1、Oracle Applications 11i 財(cái)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)講師:李康版權(quán)所有 不得翻印Oracle Applications 11i 財(cái)務(wù)培訓(xùn) 第一章 綜述第一章 綜述課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：ORACLE ERP 總體框架介紹，結(jié)合某集團(tuán)公司實(shí)際的情況，及該集團(tuán)的信息化需求特點(diǎn)、總體方案設(shè)計(jì)，介紹ORACLE ERP各模塊組成，各模塊之間的關(guān)系及功能概要。課程目標(biāo)：了解ORACLE ERP整體架構(gòu)，了解ORACLE ERP財(cái)務(wù)各模塊主要功能及關(guān)系。課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模

2、塊（AP）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹ORACLE應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)：一套系統(tǒng)支持任何數(shù)量的組織這種結(jié)構(gòu)可確保用戶只能訪問到與他們相關(guān)的信息多會(huì)計(jì)核算主體并存可以使用不同的帳套/帳簿組織間業(yè)務(wù)自動(dòng)化、規(guī)范化通過記錄公司間應(yīng)收帳和應(yīng)付帳自動(dòng)記錄公司間往來情況。 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹ORACLE應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)：Oracle 11i支持多組織系統(tǒng)而不需要多次安裝 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹業(yè)務(wù)主體核算主體庫存組織業(yè)務(wù)主體核算主體會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套一套系統(tǒng)核算主體核算主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫

3、存組織支持多組織系統(tǒng)而不需要多次安裝 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹Oracle 多組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)可支持企業(yè)管理信息逐級(jí)規(guī)范化、資源共享及靈活的報(bào)表與查詢, 以集約化投資的最佳方式來發(fā)展實(shí)現(xiàn)國際大集團(tuán)的宏觀管理 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹Oracle 多組織財(cái)務(wù)系 企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹總 帳應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款采購原料庫生產(chǎn)/計(jì)劃成品庫銷售成本核算固定資產(chǎn)人力資源財(cái)務(wù)分析績效監(jiān)控系統(tǒng)（商業(yè)智能）資金流物流電子商務(wù) 企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹總 帳Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹總帳管理應(yīng)付帳款資產(chǎn)管理 采購管理項(xiàng)

4、目管理庫存應(yīng)收帳款車間生產(chǎn)財(cái)務(wù)分析Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹總帳管理應(yīng)付帳款資產(chǎn)管理 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹MRP 計(jì)劃庫存計(jì)劃采購員Web 申 請(qǐng) 錄 入 工作流審批自動(dòng)生成/人工采購定單接收貨物到倉庫及應(yīng)計(jì)負(fù)債自動(dòng)集成發(fā)票和電子付款會(huì)計(jì)信息自動(dòng)傳至總帳在項(xiàng)目模塊中自動(dòng)生成項(xiàng)目的信息庫存管理總帳PO以電子方 式告知給供應(yīng)商資產(chǎn)模塊中自動(dòng)生成資產(chǎn)的信息資產(chǎn)項(xiàng)目管理應(yīng)付帳款Web 接收采購和應(yīng)付管理Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹MRP 計(jì)劃 工作流審批自O(shè)racle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹自動(dòng)生成發(fā)票并發(fā) 給客戶銷售定單的錄入通過 Web 商店或從EDI 中接收項(xiàng)目自動(dòng)定單

5、循 環(huán)處理 可定義自動(dòng) 信用檢查自動(dòng)的收款錄入和核 銷處理 自 動(dòng) 產(chǎn) 生 討 債 信應(yīng)收帳款總帳自 動(dòng) 過 帳 財(cái) 務(wù) 信 息 到 總 帳在項(xiàng)目模塊中 自動(dòng)生成項(xiàng)目 的信息OE透過互聯(lián)網(wǎng)查詢訂單執(zhí)行情況客戶銷售和應(yīng)收管理Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹自動(dòng)生成發(fā)票并發(fā) 給客戶銷Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹 資 產(chǎn) 管 理 新 資 產(chǎn) 采 購 條 形 碼 掃 描 跟 蹤 轉(zhuǎn) 移 信 息 自 動(dòng) 生 成 會(huì) 計(jì) 信 息 到 總 帳 自 動(dòng) 跟 蹤 相 應(yīng) 資 產(chǎn) 項(xiàng) 目 的 成 本GL 為 資 產(chǎn) 項(xiàng) 目 采 購 的 貨 物 自 動(dòng) 生 成 資 產(chǎn) 信 息ProjectsAPFixed

6、Assets 多 媒 體 資 產(chǎn) 保 管 人 的 照 片 等Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹 資 產(chǎn) 管 理 新 資 Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹 實(shí)際 數(shù)據(jù) 預(yù)算 信息 預(yù)算 分析計(jì)劃和預(yù)測(cè)銷售、應(yīng)收采購、應(yīng)付固定資產(chǎn)總帳 OLAP財(cái)務(wù)分析及ADI 多 維 數(shù) 據(jù) 分 析項(xiàng)目管理工資生產(chǎn)、庫存。Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹 實(shí)際 預(yù)算 預(yù)算 分析課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹制造下屬股份公司業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算

