1、Oracle Applications 11i 財(cái)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)講師:李康系統(tǒng)應(yīng)用用基礎(chǔ)課程內(nèi)容容及目標(biāo)標(biāo)課程主要要內(nèi)容：結(jié)合某集集團(tuán)多組組織、多多法人組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的實(shí)際際情況，對ORACLEERP中多法人人、多組組織的設(shè)設(shè)置、安安全性控控制，以以及ORACLEERP基本術(shù)語語、概念念介紹。課程目標(biāo)標(biāo)：了解ORACLEERP多組織、多法人人常用方方案，熟熟悉ORACLEERP基本術(shù)語語，掌握握ORACLEERP帳簿、組組織、彈彈性域等等基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置。課程內(nèi)容容基本概念念系統(tǒng)登陸陸帳簿設(shè)置置多組織設(shè)設(shè)置職責(zé)設(shè)置置帳套使用特定定會計(jì)科科目表（COA）、記帳帳本位幣幣、和會會計(jì)日歷歷的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告實(shí)實(shí)體。

2、如如果以上上三個(gè)要要素中有有一個(gè)不不同，就就必須建建立不同同的帳套套。Oracle總帳按帳帳套設(shè)置置業(yè)務(wù)信信息（日日記帳分分錄和余余額）的的安全性性控制。組織使用“定定義組織織”窗口口定義的的任何實(shí)實(shí)體都稱稱為“組組織”，“組織織”有不不同的分分類，對對組織織進(jìn)行分分類決定定了組織織的類型型和用途途。組織織的類型型有：業(yè)業(yè)務(wù)組(BusinessGroup)、法人實(shí)實(shí)體(LegalEntity)、經(jīng)營單單位(Operating Unit)、庫存組組織(Inventory Organization)、和人事事組織(HROrganization)、資產(chǎn)組組織（AssetOrganization）一個(gè)

3、組組織可以以指定為為多個(gè)分分類，如如某個(gè)組組織可能能是法人人組織，同時(shí)也也是經(jīng)營營單位、庫存組組織和資資產(chǎn)組織織。Oracle11i的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)重要要概念介介紹Oracle11i的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)重要要概念介介紹業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組代代表結(jié)構(gòu)構(gòu)的最高高層如企企業(yè)合并并或公司司的最高高部門，當(dāng)前的的業(yè)務(wù)組組除用于于隔離人人事信息息之外沒沒有其他他目的。在任何何模塊只只能看到到核算單單位所屬屬業(yè)務(wù)組組的雇員員名單。多個(gè)法法人實(shí)體體可以指指定到同同一業(yè)務(wù)務(wù)組。法人實(shí)體體代表要提提交財(cái)務(wù)務(wù)和稅務(wù)務(wù)報(bào)表的的法人公公司。指指定稅務(wù)務(wù)登記號號和其他他法人信信息到此此類型的的組織，法人組組織要指指定其會會計(jì)核算算的帳套套。

4、Oracle11i的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)重要要概念介介紹經(jīng)營單位位使用Oracle應(yīng)收、Oracle應(yīng)付、Oracle銷售、Oracle采購、Oracle現(xiàn)金管理理和Oracle項(xiàng)目會計(jì)計(jì)等模塊塊的獨(dú)立立會計(jì)核核算實(shí)體體。任何何獨(dú)立核核算的組組織均是是已指定定法人實(shí)實(shí)體的“經(jīng)營單單位”。在以上上的模塊塊中，業(yè)業(yè)務(wù)信息息按“經(jīng)經(jīng)營單位位”設(shè)置置安全性性，有些些信息是是共享的的。庫存組織織使用庫存存組織跟跟蹤庫存存業(yè)務(wù)和和余額。Oracle庫存、Oracle物料清單單、Oracle在產(chǎn)品、Oracle主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃/MRP、Oracle能力、Oracle質(zhì)量、Oracle成本管理理、Oracle采購(接收功能

5、能)均按庫存存組織設(shè)設(shè)立安全全性控制制。庫存存組織可可以指定定到同一一帳套下下的任何何經(jīng)營單單位，庫庫存組織織與帳套套之間的的關(guān)系僅僅限于財(cái)財(cái)務(wù)核算算目的，庫存組組織決定定了銷售售和采購購模塊可可獲得的的物料(Items)。Oracle11i的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)重要要概念介介紹人事組織織僅用于于OracleHR和Oracle項(xiàng)目會計(jì)計(jì)模塊，對財(cái)務(wù)務(wù)和制造造模塊沒沒有任何何影響，使之能能適應(yīng)復(fù)復(fù)雜的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，簡化化業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)。課程內(nèi)容容基本概念念系統(tǒng)登陸陸帳簿設(shè)置置多組織設(shè)設(shè)置職責(zé)設(shè)置置系統(tǒng)登陸陸系統(tǒng)登陸陸系統(tǒng)登陸陸系統(tǒng)登陸陸課程內(nèi)容容基本概念念系統(tǒng)登陸陸帳簿設(shè)置置多組織設(shè)設(shè)置職責(zé)設(shè)置

