1、公司名稱： 嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司所屬院校: 大連大學(xué)建筑工程學(xué)院商業(yè)計(jì)劃書【主聯(lián)系人】 盧裕刃【職務(wù)】 聯(lián)合創(chuàng)始人【電話號碼】電子郵件】 HYPERLINK mailto:469011441 469011441【地址】 大連大學(xué)北區(qū)宿舍【郵政編碼】116622日期:2013年9 月 20 日22/ 21創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書撰寫分工表創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書分工1。0部門/崗位名稱研發(fā)銷售人員姓名盧裕刃周壯、查衛(wèi)2。0市場戰(zhàn)略周壯、孫流煥3.04。0人力資源盧裕刃5。0附表 1：經(jīng)營第一年損 財(cái)務(wù)益表附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量計(jì)劃6。0風(fēng)險(xiǎn)分析與對策信息盧裕刃、周壯煥、查衛(wèi)企業(yè)愿景

2、無團(tuán)隊(duì)成員寄語盧裕刃：每個(gè)人的成長都是以痛苦和代價(jià)以及必要的犧牲為基 礎(chǔ)的,天下從來沒有免費(fèi)的午餐，給自己一個(gè)理想和夢想，給 自己一個(gè)激勵(lì)進(jìn)取的目標(biāo)和奮斗空間,你的人生才充滿樂趣和 成就，最后的榮譽(yù)和輝煌之花才會在將來的某一天向你開放.周錫堃:一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和高效率的執(zhí)行力來源于組成團(tuán)隊(duì)的 每個(gè)人須具備以下職業(yè)精神和良好素養(yǎng)及習(xí)慣。周壯：在通往將來的路上我們會有迷茫和無助，但是不要磨滅 掉心中的理想,希望大家珍惜寶貴易逝的時(shí)間和身邊每一個(gè)機(jī)會去汲取知識與力量，勇敢地，向著心中的目標(biāo)前行！孫流煥：把每一件簡單的事做好就是不簡單；把每一件平凡的 事做好就是不平凡。查衛(wèi)：向理想進(jìn)發(fā)！團(tuán)隊(duì)文化企業(yè)宗旨

3、:質(zhì)量優(yōu)于價(jià)格 服務(wù)高于承諾服務(wù)理念：客戶永久是對的 絕不對市場說 “不” 質(zhì)量是干出來的 不是檢查出來的3/ 21 PAGE PAGE 15/ 21做人原則：誠信正直 用心負(fù)責(zé)，誠實(shí)不僅有道德價(jià)值，還蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會價(jià)值.認(rèn)真做事只能把事情做對,用心做事才能把事情做好.七個(gè)習(xí)慣:樂觀主動(dòng)行動(dòng)，并依據(jù)原則及價(jià)值觀,并非情緒或外在環(huán)境來決定。你放棄努力，別人就會放棄你。以終為始使命宣言是最高的遠(yuǎn)景與目標(biāo)，并據(jù)此塑造將來。要事第一無論個(gè)人與組織均針對要事而來,把要事放在第一位.雙贏思維非損人利己 亦非損己利人知彼解己舍棄回答心,改以了解心,傾聽別人，才能開啟真正的溝通。不斷更新在四個(gè)基本

4、生活面對上不斷提高：身體 精神 智力 社會/情感。保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/7 個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)

5、成果.僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所附帶的萬能商業(yè)計(jì)劃書計(jì)算公式只作為驗(yàn)算參考工具, 學(xué)生須認(rèn)真演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書.目 錄 HYPERLINK l _TOC_250018 1。0 執(zhí)行摘要7 HYPERLINK l _TOC_250017 1。1 公司概況7 HYPERLINK l _TOC_250016 1.2 注冊資金7 HYPERLINK l _TOC_250015 1。3 產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要8 HYPERLINK l _TOC_250014 1。4 商業(yè)模式（盈利模式)8 HYPERLINK l _TOC_250013 1。5