7、主體集團(tuán)本部某集團(tuán)合資控股企業(yè)軍品公司及其他直屬或下屬單位銷售發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體案例介紹制造下屬股份公司業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體集團(tuán)本部某集案例介紹制造股份合并會(huì)計(jì)帳套業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體集團(tuán)本部會(huì)計(jì)帳套某集團(tuán)合并帳套合資控股公司帳套軍品公司及其他直屬或下屬單位會(huì)計(jì)帳套財(cái)務(wù)信息應(yīng)收、應(yīng)付及存貨銷售、采購及庫存銷售發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出口公司庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體案例介紹制造股份合并會(huì)計(jì)帳套業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體

8、核算主體集團(tuán)本部Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹FinancialAnalyzer按用戶定義的方法自動(dòng)進(jìn)行合并自動(dòng)生成月未報(bào)表以電子方式發(fā)布結(jié)果同桌面系統(tǒng)進(jìn)行無縫集成利用財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)進(jìn)行多維分析Oracle Application A公司B公司C公司集團(tuán)合并帳套外部系統(tǒng)合資企業(yè)多帳套合并Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹FinancialAnaOracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射會(huì)計(jì)科目碼XX - XXXXA公司科目結(jié)構(gòu)B公司科目結(jié)構(gòu) C公司科目結(jié)構(gòu)XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX XX-XXXX-XX XX-XXX-X

9、XXX-XXX獨(dú)立帳套科目結(jié)構(gòu)合并帳套公司代碼Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)案例介紹制造企業(yè)科目xx - xxxxxx - xx - xxx - xxxx xxx xxx - xxxx -xx- xxx xxx分銷企業(yè)科目xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx公司成本 中心會(huì)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)線 子科目公司科目地區(qū)責(zé)任中心商品公司成本中心科目產(chǎn)品項(xiàng)目項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目 不同會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)并存管理會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息載體統(tǒng)一子科目案例介紹制造企業(yè)科目xx - xxxxxx - xx - x課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)

10、付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹總賬模塊（GL）介紹日記帳處理流程日記帳 外幣日記帳本位幣日記帳本位幣打開會(huì)計(jì)期創(chuàng)建日記帳檢查修正日記帳過帳計(jì)算損益報(bào)表幣種折算外幣余額子分類帳余額合并報(bào)表本位幣余額總賬模塊（GL）介紹日記帳處理流程日記帳 外幣日記帳本總賬模塊（GL）介紹總帳業(yè)務(wù)流程 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄 憑證引入錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會(huì)計(jì)期合 并總賬模塊（GL）介紹總帳業(yè)務(wù)流程 憑 證 審 核、總賬模塊（GL）介紹基本日記帳處理標(biāo)準(zhǔn)日記

11、帳輸入反沖日記帳重復(fù)循環(huán)日記帳Oracle 總帳系統(tǒng)Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品資產(chǎn)管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理戰(zhàn)略采購管理項(xiàng)目管理成本管理庫存管理工資管理?.非Oracle 支流系統(tǒng)成批分?jǐn)側(cè)沼泿そy(tǒng)計(jì)量日記帳總賬模塊（GL）介紹基本日記帳處理標(biāo)準(zhǔn)反沖重復(fù)Oracle總賬模塊（GL）介紹日記帳快速自動(dòng)分?jǐn)偡謹(jǐn)? 按每個(gè)利潤中心(#500, 600, 700, 800)實(shí)現(xiàn)的收入，以15的比例分?jǐn)備N售傭金費(fèi)用 .15 * 500-4500 / 1.15 * 600-4500 / 1.15 * 700-4500 / 1.15 * 800-4500 / 1分別進(jìn)行分?jǐn)傔\(yùn)算： 待攤的利潤中心: 利潤中心 999

12、 - Total = 利潤中心 500 - 東部+利潤中心 600 - 西部+利潤中心 700 - 中部+利潤中心 800 - 首府科目公司利潤中心科目價(jià)值類別019994500CLC成批分?jǐn)偣? .15* 每個(gè)利潤中心實(shí)現(xiàn)的收入(999-4500 循環(huán))/ 1總賬模塊（GL）介紹日記帳快速自動(dòng)分?jǐn)偡謹(jǐn)? 按每個(gè)利潤中總賬模塊（GL）介紹 報(bào)表查詢參數(shù)分類字段起始日期幣種會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間范圍金額類型科目總帳報(bào)表會(huì)計(jì)期 3月-92 To 3月-92幣種 = USD01 - 100 - 4500 - 0000001 - 100 - 4550 - 0000001 - 100 - 4600 - 00

13、000帳戶余額$401,300.98$919,250.43$100,421.7601 - 250 - 4500 - 0000001 - 250 - 4550 - 0000001 - 250 - 4600 - 00000帳戶余額$25,250.73$100,521.43$78,432.10會(huì)計(jì)期 = 92年3月科目范圍 = 01-100-4000-00000 to 01-100-5000-000000幣種 = USD會(huì)計(jì)期 = 92年3月 -95 4月科目范圍 = 01-250-4000-00000 to 01-250-5000-000000幣種 = USD基于參數(shù)的報(bào)告幫助您迅速獲得你所需要的

