒絕接收入庫或單獨臨時存放并準時通知相關管理人員和主管部門。退庫物資驗收無誤后，倉儲實物管理人員應準時完成退庫物資接收并將確認的退庫清單傳遞給倉庫料帳管理人員，倉庫料帳管理人員在確認無誤后應限時完成系統(tǒng)入庫，并提交庫存及物資管理人員審核，保證帳實相符。需退庫的物資如已辦理轉資或固定資產暫估，應先調整工程決算及其賬務，然后辦理物資退庫。（二）掌握要點退庫審批已領用物資需要退庫時，物資領用部門向物流部門提交退庫申

16、請，列明物資數量、型號等信息，項目竣工余料退庫時，經辦人還需將項目余料交接清單，由領用部門負責人或其授權人員審批后辦理物資退庫。驗收入庫核對物資的退庫單、實物信息無誤后方可辦理退庫物資的實物接收。對驗收不符合要求的，應寫明狀態(tài)、緣由，拒絕接收入庫或單獨臨時存放并準時通知相關管理人員和主管部門。賬務處理物資驗收無誤后，倉儲實物管理人員應準時完成退庫物資接收并將確認的退庫清單傳遞給倉庫料帳管理人員，倉庫料帳管理人員在確認無誤后應限時完成系統(tǒng)入庫，并提交庫存及物資管理人員審核，保證帳實相符。退庫物資資產調整需退庫的物資如已辦理轉資或固定資產暫估，應先調整工程決算及其賬務，然后辦理物資退庫。1.4盤點

17、管理目標：通過規(guī)定程序的定期盤點，保證庫存物資賬實相符，賬賬相符。（一）關鍵流程編制盤點方案盤點工作應由選購物流部門牽頭組織，財務部和相關管理部門幫助。盤點前，選購物流部門應編制盤點方案對盤點的方式（如盲盤、明盤）、盤點對象、時間和盤點的進度等內容進行明確。盤點對象為全部在庫物資。明盤的盤點方案：選購物流部門依據供應鏈系統(tǒng)、ERP等信息系統(tǒng)中的記錄制定盤點方案，逐一核對實物進行盤點。盲盤的盤點方案：選購物流部門編制空白盤點表方案，盤點表內只有物資名稱、型號等主要信息，不包含數量。由盤點人員依據實際清查到的物資種類和數量，登記物資盤點記錄，并與相關信息系統(tǒng)中的記錄逐一核對。盤點盤點人員由庫存及物

18、資管理人員、倉庫料帳管理人員、倉庫實物管理人員主要負責執(zhí)行，盤點過程中，應確保有獨立于上述人員的其他人員（如財務人員）進行監(jiān)盤。盤點過程中，應確保有獨立于倉庫實物管理的人員參與監(jiān)盤。盤點人員嚴格遵循盤點的要求，依據盤點表對倉庫內的實物進行盤點，并按規(guī)定填寫相應的盤點表，已完成的盤點記錄必需經盤點人員和監(jiān)盤人員簽字確認。對賬無論接受何種方式，盤點人員須將清查結果（盤點表）和供應鏈系統(tǒng)、ERP等系統(tǒng)中的記錄逐一核對，檢查兩者數據是否全都。盤點報告盤點人員依據對賬結果生成盤點報告或盤點差異報告，報告存貨盤盈、盤虧、毀損、呆滯等狀況；盤點報告在盤點人員和監(jiān)盤人員簽字確認后，需經庫存管理部門和財務部會簽

19、。對于消失盤虧或盤盈的狀況，應由獨立于倉庫實物管理員的人員調查差異產生的緣由。盤虧盤盈審批盤點人員依據盤點狀況報告物資盤盈、盤虧、毀損、呆滯等狀況。對于消失盤虧或盤盈的狀況，應由獨立于倉庫實物管理員的人員調查差異產生的緣由。差異報告在盤點人員和監(jiān)盤人員簽字確認后，需經相關部門和授權管理人員會簽、審核。依據盤盈、盤虧涉及金額的不同，需經適當授權的管理層對盤盈、盤虧結果進行審批并簽字確認。盤虧盤盈處理依據經批準的盤點差異報告，獨立于倉庫實物管理員的經授權人員在ERP和供應鏈系統(tǒng)中調整存貨數量，記錄盤盈盤虧，并將相關的盤點報告留底備查。（二）掌握要點盤點方案盤點前，選購物流部門應編制盤點方案，對盤點