6、置定義Oracle總帳概述述創(chuàng)建帳套套定義職責(zé)責(zé)定義高級級財(cái)務(wù)控控制方法法1、創(chuàng)建帳帳套帳套定義會計(jì)計(jì)科目結(jié)結(jié)構(gòu)選擇幣種種定義會計(jì)計(jì)期間定義值集定義段值定義安全性規(guī)則定義交叉校驗(yàn)規(guī)則定義期間類型定義會計(jì)日歷定義幣種類型定義兌換率類型輸入每日匯率定義值集集值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸值集用于于確定帳帳戶段的的屬性，屬性如如下：驗(yàn)證類型型：獨(dú)立立值、相相關(guān)值值格式：字字符型（總帳必必須使用用）、數(shù)數(shù)字型、日期型型尺寸：即即最大的的字節(jié)長長度定義值集集驗(yàn)證類型型格式類型型安全保護(hù)護(hù)長列表N設(shè)置-財(cái)務(wù)-彈性域-驗(yàn)證-集定義科目目結(jié)構(gòu)利用定義義段(Segment)和各段之之間的組組合把已定

7、義義的值集集分配到到每個(gè)段段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸科目結(jié)構(gòu)構(gòu)第一段第二段第三段舉例：公司段部門段會計(jì)科目目段01-100-1100甲公司-人事部-管理費(fèi)用用公司集部門集會計(jì)科目目集值集可以按照照業(yè)務(wù)的的要求定定義科目目結(jié)構(gòu)每一段的的長度可可達(dá)25個(gè)字符可以定義義段的名名稱可以定義義30個(gè)段可以查詢詢和選擇擇已定義義的值定義科目目結(jié)構(gòu)靈活的科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)-舉例制造業(yè)帳帳套：xx- xxxxxx- xx -xxxxxx-xxxxx- xxx- xxxx-xx商業(yè)、零零售業(yè)帳帳套：項(xiàng)目會計(jì)計(jì)帳套：xx- xxx- xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目部門

8、科目區(qū)域商店公司科目部門項(xiàng)目項(xiàng)目類型定義科目目結(jié)構(gòu)可以按不不同行業(yè)業(yè)和國家家的要求求設(shè)置科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)定義科目目結(jié)構(gòu)（路徑）Oracle總帳中使使用的段段值是代代表科目目結(jié)構(gòu)的的帳戶彈彈性域每一本帳帳套中有有屬于它它的彈性性域結(jié)構(gòu)構(gòu)在設(shè)置段段值時(shí)，指定是是否允許許動態(tài)組組合科目目結(jié)構(gòu)，該選項(xiàng)項(xiàng)可使所所有不同同的段值值進(jìn)行組組合形成成科目分隔符凍結(jié)標(biāo)志志允許動態(tài)態(tài)插入N設(shè)置 - 財(cái)務(wù) -彈性域 -鍵 -段段彈性域合格性BB定義段值值值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸第一段第二段第三段在會計(jì)科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)段中輸輸入相應(yīng)應(yīng)的值0102段值100101HEAD1000定義段值值（路徑徑）N設(shè)置-財(cái)

9、務(wù)-彈性域-鍵-值集選擇值集集錄入段值值指定段值值的合格格性值集段值指定段值值的合格格性定義段值值層次（路徑）N設(shè)置-財(cái)務(wù)-彈性域-鍵-值集定義層次次累計(jì)組名名定義父值值定義帳戶戶-錄入科目目組合如果不允允許動態(tài)態(tài)組合科科目，則則需手工工錄入科科目組合合設(shè)置-帳戶-組合N科目組合合科目說明明科目類型型安全性規(guī)規(guī)則的結(jié)結(jié)果:采購部僅僅可以使使用段值值400，即僅可可進(jìn)入成成本中心心采購部科 目01公司成本中心科目項(xiàng)目成本中心值描述400采購部分配安全全規(guī)則安全規(guī)則則：甲職責(zé)：采采購部安全規(guī)則則：甲包括：400到400定義會計(jì)計(jì)期間類類型和會會計(jì)日歷歷預(yù)定義會會計(jì)期間間類型:月,年,季定義新的的會

10、計(jì)期期類型把會計(jì)期期間類型型附給會會計(jì)日歷歷前綴會計(jì)期間間類型排序號N設(shè)置 - 財(cái)務(wù) - 日歷 - 會計(jì)N設(shè)置 - 財(cái)務(wù) - 日歷 - 類型定義財(cái)務(wù)務(wù)年度定義會計(jì)計(jì)期間定義帳套套帳套01-100-100001-100-200001-200-1000科目結(jié)構(gòu)構(gòu)本位幣$131會計(jì)日歷歷2330留 存收收益益 科目目暫記科科 目公 司間間科科 目換 算調(diào)調(diào)整整 科目目為 保留留款款 預(yù)留留科科 目凈收入科科目01-000-5000個(gè)別默認(rèn)認(rèn)科目定義帳套套科目結(jié)構(gòu)構(gòu)本位幣會計(jì)日歷歷定義科目目N設(shè)置-財(cái)務(wù)-帳簿-定義課程內(nèi)容容基本概念念系統(tǒng)登陸陸帳簿設(shè)置置多組織設(shè)設(shè)置職責(zé)設(shè)置置三。庫存存結(jié)構(gòu)多級庫存結(jié)構(gòu)實(shí)例 庫存組織 1庫存組織 2 庫存組織 3子庫 2子庫 1庫位 1庫位 2庫位 3 子庫 3多組