1、第一期培訓(xùn)公開課用友軟件天津分公司 支持服務(wù)部：張磊2008 年03月14日主要課程程內(nèi)容一、技術(shù)術(shù)培訓(xùn)二、客戶戶交流與與答疑三、客戶戶需知一、技術(shù)術(shù)培訓(xùn)一、自定定義多輔輔助核算算二、自定定義轉(zhuǎn)帳帳U8輔助助帳簡(jiǎn)介介原有總賬賬中只提提供個(gè)人人、部門門、客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、項(xiàng)項(xiàng)目等輔輔助核算算。該輔輔助核算算不能滿滿足客戶戶對(duì)核算算角度的的擴(kuò)充。因此，在870擴(kuò)充充14個(gè)個(gè)自定義義項(xiàng)作為為輔助核核算，在在業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生時(shí)跟跟蹤自定定義輔助助項(xiàng)，月月末時(shí)針針對(duì)自定定義輔助助項(xiàng)進(jìn)行行期末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，及及賬表的的查詢。U870與以前前版本對(duì)對(duì)比多輔助核核算講解解主要內(nèi)內(nèi)容多輔助核核算的操操作流程程多輔助核核算查

2、詢?cè)儽淼膽?yīng)應(yīng)用功能特點(diǎn)點(diǎn)1.統(tǒng)一在一一個(gè)界面面上指定定自定義義項(xiàng)及其其五個(gè)輔輔助項(xiàng)，并且下下級(jí)科目目自動(dòng)復(fù)復(fù)制上級(jí)級(jí)科目的的自定義義項(xiàng)及輔輔助項(xiàng)的的設(shè)置內(nèi)內(nèi)容2.自定義項(xiàng)項(xiàng)的期初初錄入：自定義義項(xiàng)的期期初錄入入與輔助助項(xiàng)的期期初錄入入在同一一個(gè)操作作界面往來期初初：因往往來期初初余額與與往來待待兩記錄錄對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)的明細(xì)細(xì)要求是是不同的的，因此此往來期期初與往往來的待待兩清記記錄分別別在不同同的界面面上。3.同于861。當(dāng)自定定義項(xiàng)為為空時(shí)，系統(tǒng)自自動(dòng)賦默默認(rèn)值“”建議自定定義項(xiàng)錄錄入時(shí)為為非空，否則會(huì)會(huì)造成對(duì)對(duì)帳不平平4.提供多輔輔助核算算明細(xì)表表、多輔輔助核算算匯總表表查詢。支持自自定義項(xiàng)項(xiàng)的

3、查詢?cè)儭?.支持自定定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟驟1.定義義檔案2.在會(huì)會(huì)計(jì)科目目設(shè)置中中，為那那些需要要跟蹤自自定義輔輔助核算算的科目目定義自自定義項(xiàng)項(xiàng)3.自定定義項(xiàng)的的信息可可以不必必錄入，系統(tǒng)將將自動(dòng)賦賦默認(rèn)值值“”4.錄入入具有自自定義項(xiàng)項(xiàng)的科目目，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)彈彈出輔助助項(xiàng)錄入入界面，輸入自自定義項(xiàng)項(xiàng)值。5.自定定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) ,匯匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)6.結(jié)賬賬前對(duì)賬賬時(shí)，總總賬選項(xiàng)項(xiàng)中“自自定義項(xiàng)項(xiàng)作為輔輔助核算算”不選選中。否否則，自自定義項(xiàng)項(xiàng)將參與與對(duì)賬，對(duì)賬不不平時(shí)將將導(dǎo)致不不予結(jié)賬賬。1.定義義檔案2.在會(huì)會(huì)計(jì)科目目設(shè)置中中，為那那些需要要跟蹤自自定義輔輔助核算算的科目目定義自自定