6、 市場機(jī)會8 HYPERLINK l _TOC_250012 2。0 市場分析9 HYPERLINK l _TOC_250011 2.1 市場定位與目標(biāo)客戶9 HYPERLINK l _TOC_250010 2。2 市場預(yù)測（市場占有率）9 HYPERLINK l _TOC_250009 競爭分析10 HYPERLINK l _TOC_250008 項(xiàng)目SWOT 分析11 HYPERLINK l _TOC_250007 3。0 營銷策略13 HYPERLINK l _TOC_250006 產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測13 HYPERLINK l _TOC_250005 地點(diǎn)(渠道/選址)13 HYP

7、ERLINK l _TOC_250004 3。3 促銷/宣揚(yáng)推廣15 HYPERLINK l _TOC_250003 4。0 人員與組織結(jié)構(gòu)15 HYPERLINK l _TOC_250002 4.1 組織結(jié)構(gòu)15 HYPERLINK l _TOC_250001 4。2 管理團(tuán)隊(duì)16 HYPERLINK l _TOC_250000 4.3 部門/崗位職責(zé)165.0 投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告錯(cuò)誤!未定義書簽。5。1 固定資產(chǎn)錯(cuò)誤!未定義書簽。5。2 原材料采購計(jì)劃錯(cuò)誤!未定義書簽。5。3 營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測錯(cuò)誤!未定義書簽。5。4 資金需求錯(cuò)誤!未定義書簽。5。5 盈虧平衡點(diǎn)錯(cuò)誤!未定義書簽。6。0

8、 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策錯(cuò)誤!未定義書簽。7。0 企業(yè)的愿景錯(cuò)誤!未定義書簽。8。0 附錄錯(cuò)誤!未定義書簽。8.1附表：經(jīng)營第一年利潤表錯(cuò)誤!未定義書簽。8。2附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表錯(cuò)誤!未定義書簽。執(zhí)行摘要公司概況公司名稱公司名稱嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他(打選擇)注冊地址大連大學(xué)北區(qū)第五宿舍家庭裝修和裝飾包括設(shè)計(jì)、施工、管理、服務(wù).主要經(jīng)營范圍裝飾裝潢：家庭裝修和裝飾。室內(nèi)裝飾行業(yè)，并不屬于建筑產(chǎn)業(yè)，而是屬于服務(wù)業(yè)。包括在施工市場定位過程中,為客戶提供系統(tǒng)化解決方案，全面監(jiān)督施工的進(jìn)度等；在工程完工后提供后續(xù)軟裝飾的改變方案等后續(xù)

9、服務(wù)。注冊資金100產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要本公司主要面對家庭裝修市場。產(chǎn)品或服務(wù)（只要求）；在材料采購上與有實(shí)力的廠商、代理商長久合作，有效控制成本，保證材料的質(zhì)量,以出廠價(jià)格銷售給客戶，不收取任何差價(jià),力爭實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化；在施工方面實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查施工的進(jìn)度,與客戶進(jìn)行溝通,滿足客戶的需求，以科學(xué)的管理技術(shù)保證高品質(zhì)的施費(fèi)。1。4商業(yè)模式（盈利模式）1.設(shè)計(jì)制作各種建筑成品效果圖。（在客戶只要求設(shè)計(jì)圖的前提下）1.設(shè)計(jì)制作各種建筑成品效果圖。（在客戶只要求設(shè)計(jì)圖的前提下）2.6。（項(xiàng)目總費(fèi)用：施工工人總體工資+施工材料總體費(fèi)用）3.材料銷售返利（2-3。(我們以季度

10、為單位與廠家清算一個(gè)季度的產(chǎn)品銷售總額，銷售總額為：一個(gè)季度內(nèi)廠商提供的所有材料費(fèi)用）1。5市場機(jī)會M2 增長率16%、新增貸款 7 萬億元等一系列假設(shè)條件下，估計(jì) 2014 年全國商品房銷售面積和 14.215。454995532 元/平方米之間,8-108-9%，2012 年全年估計(jì)水201456。658.92013 年新開工項(xiàng)目的逐漸入市,將來供求關(guān)系將得到改善，這也將促進(jìn)價(jià)格水平的平穩(wěn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速進(jìn)展,人民的生活水平不斷提高，對生活質(zhì)量提出了更高的要求, 購房的人群不斷擴(kuò)大.在此大背景下，裝潢行業(yè)有很大的潛力,為我們提供了好的契機(jī).機(jī).總投資額100 萬投資收益率（第一年）3總