14、信息總帳報(bào)表會(huì)計(jì)期 3月-92 To 4月-95幣種 = USD總賬模塊（GL）介紹 報(bào)表查詢參數(shù)分類字段起始日期幣種會(huì)計(jì)課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹MRP 計(jì)劃庫存計(jì)劃采購員Web 申 請(qǐng) 錄 入 工作流審批自動(dòng)生成/人工采購定單接 收 貨 物 到 倉 庫 及 應(yīng) 計(jì) 負(fù) 債 工作流 審批自 動(dòng) 集 成 發(fā) 票 和 電 子 付 款會(huì) 計(jì) 信 息 自 動(dòng) 過 帳 到 總 帳 在 項(xiàng) 目 模 塊 中 自 動(dòng) 生 成 項(xiàng) 目 的 信 息

15、INVGLPO以電子方 式告知給供應(yīng)商資 產(chǎn) 模 塊 中 自 動(dòng) 生 成 資 產(chǎn) 的 信 息FA 項(xiàng) 目APWeb 員工 費(fèi)用 輸入Web 接收應(yīng)付帳款模塊(AP)介紹戰(zhàn)略采購與費(fèi)用控制互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商MRP 計(jì)劃 工作流審批自動(dòng)生成/人工采購定單接 收 貨 物支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準(zhǔn)發(fā)票銀行對(duì)帳單采購訂單與采購訂單匹配采購核對(duì)付款帳項(xiàng)JE Invoice付款憑證負(fù)債, VAT批準(zhǔn) 選擇發(fā)票過至總帳Oracle總帳供應(yīng)商付款地點(diǎn)費(fèi)用,條款 過至總帳應(yīng)付帳款管理模塊(AP)介紹支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準(zhǔn)發(fā)票銀行對(duì)帳單采購訂單與采采購訂單缺省值發(fā)票 沒有掛帳批準(zhǔn)發(fā)票批準(zhǔn) 重復(fù)發(fā)票

16、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 借方/貸方 通知單 費(fèi)用報(bào)告 缺省PO 快速處理發(fā)票發(fā)票類型供應(yīng)商付款地點(diǎn)與采購訂單匹配采購輸入發(fā)票支付發(fā)票選擇發(fā)票應(yīng)付帳款管理模塊(AP)介紹采購訂單缺省值發(fā)票 沒有掛帳批準(zhǔn)發(fā)票批準(zhǔn) 重復(fù)發(fā)票課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AR）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹收款部門收到付款財(cái)務(wù)報(bào)表 客戶發(fā)出訂單 訂單處理收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳 將收款過至總帳應(yīng)收帳款部門應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹 客戶發(fā)出訂單 訂單處應(yīng)收帳款管理模塊（A

17、P）介紹建立發(fā)票記錄收款維護(hù)客戶信息執(zhí)行收款活動(dòng)建立催款信等文擋對(duì)掌握的信息進(jìn)行分析和報(bào)表處理iReceivables( i 應(yīng)收帳款)應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹建立發(fā)票應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹計(jì)算發(fā)票稅金記錄客戶電話記錄客戶支付的押金(deposits)和保證協(xié)議(guarantees)創(chuàng)建重復(fù)生成發(fā)票雜費(fèi)自動(dòng)注銷(write-offs)客戶合并.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹計(jì)算發(fā)票稅金課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹案例介紹總賬模塊（GL）介紹應(yīng)付帳款管理模塊（AP）介紹應(yīng)收帳款管理模塊（AR）介紹資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹課程內(nèi)容Oracle 11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹新資產(chǎn) 采

18、購 條形碼掃描跟蹤 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息 傳至到總帳系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤相應(yīng)資產(chǎn) 項(xiàng)目的成本 (在建工程)總帳為資產(chǎn)項(xiàng)目采購 的貨物自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片信息項(xiàng)目管理應(yīng)付帳款固定資產(chǎn) 多媒體集成資產(chǎn)保管人的照片等資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹新資產(chǎn) 條形碼掃描跟蹤自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息 傳至到總帳系統(tǒng)自動(dòng)采購接 收支 付 資 產(chǎn) 增 加報(bào)廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報(bào)廢部分?jǐn)?shù)量報(bào)廢當(dāng)前期追溯前期全部l部分當(dāng)期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹采購接 收支 付 資 產(chǎn) 增 加報(bào)廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，固定資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)增加, 調(diào)整, 轉(zhuǎn)移, 報(bào)廢在建工程管理固定資產(chǎn)查詢資本預(yù)算的編制和控制折舊會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)獨(dú)立的折舊帳簿用戶自定義的分類資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹固定資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)管理模塊（FA）介紹What-If 折舊分析可重復(fù)運(yùn)行折舊Phys