4、義項(xiàng)項(xiàng)3.自定定義項(xiàng)的的信息可可以不必必錄入，系統(tǒng)將將自動(dòng)賦賦默認(rèn)值值“”4.錄入入具有自自定義項(xiàng)項(xiàng)的科目目，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)彈彈出輔助助項(xiàng)錄入入界面，輸入自自定義項(xiàng)項(xiàng)值。5.自定定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) ,匯匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)6.結(jié)賬賬前的設(shè)設(shè)置此處由總總帳選項(xiàng)項(xiàng)控制提供自定定義項(xiàng)的的多輔助助核算明明細(xì)賬與與多輔助助核算匯匯總表查查詢。結(jié)賬前對(duì)對(duì)賬時(shí)，總賬選選項(xiàng)中“自定義義項(xiàng)作為為輔助核核算”選選中。自自定義項(xiàng)項(xiàng)將參與與對(duì)賬，對(duì)賬不不平時(shí)將將導(dǎo)致不不予結(jié)賬賬。6.結(jié)賬賬前的設(shè)設(shè)置選項(xiàng)不勾勾選的狀狀態(tài)自定義項(xiàng)項(xiàng)不需要要進(jìn)行查查詢的情情況下結(jié)帳時(shí)如如果總帳帳與綜合合輔助帳帳對(duì)帳不不平的話話可以結(jié)結(jié)帳業(yè)務(wù)流程程圖案例一家

5、進(jìn)出出口業(yè)務(wù)務(wù)的企業(yè)業(yè)，針對(duì)對(duì)銷售收收入、成成本需要要核算其其國(guó)內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)收入入還是國(guó)國(guó)外業(yè)務(wù)務(wù)收入，以及批批別。另另外，針針對(duì)銷售售業(yè)務(wù)需需要跟蹤蹤到業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生日日期。按按月提供供國(guó)內(nèi)利利潤(rùn)與國(guó)國(guó)外利潤(rùn)潤(rùn)查詢賬賬表。查詢多輔輔助賬提供明細(xì)細(xì)賬及匯匯總表的的查詢。查詢時(shí)時(shí)所需要要的操作作流程如如下：定義顯示示項(xiàng)：定定義查詢?cè)冑~表顯顯示的內(nèi)內(nèi)容、顯顯示位置置。多輔輔助賬提提供的所所有可自自由定義義的顯示示內(nèi)容歸歸集在“可選顯顯示項(xiàng)”列表中中，用戶戶可以依依據(jù)查詢?cè)兘Y(jié)果的的要求來來決定可可選查詢多輔輔助賬查詢要求求：查詢?cè)儺?dāng)前月月份國(guó)內(nèi)內(nèi)銷售收收入的明明細(xì)情況況，區(qū)分分不同發(fā)發(fā)貨號(hào)。如何設(shè)置置：將科

6、科目、批批號(hào)（自自定義項(xiàng)項(xiàng)7）、部門作作為欄目目顯示項(xiàng)項(xiàng)；將銷銷售區(qū)區(qū)域（自自定義項(xiàng)項(xiàng)1）作作為條件件顯示項(xiàng)項(xiàng)，其顯顯示結(jié)果果如圖：表頭條件項(xiàng)欄目顯示項(xiàng)查詢多輔輔助賬查詢要求求：查詢?cè)儺?dāng)前月月份收款款的明細(xì)細(xì)情況，要求在在同一界界面上給給出人民民幣及外外幣各收收入多少少資金。同時(shí)要要求提供供幣種小小計(jì)，科科目的各各個(gè)級(jí)別別的匯總總。如何設(shè)置置：將科科目、幣幣種作為為欄目顯顯示項(xiàng)，并選中中科目的的分級(jí)匯匯總項(xiàng)，選中幣幣種的小小計(jì)項(xiàng)，其結(jié)果果如下：查詢多輔輔助賬查詢要求求：需要要通過交交叉表的的表現(xiàn)方方式，查查詢國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)外外的銷售售明細(xì)情情況。如何設(shè)置置：將科科目作為為多欄顯顯示項(xiàng)，銷售區(qū)區(qū)域作