20、的方式（如盲盤、明盤）、盤點對象、盤點時間和盤點的進度等內容進行明確。盤點人員盤點人員由庫存及物資管理人員、倉庫料帳管理人員、倉庫實物管理人員主要負責執(zhí)行，盤點過程中，應確保有獨立于上述人員的其他人員（如財務人員）進行監(jiān)盤。盤點時間倉庫料帳管理人員和實物管理人員應對當日出入庫單據進行復核。倉庫至少每季度進行一次明盤，每半年組織一次盲盤，每次對全部庫存物資進行盤點。盤虧盤盈審批及處理獨立于倉庫實物管理員的經授權人員在ERP和供應鏈系統(tǒng)中調整數量，準時記錄盤盈盤虧，并將相關的盤點報告留底備查,依據盤盈、盤虧涉及金額的不同，需經適當授權的管理層對盤盈、盤虧結果進行審批并簽字確認。盤點報告盤點時做好記

21、錄核對與底稿留存。盤點表連續(xù)編號，盤點記錄必需經盤點人員和監(jiān)盤人員簽字確認。盤點人員依據對賬結果生成盤點報告或盤點差異報告，報告存貨盤盈、盤虧、毀損、呆滯等狀況；盤點報告在盤點人員和監(jiān)盤人員簽字確認后，需經庫存管理部門和財務部會簽。1.5報廢物資管理目標：遵照公司的相關管理規(guī)定，按時清查、監(jiān)控庫存狀況，開展報廢物資處置，保證已報廢物資得到準時的清理。（一）關鍵流程物資管理部門至少每半年組織廢舊物資的盤點工作，依據盤點結果，填寫廢舊物資清單，自行或督促相關部門擬定處置方案、發(fā)起廢舊物資處置申請；報廢物資應按要求單獨存放。物資處置方式分為報廢銷毀和銷價處理，結合具體物資狀況選擇用法。報廢銷毀：依據

22、管理層審批的處置意見和待處置清單，選購物流部門應于批準后的一個月內組織完成報廢物資的銷毀工作。銷毀必需有獨立于倉庫實物管理的人員進行過程監(jiān)督，銷毀工作遵循綠色環(huán)保理念，避開造成潛在環(huán)境污染和資源鋪張。銷價處理：依據管理層審批的處置意見和待處置清單，選購物流部門應遵循效益原則，合理估值，實行邀標、競標、拍賣等競爭性方式進行銷價處理，充分挖掘價值潛力，切實保障企業(yè)利益。省公司選購物流部門匯總全部需要回收處置的廢舊物資清單和處置方案后，牽頭組織廢舊物資的競爭性商務談判，簽訂結算合同，明確回收供應商負責回收的區(qū)域，并將結算合同下發(fā)給相關的物資管理部門。待收到財務部到款信息或付款信息通知后，省公司選購管

23、理部門發(fā)起廢舊物資出庫操作，并將廢舊物資提貨通知單下發(fā)給回收供應商和相關的物資管理部門。依據廢舊物資出庫操作，庫存及物資管理人員或授權人員應做好系統(tǒng)出庫處理?；厥展虘{廢舊物資提中貨通知單到指定的倉庫現場提貨。倉庫實物管理員辦理廢舊物資的出庫操作，倉庫料帳在物流信息管理系統(tǒng)確認實物出庫，并登記臺帳。倉庫實物管理員、回收供應商和監(jiān)交方（分公司廢舊物資處置時由分公司安排，省公司廢舊物資處置時由省公司選購管理中心安排）清點核對數量后，在廢舊物資出庫及交接單上簽字蓋章，料帳員將簽字蓋章后的廢舊物資出庫及交接單上傳至物流信息管理系統(tǒng)。（二）掌握要點申請對于在庫的存貨、廢舊物資，物資管理部門定期（至少每

24、半年）通過報廢申請報告，向公司管理層匯報由于毀損、過期、業(yè)務變更、技術落后等緣由造成無法用法而需報廢的庫存物資狀況和處置方案。鑒定對于由于毀損、過期、業(yè)務變更、技術落后等緣由造成無法用法而需報廢的物資和資產，應由專業(yè)主管部門組織進行技術鑒定，并提出技術鑒定意見并說明鑒定依據。報廢物資單獨存放。審批依據涉及的金額不同，處置報告由經授權的管理層審批。處置對于公司已經批復報廢的資產、存貨等，依據管理層審批的處置意見和待處置清單，選購物流部門應結合物資實際狀況并遵循效益原則，選擇接受報廢銷毀或銷價處理的處置方式，應限時完成實物處置以及出庫操作。報廢銷毀依據管理層審批的處置意見和待處置清單，需做報廢銷毀

