1、第三篇：工作流程一、工作流程編號工作流程主要對象2011CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格編號表格時間對象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作業(yè)流程責任部門財務(wù)部編號制作時間2

2、011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單對賬財務(wù)/業(yè)務(wù)/倉管及時收取對賬單；2、財務(wù)根據(jù)賬面數(shù)據(jù)與對賬單進行比對，針對不一致的數(shù)據(jù)，通知業(yè)務(wù)跟進倉管和財務(wù)針對我方的失誤進行調(diào)整采購入庫作業(yè)流程責任部門商品部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 收貨 收貨倉管/數(shù)控送至暫存區(qū)倉管員據(jù)訂單及發(fā)貨單核對品名、規(guī)格、花色、數(shù)量后據(jù)實際到貨辦理入庫手續(xù)核對到貨商品數(shù)量、質(zhì)量是否有誤，填寫呈報單上交品牌經(jīng)理如是新品，應(yīng)制定“商品檔案表”交由數(shù)控。數(shù)控必須在當天16：前將商品檔案建好，16后收到的必須在當天下班前將檔案建好。工作流程收貨問題反饋表（呈

3、報單寫）/商品檔案表 核對訂單 核對訂單品牌經(jīng)理根據(jù)采購訂單核對到貨商品是否有差異有差異與廠商溝通原因，上報商品經(jīng)理協(xié)商沒有訂的商品退回，轉(zhuǎn)“采購退貨作業(yè)流程”入庫入庫打單員1打單員打單員根據(jù)實到到貨單生成“采購入庫單”當天16：30前完成的收貨必須在當天下班前完成系統(tǒng)入庫手續(xù)，16：30以后完成的收貨在第二天早9：00前辦理全部入庫手續(xù)，并于12：00前將“采購入庫單”及廠商“采購發(fā)貨單”送數(shù)控。浩普系統(tǒng)操作手冊采購入庫單轉(zhuǎn)采購付款流程轉(zhuǎn)采購付款流程按采購付款作業(yè)流程采購退貨作業(yè)流程責任部門財務(wù)部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單判定判定品牌經(jīng)理若品牌

4、經(jīng)理判定不合格應(yīng)予退貨，與供應(yīng)商聯(lián)系，并通知收貨組退貨（若判定讓步接收，由品牌經(jīng)理在收貨問題反饋單上簽署同意讓步接收，其他按采購入庫作業(yè)流程作業(yè)）2根據(jù)“商品進銷存情況表”分析，若銷售不良的商品在退貨期內(nèi)，與供應(yīng)商聯(lián)系后通知倉管退貨。1、“商品進銷存情況表”分析2、品牌退貨政策采購退貨申請表退貨退貨倉管員/打單員裝箱打包辦理退貨通知品牌經(jīng)理已辦理退貨手續(xù)及估計到達供應(yīng)商的時間及地點等情況打單員根據(jù)退貨明細打采購退貨單倉管將采購退貨單交數(shù)控審單系統(tǒng)操作流程采購退貨單跟蹤確認跟蹤確認品牌經(jīng)理跟蹤供應(yīng)商收到退貨情況要求供應(yīng)商確認回復結(jié)束結(jié)束銷售發(fā)貨作業(yè)流程責任部門商品部編號制作時間2007年10月2

5、3日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單客戶建檔客戶建檔跟單員/數(shù)控據(jù)客戶合作申請表內(nèi)容建檔據(jù)客戶身份證信息填寫客戶檔案表由市場總監(jiān)簽字交數(shù)控制建檔客戶檔案表 創(chuàng)建銷售訂單 創(chuàng)建銷售訂單跟單員客戶合同量簽字銷售訂單數(shù)量進行發(fā)配戶補貨單與庫存核對是否有貨根據(jù)庫存情況指導客戶補貨按促銷活動的政策指導客戶補貨在浩普系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單通知客戶訂單情況及金額銷售訂單信用審批信用審批跟單員據(jù)客戶信用額度對是否超信用進行復核，若超出應(yīng)通知客戶辦理收款手續(xù)，收取款項后辦理發(fā)貨手續(xù)對現(xiàn)金發(fā)貨的，在核實品名、數(shù)量、單價、金額無誤后通知客戶辦理收款手續(xù)，收取現(xiàn)款并辦理準予發(fā)貨手續(xù)客戶信用額度備貨備貨倉管員據(jù)審

6、核無誤的銷售訂單整理配貨打單員據(jù)實際的配貨數(shù)量打銷售出貨單銷售出貨單裝箱發(fā)貨裝箱發(fā)貨檢貨員按銷售出庫單上注明的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量與實際裝箱的貨物進行核實核對無誤確認后封箱交發(fā)運人發(fā)貨客戶托運資料出貨貼轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程銷售退貨作業(yè)流程責任部門商品部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 創(chuàng)建退貨申請 創(chuàng)建退貨申請跟單員接客戶退貨申請據(jù)客戶退換貨政策審核是否可退若可退通知客戶退貨，不可退回復原因客戶退換貨政策客戶退貨申請表審核退貨審核退貨商品審核員核對退貨申請單是否可退簽署審核建議交倉管通知客戶退貨客戶退換貨政策清點貨物清點貨物倉管員據(jù)可退貨申請

7、表點對貨物不符合退貨申請的商品通知跟單退還客戶分品牌分類分品種及時準確歸位及時辦理系統(tǒng)退貨入庫手續(xù)按時將退貨單交數(shù)控審單銷售退貨單轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款促銷商品作業(yè)流程責任部門商品部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 創(chuàng)建商品促銷申請 創(chuàng)建商品促銷申請品牌經(jīng)理1據(jù)商品進銷存情況表分析需處理的商品明細2核算促銷活動的盈虧金額商品進銷存情況商品處理審批表審核商品審核商品商品總監(jiān)審核所申請商品是否需要處理審核促銷活動的可行性審核促銷價格合理性商品進銷存情況商品處理審批表通知客戶促銷方案通知客戶促銷方案跟單員據(jù)客戶的商品銷售情

8、況分析意向客戶邀請或通知客戶促銷內(nèi)容促銷商品必須以買斷形式銷售，不予以退換促銷具體內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程倉管倉管按發(fā)貨作業(yè)流程執(zhí)行轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款銷售收款作業(yè)流程責任部門市場部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 核對應(yīng)收款 核對應(yīng)收款跟單員與客戶核對應(yīng)收賬款經(jīng)客戶確認后回復對賬單催收款催收款跟單員據(jù)銷售合同的信用期及時提示客戶付款每結(jié)客戶每月5號對上月帳款，10號前回款押單客戶確認上單貨款，無誤后回款4未在規(guī)定時間回款的客戶通知區(qū)域負責人催款1、明確客戶信用額度，短信平臺協(xié)助對賬單核對欠款核對欠款區(qū)域負責人對未在規(guī)定時間回款客戶，區(qū)域負責人催款2據(jù)客戶信用情況區(qū)域負責人判斷是否停止發(fā)貨對賬單出具異常表出具異常表品牌經(jīng)理每月出具一份應(yīng)收賬款欠款分析表報送商品總監(jiān)、市場總監(jiān)對壞帳、吊帳進行處理異常情況分析表結(jié)束結(jié)束第五篇：績效考核表姓名： 部門： 職務(wù)：財務(wù)總監(jiān)考核項目序號考核要點評估標準標準分自評初評終評此項目由部門經(jīng)理/主管初評,終評人員核定增加分值。合計100自評人:初評人: 終評人:姓名： 部門： 職務(wù)：財務(wù)經(jīng)理考核項目序號考核要點評估標準標準分自評初評終評自評人:初評人