7、為為欄目顯顯示項(xiàng)，其結(jié)果果如下：查詢多輔輔助賬定義數(shù)據(jù)據(jù)顯示：1.定義義數(shù)據(jù)項(xiàng)項(xiàng)是否顯顯示：在在此可以以定主是是否顯示示累計(jì)、月小計(jì)計(jì)、總計(jì)計(jì)、凈發(fā)發(fā)生額等等數(shù)據(jù)項(xiàng)項(xiàng)。其中中凈發(fā)生生額為查查詢期間間的借方方發(fā)生額額合計(jì)與與貸方發(fā)發(fā)生額合合計(jì)之差差。2.定義義數(shù)據(jù)的的顯示級(jí)級(jí)次：正正常查詢?cè)兘Y(jié)果的的數(shù)據(jù)都都顯示為為最末級(jí)級(jí)，當(dāng)用用戶只關(guān)關(guān)心某一一非末級(jí)級(jí)的發(fā)生生數(shù)，而而不關(guān)于于具體的的末級(jí)時(shí)時(shí)，可以以將顯示示級(jí)次定定義為關(guān)關(guān)注的級(jí)級(jí)次。例如：部部門分為為兩級(jí)，結(jié)構(gòu)如如下01開發(fā)部部0101財(cái)務(wù)組組0102供應(yīng)應(yīng)鏈組財(cái)務(wù)組負(fù)負(fù)責(zé)人在在查詢時(shí)時(shí)關(guān)注的的是財(cái)務(wù)務(wù)組發(fā)生生的數(shù)據(jù)據(jù)，但是是總經(jīng)理理關(guān)注的的

8、是整個(gè)個(gè)開發(fā)部部發(fā)生的的數(shù)據(jù)。因此，在查詢?cè)儜{證時(shí)時(shí)，可以以指定部部門顯示示的級(jí)次次，在查查詢顯示示中顯示示關(guān)注級(jí)級(jí)次的憑憑證發(fā)生生數(shù)。查詢多輔輔助賬3.可選選擇無發(fā)發(fā)生不顯顯示4.可選選擇余額額為0無無發(fā)生不不顯示5.可在在查詢部部門核算算數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)選擇是是否包括括個(gè)人核核算的數(shù)數(shù)據(jù)6.單價(jià)價(jià)的算法法，提供供兩種供供客戶選選擇，一一是外幣幣金額數(shù)量，另一種種是本幣幣金額數(shù)量。查詢多輔輔助賬查詢條件件，確定定查詢范范圍。給給出的查查詢結(jié)果果中依據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限進(jìn)行行過濾。查詢方案案的保存存：用戶戶可以針針對(duì)經(jīng)常常查詢的的賬表格格式及查查詢條件件組合成成一個(gè)我我的賬表表進(jìn)行保保存，用用以減少少重復(fù)設(shè)

9、設(shè)置顯示示項(xiàng)及數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，提高高工作效效率。操操作步驟驟如下：1.在多多輔助核核算查詢?cè)儽碇卸ǘx顯示示項(xiàng)、定定義數(shù)據(jù)據(jù)顯示、定義查查詢條件件，點(diǎn)擊擊確定鍵鍵進(jìn)入查查詢結(jié)果果。2.針對(duì)對(duì)當(dāng)前的的查詢結(jié)結(jié)果，點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄中的的“另存存”，確確定另存存的報(bào)表表名稱后后，系統(tǒng)統(tǒng)將該表表存入多多輔助賬賬表中，每次進(jìn)進(jìn)入時(shí)，直接選選中多輔輔助賬表表中的報(bào)報(bào)表名稱稱，點(diǎn)擊擊確定直直接進(jìn)入入查詢結(jié)結(jié)果。二.自定定義轉(zhuǎn)帳帳自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬功能能可以完完成的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)主要有有：1)費(fèi)費(fèi)用分配配的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。如如：工資分分配等2)費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偟慕Y(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。如如：制造費(fèi)費(fèi)用等。3)稅稅金計(jì)算算的結(jié)