11、投資額100 萬投資收益率（第一年）374 預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年年增長率392775 第三年年增長率74002537406備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見 8.1 附表 1；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表 5.4 中“自有資金-金額項(xiàng)2.0 市場分析2。1市場定位與目標(biāo)客戶開發(fā)區(qū)各個(gè)小區(qū)樓盤,如遠(yuǎn)洋時(shí)代城開發(fā)區(qū)各個(gè)小區(qū)樓盤,如遠(yuǎn)洋時(shí)代城目標(biāo)客戶2。2市場預(yù)測（市場占有率）競爭分析嚴(yán)格依據(jù)嚴(yán)格依據(jù) ISO9001、ISO14001、OHSASl8001 三大國際管理體系,為你把好施工質(zhì)量、環(huán)保質(zhì)量及作業(yè)安全關(guān)。高科技的 ERP 企業(yè)資源計(jì)劃的

12、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，形成全過程有效控制.按顧客的“電子檔案”由材料配送中心為您統(tǒng)一備料、送貨，管理中心為您現(xiàn)場實(shí)施水電、泥木、油漆“專業(yè)化”質(zhì)檢，全程“一站式”服務(wù)管理模式,執(zhí)行“自檢、互檢、專檢、巡檢、抽檢”五大質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。先進(jìn)的數(shù)字化檢測器具，讓施工質(zhì)量一目了然.飾后服務(wù)實(shí)行“二年質(zhì)保，終身維修”（有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏項(xiàng)目保修不低于五年）.一戶一檔的電子化管理，能便捷準(zhǔn)確地為您提供全方位的飾后服務(wù)。客戶服務(wù)中心,設(shè)有專門的維修和投訴電話及時(shí)為您解除后顧之憂。實(shí)行服務(wù)跟蹤回訪,確保服務(wù)質(zhì)量。聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)施全過程滿意度測評.SWOT 分析1、經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，生活水平的提高，房地產(chǎn)市

13、場的火爆，購來越得到大眾的青睞優(yōu) 勢(Strengths）劣 勢(Weaknesses）機(jī) 遇（Opportunities）2、從人力資源來看，我們有一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，包括技術(shù)類人才、市場類人才和管理類人才，專業(yè)對口，專業(yè)知識強(qiáng)，因 可以促進(jìn)本公司的進(jìn)展。此外，我公司成員思維活躍,樂觀向 上，肯全心全意為我公司出力，這無疑又是一個(gè)優(yōu)勢的，而我們的公司在家裝設(shè)計(jì)效果圖上是不收取任何費(fèi)用的自身的需求量身定制，更有創(chuàng)新設(shè)計(jì)，令客戶滿意的軟實(shí)力于該行業(yè)我們的閱歷不足房地產(chǎn)市場的不斷挖掘,客戶群的不斷擴(kuò)大,市場需求的不斷增多的商業(yè)機(jī)會威 脅（Threats)擊該行業(yè)的門檻較低，只要有一定的資金和技術(shù)的實(shí)力