25、的，選購物流部門應于批準后的一個月內組織完成報廢物資的銷毀工作。銷毀必需有獨立于倉庫實物管理的人員進行過程監(jiān)督，銷毀工作遵循綠色環(huán)保理念，避開造成潛在環(huán)境污染和資源鋪張。銷價處理依據管理層審批的處置意見和待處置清單，需進行銷價處理的，選購物流部門應遵循效益原則，合理估值，實行邀標、競標、拍賣等競爭性方式進行銷價處理，充分挖掘價值潛力，切實保障企業(yè)利益。付款付款時收購方應將處置收入轉帳至財務部門，倉庫實物管理員不得挺挺直收現金。廢舊物資處置產生收入的，各級公司需按規(guī)定入帳并開具發(fā)票。1.6物資暫存點管理目標：加強暫存點物資的管理，確保暫存點的物資規(guī)范管理、高效流轉。（一）標準要求暫存點定義物資實

26、現由選購物流部門集中歸口管理后，物資交付至新疆移動后存放主要有倉庫、施工維護或營銷現場、物資暫存點等幾種場景。倉庫包括省級倉庫和地市級倉庫，是指由省、地市選購物流部門自行或托付第三方管理、具有永久性、長期用法的倉儲用房，在倉庫存放的物資具有“庫存”的功能，用于周轉和支撐企業(yè)運營。暫存點是臨時設置在倉庫和最終施工或營銷現場之間的快速中轉站，物資從倉庫出庫后由于某些特殊緣由導致不能一次性配送至最終需求點、且退回倉庫成本較高時，將該批物資在暫存點臨時存放。暫存點的形成暫存點的形成過程是被動的，理論上講物資從倉庫出庫后，應一次性配送至最終施工或營銷現場，不存在物資主動發(fā)往暫存點二次存儲后再最終配送至需

27、求現場。物資依據具體項目、營銷活動等確定的需求配送、領用出庫或由供應商直發(fā)后，由于天氣緣由、施工營銷現場協調緣由不能一次配送至需求點時，原則上已領用物資應退回倉庫。若由于運輸條件、運輸成本等客觀因素導致退回倉庫的管理成本、時間成本較高時，該批物資可在公司或施工代維網優(yōu)等合作單位設置的暫存點進行暫存。暫存點的物資屬性暫存點存放的物資已經具有明確的項目屬性，有了確定的用途，不得用于其他項目。暫存的物資不具備“庫存”的功能，經臨時存放，待現場具備條件后，應一次性配送至需求點。暫存點的種類（1）公司內部設置的暫存點。公司除省庫、地市庫之外，依據實際狀況在地市級以下可設置臨時暫存點，作為特殊狀況下地市庫

28、和最終需求點之間的中轉站。（2）合作單位暫存點。施工、代維、網優(yōu)等合作單位從我方倉庫依據一體化配送要求將物資領用實施配送時，由于特殊緣由可設置暫存點，將退回我方倉庫較為困難的物資存放在自行設置的暫存點。暫存點的管理要求暫存點只是用于臨時中轉，暫存點的物資存放周期最長不能超過15天。（1）公司內部設置的暫存點原則上只能在地市級以下設置臨時暫存點；暫存點面積要有效掌握，原則上一個縣公司只能設置一個暫存點；物資需求部門、建設單位不能設置倉庫、暫存點，均應歸口選購物流部門統(tǒng)一管理；縣公司暫存點要求制定相應管理要求，應指定負責人進行管理，有嚴格的出入庫審批流程，做好出入庫物資的實物交接，定期組織盤點，確

29、保暫存點物資賬實相符。同時應加強暫存點的現場管理，物資擺放整齊，做好防潮、防火、防盜等平安保障措施，確保物資存儲平安。（2）合作單位暫存點要求合作單位暫存點做好入庫、出庫、庫存臺帳記錄，并定期上報上級工程建設、網絡維護等主管部門審查；反饋選購物流部門備案；合作單位要做好暫存現場管理，確保物資平安；嚴格掌握合作單位暫存點的物資存有量，合作單位每次依據一體化配送要求進行物資領用，一次性配送至需求現場；如因客觀緣由（充分暫存點形成緣由）物資進入暫存點存放的，暫存的物資量不能多于兩個站點的物資；對于需要現場確認實際用法量的線纜類物資，原則上不能存放超過7天的用法量。已經領用的物資應在15天內用法完畢。