10、結(jié)轉(zhuǎn)。如如：增值稅稅等。4)提提取各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。如如：提取取福利費(fèi)費(fèi)等。5)部部門核算算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。6)項(xiàng)項(xiàng)目核算算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。7)個(gè)個(gè)人核算算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)8)客客戶核算算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)9)“供供應(yīng)商核核算”的的結(jié)轉(zhuǎn)如果客戶戶和供應(yīng)應(yīng)商使用用本公司司的應(yīng)收收、應(yīng)付付系統(tǒng)管管理，那那么在總總賬系統(tǒng)統(tǒng)中，您您不能按按客戶、供應(yīng)商商輔助項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，只只能按科科目總數(shù)數(shù)進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳舉例例【例1】分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，將某某科目的的余額等等數(shù)據(jù)攤攤?cè)攵鄠€(gè)個(gè)科目，可參考考該例。期末將制造費(fèi)費(fèi)用-技改辦辦科目目余額按按生產(chǎn)車車間分?jǐn)倲?，假定定用戶沒沒有設(shè)置置部門核核算，則則轉(zhuǎn)賬分分錄為：借生生產(chǎn)成本本 _一一

11、車間間 _制制造費(fèi)費(fèi)用(4010105)生產(chǎn)成本本 _二二車間間 _制制造費(fèi)費(fèi)用(4010205)生產(chǎn)成本本 _三三車間間 _制制造費(fèi)費(fèi)用(4010305)貸制制造費(fèi)用用_技改改辦(40204)按一車間間 (40204)*33二二車車間(40204)*33三三車間間(40204)*34分分配自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳舉例例【例2】利用賬務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)計(jì)算城建建稅。分分錄為:借產(chǎn)產(chǎn)品銷售售稅金及及附加_城城建稅(50402)貸應(yīng)應(yīng)交稅金金 _城城建稅稅(22102)定義操作作過程如如下：轉(zhuǎn)賬憑證證摘要科科目方方向金金額公公式計(jì)提城建建稅50402借借JE（2201，月）*0.07計(jì)計(jì)提提城建稅稅22102貸貸JG

12、（）【注釋1】使使用凈凈發(fā)生額額函數(shù)按按應(yīng)交增增值稅的的凈發(fā)生生額計(jì)提提城建稅稅【注釋2】將將計(jì)算算城建稅稅的結(jié)果果轉(zhuǎn)入應(yīng)應(yīng)交稅金金 _城城建稅稅科目中中使用以下下公式效效果相同同：JG(50402)或或JE(22101，月)*0.07自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳公式式補(bǔ)充1)QM(101，月)+QM(102，月)含義：將將101科目和和102科目當(dāng)當(dāng)月的期期末余額額相加。2)QM(41201，月，836工程程) QM(412，月)含義：將將41201項(xiàng)項(xiàng)目核算算科目的的836工程項(xiàng)項(xiàng)目的余余額與412科科目當(dāng)月月的期末末余額相相減。3)JE(301，月) *0.14.含義:將將301科目當(dāng)當(dāng)月的凈凈發(fā)生額額

13、乘以比比率（分分配率或或稅率）。4)FS(405，月月 ，J)+JE(41201，月，836工工程)含義:405科科目當(dāng)月月的借方方發(fā)生額額加上41201項(xiàng)目目核算科科目的836工工程項(xiàng)目目的當(dāng)月月凈發(fā)生生額。5)企業(yè)業(yè)計(jì)算個(gè)個(gè)人所得得稅通用公式式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3)含義:利利用工工資系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)，使用通通用函數(shù)數(shù)計(jì)算3月份個(gè)個(gè)人所得得稅合計(jì)計(jì)。6)批發(fā)發(fā)企業(yè)計(jì)計(jì)算營(yíng)業(yè)業(yè)稅凈發(fā)生額額公式: (JE(501，月)JE(502，月) *0.3 。含義:(當(dāng)當(dāng)月收入入 -當(dāng)當(dāng)月成成本) 乘以以稅率自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳

14、公式式補(bǔ)充公式總結(jié)結(jié)：與UFO報(bào)報(bào)表公式式基本一一致，用用法靈活活多樣，可以根根據(jù)各自自企業(yè)情情況進(jìn)行行針對(duì)性性的設(shè)置置，可以以極大的的提高憑憑證的錄錄入速度度和效率率以及準(zhǔn)準(zhǔn)確性。注意：與與UFO的區(qū)別別是不區(qū)區(qū)分記帳帳與未記記帳，在在自定義義轉(zhuǎn)帳公公式中一一律按已已記帳憑憑證處理理對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當(dāng)兩個(gè)或或多個(gè)上上級(jí)科目目的下級(jí)級(jí)科目及及輔助項(xiàng)項(xiàng)有一一一對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行行將其余余額按一一定比例例系數(shù)進(jìn)進(jìn)行對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對(duì)對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，也可可一對(duì)多多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能能只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期末余余額。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)舉例【例】對(duì)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)舉例以醫(yī)藥行行業(yè)自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)為為例，在在醫(yī)藥行行業(yè)對(duì)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能能為自自

15、動(dòng)分?jǐn)倲偣芾碣M(fèi)費(fèi)用，其中415，411，412科目目必須具具有相同同的下級(jí)級(jí)明細(xì)科科目，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)格式式為：編號(hào)摘摘要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目目 轉(zhuǎn)出出輔助項(xiàng)項(xiàng) 轉(zhuǎn)入入科目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入輔輔助項(xiàng)憑憑證分分類結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)數(shù)0001 自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)用用 415辦辦公室411 外科科部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證 0.10001 自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)用用 415辦辦公室411 內(nèi)科科部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證 0.60001 自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)用用 415辦辦公室412 藥房房部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證 0.30002 自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)用用 415411轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑憑證0.70002 自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)偣芄芾碣M(fèi)用用 415412轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑憑證0.3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)注意一張憑證證可定

16、義義多行，轉(zhuǎn)出科科目及輔輔助項(xiàng)必必須一致致，轉(zhuǎn)入入科目及及輔助項(xiàng)項(xiàng)可不相相同。轉(zhuǎn)出科目目與轉(zhuǎn)入入科目必必須有相相同的科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)，但轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出輔助助項(xiàng)與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入輔助助項(xiàng)可不不相同。輔助項(xiàng)可可根據(jù)科科目性質(zhì)質(zhì)進(jìn)行參參照，若若轉(zhuǎn)出科科目有復(fù)復(fù)合賬類類，系統(tǒng)統(tǒng)彈出輔輔助項(xiàng)錄錄入窗，如該科科目為部部門項(xiàng)目目輔助賬賬類，要要求錄入入結(jié)轉(zhuǎn)的的項(xiàng)目和和部門，錄入完完畢后，系統(tǒng)用用逗號(hào)分分隔顯示示在表格格中。同一編號(hào)號(hào)的憑證證類別必必須相同同。自動(dòng)生成成轉(zhuǎn)賬憑憑證時(shí)，如果同同一憑證證轉(zhuǎn)入科科目有多多個(gè)，并并且若同同一憑證證的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)系數(shù)之之和為1，則最最后一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)金金額為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目目余額減減當(dāng)前憑憑證已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的余余額。請(qǐng)關(guān)注權(quán)權(quán)限管理理的用戶戶注意：結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證不受受金額權(quán)權(quán)限控制制，不受受輔助核核算及輔輔助項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容的限限制。其他類型型轉(zhuǎn)帳銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)自定義比比例結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)售價(jià)（計(jì)計(jì)劃價(jià)銷銷售成本本比例）結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳生成成時(shí)的注注意事項(xiàng)項(xiàng)1.刪除除科目時(shí)時(shí)刪除不不了原因：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳定義義中包含含該科目目2.期間間損益是是最后做做的轉(zhuǎn)帳帳生成3.后期期加的損損益類科科目，需需要手工工在轉(zhuǎn)帳帳定義中中進(jìn)行添添加