14、，就可以進(jìn)該行業(yè)的門檻較低，只要有一定的資金和技術(shù)的實(shí)力，就可以進(jìn)入該行業(yè),這對我們又是一種挑戰(zhàn)。3.0營銷策略3。1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測單位：元設(shè)基本設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)師收費(fèi)設(shè)基本設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)基本設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)師收費(fèi)設(shè)基本設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)師收設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)計(jì)費(fèi)費(fèi)費(fèi)（針對只需設(shè)計(jì)圖(針對只需設(shè)（針對只需的客戶）計(jì)圖的客設(shè)計(jì)圖的客戶）戶)常精品設(shè)渲主首設(shè)常精品設(shè)渲規(guī)計(jì)染案席計(jì)規(guī)計(jì)染設(shè)設(shè)設(shè)設(shè)總設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)計(jì)監(jiān)計(jì)計(jì)師師師師35單 復(fù) 別層 式 墅50015305035單 復(fù) 別層 式 墅50135500元-元元元元0/10/元/張 1000元/張568000元/元568000元/元/元/水樓踏施面墻室踢暖梯步工磚面內(nèi)腳間板收粘

15、刷地線石磨費(fèi)帖漆面材邊磚568000元/元/元/施面墻室踢工磚面內(nèi)腳收粘刷地線費(fèi)帖漆面磚內(nèi)內(nèi) 暖梯步工墻墻間板收磚磚石磨費(fèi)（包包材邊括括倒倒角角）)111325921111329218053元元8080535元80元元元元/元元元元元/月銷售增長率：23% / /1：此表銷售收入預(yù)測可設(shè)定月增長率注 2:銷售單價(jià)一欄，假如一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化，也可依據(jù)產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算3。2地點(diǎn)（/選址)單位：元經(jīng)營地址經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因舍銷售渠道0住這面對最終消費(fèi)者通過零售商通過批發(fā)商（打選擇）選擇該銷售方式的原因本公司以提供服務(wù)為主，無中間環(huán)節(jié),直接面對最終消費(fèi)者主要批發(fā)/零

16、售商情況注 1：本表中“費(fèi)用或成本”的金額與“附表”中 1-12 月“管理（經(jīng)營)費(fèi)用場地租金之和應(yīng)全都。3。3促銷/宣揚(yáng)推廣單位：元 /月宣揚(yáng)推廣費(fèi)用占比宣揚(yáng)推廣費(fèi)用占比2 推廣費(fèi)用12000推廣方式主要內(nèi)容廣告宣揚(yáng)宣揚(yáng)本公司業(yè)務(wù)會展推廣推廣本公司設(shè)計(jì)成果公關(guān)活動(dòng)宣揚(yáng)本公司設(shè)計(jì)裝修成果網(wǎng)絡(luò)推廣推廣本公司業(yè)務(wù)優(yōu)惠活動(dòng)設(shè)計(jì)裝修的優(yōu)惠人員推銷設(shè)計(jì)人員與客戶面對面溝通數(shù)據(jù)庫營銷宣揚(yáng)本公司業(yè)務(wù)注 1:數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機(jī)短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手段。注 2：此表中“推廣費(fèi)用”金額應(yīng)與“附表”中 1-12 月“銷售費(fèi)用促銷/宣揚(yáng)推廣”之和全都。4。0人員與組織結(jié)構(gòu)組織

17、結(jié)構(gòu)盧裕刃、周錫堃、周壯、孫流煥、查衛(wèi)。每個(gè)部門都盧裕刃、周錫堃、周壯、孫流煥、查衛(wèi)。每個(gè)部門都是這五個(gè)家伙 PAGE 20 PAGE 20嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡盧裕刃20全部最高學(xué)歷及專業(yè)本科土木工程主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的閱歷與專長對該類公司的運(yùn) 營較為熟悉，有較好 的進(jìn)展眼光周錫堃20全部本科土木工程力，工作細(xì)心， 辦事能力強(qiáng)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù) 運(yùn)作周壯21孫流煥19本科土木工管理能力有一定的工程專管理能力有一定的工程專業(yè)知本科土木工識，了解工程運(yùn)作的程基本流程，動(dòng)手能力強(qiáng)有一定的創(chuàng)新意識，本科土木工對市場較為熟悉和了程解，溝通溝通能力突能力，并具有一 定