30、（二）掌握要點暫存點的物資屬性暫存點的物資已經明確了用法目的，物資不具有庫存和周轉的屬性；暫存物資的存儲周期暫存點只是設置在倉庫和最終需求點挺直的臨時中轉點，暫存點的物資存放周期最長不能超過15天；暫存點物資的量同一批次暫存的物資不能超過2個站點的物資量；需要現場確認實際用法量的線纜類物資，原則上不能存放超過7天的用法量；公司內部設置的暫存點（1）省公司或地市公司應制定相應管理方法；（2）暫存點物資出入庫應當有審批流程，嚴格登記入庫、出庫；（3）定期對暫存點物資進行盤點，做到賬實相符；（4）建立臺賬，上級物流部門應把握暫存物資的信息；合作單位暫存點（1）合作單位暫存點具備入庫、出庫、庫存臺帳記

31、錄；1.7物資直發(fā)覺場管理目標：做好直發(fā)覺場物資的到貨接收與帳務管理，確保賬務處理準時、精確，做到帳實相符。同時避開現場物資積壓，加快直發(fā)覺場物資的利用。（一）關鍵流程現場是指真正的施工現場或營銷現場，而非需求部門、建設單位、施工代維網優(yōu)等合作方指定的倉儲點、暫存點或其他地點。核心網設備、大型油機、大型UPS、鐵塔等局址、數量確定，以及從管理上更適合直發(fā)覺場的大型設備、促銷品等，經省、市選購物流部門（機構或專職人員）協調需求單位、供應商后，可安排直發(fā)施工或營銷現場。供應商依據選購訂單或庫存及物資管理員發(fā)送的備貨通知單進行備貨。供應商發(fā)貨前，提交庫存及物資管理員發(fā)貨通知，庫存及物資管理員核對選購

32、訂單與供應商發(fā)貨方案，確認貨物名稱、數量、體積、送達時間、配送方式等信息，在供應鏈系統(tǒng)中生成到貨通知單通知需求部門項目經理。供應商在實際物資到貨前聯系庫存及物資管理人員或項目經理（或經授權的現場接收人員）。直發(fā)覺場物資量應由物資用法部門依據安裝條件、施工、營銷進度等因素確定，對于不合理的量，選購物流人員可安排供應商分批發(fā)貨，不能在現場形成積壓，應準時完成安裝。原則上，不具備安裝或營銷條件的、物資量超過施工進度的，將擔憂排供應商發(fā)貨。同時，不能將物資存放在現場之外的各類暫存點形成二次庫存和二次領用。在物資達到現場后，由于天氣緣由、施工營銷現場協調緣由導致物資入場有困難的，原則上直發(fā)物資應發(fā)往選購

33、物流部門指定的倉庫。若由于運輸條件、運輸成本、倉儲條件等客觀因素導致發(fā)往倉庫的管理成本、時間成本較高時，該批物資可在公司或施工代維網優(yōu)等合作單位設置的暫存點進行暫存，暫存期間遵循暫存點管理要求，現場條件具備后，應一次性發(fā)往現場，不得形成二次庫存和二次領用。直發(fā)覺場的物資，實物接收人員（公司人員或經過授權的第三方人員）必需簽字確認，同時應在規(guī)定的時間內將簽字確認后的到貨簽收單反饋給選購物流部門，形成直發(fā)覺場物資的閉環(huán)管理，未形成閉環(huán)管控的，視為未實現物流歸口管理。選購物流部門對直發(fā)覺場物資簽收單確認后，由公司相關人員依據貨物簽收單在ERP系統(tǒng)中做接收直發(fā)處理。對于直發(fā)覺場的選購訂單，在每季度末，

34、選購物流部門應協調物資用法部門對已到貨但尚未提交收貨確認的物資進行匯總并跟進相關接收工作。對于無合同無訂單到貨物資建立臺帳管理，并定期暫估入帳。對于需開箱驗收的物資，由供應商、物資用法部門、選購物流人員等相關方共同進行開箱驗貨。檢查核對無誤后，各方需在到貨簽收單上簽字確認。（二）掌握要點現場的界定物資發(fā)往真正的施工現場或營銷現場，不得發(fā)往需求部門、建設單位、施工代維網優(yōu)等合作方指定的倉儲點、暫存點或其他地點形成二次庫存和二次領用。直發(fā)覺場的量直發(fā)覺場物資量由選購物流人員確定協商物資用法部門，依據安裝條件、施工、營銷進度等因素，合理確定直發(fā)覺場物資的量，準時完成安裝，避開在現場形成積壓。閉環(huán)管控

35、直發(fā)前：供應商發(fā)貨前，提交庫存及物資管理員發(fā)貨通知，庫存及物資管理員核對選購訂單與供應商發(fā)貨方案，確認貨物名稱、數量、體積、送達時間、配送方式等信息，在供應鏈系統(tǒng)中生成到貨通知單通知需求部門項目經理。直發(fā)中：供應商在實際物資到貨前聯系庫存及物資管理人員或項目經理（或經授權的現場接收人員）。實物接收人員（公司人員或經過授權的第三方人員）對直發(fā)覺場的物資進行簽收，并簽字確認。直發(fā)后：實物接收單位在規(guī)定的時間內將簽字確認后的到貨簽收單反饋給選購物流部門，選購物流部門對直發(fā)覺場物資簽收單確認后，由公司相關人員依據貨物簽收單在ERP系統(tǒng)中做接收直發(fā)處理。對直發(fā)覺場的物資，在管理流程上和入庫物資的簽收環(huán)節(jié)

36、和流程全都，現場等同于“倉庫”，作為實物存放的地點。從直發(fā)通知、到實物接收、再到賬務處理應形成閉環(huán)管控，未形成閉環(huán)管控的，視為未實現物流歸口管理。直發(fā)覺場物資管控對于直發(fā)覺場的選購訂單，在每季度末，選購物流部門應協調物資用法部門對已到貨但尚未提交收貨確認的物資進行匯總并跟進相關接收工作。對于無合同無訂單到貨物資建立臺帳管理，并定期暫估入帳。1.8自提模式的物流管理要求目標：嚴格執(zhí)行審批制度，做到嚴格管控，達到物流集中管控要求。（一）關鍵流程施工代維網優(yōu)等合作方接受自提模式領用出庫之前，需求部門、物流部門應對領用模式、領用量進行審批，同意后，經授權的施工代維網優(yōu)等合作方前往倉庫辦理出庫。施工代維

37、網優(yōu)等合作方從省庫、地市庫依據需求領用后，領用物資應一次性配送至施工或營銷現場，領用物資經合作方進行二次庫存和周轉的，不能算作一體化集中配送。對于某些線類類的物資，需要在具體用法環(huán)節(jié)確定用法量的物資，經建設單位、物流部門審批后，施工代維合作單位可一次領用適當的量，原則上單次領用量不超過7天的用法量，對于未用法的量，應按暫存點管理要求執(zhí)行。對于自提物資，若由于天氣緣由、施工或營銷現場問題導致不能一次安裝完成，且退回倉庫的管理和運輸成本較高時，可在合作單位進行暫存，暫存期間按物資暫存點管理要求執(zhí)行。（二）掌握要點物資領用后的去向施工代維網優(yōu)等合作方領用物資應一次配送至需求點，不允許形成二次庫存。領

38、用審批合作方不行挺直向物流部門發(fā)起領用申請。需求部門依據出庫管理流程發(fā)起領用，審批通過后，依據配送模式，可授權并托付合作方前往倉庫進行領用。掌握領用量領用量依據施工、網優(yōu)或營銷進度領用。合作單位每次依據一體化配送要求領用物資，一次性配送至需求現場；如因客觀緣由（充分暫存點形成緣由）不能一次性配送至現場，物資進入暫存點存放的，原則上領用物資量不能多于兩個站點的物資；對于需要現場確認實際用法量的線纜類物資，原則上不能領用超過7天的用法量，并按暫存點管理要求執(zhí)行。如物資因客觀緣由（充分暫存點形成緣由）進入暫存點暫存的，需依據暫存點管理要求執(zhí)行。倉儲名詞說明【倉儲管理】倉儲管理是以集中規(guī)范保管物資為基礎，精確準時地為工程建設、網絡維護、市場營銷活動等供應物資供應為目的管理和作業(yè)活動。包括實物操作管理和倉庫現場管理兩部分?！編齑婀芾怼繋齑媸侵笧榱顺浞止こ探ㄔO、維護、市場營銷活動所需物資的供應，而“提前”進行儲備的物資，庫存的物資具有周轉、調配的屬性。庫存管理重點在于提升庫存管控的力量，包括庫存策略的制定，庫存需求的分析與猜測，庫存物資的統(tǒng)籌