18、的查衛(wèi)19全部出,活動(dòng)運(yùn)作能力強(qiáng)部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理盧裕刃處理、決策公司重大事件 代表公司起草和簽訂合同聘用、調(diào)配和解聘總經(jīng)理以下各部門人員總經(jīng)理助理周錫堃財(cái)務(wù)部周壯代表著總經(jīng)理發(fā)言認(rèn)真完成、落實(shí)總經(jīng)理發(fā)布的各個(gè)任務(wù)管理公司所有財(cái)務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)公司的納稅工作員工工資結(jié)算及福利計(jì)算嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司孫流煥孫流煥工程部與客戶進(jìn)行溝通，了解需求后為客戶設(shè)計(jì)圖紙對完成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收負(fù)責(zé)客戶的保修及維護(hù)工作市場部（銷售、采購）查衛(wèi)對公司的目標(biāo)客戶及市場做好預(yù)測和規(guī)劃采購公司需要的原材料5。0。投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng) 目原值(）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備無1。67無項(xiàng) 目原值(）月折舊

19、金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備無1。67無無辦公家具11。6716751390電子設(shè)備2.78書柜,保險(xiǎn)柜等 話機(jī)等交通工具20萬2.084160汽車店鋪廠房40。42168租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)30-5885備注此表中“月折舊合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中 112 月“管理(經(jīng)營）費(fèi)用設(shè)備及家具折舊”項(xiàng); 折舊率參看依據(jù) 2009-0623 頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例此表中“原值合計(jì)項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中 1 月“現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)項(xiàng)5。2營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測月銷售收入月銷售收入51250市場提成（比例）52。1281.25/費(fèi)用（月）營業(yè)稅金（5）：2562。5可變成本/費(fèi)用共計(jì)：3

20、843。75嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司場地租金：場地租金：3500宣揚(yáng)推廣費(fèi)用:人員固定薪酬： 1000薪）800/費(fèi)用（月）水、電、交通費(fèi)：1500設(shè)備折舊:5550其他費(fèi)用：900固定成本/費(fèi)用共計(jì):43250資金需求單位：萬元籌資渠道籌資渠道資金提供方金額100占投資總額比例自有資金股東67。57 私人拆借親屬、朋友無 銀行貸款浦發(fā)銀行4832.43政府小額貸款政府部門無 %總計(jì)1481001：此表中“注冊資金金額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到備注表 1.6”總投資額中；2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；盈虧平衡點(diǎn)（保本額）保本金額單位：元固定成本毛利率 固定成本毛利率

21、 46957。143注：固定成本：應(yīng)與53營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測所列各項(xiàng)全都；毛利率：毛利銷售凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉(zhuǎn)稅)-變動(dòng)成本；變動(dòng)成本：應(yīng)與53營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測所列費(fèi)用全都；6。0風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對措施嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司我們公司處于初創(chuàng)階段，我們?yōu)榱碎_拓市場，做好起初的推廣，會采納先預(yù)付裝潢45%的價(jià)款,而后隨著裝潢的進(jìn)度，到一半時(shí),再支付50%的價(jià)款，最后完工時(shí)支付也不可避開的遇到，可能會出現(xiàn)的壞賬,導(dǎo)致資金鏈斷財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)裂，從來更可能引起無力償假如公司用負(fù)債進(jìn)行的投資不能按期收回并取得預(yù)期收益，公司必將面臨無力償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果不僅尋致公司資金緊張，也會影響公司信譽(yù)程度，甚至還可能對主要供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)我們材料采購過程中,會由于裝潢的進(jìn)度，給公司造成市場風(fēng)險(xiǎn)損失。式風(fēng)險(xiǎn)做好客戶信用保證,或適當(dāng)?shù)盅盒耪{(diào)配資金使用環(huán)節(jié)做好明確預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行，隨時(shí)控制與監(jiān)管,同時(shí)通過正規(guī)渠道籌資。供應(yīng)商，從而保障原材料的及時(shí)供 應(yīng)。營模式。艱苦,人力管理相對比較薄他成熟企業(yè)。遞增或加成政策。政策風(fēng)險(xiǎn)公司將來的進(jìn)展方向。政策風(fēng)險(xiǎn)給公司帶來的